ebanking-businessedition

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1 Anlage einer SEPA-Überweisung o Umwandlung Vorlagen in SEPA-Vorlagen Anlage einer SEPA-Basislastschrift Anlage einer SEPA-Firmenlastschrift Umwandlung Vorlagen in SEPA-Lastschrift-Vorlagen(bei wenigen Vorlagen) Umwandlung Vorlagen in SEPA-Lastschrift-Vorlagen(bei vielen Vorlagen für z.b. Vereine) für geübte Anwender Einlesen von SEPA-Dateien im XML-Format VB BIA eg -Seite 1 von 10 Erstelldatum

2 Starten Sie die ebanking-businessedition wie gewohnt mit VR-NetKey bzw. Alias und PIN über unsere Internetseite Anlage einer SEPA-Überweisung: Wählen Sie links den Punkt Überweisung aus. In der Überweisungsmaske klicken Sie die Überweisungsart an und wählen SEPA Überweisung aus. Klicken Sie nun auf Ändern. Damit wird die Änderung auf Erfassung einer SEPA-Überweisung aktiv. Erfassen Sie die Daten wie gewohnt nur anstatt mit Bankleitzahl und Kontonummer mit IBAN und BIC. Mit Klick auf Eingaben prüfen versenden Sie den Auftrag mit Bestätigung durch eine TAN welche über plus oder mobiletan ermittelt wird. o Umwandlung Vorlagen in SEPA-Vorlagen Falls Sie bereits Daten (Vorlagen) hinterlegt haben, klicken Sie in der normalen Überweisungsmaske auf Aus Vorlage und übernehmen Sie dann diese Daten. Klicken Sie nun, wie oben beschrieben, auf Überweisungsart und wählen SEPA Überweisung aus. Hiermit werden die Daten in IBAN und BIC umgesetzt. Für die Speicherung dieses SEPA-Auftrages vergeben Sie unter Als Vorlage unter folgendem Namen speichern einen neuen Namen und führen den Auftrag aus. Das System speichert dann gleichzeitig die neue Vorlage als SEPA-Vorlage ab. VB BIA eg -Seite 2 von 10 Erstelldatum

3 Anlage einer SEPA-Basislastschrift: Die SEPA-Basislastschrift (SEPA Core Direct Debit) wird verwendet wenn der Zahlungspflichtige eine Privatperson ist. Eine Rückgabe der Lastschrift ist bei Vorlage eines gültigen Mandats innerhalb von 8 Wochen nach dem Belastungstag möglich. Liegt kein Mandat vor, verlängert sich die Frist auf 13 Monate. Wählen Sie links den Punkt Lastschrift aus. In der Lastschriftmaske klicken Sie die Lastschriftart an und wählen SEPA Basislastschrift aus. Klicken Sie nun auf Ändern. Damit wird die Änderung auf Erfassung einer SEPA- Basislastschrift aktiv. Erfassen Sie die Daten wie gewohnt nur anstatt mit Bankleitzahl und Kontonummer mit IBAN und BIC. Tragen Sie zusätzlich die Mandatsreferenz (Kundennummer oder Mitgliedsnummer), das Datum der Unterschrift und die Ausführungsart (siehe separate Info dazu) ein. Die von der Bundesbank erhaltene Gläubiger-ID muss ebenfalls erfasst werden. Die Daten können als Vorlage gespeichert werden und dann für den nächsten Einzug wieder verwendet werden. Mit Klick auf Eingaben prüfen versenden Sie den Auftrag mit Bestätigung durch eine TAN welche über plus oder mobiletan ermittelt wird. VB BIA eg -Seite 3 von 10 Erstelldatum

4 ü Info zum Feld Mandatsreferenz : Jeder Verein oder jede Firma welche SEPA-Lastschriften einziehen möchte, benötigt ein SEPA- Lastschriftmandat. Das Lastschriftmandat ersetzt die bisherige Einzugsermächtigung bzw. Abbuchungsermächtigung. ü Info zum Feld Ausführungsart : Tragen Sie hier ein um welche Lastschrift es sich handelt. Hiermit werden die unterschiedlichen Vorlaufzeiten bestimmt. einmalige Lastschrift (Vorlaufzeit 6 Tage) Dies ist eine einmalige nicht wiederkehrende Lastschrift erstmalige Lastschrift (Vorlaufzeit 6 Tage) Dies die erste von weiteren wiederkehrenden Lastschriften z.b. erster Vereinsbeitrag wiederkehrende Lastschrift (Vorlaufzeit 3 Tage) Einzug einer in einer Reihe folgenden wiederkehrenden Lastschrift z.b. weitere Vereinsbeiträge letzte Lastschrift (Vorlaufzeit 3 Tage) Dies ist die letzte Lastschrift einer wiederkehrenden Reihenfolge ü Info zur Gläubiger-ID: Damit ein Einzug von SEPA-Lastschriften überhaupt möglich ist, muss eine Gläubiger-ID von der Bundesbank vorliegen. Sollte dies nicht der Falls sein, besorgen Sie sich diese Gläubiger-ID bei der Bundesbank über folgende Adresse: VB BIA eg -Seite 4 von 10 Erstelldatum

5 Anlage einer SEPA-Firmenlastschrift: Die SEPA-Firmenlastschrift (SEPA Business to Business Direct Debit) ist für den Zahlungsverkehr unter Geschäftskunden vorgesehen. Bei der SEPA-Firmenlastschrift besteht keine Möglichkeit der Rückgabe der Lastschrift. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) ist verpflichtet, die Mandatsdaten bereits vor der Belastung auf Übereinstimmung mit der vorliegenden Zahlung zu prüfen Wählen Sie links den Punkt Lastschrift aus. In der Lastschriftmaske klicken Sie die Lastschriftart an und wählen SEPA Firmenlastschrift aus. Klicken Sie nun auf Ändern. Damit wird die Änderung auf Erfassung einer SEPA-Firmenlastschrift aktiv. Erfassen Sie die Daten wie gewohnt nur anstatt mit Bankleitzahl und Kontonummer mit IBAN und BIC. Tragen Sie zusätzlich die Mandatsreferenz, (Kunden-Nr. oder Mitgliedsnummer) das Datum der Unterschrift und die Ausführungsart ein. Die von der Bundesbank erhaltene Gläubiger-ID muss ebenfalls erfasst werden. Die Daten können als Vorlage gespeichert werden und dann für den nächsten Einzug wieder verwendet werden. VB BIA eg -Seite 5 von 10 Erstelldatum

6 Umwandlung Vorlagen in SEPA-Lastschrift-Vorlagen (bei wenigen Vorlagen) Falls Sie bereits Daten (Vorlagen) hinterlegt haben, klicken Sie in der normalen Lastschriftenmaske auf Aus Vorlage und übernehmen Sie dann diese Daten. Klicken Sie nun, wie oben beschrieben, auf Überweisungsart und wählen SEPA Basis- bzw. Firmenlastschrift aus. Hiermit werden die Daten in IBAN und BIC umgesetzt. Ergänzen Sie dann noch die Felder für Mandatsreferenz(Kunden-Nr. oder Mitgliedsnummer), das Datum der Unterschrift, die Ausführungsart und die Gläubiger-ID. Für die Speicherung dieses SEPA-Lastschrift-Auftrages vergeben Sie unter Als Vorlage unter folgendem Namen speichern einen neuen Namen und führen den Auftrag aus. Das System speichert dann gleichzeitig die neue Vorlage als SEPA-Lastschriften-Vorlage ab. Umwandlung Vorlagen in SEPA-Lastschrift-Vorlagen (bei vielen Vorlagen z.b. Vereine) für geübte Anwender Falls Sie bereits sehr viele Daten (Vorlagen) hinterlegt haben, klicken Sie auf Lastschrift und dort auf Lastschriftvorlagen. Markieren Sie Ihre Nicht-SEPA-Vorlagen und wählen unten bei Vorlagen das Exportieren ins SEPA-Format aus und klicken auf OK. Klicken Sie in der folgenden Maske auf Exportieren. VB BIA eg -Seite 6 von 10 Erstelldatum

7 Öffnen Sie diese csv-datei mit Microsoft Excel. Ergänzen Sie die blau markierten Felder bei allen Datensätzen TIPP: Achten Sie auf Umlaute sollten Umlaute in der Tabelle sein, ändern Sie diese in der exportierten Tabelle ab, da beim Import sonst eine Fehlermeldung bezüglich dieser Umlaute erscheint. Falls Sie Daten haben, welche nicht als Vorlage in der ebanking-businessedition gespeichert und exportiert sind, können Sie diese Daten bei dieser Gelegenheit auch gleich erfassen. Belegen Sie hierzu einfach weitere Zeilen in der Tabelle. Speichern Sie dann diese Datei als csv-datei ab. Klicken Sie in der ebanking-businessedition wieder auf Lastschrift und dann auf Lastschriftvorlagen. Wählen Sie hier im Bereich Vorlagen das Importieren aus und klicken auf OK. VB BIA eg -Seite 7 von 10 Erstelldatum

8 Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus auf dem Ihre CSV-Datei steht und klicken dann auf Importieren. Damit haben Sie die Vorlage(n) in die ebanking-businessedition importiert und können diese verwenden. Einlesen von SEPA-Dateien im XML-Format Sollten Sie einen fertigen SEPA-Datensatz im XML-Format vorliegen haben z.b. erstellt über ein Buchhaltung- oder Vereinsprogramm, können Sie diese Datei in die ebanking-businessedition einlesen und von dort aus übertragen: Klicken Sie dazu auf Dateiverarbeitung und dort auf SEPA-Datei. In der nachfolgenden Maske wählen Sie Datei übertragen. Wählen Sie Durchsuchen zur Auswahl des Pfades der bestehenden XML- Datei(dies kann die Festplatte, USB-Stick, CD oder auch eine Diskette sein). VB BIA eg -Seite 8 von 10 Erstelldatum

9 Wählen Sie die SEPA-XML-Datei mit Speichern aus. Klicken Sie zur Ausführung des Auftrags auf Übertragen. Jetzt wird der Auftrag geprüft. Aktualisieren Sie dann die Anzeige. VB BIA eg -Seite 9 von 10 Erstelldatum

10 Wenn der Status auf eingestellt steht, klicken Sie in der Übersicht SEPA-Aufträge bei den offenen SEPA-Aufträgen auf Freigeben zum Versand des Auftrags mit Bestätigung durch eine TAN welche über plus oder mobiletan ermittelt wird. Falls Sie in der Übersicht der SEPA-Aufträge einen Fehler feststellen z.b. beim Termin oder Betrag können Sie Ausführung über Löschen verhindern. Bei Fragen bezüglich SEPA in der ebanking-business Edition erreichen Sie unsere EBL-Abteilung unter der Rufnummer Generelle Informationen zum Thema SEPA erhalten Sie über Ihren Kundenberater über die Rufnummer Ihre VOLKSBANK Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eg VB BIA eg -Seite 10 von 10 Erstelldatum

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