LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

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1 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum WKN: ISIN: Anteilklasse: A0JM0Q DE000A0JM0Q6 I A0NAUP DE000A0NAUP7 R Fonds in Feinarbeit.

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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Übersicht Anteilklassen 14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5

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8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,78 100,07 1. Aktien ,87 94,33 Bundesrep. Deutschland ,79 29,87 Dänemark ,07 17,29 Niederlande ,01 9,70 Schweden ,08 8,33 Spanien ,30 5,91 Norwegen ,69 5,08 Frankreich ,40 4,66 Finnland ,15 4,55 Schweiz ,36 4,24 Italien ,30 1,82 Belgien ,80 1,50 Großbritannien ,92 1,39 2. Bankguthaben ,12 5,55 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,79 0,20 II. Verbindlichkeiten ,54 0,07 III. Fondsvermögen ,24 100,00 8 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,87 94,33 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,87 94,33 Aktien Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 A0MQWG STK CHF 368, ,36 4,24 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 A1KAGC STK DKK 497, ,89 3,01 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 A1XA8R STK DKK 358, ,60 8,00 Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 A1JP9Y STK DKK 319, ,56 2,23 Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK STK DKK 1.208, ,43 2,05 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK STK DKK 452, ,59 1,99 Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 A0J2WM STK EUR 99, ,50 0,17 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO STK EUR 56, ,20 1,48 Allianz SE vink.namens-aktien o.n STK EUR 127, ,00 2,03 Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01 A1CXN0 STK EUR 39, ,75 1,00 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 40, ,38 1,51 AXA S.A. Actions Port. EO 2, STK EUR 17, ,70 1,02 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO STK EUR 65, ,00 2,09 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 10, ,00 1,67 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n STK EUR 15, ,00 0,97 ElringKlinger AG Namens-Aktien o.n STK EUR 17, ,60 0,33 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1, STK EUR 27, ,55 4,91 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 109, ,00 4,93 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n STK EUR 12, ,25 0,61 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0, STK EUR 9, ,01 1,69 init innova.in traffic sys. AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 13, ,10 1,32 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0, STK EUR 1, ,30 1,82 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n STK EUR 43, ,80 1,50 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0, STK EUR 22, ,00 2,13 Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 A0JKB2 STK EUR 46, ,20 2,63 Linde AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 125, ,40 3,19 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 150, ,50 3,75 Nokia Corp. Registered Shares EO 0, STK EUR 5, ,95 1,85 Nordex SE Inhaber-Aktien o.n. A0D655 STK EUR 25, ,00 0,81 OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. LED400 STK EUR 46, ,40 1,23 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 A0M95P STK EUR 15, ,20 3,27 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens SAP SE Inhaber-Aktien o.n STK EUR 67, ,60 4,71 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1, STK EUR 28, ,00 0,83 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1, STK EUR 5, ,60 1,14 Tieto Oyj Registered Shares o.n STK EUR 24, ,20 2,70 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 55, ,56 0,74 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -, STK GBP 44, ,92 1,39 Telenor ASA Navne-Aksjer NK STK NOK 137, ,01 1,02 Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK STK NOK 88, ,68 4,06 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 A14TVM STK SEK 172, ,45 1,73 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 A14S17 STK SEK 217, ,29 1,73 BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12, STK SEK 125, ,56 1,97 Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.n STK SEK 64, ,78 2,89 Summe Wertpapiervermögen EUR ,87 94,33 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,12 5,55 Bankguthaben EUR ,12 5,55 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,12 % 100, ,12 5,55 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 0,20 Dividendenansprüche EUR , ,79 0,20 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,54 0,07 Fondsvermögen EUR ,24 100,00 1) LBBW Nachhaltigkeit Aktien I Fondsvermögen EUR ,46 89,56 Anteilwert EUR 99,76 Umlaufende Anteile STK LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Fondsvermögen EUR ,78 10,44 Anteilwert EUR 77,85 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Englische Pfunde (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0, STK Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n STK Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1, STK OMV AG Inhaber-Aktien o.n STK Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 A0M1W6 STK Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 A0ER6S STK Siemens AG Namens-Aktien o.n STK Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2, STK Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 A0JMZB STK Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte A2AGQ4 STK Vossloh AG Inhaber-Bezugsrechte A2BPWM STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien BG Group PLC Registered Shares LS -, STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.Em.04/2016 EO-,49 A2AGQU STK LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

13 Übersicht Anteilklassen Anteil- Ertrags- Zielgruppe Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Mindest- Fondsklasse verwendung Bis-zu- tatsächl. Bis-zu- tatsächl. anlagesumme währung Satz Satz Satz Satz in Fondsin % in % in % p. a. in % p. a. währung I ausschüttend Institutionelle 5, ,50 0, EUR Anleger R ausschüttend Privatanleger und 5,00 5,00 1,50 1, EUR Institutionelle Anleger LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben LBBW Nachhaltigkeit Aktien I Anteilwert EUR 99,76 Umlaufende Anteile STK LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Anteilwert EUR 77,85 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 1. Juli 2016 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh 14 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum

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16 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [6] 07/ % Altpapier Fonds in Feinarbeit.