Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.

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1 Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14 Übersicht Anteilklassen 15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5

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7 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,68 100,03 1. Anleihen ,00 84,85 USA ,00 14,45 Frankreich ,00 13,62 Niederlande ,00 13,51 Bundesrep. Deutschland ,00 13,49 Großbritannien ,00 11,15 Canada ,00 5,56 Dänemark ,00 3,37 Finnland ,00 2,45 Schweden ,00 2,11 Schweiz ,00 1,69 Australien ,00 1,35 Irland ,00 1,26 Spanien ,00 0,84 2. Bankguthaben ,98 15,14 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,70 0,03 II. Verbindlichkeiten ,83 0,03 III. Fondsvermögen ,85 100,00 8 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,00 84,85 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 77,18 Verzinsliche Wertpapiere 0,3710 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(17) A1ZAMF EUR % 100, ,00 1,69 0,4710 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) A1ZD8N EUR % 101, ,00 1,70 0,2510 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2014(19) A1VHHJ EUR % 100, ,00 1,70 0,2190 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2006(18) ML0BA2 EUR % 100, ,00 1,69 0,1710 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) BA0AHA EUR % 100, ,00 0,85 0,0000 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) A19LE3 EUR % 100, ,00 2,53 0,3310 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2013(18) A1ZGTP EUR % 100, ,00 1,69 0,0000 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) A18XC6 EUR % 100, ,00 0,84 0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) A1ZEZD EUR % 101, ,00 0,85 0,0000 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z55M EUR % 100, ,00 1,68 0,4375 % Carrefour Banque EO-FLR Notes 2014(18) A1ZE2E EUR % 100, ,00 1,69 0,0000 % Caterpillar Intl Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZJZA EUR % 99, ,00 1,26 0,0000 % Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2017(19) A19D4P EUR % 100, ,00 1,18 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z7R1 EUR % 100, ,00 1,68 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) A18WW0 EUR 500 % 100, ,00 0,42 0,1310 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z923 EUR % 100, ,00 0,84 0,1210 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) A1Z24P EUR % 100, ,00 0,84 0,1510 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.16(18) A2AAL1 EUR % 100, ,00 1,69 0,1990 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.16(19) A169GZ EUR % 100, ,00 0,17 0,1710 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS v.16(18) DK0D90 EUR % 100, ,00 1,69 0,5690 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16(18) DL19SS EUR % 100, ,00 1,69 0,0400 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR-Med.Term Nts.v.2015(2017) A1617R EUR % 100, ,00 0,84 0,1690 % Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17) DHY451 EUR 800 % 100, ,00 0,67 0,1590 % Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) DHY457 EUR % 100, ,00 1,68 1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v. 15(18) A13SWA EUR % 100, ,00 1,69 0,3200 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) A1Z6FP EUR % 100, ,00 0,85 0,3710 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2016(17) A18XYW EUR % 100, ,00 0,84 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens 0,1690 % Honeywell International Inc. EO-FLR Notes 2016(18) A18X4J EUR % 100, ,00 1,43 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. EO-FLR MTN 2016(18) Reg.S A1821C EUR % 100, ,00 1,69 0,0210 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) A1ZY0P EUR % 100, ,00 0,84 0,1200 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S.H274 v.15(17) HLB08R EUR % 100, ,00 2,10 0,2090 % Lloyds Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z5HS EUR % 100, ,00 1,68 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2017(18) A19HWY EUR % 100, ,00 2,11 0,0000 % Merck Financial Services GmbH MTN-FLR Nts.v.2015 (17) A161Y9 EUR % 100, ,00 1,26 0,0000 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) A1ZUTU EUR % 100, ,00 1,35 0,0000 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z6CH EUR % 100, ,00 1,68 0,3210 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) A18ZD0 EUR % 100, ,00 1,69 0,0000 % Pfizer Inc. EO-FLR Notes 2017(19) A19D56 EUR % 100, ,00 2,11 0,6710 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) A18Y3E EUR % 101, ,00 2,98 0,0000 % Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(18) A19EGC EUR % 100, ,00 2,53 0,0000 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19) A1Z6Y4 EUR % 100, ,00 2,11 0,1210 % Santander UK PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1VKRW EUR % 100, ,00 1,26 0,0180 % Scania CV AB EO-FLR Med.-Term Nts. 2017(18) A19B3P EUR % 100, ,00 2,11 0,0190 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) A18X6M EUR % 100, ,00 0,84 0,2190 % Sydbank AS EO-FLR Med.-Term Nts 16(18) A1816R EUR % 100, ,00 2,53 0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(17) A1Z6CG EUR 500 % 100, ,00 0,42 0,6200 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19) A18YCM EUR % 101, ,00 2,30 0,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) A1ZUTP EUR % 100, ,00 1,68 0,0190 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(19) A19E9R EUR % 100, ,00 1,68 0,6190 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A18V12 EUR % 100, ,00 2,11 0,1180 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) A1ZG0N EUR % 100, ,00 1,69 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 7,67 Verzinsliche Wertpapiere 0,4210 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) A18W7Y EUR % 100, ,00 2,45 0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-FLR Notes 2016(17) A181VW EUR % 100, ,00 1,68 0,0000 % Fédérat.caisses Desjard Québec EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z6P1 EUR % 100, ,00 1,26 10 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens 0,0000 % Fédérat.caisses Desjard Québec EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) A18W1R EUR % 100, ,00 0,93 0,1190 % Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) A19BF6 EUR % 99, ,00 0,84 0,3710 % SOCRAM BANQUE EO-FLR Notes 2014(17) A1ZSQ7 EUR 600 % 100, ,00 0,51 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 84,85 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,98 15,14 Bankguthaben EUR ,98 15,14 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,98 % 100, ,98 15,14 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,70 0,03 Zinsansprüche EUR , ,70 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,83 0,03 Fondsvermögen EUR ,85 100,00 1) LBBW Geldmarktfonds I Fondsvermögen EUR ,92 68,37 Anteilwert EUR 96,22 Umlaufende Anteile STK LBBW Geldmarktfonds R Fondsvermögen EUR ,93 31,63 Anteilwert EUR 49,31 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

12 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. 12 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0700 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZLHP EUR ,0010 % BBVA Senior Fin. S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1VKCE EUR ,2210 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZJF7 EUR ,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A162V7 EUR ,2210 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z4M4 EUR ,3260 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1Z2N2 EUR ,3000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(18) A1Z7Z2 EUR ,2500 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2013(17) A1HJW0 EUR ,1710 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZKVH EUR ,1020 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term Nts.v.14(17) A1X3PW EUR ,0820 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-T. Nts 2014(17) A1ZELE EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1ZYTR EUR ,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. S.745 v.10(17) CZ226Y EUR ,0200 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZJZ2 EUR ,0000 % UBS AG (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) UZ6RLQ EUR Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0320 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZFJ6 EUR ,0110 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) A1ZZFK EUR ,0710 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser (17) NLB2KK EUR ,0520 % Paccar Financial Europe B.V. EO-FLR Med.-T. Notes 2014(17) A1ZH7M EUR ,3910 % RCI Banque EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) A1ZKHX EUR LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

14 Übersicht Anteilklassen Anteil- Ertrags- Zielgruppe Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Mindest- Fondsklasse verwendung Bis-zu- tatsächl. Bis-zu- tatsächl. anlagesumme währung Satz Satz Satz Satz EUR in % in % in % p. a. in % p. a. I ausschüttend Institutionelle 0,00 0,00 0,90 0, , EUR Anleger R ausschüttend Privatanleger und 0,00 0,00 0,90 0, EUR Institutionelle Anleger 14 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben LBBW Geldmarktfonds I Anteilwert EUR 96,22 Umlaufende Anteile STK LBBW Geldmarktfonds R Anteilwert EUR 49,31 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 1. August 2017 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh 16 LBBW Geldmarktfonds Halbjahresbericht zum

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20 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [8] 09/ % Altpapier