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- Sofie Hochberg
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2017 VERWAHRSTELLE:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,82 100,50 1. Aktien ,69 100,45 Belgien ,00 1,55 Bundesrep. Deutschland ,40 35,70 Dänemark ,99 2,00 Frankreich ,60 14,80 Großbritannien ,57 8,54 Irland ,00 1,52 Italien ,00 8,20 Niederlande ,00 2,73 Norwegen ,85 4,93 Österreich ,00 7,80 Portugal ,00 3,47 Schweden ,96 1,07 Schweiz ,32 2,41 Spanien ,00 5,71 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,00 0,08 EUR ,00 0,08 3. Bankguthaben ,08-0,19 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,21 0,16 II. Verbindlichkeiten ,10-0,50 III. Fondsvermögen ,72 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,69 100,52 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,48 93,34 Aktien EUR ,48 93,26 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 CH STK CHF 636, ,90 1,42 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 CH STK CHF 74, ,42 1,00 Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 DK STK DKK 357, ,99 2,00 AB Science S.A. Actions au Port. EO -,01 FR STK EUR 8, ,00 0,14 Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL STK EUR 24, ,00 1,13 Adocia SAS Actions Port. EO -,10 FR STK EUR 15, ,00 0,13 alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD2U1 STK EUR 12, ,00 1,65 ASTM S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 23, ,00 2,50 Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5 FR STK EUR 34, ,60 2,03 B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 20, ,00 1,85 Basler AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 158, ,00 0,99 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 71, ,00 2,25 Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7 FR STK EUR 39, ,00 2,27 co.don AG konv.inhaber-aktien o.n. DE000A1K0227 STK EUR 8, ,00 0,65 DO & CO AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 47, ,00 1,37 Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 70, ,00 0,92 EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1 DE STK EUR 43, ,00 1,69 Evotec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 0,64 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD6E6 STK EUR 67, ,00 1,66 GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 1,29 Green REIT PLC Registered Shares EO -,10 IE00BBR67J55 STK EUR 1, ,00 1,52 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 62, ,00 1,94 IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25 FR STK EUR 30, ,00 1,58 JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,00 2,00 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 37, ,00 1,77 Kapsch TrafficCom AG Inhaber-Aktien o.n. AT000KAPSCH9 STK EUR 49, ,00 1,28 Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 64, ,00 2,01 LISI S.A. Actions Port. EO 0,40 FR STK EUR 38, ,00 1,83 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum MAX Automation AG Namens-Aktien o.n. DE000A2DA588 STK EUR 7, ,00 1,45 Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 120, ,00 1,89 Medigene AG Namens-Aktien o.n. DE000A1X3W00 STK EUR 11, ,00 0,24 Miquel y Costas y Miquel S.A. Acciones Port. EO 2 ES STK EUR 34, ,00 2,18 Navigator Company S.A., The Acções Nom. o.n. PTPTI0AM0006 STK EUR 4, ,00 2,18 OHB SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 42, ,00 2,63 Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01 BE STK EUR 28, ,00 1,55 PAION AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0B65S3 STK EUR 2, ,40 0,43 Palfinger AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 36, ,00 1,74 REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1 PTREL0AM0008 STK EUR 2, ,00 1,29 Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2 FR STK EUR 31, ,00 1,82 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 43, ,00 1,58 Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 24, ,00 1,53 SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 11, ,00 1,18 Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06 NL STK EUR 38, ,00 1,60 STEF S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 95, ,00 1,89 Synergie S.A. Actions Port. EO 5 FR STK EUR 44, ,00 1,28 TAKKT AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 17, ,50 1,64 technotrans AG Namens-Aktien o.n. DE000A0XYGA7 STK EUR 45, ,00 1,43 TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 1,- FR STK EUR 2, ,00 0,17 Vetoquinol S.A. Actions Port. EO 2,50 FR STK EUR 54, ,00 1,66 Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02 ES STK EUR 84, ,00 1,98 Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 19, ,00 1,01 Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES STK EUR 53, ,00 1,54 Voltabox AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A2E4LE9 STK EUR 26, ,50 0,32 Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 22, ,00 1,77 A.G. Barr PLC Registered Shares LS -,04167 GB00B6XZKY75 STK GBP 6, ,75 1,46 Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01 GB00B1CKQ739 STK GBP 7, ,88 1,04 PayPoint PLC Registered Shares LS -,0033 GB00B02QND93 STK GBP 9, ,56 1,36 Ted Baker PLC Registered Shares LS -,05 GB STK GBP 26, ,87 0,93 Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01 GB00B1VYCH82 STK GBP 1, ,68 1,40 WH Smith PLC Registered Shares LS-, GB00B2PDGW16 STK GBP 20, ,62 1,55 Borregaard ASA Navne-Aksjer o.n. NO STK NOK 74, ,23 1,11 Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 0,10 NO STK NOK 45, ,57 1,44 Ocean Yield ASA Navne-Aksjer NK 10 NO STK NOK 68, ,22 1,08 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 NO STK NOK 123, ,83 1,30 Sweco AB Namn-Aktier B SK 0,25 SE STK SEK 170, ,96 1,07 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,00 0,08 REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Anrechte PTREL0AMS000 STK EUR 0, ,00 0,08 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,21 7,18 Aktien EUR ,21 7,18 Doria S.p.A., La Azioni nom. EO 1,38 IT STK EUR 16, ,00 2,20 Marr S.p.A. Azioni nom. EO-,50 IT STK EUR 21, ,00 1,47 Mühlbauer Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 33, ,00 0,69 Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 IT STK EUR 48, ,00 2,02 Halstead PLC, James Registered Shares LS -,05 GB00B0LS8535 STK GBP 4, ,21 0,80 Summe Wertpapiervermögen EUR ,69 100,52 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,21 0,16 Dividendenansprüche EUR 8.687, ,26 0,05 Quellensteueransprüche EUR , ,95 0,12 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,08-0,19 Guthaben in Fondswährung EUR ,08 100, ,08-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,10-0,50 Zinsverbindlichkeiten EUR -6,44-6,44 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,00-0,05 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Verwahrstellenvergütung EUR , ,85-0,02 Asset Management Gebühr EUR , ,31-0,42 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,02 Fondsvermögen EUR ,72 100,00 1) Anteilwert EUR 208,97 Ausgabepreis EUR 219,42 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) Seite 7
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1H8MU2 STK Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.n. BE STK BayWa AG vink. Namens-Aktien o.n. DE STK Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-, GB00BYN59130 STK ElringKlinger AG Namens-Aktien o.n. DE STK KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Nicox S.A. Actions Port. EO 1 FR STK Pescanova S.A. Acciones Port. EO 6 ES STK Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Astaldi S.p.A. Azioni nom. EO 2 IT STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT STK Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 100,52 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 208,97 Ausgabepreis EUR 219,42 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9
10 Jahresbericht Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.g. Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Richard-Oskar-Mattern Str Frankfurt am Main Düsseldorf Postanschrift: Telefon: 0211 / Postfach Telefax: 0211 / Frankfurt am Main Telefon: 069 / Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft Telefax: 069 / Haftendes Eigenkapital: Mio. (Stand: ) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2017) 3. Asset-Management-Gesellschaft Lampe Asset Management GmbH Hausanschrift: Jägerhofstraße 10 Geschäftsführer: Düsseldorf Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefon: 0211 / Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefax: 0211 / Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN: A1CU8A / ISIN: DE000A1CU8A9 Seite 10
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