STADT EPPINGEN Vorlagen-Nr. 355/ nicht öffentlich für die Sitzung des Gremiums Gemeinderat am 02.12. Abwicklung des Wirtschaftsplans - Finanzbericht 3. Quartal der SEE zur Kenntnis Antrag: Der Gemeinderat nimmt den beiliegenden Finanzzwischenbericht für das 3. Quartal zum 30.9. zur Kenntnis. Sachverhalt: Der Finanzzwischenbericht für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen liegt in Anlage bei getrennt nach Erfolgs- und Vermögensplan. Der Erfolgsplan wird voraussichtlich zum großen Teil wie geplant erfüllt werden. Die Abweichungen liegen voraussichtlich bei rund 73.000 Euro. Verschiedene geplante Aufwendungen können von den Firmen zeitlich nicht mehr durchgeführt werden. Bereits vergebene Aufträge werden innerhalb des Jahresabschlusses durch Rückstellungen abgesichert werden. Im Vermögensplan werden jedoch einige Maßnahmen in nicht mehr durchgeführt werden. Zum Teil wurden sie in 2016 neu angemeldet oder in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Durch die Verschiebungen werden die Kreditaufnahmen voraussichtlich nur bei rund 1,6 Mio. Euro liegen. M. Forgatsch Weidemann Abt. Ergebnishaushalt Kaufmännischer Betriebsleiter Sachbearbeiter Anlage(n): Wirtschaftsplan 2016 SEE-EP Wirtschaftsplan 2016 SEE-VP Holaschke, Oberbürgermeister Thalmann, Bürgermeister
Stadt Eppingen GB Finanzen Finanzzwischenbericht Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Erfolgsplan - Erträge : 30.09. Kontengruppe Ergebnis 30.09. Vorjahres-ergebnis zum Berichtszeitraum (30.09.) 4400 0000 Umsatzerlöse Abwassergebühren 3.168.000 3.168.000 0 1.599.445,13 1.543.131,53 56.313,60 4410 0000 Umsatzerlöse Kleinkläranlagen 3.000 3.000 0 0,00 0,00 0,00 4420 0000 Umsatzerlöse vermischte Einnahmen 4430 0000 Straßenentwässerungsanteil 998.000 998.000 0 0,00 0,00 0,00 5200 0000 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse 1.140.000 1.140.000 0 0,00 0,00 0,00 5320 0000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 0,00 39,97-39,97 5340 0000 Sonstige betriebliche Erträge 0 3.336 3.336 3.336,47 1.634,00 1.702,47 5345 0000 Sonstige Erlöse/Nebenforderungen 6.600 6.600 0 0,48 15,01-14,53 5360 0000 Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre 0 0 0 0,00 129.103,52-129.103,52 6200 0000 Sonstige Zinsen 6210 0000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 500 500 0 3.060,39 673,31 2.387,08 6600 0000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 320,00-320,00 6920 0000 Entnahmen aus Gebührenausgleichsrückst. 0 0 0,00 0,00 0,00 Jahresverlust 1.085.900 1.009.214-76.686 0,00 0,00 0,00 0 Erträge Erfolgsplan insgesamt 6.402.000 6.328.650-73.350 1.605.842,47 1.674.917,34-69.075 Erträge Erfolgsplan insgesamt 6.402.000 6.328.650 4.230.000 Aufwendungen Erfolgsplan insgesamt 6.402.000 6.328.650 4.230.000 0 Erklärung: : kritisch teilweise kritisch planmäßig/besser
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Erfolgsplan - Aufwand : 30.09. Kontengruppe Ergebnis 30.09. Vorjahres-ergebnis zum Berichtszeitraum (30.06.) 54000000 Strom/Wasser - Energiekosten 220.000 220.000 0,00 27.399,24 200.598,00-173.198,76 54100000 Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz) 7.000 7.000 0,00 987,00 1.130,96-143,96 54700000 Unterhaltung der Grundstücke 2.000 2.000 0,00 49.595,60 344.968,54-295.372,94 54701000 Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 8.000 0,00 1.062,15 1.766,14-703,99 54702000 Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen 510.000 487.500-22.500,00 70.765,94 91.182,80-20.416,86 54703000 Unterhaltung Kanalnetz 577.500 450.000-127.500,00 151.887,73 153.204,04-1.316,31 54704000 Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter 2.000 2.000 0,00 968,41 1.095,03-126,62 54705000 Erst. Fuhrpark/Bauhofleistungen 4.000 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 54710000 Laborbedarf 11.500 11.500 0,00 7.279,24 8.733,07-1.453,83 54720000 Kanalkataster 55.000 127.000 72.000,00 71.827,28 2.806,18 69.021,10 54730000 Beseitigung Klärschlamm 227.300 227.300 0,00 166.715,26 160.389,84 6.325,42 54750000 Kanalreinigung 70.000 40.000-30.000,00 24.015,01 22.003,48 2.011,53 54760000 Umlagen an Abwasserzweckverbände 252.400 252.400 0,00 139.875,00 182.326,00-42.451,00 54900000 Abwasserabgabe 75.000 75.000 0,00 0,00 0,00 0,00 55110000 Entgelte Beschäftigte 308.200 308.200 0,00 208.348,42 200.970,00 7.378,42 55500000 Veränderung Urlaubsrückstellung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 56110000 Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte 55.300 55.300 0,00 38.551,00 37.042,93 1.508,07 56510000 Beitrag ZVK Beschäftigte 27.300 27.300 0,00 17.920,04 17.697,14 222,90 56600000 Beihilfen und dergleichen 50 50 0,00 0,00 0,00 0,00 57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.020.000 3.020.000 0,00 0,00 0,00 0,00 57400000 Sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen 0 0 0,00 0,00 385,23-385,23 58200000 Verluste aus Abgang von Gegenständen 0 0 0,00 0,00 8.504,00-8.504,00 59100000 Mieten, Pachten, Gebühren 2.500 2.500 0,00 1.008,25 1.639,28-631,03 59200000 Versicherungen 13.000 13.000 0,00 11.076,63 11.539,21-462,58 59300000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 1.500 1.500 0,00 533,19 831,29-298,10 59400000 Postaufwand, Frachten und ähnliches 4.000 4.000 0,00 3.136,31 2.556,54 579,77 59600000 Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke 1.500 1.500 0,00 0,00 38,15-38,15 59700000 Planungen durch Dritte 10.350 55.000 44.650,00 10.755,25 2.046,80 8.708,45 59710000 Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen 45.000 45.000 0,00 4.892,26 7.513,99-2.621,73 Zwischenergebnis 5.510.400 5.447.050-63.350,00 1.008.599,21 1.460.968,64-452.369,43
Kontengruppe Ergebnis 30.09. Vorjahres-ergebnis zum Berichtszeitraum (30.06.) 59720000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt 180.100 180.100 0 0,00 0,00 0,00 59721000 Verwaltungskostenbeitrag ZVB 45.000 45.000 0 0,00 0,00 0,00 59900000 Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.) 12.000 12.000 0 4.004,95 5.628,45-1.623,50 59910000 Aufwendungen für Reinigung 7.500 7.500 0 4.798,36 4.959,35-160,99 59920000 Unterhaltungskosten KfZ 9.500 9.500 0 8.548,14 664,00 7.884,14 59930000 Schutzkleidung 3.500 3.500 0 2.497,91 2.105,27 392,64 59940000 Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 0 818,00 818,00 0,00 65100000 Zinsen für Darlehen 483.000 473.000-10.000 237.923,26 234.820,99 3.102,27 65110000 Zinsen für Trägerdarlehen 139.200 139.200 0 0,00 0,00 0,00 65120000 Zinsen für Kontokorrentverkehr 7.800 7.800 0 5,26 4.640,04-4.634,78 Zwischenergebnis 2013 6.402.000 6.328.650-73.350 1.267.195,09 1.714.604,74-447.410 Jahresgewinn 0,00 Aufwendungen Erfolgsplan insgesamt 6.402.000 6.328.650-73.350 1.267.195,09 1.714.604,74-447.410
Stadt Eppingen GB Finanzen Finanzzwischenbericht Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Vermögensplan - Einnahmen : 30.09. Zuweisungen und Zuschüsse Ergebnis 30.09. Vorjahres- ergebnis zum Berichtszeitraum 30.09. Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasserbeiträge Eppingen GG Tiefental Adelshofen BG Alter Richener Weg 68.000 68.000 0 67.945,25 0,00-67.945,25 Kleingartach BG Martinsberg Kleingartach GG Gemminger Feld III Sonstige Maßnahmen Adelshofen Sonstige Maßnahmen Eppingen Sonstige Maßnahmen Elsenz 0 0 0 4.150,20 0,00-4.150,20 Sonstige Maßnahmen Kleingartach Sonstige Maßnahmen Mühlbach Sonstige Maßnahmen Richen Sonstige Maßnahmen Rohrbach Kostenerstattung Hausanschlüsse Allgemein Adelshofen BG Alter Richener Weg 69.000 69.000 0 39.194,56 0,00-39.194,56 Kleingartach BG Martinsberg Kleingartach GG Gemminger Feld III Sonstige Maßnahmen Eppingen Sonstige Maßnahmen Adelshofen Sonstige Maßnahmen Elsenz Sonstige Maßnahmen Richen Sonstige Maßnahmen 4.150 4.150 0,00 Kredite 3.603.600 1.638.450-1.965.150 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen 3.020.000 3.020.000 0 0,00 0,00 0,00 Erübrigte Mittel aus Vorjahren Jahresgewinn Jahresverlust Deckungsmittelfehlbetrag Einnahmen Vermögensplan insgesamt 6.760.600 4.799.600-1.961.000 111.290,01 0,00-111.290,01 : kritisch Einnahmen Vermögensplan insgesamt Ausgaben Vermögensplan insgesamt 6.760.600 4.799.600 teilweise kritisch 6.760.600 4.799.600 planmäßig/besser
Vermögensplan Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen - Ausgaben : 30.09. Anschaffung von beweglichen Sachanlagen Ergebnis 30.09. Vorjahres- ergebnis zum Berichtszeitraum 30.09. Kläranlage Eppingen Anschaffung bewegliche Sachen pauschal 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahmen zur Erweiterung und Erneuerung von Kläreinrichtungen Regenwasserbehandlungsanlagen Regenwasserbehandlungsanlagen Ertüchtigung Anlagen gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis (SK9 und SK11 Mühlbach) 405.000,00 390.000,00-15.000,00 53.486,86 0,00-53.486,86 Bau Regenklärbecken GG Erlen-Steingebiß, Richen 65.000,00 0,00-65.000,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen Gesamtstadt Hausanschlüsse 20.000,00 20.000,00 0,00 4.756,15 9.651,65 4.895,50 Kanalsanierung laut EKVO in der Gesamtstadt (Inliner) 280.000,00 80.000,00-200.000,00 62.244,49 832,68-61.411,81 Eppingen Kanalumbau einschl. Hausanschlüsse im Zuge Umbau Berliner Ring bis Oppelner Straße - Restabwicklung 81.100,00 43.000,00-38.100,00 37.533,98 45.279,10 7.745,12 Erschließung Kanal BG Pfaffenberg 0,00 0,00 0,00 0,00 319,36 319,36 Hausanschlüsse Ausbau Bahnhofstraße und Ludwigsplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kanalerneuerung Ausbau Leiergasse 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 880.987,33 57.710,03-823.277,30 Kanalerneuerung Jahnstraße 75.000,00 10.000,00-65.000,00 7.099,37 0,00-7.099,37 Erschließung BG Lerchenberg Planung 100.000,00 0,00-100.000,00 0,00 0,00 0,00 Adelshofen Erschließung BG Alter Richener Weg 310.000,00 245.000,00-65.000,00 212.717,60 15.200,00-197.517,60 Kanalsanierung Adelshofen 0,00 0,00 0,00 0,00 39.383,38 39.383,38 Elsenz Kanalaufdimensionierung Gartenstraße 35.000,00 1.000,00-34.000,00 634,28 35.819,46 35.185,18 Erschließung BG Wolfsgasse Planung 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischenergebnis 2.766.100,00 2.179.000,00-587.100,00 1.259.460,06 204.195,66-1.055.264,40
Ergebnis 30.09. Vorjahres- ergebnis zum Berichtszeitraum 30.09. Kleingartach Erschließung BG "Martinsberg" - Ausführung 150.000,00 12.000,00-138.000,00 7.617,79 63.376,49 0,00 Hagstr./Walder-Weissert-Str./Bannholzstr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mühlbach Kanalsanierung Mühlbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BG Leonbronner Hohl, Mühlbach 5.700,00 5.700,00 0,00 5.661,27 0,00 0,00 Richen Hausanschlüsse Ausbau Berwanger Straße 40.000,00 15.000,00-25.000,00 0,00-454,11-454,11 Hausanschlüsse Ausbau Schwanenweg 2. BA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rohrbach Erschließung BG "Dorfwiesen/Herrenäcker II" - Planung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagen Erschließung GG "Im Wiesental II" - Restabwickl. 135.000,00 10.000,00-125.000,00 9.447,36 5.587,83 0,00 Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal 41.600,00 41.600,00 0,00 31.275,00 0,00-31.275,00 Tilgungsumlage AZV Leintal 45.400,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung von Krediten Kredittilgung privater und öffentl. Träger 705.000,00 705.000,00 0,00 481.894,86 0,00-481.894,86 Kredittilgung Trägerdarl. Stadt Eppingen 637.900,00 637.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erübrigte Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deckungsmittellücke aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresverlust 1.085.900,00 1.009.214,00-76.686,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Vermögensplan insgesamt 6.760.600,00 4.799.600,00-875.100,00 1.795.356,34 272.705,87-1.568.888,37