HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 GLOBAL MARKETS TRENDS in Kooperation mit Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens GLOBAL MARKETS TRENDS in der Zeit vom 01. Januar 2014 bis 30. Juni 2014. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,97 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im Juli 2014 Halbjahresbericht GLOBAL MARKETS TRENDS 2
So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 4 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 7 Halbjahresbericht GLOBAL MARKETS TRENDS 3
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fondsvermögen: EUR 17.312.970,29 (17.663.304,96) Umlaufende Anteile: Stück 193.891 (195.913) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile Inland 2.521 14,56 (7,89) Ausland 14.841 85,73 (52,95) Barvermögen -16-0,10 (40,21) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,00) sonstige Verbindlichkeiten -33-0,19 (-1,05) 17.313 100,00 (Angaben in Klammern per 31.12.2013) Halbjahresbericht GLOBAL MARKETS TRENDS 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2014 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 30.06.2014 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR) DE0008475120 ANT 9.600 9.600 0 EUR 138,020000 1.324.992,00 7,65 BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe A2 Euro o.n. LU0171307068 ANT 70.000 70.000 0 EUR 22,040000 1.542.800,00 8,91 DWS Invest-Global Infrastruct FC LU0329760937 ANT 14.000 14.000 0 EUR 120,330000 1.684.620,00 9,73 Lyxor ETF LevDAX LU0252634307 ANT 20.000 20.000 20.000 EUR 80,820000 1.616.400,00 9,34 LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 FR0010468983 ANT 100.000 100.000 0 EUR 21,455000 2.145.500,00 12,40 RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU0259322260 ANT 25.000 5.705 0 EUR 72,860000 1.821.500,00 10,53 SEB Concept Biotechnology B LU0118405827 ANT 19.000 19.000 0 EUR 79,320000 1.507.080,00 8,70 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. %- Anteil des Fondsvermögens IE00B1RMYY77 ANT 100.000 100.000 0 EUR 16,230000 1.623.000,00 9,37 Candriam Equit. L - Biotechnology D LU0108459552 ANT 4.800 4.800 0 USD 412,100000 1.450.045,82 8,38 JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. B(USD) (acc.) o.n. LU0432979705 ANT 7.200 7.200 0 USD 274,820000 1.450.503,24 8,38 Summe der Investmentanteile EUR 16.166.441,06 93,39 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 3) DEGI EUROPA DE0009807800 ANT 37.000 0 0 EUR 14,060000 520.220,00 3,00 DEGI INTERNATIONAL DE0008007998 ANT 35.000 0 0 EUR 19,310000 675.850,00 3,90 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR 1.196.070,00 6,90 Summe Wertpapiervermögen EUR 17.362.511,06 100,29 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 2.325,61 2.325,61 0,01 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 641,43 641,43 0,00 Summe der Bankguthaben EUR 2.967,04 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 9,48 9,48 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 9,48 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR - Kredite EUR -19.127,77-19.127,77-0,11 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -19.127,77-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -33.389,52 EUR -33.389,52-0,19 Fondsvermögen EUR 17.312.970,29 100*) Anteilwert EUR 89,29 Umlaufende Anteile STK 193.891 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR) 1,8000% p.a. RBS Market Access AMEX Gold BUGS 0,7000% p.a. BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe A2 Euro o.n. 1,5000% p.a. SEB Concept Biotechnology B 1,5000% p.a. DWS Invest-Global Infrastruct FC 0,7500% p.a. Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. 1,0000% p.a. Lyxor ETF LevDAX 0,4000% p.a. Candriam Equit. L - Biotechnology D 1,5000% p.a. LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 0,4000% p.a. JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. B(USD)(acc.) o.n. 0,9000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt: DEGI EUROPA 0,6500% p.a. DEGI INTERNATIONAL 1,0000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 40.572.939,98 EUR. Halbjahresbericht GLOBAL MARKETS TRENDS 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2014 US-Dollar USD 1,364150 = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BGF - Japan Small & Mid Cap Opp. Hedged A 2 EUR LU0255399742 ANT 80.000 80.000 BGF - Japan Value Fund Act. Nom. Cl. E2 LU0277197835 ANT 350.000 350.000 BGF - World Gold Fund Cl. A 2 LU0055631609 ANT 60.000 60.000 DB x-tr.ii Eonia Tot. Ret. Index 1C LU0290358497 ANT - 20.000 DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 4C LU0659580079 ANT - 100.000 DWS Finanzwerte DE0009769919 ANT 28.000 28.000 Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile DE000A0J3UF6 ANT 60.000 60.000 ETFX-DAX 2x Long Fund DE000A0X8994 ANT - 10.000 Halbjahresbericht GLOBAL MARKETS TRENDS 6
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE15200300000000791178 Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) 3 00 57-62 96 Telefax: (040) 3 00 57-61 42 Internet: www.hansainvest.de E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 10.208.910,33 (Stand: 31.12.2013) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 20.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 215.295.000,- (Stand: 31.12.2013) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht GLOBAL MARKETS TRENDS 7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57-62 96 Fax (040) 3 00 57-61 42 service@hansainvest.de www.hansainvest.de