Zwischenbericht 2012
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 2
Zwischenbericht vom 14. Februar 2012 bis 30. Juni 2012 Der strebt regelmäßige Erträge an. Im Rahmen der Veranlagung können Wertpapiere (u. a. Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen) und Geldmarktinstrumente sowie je nach Markteinschätzung inflationsindexierte Veranlagungen erworben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Im Investmentfonds dürfen grundsätzlich bis zu 100 % des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (T) 14.02.2012 AT0000A0U4S4 ISIN vollthesaurierend Ausland (VTA) 14.02.2012 AT0000A0U4T2 Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: 01.01. 31.12. Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: 01.03. EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Zielfonds (bis max. 10 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 3
Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 4
Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Zwischenbericht des vom 14. Februar 2012 bis 30. Juni 2012 vorzulegen. Fondsdetails in EUR 14.02.2012 30.06.2012 Fondsvermögen 2.000,00 4.104.231,56 errechneter Wert / Anteil (T) 100,00 101,75 Ausgabepreis / Anteil (T) 103,00 104,80 errechneter Wert / Anteil (VTA) 100,00 101,75 Ausgabepreis / Anteil (VTA) 103,00 104,80 Umlaufende Anteile T VTA Absätze 40.334 10 Rücknahmen - 10 0 umlaufende Anteile 40.324 10 gesamt umlaufende Anteile am 30.06.2012 40.334 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der Fonds wurde im Februar dieses Jahres neu aufgelegt. Es wurden deutsche und französische Staatsanleihen gehalten. Dabei wurde je nach Marktlage zwischen inflationsindexierten sowie klassischen Fixzinsanleihen getauscht. Die Entscheidungen über den Zeitpunkt der Täusche wurden unter Berücksichtigung eines quantitativen Modells getroffen. Insgesamt konnte im Berichtszeitraum eine klar positive Wertentwicklung erzielt werden. Dabei machten sich die klar sinkenden Renditeniveaus angesichts des verhaltenen Wachstumsausblickes in der Eurozone bemerkbar. Zuletzt war der Fonds überwiegend in klassischen Fixzinsanleihen investiert, da inflationsindexierte Titel aufgrund sinkender Rohstoffpreise und sinkenden Inflationserwartungen als weniger attraktiv eingeschätzt wurden. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Strukturierte Produkte Inflationsgebundene Anleihen: EUR 599.409,06 14,60 Anleihen: EUR 3.468.212,96 84,51 Summe Wertpapiere 4.067.622,02 99,11 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung 2.541,26 0,06 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 35.362,94 0,86 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren - 1.294,66-0,03 Summe Fondsvermögen 4.104.231,56 100,00 Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 6
Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE ILB- KURS KURSWERT %-ANTEIL 29.06.2012 ZUGÄNGE ABGÄNGE FAKTOR IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STRUKTURIERTE PRODUKTE: INFLATIONSGEBUNDENE ANLEIHEN IN EURO FR0010235176 1,0000 REP. FSE 05-17 O.A.T. 100.000 100.000 1,122430 103,944719 116.670,67 2,84 DE0001030526 1,7500 BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD 200.000 400.000 200.000 1,079410 115,165630 248.621,87 6,06 FR0010447367 1,8000 REP. FSE 07-40 O.A.T. 50.000 50.000 1,128430 108,416888 61.170,43 1,49 FR0011008705 1,8500 REP. FSE 11-27 O.A.T. 100.000 170.000 70.000 1,053280 106,938004 112.635,66 2,74 FR0010585901 2,1000 REP. FSE 08-23 O.A.T. 50.000 100.000 50.000 1,088100 110,854566 60.310,43 1,47 ANLEIHEN IN EURO DE0001135465 2,0000 BUNDANL.V. 11/22 310.000 410.000 100.000 105,069683 325.716,02 7,94 DE0001141604 2,7500 BUNDESOBL.V.11/16 S.160 630.000 1.030.000 400.000 109,014899 686.793,86 16,73 DE0001135408 3,0000 BUNDANL.V. 10/20 100.000 100.000 113,904300 113.904,30 2,78 FR0010288357 3,2500 REP. FSE 06-16 O.A.T. 550.000 900.000 350.000 107,895345 593.424,40 14,46 DE0001141521 3,5000 BUNDESOBL.V.08/13 S.152 620.000 770.000 150.000 102,685000 636.647,00 15,51 FR0010163543 3,5000 REP. FSE 04-15 O.A.T. 400.000 480.000 80.000 107,699493 430.797,97 10,50 FR0010854182 3,5000 REP. FSE 10-20 O.A.T. 50.000 50.000 108,608902 54.304,45 1,32 FR0010371401 4,0000 REP. FSE 06-38 O.A.T. 50.000 50.000 107,726811 53.863,41 1,31 FR0000188989 4,0000 REP. FSE 03-13 O.A.T. 80.000 220.000 140.000 103,095000 82.476,00 2,01 FR0000571218 5,5000 REP. FSE 97-29 O.A.T. 280.000 370.000 90.000 127,456990 356.879,57 8,70 FR0000187635 5,7500 REP. FSE 01-32 O.A.T. 100.000 100.000 133,405975 133.405,98 3,25 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR 4.067.622,02 99,11 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR 2.541,26 0,06 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR 35.362,94 0,86 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR -1.294,66-0,03 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR 4.104.231,56 100,00 ERRECHNETER WERT JE THESAURIERUNGSANTEIL EUR 101,75 ERRECHNETER WERT JE VOLLTHESAURIERUNGSANTEIL EUR 101,75 UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE STÜCK 40.324 UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERUNGSANTEILE STÜCK 10 Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 7
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE ZUGÄNGE VERKÄUFE ABGÄNGE STRUKTURIERTE PRODUKTE: INFLATIONSGEBUNDENE ANLEIHEN IN EURO DE0001030542 0,1000 BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD 100.000 100.000 FR0119105791 0,4500 REP. FSE 11-16 O.A.T. 450.000 450.000 FR0010850032 1,3000 REP. FSE 10-19 O.A.T. 100.000 100.000 DE0001030500 1,5000 BUNDANL.V. 06/16 INFL.LKD 550.000 550.000 FR0010135525 1,6000 REP. FSE 04-15 O.A.T. 300.000 300.000 DE0001030518 2,2500 BUNDANL.V. 07/13 INFL.LKD 530.000 530.000 FR0000188955 2,5000 REP. FSE 03-13 O.A.T. 210.000 210.000 FR0000186413 3,4000 REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR 120.000 120.000 ANLEIHEN IN EURO FR0010916924 3,5000 REP. FSE 10-26 O.A.T. 100.000 100.000 FR0010466938 4,2500 REP. FSE 07-23 O.A.T. 70.000 70.000 Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wien, am 10. August 2012 Zwischenbericht: 14.02.2012 30.06.2012 8