DATEV Ausgabe 07.12.2017
2 Neue DATEV-Schnittstelle (ab 01.01.2018 von DATEV vorgeschrieben). Rechnungsausgänge und Rechnungseingänge können mit der neuen Schnittstelle ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt wie bisher, es muss lediglich die neue Schnittstelle ausgewählt werden: Dateiname RA Zielverzeichnis zur Ablage der Daten für die Rechnungsausgangsliste. Kann manuell, oder mit <F2> über den Dateiexplorer eingetragen werden. Dateiname Kund. Zielverzeichnis zur Ablage der Daten für die Kundendatei. Darin gespeichert werden Beratername, Mandantennummer usw. Der Pfad, kann manuell, oder mit <F2> über den Dateiexplorer eingetragen werden. Mandant Ihre Mandantennummer, diese wird Ihnen vom Steuerberater mitgeteilt. Konto Diverse Konto für Rechnungen, die an Kunden ohne Rechnungsnummer geschrieben wurde. MWSt-Konto Mehrwertsteuerkonto. Offset Kundennr. DATEV schreibt fünfstellige Kundennummern vor. Sind Ihre Kundennummern z.b. nur dreistellig (1-999), kann hier für die Übergabe ein Offset von "10000" eingestellt werden. Die Kundennummern aus LC-TOP, werden dann für die Übergabe mit diesem Wert addiert. Beispiel: Eine Kundennummer in LC-TOP = 120, eine Offseteinstellung von 10000 würde die Kundennummer 100120 an DATEV übergeben. Zahlungseing. Zahlungseingänge ausgeben J/N. Zusätzlich zu den Rechnungen können die dazu gehörigen Zahlungseingänge ausgegeben
3 werden (bei "J"). letzter: von Letzte Übergabe von - bis (Datum). Überprüfen Sie hier, wann und welcher Zeitraum bei der letzten Übergabe eingestellt war. Akt.: von Aktuelle Übergabe von - bis (Datum). Stellen Sie das Start- und Enddatum für die kommende Übergabe ein (wird benutzt, wenn mit "V = Von...Bis" übergeben wird). Uebergabe an Hier können wird eingestellt, an welche FiBu ausgegeben werden soll. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: A = APro (PCAS) B = bzm-fibu C =DATEV ohne OBE D =DATEV mit OBE E = Simba F = SBS H = HMD-Fibu I = Diamant/2 Fibu K = KHK-Fibu L =DATEV mit KNE M = FibuNet N = NeuesDATEV-Format (vondatev ab 01.01.2018 vorgeschrieben) S = SQ-Fibu Vorbelegung siehe: Übergabeschnittstelle. Rechnungsein- und ausgänge die noch nicht an DATEV übergeben wurden, können bei der "Druckausgabe" gelistet werden. Siehe Beispiele Drucken/Schnellpflege. Befehlsleiste V = von...bis Einträge wie oben bei "Akt.: von - bis" eingestellt werden übergeben. DATEV Vorlauffenster wird geöffnet, siehe weiter unten. M = mark. Einträge Alle in der Übersicht markierten Einträge werden übergeben. DATEV Vorlauffenster wird geöffnet, siehe weiter unten. K = Kunden übernehmen
4 Sämtliche Kunden aus LC-TOP werden ausgegeben. DATEV Vorlauffenster wird geöffnet, siehe weiter unten. Vorlaufdaten Wird die Übergabe gestartet (Möglichkeiten, siehe unten), öffnet sich das "Vorlaufdatenfenster". Diese Felder müssen ausgefüllt werden: DTR-Nr. Fortlaufende Datenträgeraustauschnummer. DFV-Kz. Kurzzeichen fürdatev. Wird vom Steuerberater genannt. Berater-Nr und Berater Name Beraternummer und Beratername. Beides wird Ihnen vom Steuerberater mitgeteilt. Mandant Ihre Mandantennummer beim Steuerberater. Wird vom Steuerberater mitgeteilt. Jahr Buchungsjahr der Übergabe. Abrech.-Nr. Abrechnungsnummer. 1.) Möglichkeit:
5 Diskette (Daten) wird an das Rechenzentrum geschickt. Hier muss die Reihenfolge fortlaufend sein (von 1 bis max. 69). So kann das Rechenzentrum kontrollieren, dass die Reihenfolge eingehalten wurde. 2.) Möglichkeit: Diskette (Daten) geht zum Steuerberater. Keine Prüfung der Reihenfolge (es sind nur Zahlen zwischen 1 bis 69 möglich). PN-Nummer Primanota-Nr. Erste Seite des Erfassungsprotokolles. Diese kann immer 1 sein (keine weiteren Funktionen). V = Von...Bis Alle Einträge, die sich im eingestellten Zeitraum (in den Feldern "Akt.: von / bis") befinden, werden übergeben. M = mark. Einträge (markierte Einträge) Nur Einträge die zuvor markiert wurden, werden übergeben.
6 1.1. DATEV-Schnittstelle und LC-TOP Bei der Einrichtung derdatev-schnittstelle gibt es folgendes zu beachten: Einstellungen Unter "Einstellungen-->Parameter OP Verwaltung/Zahlungen" müssen folgende Einstellungen hinterlegt sein: Erlösekonto Warenkonto Bankkonto Forderungskonto Verbindlichkeitenkonto Skontokonten Mwst /Vst Konten Buchungsarten Sachkontenlänge muss auf 4 stehen und Stammdatenlänge auf 5 Standard Übergabe SchnittstelleDATEV mit OBE oderdatev mit KNE BeiDATEVtextfeldübernahme stellt man "Kunden und Lieferantenname" ein. Die restlichen Einstellungen sind nur für Sonderfälle.. Kontoeinstellungen Folgende Felder müssen für eine korrekte Übergabe zwingend richtig eingestellt sein. Automatikkonto nur bei Erlöskonten, Wareneingangkonten, und evtl. Anzahlungskonten müssen auf Ja stehen. Bei allen anderen Konten muss ein Nein stehen. Steuerschlüssel bei DATEV-Ausgabe hier muss nur bei den Kostenkonten ein "Ja" stehen (z.b. Telefonkosten, Miete, usw). Bei allen anderen Konten muss ein "Nein" eingestellt sein. Kontotyp. Dieses Feld muss nur richtig eingestellt werden wenn die zugehörigen Zahlungen an DATEV übermittelt werden sollen. Folgendes muss im Einzelnen eingestellt werden: Bankkonten bekommen das Kennzeichen Bank Skontokonten bekommen das Kennzeichen Skonto Warenkonto Alle Konten bei denen auch der Steuerschlüssel bei DATEV-Ausgabe auf Ja steht. Bekommen auch das Kennzeichen Warenkonto. Bei Jahreswechsel Saldo auf null, Kennzeichen, Saldo und Kontenangaben fürs Ausland müssen nicht beachtet werden. Stammdaten In den Stammdaten müssen die Kundennummern und die Lieferantennummern korrekt nummeriert werden. Und zwar ist der Kundennummernbereich von 10000 bis 69999, und der Lieferantennummernbereich von 70000 bis 99999.
DATEV-Schnittstelle und LC-TOP 7 In den Stammdaten muss bei den Kunden und den Lieferanten ein Erlöse und Warenkonto hinterlegt sein. Folgendes muss beachtet werden: Eine funktionsfähige Buchungsdatenbank muss verfügbar sein. Die Konten in der Buch.dbf müssen mit der Bura.dbf übereinstimmen. Bei der Ausgabe muss die richtige Mandant und Beraternummer eingetragen werden. Unterschiede zwischen zwei DATEV Schnittstellen (Postversanddaten): Datev mit KNE Pro Unterstützt längere Rechnungsnummern (somit Paramter i nicht mehr notwendig) Unterstützt auch längere Kontonummern Adressen werden vollständig ausgegeben Contra Für jede Ausgabe braucht man einen extra Ordner, da die Daten sonst überschrieben werden. Also wenn man die Rechnungsdatei und danach die Kundendatei in den gleichen Ordner ausgibt, werden die Rechnungsdaten durch die Kundendaten überschrieben. Datev mit OBE Pro Nur ein Ordner für alle Ausgaben notwendig. Contra Rechnungsnummer wird ab der sechsten Stelle abgeschnitten. Ab 2018 Neue DATEV Schnittstelle