Helvetia Anlagestiftung

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1 Helvetia Anlagestiftung Kapitalerhöhung 2018 Helvetia Anlagestiftung St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel T (24h), F helvetia-anlagestiftung@helvetia.ch Ihre Schweizer Anlagestiftung

2 Unsere Agenda. Thema 01 Eckdaten 02 Anlagestrategie 03 Portfolioübersicht 04 Kennzahlen & Performance 05 Exemplarische Bestandesliegenschaften 06 Laufende Projekte 2

3 01 Eckdaten Gründung 23. August 1993 Zweck Anlagevermögen Anleger Anlagephilosophie Produktpalette Verwaltung von Pensionskassengelder von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen CHF 975 Millionen 253 Vorsorgeeinrichtungen Indexiert, Core-Satellite, aktiv und dynamischer Smart-Beta Ansatz 10 Anlagegruppen Aktien, Obligationen, gemischte Anlagegruppen, Hypotheken Seit 2012 Anlagegruppe Immobilien Schweiz CHF Mio. (Gesamtvermögen) Seit 2016 Anlagegruppe Immobilien Romandie CHF Mio. (Gesamtvermögen) Vorzüge / Stärken Tiefe Kosten Mitgliedschaft in der KGAST Stiftung der Helvetia Gruppe Zusammenarbeit mit etablierten Dienstleistungspartnern Hohe Transparenz 3

4 01 Eckdaten Diverse weitere Akquisitionen werden zurzeit aktiv geprüft - Immobilienpipeline im Gesamtwert von CHF 100 Mio. Aktueller Cashbestand (CHF 7.1 Mio.) bereits verplant für Verbindlichkeiten der bestehenden Bauprojekte (siehe auch Kapitel 6: Laufende Projekte) und daraus zusätzlicher Liquiditätsbedarf Ziel der Kapitalerhöhung: Gewinnung von zusätzlichem Eigenkapital für den weiteren Aufbau des Portfolios Bauprojekt Chavannes-près-Renens (Wohnüberbauung) Geplante Fertigstellung: 2019 Weitere Diversifikation des Immobilienportfolios Anhaltend hohe Nachfrage nach indirekten Immobilienanlagen 4

5 01 Eckdaten Volumen der Kapitalerhöhung: CHF 150 Mio. Zeichnungsfrist: (4 Wochen) Zuteilung: Erste Liberierung: ca. CHF 50 Mio., Zeitpunkt noch offen in Abhängigkeit von Akquisitionen Mindestzeichnung: CHF 100'000 Bauprojekt Lindenblick, Staufen (Wohnüberbauung) Geplante Fertigstellung: 2019 Vorteil: Einstieg zum Nettoinventarwert per Liberierungszeitpunkt (ohne Agio) zzgl. 2.5% Erwerbsgebühr (vollumfänglich dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben) 5

6 02 Anlagestrategie Nachhaltige Mehrwertgenerierung durch "Buy and Manage"-Ansatz Immobilien werden zugekauft, entwickelt und gehalten. Investition in direkt gehaltene Liegenschaften. Projektentwicklung gemeinsam mit Helvetia Versicherungen. Investitionskriterien Sehr gute bis gute Makro- und Mikrolagen, Entwicklungs- und Wachstumschancen, Ortschaft, Bauqualität und Nutzungsmix. Investitionen hauptsächlich in neuere Immobilien. Investitionen in ältere Liegenschaften nur, wenn die Möglichkeit der Sanierung zwecks Ertragssicherung besteht. Diversifikation geographisch ganze Schweiz; keine Investitionen im Ausland nach Nutzungsart min. ⅔ Wohnen, max. ⅓ kommerzielle Nutzung 6 Bauprojekt Aurisa, Liestal (Wohnüberbauung) Geplante Fertigstellung: 2021

7 03 Portfolioübersicht Gründungsjahr: 2012 Net Asset Value: CHF 1' (per ) Valoren Nr: (ISIN: CH ) Gesamtvermögen: CHF Mio. (per ) Bloomberg Ticker: IMMSCHW SW Nettovermögen: CHF Mio. (per ) Vergleichsindex: KGAST Immo-Index Gemischt YTD Performance: 2.0% (per , Benchmark: 3.2%) TER ISA (NAV): 0.68% 2017 Performance: 3.5% (per , Benchmark: 5.2%) Mietzinsausfallquote: 9.87% (per ) Diversifikation nach W&P Regionen Westschweiz 5.9% Ostschweiz 8.4% Bern 11.7% Nordwestschweiz 27.7% Innerschweiz 10.9% Zürich 20.7% Genfersee 14.7% 7

8 03 Portfolioübersicht Wachstum Immobilien Schweiz Marktwerte & Anzahl Liegenschaften In Mio. CHF Anzahl Liegenschaften Marktwerte der fertigen Bauten Anzahl Liegenschaften

9 04 Kennzahlen & Performance Nettovermögen CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. Gesamtvermögen CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. Anzahl Ansprüche 479' ' ' Inventarwert eines Anspruchs CHF 1' CHF 1' CHF 1' Fremdfinanzierungsquote 0.00% 0.00% 0.00% Bewirtschaftung Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 68.96% 67.81% 68.85% Mietzinsausfallquote 9.87% 7.19% 6.50% Betriebsaufwandquote (TER ISA (GAV)) n.a. 0.63% 0.64% 9

10 04 Kennzahlen & Performance Performance (auf Basis NAV) Immobilien Schweiz KGAST Immo-Index Gemischt YTD Performance ( ) 2.0% 3.2% % 5.2% 12 Monate 3.2% 4.3% 3 Jahre p.a. 3.5% 4.9% Seit Lancierung p.a. ( ) 3.3% 5.0% 10

11 05 Exemplarische Bestandesliegenschaften (Wohnen, Gemischt & Gewerbe) Basel, Im Davidsboden (1989) Objektart: Wohnen Marktwert: CHF Mio. Vermietungsquote: 100% Bruttorendite (auf Marktwert): 5.81% Anzahl Wohnungen: 64 Genf, Boulevard James Fazy (1981) Objektart: Wohnen / Gewerbe Marktwert: CHF Mio. Vermietungsquote: 100% Bruttorendite (auf Marktwert): 4.50% Anzahl Wohn- und Gewerbeobjekte : 26 St. Gallen, Poststrasse (1982) Objektart: Gewerbe / Büro Marktwert: CHF 6.73 Mio. Vermietungsquote: 100% Bruttorendite (auf Marktwert): 5.43% Anzahl Gewerbe- & Büroobjekte: 9 Das Gesamtportfolio mit allen Liegenschaften finden Sie unter: 11

12 06 Laufende Projekte Beinwil Am See, Wührimattstrasse Chavannes-près-Renens, Les Cèdres Anlagekosten: CHF 16.6 Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: Dezember 2016 Fertigstellung: Oktober 2018 Anlagekosten: CHF 29.6 Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: August 2016 Geplante Fertigstellung: März Wohnungen mit Einstellhalle 44 Wohnungen und 486 m2 Gewerbefläche mit Einstellhalle Staufen, Lindenblick Liestal, Aurisa Anlagekosten: CHF 35.2 Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: Herbst 2016 Geplante Fertigstellung: Juni 2019 Anlagekosten: CHF 34.0 Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: Sommer 2019 Geplante Fertigstellung: Sommer Wohnungen mit Einstellhalle 65 Wohnungen mit Einstellhalle 12

13 Helvetia Anlagestiftung Ihre Ansprechpartner Dr. Dunja SCHWANDER Geschäftsleiterin Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: Marco IPSER Stv. Geschäftsleiter Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: Manuel HOLZINGER Leiter Administration Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: Dr. Marcel HÄNNI Produktentwicklung Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel:

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.