Global Real Estate Switzerland UBS CH Property Fund Swiss Mixed «Sima»

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1 Real estate investment management Ausgabe Schweiz Global Real Estate Switzerland UBS CH Property Fund Swiss Mixed «Sima» Daniel Brüllmann, Head of Wholesale Business 24. Januar 2014

2 Global Real Estate Switzerland kundenorientiert transparent weitsichtig 8 indirekte Immobilien-Anlageprodukte 5 kotierte Fonds; UBS «Sima» grösster CH Immobilienfonds 1 Fonds für qualifizierte Anleger (nicht kotiert) 2 Anlagestiftungen Markt- und kundengerichtete Lösungen für Immobilien und Immobilienprojekte Entwicklungen, Kauf / Verkauf, Sacheinlagen, «James», PPP etc. Anlagevolumen: rund CHF 13.5 Mrd. 1 rund CHF 61 Mrd. 1 weltweit rund 900 Liegenschaften in der Schweiz ca weltweit Rund CHF 350 Mio. Bauvolumen pro Jahr Aktuelles Neubauportfolio: über CHF 800 Mio. 1 1 per

3 Global Real Estate Switzerland Produktepalette Kotierte Fonds UBS (CH) Property Fund Direct Residential UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Fonds für qualifizierte Anleger UBS (CH) Property Fund Direct Urban Anlagestiftungen UBS Anlagestiftung (AST-IS) «Immobilien Schweiz» ganze Schweiz 1'015 1'129 1'272 1'465 1'563 UBS Anlagestiftung (AST-KIS) «Kommerzielle Immobilien Schweiz» Total Portfolio Veränderung zum Vorjahr (%) Anlageschwerpunkte Wohnbauten Deutsche Schweiz Wohnbauten Wohnbauten Kommerzielle Bauten ganze Schweiz Gemischte Bauten Gemischte Bauten ganze Schweiz Gemischte Bauten Kommerzielle Bauten ganze Schweiz '112 1'142 AuM (Mio CHF) Romandie ganze Schweiz 5'483 5'743 6'360 1'291 1' Deutsche Schweiz 1'622 1'685 1'813 1'882 2'060 1'438 6'715 6' '308 10'937 12'144 13'150 13' UBS Direct Urban, UBS «Sima», UBS «Foncipars», UBS «Swissreal» und UBS Direct Residential per ; UBS «Anfos» per ; AST-IS und AST-KIS per

4 Update SXI Real Estate Funds Index Daten per 31. Dezember 2013 Bemerkung: Marktkapitalisierungen, Gewichte und Preise basieren auf SIX Daten, NAV entsprechen den Geschäftsabschlüssen, welche intern dividendenbereinigt werden. Gemischt bedeutet, das Portfolio besteht aus verschiedenen Sektoren. Regionen- und Sektorenklassifizierung sowie Agio- und Ausschüttungsberechnung wurden von UBS Global Asset Management auf Basis der Jahresabschlüsse bestimmt. Performance ist die Gesamtrendite basierend auf Factset Daten. * Rothschild RE Helvetia ist seit dem im Index, CS REF Hospitality ist seit dem im Index. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

5 UBS «Sima» Kurzportrait per 31. Dezember 2012 (Geschäftsjahr 2012) Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomerationen. Gründungsjahr 1950 Nettofondsvermögen CHF 4'904 Mio. Anzahl Liegenschaften 350 Verkehrswert CHF Mio. Nutzung Mietzinseinahmen CHF Mio. Wohnbauten 43% Mietzinsausfallrate 3.2% Kommerziell genutzte Liegenschaften 44% Fremdfinanzierungsquote 19.3% Gemischte Bauten 10% Anlagerendite 6.1% Bauland / angefangene Bauten 3% Performance 8.9% Liegenschaftsstandorte Kanton Zürich 48% Kanton Basel-Stadt / Basel-Land 11% Kanton Bern 9% Kanton Genf 8% Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt 4

6 UBS «Sima» was spricht dafür? Produkt Grösster börsenkotierter Schweizer Immobilienfonds Liquidität durch hohe Börsenkapitalisierung und kleine Stückelung Attraktive Anlage- und Ausschüttungsrendite Portfolio Attraktive Wohn- und Geschäftsimmobilien in der ganzen Schweiz Stabile Renditen aus dem Bestandesportfolio Wachstum durch Akquisitionen von Bauprojekten und Bestandesliegenschaften Inneres Wertsteigerungspotenzial durch Sanierungen und Nachverdichtungen Management 70 Jahre Erfahrung mit intelligenten Immobilienlösungen Kundenorientiert, transparent und weitsichtig Erfahrene und interdisziplinäre Kompetenzteams Aktives Portfolio- und Asset Management 5

7 UBS «Sima» Neubauprojekte Stand per Januar 2014 Gebäudeart Ort Strasse Projektart Total Volumen in Mio. CHF Fertigstellung bis Wohnliegenschaft Altstätten Schachenstrasse Neubau Quartal 2014 Wohnliegenschaft Boudry Passage Blaise Cendrars Neubau Quartal 2014 Hotel / Geschäftsliegenschaft Davos Symond Park Neubau Quartal 2015 Wohn- / Geschäftsliegenschaft Münchenstein Transitlager Neubau Quartal 2016 Hotel Opfikon Thurgauerstrasse Neubau Quartal

8 UBS «Sima» Entwicklungen aus dem Bestand Stand per Januar 2014 Gebäudeart Ort Strasse Projektart Total Volumen in Mio. CHF Fertigstellung bis Wohnliegenschaft Muttenz Im Schänzli Totalsanierung Quartal 2014 Wohnliegenschaft Zürich Bellariastrasse Ersatzneubau Quartal 2015 Wohnliegenschaft Wetzikon Blaketen Ersatzneubau / Sanierung Quartal 2015 Wohn- / Geschäftsliegenschaft Pratteln Bahnhofstrasse Ersatzneubau Quartal

9 Symond Park, Davos Stand per Januar 2014 Facts and Figures Hotelprojekt im 4-Sterne-Plus-Segment mit 148 Zimmern auf 10'700 m 2, 3'700 m 2 Retailfläche im Erdgeschoss (Migros) sowie rund 500 m 2 Bürofläche Anlagekosten ca. CHF 80 Mio. Bruttoertrag: ca. CHF 4,6 Mio. Fertigstellung: Ende

10 Symond Park, Davos Stand per Januar

11 Crestapark, Zürich vor Sanierung Baujahr Wohnungen 10

12 Crestapark, Zürich nach Sanierung Stand per Januar 2014 Facts and Figures Ersatzneubau der Wohnüberbauung «Crestapark» an der Bellariastrasse Anlagekosten ca. CHF 40 Mio. 56 Wohnungen, 59 Parkplätze Bruttoertrag: ca. CHF 2,4 Mio. Bezug: 1. Quartal

13 UBS «Sima» Investment Pipeline Stand per Januar 2014 Emission geplant für Ende April / Anfang Mai 2014 für rund CHF 320 Mio. Gebäudeart Ort Strasse Projektart Total Volumen in Mio. CHF Fertigstellung bis Wohnliegenschaft Zürich Bellariastrasse Ersatzneubau Quartal 2015 Wohnliegenschaft Wetzikon Blaketen Ersatzneubau / Sanierung Quartal 2015 Wohn- / Geschäftsliegenschaft Pratteln Bahnhofstrasse Ersatzneubau Quartal 2015 Hotel / Geschäftsliegenschaft Davos Symond Park Neubau Quartal 2015 Wohn- / Geschäftsliegenschaft Münchenstein Transitlager Neubau Quartal 2016 Hotel Opfikon Thurgauerstrasse Neubau Quartal 2016 Total

14 Informationsquellen UBS Real Estate Funds ( Nur für illustrative Zwecke 13

15 Kontaktinformationen Dr. Daniel Brüllmann, CFA Head of Wholesale Business Global Real Estate Switzerland Brunngässlein Basel

16 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein.als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). UBS Immobilienfonds nach schweizerischem Recht. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 15