Siemens Qualität & Dividende Europa - DE2359T001 Bewertung zum in EUR

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1 1 Bewertung zum in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier ,82 97,63% Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% Inland ,59 5,74% Ausland ,23 91,89% Derivat ,00 0,13% Futures und Terminkontrakte ,00 0,13% Inland ,00 0,13% Barvermögen ,21 2,24% Asset Liability Management ,00 1,69% Anlagekonten - Inland ,50 1,69% Initial Margins Futures - Inland ,60 0,13% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland 1.162,90 0,00% Variation Margins Futures - Inland ,00-0,13% Forderungen ,31 0,61% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland ,73 0,20% Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) ,58 0,41% Verbindlichkeiten ,10-0,06% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) ,03-0,00% Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) ,28-0,00% Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) ,76-0,01% Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) ,77-0,00% Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) ,62-0,05% Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -500,64-0,00% Fondsvermögen ,03 100,00% Anteilwert: Anteilwert Ausgabepreis Anteilumlauf 14,10 EUR 14,10 EUR ,94 Stück Seite 1 von 1 Bewertung.rptdesign T02:02:48

2 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Ordentliche Erträge ,38 Dividendenerträge Ausland ,01 Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland ,68 Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA 313,15 Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl ,33 Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA 648,69 Ertrag Dividenden Ausland 2.497,80 Ertrag Dividenden Ausland EA 11,36 Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr ,05 Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA -23,72 Anrechenbare QueSt. Dividenden ,91 Aufwand QueSt. Dividenden final 1.009,74 Aufwand QueSt. Dividenden final EA 4,84 Zinsrträge -618,58 Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland -617,39 Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA -1,19 Aufwendungen ,80 Steuerrelevante Werbungskosten ,80 Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -534,21 Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA -2,26 Aufwand Depotbankgebühren -991,72 Aufwand Depotbankgebühren EA -3,40 Aufwand Depotgebühren ,83 Aufwand Depotgebühren EA -6,07 Aufwand Prüfungskosten ,73 Aufwand Prüfungskosten EA -4,16 Aufwand Sonstige Kosten -726,60 Aufwand Sonstige Kosten EA -2,65 Aufwand Verwaltungsgebühren ,32 Aufwand Verwaltungsgebühren EA -352,77 Aufwand Veröffentlichungskosten -106,73 Aufwand Veröffentlichungskosten EA -0,35 Realisierte Gewinne ,20 Gewinne aus Aktien ,60 Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland ,04 Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA 3.525,91 Seite 1 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:02:47

3 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Realisierte Gewinne ,20 Gewinne aus Aktien ,60 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien) -710,03 Aufwand/Kosten (AbgSt ao)wp-umsatz (Aktien) EA -3,32 Gewinne aus Devisengeschäften 4.398,60 Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA 0,49 Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland 4.382,33 Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA 15,23 Schwebeposten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA 0,55 Realisierte Verluste -487,49 Verluste aus Devisengeschäften -487,49 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA -0,37 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland -482,94 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -4,18 Ergebnisse Vorjahre ,28 Vortrag Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt ,88 JSK AUS Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) ,74 JSK AUS Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA ,48 VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) ,24 VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) EA ,42 Vortrag Gewinne aus Derivaten gem. InvStG ,16 VORTRAG Gewinne Derivate (InvStG) ,51 VORTRAG Gewinne Derivate (InvStG) EA 2.213,65 Vortrag Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt ,73 JSK AUS Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) ,78 JSK AUS Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA ,94 VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) ,91 VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) EA ,10 Vortrag Gewinne aus Renten gem. InvStG/AbgSt ,08 JSK AUS Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) -809,06 JSK AUS Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA -48,77 VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) ,91 VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) EA ,00 Vortrag negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar ,45 JSK AUS Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge ,43 JSK AUS Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge EA ,25 Seite 2 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:02:47

4 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Ergebnisse Vorjahre ,28 Vortrag negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar ,45 VORTRAG neg. Dividenden Inland ,70 VORTRAG neg. Dividenden Inland EA -145,64 VORTRAG neg. REIT-Ertrag m.a.q. Ausland ,86 VORTRAG neg. REIT-Ertrag m.a.q. Ausland EA ,82 VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge ,87 VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge EA ,88 Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert ,43 JSK AUS Fehlbetr. QueSt. Dividenden ,48 JSK AUS Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA ,95 JSK AUS Übersch. Dividenden Inland ,74 JSK AUS Übersch. Dividenden Inland EA ,95 JSK AUS Übersch. Dividenden m.a.q. Ausland ,14 JSK AUS Übersch. Dividenden m.a.q. Ausland EA ,30 JSK AUS Übersch. Dividenden o.a.q. Ausland ,58 JSK AUS Übersch. Dividenden o.a.q. Ausland EA ,58 JSK AUS Übersch. Ord. Erträge steuerfrei ,77 JSK AUS Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA 297,29 JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge ,36 JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA ,95 Ordentliche Aufwendungen - Jahresfehlbetrag ,21 VORTRAG Ord. Erträge ,29 VORTRAG Ord. Erträge EA ,68 Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG -43,08 VORTRAG Verluste Aktien (InvStG) -39,39 VORTRAG Verluste Aktien (InvStG) EA -3,69 Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt ,99 JSK AUS Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) ,35 JSK AUS Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA ,87 VORTRAG Verluste Aktien (AbgSt) ,40 VORTRAG Verluste Aktien (AbgSt) EA ,37 Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt ,71 JSK AUS Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) ,59 JSK AUS Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA ,56 VORTRAG Verluste Derivate (AbgSt) ,30 Seite 3 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:02:47

5 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Ergebnisse Vorjahre ,28 Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt ,71 VORTRAG Verluste Derivate (AbgSt) EA ,26 Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG ,78 VORTRAG Verluste sonst. WP (InvStG) ,10 VORTRAG Verluste sonst. WP (InvStG) EA ,68 Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt ,33 JSK AUS Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) ,09 JSK AUS Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA ,50 VORTRAG Verluste sonst. WP (AbgSt) ,85 VORTRAG Verluste sonst. WP (AbgSt) EA ,89 Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG ,83 WA AUS Gewinne sonst. WP (InvStG) ,61 WA AUS Gewinne sonst. WP (InvStG) EA ,22 Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt ,51 JSK AUS Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) ,97 JSK AUS Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA 973,54 Gesamt ,57 Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr ,71 Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren ,30 Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr ,58 Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren ,98 Ausschüttungen * Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden. Seite 4 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:02:47

6 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,82 97,63% ,59 Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% ,59 Automobilhersteller und Zulieferer ,71 2,97% ,64 Deutschland ,21 1,60% 1.902, DE BMW AG EUR ,00 1,0000 1, , , ,21 1,60% 1.902,39 Frankreich ,50 1,37% , FR Cie Generale ETS Michelin SCpA EUR ,00 1,0000 1, , , ,50 1,37% ,25 Banken ,90 3,91% ,89 Finnland ,38 1,19% ,32 A2N6F4 FI Nordea Bank Abp SEK ,00 9, , , , ,38 1,19% ,32 Schweden ,52 2,73% , SE Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A SEK ,00 9, , , , ,08 1,53% ,66 A14S60 SE Svenska Handelsbanken AB A SEK ,00 9, , , , ,44 1,20% ,91 Bauwesen und Materialien ,73 3,71% ,39 Frankreich ,76 1,69% , FR Vinci S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,76 1,69% ,74 Schweden ,97 2,02% , SE Skanska A.B. B SEK ,00 10, , , , ,97 2,02% ,65 Chemie ,48 4,54% ,40 Deutschland ,58 1,17% ,72 BASF11 DE000BASF111 BASF SE EUR ,00 1,0000 1, , , ,58 1,17% ,72 Frankreich ,70 1,18% , FR Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. EUR ,00 1,0000 1, , , ,70 1,18% ,25 Niederlande ,20 2,18% ,87 A0JLZ7 NL Koninklijke DSM N.V. EUR ,00 1,0000 1, , , ,20 2,18% ,87 Seite 1 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

7 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,82 97,63% ,59 Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% ,59 Einzelhandel ,65 7,19% ,62 Frankreich ,13 1,44% , FR Casino, Guichard-Perrachon S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,13 1,44% ,12 Großbritannien ,59 3,31% , GB Kingfisher PLC GBP ,00 0,8868 0,8561 2,4255 2, ,05 1,48% , GB Next Group PLC GBP ,00 0,8884 0, , , ,54 1,83% ,56 Niederlande ,93 1,48% ,50 A2ANT0 NL Koninklijke Ahold Delhaize N.V. EUR ,00 1,0000 1, , , ,93 1,48% ,50 Schweden ,00 0,96% , SE H & M Hennes & Mauritz A.B. B SEK ,00 9, , , , ,00 0,96% ,71 Energieversorgung ,62 10,18% ,57 Finnland ,12 2,78% , FI Fortum Oyj EUR ,00 1,0000 1, , , ,12 2,78% ,21 Frankreich ,85 1,77% ,44 A2DUVQ FR Rubis S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,85 1,77% ,44 Großbritannien ,08 2,51% ,72 A0DK6K GB00B033F229 Centrica PLC GBP ,00 0,7996 0,8561 2,4913 1, ,21 1,08% ,37 A0J371 GB00B18V8630 Pennon Group PLC New GBP ,00 0,7517 0,8561 8,4011 7, ,87 1,43% ,35 Spanien ,57 3,12% , ES Naturgy Energy Group S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,57 1,65% ,96 A2ANA3 ES Red Electrica Corporacion S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,00 1,46% ,54 Erdöl und Erdgas ,45 5,18% ,07 Frankreich ,98 1,74% , FR Total S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,98 1,74% ,18 Seite 2 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

8 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,82 97,63% ,59 Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% ,59 Erdöl und Erdgas ,45 5,18% ,07 Großbritannien ,00 1,71% ,36 A0D94M GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A EUR ,00 1,0000 1, , , ,00 1,71% ,36 Norwegen ,47 1,73% , NO Equinor ASA NOK ,00 8,1874 9, , , ,47 1,73% ,53 Finanzdienstleistungen ,99 3,77% ,37 Frankreich ,80 1,28% , FR Wendel S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,80 1,28% ,23 Großbritannien ,19 2,49% ,14 A0EARV GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC GBP ,00 0,9090 0,8561 6,3874 5, ,27 1,20% ,85 A2N7PB GB00BF8Q6K64 Standard Life Aberdeen PLC GBP ,00 0,8370 0,8561 4,1826 2, ,92 1,29% ,29 Gesundheit ,87 7,50% ,72 Dänemark ,26 1,22% 5.013,73 A1JP9Y DK Novozymes A/S DKK ,00 7,4355 7, , , ,26 1,22% 5.013,73 Frankreich ,00 1,37% , FR Sanofi S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,00 1,37% ,63 Großbritannien ,45 1,71% , GB GlaxoSmithKline PLC GBP ,00 0,7878 0, , , ,45 1,71% ,81 Niederlande ,00 1,60% , NL Koninklijke Philips N.V. EUR ,00 1,0000 1, , , ,00 1,60% ,83 Schweiz ,16 1,60% , CH Roche Holding AG GEN CHF 6.897,00 1,1574 1, , , ,16 1,60% ,60 Seite 3 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

9 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,82 97,63% ,59 Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% ,59 Industriegüter und Dienstleistungen ,01 8,24% ,07 Finnland ,12 1,40% ,26 A0ET4X FI Kone Corp. New B EUR ,00 1,0000 1, , , ,12 1,40% ,26 Großbritannien ,01 4,13% , GB BAE Systems PLC GBP ,00 0,8109 0,8561 3,9048 4, ,23 1,06% ,67 A0MSHN GB00B1WY2338 Smiths Group PLC GBP ,00 0,8868 0, , , ,42 1,43% , GB Travis Perkins PLC GBP ,00 0,8765 0, , , ,36 1,64% ,39 Italien ,62 1,13% , IT Atlantia S.p.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,62 1,13% ,36 Schweiz ,26 1,58% , CH SGS SA CHF 744,00 1,1591 1, , , ,26 1,58% ,86 Konsumgüter und Haushaltswaren ,48 6,55% ,63 Frankreich ,25 1,41% , FR BIC S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,25 1,41% ,62 Großbritannien ,77 3,47% , GB British American Tobacco PLC GBP ,00 0,8142 0, , , ,20 0,95% , GB Imperial Brands PLC GBP ,00 0,8217 0, , , ,31 1,32% ,88 A0M1W6 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC GBP ,00 0,8396 0, , , ,26 1,20% ,73 Niederlande ,46 1,66% ,68 A0JMZB NL Unilever N.V. CVA EUR ,00 1,0000 1, , , ,46 1,66% ,68 Medien ,89 7,33% ,39 Frankreich ,64 3,01% ,33 A0HGPT FR Eutelsat Communications S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,64 1,61% , FR Publicis Grp. S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,00 1,40% ,17 Seite 4 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

10 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,82 97,63% ,59 Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% ,59 Medien ,89 7,33% ,39 Großbritannien ,69 3,50% ,17 A0MW73 GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC GBP ,00 0,8688 0,8561 3,3772 3, ,01 1,90% ,18 A0M95J GB00B2B0DG97 Relx PLC EUR ,00 1,0000 1,0000 9, , ,68 1,59% ,99 Jersey ,56 0,83% ,45 A1J2BZ JE00B8KF9B49 WPP PLC GBP ,00 0,8250 0, ,7114 8, ,56 0,83% ,45 Nahrungsmittel und Getränke ,53 4,12% ,54 Frankreich ,80 1,33% , FR Danone S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,80 1,33% ,32 Norwegen ,79 1,22% , NO Orkla A.S. NOK ,00 8,1741 9, , , ,79 1,22% ,44 Schweiz ,94 1,57% ,78 A0Q4DC CH Nestlé S.A. CHF ,00 1,1723 1, , , ,94 1,57% ,78 Reisen und Freizeit ,69 3,89% ,93 Frankreich ,20 1,29% , FR Sodexo S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,20 1,29% ,25 Großbritannien ,49 2,60% ,32 A2AHL0 GB00BYN59130 Domino's Pizza Group PLC GBP ,00 0,8882 0,8561 2,8540 2, ,46 0,88% ,07 A0F66P GB00B0HZP136 Greene King PLC GBP ,00 0,8718 0,8561 6,7109 6, ,03 1,73% 2.735,75 Technologie ,44 4,29% ,83 Deutschland ,80 1,15% , DE SAP SE EUR ,00 1,0000 1, , , ,80 1,15% ,05 Großbritannien ,04 1,56% ,41 A1WYYZ GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The GBP ,00 0,8223 0,8561 4,7712 6, ,04 1,56% ,41 Seite 5 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

11 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,82 97,63% ,59 Aktien und Aktienähnliche ,82 97,63% ,59 Technologie ,44 4,29% ,83 Spanien ,60 1,59% ,37 A1CXN0 ES Amadeus IT Group S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,60 1,59% ,37 Telekommunikation ,66 3,52% ,36 Großbritannien ,61 1,61% , GB BT Group PLC GBP ,00 0,8868 0,8561 2,3675 2, ,61 1,61% ,12 Norwegen ,05 1,91% , NO Telenor A.S. NOK ,00 8,7403 9, , , ,05 1,91% ,76 Versicherungen ,72 10,75% ,55 Deutschland ,00 1,82% , DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG EUR 9.290,00 1,0000 1, , , ,00 1,82% ,21 Frankreich ,52 3,21% , FR AXA S.A. EUR ,00 1,0000 1, , , ,52 1,23% ,39 A0LGQX FR Scor SE EUR ,00 1,0000 1, , , ,00 1,98% ,01 Großbritannien ,93 3,68% ,37 A0DJ58 GB00B02J6398 Admiral Group PLC GBP ,00 0,7883 0, , , ,61 1,70% , GB Legal & General Group PLC GBP ,00 0,7959 0,8561 2,3417 2, ,32 1,98% ,15 Schweiz ,27 2,03% , CH Zurich Insurance Group AG CHF 7.358,00 1,1619 1, , , ,27 2,03% ,35 Derivat ,00 0,13% ,80 Futures und Terminkontrakte ,00 0,13% ,80 Futures auf Aktien-Indizes ,00 0,13% ,80 Deutschland ,00 0,13% ,80 FTK_ EURO STOXX 50 Index Future 03/19 EUR 60,00 1,0000 1, , , ,00 0,13% ,80 Seite 6 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

12 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Barvermögen ,21 2,24% Asset Liability Management ,00 1,69% Liquidität ,40 1,69% Anlagekonten - Inland EUR ,50 1, ,50 1,26% Anlagekonten - Inland USD -2,53 1,1387-2,22-0,00% Anlagekonten - Inland DKK ,22 7, ,20 0,02% Anlagekonten - Inland GBP ,27 0, ,91 0,07% Anlagekonten - Inland NOK ,61 9, ,59 0,03% Anlagekonten - Inland SEK ,47 10, ,28 0,31% Anlagekonten - Inland CHF 7.702,51 1, ,24 0,01% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR 1.162,90 1, ,90 0,00% Margin 7.276,60 0,01% Initial Margins Futures - Inland EUR ,60 1, ,60 0,13% Variation Margins Futures - Inland EUR ,00 1, ,00-0,13% Forderungen ,31 0,61% Forderungen ,31 0,61% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD ,20 1, ,02 0,02% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland EUR ,97 1, ,97 0,06% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland GBP ,09 0, ,70 0,11% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland DKK ,55 7, ,04 0,01% Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) USD ,01 1, ,62 0,01% EUR ,61 1, ,61 0,05% DKK ,61 7, ,06 0,03% CHF ,79 1, ,61 0,14% NOK ,75 9, ,68 0,17% Verbindlichkeiten ,10-0,06% Verbindlichkeiten ,10-0,06% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) EUR ,03 1, ,03-0,00% Unreal. GuV Gesamt FW Seite 7 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

13 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Barvermögen ,21 2,24% Verbindlichkeiten ,10-0,06% Verbindlichkeiten ,10-0,06% Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) EUR ,28 1, ,28-0,00% EUR ,76 1, ,76-0,01% EUR ,77 1, ,77-0,00% EUR ,62 1, ,62-0,05% EUR -500,64 1, ,64-0,00% Fondsvermögen ,03 100,00% Unreal. GuV Gesamt FW Seite 8 von 8 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:02:45

14 Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum in EUR Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis Aktien und Aktienähnliche ,04 0, , , , , ,63 Inland 0,00 0,00 0, , , , ,93 Ausland ,04 0, , , , , ,70 Futures und Terminkontrakte 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,80 Inland 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,80 Gesamt Inland 0,00 0,00 0, , , , ,73 Gesamt Ausland ,04 0, , , , , ,70 Seite 1 von 1 GuV.rptdesign T02:02:40

15 Umsatzbestandsmatrix vom bis in EUR Bestand am Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Inland , ,59 Aktien und Aktienähnliche , , BMW AG , , , , SAP SE , , , , Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG 9.290, , , ,00 BASF11 BASF SE , , , ,58 Ausland ,07 0,00 0, ,23 0,00 Aktien und Aktienähnliche ,07 0,00 0, ,23 0, Zurich Insurance Group AG 7.358, , , , Telenor A.S , , , , Equinor ASA , , , , Next Group PLC , , , , BT Group PLC , , , , Kingfisher PLC , , , , Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl , , , , Wendel S.A , , , , Total S.A , , , , Cie Generale ETS Michelin SCpA , , , , Danone S.A , , , , Legal & General Group PLC , , , , Casino, Guichard-Perrachon S.A , , , , Naturgy Energy Group S.A , , , , Roche Holding AG GEN 6.897, , , , AXA S.A , , , , Publicis Grp. S.A , , , , Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A , , , , BIC S.A , , , , Skanska A.B. B , , , , Orkla A.S , , , , BAE Systems PLC , , , , Vinci S.A , , , , SGS SA 744, ,17 744, , Sodexo S.A , , , , H & M Hennes & Mauritz A.B. B , , , ,00 Seite 1 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign T02:02:43

16 Umsatzbestandsmatrix vom bis in EUR Bestand am Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland ,07 0,00 0, ,23 0,00 Aktien und Aktienähnliche ,07 0,00 0, ,23 0, Travis Perkins PLC , , , , Imperial Brands PLC , , , , Atlantia S.p.A , , , , British American Tobacco PLC , , , , Fortum Oyj , , , , Sanofi S.A , , , , GlaxoSmithKline PLC , , , , Koninklijke Philips N.V , , , ,00 A0D94M Royal Dutch Shell PLC A , , , ,00 A0DJ58 Admiral Group PLC , , , ,61 A0DK6K Centrica PLC , , , ,21 A0EARV IG Group Holdings PLC , , , ,27 A0ET4X Kone Corp. New B , , , ,12 A0F66P Greene King PLC , , , ,03 A0HGPT Eutelsat Communications S.A , , , ,64 A0J371 Pennon Group PLC New , , , ,87 A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V , , , ,20 A0JMZB Unilever N.V. CVA , , , ,46 A0LGQX Scor SE , , , ,00 A0M1W6 Reckitt Benckiser Group PLC , , , ,26 A0M95J Relx PLC , , , ,68 A0MSHN Smiths Group PLC , , , ,42 A0MW73 Moneysupermarket.com Group PLC , , , ,01 A0Q4DC Nestlé S.A , , , ,94 A14S60 Svenska Handelsbanken AB A , , , ,44 A1CXN0 Amadeus IT Group S.A , , , ,60 A1J2BZ WPP PLC , , , ,56 A1JP9Y Novozymes A/S , , , ,26 A1WYYZ Sage Group PLC, The , , , ,04 A2AHL0 Domino's Pizza Group PLC , , , ,46 A2ANA3 Red Electrica Corporacion S.A , , , ,00 A2ANT0 Koninklijke Ahold Delhaize N.V , , , ,93 A2DUVQ Rubis S.A , , , ,85 A2N6F4 Nordea Bank Abp , , , ,38 Seite 2 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign T02:02:43

17 Umsatzbestandsmatrix vom bis in EUR Bestand am Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland ,07 0,00 0, ,23 0,00 Aktien und Aktienähnliche ,07 0,00 0, ,23 0,00 A2N7PB Standard Life Aberdeen PLC , , , ,92 Seite 3 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign T02:02:43

18 Währungsmatrix zum Assetklasse EUR CHF USD JPY GBP Sonstige Total Aktien und Aktienähnliche 48,08% 6,78% 0,00% 0,00% 29,79% 12,98% 97,63% Futures und Terminkontrakte 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% Asset Liability Management 1,26% 0,01% 0,00% 0,00% 0,07% 0,36% 1,69% Forderungen 0,11% 0,14% 0,03% 0,00% 0,11% 0,22% 0,61% Verbindlichkeiten -0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% Total 49,52% 6,93% 0,03% 0,00% 29,97% 13,55% 100,00% Seite 1 von 1 Währungsmatrix.rptdesign T02:02:41