Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T001 Bewertung zum in EUR

Transkript

1 1 Bewertung zum in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier ,64 96,26% Aktien und Aktienähnliche ,64 96,26% Ausland ,64 96,26% Derivat ,31 0,09% Futures und Terminkontrakte ,31 0,09% Ausland ,31 0,09% Barvermögen ,93 3,65% Asset Liability Management ,44 3,58% Anlagekonten - Inland ,51 3,56% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland 1.384,44 0,01% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland ,87 0,09% Variation Margins Futures - Ausland ,38-0,09% Forderungen ,18 0,16% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland ,18 0,16% Verbindlichkeiten ,69-0,09% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) ,52-0,01% Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -102,71-0,00% Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) ,22-0,02% Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -575,26-0,00% Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung) 469,95 0,00% Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) ,76-0,06% Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -180,17-0,00% Fondsvermögen ,88 100,00% Anteilwert: Anteilwert Ausgabepreis Anteilumlauf 11,30 EUR 11,30 EUR ,00 Stück Seite 1 von 1 Bewertung.rptdesign T02:11:52

2 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Ordentliche Erträge ,37 Dividendenerträge Ausland ,01 Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA -0,07 Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland ,34 Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA 1.187,18 Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl ,60 Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA 552,93 Ertrag Dividenden Ausland 0,03 Nicht steuerrelevante Erträge ,56 QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford ,99 QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA 23,57 Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr ,66 Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA -177,83 Anrechenbare QueSt. Dividenden ,77 Aufwand QueSt. Dividenden final EA -0,06 Quellensteuer auf Zinserträge und REITs ,35 Anrechenbare QueSt. Div. REITS ,11 Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA -1,24 REIT-Dividenden Ausland ,19 Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland ,01 Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA 8,18 Zinserträge (Zinsschranke) 1.784,62 Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland 1.782,03 Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA 2,59 Aufwendungen ,34 Steuerrelevante Werbungskosten ,34 Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -89,04 Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA -0,12 Aufwand Depotbankgebühren ,51 Aufwand Depotbankgebühren EA -9,68 Aufwand Depotgebühren ,44 Aufwand Depotgebühren EA -3,96 Aufwand Prüfungskosten ,62 Aufwand Prüfungskosten EA -5,45 Aufwand Sonstige Kosten -575,90 Aufwand Sonstige Kosten EA -0,84 Seite 1 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:12:03

3 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Aufwendungen ,34 Steuerrelevante Werbungskosten ,34 Aufwand Verwaltungsgebühren ,15 Aufwand Verwaltungsgebühren EA -284,83 Aufwand Veröffentlichungskosten -593,84 Aufwand Veröffentlichungskosten EA -0,96 Realisierte Gewinne ,96 Gewinne aus Aktien ,79 Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland ,74 Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA 171,12 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien) -703,33 Aufwand/Kosten (AbgSt ao)wp-umsatz (Aktien) EA -1,74 Gewinne aus Derivaten ,19 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate -9,95 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA -0,02 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland 4.995,01 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA 5,08 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland -101,52 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -2,21 Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl ,27 Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA 73,53 Gewinne aus Devisengeschäften 747,84 Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland 54,60 Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA 0,16 Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland 683,84 Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA 1,07 Ertrag (AbgSt ao) Bewertung sonstige Ford. 8,15 Ertrag (AbgSt ao) Bewertung sonstige Ford. EA 0,02 Gewinne aus Renten -192,86 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten) -192,50 Aufwand/Kosten (AbgSt ao)wp-umsatz (Renten) EA -0,36 Realisierte Verluste ,99 Verluste aus Aktien -466,41 Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -459,72 Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA -0,95 GDRs/ADRs Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -5,73 Seite 2 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:12:03

4 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Realisierte Verluste ,99 Verluste aus Aktien -466,41 GDRs/ADRs Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA -0,01 Verluste aus Derivaten -0,76 Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -0,76 Verluste aus Devisengeschäften ,82 Anlagek. Ford. Aufwand (AbgSt ao) Ausland -55,68 Anlagek. Ford. Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -0,15 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland ,21 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -167,69 Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland -28,91 Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -0,18 Ergebnisse Vorjahre ,70 Vortrag Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt ,96 VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) ,90 VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) EA 3.840,06 Vortrag Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt ,81 VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) ,61 VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) EA 113,20 Vortrag Gewinne aus Renten gem. InvStG/AbgSt ,69 VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) ,36 VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) EA 259,33 Vortrag negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar ,13 VORTRAG neg. Dividenden m.a.q. Ausland ,07 VORTRAG neg. Dividenden m.a.q. Ausland EA -8,05 VORTRAG neg. REIT-Ertrag o.a.q. Ausland ,41 VORTRAG neg. REIT-Ertrag o.a.q. Ausland EA -27,33 VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge -465,16 VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge EA -1,11 Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert 53,37 VORTRAG Ord. Erträge 53,24 VORTRAG Ord. Erträge EA 0,13 Gesamt ,70 Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr ,97 Seite 3 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:12:03

5 Ertragsrechnung vom bis in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren ,46 Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr ,03 Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren ,76 * Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden. Seite 4 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign T02:12:03

6 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,64 96,26% ,86 Aktien und Aktienähnliche ,64 96,26% ,86 Bauwesen und Materialien ,42 1,16% ,59 USA ,42 1,16% , US Sherwin-Williams Co. USD 933,00 1,0650 1, , , ,42 1,16% ,59 Chemie ,94 6,69% ,69 USA ,94 6,69% , US Avery Dennison Corp. USD 4.300,00 1,0650 1, , , ,00 1,46% ,88 A2DN8H US26078J1007 Dowdupont Inc. USD 6.503,00 1,0650 1, , , ,92 1,56% , US Eastman Chemical Co. USD 4.217,00 1,0676 1, , , ,22 1,32% , US PPG Industries Inc. USD 2.843,00 1,0674 1, , , ,85 1,07% , US74005P1049 Praxair Inc. USD 2.648,00 1,0675 1, , , ,95 1,28% ,10 Einzelhandel ,49 1,70% ,67 USA ,49 1,70% ,67 A1T7NF US L Brands Inc. USD 5.196,00 1,0650 1, , , ,55 0,75% , US87612E1064 Target Corp. USD 4.642,00 1,0650 1, , , ,94 0,95% ,18 Energieversorgung ,95 11,89% ,99 USA ,95 11,89% , US CMS Energy Corp. USD 8.539,00 1,0684 1, , , ,46 1,37% , US25746U1097 Dominion Energy Inc. USD 5.239,00 1,0650 1, , , ,39 1,39% ,51 A14NE5 US30040W1080 Eversource Energy USD 6.846,00 1,0650 1, , , ,50 1,43% 5.655,32 A1CZ4H US65339F1012 Nextera Energy Inc. USD 2.982,00 1,0650 1, , , ,31 1,51% , US69351T1060 PPL Corp. USD ,00 1,0676 1, , , ,60 1,69% 4.779, US Pinnacle West Capital Corp. USD 4.860,00 1,0686 1, , , ,84 1,42% , US The Southern Co. USD 9.177,00 1,0679 1, , , ,69 1,56% , US98389B1008 Xcel Energy Inc. USD 9.265,00 1,0681 1, , , ,16 1,52% ,28 Erdöl und Erdgas ,55 5,04% ,39 Curacao ,27 0,91% , AN Schlumberger N.V. USD 3.764,00 1,0675 1, , , ,27 0,91% ,17 Seite 1 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:12:15

7 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,64 96,26% ,86 Aktien und Aktienähnliche ,64 96,26% ,86 Erdöl und Erdgas ,55 5,04% ,39 Kanada ,65 1,38% , CA29250N1050 Enbridge Inc. CAD 9.586,00 1,3904 1, , , ,65 1,38% ,02 USA ,63 2,75% , US91913Y1001 Valero Energy Corp. USD 5.954,00 1,0667 1, , , ,94 1,58% 2.579, US Williams Cos. Inc. USD ,00 1,0663 1, , , ,69 1,16% ,59 Finanzdienstleistungen ,37 3,86% ,99 Bermuda ,75 1,49% ,21 A0M6U7 BMG491BT1088 Invesco Ltd. USD ,00 1,0671 1, , , ,75 1,49% ,21 USA ,62 2,37% , US09247X1019 Blackrock Inc. A USD 829,00 1,0675 1, , , ,67 1,28% ,63 A0LA17 US Western Union Corp. USD ,00 1,0677 1, , , ,95 1,09% ,41 Gesundheit ,52 9,50% ,51 Irland ,85 1,16% ,21 A14M2J IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD 4.304,00 1,0671 1, , , ,85 1,16% ,21 USA ,67 8,34% ,72 A1J84E US00287Y1091 AbbVie Inc. USD 6.968,00 1,0670 1, , , ,66 2,14% ,77 A12FMV US Anthem Inc. USD 1.950,00 1,0676 1, , , ,31 1,28% , US Becton, Dickinson & Co. USD 1.665,00 1,0650 1, , , ,59 1,13% , US Johnson & Johnson USD 2.980,00 1,0678 1, , , ,06 1,34% ,99 A0YD8Q US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) USD 5.792,00 1,0678 1, , , ,29 1,28% , US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. USD 1.718,00 1,0683 1, , , ,76 1,16% ,07 Immobilien ,40 3,67% ,66 USA ,40 3,67% ,66 A14MS9 US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) USD ,00 1,0679 1, , , ,71 2,30% , US74460D1090 Public Storage Inc. USD 1.846,00 1,0650 1, , , ,69 1,37% ,76 Seite 2 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:12:15

8 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,64 96,26% ,86 Aktien und Aktienähnliche ,64 96,26% ,86 Industriegüter und Dienstleistungen ,22 14,07% ,76 Irland ,46 2,38% 8.876,65 A0YAQA IE00B4BNMY34 Accenture PLC USD 2.368,00 1,0650 1, , , ,20 1,11% ,08 A115FG IE00BLS09M33 Pentair PLC USD 5.415,00 1,0650 1, , , ,26 1,27% ,73 USA ,76 11,69% , US88579Y1010 3M Co. USD 1.848,00 1,0650 1, , , ,77 1,34% , US Deere & Co. USD 3.136,00 1,0650 1, , , ,45 1,36% , US Emerson Electric Co. USD 6.804,00 1,0681 1, , , ,13 1,48% , US Honeywell International Inc. USD 2.680,00 1,0650 1, , , ,08 1,31% , US Lockheed Martin Corp. USD 1.350,00 1,0677 1, , , ,15 1,45% , US Paychex Inc. USD 6.067,00 1,0675 1, , , ,19 1,26% , US United Parcel Service Inc. B USD 2.810,00 1,0678 1, , , ,00 1,17% 8.880, US United Technologies Corp. USD 2.921,00 1,0650 1, , , ,71 1,17% ,72 A2DSTA US Xerox Corp. USD 9.968,00 1,0672 1, , , ,28 1,15% -273,41 Konsumgüter und Haushaltswaren ,59 8,09% ,00 Großbritannien ,79 0,77% , US British American Tobacco PLC Sp.ADRs USD 3.554,00 1,0678 1, , , ,79 0,77% ,22 USA ,80 7,32% , US Coach Inc. USD ,00 1,0650 1, , , ,95 1,42% , US Kimberly-Clark Corp. USD 3.153,00 1,0675 1, , , ,34 1,28% ,75 A0NDBJ US Philip Morris International Inc. USD 4.887,00 1,0650 1, , , ,99 1,88% , US Procter & Gamble Co. USD 4.326,00 1,0650 1, , , ,40 1,36% , US V.F. Corp. USD 6.260,00 1,0650 1, , , ,12 1,38% ,62 Nahrungsmittel und Getränke ,43 5,91% ,24 USA ,43 5,91% , US General Mills Inc. USD 5.661,00 1,0650 1, , , ,27 1,01% , US Kellogg Co. USD 4.659,00 1,0680 1, , , ,31 1,01% , US61166W1018 Monsanto Co. USD 2.905,00 1,0650 1, , , ,56 1,20% 9.118,51 Seite 3 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:12:15

9 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,64 96,26% ,86 Aktien und Aktienähnliche ,64 96,26% ,86 Nahrungsmittel und Getränke ,43 5,91% ,24 USA ,43 5,91% , US Pepsico Inc. USD 3.324,00 1,0675 1, , , ,01 1,28% , US The Coca-Cola Co. USD 9.007,00 1,0675 1, , , ,28 1,40% ,15 Reisen und Freizeit ,85 5,93% ,17 USA ,85 5,93% , US Darden Restaurants Inc. USD 4.647,00 1,0687 1, , , ,17 1,27% , US McDonald s Corp. USD 2.939,00 1,0650 1, , , ,16 1,59% ,18 A0J37Z US98310W1080 Wyndham Worldwide Corp. USD 4.422,00 1,0650 1, , , ,76 1,61% , US Yum! Brands Inc. USD 5.710,00 1,0670 1, , , ,76 1,45% ,72 Rohstoffe ,78 1,48% ,21 USA ,78 1,48% , US International Paper Co. USD 7.549,00 1,0650 1, , , ,78 1,48% ,21 Technologie ,90 5,16% ,98 USA ,90 5,16% ,98 A0JC59 US12673P1057 CA Inc. USD ,00 1,0650 1, , , ,51 1,29% , US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD ,00 1,0650 1, , , ,60 1,46% , US Corning Inc. USD ,00 1,0684 1, , , ,61 1,31% , US68389X1054 Oracle Corp. USD 6.545,00 1,0650 1, , , ,18 1,09% ,51 Telekommunikation ,73 4,85% ,26 USA ,73 4,85% ,26 A0HL9Z US00206R1023 AT & T Inc. USD ,00 1,0685 1, , , ,87 1,54% , US CenturyLink Inc. USD ,00 1,0650 1, , , ,40 1,86% , US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD 8.485,00 1,0681 1, , , ,46 1,45% ,06 Versicherungen ,50 7,29% ,27 Schweiz ,04 1,14% ,53 A0Q636 CH Chubb Ltd. USD 2.305,00 1,0647 1, , , ,04 1,14% ,53 Seite 4 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:12:15

10 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier ,64 96,26% ,86 Aktien und Aktienähnliche ,64 96,26% ,86 Versicherungen ,50 7,29% ,27 USA ,46 6,15% , US Aflac Inc. USD 4.595,00 1,0650 1, , , ,14 1,29% , US Marsh & McLennan Companies, Inc. USD 4.259,00 1,0650 1, , , ,89 1,23% , US74251V1026 Principal Financial Group Inc. USD 5.985,00 1,0672 1, , , ,93 1,33% ,00 A0MLX4 US89417E1091 The Travelers Companies Inc. USD 2.615,00 1,0650 1, , , ,43 1,11% , US91529Y1064 Unum Group USD 6.674,00 1,0650 1, , , ,07 1,18% ,71 Derivat ,31 0,09% ,68 Futures und Terminkontrakte ,31 0,09% ,68 Futures auf Aktien-Indizes ,31 0,09% ,68 USA ,31 0,09% ,68 FTK_ E-Mini S&P 500 Index Future 12/17 USD 9,00 1,1983 1, , , ,31 0,09% ,68 Barvermögen ,93 3,65% Asset Liability Management ,44 3,58% Liquidität ,82 3,66% Anlagekonten - Inland EUR ,18 1, ,18 0,09% Anlagekonten - Inland USD ,55 1, ,33 3,48% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland USD 1.636,55 1, ,44 0,01% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR ,50 1, ,50 0,05% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland USD ,45 1, ,37 0,04% Margin ,38-0,09% Variation Margins Futures - Ausland USD ,00 1, ,38-0,09% Forderungen ,18 0,16% Forderungen ,18 0,16% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD ,85 1, ,17 0,16% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland EUR 0,01 1,0000 0,01 0,00% Seite 5 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:12:15

11 Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Barvermögen ,93 3,65% Verbindlichkeiten ,69-0,09% Verbindlichkeiten ,69-0,09% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) EUR ,52 1, ,52-0,01% EUR -102,71 1, ,71-0,00% EUR ,60 1, ,60-0,01% EUR ,62 1, ,62-0,01% EUR -575,26 1, ,26-0,00% EUR 469,95 1, ,95 0,00% EUR ,76 1, ,76-0,06% EUR -180,17 1, ,17-0,00% Fondsvermögen ,88 100,00% Unreal. GuV Gesamt FW Seite 6 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign T02:12:15

12 Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum in EUR Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis Aktien und Aktienähnliche 0,00 0,00 0, , , , ,86 Ausland 0,00 0,00 0, , , , ,86 Futures und Terminkontrakte 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,68 Ausland 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,68 Gesamt Inland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt Ausland 0,00 0, , , , ,54 Seite 1 von 1 GuV.rptdesign T02:11:57

13 Umsatzbestandsmatrix vom bis in EUR Bestand am Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland ,03 0,00 0, ,64 0,00 Aktien und Aktienähnliche ,03 0,00 0, ,64 0, Coach Inc , , , , Monsanto Co , , , , Principal Financial Group Inc , , , , Avery Dennison Corp , , , , The Coca-Cola Co , , , , CMS Energy Corp , , , , Corning Inc , , , , Deere & Co , , , , Emerson Electric Co , , , , International Paper Co , , , , M Co , , , , Pepsico Inc , , , , PPG Industries Inc , , , , Procter & Gamble Co , , , , The Southern Co , , , , United Technologies Corp , , , , Aflac Inc , , , , Johnson & Johnson 2.980, , , , Kellogg Co , , , , Schlumberger N.V , , , , General Mills Inc , , , , Pinnacle West Capital Corp , , , , Xcel Energy Inc , , , , Kimberly-Clark Corp , , , , Williams Cos. Inc , , , , Sherwin-Williams Co. 933, ,97 933, , Target Corp , , , , McDonald s Corp , , , , V.F. Corp , , , , Becton, Dickinson & Co , , , , Marsh & McLennan Companies, Inc , , , , CenturyLink Inc , , , , Public Storage Inc , , , , Paychex Inc , , , ,19 Seite 1 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign T02:12:05

14 Umsatzbestandsmatrix vom bis in EUR Bestand am Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland ,03 0,00 0, ,64 0,00 Aktien und Aktienähnliche ,03 0,00 0, ,64 0, Verizon Communications Inc , , , , Unitedhealth Group Inc , , , , Honeywell International Inc , , , , Oracle Corp , , , , Unum Group 6.674, , , , Cisco Systems Inc , , , , Praxair Inc , , , , Enbridge Inc , , , , Eastman Chemical Co , , , , Lockheed Martin Corp , , , , PPL Corp , , , , Darden Restaurants Inc , , , , Valero Energy Corp , , , , Yum! Brands Inc , , , , British American Tobacco PLC Sp.ADRs 3.554, , , , Blackrock Inc. A 829, ,72 829, , United Parcel Service Inc. B 2.810, , , , Dominion Energy Inc , , , ,39 A0HL9Z AT & T Inc , , , ,87 A0J37Z Wyndham Worldwide Corp , , , ,76 A0JC59 CA Inc , , , ,51 A0LA17 Western Union Corp , , , ,95 A0M6U7 Invesco Ltd , , , ,75 A0MLX4 The Travelers Companies Inc , , , ,43 A0NDBJ Philip Morris International Inc , , , ,99 A0Q636 Chubb Ltd , , , ,04 A0YAQA Accenture PLC 2.368, , , ,20 A0YD8Q Merck & Co. Inc. (New) 5.792, , , ,29 A115FG Pentair PLC 5.415, , , ,26 A12FMV Anthem Inc , , , ,31 A14M2J Medtronic PLC 4.304, , , ,85 A14MS9 Iron Mountain Inc. (New) , , , ,71 A14NE5 Eversource Energy 6.846, , , ,50 A1CZ4H Nextera Energy Inc , , , ,31 Seite 2 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign T02:12:05

15 Umsatzbestandsmatrix vom bis in EUR Bestand am Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland ,03 0,00 0, ,64 0,00 Aktien und Aktienähnliche ,03 0,00 0, ,64 0,00 A1J84E AbbVie Inc , , , ,66 A1T7NF L Brands Inc , , , ,55 A2DN8H Dowdupont Inc , , , ,92 A2DSTA Xerox Corp , , , ,28 Seite 3 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign T02:12:05

16 Währungsmatrix zum Assetklasse EUR CHF USD JPY GBP Sonstige Total Aktien und Aktienähnliche 0,00% 0,00% 94,88% 0,00% 0,00% 1,38% 96,26% Futures und Terminkontrakte 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% Asset Liability Management 0,14% 0,00% 3,44% 0,00% 0,00% 0,00% 3,58% Forderungen 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% Verbindlichkeiten -0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% Total 0,05% 0,00% 98,57% 0,00% 0,00% 1,38% 100,00% Seite 1 von 1 Währungsmatrix.rptdesign T02:11:59