Katholische Kirchgemeinde Littau

Transkript

1 Katholische Kirchgemeinde Littau Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Mittwoch, 16. Mai Uhr im Pfarrsaal

2 Inhaltsverzeichnis Bekanntmachung 3 Bestandesrechnung 2017 Kath. Kirchgemeinde 4 Laufende Rechnung 2017 Kath. Kirchgemeinde 8 (Funktionale Gliederung) Laufende Rechnung 2017 Kath. Kirchgemeinde 17 (Artengliederung) Erläuterungen zur Rechnung Finanzkennzahlen Anhang der Kirchgemeinderechnung Bericht der Rechnungskommission 29 Sigristenpfründestiftung Erfolgsrechnung Anträge des Kirchenrates Littau 31 Seite 2

3 Römisch-katholische Kirchengemeinde Littau BEKANNTMACHUNG Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen der Kirchenverfassung und des Stimmrechtsgesetzes lädt der Kirchenrat Littau die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Littau ein zur Kirchgemeindeversammlung auf Mittwoch, 16. Mai Uhr im Pfarrsaal Traktanden: 1. Begrüssung und Konstituierung 2. Rückblick auf das vergangene Jahr / Ausblick auf das laufende Jahr 3. Bericht der Landeskirche zur Rechnung Rechnungsablage Diverses Die diesbezüglichen Akten liegen ab Donnerstag, 26. April 2018, auf der Kanzlei des Pfarramtes zur Einsichtnahme bzw. zum freien Bezug auf. Luzern, 11. April 2018 KIRCHENRAT LITTAU 3

4 Kath. Kirchgemeinde Littau Bestandesrechnung nach Gewinnverwendung Druckdatum: Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang A K T I V E N 5'804' '034' '425' '413' FINANZVERMOEGEN 3'524' '034' '197' '361' Flüssige Mittel 1'416' '436' '450' '402' Kasse 1' ' ' ' Kasse Kirchmeieramt 1' ' ' ' Kasse Zentrum St. Michael ' ' Postcheck 27' ' Postcheck ' ' Banken 1'388' '408' '423' '373' Valiant Bank, Littau 99' '200' '231' ' Raiffeisenbank Littau-Reussbühl 374' '287' '222' ' Luzerner Kantonalbank, Luzern 913' ' ' ' LUKB - Parkplatz-Bewirtschaftung ZSM ' ' LUKB - Baukonto Cheerstrasse Guthaben 814' ' ' ' Kontokorrente 383' ' ' ' Steueramt Littau 357' ' ' ' Steueramt Malters 25' ' ' ' Ausstehende Steuern 421' ' ' ' Ausstehende Kirchensteuer Littau 418' ' ' ' Ausstehende Kirchensteuer Malters 2' ' ' ' Andere Debitoren 9' ' ' ' Verrechnungssteuer-Guthaben Debitoren Zentrum St. Michael 17' ' ' ' Delkredere Zentrum St. Michael -7' ' Anlagen 1'293' '009' '302' Aktien und Anteilscheine 9' ' Aktien ' ' Zwinggemeinde 11/20 Rechte Liegenschaften 1'293' '000' '293' Waldparzellen 395,398,401,416 10' ' Landparzelle 687 Schrotmättli 2' ' Wohnhaus Brunneck 355 1'280' '280' Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a '000' '000' Landparzelle 251 Allmend Landparzelle 290 Haselrain Landparzelle 414 Schrotmättli Landparzelle 415 Schrotmättli Landparzelle 908 Schrotmättli Landparzelle 1050 Schrotmättli Transitorische Aktiven 10' ' Transitorische Aktiven 10' ' Transitorische Aktiven ' ' Abrechnungskonten 925' ' Lohn-Abrechnungskonten 925' ' Lohn-Abrechnungskonten ' '

5 Kath. Kirchgemeinde Littau Bestandesrechnung nach Gewinnverwendung Druckdatum: Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang VERWALTUNGSVERMOEGEN 2'279' '227' '052' Sachgüter 1'119' ' '052' Hochbauten 1'119' ' '052' Pfarrkirche Zentrum St. Michael '119' ' '052' Pfarrhaus/Pfarrsaal Vorräte Kircheninventar Darlehen + verwaltete Stiftungen 1'160' '160' Darlehen + verwaltete Stiftungen 1'160' '160' Darlehen + verwaltete Stiftung 1'160' '160'

6 Kath. Kirchgemeinde Littau Bestandesrechnung nach Gewinnverwendung Druckdatum: Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang P A S S I V E N 5'804' '722' '113' '413' FREMDKAPITAL 4'313' '566' '946' '933' Laufende Verpflichtungen 594' '365' '421' ' Kreditoren 537' ' ' ' Kreditoren 59' ' ' ' Guthaben Steuerpflichtige 476' ' ' ' Vorauszahlung ZSM Miete 1' ' ' ' Depotgelder 50' ' ' Sigristenpfründe-Stiftung 50' ' ' Abrechnungskonten 6' '399' '401' ' Einwohnergemeinde, Akonto '395' '395' Kto.-Korrent Solaranlage 6' ' ' ' Langfristige Schulden 2'200' '047' '200' '047' Hypotheken 3'047' '047' LUKB Festhypothek ' ' LUKB Festhypothek ' ' LUKB Festhypothek '000' '000' LUKB Festhypothek ' ' LUKB Festhypothek ' ' Feste Darlehen 2'200' '000' '200' '000' Darlehen Brunneck 1'200' '000' '200' '000' Darlehen Zentrum St. Michael 1'000' '000' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'461' ' ' '290' Verwaltete Stiftungen 1'461' ' ' '290' Jahrzeiten-Stiftung 243' ' ' ' Sakralbauten-Fonds 1'160' ' ' '047' Rosenkranzbruderschaft 43' ' Pfarrpfründe-Stiftung Pfarrkirchen-Stiftung 14' ' Transitorische Passiven 57' ' ' ' Transitorische Passiven 57' ' ' ' Transitorische Passiven 57' ' ' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN 648' ' ' ' Verpflichtungen 648' ' ' ' Vorfinanzierungen 648' ' ' ' Zentrum St.Michael 100' ' ' Pfarrhaus Sanierung 20' ' ' Pfarrkiche - Archiv 30' ' ' Pfarrsaal - Umbau 266' ' ' ' Spezialfinanzierung Vergabungen 231' ' ' ' Fonds Solaranlage JUBLA ' ' Unterhalt 6

7 Kath. Kirchgemeinde Littau Bestandesrechnung nach Gewinnverwendung Druckdatum: Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang KAPITAL 841' ' ' ' Kapital 841' ' ' ' Eigenkapital 841' ' ' ' Eigenkapital 841' ' Ertragsüberschuss laufendes Jahr ' '

8 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 2'271' '271' '285' '285' '245' '245' ALLGEMEINE VERWALTUNG 206' ' ' ' ' ' Legislative/Exekutive 75' ' ' ' ' ' Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 5' ' ' Behörden, Kommissionen 2' ' ' Abstimmung 1' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Kirchenrat 69' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen 14' ' ' Besoldungen 33' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 2' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Büromaterialien, Drucksachen Miete, Pacht, Benützungsgebühr 5' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Repräsentationskosten 8' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter ' Uebrige Dienstleistungen Rückerstattungen 9' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 131' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 131' ' ' Besoldungen 37' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 1' ' ' Personalversicherungsbeiträge 4' ' ' Unfall-und Krankenversicherungs Prämien Uebriger Personalaufwand 3' ' ' Büromaterial, Drucksachen 3' ' ' Anschaffungen, Mobilien, Maschinen 1' ' Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen 1' Sachversicherungen 1' ' ' Porti, Telefon, Internet ' ' Uebrige Dienstleistungen PC 3' ' ' Uebriger Sachaufwand Dekanat Luzern 3' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 68' ' ' BILDUNG 210' ' ' Religionsunterricht 208' ' ' Religionsunterricht 208' ' ' Lehrkräfte 154' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 10' ' ' Personalversicherungsbeiträge 12' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 3' ' ' Unterrichtsmaterial 10' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' Spesenentschädigungen Beiträge an andere Gemeinden 16' ' '

9 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 29 Uebriges Bildungswesen 2' ' ' Uebriges Bildungswesen 2' ' ' Private Institutionen Beiträge an Private Institutionen 2' ' '

10 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 1'529' ' '605' ' '607' ' Kulturförderung 12' ' ' Beiträge 8' ' ' Private Institutionen 8' ' ' Konzerte und Veranstaltungen 4' ' ' Uebriger Personalaufwand 4' ' ' Private Institutionen ' Informationen, Massenmedien 97' ' ' Pfarrei-Information 97' ' ' Aufwand Pfarreiblatt 60' ' ' Dienstleistung, Honorar Dritter 23' ' ' Porti, Telefon, Internet 13' ' ' Verwaltung 143' ' ' Landeskirche 138' ' ' Beitrag an Landeskirche 138' ' ' Pfarreirat 4' ' ' Beiträge 4' ' '

11 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 771' ' ' Seelsorge 631' ' ' Besoldungen 431' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 30' ' ' Pensionskassen-Beiträge 39' ' ' Unfall-und Krankenvers.Prämien 10' ' ' Uebriger Personalaufwand 66' ' ' Büromaterial, Drucksachen 10' ' ' Anschaffungen Mobilien, Maschinen 9' ' ' Uebriger Unterhalt durch Dritte ' Spesenentschädigungen ' Repräsentationsspesen, Geschenke 12' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter 1' ' Porti, Telefon, Internet 12' ' ' Fremdsprachige Seelsorge 6' ' ' Kirchenmusik 106' ' ' Besoldungen 62' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 4' ' ' Pensionskassen-Beiträge 9' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 1' ' ' Musiknoten inkl. Aufführungsrechte ' Kath.Kirchenmusikverband KKVL Uebriger Unterhalt durch Dritte 3' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistung,Honorar Dritter 17' ' ' Parrocchia catt. italiana 2' ' ' Beiträge an Kirchenchor 6' ' ' Kultusaufwand 18' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 7' ' ' Unterhalt Kultusgegenständen 7' ' Paramenten-Beitrag 1' Beiträge an Ministranten 4' ' ' Pfarreiarbeit 15' ' ' Projekte 3.Welt 15' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 39' ' ' Jugendarbeit 31' ' ' Besoldungen 16' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Beiträge an Pfarrvereine 6' ' ' Zusatzbeitrag für Lager 8' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 7' ' ' Aufwand für Wirtschaftsbetrieb 2' ' ' Private Institutionen 4' ' ' Liegenschaften 464' ' ' ' ' '

12 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 390 Pfarrkirche 164' ' ' ' ' ' Besoldungen 80' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 5' ' ' Pensionskassen-Beiträge 8' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 1' ' ' Uebriger Personalaufwand 19' ' ' Anschaffungen Mobilien, Maschinen, 4' ' ' Beleuchtung 4' ' ' Heizung 11' ' ' Verbrauchsmaterialien 7' ' ' Kirchendekoration 4' ' ' Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein 1' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 18' ' Uebriger Unterhalt durch Dritte 1' ' ' Autospesen 1' ' ' Sachversicherung 5' ' ' Gebäude-Versicherung 3' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 2' ' ' Rückerstattungen 85' ' ' Zentrum St. Michael 273' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen 19' ' ' Besoldungen 99' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 6' ' ' Pensionskassen-Beiträge 9' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 2' ' ' Uebriger Personalaufwand 5' ' ' Anschaffungen, Mobilien, Maschinen 19' ' ' Beleuchtung 21' ' ' Heizung 31' ' ' Verbrauchsmaterialien 11' ' ' Kirchendekoration Baulicher Unterhalt durch Dritte 6' ' ' Spesenentschädigungen Autospesen 1' ' ' Sachversicherung 4' ' ' Porti, Telefon, Internet 2' ' ' Gebäude-Versicherung 6' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 8' ' ' Uebrige Dienstleistungen 2' ' ' Uebriger Sachaufwand 3' ' ' Debitorenverluste 9' ' Baurechtszinsen 13' ' ' Benützungsgebühren 205' ' ' Parkplatz-Gebühren 14' Getränke 11' ' ' Vermietungen 19' ' ' Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern 75' ' ' Rückerstattungen 13' ' ' Reinigung, Diverses 8' ' ' Pfarrhaus, Pfarrsaal 27' ' ' ' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen 1' ' Beleuchtung 5' ' ' Heizung 11' ' ' Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt durch Dritte 1' ' '

13 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebriger Unterhalt durch Dritte 1' ' ' Sachversicherung 2' ' Gebäude Versicherung 1' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 3' ' ' Liegenschaftserträge des VV 20' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 28' ' ' Fürsorge 26' ' ' Allgemeine Fürsorge 26' ' ' Private Institutionen 26' ' ' Hilfsaktionen 2' ' ' Hilfsaktionen 2' ' ' Private Institutionen 2' ' '

14 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 FINANZEN UND STEUERN 297' '811' ' '852' ' '808' Steuern 36' '726' ' '769' ' '717' Kirchensteuern 36' '726' ' '769' ' '717' Vergütungszinsen 3' ' ' Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern 33' ' ' Ertrag des laufenden Jahres 1'503' '550' '542' Nachträge früherer Jahre 215' ' ' Quellensteuern 10' Nach- und Strafsteuer 2' Verzugszinsen 6' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 56' ' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 31' ' ' Bank- und andere Gebühren ' ' Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 28' ' ' Sonderrechnungen Stiftungen 2' ' ' Bank-Kontokorrentzinsen

15 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 942 Liegenschaften des Finanzvermoegens 24' ' ' ' ' ' Wohnhaus Brunneck 24' ' ' ' ' ' Uebriger Personalaufwand 7' ' ' Beleuchtung ' Heizung 3' ' ' Verbrauchsmaterialien ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 5' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter 6' ' ' Sachversicherug Gebäude-Versicherung Abwasser- und Kehrichtgebühren Mietzinserträge von Wohnung 83' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 6' a Uebriger Personalaufwand 6' Rückerstattungen Waldparzellen ' ' ' Abonnemente Uebriger Sachaufwand 1' ' Uebrige Erträge 1'

16 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 99 Nicht aufgeteilte Posten 204' ' ' Abschreibungen 71' ' ' Verwaltungsvermögen, 71' ' ' ordentliche Abschreibungen 999 Abschluss 132' ' ' Ertragsüberschuss 132' ' '

17 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 2'271' '271' '285' '285' '245' '245' A U F W A N D 2'271' '285' '245' PERSONALAUFWAND 1'229' '269' '286' Behörden, Kommissionen 36' ' ' Behörden, Kommissionen 2' ' ' Behörden, Kommissionen 14' ' ' Behörden, Kommissionen 19' ' ' Besoldungen 762' ' ' Besoldungen 33' ' ' Besoldungen 37' ' ' Besoldungen 431' ' ' Besoldungen 62' ' ' Besoldungen 16' ' ' Besoldungen 80' ' ' Besoldungen 99' ' ' Lehrkräfte 154' ' ' Lehrkräfte 154' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 61' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 2' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 10' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 30' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 4' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 5' ' ' AHV/IV/ALV-Beiträge 6' ' ' Personalversicherungsbeiträge 84' ' ' Personalversicherungsbeiträge 4' ' ' Personalversicherungsbeiträge 12' ' ' Pensionskassen-Beiträge 39' ' ' Pensionskassen-Beiträge 9' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Pensionskassen-Beiträge 8' ' ' Pensionskassen-Beiträge 9' ' ' Unfall-und Krankenvers.Prämien 19' ' ' Unfall-und Krankenversicherungs Prämien Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 3' ' ' Unfall-und Krankenvers.Prämien 10' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 1' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 1' ' ' Unfall- und Krankenversicherungs Prämien 2' ' ' Uebriger Personalaufwand 110' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Uebriger Personalaufwand 3' ' '

18 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebriger Personalaufwand 4' ' ' Uebriger Personalaufwand 66' ' ' Uebriger Personalaufwand 19' ' ' Uebriger Personalaufwand 5' ' ' Uebriger Personalaufwand 7' ' ' Uebriger Personalaufwand 6' SACHAUFWAND 441' ' ' Büromaterial, Drucksachen 86' ' ' Abstimmung 1' ' Büromaterialien, Drucksachen Büromaterial, Drucksachen 3' ' ' Unterrichtsmaterial 10' ' ' Aufwand Pfarreiblatt 60' ' ' Büromaterial, Drucksachen 10' ' ' Musiknoten inkl. Aufführungsrechte ' Kath.Kirchenmusikverband KKVL Abonnemente Anschaff. Mobilien, Maschinen 35' ' ' Anschaffungen, Mobilien, Maschinen 1' ' Anschaffungen Mobilien, Maschinen 9' ' ' Anschaffungen Mobilien, Maschinen, 4' ' ' Anschaffungen, Mobilien, Maschinen 19' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen 1' ' Wasser, Energie und Heizmat. 89' ' ' Beleuchtung 4' ' ' Heizung 11' ' ' Beleuchtung 21' ' ' Heizung 31' ' ' Beleuchtung 5' ' ' Heizung 11' ' ' Beleuchtung ' Heizung 3' ' ' Verbrauchsmaterialien 34' ' ' Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien 1' Hostien, Messwein, Kerzen 7' ' ' Aufwand für Wirtschaftsbetrieb 2' ' ' Verbrauchsmaterialien 7' ' ' Kirchendekoration 4' ' ' Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein 1' ' ' Verbrauchsmaterialien 11' ' ' Kirchendekoration Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien ' Baulicher Unterhalt d. Dritte 13' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 18' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 6' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 1' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 5' ' '

19 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 315 Uebriger Unterhalt d. Dritte 13' ' ' Uebriger Unterhalt durch Dritte ' Uebriger Unterhalt durch Dritte 3' ' ' Unterhalt Kultusgegenständen 7' ' Uebriger Unterhalt durch Dritte 1' ' ' Uebriger Unterhalt durch Dritte 1' ' ' Miete, Pacht, Benützungsgebühr 5' ' ' Miete, Pacht, Benützungsgebühr 5' ' ' Spesenentschädigungen 28' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Repräsentationskosten 8' ' ' Spesenentschädigungen 1' Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen ' Repräsentationsspesen, Geschenke 12' ' ' Spesenentschädigungen Autospesen 1' ' ' Spesenentschädigungen Autospesen 1' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter 126' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter ' Uebrige Dienstleistungen Sachversicherungen 1' ' ' Porti, Telefon, Internet ' ' Uebrige Dienstleistungen PC 3' ' ' Dienstleistung, Honorar Dritter 23' ' ' Porti, Telefon, Internet 13' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter 1' ' Porti, Telefon, Internet 12' ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter 17' ' ' Sachversicherung 5' ' ' Gebäude-Versicherung 3' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 2' ' ' Sachversicherung 4' ' ' Porti, Telefon, Internet 2' ' ' Gebäude-Versicherung 6' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 8' ' ' Uebrige Dienstleistungen 2' ' ' Sachversicherung 2' ' Gebäude Versicherung 1' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 3' ' ' Bank- und andere Gebühren ' ' Dienstleistung,Honorar Dritter 6' ' ' Sachversicherug Gebäude-Versicherung Abwasser- und Kehrichtgebühren Uebriger Sachaufwand 6' ' ' Uebriger Sachaufwand Dekanat Luzern 3' ' Uebriger Sachaufwand 3' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' '

20 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 32 PASSIVZINSEN 33' ' ' Mittel-u.langfristige Schulden 28' ' ' Zinsen für mittel- und langfristige 28' ' ' Schulden 323 Sonderrechnungen 2' ' ' Sonderrechnungen Stiftungen 2' ' ' Uebrige 3' ' ' Vergütungszinsen 3' ' '

21 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 33 ABSCHREIBUNGEN 114' ' ' Finanzvermögen 43' ' ' Debitorenverluste 9' ' Abschreibungen Kirchgemeinde 33' ' ' Steuern 331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 71' ' ' Verwaltungsvermögen, 71' ' ' ordentliche Abschreibungen 35 ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 85' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 85' ' ' Entschädigungen an 68' ' ' Gemeinwesen Beiträge an andere Gemeinden 16' ' ' EIGENE BEITRAEGE 234' ' ' Beitrag an die Landeskirche 138' ' ' Beitrag an Landeskirche 138' ' ' Private Institutionen 95' ' ' Private Institutionen Beiträge an Private Institutionen 2' ' ' Private Institutionen 8' ' ' Private Institutionen ' Beiträge 4' ' ' Fremdsprachige Seelsorge 6' ' ' Parrocchia catt. italiana 2' ' ' Beiträge an Kirchenchor 6' ' ' Paramenten-Beitrag 1' Beiträge an Ministranten 4' ' ' Projekte 3.Welt 15' ' ' Beiträge an Pfarrvereine 6' ' ' Zusatzbeitrag für Lager 8' ' ' Private Institutionen 4' ' ' Private Institutionen 26' ' ' Private Institutionen 2' ' ' EINLAGEN 132' ' ' Ertragsüberschuss 132' ' ' Ertragsüberschuss 132' ' '

22 Kath. Kirchgemeinde Littau Laufende Rechnung Druckdatum: Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 E R T R A G 2'271' '285' '245' STEUERN 1'719' '762' '713' Einkommens- und Vermögenssteuern 1'719' '762' '713' Ertrag des laufenden Jahres 1'503' '550' '542' Nachträge früherer Jahre 215' ' ' Quellensteuern 10' Nach- und Strafsteuer 2' VERMOEGENSERTRAEGE 435' ' ' Bank-Kontokorrentzinsen Bank-Kontokorrentzinsen Aktivzinsen auf Guthaben 6' ' ' Verzugszinsen 6' ' ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 428' ' ' Baurechtszinsen 13' ' ' Benützungsgebühren 205' ' ' Parkplatz-Gebühren 14' Getränke 11' ' ' Vermietungen 19' ' ' Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern 75' ' ' Liegenschaftserträge des VV 20' ' ' Mietzinserträge von Wohnung 83' ' ' Uebrige Erträge 1' ENTGELTE 117' ' ' Rückerstattungen 117' ' ' Rückerstattungen 9' ' ' Rückerstattungen 85' ' ' Rückerstattungen 13' ' ' Reinigung, Diverses 8' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' Rückerstattungen

23 Erläuterungen zur Rechnung 2017 Laufende Rechnung Abweichungen über Fr Kirchenrat Besoldungen - CHF Die Kommissionsentschädigungen wurden auf die einzelnen Bereiche verbucht. 020 Kirchgemeindeverwaltung Dekanat Luzern - CHF Die Dekanate wurden aufgelöst. 219 Religionsunterricht Beiträge an andere Gemeinden - CHF Aus unserer Kirchgemeinde waren weniger Kinder in Sonderschulen oder Sportschulen angemeldet. 321 Pfarrei-Information Aufwand Pfarreiblatt - CHF Die Druckkosten waren effektiv niedriger als budgetiert. 370 Seelsorge Besoldungen + CHF Für den Bereich Diakonie wurde per anfangs August 2017 eine neue, nicht budgetierte Stelle mit einem 50% Pensum geschaffen Fremdsprachige Seelsorge - CHF Es wurden tiefere Beiträge von der Migrantenseelsorge in Rechnung gestellt. 372 Kultusaufwand Unterhalt Kultusgegenstände - CHF Der Unterhalt wurde im Zusammenhang mit der räumlichen Neuorganisation des Archives durch Vorfinanzierung getätigt. 391 Zentrum St. Michael Parkplatz-Gebühren + CHF Die Parkplatzbewirtschaftung beim Zentrum St. Michael wurde per Mitte September eingeführt. Nebst dem Automaten-Ertrag nutzen auch einige Dauermieter die Parkplatzmöglichkeit. 900 Kirchensteuern Nachträge früherer Jahre - CHF Die Steuernachträge fielen geringer als budgetiert aus Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a Die Mieterträge wurden für das Jahr 2017 noch der Sigristenpfründestiftung gutgeschrieben. Per Anfangs Oktober wurden die Stiftungen aufgelöst und in die Kirchgemeinde integriert. 23

24 Finanzkennzahlen Kirchgemeinde: Littau Jahr: 2017 Zinsbelastungsanteil II % Die Finanzkennzahl sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kirchensteuern und des Lastenausgleichsbeitrages durch die Nettozinsen gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der der Handlungsspielraum. Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht überstiegen. Kapitaldienstanteil % Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8-10 % liegen (tragbare Belastung). Verschuldungsgrad % Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuererträge und des Lastenausgleichs notwendig wären, um die Nettoschuld abzuztragen. Der Verschuldungsgrad sollte gemäss 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen. Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger -86 der Kirchgemeinde Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen. Cashflow/ Cashdrain (-) Berichtsjahr Vorjahr Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in /abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds. 56' '850 Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig) #DIV/0! Beim Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen verglichen. Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre ######### Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % im Durchschnitt von 5 Jahren. Steuerertrag pro Kopf (freiwillig) CHF

25 Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2017 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (KGG), Vorordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (Vo FHKG), dem Harmonisierten Rechungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG). Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter Es bestehen folgende Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter: Begünstigter Art der Verpflichtung, Grundlage, etc in CHF in CHF Total 0 0 Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen CHF CHF Es bestehen Leasingverpflichtungen im Umfang von Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien KEINE Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven Verpfändete Aktiven in CHF in CHF Guthaben 0 0 Liegenschaften des Finanzvermögens 4'000'000 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Total 0 4'000'000 25

26 Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde Institution Zweck jährlicher Betrag in CHF vertragliche Zusicherung bis Beteiligungsspiegel Beteiligung / Sitz / Zweck Gesamtkapital Quote 1.1. Quote quotenmässiges Kapital Liegenschaften GB- Fläche Gebäudeversicherungswert Ertragswert Bilanzwert am in Grundbuch Nr. Bezeichnung ha a m2 CHF CHF CHF Überbaute Grundstücke: Littau 355 Brunneck, Dorf, Gasshofstr. 4 4a73m2 1'586'000 1'280'000 Littau 358 Pfarrhof, Gasshofstr. 2 15a17m2 1'317'000 1 Littau 360 Pfarrkirche Littau 26a79m2 7'456'000 1 Littau 1258 Rönnemoos, Kirchenzentrum 93a30m2 8'662'000 1'119'413 Littau 924 Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a 21a45m2 4'000'000 Baurechtsgrundstücke: Littau 251 Allmend 11a11m2 1 Littau 414 Schrotmättli 2ha20a41m2 0 1 Littau 415 Schrotmättli 5a71m2 0 1 Littau 908 Schrotmättli 63a19m2 0 1 Littau 1050 Schrotmättli 24a80m2 0 1 Unüberbaute Grundstücke: Littau 290 Haselrain 44a35m2 0 1 Littau 395 Sonnenbergwald 1ha81a42m2 0 10'240 Littau 398 Sonnenbergwald 2ha40a81m2 0 0 Littau 401 Sonnenbergwald 2ha75a30m2 0 0 Littau 416 Sonnenbergwald 68a47m2 0 0 Littau 687 Schrotmättli 1ha33a94m2 0 2'848 Total Überbaute Grundstücke 2'399'415 Total Baurechtsgrundstücke 0 Total Unüberbaute Grundstücke 13'088 Total 2'412'503 26

27 Rückstellungsspiegel Buchwert per Bildung Verwendung Auflösung Rückbuchung Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF Spez.-Finanz. Vergabungen 231'430 20'306 6' '886 Vorfinanzierung St. Michael 100'000 62'503 37'497 Vorfinanzierung Pfarrhaus Umnutz 20'000 1'454 21'454 0 Vorfinanzierung Pfarrkirche Archiv 30'000 10'808 19'192 Vorfinanzierung Pfarrsaal Umbau 266'873 60'000 4' '245 JUBLA-Fonds Solaranlage 0 13'915 13'915 Total 648'303 95' ' '735 Wertschriften Finanzvermögen Nominalwert Kurswert Buchwert in CHF in CHF in CHF Anzahl Stück Total Stück Total Stück Total Aktien: LUKB ' '305 Anteilsscheine: Zwing-Gde 11/20 1 Obligationen Total 620 9'305 9'306 Angaben zu Fonds, Legaten Zweck Buchwert per Einnahmen Ausgaben Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF Jahrzeitenstiftung 243'447 2'559 2' '276 Sigristenpfründestiftung 1'160'156 1'160'156 0 Sakralbautenfonds 1'254' '156 1'047'122 Rosenkranzbruderschaft 43'018 43'018 0 Pfarrpfründestiftung Pfarrkirchenstiftung 14'701 14'701 0 Total 0 1'461'323 1'256'836 1'427'761 1'290'398 27

28 Eigenkapitalspiegel Buchwert per Bildung Verwendung Auflösung Rückbuchun g Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF 841' ' Total 841' '348 Weitere Hinweise und Ergänzungen - Anzahl Mitarbeitende: 26 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag - KEINE - Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen ( / / / / / / / / / ) Datum,

29 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Littau über die Rechnung

30 30

31 Anträge des Kirchenrates Littau Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag: 1. Die Erfolgsrechnung 2017 der Sigristenpfründe-Stiftung zu genehmigen. 2. Die Rechnung (inkl. Bestandesrechnung) 2017 der Kath. Kirchgemeinde Littau zu genehmigen mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 60' Der Verwendung des Reingewinnes gem. 47 des Kirchgemeindegesetzes zuzustimmen, d.h. Fr. 60' Vorfinanzierung Pfarrsaal-Umbau Fr Zuweisung an Eigenkapital Luzern, 11. April

32