Transkript

1 1 24

2

3 3 24

4

5 5 24

6

7 7 24

8

9 9 24

10

11 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum /Seite 14 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KIRCHGEMEINDE 6'115'250 6'116'000 6'175'483 5'946'000 6'281' '281' Saldo ' Behörden und Verwaltung 1'026'700 2' '500 5'000 1'080' ' Saldo 1'024' '500 1'060' Entschädigung Behörden 36'000 38'000 34' Besoldung hauptamtliches Personal 315' ' ' Besoldung nebenamtliches Personal 75'500 73'500 70' Sozialversicherungsbeiträge 30'000 30'000 29' Personalversicherungsbeiträge 42'000 41'000 44' Unfall- und 5'500 6'000 4' Krankenversicherungsbeiträge 307 Rentenleistungen 0 17'500 17' Übriger Personalaufwand, 3'000 10'000 2' Weiterbildung 310 Büromaterial, Drucksachen, 40'000 40'000 37' Zeitschriften 311 Anschaffung Büromobiliar, IT-Geräte 2'500 1'000 2' Unterhalt Büromobiliar, IT-Geräte 50'000 20'000 41' PR, Inserate, Internetauftritt 3'000 3'000 3' Kirchenzeitung "reformiert." 65'000 65'000 64' Gemeindeseite "Kirche aktuell" 75'000 75'000 78' Spesenentschädigungen, Fachliteratur 4'000 4'000 4' Personal- und Behördenanlässe 12'000 12'000 18' Sachversicherungen 1'000 1' Porti, Telefon, Fax, Internetzugang 41'000 40'000 42' Verpackung, Versand extern 1'000 2' Lohnbuchhaltung extern 13'500 13'000 13' Rechnungsrevision extern 8'700 8'500 8' Übriger Sachaufwand 1'000 1' Steuerbezugsentschädigung 202' ' Übrige Rückerstattungen 2'000 5'000 1' Rückerstattungen Versicherungen ' Kirchliches Leben 3'104' '500 3'141' '800 3'085' ' Saldo 2'949'850 2'999'620 2'890' Besoldung hauptamtliches Personal 1'748'100 1'743'500 1'725' Besoldung nebenamtliches Personal 388' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 175' ' ' Personalversicherungsbeiträge 238' ' ' Unfall- und 33'600 35'100 27' Krankenversicherungsbeiträge 309 Übriger Personalaufwand, 16'500 30'000 10' Weiterbildung 310 Büromaterial, Drucksachen, 18'000 19'500 13' Zeitschriften 311 Anschaffung Mobiliar, Geräte 17'500 53'000 4' Pädagogisches Handeln '600 63'900 36' Pädagogisches Handeln '000 68'000 75' Gottesdienste, Kasualien 47'300 47'500 44' Erwachsenen-/Familien-/Altersarbeit 116' ' ' Jubiläen, a.o. Anlässe 25'000 49'300 20' Kirchenmusik 41'500 42'700 35' Unterhalt Büromobiliar, IT-Geräte 19'100 19'320 2' PR, Inserate 8'500 7'900 12' Spesenentschädigungen, Fachliteratur 43'200 20'400 41' Personalanlässe 15'500 15'000 24' Porti, Telefon, Fax, Internetzugang 22'000 22'000 18' Verpackung, Versand extern Beratung extern 1'000 1'000 1' Weihnachtsgaben 7'000 7'100 5' Rückerstattungen PH1-3 33'200 41'500 21' Rückerstattungen PH '500 17'000 33'

12 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum /Seite 15 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen Gottesdienste, 5'300 5'300 3' Kasualien Rückerst. 48'500 42'000 63' Erwachsenen-/Familien-/Altersarbeit Rückerstattungen Jubiläen, a.o ' Anlässe Rückerstattungen Kirchenmusik 4'500 10'000 3' Übrige Rückerstattungen 30'500 26'000 42' Rückerstattungen Versicherungen ' Liegenschaften / Infrastruktur 663' ' ' ' ' ' Saldo 36'700 81'950 4' Anschaffung Mobiliar, Maschinen, 59'500 43'500 15' Geräte Heizenergie 102' '000 86' Strom, Wasser 33'200 38'700 25' Verbrauchsmaterial 13'300 13'600 13' Unterhalt Immobilien 177' ' ' Unterhalt Mobilien, Maschinen, 22'200 10'600 21' Geräte Unterhalt Arche Rütihof/Ök. Zentrum 75' '000 79' Ehrendingen/Ök. Räume Dättwil 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 81'000 81'000 77' Abfall-/Abwasserentsorgung 12'600 12'250 10' Sachversicherung 31'100 27'000 30' Diverse Dienstleistungen 46'000 35'500 44' Übriger Sachaufwand 10'000 10'000 10' Mieterträge Pfarrhäuser/-wohnungen 150' ' ' Mieterträge übrige Liegenschaften 324' ' ' Baurechtszinsen 25'000 30'000 25' Benützungsgebühren, 54'700 59'300 49' Dienstleistungen Heizkostenbeiträge 44'500 45'500 43' Nebenkostenbeiträge 23'800 24'900 22' Übrige Rückerstattungen 5'000 4'000 7' Beiträge / Zuwendungen 160'000 8' '000 10' ' ' Saldo 152' ' ' Beitrag an Eglise française 24'000 24'000 48' Beiträge an Gemeindeverbände 111' ' Interkonfessionelle ' Eheberatungsstelle Beratungszentrum Bezirk Baden ' Beratung plus, Fachstelle ' Beziehungsfragen Ref. Seelsorgeverein RPB ' Beiträge an Hilfswerke 16'000 13' Kirchliche Organisationen 0 0 7' Mittagstisch, Kinderbetreuung ' Beiträge an Institutionen 9'000 9' Beiträge an verschiedene Institutionen 0 0 5' Allgemeine Vergabungen ' Entnahmen aus Verpflichtungen, 8'000 10'000 4' Fonds 396 Vermögens- und Schuldverwaltung 437'000 3' '000 3' ' ' Saldo 434' ' ' Bank- und Postkontogebühren 1'000 1' Zinsen kurzfristige Schulden 1'000 1' Zinsen mittel- und langfristige 35'000 35'000 32' Schulden

13 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum /Seite 16 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 332 Zusätzliche Abschreibungen 400' ' ' Verwaltungsvermögen 421 Zinserträge Finanzvermögen 3'000 3'000 2' Übrige Erträge, Buchgewinne Steuern inkl. Landeskirche 723'500 5'321' '913 5'171' ' '469' Saldo 4'598'000 4'260'587 4'753' Steuerskonti, Vergütungszinsen 20'500 20'500 18' Abschreibungen von Steuern 13'000 18'000 14' Steuerbezugsentschädigung 0 199' Beitrag an die Zentralkasse 690' ' ' Kirchensteuern laufendes Jahr 4'855'000 4'720'000 4'876' Kirchensteuern Vorjahre 240' ' ' Quellensteuern 200' ' ' Nach- und Strafsteuern 16'000 16'000 44' Verzugszinsen auf Steuern 10'500 10'500 10' Interne Verrechnungen ' Saldo 9' Ertragsüberschuss 0 0 9' Total Aufwand 6'115'250 6'175'483 6'281' Total Ertrag 6'116'000 5'946'000 6'281' Aufwandüberschuss 229'483 Ertragsüberschuss

14

15 Kirchgemeinde Baden Finanzplan Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Behörden und Verwaltung 1'060' '500 1'024' '000 1'000'000 1'020'000 1'000' Kirchliches Leben 2'890' '999'620 2'949'850 2'850'000 2'875'000 2'875'000 2'875' Liegenschaften / Infrastruktur 4' '950 36' ' ' ' ' Beiträge/Zuwendungen 207' ' ' ' ' ' ' Vermögens- und Schuldenverw. 579' ' ' ' ' ' ' Steuern inkl. Landeskirche -4'753' '260'587-4'598'000-4'511'100-4'511'500-4'511'900-4'512'400 Aufwandüberschuss 229'483 34'900 69'500 89'100 68'600 Ertragsüberschuss -9' Investitionsplan (in Aussicht genommene Vorhaben) Baden, Wohnhaus Römerstrasse, Erneuerung Badezimmer 420'000 Baden, Wohnhaus Römerstrasse, Erneuerung Küchen (Rest) 45'000 Baden, Kirche, Erneuerung Lautsprecher (via Betriebskommission) 35'000 Baden, Kirchgemeindehaus, Sanierungsmassnahmen 255'000 (frühestens ab 2018) Obersiggenthal, Flachdachsanierung (2. Etappe) 140'000 Obersiggenthal, Kirchenzentrum, Beleuchtung (KGK OS) 50'000 Obersiggenthal, Pfarrhaus Aussensanierung 300'000 TOTAL '245'000 FIKO /red 15 24

16

17 17 24

18

19 19 24

20

21 21 24

22

23

24