Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Die Treasury-Lösung der Commerzbank AG für die MEDIAN Kliniken GmbH

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Britta Roth
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1 Ohne Risiken und Nebenwirkungen Die Treasury-Lösung der Commerzbank AG für die MEDIAN Kliniken GmbH Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April 2016

2 Ohne Risiken und Nebenwirkungen MEDIAN Kliniken GmbH Branche: Klinikunternehmen Unternehmensdaten: Gründung: 1972 Firmensitz: Berlin Einrichtungen: 43 Mitarbeiter: Betten: : 2,9 Mio. Pflegetage bzw Patienten wurden behandelt. November 2009: Generationenwechsel Verkauf an ADVENT International mit der Anforderung, ein Cash Management/Treasury aufzubauen Dezember 2014: Verkauf an Waterland Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

3 2015: die MEDIAN Kliniken und die RHM Gruppe Die MEDIAN Kliniken GmbH und die RHM Gruppe werden zu einem Unternehmen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein neuer, noch leistungsstärkerer Versorgungsanbieter mit zusammen 72 Reha-Einrichtungen, Akutkliniken und Pflegeheimen. Das Unternehmen umfasst etwa Betten und fast Beschäftigte. Im Laufe des Jahres 2015 erfolgte auch rechtlich die Zusammenführung der beiden Gesellschaften. mit Auswirkungen auf das aktuelle Cash Management/Treasury Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

Akutkliniken und Pflegeheimen. Das Unternehmen umfasst etwa 12.000 Betten und fast 9.500 Beschäftigte.

4 Projektvorbereitung Strukturanalyse der Standorte (Belegvolumen, bestehende Banken, Zeichnungsberechtigungen, Zahlungsverhalten) Ausarbeitung einer Poolingstruktur (HR, StR und gesellschaftsrechtliche Prüfung) Definition einer Konten- und Abstimmlogik in SAP Entscheidungsmatrix (Flexibilität, Support, technische Umsetzbarkeit...) Zeitplan Informationsveranstaltung für Verwaltungsdirektoren und Mitarbeiter Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

einer Konten- und Abstimmlogik in SAP Entscheidungsmatrix (Flexibilität, Support, technische Umsetzbarkeit.

5 Poolingstruktur Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

6 Anforderungen Ständige und umfassende Information über alle Cashpositionen im Konzern Zentrale Liquiditätsplanung und -steuerung Aktueller Liquiditätsstatus (Hausbank und Drittbanken) Transparenz über alle Finanztransaktionen Zentrale Berechtigungsvergabe Weitgehend eigene Programmadministration Zentral steuerbar bei dezentralen Standorten und Dateneingabe Internetlösung: Mobilität Keine Software-Installationen Updates werden zentral eingespielt Einheitliche Workflows Einheitliche Basis für alle eingebundenen Banken Verteilte Elektronische Unterschrift Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

Programmadministration Zentral steuerbar bei dezentralen Standorten und Dateneingabe Internetlösung: Mobilität Keine Software-Installationen Updates

7 Aufbau Cash Management/Treasury Entscheidungsmatrix Bankauswahl Bank 1 Bank 2 Bank 3 Criterion Weighting Scores (0-100) Efficiency Scores (0-100) Efficiency Scores (0-100) Efficiency (5-15) technical feasibility realisation time Maintenance Support Flexibility Handling of the CM Total Price and running costs CM Price structure payment transactions I/C Balance interest calculation Interest payment Credit line Total of scores Status Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

800 Handling of the CM 8 90 720 60 480 80 640 Total Price and running costs CM 15 50 750 80 1200 60 900 Price structure payment transactions 15 60 900 80 1200 70 1050 I/C Balance interest

8 Entscheidungsgründe für die Commerzbank-Lösung Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff via Internet Verständliche Systemstruktur Beratungsansatz: Vertrieb und Implementierung Kurze Implementierungsphase Individuelles Berechtigungskonzept Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Systemausgestaltung: Cash- und Liquiditätsmanagement Kontrakt- und Zinsmanagement Geld- und Devisenhandel Verwaltung Kreditlinien Intercompany-Verzinsung Standardisiertes Berichtswesen Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

Preis-Leistungs-Verhältnis Systemausgestaltung: Cash- und Liquiditätsmanagement Kontrakt- und Zinsmanagement Geld- und

9 Überwachung aller internen und externen Konten Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

10 Kontoauszüge Aktuelle und historische Kontoauszugsübersicht Kontoauszüge (auch historische) stehen jederzeit zur Verfügung... und können jederzeit als elektronischer Kontoauszug in andere Systeme eingelesen werden. => schnelle taggleiche Verbuchung der Kontoinformationen => bilanzseitig aktuelle Cash-Zahlen Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

.. und können jederzeit als elektronischer Kontoauszug in andere Systeme eingelesen werden.

11 Konzernverrechnungskonten Anlage CP-Verrechnungskonten: Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

12 Konzernverrechnungskonten Anlage Zinskonditionen: Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

13 Reporting-Tools Festgelegte Berichte Zinsabrechnung Konzern Zinsabrechnung Töchter Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

14 Reporting-Tools Nach Eingabe des Zeitraumes wird der Report automatisch erstellt und die Zinsen werden ausgewiesen. Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

15 Reporting-Tools Automatische Verzinsung der CP-Verrechnungskonten (zeitnah am Folgetag) Auch für die Verzinsung von Intercompany-Darlehen Keine Verzinsung über Excel (Formelfehler etc.) Effizient und schnell Revisionssicher Individuell auswähl- und gestaltbar Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

16 Liquiditätsmanagement Eigene Strukturen können hinterlegt werden Automatisierte Berechnung von Ist-Zahlen Planvergleich möglich (Soll-Ist-Analyse) Plansimulationen Waren- und Bestandsgruppen können hinterlegt werden Projektzuordnung möglich Zukünftig inkl. Dokumentenablage Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

Plansimulationen Waren- und Bestandsgruppen können hinterlegt werden

17 Liquiditätsplanung Unterschiedliche Planungskategorien Budgetplan Operativplan Ist-Zahlen Individuelle Zeithorizonte Individuelle Konsolidierungsebenen Kurz-,mittel- und langfristige Planung Planrollierung Simulation Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

Konsolidierungsebenen Kurz-,mittel- und langfristige Planung

18 Liquiditätsplanung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

19 Liquiditätsplanung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

20 Liquiditätsplanung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

21 Liquiditätsplanung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

22 Reporting-Tools Liquiditätsvorschau Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

23 Nächstes Teilprojekt: Zahlungsverkehr über Treasury Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

24 Zahlungsverkehr über Treasury Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

25 Zahlungsverkehr über Treasury Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

26 Welche Anforderungen stellen Sie an ein modernes Treasury Management System? Transparenz über alle Finanztransaktionen, externe und firmeninterne auch bei komplexen Firmenstrukturen Liquiditätsplanung für jede Währung Automatisierte Berechnung der Cashflows und Plan-Ist-Vergleiche Optimierung der verfügbaren Mittel in den Einheiten des Firmenverbundes Integrierte multibankfähige Zahlungsverkehrslösung Keine wiederkehrenden manuellen Tätigkeiten bei Cash-Pool-Abbildungen oder Kontenclearing Umfangreiches Ad-hoc-Reporting Minimale Bindung von Fachressourcen, Unabhängigkeit von IT-Ressourcen Revisionssichere Dokumentation und Datenhaltung nach Bankstandards Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

27 Welche Entscheidungskriterien legen Sie bei der Auswahl eines Treasury Management Systems zugrunde? Skalierbarkeit des Systems über eine Cloud-Plattform Wirtschaftlichkeit keine verdeckten Kosten, auch nicht bei zukünftigen Releases Flexibilität bei der Gestaltung von Liquiditätsplanungslösungen Abdeckung zukünftiger Anforderungen aus der Finanzregulatorik Multibankfähigkeit Workflow-basierte Menüführung Stabile 7 x 24-Performance Rentabilität Systemkosten sollen durch Effizienzsteigerung und Verbesserung des Zinsergebnisses kompensiert werden. Voll integriertes System, das die Anforderungen aller Treasury-relevanten Aufgaben abdeckt Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

28 Die Funktionen im Überblick Cash Management Zahlungsverkehr Netting* Liquiditätsplanung Geldmarkt Devisenmanagement Kontraktmanagement Avalmanagement Akkreditivmanagement Zinsmanagement Commodity Management Leasing Management Kreditlinien Risk Management* Marktdaten Dashboards Reporting * Als zusätzliches Lizenzpaket erhältlich. Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

29 Dashboards Gestaltung von benutzerindividuellen, übersichtlichen Startseiten Inklusive grafischer Darstellung Schneller Überblick über die wichtigsten Eckdaten Drill-down-Funktionalität Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

30 Dashboard Beispiel Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

31 Die Vorteile des Treasury Management Systems der Commerzbank Internetbasiertes Treasury Management System integriert in Ihrem Firmenkundenportal Innovativ und modern Cloud-Lösung ermöglicht einfache und schnelle Implementierung sowie regelmäßige automatische Updates kein zusätzlicher IT-Aufwand im Unternehmen Liquiditätssicherung, Risikominimierung und Rentabilitätssteigerung durch Schaffung unternehmensweiter Transparenz in allen Treasury-relevanten Bereichen Workflow-gestützte Menüführung Vereinfachung von Abstimmungsprozessen zwischen Zentrale und Töchtern Standardisiertes Berichtssystem und revisionssichere Datenhaltung im Hochsicherheitsrechenzentrum der Commerzbank Voll integriertes Treasury Management System. Leistungsfähig, modern, innovativ und sicher. Erfüllt höchste Ansprüche und ist dabei einfach zu bedienen. Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

32 Ihre Referenten Andrea Lindner Treasurer Finanz- und Rechnungswesen MEDIAN Kliniken GmbH Tel.: Mail: Bismarckstraße Berlin Jürgen Mieth Commerzbank Transaction Services Berlin Tel.: Mail: Potsdamer Str Berlin Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

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