Neuerungen in ELBA

Transkript

1 Neuerungen in ELBA

2 Neuerungen in ELBA Seite 2 Neues Layout Vereinfachung der Menüführung Verbesserungen im Design Neue Funktion Multi-Fenster-Ansicht Adaptierung SEPA-Erfassungsmasken Namensänderungen mobile TAN >> smstan Exportassistent >> Datenexport Journalauswertung >> Ereignisprotokoll Erweiterungen ELBA mit EBICS

3 Menü - Navigator 3

4 Verbesserungen im Navigator 1/2 Seite 4 Navigator als Bezeichnung für das seitliche Menü Menü loslösen in der alten Version Menü loslösen in der neuen Version..

5 Verbesserungen im Navigator 2/2 Seite 5 Neuerungen im Menüpunkt Zahlungsverkehr Die einzelnen Auftragsregister wurden in der Auftragsübersicht zusammengefasst Version Version 5.6.0

6 Auftragsübersicht 6

7 Freischaltung Dislozierte Unterschrift Seite 7 Mit der ELBA-Version sind alle ELBA-Produkte (ELBA-business, ELBAkompakt, etc.) automatisch mit der Funktion Dislozierte Unterschrift ausgestattet. Als "Dislozierte Unterschrift" bezeichnet man die örtlich oder zeitlich getrennte Autorisierung von Aufträgen. Mit dem Button Senden können Zahlungsaufträge an den Bankrechner gesendet werden, die noch nicht oder noch nicht vollständig unterschrieben sind. Sollten Sie die Dislozierte Unterschrift nicht benötigen, so können Sie weiterhin Ihren gewohnten Ablauf bei der Unterschrift verwenden (z.b. Unterschr. + Senden ).

8 Registerkarten Allgemein Seite 8 Fenster Auftragsübersicht Registerkarten wurden zur vereinfachten Bedienung teilweise zusammengefasst mit einer eindeutigeren Bezeichnung versehen bei Verwendung eines Registers besser erkennbar gemacht Version Version 5.6.0

9 Registerkarten Variante A: ELBA-Produkt mit Funktion dislozierter Unterschrift Seite 9 Paketierte - und Gesendete Aufträge in Version im Register Auftrag senden zusammengefasst Version Version 5.6.0

10 Registerkarten Variante B: ELBA-Produkt mit Funktion dislozierter Unterschrift Seite 10 Paketierte Aufträge in Version im Register Aufträge senden Version Version 5.6.0

11 Namensänderung Diskettenausgabe Seite 11 Umbenennung der Diskettenausgabe in Datenträgerexport Version Version 5.6.0

12 Menüleiste 12

13 Verbesserungen in der Menüleiste Seite 13 Vereinfachte Menüführung: weniger Menüpunkte sprechende Bezeichnungen größere Darstellung Version Version 5.6.0

14 Verbesserungen in der Menüleiste 2/2 Seite 14 Zusammenführung von wichtigen Menüpunkten: Stammdaten und System >> Grundeinstellungen Datei und Extras >> Programm Version Version 5.6.0

15 Menüzusammenführungen 1/3 Seite 15 Menü Datei wurde durch Programm ersetzt: Allgemeine Funktionen (Bedienerwechsel, Datenbank-Optionen) Extras (TAN-Liste freischalten, Ereignisprotokoll, ) Version Version 5.6.0

16 Menüzusammenführungen 2/3 Seite 16 Menü Zahlungsverkehr Zusammenfassung der Auftragsregister zur Auftragsübersicht Hilfsdaten (Geschäftspartner, Mandate und Auftragsgruppen) Version Version 5.6.0

17 Menüzusammenführungen 3/3 Seite 17 Menü Bearbeiten Menüpunkt wurde entfernt Funktion Auftrag kopieren kann per Rechtsklick auf einen Auftrag ausgewählt werden (Copy-Paste-Möglichkeit) Version Version 5.6.0

18 Neue Funktion Multi-Fenster-Ansicht 18

19 Multi-Fenster-Ansicht Seite 19 Mehrere Fenster können ohne Überdeckung vertikal und horizontal aneinandergereiht werden: Durch Ziehen eines neuen Fensters kann es am rechten oder unteren Rand an das bestehende Fenster angefügt werden. Sobald sich das zweite Fenster an der richtigen Position zum Andocken an das erste Fenster befindet, wird ein dicker schwarzer Rahmen angezeigt und die Ansichten verschmilzen. Diese Fensteranordnung kann je Bediener gespeichert und jederzeit wiederhergestellt werden. Aktuelle Fensteransicht speichern Zuletzt gespeicherte Ansicht wiederherstellen

20 Beispiel Multi-Fenster-Ansicht Seite 20

21 Adaptierung SEPA-Erfassungsmasken 21

22 Zusatzinformationen Änderung Reihenfolge Seite 22 Neue Reihung: Zahlungsreferenz vor Verwendungszweck Umbenennung der Zahlungsreferenz in Zahlungsreferenz/Kundendaten Version Version 5.6.0

23 SEPA-Erfassungsmasken SEPA Überweisung Seite 23 Empfehlung zur Erfassung der SEPA Überweisung: Eingabe von Zahlungsreferenz ODER Verwendungszweck Nach Eingabe von Zahlungsreferenz/Kundendaten wird im Verwendungszweck: nicht erforderlich angezeigt.

24 SEPA-Erfassungsmasken SEPA Lastschrift Seite 24 Empfehlung zur Erfassung der SEPA Lastschrift: Eingabe von Verwendungszweck (+ Mandatsreferenz) Keine Befüllung der Zahlungsreferenz* * Kein Andruck am Kontoauszug gewährleistet

25 Befüllung SEPA in ELBA SEPA-Rulebook 3.2 Seite 25 Empfehlung zur manuellen Erfassung in ELBA Empfehlung zur Ausgabe einer XML-Datei zum Import in ELBA (in Klammer die Feldbezeichnungen lt. STUZZA- Schema) ELBA-Felder SEPA Überweisung pain.001 SEPA Lastschrift pain.008 SEPA Überweisung pain.001 SEPA Lastschrift pain.008 Zahlungsreferenz (= Kundendaten) X X Empfehlung: nicht verwenden! X (RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref) X (RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref) Empfehlung: nicht verwenden! Verwendungszweck ODER X ODER X Empfehlung: verwenden! ODER X (RmtInf/Ustrd) ODER X (RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref) Empfehlung: verwenden! Mandatsreferenz (= Kundendaten) -- X -- X (DrctDbtRx/MndRltdInf/ MndtId) Auftraggeberreferenz X 1) (PmtId/EndToEndId) X 1) (PmtId/EndToEndId) 1) Kein Andruck am Kontoauszug gewährleistet

26 Namensänderungen 26

27 Namensänderung mobile TAN Seite 27 Umbenennung des Autorisierungsverfahren mobile TAN auf smstan Keine Änderung der Funktionsweise Version Version 5.6.0

28 Namensänderung Exportassistent Seite 28 Umbenennung des Menüs Exportassistent auf Datenexport : Aufruf über Grundeinstellungen/ Zugangsdaten/Assistent/Datenexport Fenstername Exportdaten bleibt gleich Version Version 5.6.0

29 Namensänderung Journalauswertung Seite 29 Umbenennung von Journalauswertung auf Ereignisprotokoll Aufruf über Menü Programm/Extras/Ereignisprotokoll Version Version 5.6.0

30 Erweiterungen ELBA mit EBICS (Deutsche Konten) 30

31 ELBA mit EBICS Phase 2 Seite 31 Erweiterungen für die Einbindung von Deutschen Konten: Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) örtlich und zeitlich getrennte Unterschrift Einstellung zur Automatischen Abholung der PTK-Datei keine manuelle Abholung der Protokolldatei mehr notwendig Datenformate in EBICS-Version 2.5

32 ANHANG Menü Grundeinstellungen 32

33 System und Stammdaten (alt ) Seite 33 Die Menüpunkte Stammdaten und System wurden in der neuen Version durch den Punkt Grundeinstellungen ersetzt AUSNAHME: Verwaltung der Geschäftspartner, Mandate und Auftragsgruppen direkt im Menüpunkt Zahlungsverkehr/Hilfsdaten

34 Stammdaten >> Grundeinstellungen Seite 34 Funktionen aus Stammdaten/Weitere sind in unter Grundeinstellungen/Systemparameter/Hilfsparameter zu finden Version Version 5.6.0

35 Grundeinstellungen (neu 5.6.0) Seite 35 Menüpunkt Grundeinstellungen gliedert sich in Zugangsdaten Funktionen aus dem System -Menü der früheren Version Systemparameter Allgemeine System-Einstellungen Version Version 5.6.0

36 System im neuen Menü Grundeinstellungen Seite 36 Funktionen aus System sind in im Menü Zugangsdaten zu finden Ausnahmen: Bedienerwechsel und Datensicherung/Reorganisation >> Menü Programm Persönl.- und System-Einstellungen >> Systemparameter Version Version 5.6.0

37 Neue Zuordnung der Funktionen aus Extras - 1/2 Seite 37 Funktionen aus dem Menü Extras wurden bestehenden Menüs passend zugeordnet Programm/Extras DFÜ Grundeinstellungen Version Version 5.6.0

38 Neue Zuordnung der Funktionen aus Extras - 2/2 Seite 38 In den Grundeinstellungen befinden sich die restlichen Extras -Funktionen Version Version 5.6.0