nach dem Update auf telebanking Elba 5.7.0:

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1 nach dem Update auf telebanking Elba 5.7.0:... mit dem Update auf die aktuelle Version Ihrer telebanking Software haben Sie einen wichtigen Schritt für die kommende Umstellung des europäischen Zahlungsverkehrs auf SEPA gemacht.... SEPA steht für Single Euro Payment Area und bezeichnet die Schaffung eines einheitlichen Zahlungsverkehrsraumes in Europa... Aufträge erfolgen einheitlich mittels IBAN und BIC... mit ist die Umstellung im gesamten SEPA Raum abgeschlossen. Inhalt: 1) Was ist nach dem Update auf zu tun und zu beachten? 2) Welche Daten wurden übernommen? 3) Welche Daten wurden nicht übernommen? 4) Wie ändere ich die Kontoansicht (u.a. in der Auftrags- und Umsatzübersicht)? 5) Wie können Aufträge nach dem Speichern automatisch auf fällig gestellt werden (Ausgabe auf Leitung)? 6) Wo kann ich die zu exportierenden Daten definieren (MT940, camt etc.)? 7) Wie kann ich überprüfen und einstellen, welche Daten archiviert und reorganisiert werden? Seite 1

2 Ad 1) Was ist nach dem Update auf zu tun und zu beachten? - Starten Sie nach dem Update eine Datenübertragung/Rundruf um aktuelle Bankrechner- und Systemdateien abzuholen - Aufträge, die vorab in den Erfassten und Fälligen Aufträgen abgespeichert waren, finden Sie nun in den gleichwertigen aber umbenannten Menüpunkten: Zahlungsverkehr > Auftragsübersicht: o o o o Aufträge bearbeiten = Erfasste Aufträge Aufträge unterschreiben = Fällige Aufträge..des Weiteren wurden die Punkte Gesendete Aufträge in Aufträge senden Erledigte Aufträge in Auftragsstatus umbenannt. - Im Zuge des Updates wurden alle Kontodaten (Auftraggeber sowie Empfänger) und Aufträge auf SEPA (IBAN/BIC) umgestellt - Offene Aufträge aus den gesendeten Aufträgen wurden mit dem Status nicht bestätigt abgeschlossen und in den Auftragsstatus verschoben. Erfassen Sie diese mit IBAN und BIC neu - Aufträge können nun ausschließlich in SEPA (IBAN und BIC, ausgenommen Auslandsüberweisung) erfasst werden - Der Import von XML Datenträgern folgender Stuzza Rulebooks ist möglich: o RB 6 (aktuelle MBS Norm) o RB 2.3 o RB Kontoauszugsdateien und Retourdatenträger werden ab sofort im Format camt.053 (Kontoauszug) bzw. camt.054 (Retourdaten) zur Verfügung gestellt. Möchten Sie diese Daten zur Weiterverarbeitung exportieren, ist der Export beim Konto dafür noch zu aktivieren (Menü: Grundeinstellungen > Eigene Konten > Reiter: Export Daten) Seite 2

3 Ad 2) Welche Daten wurden übernommen? - Kontoauszüge - Erledigte Aufträge (ohne Belegdetails) - Fällige Aufträge, die noch nicht an den Bankrechner übermittelt wurden (Umwandlung in SEPA) - Vorlagen (Umwandlung in SEPA) - Periodische Aufträge (Umwandlung in SEPA) - Inlandsaufträge (Umwandlung in SEPA) - Finanzamtszahlungen (Umwandlung in SEPA) - Einzüge und Lastschriften (Umwandlung in SEPA) bitte beachten Sie, dass für SEPA Lastschriften eine eigene Vereinbarung mit Ihrer Bank notwendig ist! o Auftraggeberdaten bleiben erhalten o Empfängerdaten (IBAN und BIC) werden anhand Konto und BLZ errechnet und ergänzt o Um den Auftrag zu erhalten und diesen in eine SEPA Lastschrift umwandeln zu können, wurde automatisch ein sogenanntes Dummy-Mandat erstellt o Sowohl der Auftrag als auch das Mandat müssen vor der ersten Verwendung manuell korrigiert werden (Einholung von IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen, Vergabe einer Mandatsreferenz und Ergänzung der CreditorID) - SEPA Aufträge und Mandate - Auslandsaufträge - Gehaltszahlungen mit dem Geschäfsvorfallcode SAL (wird durch die Umwandlung in SEPA zu SALA ) - Die ersten 2 Zeilen der Empfängerdaten (Name, Anschrift) - Verwendungszweck Seite 3

4 - Kundendaten werden in das Feld Zahlungsreferenz übernommen (im SEPA Zahlungsverkehr gibt es das Feld Kundendaten nicht mehr) - Textzeilen werden in das Notizfeld des Auftrags übernommen (diese Daten werden nicht an den Empfänger übermittelt) - Bestehende Skontozeilen werden auf 2 Zeilen (statt 5 ) lt. SEPA Norm gekürzt - Sämtliche Bediener- und Systemeinstellungen Wichtiger Hinweis: Die Errechnung von IBAN und BIC erfolgt für alle Auftragsarten im Zuge der SEPA Umstellung automatisch. Trotzdem empfehlen wir die Einholung der Kontodaten Ihrer Kunden und Geschäftspartner um diese Daten überprüfen und ggf. korrigieren zu können. Ad 3) Welche Daten wurden nicht übernommen? - Vor dem Update am Bankrechner offene, nicht oder nur teilweise unterschriebene Aufträge (diese finden sich im Auftragsstatus (ehem. Erledige Aufträge ) als nicht bestätigt und müssen neu erfasst werden) - Geschäftsvorfallcodes (ausgenommen SAL(A)), sind bei Bedarf zu ergänzen - Bestehende Skontozeilen werden auf 2 Zeilen (statt 5) lt. SEPA Norm gekürzt - Bereits importierte (RAK) Treuhandzahlungen: Bitte beachten Sie, dass analog zum telebanking Update auch ein Update des Treuhandmoduls notwendig ist. Nach diesem Update werden die neuen Datenträger im korrekten SEPA Format erstellt um diese in telebanking importieren zu können Seite 4

5 Ad 4) Wie ändere ich die Kontoansicht? Menü: Grundeinstellungen Systemparameter Persönliche Einstellungen o Standarddaten Kontodarstellung Standardmäßig werden die Konten nach dem Update durch BIC IBAN Währung dargestellt. Ändern Sie hier die Ansicht z.b. auf Auftraggeberbezeichnung IBAN Währung um den Kontowortlaut darzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Einstellung auf Bedienerebene handelt und somit jeder Bediener die Ansicht für sich selbst einstellt. Seite 5

6 Ad 5) Wie können Aufträge nach dem Speichern automatisch auf fällig gestellt werden (Ausgabe auf Leitung)? Ob Aufträge nach dem Speichern automatisch auf fällig gestellt werden oder nicht - also das Häkchen für Ausgabe auf Leitung automatisch gesetzt wird - kann auf Bedienerebene eingestellt werden. Menü: Grundeinstellungen Systemparameter Persönliche Einstellungen o Zahlungsverkehr Neue Aufträge beim Speichern als Fällig markieren Seite 6

7 Ad 6) Wo kann ich die zu exportierenden Daten definieren (MT940, camt etc.)? Beachten Sie bitte, dass nach dem Update die Ablage je Konto nicht mehr im Ordner BLZ/Konto/WKZ sondern im neuen Ordner IBAN/WKZ erfolgt, wenn dies vorher bereits aktiviert war.! Adaptieren Sie diesen Pfad in den weiterverarbeitenden Programmen! Des Weiteren ändern sich bei der Ablage je Kontogruppe bzw. für alle zu exportierenden Dateien die Dateinamen. Aktivieren Sie die Abfrage der benötigten Exportdatei am jeweiligen Konto Unter Menü: Grundeinstellungen Zugangsdaten Eigene Konten Adaptieren Sie Ablagekonfiguration und -pfad unter Menü: Grundeinstellungen Systemparameter Exporteinstellungen Eine detaillierte Anleitung übermitteln wir Ihnen gerne auf Anfrage. Seite 7

8 Ad 7) Wie kann ich überprüfen und einstellen, welche Daten archiviert und reorganisiert werden? Menü: Grundeinstellungen Systemparameter Systemeinstellungen o Archivierung Archiv / Reorganisation Seite 8