COCKPIT 2012 COCKPIT L i g h t - Ve r s i o n. Light-Version. Zahlen gemäss Voranschlag 2013 / IAFP

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1 COCKPIT 212 Light-Version COCKPIT 212 L i g h t - Ve r s i o n Zahlen gemäss Voranschlag 213 / IAFP Stadthaus Telefon Märtplatz 29 Fax Postfach info@ilef.ch 837 Effretikon Version 1.212/SN

2 Inhaltsverzeichnis Seite Erläuterungen zum Cockpit 1 A. Indikatoren aus Cercle d'indicateur 2 A.1 Kennzahlenbewertungssystem 3 A.2 Kennzahlenbewertung 4-5 A.3 Gesamtbewertung der letzten 1 Jahre 6 1. Verhältnis Personalaufwand - Nettoaufwand 7 2. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 8 3. Verschuldung 9 4. Steuerertrag 1 5. Grundstückgewinnsteuer Steuerkraft/Steuerkraftausgleich Eigenkapital-Entwicklung 13

3 Erläuterungen zum Cockpit Sinn und Zweck Das Cockpit stellt für Behördenmitglieder und Abteilungsleiter ein geeignetes Führungs- und Informationsinstrument dar. Es ermöglicht ergänzend zum Finanzplan eine Risikoabschätzung der Finanzlage und bietet ein übersichtliches, individuelles Kennzahlen-System, das eine Risikoanalyse und dadurch ein einfaches Risikomanagement zulässt. Es löst ein Handeln und Einleiten von nötigen und geeigneten Massnahmen aufgrund der Resultate aus. Mit Hilfe von Ampelfunktionen werden die Ziel- bzw. Sollwerte der Kennzahlen übersichtlich und gut verständlich dargestellt. Es ist gut kommunizierbar und lässt einen plausiblen Handlungsspielraum zu. Inhalt Das Cockpit beinhaltet Informationen über die Gesamtgemeinde sowie ämterspezifische Kennzahlen, deren finanzielle Entwicklung stark auf die Finanzlage der Gemeinde Einfluss haben. Die kantonal harmonisierten Finanzkennzahlen (Selbstfinanzierungsgrad, Selbstfinanzierungsanteil, Zinsbelastungsanteil, Kapitaldienstanteil und Nettoschuld pro Einwohner) sowie ergänzende Kennzahlen sind in Form eines Kennzahlen-Bewertungssystem verständlich und überblickbar dargestellt. Jedes Kennzahlenergebnis wird dabei zusätzlich in Punkten von 1 bis 6 (1= schlechtester Wert, 6 = bester Wert) ausgedrückt, womit eine Gesamtbeurteilung und ein Gesamtwert über sämtliche Kennzahlen möglich wird. Im Cockpit sind vor allem kostenträchtige Bereiche aufgeführt oder solche, bei denen eine frühzeitige und schnelle Massnahmeneinleitung von grosser Wichtigkeit sind (Bsp. Liquiditätsplanung). Jeder Indikator weist Ziel- bzw. Sollwerte auf, die mit Hilfe von Ampelfunktionen dargestellt sind. Die Ampel bietet eine einfache und übersichtliche Darstellung mit drei Stufen, die auf den Handlungsbedarf hinweisen. Ampelanzeige Handlungsbedarf grün orange rot kein Handlungsbedarf eventueller Handlungsbedarf Indikator muss beobachtet werden und eine oder mehrere geeignete Massnahmen im Fall einer Verschlechterung des Wertes müssen erarbeitet werden. dringender Handlungsbedarf entsprechende Massnahme(n) ist/sind einzuleiten! Um ein umfassendes Bild der Kennzahlen zu erhalten, werden die Werte - wenn sinnvoll und möglich - der letzten zehn vergangenen Jahre und der nächsten fünf Planjahre aufgezeigt und grafisch dargestellt. Einige Auswertungen sind ohne Ampelfunktion und somit ohne Zielwerte aufgeführt. Diese haben rein informativen Charakter /nk COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 1

4 Indikatoren aus Cercle d'indicateur Umwelt Wirtschaft Gesellschaft Indikator Definition Zuständig Einheit U4: Energieverbrauch Elektrizitätsabgabe in kwh pro Hochbau kwh/einw. 4'156 4'16 4'257 4'154 3'955 Einwohner/-in UK4: Energieverbrauch Minergie-Bauflächen pro Einwohner/-in Hochbau m2/einw U6.1: Ressourcenverbrauch Abfallmenge pro Einwohner/-in Gesundheit kg/einw (Haushaltabfälle, Separatsammlungen) UK7: Wasserhaushalt Totaler Wasserverbrauch pro Tiefbau m3/einw *75 67 Einwohner/-in (nur Ilef verrechnet) (12 M: 6) UK9: Bodenverbrauch Überbaute Bauzone pro Einwohner/-in Hochbau m2/einw n.v. W1: Einkommen Durchschnitt. Steuerbares Einkommen Steuern SFr./Steuerpfl. aller steuerpflichtigen Personen Pers. 5'5 5'5 52'2 52' 52'2 52'2 54'5 55'2 W3: Arbeitsmarkt Kommunale Arbeitslosenquote Soziales % W1: öffentlicher Haushalt Gesundheit der Gemeindefinanzen (anstelle Selbstfinanzierungsgrad wird Finanzen Punktedurchschn. 1-6 aller Verschuldungsfaktor angewendet) Kennzahlen W11: Steuern Steuerbelastung (Gemeinde) der Steuern SFr. natürlichen Personen. Verheiratet, allein verdienend, zwei Kindern, jährliches Bruttoarbeitseinkommen CHF 1'.-- 3'629 3'725 3'725 3'582 3'551 3'57 3'57 3'57 G2K: Mobilität Nutzung des lokalen ÖV: Fahrgastzahlenentwicklung der VBG in der Region Effretikon pro Einwohner/-in Polizei (VBG) Passagiere/Einw G2K: Mobilität immatrikulierte Motorfahrzeuge pro Einw. Polizei Fzg/Einw G4.2: Sicherheit Strafanzeigen wegen Straftaten und - versuchen nach Strafgesetzbuch pro 1 Einwohner/-innen Polizei Anzeigen/Einw. G6: Partizipation Stimm- und Wahlbeteiligung an kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen Präsidiales % G7: Kultur- und Freizeit Kultur- und Freizeitausgaben der Finanzen SFr./Einw. öffentlichen Hand pro Einwohner/-in G9: Soziale Unterstützung Anzahl Personen, die im Erhebungsjahr Soziales Anzahl Personen mindestens eine Zahlung im Rahmen der Sozialhilfe erhalten haben G12: Überregionale Anteil Hilfsaktionen (In- und Ausland, Finanzen / Solidarität Sofort- und Entwicklungshilfe) am Total Präsidiales der laufenden Ausgaben *Abrechnungsperiode Monate (statt 12 Monate) wegen MwSt.-Änderung /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 2

5 Kennzahlen Kennzahlenbewertungs-System Punkte-Skala Selbstfinanzierungsgrad Grad der Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln. Selbstfinanzierung*1 Nettoinvestitionen Hinweis: Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Die Kennzahl muss über mehrere Jahre betrachtet und beurteilt werden. Punkte Gewichtung ab 75 % langfristig anzustreben (über 1% = Schuldendenabbau) 6 1.% 7-75 % volkswirtschaftlich vertretbar 3 unter 7 % grosse Verschuldung 1 2 Verschuldungsfaktor 1.% Gradmesser, wie viele Jahre der aktuelle Langfristige Schulden bis 1 kleine Verschuldung / Belastung erträglich 6 Cashflow erarbeitet werden müsste, bis Cashflow mittlere Verschuldung / mittlere, tragbare Belastung 3 langfristige Schulden getilgt wären über 15 grosse Verschuldung / hohe, kaum tragbare Belastung 1 Hinweis: Der Verschuldungsfaktor kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Die Kennzahl muss über mehrere Jahre betrachtet und beurteilt werden. 3 Zinsbelastungsanteil 2.% Anteil des Finanzertrages, der für den Nettozinsen*1-3 % kleine Verschuldung / Belastung erträglich 6 Zinsendienst aufgewendet wird. Finanzertrag 3-6 % mittlere Verschuldung / mittlere, tragbare Belastung 3 über 6% grosse Verschuldung / hohe, kaum tragbare Belastung 1 4 Kapitaldienstanteil 2.% Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst*1-5 % klein - tragbar 6 Kapitaldienst aufgewendet wird. Finanzertrag 5-15 % tragbar 3 (Kapitaldienst: Passivzinsen + ord. Abschreibungen abzgl. Vermögenserträge, über 15 % kaum tragbar 1 vermindert um Aufwand Liegenschaften FV) 5 Nettovermögen/Nettoschuld pro Einwohner 2.% Gradmesser für Verschuldung Nettoschuld ab Fr. keine Verschuldung 6 Einwohner (Nettoschuld: Fremdkapital abzüglich bis -3' kleine bis mittlere Verschuldung 3 Finanzvermögen) ab -'3' grosse Verschuldung 1 Hinweis: Die Kennzahl hängt stark von der Bewertung des Finanzvermögens ab. 6 Investitionsanteil 2.% Aktivität im Investitionsbereich - 15 % schwache Investitionstätigkeit 6 Bruttoinvestitionen*1 (Bruttoinvestitionen in Prozent zu % mittlere Investitionstätigkeit 3 Konsolidierte Ausgaben konsolidierten Ausgaben) ab 25 % starke Investitionstätigkeit 1 Hinweis: Diese Kennzahl allein sagt nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Eine Beurteilung über mehrere Jahre, zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil, ist wichtig. 1.% /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 3

6 Kennzahlenbewertung Voranschlag Punkte Punkte bis 1.9 Punkte Kennzahlen Kennzahlen-Entwicklung 1%-Szenario 7%-Szenario Zielwert Finanzstrategische Zielsetzung 1 Selbstfinanzierungsgrad Indikator: aktueller Selbstinanzierungsgrad 2% 15% Aktuell Zielwert: >= 75% Wert V13: 33.1% Punkte: 1 1% 5% % -5% R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 21 R 211 V 212 V 213 P 214 P 215 P 216 P 217 P 218 Durchschnitt Indikator: Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Planjahre (inkl. Budget). Zielwert: >= 75% Wert: 51.67% Punkte: 1 2 Verschuldungsfaktor Indikator: aktueller Verschuldungsgrad 2 15 Aktuell Zielwert: >= 1 Jahre Wert V13: 9. Punkte: R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 21 R 211 V 212 V 213 P 214 P 215 P 216 P 217 P 218 Durchschnitt Indikator: Verschuldungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Planjahre (inkl. Budget). Zielwert: >= 1 Jahre Wert: 7.9 Punkte: 6 3 Zinsbelastungsanteil Indikator: aktueller (jährlicher) Zinsbelastungsanteil 3.5% 1.5% Aktuell Zielwert: <= 3% Wert V13: -.8% Punkte: 6 -.5% -2.5% R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 21 R 211 V 212 V 213 P 214 P 215 P 216 P 217 P % -6.5% /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 4

7 Kennzahlen-Entwicklung 1%-Szenario 7%-Szenario* Zielwert Kennzahlen 4 Kapitaldienstanteil Indikator: aktueller Kapitaldienstanteil 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Zielwert: < 5% Wert V13: 6.87% Punkte: 3 5 Nettovermögen/Nettoschuld Indikator: aktuelles Nettovermögen pro Kopf pro Einwohner Zielwert: zwischen und Wert V13: Indikator: SFr. -2'255 Punkte: 3 Nettovermögen pro Kopf im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Planjahre (inkl. Budget). Zielwert: zwischen und 5.-- Wert: SFr. -1'881 Punkte: 3 6 Investitionsanteil Indikator: aktueller Investitionsanteil 35% 3% % 2% 15% 1% 5% % R 23 R 23 R 24 R 24 R 25 R 25 R 26 R 26 R 27 R 27 R 28 R 28 R 29 R 29 R 21 R 21 R 211 R 211 V 212 V 212 V 213 V 213 P 214 P 214 P 215 P 215 P 216 P 216 P 217 P 217 P 218 P 218 Durchschnitt Aktuell Durchschnitt Aktuell Aktuell Zielwert: <= 15% Wert V13: 3.52% Punkte: 1 Indikator: Zielwert: <= 15% Investitionsanteil im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Planjahre (inkl. Budget). Wert: 23.24% Punkte: 3 Indikator: Durchschnitt aller aktueller Werte Punkte-Durchschnitt / Gesamtauswertung (gewichtet) Zielwert: mind. 3.5 Punkte VA 13 Soll Gewichtung Punkte Wert/Punkte: gewichtet Selbstfinanzierungsgrad 33.1% 8%+ 1% 1 2 Verschuldungsfaktor % 6 3 Zinsbelastungsanteil -.8% -3% 2% 6 4 Kapitaldienstanteil 6.87% -5% 2% 3 * Das 7%-Szenario wird beim Investitionsanteil nicht ausgewertet, da nicht 5 Nettovermögen/Nettoschuld % 3 alle zur Berechnung nötigen Faktoren im 7%-Szenario vorhanden sind. 6 Investitionsanteil 3.52% -15% 2% 1 Gesamtauswertung (gewichtet) 1% /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 5

8 Gesamtübersicht Kennzahlen Kennzahlen Zielsetzung: Punkte Punkte bis 1.9 Punkte R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 21 R 211 V 212 V 213 P 214 P 215 P 216 P 217 P 218 Selbstfinanzierungsgrad 53% 23% 66% -14% 43% 9% 141% 74% 42% 29% 25% 33% 39% 35% 31% 67% 55% Punkte (Gewichtung 1%) Verschuldungsfaktor Punkte (Gewichtung 1%) Zinsbelastungsanteil -1.17% -1.1% -.98% -.93% -1.41% -.67% -.7% -.53% -.56% -1.53% -1.5% -.8% -.97% -1.28% -1.99% -2.73% -3.61% Punkte (Gewichtung 2%) Kapitaldienstanteil.75% 2.2% 2.45% 2.4% 1.93% 2.92% 3.3% 3.51% 4.4% 4.57% 5.71% 6.87% 6.68% 7.91% 8.1% 7.63% 7.5% Punkte (Gewichtung 2%) Nettovermögen (Fr.) 2'53 1'761 1' '84-2'255-2'64-3'582-4'352-4'44-5'48 Punkte (Gewichtung 2%) Investitionsanteil 7.87% 13.6% 23.6% 16.66% 15.45% 2.63% 16.45% 23.54% 23.98% 3.52% 28.34% 27.6% 2.24% 23.63% 2.92% 17.69% 25.26% Punkte (Gewichtung 2%) R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 21 R 211 V 212 V 213 P 214 P 215 P 216 P 217 P 218 Punkte-Durchschnitt pro Jahr Kennzahlenübersicht* Durchschnitt vergangene 1 Jahre Durchschnitt 1 Jahre Rechnung/Budget/Planjahre R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 21 R 211 V 212 V 213 P 214 P 215 P 216 P 217 P 218 * Das 7%-Szenario wird beim Investitionsanteil nicht ausgewertet, da nicht alle zur Berechnung nötigen Faktoren im 7%-Szenario vorhanden sind. Die Gesamt-Punkteübersicht (Diagramm) bezieht sich deshalb ausschliesslich Punkte-Durchschnitt pro Jahr auf das 1%-Szenario /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 6

9 Verhältnis Personalaufwand - Gesamtaufwand (netto) Präsidiales Zielsetzung Indikator: Steigerung gegenüber Vorjahr von Nettoaufwand und bis 2.5% Personalaufwand müssen in etwa gleich verlaufen. zw. 2.5 und 4% Zielwert: Abweichung der Steigerung gegenüber dem Vorjahr von mehr als 4% Personal- und Nettoaufwand max. 2% R22 R23 R24 R25 R26 R27 R 28 R29 R21 R211 V212 V213 Nettoaufwand (.3) 63'656 66'715 68'151 72'526 72'56 72'888 74'94 77'69 78'665 79'75 83'831 88'317 Steigerung gegenüber Vorjahr Personalaufwand (.3) 22'99 24'366 25'399 26'23 25'97 26'622 25'42 26'361 27'468 22'683 24'197 25'296 Steigerung gegenüber Vorjahr Abw. Steigerung Nettoaufw.-Personalaufw LIK LIK in Prozent *Nettoaufwand = ohne Abschreibungen, durchlaufende Beträge, internen Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen Einwohner 15'279 15'361 15'42 15'588 15'523 15'62 15'692 15'85 15'692 16' Index in % R28 R29 R21 V211 V212 Nettoaufwand (.31) Personalaufwand (.3) Landesindex der Konsumentenpreise LIK Einwohner Begründung Rückgang Personalaufwand 211: Der Personalaufwand vom Alterszentrum fällt ab 211 weg. Begründung Steigerung Nettoaufwand 212/213: Höhere Ausgabe Sozialhilfe, Schule und Gesundheit /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 7

10 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (ohne Spezialfinanzierungen) Finanzen Finanzstrategische Zielsetzung Indikator: Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad) der Nettoinvestitonen ab 75% 7-75% unter 7% Zielwert: >= 75% R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Rechnung 3'267 5'952 11'5 8'41 6'22 11'162 6'564 14'962 16'441 19'745 Budget/Plan Umset. 1% 6'979 6'931 13'822 12'578 1'916 18'465 17'996 22'89 18'719 22'191 24'635 22'545 14'992 21'834 17'162 13'917 18'427 Umsetzung 7% 17'244 15'782 1'494 15'284 12'13 9'742 12'899 Cashflow 1% 16'426 1'348 7'247-1'142 2'675 1'8 9'251 11'83 6'912 6'115 6'115 7'441 5'892 7'658 5'379 9'295 1'227 SFG 1% (in %) Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (ohne Spezialfinanzierungen) Cashflow Zusammenfassung total Cashflow 69'995 total Investitionen 13'764 Selbstfinanzierung 67 Millionen Fr R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Budget/Plan Umset. 1% Umsetzung 7% Rechnung Cashflow 1% /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 8

11 Verschuldung Finanzen Zielsetzung Indikator 1: Kapitaldienstanteil - 5 % 5-15 % über 15 % Zielwert 1: Kapitaldienstanteil < 5% Indikator 2: Verschuldungsfaktor bis 1 Jahre Jahre über 15 Jahre Zielwert 2: Verschuldungfaktor <1 Jahre Indikator 3: Verhältnis Finanzvermögen/Fremdkapital unter 8 8-1% ab 1% Zielwert 3: 1% (Fremdkapital max. 1% des Finanzvermögens) R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Kapitaldienstanteil Verschuldungsfaktor Finanzvermögen (kfr.) 66'15 57'3 68'124 56'215 61'796 66'38 75'16 77'59 7'782 7'782 58'613 62'33 63'433 63'433 63'433 63'433 63'433 Fremdkapital (kfr.) 35'13 31'17 45'92 43'33 53'957 55'97 64'71 7'981 7'985 7'985 71'153 82'153 93'153 17' ' ' '153 Anteil FK an FV Langfr. Schulden (kfr.) 1%-Szenario 22'85 19' 32' 26' 36' 36' 36' 46' 46' 46' 56' 67' 78' 92' 13' 18' 116' 7%-Szenario 46' 59' 64' 72' 78' 78' 8' 14 Langfristige Schulden 12 1 Millionen Fr %-Szenario 2 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 7%-Szenario /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 9

12 Steuerertrag Finanzen Steuerertrag 1% R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Rechnung 27'251 27'738 27'294 27'596 28'438 29'95 3'994 3'961 31'991 Budget 27' 27'5 28'5 27'8 28'35 28'55 3'2 3'374 31'34 31'5 32' 32'3 32'6 32'9 33'2 33'5 Steuersoll R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Rechnung 3'521 31'67 31'388 31'736 32'988 34'442 35' Budget 3'24 3'8 32'775 31'97 32'886 32'833 34'73 34'93 36' 36'225 36'8 37'145 37'49 37'835 38'18 38'525 Steuerfuss Ilef Ordentliche Steuernn (in Millionen Franken) Steuerfuss 2 11 Rechnung Budget Steuerfuss Ilef Linear (Rechnung) /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 1

13 Grundstückgewinnsteuer Finanzen R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 P213 P214 P215 P216 P217 P218 Rechnung 1'724 2'357 1'76 2'451 2'85 2'142 1'385 1'535 1'983 Budget 2' 2'2 2'3 2'3 2'3 2'6 2' 2' 1'9 1'9 1'9 2' 2' 2' 2' 2'1 Abweichung RE/BU -13.8% 7.1% -25.8% 6.6% 22.% -17.6% -3.8% -23.2% 4.4% erledigte Fälle durch. Ertrag pro Fall 13'262 13'73 11'847 16'34 19'615 15'75 1'184 12'688 15'742 Grundstückgewinnsteuer 5 25' 4 2' GGST-Ertrag (in Millionen Franken) ' 1' durch. Ertrag pro Fall (in Fr.) 1 5' Rechnung Budget durch. Ertrag pro Fall /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 11

14 Finanzen Steuerkraft pro Einwohner Finanzstrategische Zielsetzung Indikator: Steuerfuss der Stadt Illnau-Effretikon in Relation zum 75% und mehr kantonalen Mittel der Steuerfüsse (ohne Städte Zürich und Winterthur) 7-75 % Zielwert: bis max 5%> Kantonales Mittel (7% bis 212 / 75% ab 212) bis 7% Berechnungsgrundlage Auszahlung Steuerkraft pro Einw. Steuerkraft pro Einw. Steuerkraft pro Einw. Steuerkraftaus- Jahr Jahr Kant. Durchschnitt Illnau-Effretikon Illnau -Effretikon gleichszahlung Fr. Fr. % Fr '97 2' '743' '852 2' '221' '86 2' '82' '948 2' '89' '953 1' '395' '184 2' '713' '418 2' '288' '457 2' '712' '48 2' '52' '383 2' '158' '731 2' '168'774 4' Steuerkraft 25 Ausgleichszahlung 3'5 2 3' 2'5 2' in Mio. Fr '5 1' Steuerkraft- / Ressourcenausgleich Durchschnitt Illnau-Effretikon Steuerkraft der letzten 1 Kant. Jahre: Mittel 1'967 Durchschnitt Auszahlung der letzten 1 Jahre: 1'115' /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 12

15 Finanzen Eigenkapital R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Eigenkapital (1%-Szenario) 5'157 39'915 3'422 21'428 21'971 32'532 33'62 41'257 44'433 4'585 39'256 37'524 36'343 35'414 34'811 34'146 33'531 Vorfinanzierungen 6'1 11'7 17' 19'6 17'4 16'739 16'739 6'739 4'7 2'2 3'5 3'5 3'5 Eigenkapital (7%-Szenario) 43'643 38'674 38'77 39'656 41'445 43'524 46'1 4'386 1'15 2'365 4'242 6'634 9'378 12'569 Eigenkapitalentwicklung (zuzüglich Vorfinanzierungen) 6 5 (in Millionen Fr.) R24 R25 R26 R27 R28 R29 R21 R211 V212 V213 P214 P215 P216 P217 P218 Eigenkapital (1%-Szenario) Vorfinanzierungen Eigenkapital (7%-Szenario) /sn COCKPIT_VA213 Light-Version.xlsx Seite 13