dikasse Tagesabschluss

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1 Kapitel 22 dikasse Tagesabschluss Benutzerhandbuch Programm-Version 4.4.x

2 Ansprechpartner für Rückfragen Name Geschäftsbereich Kontakt Martin Pagel IT Telefon: + 49 (0381) Martin.Pagel@nev-getraenke.de Adressen Adresse NEV Systemzentrale GmbH IT-Abteilung Bargloyer Straße 62 D Wildeshausen Kontakt Telefon: + 49 (4431) Fax: + 49 (4431) Internet: Revisionshistorie Version Datum Bemerkung / Änderung Autor Erstellung des Dokumentes Martin Pagel Martin Pagel Seite 2 von 10

3 Inhaltsverzeichnis 1 ALLGEMEINES KASSENLADENABSCHLUSS TAGESABSCHLUSS... 7 Martin Pagel Seite 3 von 10

4 1 Allgemeines Der Tagesabschlussbericht ist eine Verdichtung von Umsatz- bzw. Absatzdaten, die nach bestimmten Kriterien dargestellt werden. Der Tagesabschluss wird bzw. sollte an jedem Tag durchgeführt werden, an denen Umsätze stattgefunden haben. In diesem Kapitel geht es primär um die Erläuterung des Tagesabschluss, der als Bon oder im A4-Format (je nach Einstellung) ausgedruckt werden kann. Wie generell ein Tagesabschluss durchgeführt wird, wird im Kapitel 06 Schulungsunterlagen dikasse erläutert. Für jede Nebenkasse (Nebenkasse/Leergutkasse) muss ein Kassenladenabschluss und für die Hauptkasse ein Tagesabschluss durchgeführt werden. Der Tagesabschluss ist die komplette Zusammenfassung aller Kassen, daher die kumulierten Absatz- bzw. Umsatzdaten eines Marktes. Die folgenden Abschnitte erläutern diese im einzelnen. Martin Pagel Seite 4 von 10

5 2 Kassenladenabschluss Bei jeder einzelnen Kasse wird ein Kassenladenabschluss durchgeführt und ein entsprechender Ausdruck generiert. Auch bei der Hauptkasse wird ein Kassenladenabschluss erstellt, der aber automatisch zusammen mit dem Tagesabschluss erstellt wird. So ist für jede einzelne Kasse ersichtlich, welche Umsätze generiert worden sind. Die Daten beziehen sich immer auf dem Zeitpunkt des letzten Kassenladenabschlusses. In der Regel ist dies der vorherigen Tag. Der Tageabschluss ist die Summe aller Kassenladenabschlüsse. Folgend ein Beispiel für einen Kassenladenabschluss mit entsprechenden Erläuterungen, die für die dikasse relevant sind (blau): Kassenladenabschluss Umsätze: ( 1) Tageseröffnung 250,00 Wechselgeld der Kasse ( 2) Umsatz Bar 228,00 Bargeldumsatz ( 3) Umsatz Kartenzahlung 66,09 Summe Karten-Umsatz 3.1 EC/ELV 66,09 EC-Umsatz 3.2 Kreditkarte 0,00 Kreditkartenumsatz ( 4) Umsatz Kredit/Ueberweisung 0,00 Summe Umsatz Kredit und Überweisung 4.1 Kredit 0,00 Umsatz Kredit 4.2 Überweisung 0,00 Umsatz Überweisung ( 5) Umsatz Gutschein 0,00 Umsätze mit Gutscheinen ( 6) Umsatz ( ) 294,09 Gesamtumsatz aus: Kredit + Überweisung + EC + Kreditkarte + BAR + Gutschein 6.1 Fremdumsatz 0,00 ( 7) Kreditgewährung 0,00 Gesamtbetrag (kein Umsatz) der via Kredit gewährt worden ist ( 8) Kreditverrechnung 0,00 Gesamtbetrag der mit einem offenen Kredit verrechnet worden ist 8.1 Kreditverrechnung EC 0,00 Betrag, der via EC mit einem offenen Kredit verrechnet worden ist 8.2 Kreditverrechnung Bar 0,00 Betrag, der via BAR mit einem offenen Kredit verrechnet worden ist 8.3 Kreditver. Überweisung 0,00 Betrag, der via Überweisung mit einem offenen Kredit Verrechnet worden ist ( 9) Einzahlung 0,00 Gesamtbetrag der eingezahlt worden ist 9.1 Einzahlung Karte 0,00 Betrag, der via Karte eingezahlt worden ist 9.2 Einzahlung Bar 0,00 Betrag, der via BAR eingezahlt worden ist 9.3 Einzahlung Überweisung 0,00 Betrag, der via Überweisung eingezahlt worden ist (10) Auszahlung 0,00 Gesamtbetrag Auszahlungen (11) Gutscheinausgabe 0,00 Betrag Verkauf Gutscheine gesamt 11.1 Gutscheinausgabe EC 0,00 Verkauf Gutscheine via EC 11.2 Gutscheinausgabe Bar 0,00 Verkauf Gutscheine via BAR 11.3 Gutscheinausgabe Überweisung 0,00 Verkauf Gutscheine via Überweisung Martin Pagel Seite 5 von 10

6 (12) Gutscheinannahme 0,00 Gesamtbetrag, der mit Gutscheinen bezahlt worden ist (13) Bestand Bargeldbestand anhand der Geldeinahmen und dem ( ) 478,00 Wechselgeld (siehe Summierung in Klammern) (14) Abschöpfung 0,00 abgeschöpfter Geldbetrag (Kassenmenü->Abschöpfung) (15) Kassensoll (13-14) 478,00 tatsächlicher Geldbestand (nach Abschöpfung) (16) - Bank-, Tresoreinreichung 232,00 Nach Abzug des Wechselgeldes verbleibender Geldbetrag (17) - Wechselgeld verbleibend 250,00 Wechselgeld (18) - Differenz ( ) 4,00 Gelddifferenz (Trinkgeld, falsch gezählt, andere Ursachen) STATISTIK Anzahl Kunden: 32 Gesamtbons bzw. Belege Umsatz pro Kunde: 9,19 Gesamtumsatz / Anzahl Kunden: 294,09/32 Artikel pro Kunde: 3,50 gesamte Artikel / Anzahl Kunden: 112/32 Artikel Gesamt: 112 gesamte Artikel über alle Bons bzw. Belege davon Scannerartikel: 61 Artikel, die via EAN gescannt worden sind Kassierer:999 Max Mustermann Kassierer, der den Kassenladenabschluss durchgeführt hat WECHSELGELD-ÜBERGABE: DATUM / UHRZEIT: :03 MARKT: 999 KASSE: 02 KASSIERER-NR: 999 NR.LADE-ABSCHLUSS: 5696 Wechselgeld in Kasse: Übergabe von (Unterschrift) Übergabe an (Unterschrift) M999 K02 B :03 Martin Pagel Seite 6 von 10

7 3 Tagesabschluss Der Tagesabschluss enthält einige zusätzliche Informationen, die im Folgenden anhand eines Beispiels näher erläutert werden. MARKT 219 PROTOKOLL TAGESABSCHLUSS Nr.: 1680 RABATT Anzahl Rabattgewährungen: 32 gesamte Rabattgewährungen auf Beleg-Positionsebene (inklusive Rabatte aus Aktionsmodellen) Rabatt gesamt: gesamter Rabattwert PFANDBILANZ Annahme: gesamter Betrag von Pfand, der angenommen wurde Ausgabe: gesamter Betrag von Pfand, der verkauft wurde (inkl. dem Vollgut zugehörigem Pfand) Gesamt: Differenz aus Pfandannahme- und Ausgabe STATISTIK Wechselgeld: Summe Wechselgeld aller Kassen Umsatz Bar: Gesamtumsatz BAR (BAR-Geld) Anzahl EC: 28 Anzahl EC-Zahlungen Wert EC: Gesamtbetrag EC-Zahlung (kein Umsatz) Anzahl Rücknahmen: 0 Anzahl Rücknahmen Wert Rücknahmen: 0.00 Gesamtbetrag Rücknahmen Anzahl Einzahlung: 0 Anzahl Einzahlungen Wert Einzahlung: 0.00 Gesamtbetrag Einzahlungen Wert Einzahlung Karte: 0.00 Gesamtbetrag Einzahlungen via Karte (EC/Kreditkarte) Anzahl Auszahlung: 0 Anzahl Auszahlungen Wert Auszahlung: 0.00 Gesamtbetrag Auszahlungen Anzahl Kein Verkauf: 0 Anzahl Wareneingang: 6 Anzahl der erfassten Wareneingänge Anzahl Lieferschein: 0 Anzahl der erfassten Lieferscheine Wert Bankeinreichungen: Gesamtbetrag der Bankeinreichung, also des Bargeldbestandes ohne Wechselgeld Anzahl Rechnungen: 0 Anzahl der erfassten Rechnungen Umsatz Rechnungen: 0.00 Umsatz mit Rechnungen Anzahl Kreditgewährung: 0 Anzahl der gewährten Kredite (Kreditrechnung) Martin Pagel Seite 7 von 10

8 Umsatz Kredit: 0.00 Gesamtumsatz via Kreditrechnung Anzahl Kreditverrechnung: 0 Anzahl der Kredite, die verrechnet/abgeschlossen worden sind Summe Kreditverrechnung: 0.00 Gesamtbetrag der Kreditverrechnung (kein Umsatz) Kredit Saldo: 0.00 Gesamtbetrag der offene Kredite (Kreditrechnungen) Anzahl Ueberweisung: 0 Anzahl der Überweisungen Umsatz Ueberweisung: 0.00 Gesamtumsatz via Überweisung Anzahl Kreditkarte: 0 Anzahl Kreditkartenzahlungen Umsatz Kreditkarte: 0.00 Gesamtumsatz Kreditkartenzahlungen Preisüberschreibungen: 5 Anzahl der Preisüberschreibungen auf Positionsebene Diff. d. Preisüberschr.: Gesamtdifferenz der Preisüberschreibung zum Normalpreis Wert Gutscheinannahme: 0.00 Gesamtbetrag der Gutscheinannahme (Bezahlung via Gutschein) Anzahl Gutscheinannahme: 0.00 Anzahl der Gutscheinannahmen Wert Gutscheinausgabe: 0.00 Gesamtbetrag Gutscheinausgaben (Verkauf Gutscheine (keine Umsatz)) Anzahl Gutscheinausgabe: 0.00 Anzahl Gutscheinausgaben ABSCHÖPFUNG Anzahl Abschöpfungen: 2 Anzahl der getätigten Abschöpfungen (Geldentnahme) Anzahl EC: 28 Gesamtanzahl an EC-Zahlungen Abschöpfung Bar: Gesamt Bargeldbestand ohne Wechselgeld EC: Gesamtwert EC-Zahlungen Gesamt (BAR+EC): Summe aus BAR und EC BUCHUNGEN Warenumsatz MWST 0%: 0.00 Warenumsatz 0% Mehrwertsteuer Pfandumsatz MWST 0%: 0.00 Pfandumsatz 0% Mehrwertsteuer Rabatt MWST 0%: 0.00 Rabatt auf Artikel mit 0% Mehrwertsteuer Umsatz MWST 0%: 0.00 Gesamtumsatz 0% Mehrwertsteuer (Ware + Pfand + Rabatt) Warenumsatz MWST 19%: Warenumsatz 19% Mehrwertsteuer Pfandumsatz MWST 19%: Gesamt-Pfandumsatz 19% Mehrwertsteuer Rabatt MWST 19%: Rabatt auf Artikel mit 19% Mehrwertsteuer Umsatz MWST 19%: Gesamtumsatz 19% Mehrwertsteuer (Ware + Pfand + Rabatt) Warenumsatz MWST 7%: Warenumsatz 7% Mehrwertsteuer Martin Pagel Seite 8 von 10

9 Pfandumsatz MWST 7%: 0.00 Gesamt-Pfandumsatz 7% Mehrwertsteuer Rabatt MWST 7%: Rabatt auf Artikel mit 7% Mehrwertsteuer Umsatz MWST 7%: Gesamtumsatz 7% Mehrwertsteuer (Ware + Pfand + Rabatt) Gesamtumsatz: Gesamtumsatz (Summe aus 0%,7%,19% Gesamtumsatz) Einzahlung: 0.00 Wert Einzahlung Zwischensumme: Summe Gesamtumsatz und Einzahlung Auszahlung: 0.00 Wert Auszahlung Kassenbewegung: Summe Gesamtumsatz, Einzahlung und Auszahlung ABRECHNUNG Tageseröffnung: Wechselgeld aller Kassen Kassenbewegung: Summe Gesamtumsatz, Einzahlung und Auszahlung Kassenbestand: Gesamt BAR-Geldbestand inkl. Wechselgeld und ohne Geld-Differenzen (Trinkgeld etc.) Abschöpfung: Abschöpfung BAR-Geld ohne Wechselgeld und inkl. Geld-Differenzen (Trinkgeld etc.) Kreditgewährung: 0.00 Gesamtbetrag Kreditgewährung Kreditverrechnung: 0.00 Gesamtbetrag Kreditverrechnung Kassensoll: SOLL-Kassen-Geldbestand Wechselgeld in Kasse: Wechselgeld aller Kassen Differenz: 4.01 Gelddifferenz (Trinkgeld, falsch gezählt etc.) Fremdart.umsatz gesamt: 0.00 Fremdart.ums. volle MWST: 0.00 Fremdart.ums. verm. MWST: KA01/999 KS :00 MARKT 219 TAGESBERICHT PFAND Nr.: 1680 ÜBER PFAND GUTGESCHRIEBENE PFANDBETRÄGE Betragsmäßig im Vollgutbon Pfandverk. Pfand/EUR (1): 0.00 Auszahl.LG-BON/Pfand (2): Betrag Auszahlung durch Leergutrückgaben Martin Pagel Seite 9 von 10

10 (2-1) Pfand Saldo (3): ZURUECKGENOMMENE LG-BON Bewegung über Leergutbons Wert Leergutannahme (4): Gesamtbetrag Leergutannahmen (LG-BON) Wert Leergutausgabe (5): 0.00 Wert Leergutausgaben (LG-BON) (5-4) Saldo Leergut (6): Summe Leergutannahme und Leergutausgabe ABRECHNUNG GESAMT (6-3) Saldo gesamt (7): Pfandbons (alt) (8): 38- (7-8) off. Pfandbons (9): 38- offene Pfandbons, die nie eingelöst worden sind Anzahl offene Pfandbons : KA01/219 KS :00 Martin Pagel Seite 10 von 10