Ihre unabhängige Vermögensverwaltung

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1 Ihre unabhängige Vermögensverwaltung

2 Ihre unabhängige Vermögensverwaltung Es gibt zwei Wege, um glücklich zu sein: Wir verringern unsere Wünsche oder vergrößern unsere Mittel. Wen Du weise bist, wirst du beides gleichzeitig tun. Benjamin Franklin ( ) Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 2

3 Unternehmensphilosophie Unsere Unabhängigkeit Ihr Vorteil Wir unterliegen in unseren Auswahlprozessen keinen Konzernweisungen. Die Entscheidung, mit welchem Partner wir zusammenarbeiten, liegt nur bei uns und bei Ihnen. Unsere Professionalität Ihr Erfolg Wir machen Ihnen unser Wissen und unsere Erfahrung zunutze. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf das Risikomanagement. Unser Antrieb Ihre Zufriedenheit Sie und Ihre persönlichen Wünsche stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 3

4 Unternehmen Deutsche Vermögensverwaltung nach 32 KWG (Kreditwesengesetz) Registriertes Finanzdienstleistungsinstitut (Genehmigung erteilt durch Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin- Lurgieallee 12, Frankfurt Keine Konzernzugehörigkeit, damit unabhängige Entscheidung in Bezug auf die Produktauswahl Transparentes Vergütungsmodell - erfolgsabhängige Vergütung Geringste Transaktionskonsten (ab 0,05 % je Wertpapierorder) Alle Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands ( Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 4

5 Dienstleistungen Finanzportfolioverwaltung (Managed Accounts), - Erfassung der Gesamtvermögenssituation sowie der Anlageziele, der individuellen Risikobereitschaft und Ausarbeitung der individuellen Anlagevariante Berichtswesen - Halbjährlicher Bericht (30.6./31.12) über die erbrachten Dienstleistungen (auf Kundenwunsch kann der Zeitraum auf 3 Monate verkürzt werden) - Tägliche Depotaufstellung über Internetzugang zur Partnerbank möglich Riskmanagement - tägliche Kontrolle der einzelnen Wertpapierpositionen sowie der gewählten Anlagevariante Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 5

6 Die Geschäftsbeziehung in der Vermögensverwaltung Kunde Depoteröffnung Ausführliches Reporting -Halbjährliche Berichte- (können auf Kundenwunsch auf 3 Monate verkürzt werden) Vermögensverwaltungs Vertrag (Jederzeit kündbar) Wertpapierabrechnungen Konto-/Depotauszüge Verwaltungsvollmacht ohne Verfügungsmöglichkeit (jederzeit kündbar) Bank Herbert Hakala Vermögensverwaltung GmbH Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 6

7 Entscheidende Vorteile für Sie Sicherheit Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat der Herbert Hakala Vermögensverwaltungs GmbH im Jahr 2004 die Zulassung zum Geschäftsbetrieb erteilt. Der Kunde erteilt gegenüber der Bank eine Vollmachtserklärung zur Vermögensverwaltung (ausschließlich Transaktionsvollmacht) Zwischen dem Kunden und der Herbert Hakala Vermögensverwaltung GmbH besteht ein Vermögensverwaltungsvertrag, der jederzeit kündbar ist. Tägliche Einsicht in alle Vermögenspositionen über Internetzugang auf Ihr Konto-/Depot bei unseren Partnerbanken möglich Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 7

8 Sicherheit Transaktionsvollmacht Die Herbert Hakala Vermögensverwaltung erhält vom Kunden keine Verfügungsvollmacht für das Konto/Depot, sondern nur eine Transaktionsvollmacht. Ausübung des Vermögensverwaltungsmandates über erteilte Transaktionsvollmacht Sicherheit im Konkursfall der Vermögensverwaltungsgesellschaft Depot führende Bank Investmentfondsgesellschaft Das Depot ist Eigentum des Depotinhabers Kunde ist und bleibt Depoteigentümer Investmentfonds gelten als Sondervermögen -kein Emittentenrisiko- Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 8

9 Partnerbanken und Broker im In- und Ausland Partnerbanken Deutschland Cortal Consors S.A., Postfach 1743, Nürnberg Broker England United Kingdom Interactive Brokers (U.K.) Ltd., One Carey Lane, Fifthfloor, London EC2 V8AE Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 9

10 Individuelle Vermögensverwaltung Unser Ansatz einer individuellen Vermögensverwaltung umfasst die ganzheitliche Analyse und Planung Ihrer individuellen Vermögensstrategie. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine sinnvolle und fundierte Asset Allocation (Vermögensaufteilung) je nach individueller Risikoneigung und Anlagehorizont. Wir gewährleisten ein zeitnahes und umfassendes Berichtswesen, wobei wir auch die nicht liquiden Vermögensteile oder bei anderen Instituten unterhaltenen Depotverbindungen auf Wunsch integrieren können. Die aktive Überwachung der Anlagen, ein entsprechendes Risikomanagement sowie laufende Anpassung der taktischen Asset Allocation in Verbindung mit allen technischen Möglichkeiten der Analyse der Wertpapiermärkte dient dem von Ihnen gewünschten strategischen Vermögenserhalt sowie einem stetigen Vermögensausbau. Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 10

11 Individuelle Vermögensverwaltung Aktien Renten Immobilien, Hedge Fonds Liquidität Anlagestrategie Risikoprofil Selektion Markttiming Risikomanagement Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 11

12 Investmentprozess in der Vermögensverwaltung Alternative Investments Aktien Renten Liquidität Länder Brachen Länder Währung Duration Währung Hedgefonds Private Equity USA Europa Japan Asien Emerging Markets Technologie Energie Autobau Pharma Banken etc. Rating Bonität Euro US-Dollar Jap. Yen Laufzeit Euro US-Dollar etc. Auswahl von Einzeltitel / Investmentfonds / Zertifikaten ETF (Exchange Traded Funds) Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 12

13 Hakala Fonds Absolute Return Strategy- Anlageziel: Die Anlagepolitik des Hakala Fonds Absolute Return Strategy ( Teilfonds ) ist die langfristig Erwirtschaftung eines möglichst hohen und jährlich positiven Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen, Zertifikate und Exchange Traded Funds ( ETF s ) zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf die internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien gelegt wird (DAX, DowJones, DJ Euro Stoxx, Nikkei usw.). Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Derivatestrategie: Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgesehen. Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 13

14 Managed Accounts - Derivatevermögensverwaltung Machen Sie die Entwicklung Ihres Vermögens unabhängig von Börsentrends! Investieren Sie in Derivate! Durch den gezielten Einsatz von Derivaten lässt sich nahezu jeder Börsentrend ausnutzen egal ob die Kurse steigen, fallen oder seitwärts tendieren. Damit bieten wir Anlegern die Möglichkeit, ihr eigenes Konto professionell unter Einsatz von Handelsstrategien managen zu lassen. Durch die gezielte Anlage in Derivaten werden kurz- bzw. mittelfristige Trends an Aktien-, Devisen-, Anleihen- oder Rohstoffmärkten ausgenutzt um somit dauerhaft positive Renditen zu erzielen. Derivate Vermögensverwaltung mit Managed Futures richten sich an den spekulativ orientierten Anleger. Die Anlageentscheidungen werden maßgeblich durch eine Verknüpfung modernster charttechnischer Methoden bestimmt wobei der diskretionäre Ansatz Eingang findet. Die Anlage erfolgt ausschließlich über Futures und Options Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 14

15 Managed Accounts Derivate Vermögensverwaltung Derivate Vermögensverwaltung Aktienfutures Rentenfutures Währungen Rohstoffe Liquidität Deutscher Aktien Index Eurostoxx 50 Euro Bund (10 jähr. Bond) EURO / US Dollar EURO / Jap Yen TAGESGELD S + P jähr. US Treasury Note EURO/ GBP Nasdaq jähr. US Treasury Note Crude Oil, Gold, Überwiegend Geschäfte auf Intraday-Basis Konsequentes Risikomanagement Vorteil: geringste Gebühren, keine Übernachtrisiken Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 15

16 Inhaber und Geschäftsleitung Herbert Hakala Geschäftsführender Gesellschafter Bankkaufmann Herbert Hakala Vermögensverwaltung GmbH Sonnenstr Kaltental Tel.: Fax: Mobil: h.hakala@hakala-vv.de Internet: Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann 1983 folgte langjährige Tätigkeit in der Wertpapier-/Vermögensberatung für gehobene Privatkunden, zuletzt mehrere Jahre in leitender Stellung einer Filiale der Deutschen Bank AG. Seit 1995 selbstständiger Investmentberater. Im Jahre 2004 Gründung der eigenen Vermögensverwaltung. Herbert Hakala 2011/06 Vermögensverwaltung GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut 16