Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Transkript

1 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 217

2 Inhaltsverzeichnis B e z e i c h n u n g Statistische Angaben Haushaltssatzung der Stadt Vorbericht Haushaltsvermerke V1 V2 V3 V33 Gesamtplan Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2 Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Vermögenshaushalts Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten - Haushaltsquerschnitt - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten - Gruppierungsübersicht Finanzierungsübersicht 19 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 21 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 33 Einzelpläne des Vermögenshaushalts 157 Sammelnachweise 235 Stellenplan 263 Anlagen zum Haushaltsplan Übersicht über die Erhebung von Gebühren und Beiträgen 269 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und 277 Finanzzuweisungen Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse 279 Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen 283 Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten 287 Investitionsplanung Nachweis über den Stand der Schulden auf Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu 31 Beginn des Haushaltsjahres Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 33 Nachweis über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 35 Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich Übersicht über das Vermögen 315 Übersicht über die Inneren Verrechnungen 317 Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen 333

3 STADT STOCKACH LANDKREIS KONSTANZ V1 Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 217 Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 211 zum (ermittelt durch eigene Hilfsberechnung) Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.34 EW 4.87 EW EW EW EW EW ha Finanzausgleich 217 Steuerkraftmesszahl Bedarfsmeßzahl Schlüsselzahl Steuerkraftsumme (je Einwohner = 1.283,29 ) (Vorjahr = 1.211,53 ) Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 215.

4 Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 217 V2 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2 (GBl. S. 581, 698) hat der Gemeinderat am 11. Januar 217 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 217 beschlossen: a) Der Haushaltsplan wird festgestellt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je davon 1 im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von a) Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Stadtkasse wird auf 1.5. festgesetzt. 1. Die Stadt Stockach erhebt die Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz vom (Ges. Bl. S. 965) 2. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: 2 3 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 35 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.h. der Steuermessbeträge. 3. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag wird auf 34 v.h. der Steuermessbeträge festgesetzt. Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf: im Stadtteil Raithaslach Klasse III 9,3 4 5 Stellenplan Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Stockach, den Für den Gemeinderat: Stolz, Bürgermeister

5 V3 V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 217 Entwicklung des Haushaltsvolumens I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 215 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 215 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 14. Januar 215 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erforderlich. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am bestätigt. Die Einnahmen und Ausgaben 215 wurden wie folgt festgesetzt und abgerechnet: VWH VMH Insgesamt Haushaltsplan , , , Lt. Haushaltsrechnung betrugen die Einnahmen und Ausgaben , , ,34 Abweichungen , , ,34 in % + 1,18 % + 17,88 % +11,27 % Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug im Haushaltsjahr ,48 ; das sind 12,4 % des gesamten Verwaltungshaushalts und 68,36 % des Vermögenshaushalts. Der Plan sah mit eine deutlich geringere Zuführung vor. Das Rechnungsergebnis übertrifft diesen Ansatz deutlich, bleibt aber gut,5 Mio. unter dem Rekordergebnis des Vorjahres.

6 V4 Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt hat ihre Ursache insbesondere in erhöhten Einnahmen. Mehr als die Hälfte der Mehreinnahmen wird durch höhere Gewerbesteuereinnahmen erzielt ( ). Größere Mehreinnahmen sind außerdem bei den Schlüsselzuweisungen, der Vergnügungssteuer, den Gebühren, sowie den Zuweisungen vom Land zu verzeichnen. Neben der nicht benötigten Deckungsreserve von 25. tragen insbesondere geringere Personalausgaben und Bewirtschaftungskosten zur höheren Zuführung bei. Dagegen lagen die Ausgaben für Zuführungen an private Unternehmen deutlich über dem Planansatz. Die Jahresrechnung 215 schließt in der Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - zum mit folgenden Endbeständen ab: a) Allgemeine Rücklage ,46 b) Deckungskapital ,57 c) Schulden ,99 d) Anlagevermögen insgesamt ,56 Im Vermögenshaushalt wird die Einnahmeseite insbesondere durch die höhere Zuführung beeinflusst. Dadurch konnte die Aufnahme von Krediten eigentlich entfallen. Lediglich die Übernahme eines Kredites im Rahmen eines Grunderwerbs steht mit zu Buche. Geringere Landeszuweisungen werden durch höhere Beitragseinnahmen ausgeglichen. Auf der Ausgabeseite liegen die Bauausgaben knapp über den Ansätzen ( ). Da keine Überstellung auf das Treuhandkonto Sanierung Contraves erforderlich war, liegen die Ausgaben für Zuschüsse um gut 1, Mio. unter den Ansätzen. Letztendlich konnten den Rücklagen zugeführt werden. Darin enthalten sind Beträge aus Gebührenüberdeckungen in den Bereichen Abwasser und Abfallbeseitigung. Im Gegenzug fand eine Entnahme von 142,8 statt, die nach einer Verfügung im Rahmen eines Vermächtnisses verwendet wurden. Per Saldo ist die Allgemeine Rücklage somit um höher als zu Beginn des Jahres. Davon sind als Rückstellungen für bestimmte Zwecke deklariert. Im Haushaltsjahr 215 wurden an Krediten getilgt. Wie bereits erwähnt, wurde ein Kredit in Höhe von übernommen. Darüber hinaus wurde die Kreditermächtigung für 215 von nicht in Anspruch genommen. II. Überblick über das Haushaltsjahr 216 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 216 wurde vom Gemeinderat am 2. Januar 216 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am bestätigt. Die Einnahmen und Ausgaben 216 wurden wie folgt festgesetzt: VWH VMH Insgesamt Haushaltsplan Eine Nachtragssatzung wurde nicht erforderlich. Aufgrund der gegenüber 213 geringeren Steuereinnahmen im Jahr 214 war der Saldo der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Umlagen im Bereich des Finanzausgleichs um gut 9. günstiger als im Vorjahr. Im Laufe des Jahres erfolgte zusätzlich eine recht erfreuliche Entwicklung. Sofern nicht in den letzten Tagen des Jahres noch größere Veränderungen eintreten, wird erstmals seit mehreren Jahren das Niveau der Einnahmen aus der Gewerbesteuer in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hoch sein und damit den Planansatz deutlich überschreiten. Auch bei weiteren Einnahmepositionen zeichnen sich höhere Zuwächse ab. Zusammen mit geringeren Ausgaben und der nicht benötigten Deckungsreserve wird deshalb eine gegenüber dem Ansatz erhöhte Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet.

7 V5 Im Vermögenshaushalt ist bei den Veräußerungserlösen und Beitragseinnahmen mit etwas erhöhten Einnahmen zu rechnen. Dagegen fallen die Einnahmen aus Zuweisungen des Ausgleichstocks geringer aus als erwartet. Auf der Ausgabeseite werden voraussichtlich mit der Bildung von Haushaltsresten die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft. Insgesamt sind verlässliche Aussagen zum Vermögenshaushalt erst nach Übertragung der Haushaltsreste in das Jahr 217 möglich. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass auch aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt ein besserer Abschluss erfolgen wird. Trotz der hohen Kreditermächtigung von 3,22 Mio. erscheint es (Stand Anfang Dezember 216) realistisch, dass vollständig auf die Kreditermächtigung verzichtet werden kann. Ob jedoch die veranschlagte Rücklagenentnahme in Höhe von 1,85 Mio. Euro verhindert werden kann, ist sehr fraglich. III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 217 Der Haushaltsplan 217 setzt sich in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt zusammen: Ansatz Ansatz mehr/weniger gegenüber v.h. Verwaltungshaushalt ,29 % Vermögenshaushalt ,89 % Gesamthaushalt ,41 % Das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 217 ist deutlich höher als im Vorjahr. Der Gesamtsaldo der Inneren Verrechnungen und die Verrechnung kalkulatorischer Kosten, die auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts keinen Einfluss haben, ist etwas höher als im Vorjahr ( ). Demnach fallen die tatsächlich ergebniswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts immer noch um höher aus. Da die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit um geringer ist als im Vorjahr, steigen die tatsächlichen Ausgaben sogar um gegenüber 216 an. Den Berechnungen der Steueranteile und des Finanzausgleichs im vorliegenden Plan wurde der Haushaltserlass 217 vom zugrunde gelegt. Aufgrund der deutlich höheren Steuerkraftmesszahl sinkt trotz der ebenfalls etwas ansteigenden Bedarfsmeßzahl die Schlüsselzahl. Deshalb ist der Ansatz für Schlüsselzuweisungen um geringer als im Vorjahr. Darin enthalten ist der Wegfall der Mehrzuweisung die im Vorjahr 65.2 betrugen. Bei der um 48. höheren Investitionspauschale wirken sich sowohl die geringfügige Erhöhung des Kopfbetrages als auch die höhere Einwohnerzahl aus. Der Anteil an der Einkommensteuer soll laut Haushaltserlass um 277. höher sein als im Vorjahr. Bei der Umsatzsteuer wird mit einer Erhöhung um 196. gerechnet. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. erhöht. Die Einnahmen aus Gebühren sollen höher ausfallen als im Vorjahr. Dazu tragen insbesondere die aufgrund des Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtungen steigenden Gebühreneinnahmen in diesem Bereich bei. Außerdem wurden aufgrund gestiegener Abfuhrkosten die Gebühren im Bereich Abfallbeseitigung erhöht. Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen um über denen des Vorjahres. Hauptgrund sind die höheren Landeszuweisungen bei den Sachkostenbeiträgen für Schulen, der weitere Ausbau der Kinderbetreuung und die Durchführung von Integrationsmaßnahmen in mehreren Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Ansätze für Einnahmen aus Konzessionsabgaben liegen geringfügig unter den Vorjahreszahlen (-19.2 ). Bei den Einnahmen aus Bußgeldern wurde aufgrund von 2 neuen stationären Anlagen und

8 V6 der höheren Verlässlichkeit durch den Ersatz des mobilen Messfahrzeuges der Ansatz um 35. auf 85. erhöht. Auf der Ausgabenseite gibt es wie in den Vorjahren bei den Personalausgaben aufgrund tariflicher Änderungen und Aufgabenzuwächse mit eine Ausgabensteigerung. Insbesondere der weitere Ausbau der Kinderbetreuung macht sich hier bemerkbar. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 31,4 % gerechnet. Dies wäre gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte. Die Beschlussfassung des Kreistages erfolgt erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme steigt die Kreisumlage mit 12,4 % noch einmal stärker als der Hebesatz (5, %). Im Haushalt ist ein Anstieg um ausgewiesen. Da im Vorjahr nach Verabschiedung des städtischen Haushalts eine Senkung der Kreisumlage gegenüber der Berechnungsbasis für den städtischen Haushalt erfolgte, gibt dieser Vergleich nicht zu 1 Prozent die Realität wieder. Die Reduzierung im Jahr 216 um 1,63 Prozentpunkte ergibt einen Betrag von Der tatsächliche Anstieg der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr beträgt somit Ohne Erhöhung des Hebesatzes würde der Anstieg betragen. Die höhere Steuerkraftsumme führt auch zu der um 374. höheren Finanzausgleichsumlage. Aufgrund des um 1.2. höheren Ansatzes bei der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage um 233. höher als im Vorjahr. Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind insgesamt um höher als im Vorjahr. Insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+589. ) und die Sachverständigen-, Planungs- und ähnlichen Kosten (+39.9 ) steigen stark an. Aber auch bei den Bewirtschaftungskosten ( ) sind spürbare Erhöhungen zu verzeichnen. Bei den Ausgaben für Mieten und Pachten ist dagegen ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (-67.6 ). Die geringere Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband (-4. ) wird durch einen höheren Verlustausgleich gegenüber der Krankenhaus GmbH (+12. ) und insbesondere durch höhere Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergartenträger ( ) mehr als ausgeglichen. Insgesamt sind die Zuweisungen der Stadt für laufende Zwecke um höher als im Vorjahr. Insbesondere aufgrund der Steigerungen bei den Ausgabeansätzen liegt die voraussichtliche Zuführung an den Vermögenshaushalt trotz ebenfalls erhöhter Einnahmen mit deutlich unter der geplanten Zuführung des Vorjahres. Das Mindesterfordernis in Höhe der Tilgung wird erreicht. Die Zuführung erreicht allerdings nicht den Betrag der erwirtschafteten Abschreibung, der nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechtes für die kamerale Rechnungsführung erreicht werden sollte. Die erweiterte Vorgabe der Doppik zur vollen Erwirtschaftung der Abschreibungen wird weit verfehlt. Das doppische Ergebnis wäre um ca. 2,4 Mio. negativ. Der Ansatz der Deckungsreserve wurde auf 125. halbiert. Über die Deckungsreserve wird erreicht, dass bei Einnahmerückgängen bzw. zusätzlichen unabwendbaren Ausgaben noch ein Spielraum besteht und unterjährig auftretende dringende bzw. unabweisbare Mehrausgaben gedeckt werden können. Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist deutlich höher als im Vorjahr. Dies wird insbesondere durch höhere Ausgaben im Bereich des Tiefbaus und durch einen höheren Ansatz für den Grunderwerb verursacht. Die Ansätze im Bereich Hochbau sind dagegen geringer als im Vorjahr. Für den Erweiterungsbau des Schulverbundes Nellenburg wurden noch einmal 45. eingestellt. Zusätzlich werden für Maßnahmen im Altbau der Realschule 425. eingeplant. Mit veranschlagten 1, Mio. ist im Jahr 217 der Bau einer 2-gruppigen Kindertageseinrichtung beim Rathaus die größte Maßnahme im Bereich des Hochbaus.

9 V7 Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Mahlspüren im Hegau werden weitere 25. eingeplant. 4. sind für den Umbau des ehemaligen Gasthauses Adler in Espasingen für Wohnnutzung und 2. sind für die Errichtung von Obdachlosenunterkünften vorgesehen. Größte Einzelmaßnahme im Bereich des Tiefbaus stellt mit 1, Mio. die geplante Breitbanderschließung der Stadtteile Zizenhausen (mit Windegg gesamt) und Hoppetenzell dar. Für Straßenbaumaßnahmen sind und für Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung im Vermögenshaushalt enthalten. Die Hauptposition bilden die Erschließung der Baugebiete Burghalde 2 (1, Mio. ) und Brehalden (25. ). Für die im Vorjahr begonnene Erschließung des Gebietes Grabenäcker sind noch einmal 9. vorgesehen. Für den Endausbau des 1. Bauabschnitts im Baugebiet Hockacker/Breite werden 1. und für die Generalsanierung eines Teilstücks der Schmelzestraße 12. eingeplant. Für die Sanierung der Brücke zur Secke in Zizenhausen stehen 15. bereit. Für den Bau von Sickermulden im IG Hardt sind 1. und für den Anschluss des Burgtals und der Besetze an die Kanalisation noch einmal 8. im Plan enthalten. Der Ansatz für Grunderwerb liegt mit 3.4. noch einmal um 1.5. über dem Ansatz des Vorjahres. Für die Abwicklung des Sanierungsgebietes Contraves wurde ein Treuhandkonto eingerichtet. Auf diesem werden auch die Bauausgaben verausgabt. Das Konto ist ausgeglichen und trotz der Abbruchkosten für das ehemalige Minewolfgebäude ist für 217 kein Finanzierungsbedarf durch die Stadt erkennbar. Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen bereit; davon für die Feuerwehr, 178. für die Verwaltung, für Schulen, 99.8 für Kindertageseinrichtungen, 125. für die Technischen Dienste und 19.5 für Hallen. Für Investitionszuschüsse stehen insgesamt 929. bereit. Eine Kapitalaufstockung bei der Krankenhaus Stockach GmbH stellt mit 8. hierbei die dominierende Maßnahme dar. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken werden in Höhe von eingeplant. Aufgrund der guten Ergebnisse 214 und 215 kann eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von vorgesehen werden. Nur dadurch sind die umfangreichen Investitionen überhaupt möglich. Die Ansätze für Einnahmen aus Beiträgen liegen bei und damit um 391. über dem Vorjahresbetrag. An Zuweisungen des Landes werden erwartet. Zuweisungen des Bundes sind dieses Jahr nicht eingeplant. Die Einnahmen aus den Bundes- und Landeszuweisungen liegen um unter denen des Vorjahres. Die erwarteten Ausgleichstockmittel für den Bau einer 2-gruppigen Kindertageseinrichtung beim Rathaus stellen mit 7. den dominierenden Betrag dar werden für den Glasfaserausbau erwartet. Daneben sind noch im Unterabschnitt Feuerlöschwesen eingeplant. Die Zuweisungen für die Sanierungsmaßnahme Contraves werden über das Treuhandkonto abgewickelt. Im Vermögenshaushalt verbleibt selbst nach umfangreichen Streichungen im Vorfeld und unter Berücksichtigung der hohen Entnahme aus der der Allgemeinen Rücklage ein Kreditbedarf von Nachstehend wird zum wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanes 217 Stellung genommen:

10 V8 1. Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten EINNAHMEN Grundsteuer Gewerbesteuer Anteil Umsatzsteuer Anteil EK-Steuer Schlüsselzuw Gebühren u. ähnl Zinseinnahmen Verk.-erlöse, Mieten, Pachten Erstatt. f. Ausgaben des VWHH Sonstige Steuern Sonst. allg. Zuweisungen Innere Verrechnungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen Zuführung vom VMHH Kalk. Einnahmen AUSGABEN Personalausgaben Kreisumlage FAG-Umlage Zinsen Gew.St. Umlage Zuführung a.d. VMHH Grundstücksunterhalt Bewirtschaftung Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Innere Verechnungen Kalkulatorische Kosten Zuschüsse Finanzkostenumlage Abwasserverband Deckungsreserve Grundsteuer Von 1995 bis 211 lag der Hebesatz für die Grundsteuer A durchgehend bei 32 v.h. Bei der Grundsteuer B war 24 eine Erhöhung auf 335 v.h. erfolgt. 212 wurde im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zur Fortführung des Krankenhauses in Stockach eine Erhöhung beider Hebesätze um 3 Prozentpunkte beschlossen. Die Hebesätze von 35 v.h. bei der Grundsteuer A und 365 v.h. bei der Grundsteuer B sind auch Grundlage der Haushaltsplanung 217. Die Grundsteuer ist im Gegensatz zu den meisten anderen Steuerarten nicht inflationsangepasst. Der Einheitswert bleibt unverändert bzw. bei Neubauten wird der Wert auf frühere Werte zurückgerechnet. Eine immer wieder angekündigte Aktualisierung ist aufgrund fehlenden Eigeninteresses des Bundes und der Länder nicht in Sicht. Bei der Einführung der derzeitigen Bewertung im Jahr 1976 betrug der Hebesatz sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B 25 v.h. des Steuermessbetrages. Laut Verbraucherpreisindex hat das Geld derzeit noch circa 41,8 % des Wertes vom Jahresdurchschnitt Umgerechnet auf die jeweilige Kaufkraft erhält die Stadt Stockach somit trotz der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhungen des Hebesatzes für ein bebautes Grundstück nur 61, % des Wertes von Prozentpunkte Veränderung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B entsprechen

11 V9 Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke blieb in den letzten Jahren nahezu auf gleicher Höhe. Die Ausweisung von Bauland und die damit verbundene Abnahme von landwirtschaftlichen Grundstücken waren in den letzten Jahren rückläufig. Ansonsten gelten die Ausführungen zur Grundsteuer B auch hier, wobei aufgrund der geringeren Hebesatzsteigerung seit 1976 der derzeitige Wert sogar bei nur 58,5 % der damaligen Kaufkraft liegt. 3. Vergnügungssteuer Die Vergnügungssteuer war von 1994 bis 211 mit unveränderten Sätzen erhoben worden. Grundlage für die Steuererhebung war die Anzahl der Spielgeräte. Dabei wurde nach Geräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit unterschieden. Nach einigen Jahren mit zurückgehenden Einnahmen hatte die Einrichtung von neuen Spielhallen ab 28 wieder zu einem Anstieg geführt. Das Rechnungsergebnis lag im Jahr 211 bei Aufgrund der geänderten Rechtsprechung wurde ab der Maßstab für die Erhebung der Vergnügungssteuer vom Stückzahlmaßstab auf den Nettoumsatz umgestellt. In der Vergnügungssteuersatzung wurde festgelegt, bei Geldspielgeräten 18 Prozent des Nettoumsatzes als Steuer zu erheben. Aufgrund dieser Änderung wurde der Ansatz der Vergnügungssteuer auf 2. erhöht. Das Ergebnis lag dann bei Im Haushaltsjahr 213 wurde die Änderung erstmals voll wirksam. Der Ansatz war noch einmal recht deutlich auf 28. erhöht worden. Das Ergebnis lag mit noch einmal deutlich darüber. Der Ansatz 214 von 3. wurde mit dem Ergebnis von wiederum deutlich überschritten. Der daraufhin auf 35. erhöhte Ansatz wurde 215 mit dem Ergebnis von erneut deutlich überstiegen. Die angekündigte Schließung einer Spielhalle erfolgte 216 noch nicht. Deshalb wird auch der etwas erhöhte Ansatz 216 wieder überschritten. Sofern die bestehenden gesetzlichen Regelungen Bestand haben und auch so umgesetzt werden, wird aber spätestens zur Jahresmitte 217 die Schließung einer Mehrfachspielhalle erfolgen. Selbst wenn evtl. an anderer Stelle eine neue Spielhalle eingerichtet wird, sind laut Gesetz nur noch Einfachspielhallen mit maximal 12 Spielgeräten zulässig. Deshalb ist mit einem Rückgang des Steueraufkommens zu rechnen. Aufgrund der bisher höheren Rechnungsergebnisse wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr dennoch um 3. erhöht.

12 V1 4. Gewerbesteuer Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 26 von 33 v.h. auf 34 v.h. erhöht. Auslöser hierfür war der vom Land auf 34 v.h. erhöhte Mindestsatz für Mittel aus dem Ausgleichstock. Ohne diese Erhöhung hätte die Gefahr bestanden, dass zukünftige Anträge der Stadt auf Zuweisungen aus dem Ausgleichstock entweder gänzlich chancenlos gewesen wären oder zumindest deutliche Kürzungen der Zuweisungen zur Folge gehabt hätten. Durch die Wirtschaftskrise in Folge der Lehman-Pleite waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 29 auf zurückgegangen. Im Jahr 21 war mit einem Ergebnis von wieder eine Aufwärtstendenz festzustellen. Im Jahr 211 wurde dann völlig überraschend das bis dahin höchste Ergebnis von erreicht. Offenbar waren während der Krise die Vorauszahlungen zum Teil zu deutlich nach unten korrigiert worden. Deshalb erhielt die Stadt dann sowohl für die Veranlagungen 29 als auch 21 teilweise deutliche Nachzahlungen. Im Jahr 212 war dann die Basis der Vorauszahlungen für die Jahre 21 und 211 schon wieder deutlich höher. Insbesondere im ersten Halbjahr gab es noch zahlreiche Erstattungen für das Jahr 21. Deshalb wurde der Ansatz von 5,6 Mio. im Jahr 212 um verfehlt. Im Jahr 213 setzte sich die im zweiten Halbjahr 212 begonnene positive Entwicklung fort und mit wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Das Ergebnis 214 ist mit wieder um fast 1,2 Mio. geringer und lag nur knapp über dem Ansatz von 5,6 Mio.. Im Jahr 215 wurde mit 8,34 Mio. ein neues Rekordergebnis erzielt. Entgegen dem Trend der letzten Jahre zeichnet sich für 216 wieder ein hohes Ergebnis ab. Der Ansatz wurde deshalb um 1,2 Mio. auf 7, Mio. erhöht und liegt somit um 1,26 Mio. über dem Ergebnis a. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Im Jahr 212 wurde der Ansatz von 658. geringfügig unterschritten. 213 wurde mit einem Ergebnis von der Ansatz von 685. ebenfalls nicht erreicht. Auch 214 wurde der Ansatz von 69. um verfehlt. Im Jahr 215 lag das Ergebnis um über dem Ansatz von Für das Jahr 216 zeichnet sich ein Ergebnis im Bereich des Planansatzes von 826. ab. Für das Planjahr wurde entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses ein Anteil von errechnet. 5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Land nach einem Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Während die gesetzlich vorgeschriebene Lohn- und Einkommensteuerstatistik alle drei Jahre ermittelt und der Verteilungsschlüssel entsprechend aktualisiert wird, sind für die Überprüfung der Höchstbeträge Modellrechnungen erforderlich. Diese werden vom Statistischen Bundesamt zusammen mit den Statistischen Landesämtern erstellt. Die sich daraus ergebende Schlüsselzahl beruht auf dem Anteil der Einkommensteuerzahlungen der Bürger in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerzahlungen der Bürger im Land. Die Summe der Einkommensteuerzahlungen wird der jeweils aktuellsten Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer entnommen. Für den Zeitraum 26 bis 28 betrug die Schlüsselzahl, das bedeutet der Anteil der Stadt an dem im Land zu verteilendem Steueraufkommen,,1388. Für die Jahre 29 bis 211 stieg die Schlüsselzahl auf,14436 an. Nach dem Anstieg war dann für die Schlüsselzahl der Jahre 212 bis 214 ein deutlicher Rückgang auf,1366 zu verzeichnen. Für den Zeitraum 215 bis 217 ist wieder ein Anstieg auf,13839 zu verzeichnen. Mit dieser Schlüsselzahl wird die im Land zu verteilende Einkommensteuer multipliziert, um den Anteil der Stadt Stockach zu ermitteln. An für sich ist eine Erhöhung der Schlüsselzahl erstrebenswert. Da jedoch der durch die erhöhte Schlüsselzahl höhere Anteil an der Einkommensteuer der Steuerkraft rückwirkend angerechnet wird, führt dies dazu, dass die Stadt in den ersten zwei Jahren bei einer Erhöhung der Schlüsselzahl sogar schlechter fährt als bei gleichbleibender oder sinkender Schlüsselzahl.

13 V11 In den Jahren 215 und 216 wirkte sich also die höhere Schlüsselzahl negativ aus. Im Jahr 217 jedoch hat die erhöhte Schlüsselzahl erstmals eine Verbesserung des Finanzsaldos der Stadt zur Folge. Für 215 waren lt. Vorgabe des Landes 5,5 Mrd. der Planung zu Grunde zu legen, was einem Anteil der Stadt von 7,611 Mio. entspricht. Das Rechnungsergebnis liegt bei knapp 7,7 Mio., was einem zu verteilenden Aufkommen von ca. 5,563 Mrd. entspricht. Für 216 waren laut Haushaltserlass vom rund 5,7 Mrd. als zu verteilende Steuermasse prognostiziert. Auch nach der Steuerschätzung vom November 215 wurde dieser Wert belassen. Daraus wurde der Anteil der Stadt Stockach mit 7,888 Mio. errechnet. Derzeit sieht es so aus, dass dieser Ansatz voraussichtlich gerade erreicht wird. Für 217 wurde laut Haushaltserlass vom von einem zu verteilenden Aufkommen von rund 5,9 Mrd. ausgegangen. Für die Stadt Stockach entspricht dies einem Anteil in Höhe von 8,165 Mio.. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von 3,5 %. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für diese Mindereinnahmen sollen die Gemeinden einen Ausgleich erhalten. Aufgrund der Angaben des Haushaltserlasses ist mit einem Ersatz der Mindereinnahmen in Höhe von 656. im Jahr 217 zu rechnen (Ansatz Vorjahr 635. ). 6. Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Der Kopfbetrag der Stadt für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollte laut Vorgabe des Landes für das Jahr 215 bei 1.33,4 liegen. Abgerechnet wurden letztendlich 1.341,1. Die Ausschüttungsquote von 69,98 % entsprach nahezu dem üblichen Prozentsatz von 7 %. Die Stadt erhielt Zuweisungen in Höhe von Das Rechnungsergebnis lag insgesamt um über dem Ansatz. Im Jahr 216 sollte der Kopfbetrag der Stadt laut Steuerschätzung 1.362,5 betragen. Voraussichtlich wird nun auf der Grundlage eines Kopfbetrages von 1.391,3 abgerechnet. Die Ausschüttungsquote liegt voraussichtlich bei 69,9 %.

14 V12 Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom Danach soll der Grundkopfbetrag je Einwohner betragen. Dies würde einen Kopfbetrag für die Stadt Stockach von 1.424,7 ergeben. Gegenüber der voraussichtlichen Abrechnung für das Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um 2,4 %. Zur Berechnung wird die auf der Grundlage des Zensus 211 ermittelte amtliche Einwohnerzahl verwendet. Stichtag ist dabei jeweils die Einwohnerzahl zum 3.6. des Vorjahres. Da die Einwohnerzahl zum zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vorliegt, wird anhand der internen Zahl des Meldebestandes zum und der Differenz der internen Zahlen zu den letzten amtlichen Zahlen eine fiktive amtliche Bevölkerungszahl ermittelt. Die intern berechnete Einwohnerzahl beträgt somit Die Schlüsselzuweisungen sind zum einen von der eigenen Steuerkraft und zum anderen vom pauschal ermittelten Finanzbedarf (in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl) abhängig. Die eigene Steuerkraft beruht dabei immer auf den Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Der Differenzbetrag aus Finanzbedarf und Steuerkraft ergibt die so genannte Schlüsselzahl, die ein Maß für den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde darstellt. Nach einem Anstieg in den Jahren 26 bis 21 führte die Finanzkrise ab Ende 28 dann mit 2-jähriger Verzögerung im Jahr 211 zu geringeren Ausschüttungen. Gegenüber der ursprünglichen Ankündigung war der Rückgang jedoch noch moderat. Im Jahr 212 war ein weiterer geringfügiger Rückgang prognostiziert. Tatsächlich erfolgte jedoch bereits wieder ein leichter Anstieg. Bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerkraftmesszahl stieg die Schlüsselzahl deutlich an. Für 213 stieg die Bedarfsmesszahl um 8, % an. Dem stand jedoch ein Anstieg der Steuerkraftmesszahl um 1,7 % gegenüber. Deshalb stieg die Schlüsselzahl nur geringfügig. 214 war die Bedarfsmesszahl um 8,9 % höher als im Vorjahr. Gleichzeitig ging aufgrund der relativ geringen Gewerbesteuereinnahmen 212 die Steuerkraftmesszahl um 4,59 % zurück. Deshalb stieg die Schlüsselzahl um 2,294 Mio. und damit um 33 % an. Dies hatte einen entsprechenden Anstieg der Schlüsselzuweisungen zur Folge. Da die eigenen Steuereinnahmen 213 wieder deutlich höher waren (Steuerkraftmesszahl +14,5 %) gingen im Jahr 215 trotz weiterem Anstieg der Bedarfsmesszahl (+3,3 %) die Schlüsselzahl und damit auch die Zuweisungen um 11, % zurück. Die wieder deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen 214 führten im Jahr 216 wieder zu einem Rückgang der Steuerkraftmesszahl (-2,2 %). Gleichzeitig wurde ein Anstieg der Bedarfsmesszahl um 3,1 % erwartet. Dies führte zusammen wieder zu einer gegenüber dem Vorjahr um höheren Schlüsselzahl und damit zu einem Anstieg um 12, % gegenüber dem Vorjahr. Die 215 wieder deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen führen im Jahr 217 zu einem entsprechend starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl (+17,7 %). Da die Bedarfsmesszahl nur um 5,6 % ansteigt, geht die Schlüsselzahl deutlich zurück (-1.1 Mio. ; - 11,85 %). Die Schlüsselzahlen der Stadt entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl Schlüsselzahl Die Schlüsselzuweisungen betragen normalerweise ca. 7 % der jeweiligen Schlüsselzahl. Sofern die Steuerkraftmesszahl unter 6 % der Bedarfsmesszahl liegt wird die Differenz bis zu 6 % in voller Höhe ausgeglichen. Dies wird mit einer Mehrzuweisung in Höhe von 3 % der Differenz erreicht. Da die Steuerkraftmesszahl von Stockach im Gegensatz zum Vorjahr über 6 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt im Jahr 217 keine Mehrzuweisung. Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch die kommunale Investitionspauschale vom Land in Höhe von 77, (Vorjahr 75, ) je gewichtetem Einwohner hinzu. Da Stockach nur 91,34 % (Vorjahr 89,9 %) des Landesdurchschnitts bei der Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht, wird dieser Betrag um 5 % auf 8,85 je Einwohner erhöht. In Summe beträgt die Investitionspauschale für 217 somit

15 V13 7. Vergleich der Steueranteile und Zuweisungen mit den Umlagen a) allgemeine Zuweisungen Zahlen lt. Haushaltserlass vom Zahlen lt. Haushaltserlass u. Schreiben vom Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisungen 65.2 Investitionspauschale Zuweisungen nach 11 FAG (untere Verwaltungsbehörde) Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer Ersatz Mindereinnahmen Familienlastenausgleich Summe b) Umlagen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Summe c) Mehrzuweisungen d) Verschlechterung gegenüber 216 = Die Zahlen haben sich somit gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Grund hierfür sind die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen 215 im Vergleich zu 214. Wie bereits dargestellt, führt dies zu einem starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl und, bei gleichzeitig deutlich geringerem Anstieg der Bedarfsmesszahl, zu einer geringeren Schlüsselzahl und damit geringeren Schlüsselzuweisungen. Der Anstieg der Bedarfsmesszahl wäre aufgrund des Steueraufkommens der Gemeinden eigentlich höher. Das Land entnimmt aber dem Finanztopf gegenüber dem Vorjahr 25 Mio.. Laut vorheriger gesetzlicher Regelung wäre ab 217 die bisherige Entnahme von 54 Mio. um 3 Mio. auf 24 Mio. gekürzt worden. Die Verschlechterung für die Kommunen beträgt demnach 55 Mio.. Für die Stadt Stockach resultiert daraus eine Mindereinnahme von etwa 348. gegenüber 216 und 765. gegenüber dem Gesetzesstand vor der Änderung durch das Land. Da die Steuerkraftsumme 6 % der Bedarfsmesszahl überschreitet, entfällt auch die im Vorjahr erhaltene Mehrzuweisung ( ). Beim Anstieg der Investitionspauschale wirken sich sowohl die geringe Erhöhung um 2,7 % als auch die um 165 Personen erhöhte Einwohnerzahl aus. Beim Anteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und beim Familienlastenausgleich wurden die erwarteten Anstiege laut Haushaltserlass eingearbeitet. Insgesamt ist bei den Einnahmen ein Rückgang um eingeplant. Bei den nun ermittelten Ansätzen handelt es sich nicht um gesicherte Einnahmen, da die tatsächliche Höhe der Zuweisungen und der Steueranteile von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund des höheren Ansatzes bei den Gewerbesteuereinnahmen erhöht, obwohl mit einer Senkung des Hebesatzes um,5 Prozentpunkte geplant wurde.

16 V14 Aufgrund der im Jahr 215 geringeren Schlüsselzuweisungen steigt die Steuerkraftsumme, in der auch die Schlüsselzuweisungen enthalten sind, nicht ganz so stark wie die Steuermesszahl, aber immer noch deutlich. Diese erhöhte Steuerkraftsumme bildet aber die Grundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Deshalb sind beide Umlagen deutlich höher als im Vorjahr. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 31,4 Prozentpunkten zu Grunde gelegt. Dies bedeutet gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres eine Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte. Grundlage für die Berechnung der Stadt für das Jahr 216 war allerdings noch ein Hebesatz von 31,53 Prozentpunkten. Die Beschlussfassung des Landkreises erfolgte erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts. Deshalb stellt der Umlagesatz von 31,4 % gegenüber der Berechnungsgrundlage 216 sogar eine leichte Senkung um,13 Prozentpunkte dar. Dadurch wird der aufgrund der höheren Steuerkraftsumme verursachte Anstieg des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr etwas gemildert. Der Anstieg fällt deshalb bei der Kreisumlage etwas geringer aus als bei der Finanzausgleichsumlage. Insgesamt sind die Ausgaben aus Umlagen um höher als im Vorjahr. Der Saldo der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen bringt für die Stadt eine Verschlechterung um Gebühren Der Gesamtbetrag der Gebühren beträgt und somit mehr als im Vorjahr. Die Gebührensätze können der Aufstellung in der Anlage entnommen werden. Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom haben sich die Erhebungsgrundsätze für die Abwassergebühren deutlich verändert. Demnach musste die Abwassergebühr in eine Gebühr nach dem häuslichen und gewerblichen Abwasser (Schmutzwasser) und in eine Gebühr für das Niederschlagswasser getrennt werden. Die Schmutzwassergebühr wird weiter nach dem Frischwassermaßstab berechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist nach der versiegelten Fläche der jeweiligen Grundstücke abzurechnen. Der neue Abrechnungsmodus war bereits für das Jahr 21 anzuwenden. Die neue Kalkulation erfolgte für den Zeitraum Die Kosten der Flächenerhebung und der Neukalkulation wurden ebenfalls auf diesen Zeitraum aufgeteilt. Entsprechend

17 V15 dem Kalkulationsergebnis wurde vom Gemeinderat eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 1,73 /m 3 und eine Niederschlagswassergebühr von,34 /m 2 beschlossen. Als Berechnungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr werden die versiegelten Grundstücksflächen unter Berücksichtigung der Anrechnungsfaktoren der jeweiligen Versiegelungsart verwendet. Für das Jahr 215 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Es wurde eine einjährige Kalkulation vorgenommen. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen eventuelle Unter- und Überdeckungen aus dem Zeitraum schnellstmöglich in die nächste Kalkulation einzubeziehen. Für 215 ergab die Kalkulation in beiden Bereichen eine leichte Erhöhung. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,79 /m 3, die Niederschlagswassergebühr,37 /m 2. Die Nachkalkulation für den Zeitraum ergab im Bereich Schmutzwasser eine Überdeckung und im Bereich Niederschlagswasser eine Unterdeckung. Entsprechend ergab die Kalkulation für die Jahre 216 bis 217 eine Senkung im Bereich Schmutzwasser auf 1,74 und im Bereich Niederschlagswasser eine Erhöhung auf,41. Zusammen mit der dezentralen Abwassergebühr wird für das Planjahr mit einer Gebühreneinnahme von gerechnet. Dies ist nahezu der gleiche Betrag wie im Vorjahr (-1 ). Im Bereich der Abfallgebühren lief der Vertrag über die Abfuhrleistungen zum aus. Zusammen mit 16 weiteren Gemeinden im Landkreis wurde die Abfuhr europaweit ausgeschrieben. Wie bereits erwartet, lagen die erzielten Preise deutlich über den bisherigen Beträgen. Die Gebühren des Landkreises für die Entsorgung und Verwertung blieben unverändert. Aufgrund der höheren Abfuhrkosten ergab die Neukalkulation für das Jahr 216 eine Preissteigerung von 3, % bis 1,1 %. Da im Vorjahr der erhöhte Aufwand nur für die 2. Jahreshälfte eingerechnet wurde, war für 217 eine weitere Erhöhung absehbar. Diese fällt nun jedoch weitgehend im Bereich Restmüll an. Aufgrund von geringeren Müllmengen und Überschussvorträgen im Segment Biomüll gibt es in diesem Bereich überwiegend eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr. Dagegen steigen die Gebühren im Bereich Restmüll wie erwartet an. Neben den ab Mitte 216 höheren Abfuhrkosten wird dies auch durch Verlustvorträge in diesem Bereich verursacht. Da der Anstieg im Bereich Restmüll gegenüber der Reduzierung beim Biomüll überwiegt, steigt der Ansatz für Abfallbeseitigungsgebühren gegenüber dem Vorjahr um 66.. Der Ansatz der Verwertungskosten aus Wertstoffen wurde um 38. auf 1. erhöht. Die Verwaltungsgebühren des Baurechts- und Ordnungsamtes wurden entsprechend den geänderten landesrechtlichen Vorschriften ab neu kalkuliert. Im ersten Jahr war festzustellen, dass durch einige gewerbliche Großprojekte die Einnahmen letztendlich deutlich höher waren als kalkuliert. In den Jahren 28 bis 21 waren die Gebühren jedoch nicht kostendeckend. In den Jahren 211 bis 215 war die Bautätigkeit insgesamt rege und es wurden gleich mehrere Großprojekte abgewickelt. Da die Gebühren in Abhängigkeit von den Baukosten erhoben werden, führte dies zu spürbaren Mehreinnahmen. Der Ansatz für 217 wurde auf Höhe des Vorjahresansatzes, aber deutlich unter dem voraussichtlichen Ergebnis 216 festgesetzt. Im Bereich des Ordnungsamtes liegen die Ansätze um 2. über denen des Vorjahres und um über dem Rechnungsergebnis 215. Dies wird durch vermehrte Tätigkeiten im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht hervorgerufen. Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Gebühreneinnahmen deutlich über dem Vorjahresniveau (+96.6 ). Neben dem Ausbau der Kinderkrippe Nellenbadstrasse und der Einrichtung einer Kindergartengruppe in der GU Oberstadt wirkt sich auch eine Erhöhung der Anzahl der Ganztagesplätze in der Kindertagesstätte aus. Bei der Kindertagesstätte hat sich zudem gezeigt, dass der Ansatz des Vorjahres zu gering war. Der durchschnittliche Kostendeckungssatz durch Gebühren liegt bei 16,2 %. Bei den Schulen haben sich die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Schülerhorts seit 211 deutlich erhöht. Im Planjahr ist ein weiterer Anstieg um 7.2 auf eingeplant. Beim Schülerhort decken die Gebühren 26,3 % des Aufwandes.

18 V16 Neu eingeführt wird zum die Kurtaxe. Hier wird von Einnahmen in Höhe von ausgegangen. Im Zusammenhang mit der im Vermögenshaushalt eingeplanten Errichtung von Obdachlosenunterkünften wurde der Unterabschnitt 435 eingerichtet. Dabei wurden 3. an Gebühreneinnahmen aus der Nutzung der Unterkünfte angesetzt. Die Gebühreneinnahmen des Standesamtes wurden mit 12. um 1. unter dem Vorjahresansatz veranschlagt. Die Gebühreneinnahmen der Stadt für die Einsichtsstelle für Grundbuchangelegenheiten sind mit 3. weiterhin überschaubar. Der Ansatz der Friedhofsgebühren wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 12. belassen. Der Ansatz liegt um unter dem Ergebnis 215. Bei den Einnahmen aus Parkgebühren wurde der Ansatz mit 2. in Höhe des Rechnungsergebnisses 215 festgesetzt. Angesichts der Finanzlage der Stadt wird es stets notwendig sein, die Gebühren permanent zu überprüfen und der Kostenentwicklung anzupassen. Eine Übersicht über die Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen folgt im Anschluss an diesen Vorbericht. 9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Der Ansatz 217 für diese Einnahmearten liegt um unter dem des Vorjahres. Die Pachteinnahmen aus der Verpachtung gewerblicher Grundstücke werden getrennt im Unterabschnitt 841 veranschlagt. Dadurch fallen die Einnahmen im Unterabschnitt 88 geringer aus. Insgesamt liegt der Saldo der Ansätze dieser beiden Bereiche um 2.5 unter dem Vorjahresansatz. Dies hängt mit dem Wegfall der Pachteinnahmen aus dem ehemaligen Contraves-Areal zusammen. Der Ansatz für Verkaufserlöse des Forstes ist geringfügig höher als im Vorjahr (+6.48 ). 1. Erstattungen für laufende Ausgaben Insgesamt werden im Planjahr (Vorjahr ) an Erstattungen erwartet. Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes mit 2. erwartet. Für die Übernahme von Aufgaben für Wehren der Verwaltungsgemeinschaft werden 22.5 mehr an Erstattungen von Gemeinden im Bereich Feuerschutz eingestellt als im Vorjahr. Der Ansatz für die Kostenerstattung durch den Landkreis für Schülerbeförderungsleistungen ist um 2. höher als im Vorjahr. Dem stehen um den gleichen Betrag höhere Ausgaben gegenüber. Für eine Ausbildungsstelle im gehobenen Dienst sind 5.5 als Landeszuweisung eingeplant worden. Aufgrund einer personellen Aufstockung im Bereich Schulsozialarbeit werden die Ansätze für Erstattungen des Landes und des Kreises um je 5. erhöht. Im Bereich technische Dienste wurde ein Landeszuschuss von 19.8 für eine Beschäftigungsmaßnahme eingeplant. Die Steuereinnahmen im Bereich des IKG Blumhof werden nach einem Schlüssel zwischen Bodman- Ludwigshafen und Stockach verteilt. Die Ausgleichsleistungen sind für Grundsteuer und Gewerbesteuer getrennt zu verbuchen. Wie im Vorjahr steht Einnahmen von 1. aus dieser Verteilung ein Planansatz bei den Ausgaben mit 5. gegenüber.

19 V Zuweisungen für laufende Zwecke In den Ansätzen mit (216 = ) sind enthalten: Zuweisungen für das Feuerlöschwesen Sachkostenbeiträge für Schulen Zuweisungen für verlässl. Grundschule Zuweisungen Inklusion an Schulen 7.7 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm Zuweisungen Schülerhort Zuweisungen Flüchtlingsbetreuung Allgem. Zuweisungen für Kinderbetreuung 3-7 Jahre Allgem. Zuweisungen für Kleinkindbetreuung Landeszuw. Integrationsprojekte und Sprachförderprojekte Kindergärten Platzkostenzuschüsse von Gemeinden Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen Pauschale Zuweisung für Straßenbau Sonstiges Summe Verbesserung gegenüber 216 = Die Zuweisungen für die Schulen machen den größten Teil des Anstiegs aus. Hauptgrund ist, dass ab 216 begonnen wurde, die langjährige Benachteiligung der Realschule und der Gymnasien gegenüber der Werkrealschule und der Gemeinschaftsschule schrittweise abzubauen. Dadurch steigen die Zuweisungen der Realschule und des Gymnasiums stark an, während der Sachkostenbreitrag der beiden anderen Schularten stagnieren. Vor dieser Weichenstellung war der Beitrag für Werkrealschüler etwa doppelt so hoch wie der Beitrag für Realschüler.

20 V18 Die Zunahme der Förderung von Integrations- und Sprachförderprojekten geht mit einer Zunahme dieser Projekte und entsprechend höheren Ausgaben einher. 12. Gewinnanteile und Dividenden Überwiegend handelt es sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke und der EnBW. Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH wurde nicht eingeplant, weil davon ausgegangen wird, dass Gewinne zur Eigenkapitalverstärkung des Betriebes verwendet werden sollen. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass von einem Gewinn der Stadtwerke im Bereich der Versorgungsbetriebe zuerst die voraussichtlichen Verluste der Bäder und des Parkhauses abgezogen werden. Erst der darüber hinausgehende Betrag stünde für eine Ausschüttung an die Stadt zur Verfügung. Im Bereich der Konzessionsabgaben werden mit Ausnahme der Abgabe für Wasser etwas geringere Einnahmen erwartet. Insgesamt sind die Ansätze in diesem Bereich um 19.2 geringer als im Vorjahr. 13. Personalausgaben Der Anteil der Personalausgaben am Verwaltungshaushalt beträgt 22,21 % (Vorjahr 22,11 %). Damit bewegt sich der Anteil der Personalkosten auf dem Niveau des Vorjahres. Das bedeutet, dass die Personalkosten nur minimal stärker steigen als das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der geltende Tarifvertrag auf der Grundlage der Tarifeinigung vom Die Laufzeit des Vertrages endet am Zum war eine Entgelterhöhung von 2,4 % erfolgt. Zum steigen die Entgelte noch einmal um 2,35 %. Die Erhöhung 216 wird nun im Jahr 217 erstmals ein volles Jahr wirksam. Zusätzlich schlägt für 11 Monate die Erhöhung 217 zu Buche. Neben den tariflichen Erhöhungen sind auch die absehbaren individuellen Stufensteigerungen und die im Stellenplan dargestellten Änderungen eingerechnet. Bei einem Vergleich der absoluten Zahlen der Personalausgaben mit dem Vorjahr ist eine Erhöhung um (+ 4,9 %) festzustellen. Wie in den Vorjahren wird die größte Veränderung im Bereich der Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung hervorgerufen. Mit Mehrausgaben in Höhe von (VJ ) im Bereich der Kindertagespflege macht dieser Bereich ca. 32 % der gesamten Personalkostenerhöhung gegenüber dem Vorjahr aus. Der Anteil dieser Bereiche an den Personalkosten liegt 217 bei 24,9 %. Der Anstieg im Bereich der Kindertagespflege ist mit 6,4 % überdurchschnittlich aber nicht mehr so auffallend wie im Vorjahr (17,2 %). Gegenüber dem Rechnungsergebnis 215 ist im Bereich Kindertagespflege eine Erhöhung der Ausgaben um 26,4 % zu verzeichnen. Am stärksten ist der Anstieg aufgrund des weiteren Ausbaus bei der Kinderkrippe und beim Kindergarten Zizenhausen. Komplett neu sind die Ansätze für die Kindergartengruppe in der GU Oberstadt. Einen deutlichen Rückgang gibt es im Unterabschnitt 464 Kindergärten Allgemeines. Im Vorjahr konnte bei Planerstellung das Tarifergebnis im Sozial- und Erziehungsdienst noch nicht auf die einzelnen Personen und Einrichtungen umgerechnet werden und wurde zentral in diesem Unterabschnitt veranschlagt. Für das Jahr 217 ist diese Entwicklung in den Ansätzen der einzelnen Einrichtungen abgebildet. Die geänderte Satzung zur Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit führte im Bereich der Gemeindeorgane zu einer überdurchschnittlichen Erhöhung (7,6 %). Im Rahmen der Doppikumstellung und aufgrund der Reduzierung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin der Kämmerei wird eine Beschäftigte der Buchhaltung nun zu 5 % der Kämmerei zugerechnet. Dies führt zu einer Erhöhung im Bereich Kämmerei und zu einer Reduzierung im Bereich Stadtkasse. Insgesamt sinkt der Personalkostenansatz im Bereich Finanzverwaltung um 1,7 %. Die Veranschlagung von Auszubildenden führt im Unterabschnitt 61 zu einer überdurchschnittlichen Steigerung (+8,5 %). Aufgrund von Unwägbarkeiten über die Auswirkung tariflicher Regelungen wurden im Unterabschnitt 8 (Betriebsgemeinschaft) pau-

21 V19 schal 7. eingestellt. Aufgrund einer im Juli 217 auslaufenden Elternzeit wurde beim Bürgeramt ein Anstieg um 13,9 % eingeplant. Die bisher bei der Werkrealschule ausgewiesenen Mitarbeiter(innen), die aufgrund der räumlichen und organisatorischen Trennung nun der Grundschule zuzurechnen sind, werden entsprechend veranschlagt. Dies führt bei der Werkrealschule zu einer deutlichen Reduzierung und zu neu anfallenden Personalkosten im Unterabschnitt 211 (Grundschule). Die Förderschule wird nun komplett fremdgereinigt, was zu einem deutlichen Rückgang der Personalkostenansätze führt. Zur Aufarbeitung des Hotzarchivs wurde das Personal im Bereich Archiv etwas aufgestockt (+21,3 %). Im Baurechtsamt führen mehrere Veränderungen letztendlich zu einem um 13,9 % höheren Personalkostenansatz. Eine befristete Beschäftigung und die Beschäftigung eines Azubis im Bereich Fremdenverkehr führt beim Unterabschnitt 79 zu einem überproportionalen Anstieg (15,4 %). Weitere zu den Personalausgaben sind in der Anlage zum Stellenplan zu finden. 14. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Diese Ausgabengruppe umfasst die Kosten für die Unterhaltung der unbeweglichen und beweglichen Anlagegüter, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie Betriebskosten für die verschiedenen Einrichtungen. Auch sind Anschaffungen bis zu einem Wert von 41 darin enthalten. Außerdem fallen die Ausgaben für Inneren Verrechnungen und die Kalkulatorischen Kosten unter diese Gruppierungsziffern. Die Planansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes ohne Steuern und Geschäftsausgaben, Erstattungen, Kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen liegen im Planjahr um bzw. 1,3 Prozent über den Vorjahresansätzen. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind mit um 589. mehr eingeplant als im Vorjahr. Die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden steigen um 43. und die Ansätze für die Unterhaltung von Anlagen um 159..

22 V2 Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden bei den Technischen Diensten von insgesamt 18. für die Sanierung einer Maschinenhalle 16. eingeplant. Dies sind mehr als im Vorjahr. Aufgrund der geplanten Erneuerung der Glasfassade der Heidenfelshalle werden für dieses Gebäude 12. eingeplant (Vorjahr 45. für Brandschutz, Beleuchtung und Sanitär). Für die Erneuerung der Beleuchtung der Johanniterhalle werden 4. eingeplant (+36. ). Für Dämmungs- und Trocknungsmaßnahmen am Rathaus Raithaslach sind 4. (VJ 2. ) veranschlagt. Auch für Maßnahmen am Rathaus Stockach (+1. ), Rathaus Espasingen (+15. ), Rathaus Mahlspüren im Hegau (+15. ), Rathaus Winterspüren (+2. ), an Feuerwehrgerätehäusern (+13. ), am Nellenburggymnasium (+2. ), Bürgerhaus und den gewerblichen Objekten (neu 2. ) werden mehr Mittel bereit gestellt als im Vorjahr. Im Bereich Anlagenunterhaltung ist für den Stadtgarten eine Mittelreduzierung um 3. auf 7. geplant. Im Vorjahr war der Ansatz aufgrund von umfassenden Baumpflegearbeiten erhöht. Der Ansatz für die Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen wurde um 7. auf 1. erhöht. Grundlage ist die laufende Erstellung eines neuen Löschwasserkonzeptes. Auch für die Unterhaltung von Straßen (+3. ), Straßenbeleuchtung (+2. ) und Hochwasserschutz (+5. ) wurden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Ansätze der Grundstücksunterhaltung und der Anlagenunterhaltung sind jeweils in einem Sammelnachweis zusammengefasst, sodass sich während des Jahres bei unvorhersehbaren Entwicklungen auch noch Verschiebungen ergeben können. Die Ansätze für Beschaffungen und die laufende Unterhaltung liegen um über denen des Vorjahres. Der Ansatz für Restaurierungsarbeiten des Stadtmuseums wurde deutlich erhöht (+17.3 ). Bei den Schulen und Kindergärten sind diese n Teil des Budgets und Veränderungen werden im Regelfall innerhalb des Budgets ausgeglichen. Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind knapp halb so hoch wie im Vorjahr (-68.1 ). Grund ist, dass die Anmietung von 2 Gerüstbau-Fluchttreppen für die Grundschule und Haus 2 der Werkrealschule ab dem zweiten Jahr deutlich günstiger ist. Außerdem ist die geplante Anmietung von Schulraum-Containern für die Werkrealschule entfallen. Die Bewirtschaftungskosten liegen um über denen des Vorjahres. Hauptgrund hierfür sind höhere Ansätze (+73.8 ) für Reinigungskosten (+25,9 %). Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus höheren Ansätzen für Fremdreinigung bei der Förderschule, dem Kindergarten Zizenhausen und Neuveranschlagung für die Reinigungskosten der Kindergartengruppe in der GU Oberstadt. Die Ansätze bei den Stromkosten sind insgesamt um 3.7 (,9 %) höher als im Vorjahr. Der Ansatz für Heizkosten liegt um 18. unter dem des Vorjahres (-4,2 %). Insbesondere beim Rathaus Stockach und der Jahnhalle sind Reduzierungen zu verzeichnen. Zudem tragen die Stilllegung und der anschließende Abbruch des ehemaligen Minewolfgebäudes im Bereich Vorderer Kätzleberg zu dem Rückgang bei. Auch für die Bewirtschaftungskosten gilt das bereits oben zum Thema Sammelnachweis Erläuterte. Insbesondere der erhöhte Ansatz für Sportplatzbewässerung trägt zu den um 11.9 höheren Ansätzen für Wasser/Abwasser bei. Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen liegen laut Plan um 7. über denen des Vorjahres. Der Anstieg entfällt auf die Bereiche Feuerwehr und Straßenreinigung/Winterdienst. Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich Technische Dienste wurde nach der Reduzierung im Vorjahr nun wieder um 7. auf 21. erhöht. Neben einer Kostensteigerung fallen auch zusätzliche Ausgaben durch Einkleidung im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen und für Aushilfen an. Der Ansatz für externe Leistungen im Bereich Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik wurde um 1. auf 16. erhöht.

23 V21 Die Ansätze für Aus- und Fortbildung sind 1.9 höher als im Vorjahr. Der Anstieg verteilt sich auf viele Bereiche. Insgesamt beträgt der Etat für Aus- und Fortbildung aller Bereiche zusammen nun Für die Altlastenuntersuchung von Grundstücken wurden in diesem Jahr keine Mittel eingeplant (VJ 1. ). Bereits bei den Zuweisungen waren Integrationsprojekte bei Kindergärten erwähnt worden. Unter der Gruppierungsziffer 57 fallen dafür insgesamt Ausgaben in Höhe von 73.5 (VJ 23. ) an. Neu ist auch ein Beitrag von 2.8 für ÖPNV-Leistungen im Bereich Fremdenverkehr, der durch die Kurtaxe gespeist wird und von kurtaxe-zahlenden Touristen in Anspruch genommen werden kann. Für Forstkulturen sollen und für Rückerkosten 24.3 mehr ausgegeben werden als im Vorjahr. Der Ansatz für den Betriebsaufwand für Straßenreinigung und Winterdienst wurde um 1. auf 12. reduziert, hier wird die Verwendung eines Haushaltsrestes aus 216 vorgesehen. Durch die Umstrukturierung des Mensabetriebes am Schulzentrum ab Herbst 217 reduzieren sich die Ausgaben für den Essenseinkauf um Wie bereits unter dem Punkt Gebühren angesprochen, sind die Kosten für die Abfuhr von Abfällen ab Juli 216 deutlich erhöht. Dies macht sich nun über ein volles Jahr bemerkbar. Die Ansätze für die Abfuhr von Bio- und Restmüll werden deshalb um 57. erhöht. Seit Mitte 216 liegt auch die Zuständigkeit für die Abfuhr von Papier bei der Stadt. In diesem Bereich steigt der Ansatz um 43.. Die Mehrausgaben werden teilweise durch Verkaufserlöse wieder gedeckt. Der Ansatz für die Abfuhr von Altholz wurde ebenfalls um 8. erhöht. Die Ansätze für Lehr- und Lernmittel der Schulen sind um höher als im Vorjahr. Dieser Anstieg resultiert aus den höheren Landeszuweisungen. 15. Steuern, Geschäftsausgaben Bei den Steuern, Versicherungsfällen und Geschäftsausgaben liegen die Ansätze insgesamt um über denen des Vorjahres. Der Ansatz für Steuern und Abgaben steigt um auf Hauptgrund sind erwartete Steuern auf gewerbliche Verpachtungen. Für Versicherungen und Schadensfälle werden und somit mehr als im Vorjahr eingeplant. Für 217 ist wieder mit der turnusmäßigen Prüfung durch die GPA zu rechnen. Dafür wurden im Bereich Finanzverwaltung 45. und im Bereich Bauamt 18. eingeplant. Außerdem ist für 218 die Einführung der Doppik geplant. Für damit zusammenhängende Leistungen wurden 3. eingestellt. Für Bankgebühren wurden 16. in den Plan aufgenommen. Der Ansatz in diesem Bereich für Wahlen liegt mit 21. um 12. über dem des Vorjahres. Der Ansatz für Software steigt um 8.5 und für EDV-Leistungen im Meldewesen um 6.. Für Stellenbewertungen werden 6. mehr eingestellt als im Vorjahr. Für die Änderung des Flächennutzungsplanes wurden 3. bereitgestellt (+25. ). Dadurch liegen die Planungskosten insgesamt um über dem Ansatz des Vorjahres. 16. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte Bereits unter Punkt 1 wurden die Ausgleichszahlungen für Steuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof erläutert. Unter dieser Ausgabengruppe befindet sich nun der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Ansatz von 5. für Ausgleichszahlungen an die Gemeinde Bodman- Ludwigshafen.

24 V Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten 1999 wurden erstmals die Kosten der Sport- und Mehrzweckhallen verrechnet. Der Betrieb der Stadtgärtnerei wurde erstmals getrennt vom Stadtgarten und den öffentlichen Grünflächen ausgewiesen. Ab 21 wurden die Inneren Verrechnungen der Technischen Dienste auf eine neue Basis gestellt. Ab 22 kam die Verrechnung der EDV-Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung hinzu. Ab 26 wurden auch die Fernmeldekosten über Innere Verrechnungen auf die verschiedenen Einrichtungen umgelegt. Ab 27 kamen die Kosten für bestimmte Querschnittsämter wie z.b. das Personalamt und die Buchhaltung sowie anteilige Raumkosten für die Büros im Wege der internen Leistungsverrechnung hinzu. Entsprechend den Bestimmungen des zukünftigen Haushaltsrechtes wird dies in den folgenden Jahren noch ausgebaut. Ziel soll letztendlich sein, alle anfallenden Kosten auf so genannte Produkte, also Leistungen an Einwohner, Betriebe etc., zu verteilen. Dies geschieht unabhängig davon, ob von diesen Nutzern Entgelte für die erbrachten Leistungen verlangt werden können. Im Bereich Kindergärten allgemein (464) werden die Vertretungskräfte verbucht und die Kosten auf die einzelnen Kindergärten gemäß ihrem Personalkostenverhältnis aufgeteilt. Ab 215 werden auch die Vergütungen für PIA und seit 216 auch die Fachberatungsstelle auf diesem Unterabschnitt verbucht. Der Aufwand der Fachberatung verbleibt auf diesem Unterabschnitt. Die restlichen Ausgaben werden über Innere Verrechnungen den anderen Kindergärten belastet. Die Inneren Verrechnungen gehen gegenüber dem Vorjahr um (,57 %) zurück. Die im Vorjahr eingeführte Verrechnung der Gebäudekosten zwischen Grundschule und Werkrealschule wurden bis zum Auszug der Werkrealschule eingeplant. Der Ansatz liegt um unter dem Vorjahresansatz. Die Verrechnung der internen Leistungen der Technischen Dienste sind um 44.5 höher als im Vorjahr. Aufgrund von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Hallen steigen die Verrechnungen für die Hallennutzung ( ). Die Verrechnung von Personalleistungen der Verwaltung liegen um unter dem Vorjahresbetrag. Der Gesamtbetrag der Kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Auflösung von Zuwendungen und Anlagekapitalverzinsung) mit liegt um über dem Vorjahresbetrag. Durch die getätigten und geplanten Investitionen steigen auch die Ansätze für die Abschreibungen der Gebäude( ) und der beweglichen Sachen (+14.5 ) an. Die Ansätze für die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung sinken gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um Dies ist eigentlich nicht richtig. Ursache ist, dass die Bewertung der unbebauten Grundstücke falsch ist und derzeit in Hinblick auf die Einführung der kommunalen Doppik eine Neubewertung erfolgt. Deshalb liegen in diesem Bereich derzeit keine Anlagewerte vor und es können auch keine Werte verzinst werden. Dies führt zu einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um Ohne diesen Sonderfall würde die Anlageverzinsung demnach um ansteigen. Insbesondere auch aufgrund der im Jahr 215 erfolgten Korrektur bei den Beiträgen liegen die Ansätze für die Auflösung von Beiträgen um 57. unter denen des Vorjahres. Aufgrund der veranschlagten Zuweisungen, insbesondere für den Schulverbund, im Bereich Kinderbetreuung und für den Ausbau der Breitbandversorgung steigen die Ansätze für die Auflösung von Zuweisungen um Zinsen Für Zinsaufwendungen sind im Jahr 217 insgesamt eingeplant. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 5.65.

25 V Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage Die Berechnung der Umlagen ist der Anlage zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Gegenüberstellung mit den Zuweisungen und dem Vorjahr ist unter Punkt 7 des Vorberichtes erfolgt. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des laufenden Jahres. Sie kann daher nur anhand des geschätzten Gewerbesteueransatzes eingeplant werden. Ihre Höhe wurde für 217 mit errechnet, d.h. von jedem Euro Steuer sind rund 2,15 Cent (VJ 2,31) abzuliefern. Laut Haushaltserlass soll der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 217 gegenüber dem Vorjahr um,5 Prozentpunkte auf 68,5 % gesenkt werden. Für die Finanzausgleichsumlage beträgt seit 25 der Mindestumlagesatz 22,1 v.h. Für jeden Prozentpunkt, den die Steuerkraftmesszahl 6 % der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagesatz um weitere,6 v.h. Da Stockach 65,81 % der Bedarfsmeßzahl erreicht, erhöht sich der Umlagesatz um,3 Prozentpunkte auf 22,4 % (Vorjahr 22,1 %). Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Steuerkraftsumme steigt die Umlage deutlich mehr als durch die Erhöhung des Umlagesatzes. Insgesamt ist die FAG-Umlage um 374. (+8,44 %) höher als in 216. Die Kreisumlage stellte schon oft einen der Hauptproblempunkte im Bereich der städtischen Finanzplanung dar. Die Umlagesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt.

26 V24 45,% Hebesatz Kreisumlage 43,% 41,% 41,42% 39,% 38,97% 37,% 37,81% 37,% 35,% 35,7% 35,99% 35,57% Plangrundlage Stadt 33,5% 33,% 31,% 31,85% 31,25% 32,4% 31,% 3,84% 31,92% 32,5% 32,17% 31,4% 29,% 29,9% 27,% 25,% In den vier Vorjahren wurde sowohl die Anhebung des Hebesatz auf 33,5 % als auch die Senkungen auf 32,5 %, 32,17 % und 29,9 % erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts beschlossen. Da die Beschlussfassung im Kreistag für den Umlagesatz 217 wieder erst Ende Januar erfolgen soll, wurde die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage einer eigenen Annahme vorgenommen. Der Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung weist laut Mitteilung der Kreisverwaltung einen Hebesatz von 33,18 % aus. Zuletzt wurde jedoch ein auf 31,4 % reduzierter Satz vom Landrat genannt. Dieser Hebesatz wurde der Planung der Stadt zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wird im Haushalt der Stadt mit ausgewiesen. Dieser Betrag liegt um über dem Ansatz des Vorjahres. Aufgrund der nachträglichen Reduzierung des Hebesatzes im Jahr 216 liegt der Anstieg gegenüber der tatsächlichen Umlage des Vorjahres sogar bei Jeder Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt eine Ausgabe in Höhe von (Vorjahr ). 2. Sonstige Umlagen Seit 1995 wird die Erweiterung der Kläranlage des Abwasserverbandes Stockacher Aach abgeschrieben. Der Bau der solaren Klärschlammtrocknung, der im Jahr 24 weitgehend fertig gestellt wurde, wurde über eine Baukostenumlage finanziert. Auch der Anschluss des früheren Zweckverbandes Münchhöf-Raithaslach an den Abwasserverband Stockacher Aach im Jahr 29 wurde in den Vorjahren über eine Baukostenumlage an den Zweckverband Münchhöf-Raithaslach finanziert. Nach damaliger Satzung neutralisierten sich die Abschreibungen und die Auflösung der Baukostenumlage. Aufgrund einer Satzungsänderung wird nun auch die Abschreibung dieser Anlagen in die Finanzkostenumlage einbezogen. Dies wirkt sich mit ca. 88. aus. Als Gegenposition erfolgt nun aber eine Rückzahlung aus den Baukostenumlage. Diese wird aber aufgrund der Bruttoverbuchung separat im Vermögenshaushalt unter Gruppierungsziffer 33 gebucht. Durch die Baumaßnahmen der letzten Jahre wie der Bau der Aktivkohlefilteranlage, der Bau neuer BHKWs und einer Schlammzentrifuge, sowie der nun anstehenden Maßnahmen wie der Austausch des Feinrechens, Bau einer 3. Schnecke und einer Fäkalienannahmestation, sowie einer neuen Belüftung der Biologie erhöhen sich die Abschreibungen. Der gegenüber dem Vorjahr um 83. erhöhte Ansatz resultiert jedoch aus der geänderten Behandlung der Baukostenumlagen.

27 V Zuweisungen und Zuschüsse Mit liegen die Ansätze um über denen des Vorjahres. Bei der Krankenhaus Stockach GmbH wird für das Jahr 217 von einem auszugleichenden Verlust in Höhe von 461. (VJ 359. ) ausgegangen. Die Stadt trägt üblicherweise 9 Prozent des Abmangels bei Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger im Gebiet der Stadt. Einrichtungen außerhalb von Stockach erhalten einen Zuschuss pro Platz, den ein Stockacher Kind dort belegt. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Einrichtungen und der steigenden Kosten, insbesondere im Bereich der Personalkosten, werden die Ansätze für diese Zuschüsse um insgesamt erhöht. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Stockacher Aach soll mit 78. um 4. geringer sein als im Vorjahr. 217 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse im Plan enthalten: Ansatz a) Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband 78. b) Betriebskostenumlage an den Zweckverband IKG Blumhof 96.8 c) Zuschuss an das Umweltzentrum für lokale Agenda 25. c) Zuweisungen an Krankenhaus (Verlustabdeckung) 461. d) Erstattung Zinsaufwand Krankenhaus 1.95 e) Zuweisungen für Betriebskosten von Kindergärten f) Zuweisungen an sonstige Träger der freien Wohlfahrtspflege 33.3 g) Zuschüsse an die Regionale Volkshochschule 61.2 h) Zuschüsse an Verbände und Vereine 4.15 i) sonstige Kulturförderung 7.8 j) Zuschüsse Landwirtschaft 11. k) ÖPNV 12. l) sonstige Zuweisungen und Umlagen Zusammen Deckungsreserve Der Betrag der Deckungsreserve wurde gegenüber dem Vorjahr auf 125. halbiert. Der Betrag wird bereitgestellt, um über- und außerplanmäßige Ausgaben abzudecken. Der Tarifvertrag im TVÖD läuft bis Ende 217 so dass in diesem Segment weniger Unwägbarkeiten stecken als im Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich erst nach der Verabschiedung des Haushalts definitiv beschlossen. Hier liegt der Ansatz der Stadt unter der Zahl der Kreisverwaltung. Auch wenn die eigentliche Zweckbestimmung der Deckungsreserve die Abdeckung von zusätzlichen Ausgaben ist, kann sie auch als Ausgleichsfaktor bei Einnahmeausfällen dienen. Angesichts der relativ geringen Höhe der Reserve kann sie lediglich kleine Änderungen abfangen.

28 V Zuführung an den Vermögenshaushalt Laut Plan wird im Jahr 217 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet, die mit um und damit sehr deutlich unter dem Ansatz des Vorjahres liegt. Angesichts der um 765. geringeren Schlüsselzuweisungen, der um 374. höheren FAG- Umlage und der um 414. höheren Kreisumlage ist aber auch diese Zuführung noch akzeptabel. Dieser Überschuss des Verwaltungshaushalts wird an den Vermögenshaushalt überführt und dort zur Schuldentilgung und für neue Investitionen verwendet. Die Vorschrift über die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen wird mit diesem Betrag klar erfüllt. Deshalb ist die Vorschrift des 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO 1973 eingehalten. Laut Vorschrift in 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO 1973 soll die Zuführung mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Diese betragen laut Plan Diese Soll-Vorschrift wird demnach deutlich verfehlt. Die Vorschriften laut 24 Abs. 1 Satz GemHVO 29 zum Haushaltsausgleich im Bereich der Doppik würden noch deutlicher um knapp 3, Mio. verfehlt. Das Ergebnis unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen würde einen Verlust von ausweisen.

29 V27 Vermögenshaushalt Die Einnahmen des Vermögenshaushalts 217 gliedern sich auf in: Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,21 % 2. Entnahme aus Rücklagen ,98 % 3. Rückflüsse von Darlehen 1.3,1 % 4. Einnahmen aus Vermögensveräußerungen ,43 % 5. Beiträge ,72 % 6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ,93 % 7. Aufnahme von Darlehen ,72 % , % Aus den Einnahmen werden folgende Ausgaben im Vermögenshaushalt finanziert: Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen ,15 % 2. Gewährung von Darlehen, % 2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,5 % 3. Zuführung an den Verwaltungshaushalt, % 4. Baumaßnahmen ,19 % 5. Darlehenstilgungen ,14 % 6. Investitionszuschüsse ,47 % 7. Zuführung an Rücklagen 2, % , % 1. Allgemeine Rücklage Stand lt. Jahresrechnung Entnahme im Haushaltsjahr 216 lt. Plan Voraussichtlicher Stand zum davon sind im Haushaltsplan 217 verplant voraussichtlicher Stand zum Die erforderliche Mindestrücklage beträgt Somit wird die gesetzliche Mindestrücklage erreicht. Angesichts der kompletten Verbuchung der kalkulatorischen Kosten, nicht nur bei kostenrechnenden Einrichtungen, sowie des weiteren Ausbaus der internen Leistungsverrechnung ist der Vergleich des Rücklagenstandes mit der Mindestrücklage der Stadt Stockach im Vergleich zu anderen Kommunen, die dies nicht so praktizieren, positiver zu sehen, da die Mindestrücklage aus dem Volumen des Verwaltungshaushaltes errechnet wird. Die Überschreitung der Mindestrücklage resultiert aus der Zuführung im Rahmen des Jahresabschlusses 214 und 215, sowie verschiedenen Rückstellungen, die in dieser Allgemeinen Rücklage enthalten sind. In früheren vergangenen Jahren war mehrfach das Problem aufgetreten, dass die Bebauung von Wohngebieten abgeschlossen war, die Stadt jedoch die Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht sofort finanzieren konnte. Die Erschließungsbeiträge waren bereits in den Jahren zuvor im Wege von Ablösungen eingenommen und im Rahmen der Gesamtdeckung für andere Vorhaben verwendet worden.

30 V28 Dies entspricht den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, ist den betroffenen Grundstückseigentümern jedoch nur schwer zu vermitteln. Auch würde jeder vernünftige Kaufmann in einem solchen Fall eine Rückstellung bilden. Im Hinblick auf die geplante Einführung der Doppik wird deshalb bereits jetzt von den eingegangenen Beiträgen und Ablösungsbeträgen eine Rückstellung gebildet. Grundlage für die Berechnung der Rückstellung ist das Verhältnis der Kosten der Baustraßen und der Fertigstellung der Anlagen. Zum befinden sich insgesamt 841. aus dieser Rückstellung in der Allgemeinen Rücklage. Für die Fertigstellung eines Teilbereiches des Franz-Ziwey- Ringes war geplant, 216 diesem Teil der Allgemeinen Rücklage 5. zu entnehmen. In 217 soll der 1. Bauabschnitt im Baugebiet Hochacker-Breite Fertiggestellt werden. Dafür können 34. entnommen werden. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen sollen Gebühren kostendeckend sein. Eine Kostenüberdeckung ist jedoch nicht zulässig. Sofern Kostenüberdecklungen auftreten sind diese innerhalb von 5 Jahren wieder an die Gesamtheit der Gebührenschuldner zu erstatten. Insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung kam es in der Vergangenheit durch Schwankungen in der Wassermenge bzw. durch Abweichungen beim Aufwand zu Unter- bzw. Überdeckungen. Da die Überdeckungen in den Folgejahren zu Unterdeckungen führen wird eine Rückstellung in Höhe des jeweiligen Saldos dieser Überdeckung gebildet. Zum waren ,64 zurückgestellt. Im Jahr 215 wurde dann der Überschuss in Höhe von ,89 zugeführt. Zum waren daher 64.54,53 als Rückstellung für diesen Zweck vorhanden. Da im Jahr 213 im Bereich der Abfallbeseitigung eine Überdeckung von ,39 auftrat wurde auch dieser Betrag als Rückstellung der allgemeinen Rücklage zugeführt. 214 wurde dann eine Unterdeckung in Höhe von 2.973,23 entnommen. Im Jahr 215 wurden dann erneut 3.486,77 der Rückstellung zugeführt. Zum beträgt diese Rückstellung somit ,93. Laut Entwurf für das neue doppische Haushaltsrecht war vorgeschrieben, für die Belastungen aus dem FAG Rückstellungen zu bilden. Inzwischen handelt es sich um eine freiwillige Rückstellung. Da sich das Verfahren aber in den Jahren 29 und 21 bewährt hat wird es fortgeführt. In den Jahren 26 bis 28 gingen deutlich mehr Steuern, Steueranteile und Schlüsselzuweisungen ein als in den Vorjahren. Dies hatte zur Folge, dass 2 Jahre später höhere Umlagen zu bezahlen und geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten waren. Deshalb wurde 26 auch für den Bereich Finanzausgleich mit der Bildung einer Rückstellung begonnen. Zum befanden sich in dieser Rückstellung. Im Jahr 215 wurde eine weitere Zuführung vorgenommen und diese Rückstellung um 64. auf 2,24 Mio. erhöht. Grund waren die hohen Gewerbesteuereinnahmen die nun auch zu einer deutlichen Verschlechterung im Rahmen des Finanzausgleichs führen. Diese Rückstellungen sieht das kamerale Wirtschaftsrecht nicht vor. Deshalb werden sie auch als Bestandteil der Allgemeinen Rücklage geführt. Aufgrund des oben dargestellten Zwecks der jeweiligen Rückstellung könnte es ohne diese Rückstellungen jedoch in den Folgejahren zu finanziellen Problemen kommen. Ohne besondere Zweckbestimmung ist in der allgemeinen Rücklage ein Betrag von ,76 enthalten. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt Dieser Betrag wird zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt verlangt, sofern die Rückstellungen aufgelöst sind. Es verbleiben somit ,76 die keiner Zweckbestimmung unterliegen. Diese können der Rücklage zur Finanzierung des Haushalts entnommen werden. Nach 78 Gemeindeordnung sind im Regelfall vor einer Kreditaufnahme zuerst andere Einnahmemöglichkeiten, wie zum Beispiel die Reduzierung der Rücklage, auszuschöpfen. Deshalb wurde im Vorjahr eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,8 Mio. eingeplant. Der laufende Haushalt weist nun sogar eine Entnahme aus Rückstellungen und Rücklage von 3,48 Mio. aus.

31 V29 2. Vermögenserwerb Für den Erwerb von Grundvermögen inkl. Erschließungsaufwand wurden 3, Mio. für unbebaute Grundstücke und 1. für Straßengrundstücke veranschlagt. Die beiden Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. bei Bedarf können auch Mittel aus dem Bereich unbebaute Grundstücke für den Erwerb von Straßengrundstücken eingesetzt werden und umgekehrt. Zusätzlich wurden noch 3. für den Erwerb von Wald eingeplant. Die Ansätze in diesem Bereich liegen um 1,5 Mio. höher als im Vorjahr und sogar um 2,63 Mio. über dem Ergebnis 215. Im Übrigen handelt es sich bei dem Vermögenserwerb um den Ankauf beweglicher Gerätschaften und Einrichtungen in Höhe von (Vorjahr ). Im Unterabschnitt Feuerschutz beträgt der Ansatz für diese Ausgabegruppe Er ist somit um 88.9 höher als im Vorjahr und auch um 44.4 höher als das Ergebnis 215. Darin ist die Anschaffung eines MLF mit voraussichtlichen Ausgaben von 23. enthalten. Für die Beschaffung eines weiteren MLF wird eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Die weiteren Beschaffungen sind im erläutert. Auch bei den Technischen Diensten gibt es eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz von 125. liegt um 4. über dem des Vorjahres. Ein Ersatzfahrzeug für einen Sprinter Kipper für 5. und der Ersatz für einen VW-Bus für 25. stellen die größten Beschaffungen dar. Eine neue Speichereinheit für 5. und die Beschaffung von Servern für 3. führen im Bereich der zentralen EDV zu einer Erhöhung des Ansatzes um 4.. Auch der Ansatz für Softwarelizenzen liegt mit 54. um 46. über dem Vorjahresansatz. Ein geplantes Upgrade der Office- Software stellt mit 35. den Hauptgrund für diese Erhöhung dar. 3. Baumaßnahmen Hierfür sind im Jahr 217 mit etwas mehr ( ) als im Vorjahr veranschlagt. Vom veranschlagten Betrag entfallen ( ) auf Hochbaumaßnahmen, ( ) auf Tiefbaumaßnahmen und 7. (-8. ) auf sonstige technische Anlagen. Für das dominierende Hochbauprojekt der letzten beiden Haushalte, die Erweiterung der Realschule und Werkrealschule im Rahmen des Schulverbundes Nellenburg wurden noch einmal 45. veranschlagt. Die Summe der bereitgestellten Mittel für den Bau liegt damit bei 6,65 Mio.. Für die Ausstattung der neuen Schulräume und der Mensa liegt der Gesamtbetrag bei Zusätzlich zu diesem Großprojekt werden noch einmal 22. (VJ 25. ) für die Sanierung des Chemiebereiches, und 25. (VJ 33. ) für die Sanierung des Altbaus der Realschule eingeplant. Als größte Hochbaumaßnahme ist mit 1, Mio. (VJ 22. ) die Erweiterung der Kindertagesstätte bzw. der Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem bisherigen Bolzplatz beim Rathaus ausgewiesen. Weitere 83. werden als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Damit soll die Vergabe von Aufträgen bereits 217 ermöglicht werden. Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Zizenhausen werden noch einmal 5. (VJ ) eingeplant. Für das Feuerwehrgerätehaus Mahlspüren im Hegau werden 25. (VJ 35. ) bereitgestellt. Durch die Erweiterung des bestehenden Gebäudes werden ein zweiter Stellplatz und nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume und Duschmöglichkeiten geschaffen. Für die Schaffung von Wohnraum im ehemaligen Gasthaus Adler in Espasingen sind 4. eingeplant. Für die Errichtung von 1 Wohncontainern zur Unterbringung von Obdachlosen werden 2. bereitgestellt.

32 V3 Für den Bau eines Gebäudes im Bereich der ehemaligen Stadtgärtnerei sind 12. im Plan enthalten. Dieses Gebäude soll an die Krankenhaus GmbH zur Unterbringung einer Notstromversorgung vermietet werden. Erstmals seit Langem findet sich das Rathaus Stockach lediglich mit einem 5-stelligen Betrag (2. ) im Haushalt wieder. Bei den Ansätzen für Tiefbaumaßnahmen entfallen auf Straßen inkl. Beleuchtung und Brücken, auf den Bereich Abwasserbeseitigung und 1.. auf den Breitbandausbau. Die größte Einzelmaßnahme im Bereich Tiefbau stellt 217 die geplante Glasfasererschließung der Stadtteile Zizenhausen und Hoppetenzell, sowie beider Teile Windeggs dar. Hierfür werden 1, Mio. eingeplant. Zusätzlich wird ein Haushaltsrest in Höhe von 255. in Anspruch genommen. Ohne Vorsteuerabzug würden die Ausgaben bei 1,5 Mio. liegen. Die Erschließung des Baugebietes Burghalde 2 stellt mit 4. die größte Positionen im Bereich Straßen dar. 12. werden für die Erweiterung des Baugebietes Brehalden in Hoppetenzell eingeplant. Für das Baugebiet Grabenäcker in Windegg werden noch einmal 4. (VJ 25. ) eingeplant. Für den Endausbau des 1. Bauabschnitts im Baugebiet Hochäcker/Breite sind 1. im Plan enthalten. Die Generalsanierung eines Teils der Schmelzestrasse in Zizenhausen schlägt sich mit 12. im Plan nieder. 5. (VJ 6. ) werden für die weitere Umsetzung des Radwegekonzeptes bereitgestellt. Damit soll die Situation entlang der Ludwigshafener Straße verbessert werden. Für die Sanierung der Brücke zur Secke in Zizenhausen stehen 15. bereit. 12. wurden für Straßenausbaumaßnahmen Allgemein eingeplant. Damit sollen Generalsanierungen, insbesondere auch in Koordination mit Tiefbaumaßnahmen von Versorgern, durchgeführt werden. Im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung stellt der Ansatz von 6. für die Erschließung des Baugebietes Burghalde 2 das dominierende Vorhaben dar. Weitere 47. sind unter dem Titel Kanalbau Allgemein eingeplant. Dieses Geld verteilt sich auf mehrere Maßnahmen, wie Kanalbau im Bereich Schmelzestrasse, ein Kanalaustausch im Bereich Heinrich-Fahr-Strasse, eine Kanalumlegung im Bereich Stadtgarten/Krankenhaus und einer Hochwasserschutzmaßnahme in Hindelwangen. Wie beim Straßenbau findet sich auch die Erweiterung des Baugebietes Brehalden auch im Bereich Entwässerung wieder (13. ). Für den Bau von Sickermulden im IG Hardt sind 1. eingeplant. Für den Anschluss der Weiler Burgtal und Besetze an das zentrale Abwasserbeseitigungssystem der Stadt werden noch einmal 8. (VJ 45. ) im Plan aufgenommen, ebenso für das bereits im Bereich Straßen aufgeführte Baugebiet Grabenäcker weitere 5. (VJ 18.). Für die Technische Ausrüstung der Drossel des Regenüberlaufbeckens in Wahlwies werden 7. eingeplant. Im Vorjahr waren für den Umbau 8. bereitgestellt worden. Für Wasserläufe werden 21. und für Feldwege 6. in den Vermögenshaushalt aufgenommen. 7. werden für Geschwindigkeitsmessanlagen im Vermögenshaushalt eingeplant. 4. Zuweisungen und Zuschüsse Hier handelt es sich um folgende Zuweisungen: Ansatz Instrumentenbeschaffung Musikkapellen 5. - Investitionszuschüsse für kirchliche und freie Kindergärten Erstattung Tilgung Krankenhaus Kapitalaufstockung Krankenhaus Stockach GmbH 8. - Investitionszuschüsse im Bereich des Sports 4. - Überführung auf das Treuhandkonto Contraves - Kapitalaufstockung Stadtwerke Stockach GmbH Bereich Windkraft - Baukostenumlage an den Abwasserverband Stockacher Aach

33 V31 5. Schulden Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 215 war nur in Höhe von ,7 in Anspruch genommen worden. Es handelte sich um ein Darlehen, das im Rahmen eines Grunderwerbs übernommen wurde. Ansonsten bestand keine Notwendigkeit, einen Kredit aufzunehmen. Im Rahmen der Kreditermächtigung des Jahres 216 in Höhe von wurden bisher ebenfalls keine Kreditaufnahmen getätigt. Nach dem Stand Mitte Dezember 216 zeichnet sich ab, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Übertragung der Kreditermächtigung nicht erforderlich ist. Der Schuldenstand zum Jahresende 215 betrug ,99. Dies ergibt mit der für den Haushalt 217 maßgeblichen Einwohnerzahl eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von ca. 259 je Einwohner. Die Tilgungen im Jahr 216 in Höhe von ,4 führen zu einer Reduzierung von 16 je Einwohner. Im Haushaltsplan 217 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von vorgesehen. Für Tilgungen ist ein Betrag in Höhe von veranschlagt. Bei voller Inanspruchnahme des es 217 würde sich nach Abzug der Tilgung der Schuldenstand um bzw. 227 je Einwohner auf 471 je Einwohner erhöhen. Das Treuhandkonto Sanierung Contraves weist einen positiven Saldo auf. Dies sollte sich auch durch den geplanten Abbruch des letzten Gebäudes nicht mehr ändern. Ursprünglich war laut Bewilligung der Rechtsaufsicht eine Kreditaufnahme mit maximal 4, Mio. im Rahmen des Treuhandkontos zulässig. Dieser Maximalwert wurde jedoch nie in Anspruch genommen. Der Minimalwert des Kontos betrug ,15.

34 Voraussichtlicher Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad 217 V % % 5 97% Feuerwehr Schülerhort Kindergärten Hallen Abwasserbes. Müllabfuhr Friedhöfe Photovoltaik Bürgerhaus Wald 12% % 1% % % 48% % 4% % 26% 2% % 12% % Überschuss/Zuschußbedarf Kostendeckungsgrad

35 V33 H a u s h a l t s v e r m e r k e I. Zweckbindung von Einnahmen nach 17 GemHVO Die Einnahmen aus (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß 17 GemHVO zweckgebunden für die Ausgaben der (Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen). II. Deckungsvermerke nach 18 GemHVO Die nachstehend veranschlagten Ausgaben sind nach 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig: a) Personalausgaben b) Gebäudeunterhaltung c) Anlagenunterhaltung d) Bewirtschaftungskosten e) Steuern, Abgaben f) Versicherungen Die im mit der Kennzeichnung "GD" versehenen n sind innerhalb des Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb eines Unterabschnitts dürfen die über den hinausgehenden Einnahmen der mit UD gekennzeichneten Einnahmehaushaltsstellen für höhere Ausgaben bei den mit UD gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden (unechte Deckung). III. Übertragungsvermerk Die Ansätze im Rahmen von Budgets werden für übertragbar erklärt.

36

37 1 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in EUR -

38 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Ergebnisse der Jahresrechnung Haushaltsjahr 217 Vorjahr Verwaltungshaushalt Einnahmen 3 Ausgaben 4 5 Einnahmen 6 Ausgaben 7 Einnahmen 8 Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,55 2 Schulen , ,32 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , ,65 4 Soziale Sicherung , ,28 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,98 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,26 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,2 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen , ,17 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,1-9 Zusammen , ,2

39 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Ergebnisse der Jahresrechnung Haushaltsjahr 217 Vorjahr Vermögenshaushalt Einnahmen 3 Ausgaben 4 Verpfl.-Erm. 5 Einnahmen 6 Ausgaben 7 Einnahmen 8 Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,85 2 Schulen , ,61 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , 17.53,43 4 Soziale Sicherung , 83.95, 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,36 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,5 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,72 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen , ,5 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,3-9 Zusammen , ,14 Gesamthaushalt , ,34

40

41 5 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 - in EUR - Gemeinde : Stadt Stockach Einwohner: Stand :

42 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 6 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben Sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand 5-68, 84 5 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp /. 3 bis 5) 1 Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane Je EW Hauptverwaltung Je EW Finanzverwaltung Je EW Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Je EW Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Je EW Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Je EW Allgemeine Verwaltung Je EW Öffentliche Ordnung Je EW Umweltamt Je EW Feuerschutz Je EW Öffentliche Sicherheit und Ordnung Je EW Schulverwaltung Je EW Grund- und Hauptschulen Je EW

43 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 7 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben Sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand 5-68, 84 5 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp /. 3 bis 5) 1 Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Realschulen Je EW Gymnasien Je EW Sonderschulen Je EW Gesamtschulen u. dgl. Je EW. 29 Sonstiges Je EW Schulen Je EW Verwaltung kultureller Angelegenheiten Je EW Museen, Sammlungen, Ausstellungen Je EW Theater, Konzerte, Musikpflege Je EW Heimat- und sonstige Kulturpflege Je EW Volksbildung Je EW Naturschutz und Landschaftspflege Je EW. 37 Kirchen Je EW

44 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 8 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben Sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand 5-68, 84 5 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp /. 3 bis 5) 1 Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Je EW Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Je EW Einrichtungen der Sozialhilfe Je EW Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Je EW Soziale Sicherung Je EW Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter Je EW Krankenhäuser Je EW Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege Je EW Förderung des Sports Je EW Eigene Sportstätten Je EW Park- und Gartenanlagen Je EW Gesundheit, Sport, Erholung Je EW

45 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 9 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben Sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand 5-68, 84 5 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp /. 3 bis 5) 1 Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauverwaltung Je EW Orts- und Regionalplanung Je EW Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Je EW Gemeindestraßen Je EW Straßenbeleuchtung und -reinigung Je EW Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Je EW Wasserläufe, Wasserbau Je EW Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW Abwasserbeseitigung Je EW Abfallbeseitigung Je EW Märkte Je EW Schlacht- und Viehhöfe Je EW. 75 Bestattungswesen Je EW

46 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 1 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben Sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand 5-68, 84 5 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp /. 3 bis 5) 1 Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW Förderung der Land- und Forstwirtschaft Je EW Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr Je EW Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW Versorgungsunternehmen Je EW Unternehmen der Wirtschaftsförderung Je EW Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Je EW Allgemeines Grundvermögen Je EW Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Je EW Gesamt Je EW *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8" ***

47 11 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Haushaltsquerschnitt in EUR - Gemeinde : Stadt Stockach Einwohner: Stand :

48 Haushaltsquerschnitt Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer 1 Steuern und allgemeine Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzausgaben 47, 679, 689, Überschuß Sp /. 5) 1 Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts 3, 31, 36,37 2 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Je EW Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW fiktive summierte Eingabe für Finanzplanung Je EW. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW Gesamt Je EW *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - 9" ***

49 :59:2 13 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Gruppierungsübersicht - in EUR - Gemeinde : Stadt Stockach Einwohner: Stand :

50 Gruppierungsübersicht 14 Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 217 EUR Ansatz 216 EUR Rechnungs.-Erg. 215 EUR Einnahmen Steuern, Allgemeine Zuweisungen Grundsteuer A ,45 1 Grundsteuer B ,88 3 Gewerbesteuer ,9 Summe Realsteuern ,42 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,41 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,41 2 Sonstige Steuern ,93 3 steuerähnliche Einnahmen ,69 Summe sonstige Steuern und steuerähnliche ,62 Einnahmen 4 Schlüsselzuweisungen 41 Land ,3 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 61 Land ,7 6 Summe Gruppe ,7 7 Allgemeine Umlagen 7 Summe Gruppe 7, 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem , Familienlastenausgleich Summe Hauptgruppe ,86 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche ,6 Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige ,9 Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt 16 Bund ,2 161 Land , Gemeinden und Gemeindeverbänden , Sonstige öffentliche Sonderrechnungen , Übrige Bereiche , Innere Verrechnungen ,95 16 Summe Gruppe ,76 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 Bund 39.5, 171 Land , Gemeinden und Gemeindeverbänden ,9 173 Zweckverbänden u. dgl , Private Unternehmen , Übrige Bereiche 8 8.5, 17 Summe Gruppe ,17 1 Summe Hauptgruppe ,62 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 25,26,27 Kommunale und sonstigen öffentliche Sonderrechnungen ,43 und private Unternehmen 28 Übrige Bereiche 14,8 2 Summe Gruppe ,51 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen ,61

51 Gruppierungsübersicht 15 Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 217 EUR Ansatz 216 EUR Rechnungs.-Erg. 215 EUR Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 23 Summe Gruppe 23, 26 weitere Finanzeinnahmen ,48 27 Kalkulatorische Einnahmen ,12 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 2 Summe Hauptgruppe ,72,1,2 Gesamteinnahmen des VWH ,2 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,48 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus allgemeiner Rücklage ,8 32 Rückflüsse von Darlehen 325,326,327 Kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen und ,44 private Unternehmen 328 Übrige Bereiche 16.86,58 32 Summe Gruppe ,2 33 Einnahmen aus Veräußerungen von , Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus Veräusserung v. Sachen des ,34 Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte ,28 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 Bund , Land , 365,366,367 Kommunale und sonstigen öffentliche Sonderrechnungen , und private Unternehmen 36 Summe Gruppe ,52 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 37*1 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) 3771 Privaten Unternehmen ,7 37*2 Einnahmen für Umschuldungen 37 Summe Gruppe ,7, 3 Gesamteinnahmen des VMH ,14-3 Gesamteinnahmen ,34

52 Gruppierungsübersicht 16 Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 217 EUR Ansatz 216 EUR Rechnungs.-Erg. 215 EUR 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit ,65 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne ,99 42,43 Versorgungsbezüge und dgl., ,21 Beiträge zu Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 444 Beschäftigte (bis 25 nur Angestellte) ,9 44 Summe Gruppe ,9 45 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl ,61 4 Personalausgaben ,55 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen ,74 Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, ,59 sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ,53 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, ,38 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,79 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , Weitere Verwaltungs- und ,85 Betriebsausgaben Steuern,Versicherungen,Schadensfälle, ,32 Sonderabgaben, Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächl. Ausgaben 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 671 Land , Gemeinden und Gemeindeverbände , Private Unternehmen , Übrige Bereiche , Innere Verrechnungen ,95 67 Summe Gruppe ,3 68 Kalkulatorische Kosten , Summe Hauptgruppe 5/ ,43 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige ,63, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712 Gemeinden und Gemeindeverbände , Zweckverbände u. dgl ,63 715, 716 Kommunale und sonstige öffentliche , Sonderrechnungen 717 Private Unternehmen , Übrige Bereiche ,96 71 Summe Gruppe ,55 72 Schuldendiensthilfen 7 Summe Hauptgruppe ,18 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 Bund 18.35,

53 Gruppierungsübersicht 17 Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 217 EUR Ansatz 216 EUR Rechnungs.-Erg. 215 EUR 87 Private Unternehmen ,48 8 Summe Gruppe ,48 81 Steuerbeteiligung 81 Gewerbesteuerumlage nach dem ,46 Gemeindefinanzreformgesetz 82 Allgemeine Zuweisungen 82 Summe der Gruppe 82, 83 Allgemeine Umlagen 831 Land ,8 832 Gemeinden und Gemeindeverbände , Zweckverbände und dgl ,3 83 Summe Gruppe ,37 84 Weitere Finanzausgaben ,25 85 Deckungsreserve , 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt ,48 8 Summe Hauptgruppe ,4 4-8 Gesamtausgaben VWH ,2 Ausgaben des VMH 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Rücklage 91 Zuführung an allgemeine Rücklage , Zuführungen an Sonderrücklagen ,96 92 Gewährung von Darlehen 92 Summe Gruppe 92, 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 1 1 1, 932, 933 Erwerb von Grundstücken, Leasing- und , Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgung von Kaufpreisschulden 935, 936 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, ,61 Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 93 Summe Vermögenserwerb ,61 94,95,96 Baumaßnahmen ,24 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung 97*1 Ordentliche Tilgung 971 Bund 49.65, 9771 Private Unternehmen ,85 97*2 Ausserordentliche Tilgungen 97 Summe Gruppe ,85 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 983 Zweckverbände und dgl , 987 Private Unternehmen , Übrige Bereiche ,9 98 Summe Gruppe ,26 99 sonstige Ausgaben des VMH 99 Summe Gruppe 99, 9 Gesamtausgaben des VMH , Gesamtausgaben des VWH und VMH ,34

54

55 19 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Finanzierungsübersicht - 1 EURO - Gemeinde: Stadt Stockach

56 Finanzierungsübersicht 2 Ansatz 217 A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen 2../. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen ( 9.1, 1.1, 11.1) 3. Differenz 4. Gesamtausgaben 5../. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen ( 8, 9.2, 1.2, 11.2) 6. Differenz 7. Saldo (Nrn. 3./. 6) B. Besondere Finanzierungsvorgänge 1 EURO Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 9.1 Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen 9.3 Differenz Einnahmen aus Krediten Tilgung von Krediten Differenz Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge ( 8, 9.3, 1.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 13.1 Einnahmen Tilgung Saldo 3.83

57 : 21 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans Gemeinde : Stadt Stockach Landkreis : Konstanz Bearbeiter : Herr Scholze Telefon : 7771/ : s.scholze@stockach.de Aktenzeichen : 2.1 Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis A. Angaben zur Struktur 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich 1.1 im Vorjahr, am 3. Juni Jahre zuvor, am 3. Juni Veränderung in v.h. (+/-),49% 2 Interkommunale Zusammenarbeit 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Stockach als erfüllende Gemeinde 2.2 Mitglied der Zweckverbände: Abwasserverband Stockacher Aach Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof

58 : 22 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: B. Kennziffern Vergleichsdaten 1) HJ VJ RE / VVJ Euro / Einwohner 3 Haushalt 3.1 Haushaltsvolumen 4.24, , 3.935, davon VwH (8) 3.28, , , VmH (9) 743,76 642,71 589, Investitionsausgaben (22.1.3) 727,84 624,97 423,38 4 Steuerkraft 4.1 Steuerkraftmesszahl 937,91 84,77 839,4 4.2 Steuerkraftsumme 1.283, , ,1 5 Investitionsrate 5.1 Netto-Investitionsrate (11.3) 15,44 67,9 387, Anteil von 5.1 an in v.h.,47 2,14 11, Anteil von 5.1 an in v.h. 2,12 1,86 91,46 6 Schuldenstand -nur Kredite- 6.1 Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1) 243,84 259,2 279, Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1),,, 6.3 Beginn des Jahres ( ) 243,84 259,2 279, Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2) 471,32 453,79 518, Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2),,, 6.6 Ende des Jahres ( ) 471,32 453,79 518,22 7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht -435,55-288,6 162,89

59 : 23 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: C. Haushaltsstruktur Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 8 Verwaltungshaushalt (VwH) davon entfallen auf Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Darunter: (67-677) Erstattungen (679) Innere Verrechnungen (68) Kalkulatorische Kosten Zinsausgaben Finanzumlagen ( bis ) davon sind gedeckt durch Steuern/Anteile a.gemeinschaftssteuern Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen ( ) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Vermögenshaushalt (VmH) davon entfallen auf Investitionsausgaben Tilgungsausgaben (16.4.1) Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen 9.2 davon sind gedeckt durch Zuführung vom VwH Rücklagen Kredite Summe von VwH und VmH davon ab Zuführung an/vom VmH Zuführung an Rücklagen Deckung von Fehlbeträgen Tilgungsausgaben (16.4.1) bereinigtes Haushaltsvolumen

60 : 24 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung) Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 11.1 Zuführung an VmH minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (99) Kreditbeschaffungskosten Netto-Investitionsrate Vorgetragene Fehlbeträge 12.1 aus Vorjahren 12.2 des HJ (nur bei RE) 13 Verpflichtungsermächtigungen

61 : 25 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: Einnahmen D. Steuern und Finanzausgleich Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro () Grundsteuer A (1) Grundsteuer B (3) Gewerbesteuer (2/3) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Summe eigene Steuern ( ) (1) Anteil an der Einkommensteuer (12) Anteil an der Umsatzsteuer Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern ( ) (4-6,91) Allgemeine Finanzzuweisungen (7) Allgemeine Umlagen Summe Einnahmen ( ) 14.2 Ausgaben (81) Gewerbesteuerumlage (831) Finanzausgleichsumlage (832) Kreisumlage (832) LWV-Umlage Summe Ausgaben ( ) 14.3 Bereinigte Steuereinnahmen ( ) E. Hebesätze/Umlagesätze 15.1 Grundsteuer A in v.h. 35, 35, 35, 15.2 Grundsteuer B in v.h. 365, 365, 365, 15.3 Gewerbesteuer in v.h. 34, 34, 34, 15.4 Kreisumlage in v.h. 31,4 31,53 32,95

62 : 26 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: F. Schulden 16 Stand der Kredite Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 16.1 Beginn des Jahres (ohne HER) Ende des Jahres Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig davon m. rechtsverb. Prolongationszus Tilgungsausgaben davon ordentliche Tilgung davon außerordentliche Tilgung Zinsausgaben Summe ( ) Stand der Inneren Darlehen 17.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres

63 : 27 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: G. Rücklagen 19 Stand der allgemeinen Rücklage Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 19.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Mindestbestand nach 2 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Stand der Sonderrücklagen 2.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres

64 : 28 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2) Aufwand HJ Zuschussbedarf HJ HJ HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro in 1. Euro in v.h Abwasserbeseitigung ,72% 6,66% -12,32% Abfallbeseitigung 1.332,%,1% -2,16% Märkte ,61% 33,33% 3,32% Bestattungswesen ,98% 74,51% 61,77% Stromerzeugung PV-Anlagen ,61% -15,54% -18,4% Bürgerhaus "Adler Post" ,53% 81,29% 79,73% Forstwirtschaftliche Unternehmen ,43% -1,53% -23,56% Verpachtung gewerblicher Objekte ,39%,%,% Summe ,32% 13,5% -1,35% im Aufwand enthaltene Abschreibungen davon erwirtschaftet

65 : 29 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: Ausgaben I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) VJ HJ Panungsjahre in 1. Euro ( ,94-96) Sachinvestitionen (92,93,98) Finanzinvestitionen Investitionsausgaben zusammen (91) Zuführung an Rücklagen (97) Tilgungsausgaben (9/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen (99) Sonstige Ausgaben Summe Deckungsmittel (3) Zuführung vom VwH (35) Beiträge und desgleichen (36) Zuweisungen/Zuschüsse (37) Kredite und innere Darlehen (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung Summe Netto-Investitionsrate 3)

66 : 3 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: I. Investitionsplanung (Fortsetzung) 217 in 1. Euro 23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ Radar-/Geschwindigkeitsanlagen 7 Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen 324 Feuerwehr - Gerätehaus Mahlspüren i. Hg. Baumaßnahmen Realschule 41 Neubau Schulverbund 73 Kindergarten Neubau Kernstadt 1.1 Kindergarten Zizenhausen - Generalsanierung / Teilneubau Neubau Wohnungslosenhilfe 2 Kapitalaufstockung Krankenhaus Stockach GmbH Ausbau Straßen allgemein 12 Straßenbau - Baugebiet Burghalde 4 Straßenbau - Baugebiet Brehalden 11 Erneuerung Schmelzestraße Zizenhausen Breitbandausbau Zizenhausen, Hoppetenzell Brücken - Secke Zizenhausen 15 Kanalbau - Ausbau allgemein 47 Kanalbau - Baugebiet Burghalde 6 Kanalbau - Brehalden 13 Technische Dienste - Fuhrpark 125 Erwerb unbebauter Grundstücke 2.8

67 : 31 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 217 erstellt von: erstellt am: K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung 24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 24.1 Erfolgsplan/VwH 24.2 Vermögensplan/VmH 24.3 Summe 25 Stand der Kredite 25.1 Beginn des Jahres 25.2 Ende des Jahres 26 Zuführungen an Haushalt aus 26.1 Konzessionsabgabe 26.2 Gewinn 26.3 Eigenkapital 27 Zuführung vom Haushalt 27.1 zum Verlustausgleich 27.2 als Kapitaleinlage L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4) 28 Zuführungen an Haushalt aus 28.1 Konzessionsabgabe Gewinn Zuführung vom Haushalt 29.1 zum Verlustausgleich als Kapitaleinlage Fußnoten 1) Soweit nicht anders bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl. 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten. 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten. 4) (Firma) nach 29.2 aufführen. Unterschrift

68

69 V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 33

70 34

71 35 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 217 Verwaltungshaushalt - in EUR :5:12

72 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane U- Gemeindeorgane 36 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze ,55 A: Vermischte Einnahmen 1 1, A: Innere Verrechnungen Personalleistungen ,9 A: Einnahmen ,64 Personalausgaben ,42 SN A:21 Beschaffungen , A:25 Unterhaltung von Einrichtungen ,5 A:25 Leasinggebühren Dienstfahrzeug ,2 A:2 Haltung von Fahrzeugen ,98 A:63 Aus- und Fortbildung 2. 8, GD A:21 Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen ,7 A:25 Veranstalt.f.Gemeinderat u.ortschaftsrat ,6 A:25 Versicherungen ,97 SN A:28 Geschäftsbedarf ,76 A:25 Fahrtkosten ,95 GD A:21 Verfügungsmittel ,91 A:25 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,5 A:25 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,49 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,76 A:31 UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , ,3 AB Einnahmen ,64 Ausgaben ,94 Zu-/Überschuss ,3

73 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- 2 Hauptverwaltung 37 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Vermischte Einnahmen , A: Verwaltungskostenbeitrag ,11 A: Innere Verrechnungen Personalleistungen ,86 A:32 Verrechnung Vorsitz Personalrat.1699 Innere Leistungsverrechnung ,15 UD A: Umlage der zentralen Post- und Beschaffungsstelle Einnahmen ,12 Personalausgaben ,32 SN A:21 Beschaffungen ,7 A:2 Unterhaltung von Einrichtungen ,43 A:2 Aus- und Fortbildung ,8 GD A:21 Versicherungen ,2 SN A:28 Geschäftsbedarf , A:26 Fahrtkosten ,46 GD A:21 Sachverständigen- und Gerichtskosten 2. 2., A:2 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,2 A:2 Innere Verrechnungen EDV ,5 A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,99 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,71 A:31 UAB 2 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,38

74 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- 22 Personalverwaltung 38 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden ,94 A:32 Abwasserzweckverband.165 Verwaltungskostenbeitrag ,25 A: Innere Leistungsverrechnung ,42 A: Einnahmen ,61 Personalausgaben ,55 SN A:21 Aus- und Fortbildung ,96 GD A:21 Geschäftsbedarf ,65 A:21 Stellenausschreibung ,42 A:21 Fahrtkosten 2 2, GD A:21 Stellenbewertung , A:21 Einzelbewertungen.6794 Innere Verrechnungen EDV ,96 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,6 A: Innere Leistungsverrechnung ,63 A:31 UAB 22 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,24 AB 2 Einnahmen ,73 Ausgaben ,35 Zu-/Überschuss ,62

75 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 3 Stadtkämmerei 39 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden ,3 A:32 Personalkostenerstattung für Sachbearbeitung Zweckverbände.165 Verwaltungskostenbeitrag ,61 A: Innere Verrechnungen Personalleistungen , A: Innere Leistungsverrechnung ,47 A: Säumniszuschläge ,79 A: Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer ,25 UD A: Einnahmen ,15 Personalausgaben ,97 SN A:21 Beschaffungen 5 5 5, GD A:34 Unterhaltung von Einrichtungen 15 1, A:34 Aus- und Fortbildung , GD A:21 Versicherungen ,97 SN A:28 Geschäftsbedarf ,57 A:34 Fahrtkosten , GD A:21 Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt 45., A:34 Sachverständigen- und Gerichtskosten , A:31 steuerliche Beratungsleistungen.6552 Sachkosten für die Einführung der Doppik A: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 2 2 2, A: Innere Verrechnungen EDV ,21 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,29 A: Innere Leistungsverrechnung ,17 A: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt ,58 A: Erstattungszins Gewerbesteuer ,25 UD A:3 UAB 3 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,86

76 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 31 Stadtkasse 4 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze ,33 A: Vermischte Einnahmen 4,7 A: Verwaltungskostenbeitrag 8 8 8, A: Innere Leistungsverrechnung , A: Einnahmen ,4 Personalausgaben , SN A:21 Beschaffungen ,33 GD A:34 Unterhaltung von Einrichtungen 15 1, A:34 Aus- und Fortbildung , GD A:21 Geschäftsbedarf ,2 A:34 Bankgebühren A:34 Fahrtkosten , GD A:21 Sachverständigen- und Gerichtskosten , A:34 insb. bei Insolvenzverfahren.661 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 5 5 5, A: Innere Verrechnungen EDV ,56 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,7 A: Innere Leistungsverrechnung ,7 A:31 UAB 31 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,83

77 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 35 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtstelle Grundbuch 41 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren ,2 A:35 Einnahmen der Einsichtstelle Grundbuch.165 Verwaltungskostenbeitrag ,12 A: Innere Verrechnungen Personalleistungen ,75 A: Einnahmen ,7 Personalausgaben ,22 SN A:21 Beschaffungen 1 1, GD A:35 Aus- und Fortbildung , GD A:21 Geschäftsbedarf ,93 A:35 Fahrtkosten 6 6 6, GD A:21 Sachverständigen- und Gerichtskosten ,38 A:35 Rechtsberatungskosten in Liegenschaftsangelegenheiten.6794 Innere Verrechnungen EDV ,83 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,91 A: Innere Leistungsverrechnung ,37 A:31 UAB 35 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,57 AB 3 Einnahmen ,62 Ausgaben ,88 Zu-/Überschuss ,26

78 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U- 5 Standesamt 42 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren Standesamt ,5 A: Einnahmen ,5 Personalausgaben ,57 SN A:21 Beschaffungen , A:51 Unterhaltung von Einrichtungen ,99 A:51 Aus- und Fortbildung , GD A:21 Geschäftsbedarf ,84 A:51 Fahrtkosten ,3 GD A:21 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , A:51 Innere Verrechnungen Technische Dienste 1 5 1,57 A:51 Innere Verrechnungen EDV ,53 A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,12 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,25 A:31 UAB 5 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,67

79 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U- 52 Wahlen 43 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Erstattungen vom Bund 12., A:2.161 Erstattungen vom Land 1., A: Einnahmen Beschaffungen 1. 1., GD A:2 Aus- und Fortbildung , A:21 Dienstreisen 2, A:21 Wahlkosten , GD A:2 Innere Verrechnungen Personalleistungen A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste 2. 5, GD A:2 Innere Verrechnungen EDV ,63 A:2 Innere Leistungsverrechnung 7 9,8 A:31 UAB 52 Ausgaben Zu-/Überschuss , 935,71-935,71 AB 5 Einnahmen ,5 Ausgaben ,88 Zu-/Überschuss ,38

80 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 61 Rathaus Stockach 44 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,84 A:35.15 Kostenersätze ,32 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 4.18,24 A: Erstattungen vom Land , A:32 Anwärter für gehobenen Verwaltungsdienst.162 Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden ,61 A:32 2 Büros (IKG Blumhof und AZV Stockacher Aach).165 Verwaltungskostenbeitrag ,68 A: Innere Verrechnungen Personalleistungen ,88 A: Innere Leistungsverrechnung ,52 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,9 Personalausgaben ,82 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,67 SN A:61 Beschaffungen 1. 1., A:2 Unterhaltung von Einrichtungen ,31 A:27 Bewirtschaftungskosten ,4 SN A:64 Haltung von Fahrzeugen ,88 A:26 Aus- und Fortbildung ,1 GD A:2 Tag der offenen Tür 2. 2., A:18 Versicherungen ,72 SN A:28 Schadensfälle 4.532,72 GD A:28 Geschäftsbedarf ,52 GD A:27 Postgebühren ,99 A:22 Fahrtkosten , GD A:21 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , A:63 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,73 GD A:61 EDV - Spezifische Ausstattung, A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,64 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,21 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,16 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,4 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 61 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,82

81 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 61 EDV und Telekommunikation 45 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Entgelte für ausgeführte Arbeiten ,6 A:2.15 Kostenersätze ,55 A: Innere Verrechnungen EDV ,12 A: Innere Verrechnung Telekommun. u. Druck ,92 A:2.277 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,65 Personalausgaben ,23 SN A:21 Beschaffungen ,49 GD A:22 Unterhaltung von Einrichtungen/Wartung ,16 GD A:22 Miete/Wartung Geräte Poststelle ,87 GD A:22 Aus- und Fortbildung ,9 GD A:2 Versicherungen ,81 SN A:28 Geschäftsbedarf ,82 GD A:61 Telekommunikationskosten ,58 GD A:22 Hinweis: Die Telekommunikationskosten werden hier zentral ausgewiesen. Es erfolgt eine Innere Verrechnung innerhalb des Haushaltes (Gruppierung 1698/6798).654 Fahrtkosten ,4 GD A: Beratungskosten ,15 GD A:2.658 Kosten Rechenzentrum ,76 GD A: Software ,39 GD A: Miet- und Wartungskosten ,83 GD A: Internet ,6 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,71 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,65 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 61 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,34

82 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 62 Rathaus Espasingen 46 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Personalausgaben ,39 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,67 SN A:61 Bewirtschaftungskosten 221,82 SN A:64 Versicherungen ,28 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,35 GD A:61 Innere Verrechnungen Gebäude ,8 A:32 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,82 GD A:22 Innere Leistungsverrechnung ,16 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 62 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,23 zu 5: Fassadensanierung

83 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 621 Rathaus Hindelwangen 47 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Personalausgaben ,14 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 8. 3., SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,55 SN A:64 Versicherungen ,64 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste 3 3 4,25 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV ,32 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,33 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 621 Ausgaben Zu-/Überschuss , 6.142, ,23 zu 5: Farbanstrich Fassade

84 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 622 Rathaus Hoppetenzell 48 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Personalausgaben ,5 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,21 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,45 SN A:64 Versicherungen ,42 SN A:28 Dienstreisen ,4 GD A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,1 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,26 GD A:22 Innere Leistungsverrechnung ,25 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 622 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,78

85 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 623 Rathaus Mahlspüren i.hg. 49 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Personalausgaben ,6 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,49 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,33 SN A:64 Versicherungen ,56 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,21 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,3 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,31 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 623 Ausgaben Zu-/Überschuss , 41.81, ,26 zu 5: Mauersanierung

86 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 624 Rathaus Mahlspüren i.t. 5 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,36 A:35.15 Kostenersätze ,3 A: Einnahmen ,66 Personalausgaben ,93 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,85 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,8 SN A:64 Versicherungen ,78 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,8 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,86 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,79 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 624 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,15

87 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 625 Rathaus Raithaslach 51 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,64 A:35.15 Kostenersätze ,66 A: Einnahmen ,3 Personalausgaben ,25 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,48 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,54 SN A:64 Versicherungen ,42 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,63 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,43 GD A:22 Innere Leistungsverrechnung ,88 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 625 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,33 zu 5: Dachbodendämmung, Sanierung Bürgersaal

88 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 626 Rathaus Seelfingen 52 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Personalausgaben ,72 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,51 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,42 SN A:64 Innere Verrechnungen Technische Dienste , GD A:61 Innere Leistungsverrechnung ,17 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 626 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,82

89 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 627 Rathaus Winterspüren 53 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze 12, A: Kostenersätze für Dienstkleidung 3, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Personalausgaben ,59 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,13 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,75 SN A:64 Versicherungen ,73 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,28 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,43 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,46 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3 3, A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 627 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,37

90 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 628 Rathaus Wahlwies 54 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,36 A:35.15 Kostenersätze ,56 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,92 Personalausgaben ,4 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,28 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,3 SN A:64 Aus- und Fortbildung ,9 A:21 Versicherungen ,98 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,5 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,5 GD A:22 Innere Leistungsverrechnung ,83 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 628 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,59

91 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 629 Rathaus Zizenhausen 55 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,48 A:35.15 Kostenersätze ,24 A: Einnahmen ,72 Personalausgaben ,58 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,13 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,11 SN A:64 Versicherungen ,75 SN A:28 Fahrtkosten ,71 GD A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,6 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,59 GD A:22 Innere Leistungsverrechnung ,81 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 629 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,2

92 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 69 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte 56 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Erstattungen vom Jobcenter ,4 A: Abordnung eines Beschäftigten zu 5 % an das Jobcenter Einnahmen ,4 Personalausgaben ,62 SN A:21 Aus- und Fortbildung 13,2 GD A:21 Innere Leistungsverrechnung ,43 A:31 UAB 69 Ausgaben Zu-/Überschuss ,25-3.1,85 AB 6 Einnahmen ,74 Ausgaben ,53 Zu-/Überschuss ,79

93 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige U- 8 Personalrat,Betriebsgemeinschaft u. Pensionen 57 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Personalausgaben , SN A:21 Aufw.f.Arbeitsmedizin+Sicherheitstechnik ,84 A:21 Aus- und Fortbildung ,8 A:21 Sachaufwand ,52 A:25 Dienstreisen ,25 A:21 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,45 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 5 5, A:2 Innere Leistungsverrechnung ,43 A:31 UAB 8 Ausgaben Zu-/Überschuss , 34.53, ,29 AB 8 EP Einnahmen, Ausgaben ,29 Zu-/Überschuss ,29 Einnahmen ,23 Ausgaben ,87 Zu-/Überschuss ,64

94 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung U- 11 für öffentliche Ordnung 58 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren ,13 A: Kostenersätze ,39 UD A: Innere Verrechnungen Personalleistungen , A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 136,32 A:34.26 Bußgelder, Verwarnungsgelder ,44 A:112 neue Radaranlagen.277 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,28 Personalausgaben ,36 SN A:21 Beschaffungen ,83 A:111 Unterhaltung von Einrichtungen ,17 A:111 Bewirtschaftungskosten ,54 SN A:64 Haltung von Fahrzeugen ,3 A:111 Dienst- und Schutzkleidung ,6 A:111 Aus- und Fortbildung ,58 GD A:21 Verbrauchsmittel ,1 A:111 Unterbringung Obdachloser ,22 A:111 Aufwendungen für Fundtiere , A:111 Polizeikosten ,47 UD A:111 Versicherungen ,47 SN A:28 Geschäftsbedarf ,69 A:111 Fahrtkosten ,27 GD A:21 Sachverständigen- und Gerichtskosten ,15 A:111 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,13 A:111 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,48 A:111 Innere Verrechnungen EDV ,9 A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,66 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,3 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,99 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuschüsse an Vereine ,7 A:34 UAB 11 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,63

95 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung U- 111 Bürgeramt 59 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren ,8 A: Einnahmen ,8 Personalausgaben ,2 SN A:21 Beschaffungen 5 294,29 A:113 Unterhaltung von Einrichtungen 1. 1., A:113 Aus- und Fortbildung ,98 GD A:21 Geschäftsbedarf ,3 A:113 Fahrtkosten ,69 GD A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste 7 2 2,28 A:113 Innere Verrechnungen EDV ,33 A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,73 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,98 A:31 UAB 111 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,43 AB 11 Einnahmen ,36 Ausgaben ,42 Zu-/Überschuss ,6

96 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltamt U- 12 Umweltschutz und Lokale Agenda 6 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Zuweisungen vom Bund A:31 Einnahmen 7.5,.575 Projektaufwand für Lokale Agenda , GD A:62 u.a. Arbeitskreis Energie/Klima.5751 Projektaufwand Biotopverbund A: Ausgleichsmaßnahmen Erschließungsgebiete A: Erarbeitung Klimaschutzstrategie ,5 A: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 25 15, A: Innere Leistungsverrechnung ,28 A: Zuschüsse Baumpflanzaktion ,65 A:62 Pflegeschnitt Streuobstwiese.7181 Zuschuss Umweltzentrum für lokale Agenda ,16 GD A:62 UAB 12 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,59 AB 12 Einnahmen 7.5, Ausgaben ,59 Zu-/Überschuss ,59

97 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1 13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz U- 131 Feuerlöschwesen 61 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze ,91 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 2.52,12 A:28.16 Erstattungen vom Bund ,2 A: Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden ,88 A:131 Kostenersätze Werkstatt und Ausbildung.171 Zuweisungen vom Land , A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 2.5, A: Spenden von Stiftungen 5, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,11 Personalausgaben ,2 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,73 SN A:61 Unterhaltung v. Brandschutzeinrichtungen , A:6 z.b. von Brandwasserweihern und Hydranten.52 Beschaffungen ,33 GD A:131 Ersatzbeschaffungen Schutzkleidung und Geräte.525 Unterhaltung von Einrichtungen ,66 GD A:131 Jährliche Wartung von Prüfgeräten, Generalüberholung TS, Hydraulikleitungen Rettungsgeräten sowie sonstige Reparaturen.5251 Unterhaltung Atemschutz , GD A:131 Grundüberholung Lungenautomaten und AT-Geräten, TÜV für AT-Flaschen, Austauschteile.54 Bewirtschaftungskosten ,67 SN A:64.55 Haltung von Fahrzeugen ,3 A: Aus- und Fortbildung ,7 A:131 u.a. für Führerscheinerwerb.572 Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen ,16 GD A: Verbrauchsmittel ,43 A:131 Reinigungsmittel für Atemschutz und Bekleidung, Gerätebenzin, Schaummittel, Ölbindemittel.62 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben ,17 A: Versicherungen ,12 SN A: Schadensfälle 2.52,12 GD A:28.65 Geschäftsbedarf ,18 GD A: Fahrtkosten ,92 GD A: Gebühren für Alarm- und Funkanlagen ,9 A: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,9 A: Überlandbrandhilfe ,67 A: Innere Verrechnungen Technische Dienste ,2 A: Innere Verrechnungen Gebäude ,6 A:32 WEM-Haus Espasingen

98 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1 13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz U- 131 Feuerlöschwesen 62 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Innere Verrechnungen EDV ,89 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,62 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,98 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,63 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,77 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37.7 Zuschuss an die freiwilligen Feuerwehren ,3 A:131 UAB 131 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,43 AB 13 EP 1 Einnahmen ,11 Ausgaben ,54 Zu-/Überschuss ,43 Einnahmen ,47 Ausgaben ,55 Zu-/Überschuss ,8

99 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 2 Schulen Schulverwaltung U- 2 Schulverwaltung 63 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Zuweis.von Gemeinden u.gemeindeverbänden , A: Einnahmen , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 7 7 6,56 A:18 Erstatt.an Gemeinden u.gemeindeverbände , A:18 Erstattungen an übrigen Bereich ,13 A:31 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,54 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,79 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,5 A:31 Zuschüsse an Vereine A:31 Lehr- und Lernmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies UAB 2 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 AB 2 Einnahmen , Ausgaben ,7 Zu-/Überschuss ,7

100 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U- 211 Grundschule Winterspüren 64 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Elternbeiträge verläßliche Grundschule ,5 A:2.151 Kostenersätze für Dienstkleidung 6, A: Zuweisungen vom Land verläßl.grundschule , A: Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 1.5,78 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,28 Personalausgaben ,71 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,31 SN A:61 Beschaffungen 5 2., GD A:211 Unterhaltung von Einrichtungen ,25 GD A:211 Bewirtschaftungskosten ,51 SN A:64 Aus- und Fortbildung A:21 Aufwand für Inklusion an Schulen A:18 Schulfruchtprogramm 1.5,78 A:34 Lehr- und Unterrichtsmittel ,7 GD A:211 Fahrten im inneren Schulbetrieb ,79 A:18 Versicherungen ,82 SN A:28 Geschäftsbedarf ,67 GD A:211 Post- und Fernmeldegebühren ,6 GD A:211 Verwaltungskostenbeitrag ,79 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,9 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,5 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,8 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,33 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,1 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,2

101 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U Grundschule Stockach 65 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Elternbeiträge verläßliche Grundschule , A:2.15 Kostenersätze 4.976,31 A: Kostenersätze Essen Mensa 4. 4., A: Erstattungen vom Land ,31 A: Eigenanteile der Schüler aus Rißtorf , A: Zuweisungen vom Land A: Zuweisungen vom Land verläßl.grundschule , A: Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm ,65 UD A: Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen A: Zuweisungen von Dritten, Spenden ---- A: Einnahmen ,27 Personalausgaben SN A:21 Beschaffungen , GD A:216 Unterhaltung von Einrichtungen , GD A:216 Aus- und Fortbildung A:21 Jugendbegleiter-Programm ,65 UD A:18 Aufwand für Inklusion an Schulen A:18 Schulessen Mensa , A:215 Lehr- und Unterrichtsmittel ,17 A:216 Schülerbuslinie Rißtorf ,8 A:18 Fahrten im inneren Schulbetrieb , A:18 Geschäftsbedarf , GD A:216 Post- und Fernmeldegebühren , GD A:216 Verwaltungskostenbeitrag ,58 GD A:32 I.V. Zahlungen an Werkrealschule ,36 A:32 Innere Verrechnungen EDV ,82 GD A:2 Innere Verrechnungen Telefon u. Druck ,89 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,32 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ---- A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,8 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,4

102 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U- 215 Schulverbund: Werkrealschule Stockach 66 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze 4.376,45 UD A: Kostenersätze Essen Mensa ,5 A: Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden , A: I.V. Anteil Grundschule Stockach ,36 A: Zuweisungen vom Land , A: (VJ 236) Werkrealschüler x Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm 2.395, UD A: Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen 5.3, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,31 Personalausgaben ,56 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,41 SN A:61 Beschaffungen ,57 GD A:21 Beschaffungen - Austausch von Mobilar ,1 A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,48 GD A:21 Miete / Pacht A:61 Miete 2 Gerüstbau-Fluchttreppen , A:61 Nutzungsentgelt Pausenraum A:18 Bewirtschaftungskosten ,56 SN A:64 Aus- und Fortbildung 5 3, A:21 Jugendbegleiter-Programm 2.65, UD A:18 Aufwand für Inklusion an Schulen A:18 Schulessen Mensa ,23 A:215 Lehr- und Unterrichtsmittel ,43 GD A:21 Fahrten im inneren Schulbetrieb 5 5, A:18 Versicherungen ,7 SN A:28 Geschäftsbedarf ,12 GD A:21 Post- und Fernmeldegebühren ,35 GD A:21 Fahrtkosten Hausmeister 2 2 4,8 A:21 Verwaltungskostenbeitrag ,4 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,95 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV ,1 A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,34 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,77 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,31 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,86 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Werkrealschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 9.1. Ausgaben Zu-/Überschuss ,32 79,99

103 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U Grundschule Wahlwies 67 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Elternbeiträge verläßliche Grundschule ,5 A:2.15 Kostenersätze, A: Kostenersätze für Essen ,8 UD A: Zuweisungen vom Land Ganztagsschule , A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 5, A: Spenden von Stiftungen ---- A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,3 Personalausgaben ,25 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,1 SN A:61 Beschaffungen ,31 GD A:213 Bewirtschaftungskosten ,73 SN A:64 Aus- und Fortbildung ,5 A:21 Ganztagsangebot A:18 Essenseinkauf ,8 UD A:213 Lehr- und Unterrichtsmittel , GD A:213 Fahrten im inneren Schulbetrieb ,48 A:18 Versicherungen ,66 SN A:28 Geschäftsbedarf ,44 GD A:213 Post- und Fernmeldegebühren ,9 GD A:213 Verwaltungskostenbeitrag ,36 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,54 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,85 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,18 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,62 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,11 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,99 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,52

104 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U Grundschule Zizenhausen 68 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Elternbeiträge verläßliche Grundschule ,5 A:2.151 Kostenersätze für Dienstkleidung 6, A: Versicherungsleist. für Schadensfälle, A: Zuweisungen vom Land verläßl.grundschule , A: Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,5 Personalausgaben ,79 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,72 SN A:61 Beschaffungen 5, GD A:214 Unterhaltung von Einrichtungen 1., GD A:214 Bewirtschaftungskosten ,71 SN A:64 Aus- und Fortbildung A:21 Aufwand für Inklusion an Schulen A:18 Lehr- und Unterrichtsmittel ,4 GD A:214 Fahrten im inneren Schulbetrieb ,1 A:18 Versicherungen ,52 SN A:28 Schadensfälle, GD A:28 Geschäftsbedarf , GD A:214 Post- und Fernmeldegebühren 1, GD A:214 Verwaltungskostenbeitrag ,1 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,93 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,75 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,93 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,68 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,68 AB 21 Einnahmen ,66 Ausgaben ,29 Zu-/Überschuss ,63

105 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 22 Schulen Realschulen U- 221 Schulverbund: Realschule 69 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Vermischte Einnahmen 1.132,5 A: Zuweisungen vom Land , A: (VJ 649) Schüler x Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm ,55 UD A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 1, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,5 Personalausgaben ,27 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,2 SN A:61 Beschaffungen , GD A:22 Unterhaltung von Einrichtungen , GD A:22 Nutzungsentgelt Pausenraum A:18 Bewirtschaftungskosten ,99 SN A:64 Aus- und Fortbildung A:21 Jugendbegleiter-Programm ,57 UD A:18 Lehr- und Unterrichtsmittel ,5 GD A:22 Fahrten im inneren Schulbetrieb 5 5, A:18 Versicherungen ,73 SN A:28 Geschäftsbedarf ,3 GD A:22 Post- und Fernmeldegebühren , GD A:22 Fahrtkosten Hausmeister ,75 GD A:21 Verwaltungskostenbeitrag ,34 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,82 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,72 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,22 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,78 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,9 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,34 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Realschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,17 AB 22 Einnahmen ,5 Ausgaben ,22 Zu-/Überschuss ,17

106 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 23 Schulen Gymnasien U- 23 Nellenburg-Gymnasium 7 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze, A: Kostenersätze Essen Mensa , A:2.151 Versicherungsleist. für Schadensfälle 387,94 A: Vermischte Einnahmen 341,95 A: Zuweisungen vom Land , A: (VJ 878) Schüler x Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm , UD A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 2, A: Spenden von Stiftungen 6., A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,89 Personalausgaben ,57 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,94 SN A:61 Beschaffungen , GD A:23 Unterhaltung von Einrichtungen ,12 GD A:23 Nutzungsentgelt Pausenraum A:18 Bewirtschaftungskosten ,5 SN A:64 Aus- und Fortbildung 5 5, A:21 Jugendbegleiter-Programm , UD A:18 Schulessen Mensa ,94 A:2 Lehr- und Unterrichtsmittel ,62 GD A:23 Fahrten im inneren Schulbetrieb 5 5, A:18 Versicherungen ,95 SN A:28 Schadensfälle 387,94 GD A:28 Geschäftsbedarf ,28 GD A:23 Post- und Fernmeldegebühren ,98 GD A:23 Fahrtkosten Hausmeister ,3 GD A:21 Fahrtkosten z.sport- u.kulturveranstalt ,4 GD A:23 Verwaltungskostenbeitrag ,6 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,91 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,77 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,7 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,36 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,74 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB Schüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,56

107 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 23 Schulen Gymnasien U- 23 Nellenburg-Gymnasium 71 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR AB 23 Einnahmen ,89 Ausgaben ,45 Zu-/Überschuss ,56

108 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 27 Schulen Sonderschulen U- 27 Förderschule 72 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,72 A:35 Einnahmen durch Vermietung von Räumlichkeiten an Landkreis für Wirtschaftsgymnasium und Volkshochschule.15 Kostenersätze ---- A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 4.652,82 A: Zuweisungen vom Land , A:32 6 (VJ 63) Schüler x Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm , UD A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 536,4 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,94 Personalausgaben ,89 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,21 SN A:61 Beschaffungen ,77 GD A:27 Unterhaltung von Einrichtungen ,85 GD A:27 Mieten, Pachten , A:35 Bewirtschaftungskosten ,67 SN A:64 Aus- und Fortbildung 3 1, A:21 Jugendbegleiter-Programm , UD A:18 Lehr- und Unterrichtsmittel ,4 GD A:27 Fahrten im inneren Schulbetrieb 7 5, A:18 Versicherungen ,43 SN A:28 Schadensfälle 4.652,82 GD A:28 Geschäftsbedarf ,24 GD A:27 Post- und Fernmeldegebühren ,17 GD A:27 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,56 A:18 Verwaltungskostenbeitrag ,51 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,41 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV ,8 A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,52 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,46 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,34 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,65 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuschüsse an Förderverein ,7 A:18 UAB 27 6 Schüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget Ausgaben Zu-/Überschuss , ,74

109 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 27 Schulen Sonderschulen U- 27 Förderschule 73 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR AB 27 Einnahmen ,94 Ausgaben ,68 Zu-/Überschuss ,74

110 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 29 Schulen Sonstiges U- 29 Schülerbeförderung 74 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenerstattung vom Landkreis ,3 A: Eigenanteile der Schüler , A: Eigenanteile werden überwiegend durch VHB erhoben Einnahmen ,3 Zahlungen an Verkehrsunternehmen ,57 A:18 Ersätze an Schüler bzw. Eltern ,48 A:18 Abzuliefernde Eigenanteile , A:18 Innere Leistungsverrechnung ,13 A:31 UAB 29 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,15

111 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 29 Schulen Sonstiges U- 291 Schülerhort 75 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Benutzungsgebühren , A:46.15 Kostenersätze, A: Kostenersätze für Sonderaktionen ---- A: Zuweisungen vom Land ,66 A: Zuweisungen vom Land Kindergarten ,7 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,36 Personalausgaben ,31 SN A:21 Gebäudeunterhaltung ,13 SN A:61 Beschaffungen 3 25, GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen ,89 GD A:24 Bewirtschaftungskosten ,76 SN A:64 Aus- und Fortbildung ,3 GD A:24 Ausgaben für Sonderaktionen ---- A:24 Spielmaterial, Lehrmaterial , GD A:24 Lebensmittel, Essenslieferung ,9 A:24 Versicherungen ,46 SN A:28 Geschäftsbedarf , GD A:24 Dienstreisen ,8 GD A:21 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,5 A:21 Vertretung.6792 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,15 GD A: Innere Verrechnungen EDV ,32 A: Innere Verrechnungen Telefon u. Druck ,73 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,76 GD A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,56 A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,58 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 291 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 AB 29 EP 2 Einnahmen ,39 Ausgaben ,61 Zu-/Überschuss ,22 Einnahmen ,93 Ausgaben ,32 Zu-/Überschuss ,39

112 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verwaltung kultureller Angelegenheiten U- 3 Allgemeine Kulturförderung 76 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Vermischte Einnahmen ---- A: Provisionen aus Vorverkäufen für Dritte ,6 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,6 Personalausgaben ,25 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,64 SN A:61 Beschaffungen 1. 5, A:23 Unterhaltung von Einrichtungen , A:23 Bewirtschaftungskosten ,24 SN A:64 Aus- und Fortbildung ,69 GD A:21 Versicherungen ,1 SN A:28 Geschäftsbedarf ,52 A:23 Fahrtkosten ,12 GD A:21 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , A:23 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,75 GD A:23 Innere Verrechnungen EDV ,38 A:2 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,67 A:32 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,61 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,23 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,41 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuschüsse an Vereine ,55 A:34 UAB 3 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,1 zu 5: Das Kulturzentrum Altes Forstamt hat bedingt durch die Mehrfachnutzungen verhältnismäßig hohe Unterhaltungskosten, u.a. für Brandmeldeanlage, Alarmanlage, Aufzug und Brandschutztüren.

113 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verwaltung kultureller Angelegenheiten U- 31 Städtepartnerschaft 77 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze , A: Einnahmen , Städtepartnerschaft La Roche ,65 GD A:18 Kontakt Wermsdorf (Sachsen) ,18 GD A:18 Innere Verrechnungen Technische Dienste 5 5, A:18 Innere Leistungsverrechnung 1 45,39 A:31 UAB 31 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,22 AB 3 Einnahmen ,6 Ausgaben ,38 Zu-/Überschuss ,32

114 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 32 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen U- 321 Stadtmuseum 78 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Eintrittsgelder ,77 A:23.13 Verkaufserlöse aus Bücherverkauf 55,6 A:23.15 Kostenersätze 5 945, A: Zuweisungen vom Land , A:23 für Restaurierungsarbeiten.177 Zuweisungen von Dritten, Spenden, A: Einnahmen ,37 Personalausgaben ,37 SN A:21 Beschaffungen , GD A:23 Restaurierungsarbeiten , GD A:23 Bewirtschaftungskosten, SN A:64 Aus- und Fortbildung , GD A:21 Veranstaltungsaufwand - Ausstellungen , GD A:23 Sonderaktionen des Museums , GD A:23 Erweiterung Multimediastation , GD A:23 Versicherungen ,74 SN A:28 Geschäftsbedarf , A:23 Fahrtkosten ,8 GD A:21 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , A:23 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,72 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,25 A:31 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,8 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 321 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,59

115 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 32 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen U Gemeindechronik und Archiv 79 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verkaufserlöse aus Bücherverkauf ,5 A:23.15 Kostenersätze, A: Zuweisungen vom Land , A:23 für Aufbereitung Bildarchiv.177 Zuweisungen von Dritten, Spenden 2., UD A:34 Einnahmen ,5.4 Personalausgaben ,24 SN A:21 zusätzlicher Stellenanteil für Aufbereitung Fotoarchiv.52 Beschaffungen 5 5 5, A: Unterhaltung von Einrichtungen ,59 A: Aus- und Fortbildung ,46 A: Aufbau Bildarchiv , A: Buch "Stockacher Fasnacht" A: Buch "Politik-Prominenz Narrengericht" A: Sammlungsgegenstände 4 4 4, A: Dienstreisen ,45 A: Innere Verrechnungen EDV ,42 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,39 A: Innere Leistungsverrechnung ,21 A: Abschreibungen für bewegliche Sachen , A: Verzinsung des Anlagekapitals 1 1 1, A:37 UAB 3211 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,26 AB 32 Einnahmen ,87 Ausgaben ,72 Zu-/Überschuss ,85

116 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege U- 331 Kulturelle Veranstaltungen 8 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Eintrittsgelder ,5 UD A: Spenden Kleinkunst , UD A: Spenden Meisterkonzerte , A: Einnahmen ,5 Beschaffungen ,75 A:23 Kleinkunstveranstaltungen ,5 UD A:23 Stockacher Meisterkonzerte , A:23 Sonstige städtische Veranstaltungen , A:23 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,84 GD A:23 Innere Leistungsverrechnung ,3 A:31 Veranstaltungsaufwand , A:23 UAB 331 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,62

117 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege U- 332 Musikkapellen 81 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Notenmaterial, Kopien 1 1, A:26 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 5 36,87 A:2 Innere Leistungsverrechnung 33,28 A:31 Zuschüsse an Vereine ,24 GD A:34 UAB 332 Ausgaben Zu-/Überschuss , 7.279, ,39

118 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege U- 333 Musikschule 82 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten , A:26.15 Kostenersätze 5 5, A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 815, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Personalausgaben ,79 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,28 SN A:61 Beschaffungen Instrumente, Notenmaterial ,13 UD A:26 Unterhaltung von Einrichtungen, Reparat ,23 UD A:26 Bewirtschaftungskosten ,36 SN A:64 Veranstaltungsaufwand ,36 GD A:26 Versicherungen ,84 SN A:28 Geschäftsbedarf ,6 UD A:26 Dienstreisen ,79 GD A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,55 A:26 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,13 UD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,63 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,2 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 333 zu 5: Fortführung Brandschutzmaßnahmen, u.a. Fluchttreppe Ausgaben Zu-/Überschuss , ,89 AB 33 Einnahmen ,5 Ausgaben ,4 Zu-/Überschuss ,9

119 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 34 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege U- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 83 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Eintrittseinnahmen Veranstalt. Stadtfest , UD A:23.13 Verkaufserlöse 161, A: Einnahmen Sommerferienprogramm ,32 A: Werbeanzeigen A:23 Werbung Schweizerfeiertag.15 Kostenersätze , UD A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 9.25, UD A: Spenden von Stiftungen A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,32 Anlagenunterhaltung ,13 SN A:6 Beschaffungen 5 5, GD A:6 Beschaffung Beschilderung Naturdenkmale 1. 1., A:111 Unterhaltung von Einrichtungen ,42 GD A:6 Bewirtschaftungskosten ,9 SN A:64 Sommerferienprogramm ,96 A:23 Stadtverschönerung 5 5, GD A:6 Beschaffung von Fahnen und dgl ,9 GD A:63 Stadtfest "Schweizerfeiertag" , A:23 Fasnacht in der Gesamtstadt ,6 GD A:25 Blumenschalen, Bänke und dgl ,19 GD A:63 Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume ,28 A:771 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,95 A:26 Innere Leistungsverrechnung ,21 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 34 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,87 AB 34 Einnahmen ,32 Ausgaben ,19 Zu-/Überschuss ,87

120 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 35 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung U- 35 Volkshochschule 84 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Innere Leistungsverrechnung 3,2 A:31 Zuschüsse für laufende Zwecke , A:26 UAB 35 Ausgaben Zu-/Überschuss , 54.45, ,2

121 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 35 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung U- 352 Stadtbücherei 85 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Lesegebühren ,3 A: Vermischte Einnahmen , A: Zuweisungen vom Land 671, A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 492,23 A: Einnahmen ,26 Personalausgaben ,23 SN A:21 Beschaffungen 437,86 GD A:23 Unterhaltung von Einrichtungen ,18 A:23 erforderliche IT-Neuerungen, Lizenzen.562 Aus- und Fortbildung ,53 GD A: Veranstaltungsaufwand , A:23 u.a. Kinder- und Jugendbuchwoche.5721 Sommerleseclub ,31 A: Ergänzung Medienbestand ,23 A:23.65 Geschäftsbedarf ,51 A: Fahrtkosten ,25 GD A: Innere Verrechnungen EDV ,54 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,29 A: Innere Leistungsverrechnung ,2 A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,42 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 352 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,93 AB 35 Einnahmen ,26 Ausgaben ,21 Zu-/Überschuss ,95

122 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 37 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen U- 37 Kirchen 86 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,64 SN A:61 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,9 GD A:61 Innere Leistungsverrechnung ,28 A:31 Zuschüsse an Vereine ,74 A:34 UAB 37 Ausgaben Zu-/Überschuss , 3.793, ,75 AB 37 EP 3 Einnahmen, Ausgaben ,75 Zu-/Überschuss ,75 Einnahmen ,1 Ausgaben ,65 Zu-/Überschuss ,64

123 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 4 Soziale Sicherung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten U- 4 Allgemeine Sozialverwaltung 87 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Personalausgaben ,54 SN A:21 Aus- und Fortbildung 1 13,2 GD A:21 Geschäftsbedarf 8 5, A:111 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerstiftung 4 4 4, A:26 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Windeleimer ,6 A:32 Innere Leistungsverrechnung ,65 A:31 Sozialpass ,41 GD A:113 Zuschuss an Stockacher Tafel , GD A:34 UAB 4 Ausgaben Zu-/Überschuss , , ,4

124 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 4 Soziale Sicherung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten U- 41 Asylbewerber/Aussiedler -Verwaltung- 88 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden 2.5, A: Zuweisungen vom Land A:116 Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte (L-Bank).177 Zuweisungen von Dritten, Spenden 5, A: Spenden von Stiftungen ---- A: Einnahmen , Personalausgaben , SN A:21 Beschaffungen , GD A:116 Unterhaltung von Einrichtungen 1. 1., A:116 Miete / Pacht A:116 Haltung von Fahrzeugen ,59 GD A:116 Aus- und Fortbildung 5 3, GD A:21 Veranstaltungsaufwand GD A:116 Versicherungen ,71 SN A:28 Geschäftsbedarf 2.5 5, GD A:116 Fahrtkosten 1.2 3, GD A:21 Erstattungen an übrigen Bereich ,24 GD A:116 Innere Verrechnungen EDV , GD A:2 Innere Verrechnungen Telefon u. Druck ,9 GD A:2 Innere Leistungsverrechnung ,54 A:31 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuschüsse an sonstige Träger, GD A:116 UAB 41 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,98 AB 4 Einnahmen , Ausgaben ,38 Zu-/Überschuss ,38

125 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 43 Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe U- 431 Altenveranstaltungen und -betreuung 89 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Personalausgaben ,22 SN A:21 Aus- und Fortbildung 2 2, A:21 Veranstaltungsaufwand ,41 A:25 Zuwendungen an Altersjubilare ,64 A:25 Dienstreisen , A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,34 A:25 Innere Verrechnungen Telefon u. Druck,35 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,8 A:31 UAB 431 Ausgaben Zu-/Überschuss , , ,4

126 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 43 Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe U- 435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 9 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Benutzungsgebühren A: Einnahmen 3. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude SN A:61 Bewirtschaftungskosten SN A:64 Steuern, Abgaben SN A:3 Versicherungen SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste A:61 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen A:37 Verzinsung des Anlagekapitals A:37 UAB 435 Ausgaben 43.6 Zu-/Überschuss -13.6,,,

127 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 43 Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe U- 439 Bürgerschaftliches Engagement 91 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Serviceleistungen Kasse/Kämmerei, UD A:31 UAB 439 Der Unterabschnitt wird seit 215 nicht mehr bebucht. Anstelle dessen wird der Unterabschnitt 431 "Altenveranstaltungen und -betreuung" verwendet. Ausgaben Zu-/Überschuss,,, AB 43 Einnahmen 3., Ausgaben ,4 Zu-/Überschuss ,4

128 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U- 46 Kinderspielplätze 92 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Zuweisungen von Dritten, Spenden, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Anlagenunterhaltung ,79 SN A:6 Mieten, Pachten ,56 A:35 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,9 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,1 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,36 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 46 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,62

129 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U- 461 Jugendförderung/Jugendraum 93 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren uä ,6 GD A: Versicherungsleist. für Schadensfälle ,6 A: Erstattungen vom Land ,52 A:18 für Schulsozialarbeit.162 Erstattungen vom Landkreis Konstanz , A:18 für Schulsozialarbeit.177 Zuweisungen von Dritten, Spenden 5.35, GD A: Spenden für Jugenderholung Poltava, UD A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,72 Personalausgaben ,47 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,6 SN A:61 Beschaffungen , GD A:29 Bewirtschaftungskosten ,92 SN A:64 Haltung von Fahrzeugen , A:29 Aus- und Fortbildung ,35 A:21 Veranstaltungsaufwand ,6 GD A:29 Sachkosten/Veranstalt. Schulsozialarbeit , GD A:29 Jugenderholung Poltava ,5 UD A:25 Versicherungen ,11 SN A:28 Schadensfälle 2.684,6 GD A:28 Fahrtkosten ,27 A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,3 A:29 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,33 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,64 A:31 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuschüsse an Vereine , A:29 UAB 461 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 zu 5: Prüfung Statik, marode Kellerdecke

130 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U- 464 Kindergärten - allgemeines 94 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Innere Verrechnungen Personalleistungen ,8 A:21 Aufteilung der Personalkosten für Vertretung auf die einzelne Einrichtungen..178 Spenden von Stiftungen A: Einnahmen ,8 Personalausgaben ,97 SN A:21 Beschaffungen ,83 GD A:24 Aus- und Fortbildung , GD A:24 Sprachförderung 1. 2, A:24 Projekt "Haus der kleinen Forscher", UD A:24 Zuschuss zu Tagesmütterausbildung 1. 1., A:24 Geschäftsbedarf ,95 GD A:24 EDV - Spezifische Ausstattung, A:2 Innere Leistungsverrechnung ,83 A:31 UAB 464 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,5 Unterabschnitt für Kindergartenverwaltung und Kindergärten allgemein. zu 4: Vertretungskräfte und Ausbildungsplätze für alle städtischen Kindergärten - Aufteilung über Innere Verrechnungen auf einzelne Einrichtungen

131 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Espasingen 95 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren ,75 A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A: Zuweisungen vom Land 2.7, A:24 Sprachförderung und Integrationsprojekte.1711 Zuweisungen vom Land Kindergarten ,9 A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,65 Personalausgaben ,9 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,5 SN A:61 Beschaffungen ,8 GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen 5 5, GD A:24 Bewirtschaftungskosten ,54 SN A:64 Aus- und Fortbildung 5 5, GD A:24 Spielmaterial, Lehrmaterial ,25 GD A:24 Versicherungen 5 4, SN A:28 Geschäftsbedarf ,8 GD A:24 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,4 A:21 Vertretung.6792 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,8 GD A: Innere Verrechnungen Gebäude ,2 A: Innere Verrechnungen EDV , A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,13 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,23 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,58 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen , A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 4641 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,29

132 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Winterspüren 96 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren ,95 A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A:46.15 Kostenersätze, A: Kostenersätze für Dienstkleidung 6, A: Zuweisungen vom Land ,33 UD A:24 Sprachförderung und Integrationsprojekte.1711 Zuweisungen vom Land Kindergarten , A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung ,6 A: Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 5, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,88 Personalausgaben ,17 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,48 SN A:61 Beschaffungen 3 3 3, GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen ,19 GD A:24 Mieten, Pachten , A:35 Bewirtschaftungskosten ,54 SN A:64 Aus- und Fortbildung ,58 GD A:24 Integrationsprojekt 4., UD A:24 Spielmaterial, Lehrmaterial ,37 GD A:24 Kinderbuslinie ,7 A:24 Versicherungen ,71 SN A:28 Geschäftsbedarf , GD A:24 Dienstreisen 3 3, A:21 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,6 A:21 Vertretung.6792 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,88 GD A: Innere Verrechnungen EDV , A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,5 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,11 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,4 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen , A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 4643 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,

133 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Zizenhausen 97 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren ,25 A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A:46.15 Kostenersätze 5, A: Kostenersätze für Dienstkleidung 6, A: Zuweisungen vom Land , UD A:24 Sprachförderung und Integrationsprojekte.1711 Zuweisungen vom Land Kindergarten ,2 A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , A: Platzkostenzuschüsse von Gemeinden ,58 A: Zuweisungen von Dritten, Spenden, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,3 Personalausgaben ,58 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,42 SN A:61 Beschaffungen ,94 GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen 5 5, GD A:24 Bewirtschaftungskosten ,78 SN A:64 Aus- und Fortbildung , GD A:24 Integrationsprojekt , UD A:24 Spielmaterial, Lehrmaterial ,67 GD A:24 Projekt "Gartenland in Kinderhand" A:24 Kinderbuslinie ,93 A:24 Versicherungen ,25 SN A:28 Geschäftsbedarf ,68 GD A:24 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,88 A:21 Vertretung.6792 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,89 GD A: Innere Verrechnungen EDV , A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,9 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,49 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,53 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 4644 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,12

134 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergartengruppe Pusteblume (GU) 98 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A:46.15 Kostenersätze ---- A: Zuweisungen vom Land Kindergarten ---- A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung ---- A: Zuweisungen von Dritten, Spenden ---- A: Einnahmen 14. Personalausgaben SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude SN A:61 Beschaffungen GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen GD A:24 Bewirtschaftungskosten SN A:64 Aus- und Fortbildung ---- GD A:24 Integrationsprojekt ---- GD A:46 Spielmaterial, Lehrmaterial GD A:24 Sprachförderung ---- GD A:46 Versicherungen SN A:28 Geschäftsbedarf GD A:24 Innere Verrechnungen Personalleistungen A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste GD A:61 Innere Verrechnungen EDV GD A:2 Innere Verrechnungen Telefon u. Druck GD A:2 Innere Leistungsverrechnung A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ---- A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen A:37 Verzinsung des Anlagekapitals A:37 UAB 4645 Für Zuweisungen vom Land ist die Kindergartenstatistik zum des Vorjahres maßgeblich. Öffnung der Gruppe zum , Anspruch auf Zuweisungen daher erst ab 218. Ausgaben Zu-/Überschuss -13.3,,,

135 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindertagesstätte Stockach 99 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren ,75 A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A:46.15 Kostenersätze 1 146,8 UD A: Zuweisungen vom Land 26.5, UD A:24 Sprachförderung und Integrationsprojekte.1711 Zuweisungen vom Land Kindergarten ,9 A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung ,7 A: Platzkostenzuschüsse von Gemeinden ,12 A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 85, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,27 Personalausgaben ,56 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,22 SN A:61 Beschaffungen ,2 GD A: zusätzlich, da sukzessiver Austausch von altem Mobiliar ( ).521 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A: Unterhaltung von Einrichtungen ,46 GD A:24.54 Bewirtschaftungskosten ,91 SN A: Aus- und Fortbildung ,9 GD A:24.57 Integrationsprojekt UD A: Spielmaterial, Lehrmaterial ,5 GD A: Lebensmittel, Essenslieferung , UD A: Versicherungen ,14 SN A:28.65 Geschäftsbedarf ,59 GD A: Innere Verrechnungen Personalleistungen ,2 A:21 Vertretung.6792 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,77 GD A: Innere Verrechnungen EDV ,6 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,4 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,72 GD A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,7 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 4646 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,24

136 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Kleeblatt 1 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren ,25 A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A:46.15 Kostenersätze, UD A: Zuweisungen vom Land , UD A:24 Sprachförderung und Integrationsprojekte.1711 Zuweisungen vom Land Kindergarten ,8 A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung ,3 A: Platzkostenzuschüsse von Gemeinden ,14 A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 5, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,49 Personalausgaben ,45 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,4 SN A:61 Beschaffungen ,51 GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen ,98 GD A:24 Bewirtschaftungskosten ,42 SN A:64 Aus- und Fortbildung 5 5 1,85 GD A:24 Integrationsprojekt , UD A:24 Spielmaterial, Lehrmaterial ,37 GD A:24 Lebensmittel, Essenslieferung , UD A:24 Versicherungen ,51 SN A:28 Geschäftsbedarf ,95 GD A:24 Dienstreisen 3 14,31 A:21 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,63 A:21 Vertretung.6792 Innere Verrechnungen Technische Dienste , GD A: Innere Verrechnungen EDV ,6 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,53 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,1 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,9 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 4647 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,2

137 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kinderkrippe Nellenbadstraße 11 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Beiträge für Kinder über 3 Jahren ,75 A: Beiträge für Kinder unter 3 Jahren A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung ,7 A: Platzkostenzuschüsse von Gemeinden ,84 A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 1, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,29 Personalausgaben ,64 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,99 SN A:61 Beschaffungen ,41 GD A:24 Beschaffungen außerhalb Budget, GD A:24 Unterhaltung von Einrichtungen ,94 GD A:24 Bewirtschaftungskosten ,76 SN A:64 Aus- und Fortbildung ,69 GD A:24 Spielmaterial, Lehrmaterial , GD A:24 Lebensmittel, Essenslieferung ,53 A:24 Versicherungen ,8 SN A:28 Geschäftsbedarf ,97 GD A:24 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,41 A:21 Vertretung.6794 Innere Verrechnungen EDV ,32 A: Innere Verrechnungen Telefon u. Druck ,99 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,24 GD A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,52 A: Abschreibungen für bewegliche Sachen , A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 4648 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,2

138 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Förderung konfessioneller und sonstiger Kindergärten 12 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Zuweisungen vom Land Kindergärten ,5 A: Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung ,7 A: Platzkostenzuschüsse von Gemeinden ,41 UD A: Einnahmen ,61 Innere Leistungsverrechnung ,8 A:31 Platzkostenzuschüsse an Gemeinden ,24 UD A:24 Zuschuss an ev. Kindergarten Stockach , GD A:31 Zuschuss an kath. Kindergarten St.Marien ,73 GD A:31 Zuschuss an kath. Kindergarten Wahlwies ,41 GD A:31 Zuschuss an Waldorfkindergarten Wahlwies ,86 GD A:31 Zuschuss an Kinderschutzbund ,32 GD A:24 Zuschuss an Pestalozzi Kinderdorf ,68 GD A:24 UAB 4649 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,71 AB 46 Einnahmen ,2 Ausgaben ,42 Zu-/Überschuss ,4

139 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 4 47 Soziale Sicherung Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege U- 47 Förderung der Wohlfahrtspflege 13 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Innere Verrechnungen Technische Dienste ,18 A:25 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,61 A:32 Innere Leistungsverrechnung 27,23 A:31 Zuschüsse an Vereine und Verbände ,42 A:34 UAB 47 Ausgaben Zu-/Überschuss , , ,44 AB 47 EP 4 Einnahmen, Ausgaben ,44 Zu-/Überschuss ,44 Einnahmen ,2 Ausgaben ,28 Zu-/Überschuss ,26

140 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 5 Gesundheit, Sport, Erholung Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter U- 5 Gesundheitspflege 14 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Schädlingsbekämpfung ,15 A:63 Innere Leistungsverrechnung 27,84 A:31 Zuschüsse an Vereine ,82 A:34 UAB 5 Ausgaben Zu-/Überschuss , 2.35, ,81 AB 5 Einnahmen, Ausgaben ,81 Zu-/Überschuss ,81

141 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 51 Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser U- 51 Städtisches Krankenhaus 15 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Innere Leistungsverrechnung 27,23 A:31 Verlustabdeckung ,97 A:32 Erstattung Zinsaufwand ,75 A:34 UAB 51 Ausgaben Zu-/Überschuss , 65.48, ,95 AB 51 Einnahmen, Ausgaben ,95 Zu-/Überschuss ,95

142 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 54 Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege U- 541 Deutsches Rotes Kreuz 16 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Innere Leistungsverrechnung 7,26 A:31 Zuschuss an DRK Ortsverband Stockach ,78 A:34 Mietkostenzuschuss UAB 541 Ausgaben Zu-/Überschuss , 1.41,4-1.41,4

143 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 54 Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege U- 542 Sozial- und Dorfhelferinnenstation 17 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Innere Leistungsverrechnung 36,31 A:31 Zuschüsse an soziale Einrichtungen ,79 A:31 Zuschussbedarf stark schwankend UAB 542 Ausgaben Zu-/Überschuss , 1.44,1-1.44,1 AB 54 Einnahmen, Ausgaben ,14 Zu-/Überschuss ,14

144 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 55 Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports U- 55 Förderung des Sports 18 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze ,41 A:26.28 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 14,8 A: Einnahmen ,49 Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen , A:26 Geschäftsbedarf , A:26 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,65 A:26 Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,64 A:32 Innere Leistungsverrechnung ,56 A:31 Zuschüsse an Sportvereine ,56 A:34 UAB 55 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,92 AB 55 Einnahmen ,49 Ausgaben ,41 Zu-/Überschuss ,92

145 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U- 561 Hägerweghalle 19 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren 1 1 1, A:26.14 Mieten, Pachten ,76 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,98 A: Einnahmen ,74 Personalausgaben ,59 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,38 SN A:61 Beschaffungen ,2 GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,8 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,95 SN A:64 Versicherungen ,72 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,46 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 1 1,84 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,7 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1 1, A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 561 Ausgaben Zu-/Überschuss 39.91,74,

146 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Dillhalle 11 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren 1 1, A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,28 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,28 Personalausgaben ,43 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,76 SN A:61 Beschaffungen ,57 GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,76 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,62 SN A:64 Dienstreisen ,73 GD A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,15 GD A:61 Innere Leistungsverrechnung ,26 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3 2, A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5611 Ausgaben Zu-/Überschuss ,28,

147 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Heidenfelshalle Zizenhausen 111 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren , A:26.15 Kostenersätze ,45 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,98 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,43 Personalausgaben ,73 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,26 SN A:61 Beschaffungen ,57 GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,49 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,82 SN A:64 Versicherungen ,34 SN A:28 Verwaltungskostenbeitrag , A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,59 GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,45 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,18 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5612 Ausgaben Zu-/Überschuss ,43, zu 5: Brandschutz, Fassadensanierung Glasfront

148 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Roßberghalle Wahlwies 112 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren ,89 A:26.15 Kostenersätze ,71 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,39 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,99 Personalausgaben ,54 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,1 SN A:61 Beschaffungen ,27 GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,86 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,63 SN A:64 Versicherungen ,74 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,65 GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,21 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,99 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5613 Ausgaben Zu-/Überschuss ,99,

149 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Nellenburghalle Hindelwangen 113 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren , A:26.15 Kostenersätze ,79 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,5 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen ,52 A: Einnahmen ,81 Personalausgaben ,13 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,42 SN A:61 Beschaffungen 1. 1., GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,34 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,97 SN A:64 Versicherungen ,75 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,85 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV ,88 A:2 Innere Verrechnungen Telefon u. Druck ---- A:2 Innere Leistungsverrechnung ,49 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,98 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5614 Ausgaben Zu-/Überschuss ,81, zu 5: Fassadensanierung süd

150 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Jahnhalle 114 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren , A:26.15 Kostenersätze ,25 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,85 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,1 Personalausgaben ,14 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,94 SN A:61 Beschaffungen ,18 GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,73 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,52 SN A:64 Versicherungen ,56 SN A:28 Fahrtkosten ,3 GD A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,1 GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,84 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,88 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5615 Ausgaben Zu-/Überschuss ,1,

151 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen 115 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren , A:26.15 Kostenersätze ,44 A: Innere Verrechnungen Gebäude ,16 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,96 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,56 Personalausgaben ,9 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,29 SN A:61 Beschaffungen ,62 GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen 1. 1., GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,91 SN A:64 Versicherungen ,97 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste , GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck, A:2 Innere Leistungsverrechnung ,68 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5616 Ausgaben Zu-/Überschuss ,56,

152 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Johanniterhalle Hoppetenzell 116 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren , A:26.15 Kostenersätze ,98 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,62 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,6 Personalausgaben ,66 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,54 SN A:61 Beschaffungen 1. 1., GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen ,55 GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,9 SN A:64 Versicherungen ,76 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,36 GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,6 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,77 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3 728, A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5617 Ausgaben Zu-/Überschuss ,6, zu 5: Sanierung Beleuchtung

153 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Lichtberghalle Winterspüren 117 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren , A:26.15 Kostenersätze ,53 A: Kostenersätze für Dienstkleidung 15 15, A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,54 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,7 Personalausgaben ,12 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,72 SN A:61 Beschaffungen 5 5, GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen 1. 1., GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,51 SN A:64 Versicherungen ,65 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,66 GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,87 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,54 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5618 Ausgaben Zu-/Überschuss ,7, zu 5: Rissüberprüfung, Präventionsmaßnahmen

154 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Gemeindezentrum Raithaslach 118 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Hallenbenutzungsgebühren ,5 A:26.15 Kostenersätze ,25 A: Innere Verrechnungen Hallenbenutzung ,16 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,91 Personalausgaben , SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,63 SN A:61 Beschaffungen 1. 1., GD A:61 Unterhaltung von Einrichtungen 5 5, GD A:61 Bewirtschaftungskosten ,5 SN A:64 Versicherungen ,6 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,34 GD A:61 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,79 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,59 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 5619 Ausgaben Zu-/Überschuss ,91,

155 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U- 562 Sportplätze und -anlagen 119 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten Festplatz Dillstraße , A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude , SN A:61 Anlagenunterhaltung ,29 SN A:6 Geräteunterhaltung ,47 A:63 Mieten, Pachten , A:35 Bewirtschaftungskosten ,61 SN A:64 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,2 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,87 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,56 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 562 Ausgaben Zu-/Überschuss , , AB 56 Einnahmen ,49 Ausgaben ,49 Zu-/Überschuss ,

156 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 5 58 Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen U- 581 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen 12 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2.195, A: Einnahmen 2.195, Personalausgaben 112,5 SN A:21 Anlagenunterhaltung ,41 GD A:771 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,47 A:771 Innere Leistungsverrechnung ,8 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.264, A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 581 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,18 AB 58 EP 5 Einnahmen 2.195, Ausgaben ,18 Zu-/Überschuss ,18 Einnahmen ,98 Ausgaben ,98 Zu-/Überschuss ,

157 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung U- 6 Allgemeine Bauverwaltung 121 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren , A:64.11 Schätzungsgebühren ,66 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 1.955,65 A: Vermischte Einnahmen ,3 A: Erstattungen von Zweckverbänden , A: Innere Verrechnungen Personalleistungen ,64 A: Einnahmen ,25 Personalausgaben ,39 SN A:21 Beschaffungen ,64 A:63 Unterhaltung von Einrichtungen 3 3, A:63 Aus- und Fortbildung ,65 GD A:21 Versicherungen ,8 SN A:28 Schadensfälle 1.955,65 GD A:28 Geschäftsbedarf , A:63 Fahrtkosten ,48 GD A:21 Sachverständigen- und Gerichtskosten , A:63 Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt 18., A:63 Sachverständigenkosten Gutachteraussch ,28 A:62 Innere Verrechnungen EDV ,26 A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,1 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,49 A:31 UAB 6 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,4 AB 6 Einnahmen ,25 Ausgaben ,65 Zu-/Überschuss ,4

158 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 61 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung U- 61 Planung und Vermessung 122 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden 3. 3., A:63 für Flächennutzungsplan Windkraft.17 Zuweisungen vom Bund 32., A: für Sanierungsmanager Einnahmen Beschaffungen ,9 A:63 Geschäftsbedarf ,9 A:63 Planungskosten, Gutachten, Modelle ,97 A:63 v.a. Flächennutzungspläne zusätzlich: Generalverkehrsplan, Lärmaktionsplan.6799 Innere Leistungsverrechnung ,54 A:31 UAB 61 Ausgaben Zu-/Überschuss , , ,44

159 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 61 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung U- 613 Baurechtsamt 123 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren Baurechtsamt ,67 UD A: Erstattungen vom Land ,26 A: Einnahmen ,93 Personalausgaben ,3 SN A:21 Beschaffungen ,48 GD A:631 Unterhaltung von Einrichtungen 35 35, A:631 Aus- und Fortbildung ,85 GD A:21 Ersatzvornahmen 4. 4., UD A:63 Versicherungen ,97 SN A:28 Geschäftsbedarf ,65 A:631 Fahrtkosten ,16 GD A:21 Sachverständigen- und Gerichtskosten ,38 A:63 Gutachterkosten Brandverhütungsschau ,76 UD A:63 Ausgaben für Brandsachverständigen zahlt das BRA im Voraus, diese werden danach zusammen mit den Verwaltungsgebühren dem Eigentümer berechnet.6794 Innere Verrechnungen EDV ,14 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,58 A: Innere Leistungsverrechnung ,59 A:31 UAB 613 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 AB 61 Einnahmen ,93 Ausgaben ,42 Zu-/Überschuss ,51

160 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 62 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge U- 62 Förderung des Wohnungsbaus 124 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Zinsen von Baudarlehen ,88 A:34.21 Dividende ,82 A: Einn.a.Inanspruchn.Bürgschaften/Gewährv., A: Einnahmen ,7 Innere Leistungsverrechnung 1 24,2 A:31 UAB 62 Ausgaben 1 Zu-/Überschuss ,2 6.82,5 AB 62 Einnahmen ,7 Ausgaben 1 24,2 Zu-/Überschuss ,5

161 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 63 Gemeindestraßen 125 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Sondernutzungsgebühren ,5 A: Kostenersätze ,66 A:6.155 Vermischte Einnahmen 5, A: Zuweisungen vom Land ,3 A: Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten ,43 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,89 Anlagenunterhaltung ,69 SN A:6 Vermessungskosten, Grenzfeststellungen 1. 1., A:36 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,85 GD A:6 Innere Verrechnungen Strassenentw.anteil ,67 A:32 Innere Leistungsverrechnung ,26 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,58 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 63 zu 51: Unterhalt der Straßen entsprechend der Prioritätenliste. Ausgaben Zu-/Überschuss , ,16

162 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 631 Brücken 126 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Anlagenunterhaltung ,5 SN A:6 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,6 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung 1 42,36 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,71 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 631 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,18 zu 51: Erforderliche Brückenprüfungen und -sanierungen. AB 63 Einnahmen ,89 Ausgaben ,23 Zu-/Überschuss ,34

163 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 67 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung U- 67 Straßenbeleuchtung 127 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Anlagenunterhaltung ,91 SN A:6 Bewirtschaftungskosten ,78 SN A:64 Innere Leistungsverrechnung ,22 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,97 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 67 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,88

164 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 67 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung U- 675 Straßenreinigung/Winterdienst 128 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze ,86 A: Erstattungen von privaten Unternehmen ,74 A: Reinigung Containerstandorte Altglas Einnahmen ,6 Beseitigung wilder Ablagerungen ,47 A:62 Bewirtschaftungskosten, SN A:64 Haltung von Fahrzeugen ,3 A:771 Nur spezielle Fahrzeuge und Geräte für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden auf dieser gebucht. Die anteiligen Fahrzeugkosten werden bei 771 Technische Dienste verbucht und über Innere Verrechnungen abgerechnet..56 Dienst- und Schutzkleidung ,77 A: Betriebsaufwand , GD A:771 witterungsabhängig.583 Gemischte Abfälle - Verwertung ,58 A: Innere Verrechnungen Technische Dienste ,67 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,8 A:31 UAB 675 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,27 AB 67 Einnahmen ,6 Ausgaben ,75 Zu-/Überschuss ,15

165 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 68 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den ruhenden Verkehr U- 68 Parkplätze 129 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Parkgebühren aus Parkraumbewirtschaftung ,5 A: Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten , A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2, A: Einnahmen ,5 Anlagenunterhaltung ,44 SN A:6 laufende Ausgabe Parkraumbewirtschaftung ,98 A:111 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,84 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,59 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,26 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 68 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,61 AB 68 Einnahmen ,5 Ausgaben ,11 Zu-/Überschuss ,61

166 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 6 69 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau U- 69 Wasserläufe, Wasserbau 13 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verkaufserlöse , A:6.15 Kostenersätze ---- A:6.277 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Anlagenunterhaltung ,54 SN A:6 Unterhaltung Quellenwanderweg , A:62 Beseitigung Hochwasserschäden A:6 Abwasserabgabe ,55 A:65 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,7 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,43 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,77 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuweisungen an Zweckverbände ,91 A:34 UAB 69 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,9 zu 51: neues Hochwasserschutzkonzept (gesetzliche Neuerung), förderfähig im Folgejahr AB 69 EP 6 Einnahmen , Ausgaben ,9 Zu-/Überschuss ,9 Einnahmen ,87 Ausgaben ,26 Zu-/Überschuss ,39

167 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung U- 7 Abwasserbeseitigung 131 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Niederschlagswassergebühren ,12 A: Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung ,47 A: Schmutzwassergebühren ,92 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle ---- A: Vermischte Einnahmen ,59 A: Innere Verrechnungen Strassenentw.anteil ,67 A: Rückerstattung Betriebskostenumlage VJ ,44 A: Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten ,85 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Aufl.von.Zuw.u.Zusch. Abwasserzweckverb ,91 A: Einnahmen ,97 Personalausgaben, SN A:21 Anlagenunterhaltung ,62 SN A:6 Bewirtschaftungskosten ,48 SN A:64 Aufwand dezentrale Abwasserbeseitigung ,18 A:65 Versicherungen 5 5 -,51 SN A:28 Schadensfälle ---- GD A:28 Geschäftsbedarf 25 25, A:64 Sachverständigen- und Gerichtskosten ,5 A:31 Kosten gesplittete Abwassergebühr ,63 GD A:62 Verwaltungskostenbeitrag ,51 A:32 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,56 A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,15 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,58 GD A:31 Abschreibungen Abwasserzweckverbände ,62 A:37 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,34 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Betriebskostenumlage an Abwasserzw.verb ,42 A:32 UAB 7 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,89 zu 51: Kanalsanierung in Kernstadt und Stadtteilen entsprechend Untersuchungen. U.a. Kanalbefahrungen vorgesehen. AB 7 Einnahmen ,97 Ausgaben ,8 Zu-/Überschuss ,89

168 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung U- 721 Abfallbeseitigung 132 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Abfallbeseitigungsgebühren ,1 A: Einnahmen aus Verwertung Papier/Schrott ,98 A: Vermischte Einnahmen ---- A: Innere Verrechnungen Windeleimer ,6 A: Einnahmen ,68 Bewirtschaftungskosten ,22 SN A:64 Behälterverwaltung und -austausch A:62 Biomüll ,19 GD A:62 Restmüll ,42 GD A:62 Papier ,19 GD A:62 Sperrmüll ,58 GD A:62 Altholz ,6 GD A:62 Grünschnitt ,18 GD A:62 Metallschrott ,61 GD A:62 E-Schrott ,39 GD A:62 Bildschirme ,73 GD A:62 Elektrogroßschrott , GD A:62 Kühlgeräte ,98 GD A:62 Grünschnittannahme Hebsack ,66 GD A:62 Geschäftsbedarf , A:62 Sachverständigen- und Gerichtskosten , A:62 Umweltzentrum für Betreuung Wertstoffhof.6791 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,35 A: Innere Verrechnungen Technische Dienste 4.46,4 A: Innere Leistungsverrechnung ,84 A:31 UAB 721 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 AB 72 Einnahmen ,68 Ausgaben ,98 Zu-/Überschuss ,7

169 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 73 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte U- 731 Krämermarkt 133 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Marktgebühren ,5 A: Kostenersätze Strom , A: Dienstreisen Einnahmen ,5 Personalausgaben ,76 SN A:21 Bewirtschaftungskosten ,63 SN A:64 Betriebsaufwand ,8 A:111 5,68 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,87 A:111 Innere Leistungsverrechnung ,38 GD A:31 UAB 731 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,9

170 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 73 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte U Wochenmarkt 134 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Marktgebühren , A: Kostenersätze Strom ,34 A: Einnahmen ,34 Bewirtschaftungskosten ,54 A:111 Innere Verrechnungen Personalleistungen , A:32 Innere Leistungsverrechnung 1 1 9,77 A:31 UAB 7311 Ausgaben Zu-/Überschuss ,31-284,97 AB 73 Einnahmen ,84 Ausgaben ,71 Zu-/Überschuss ,87

171 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 75 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen U- 751 Bestattungswesen 135 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Gebühren Bestattungswesen ,5 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 1.833,79 A: Vermischte Einnahmen ,2 A: Zuweisungen vom Land ,82 A: Zuweisungen von Dritten, Spenden 546,6 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,73 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,2 SN A:61 Anlagenunterhaltung ,72 SN A:6 Geräteunterhaltung ,78 A:64 Mieten, Pachten , A:35 Bewirtschaftungskosten ,29 SN A:64 Leistungsvergütung an Unternehmen ,16 A:64 Versicherungen ,67 SN A:28 Schadensfälle 1.833,79 GD A:28 Geschäftsbedarf 35 25, A:64 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1 1 1, A:34 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,28 A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,34 A:64 Innere Verrechnungen EDV A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,15 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,79 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,29 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,41 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 751 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,96 zu 5: u.a. Dachsanierung Friedhof Winterspüren zu 51: u.a. Kriegsgräberpflege, Gestaltung neuer Grabreihen AB 75 Einnahmen ,73 Ausgaben ,69 Zu-/Überschuss ,96

172 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 76 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen U Breitbandversorgung 136 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,59 A:31 Einnahmen aus der Vermietung des städtischen Glasfasernetzes.277 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A:37 Erhöhung durch voraussichtlichen Investitionszuschuss 217 Einnahmen ,59.6 Breitbandversorgung , GD A:31 laufendes Entgelt für die Nutzung externer Trassen Innere Leistungsverrechnung 21,18 GD A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 7612 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,59

173 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 76 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen U Öffentliche Waagen 137 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Benutzungsgebühren , A: Einnahmen 1 1 Entschädigung Waagmeister 1 1 8,5 A:34 Innere Leistungsverrechnung 9,8 A:31 UAB 7621 Ausgaben 1 1 Zu-/Überschuss 17, 17,58 -,58

174 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 76 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen U- 763 Anschlagsäulen 138 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten , A: Einnahmen , Anlagenunterhaltung 5 5, SN A:6 Innere Leistungsverrechnung 12,1 A:31 UAB 763 Ausgaben 5 5 Zu-/Überschuss , ,9

175 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 76 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen U- 765 Öffentliche Bedürfnisanstalten 139 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Benutzungsgebühren ,1 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,1 Personalausgaben, SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,36 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,18 SN A:64 Versicherungen ,62 SN A:28 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,7 GD A:61 Innere Leistungsverrechnung ,1 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 765 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,86 AB 76 Einnahmen ,69 Ausgaben ,82 Zu-/Überschuss ,13

176 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung U- 771 Technische Dienste 14 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Benutzungs- und Leistungsentgelte ,58 A: Verkaufserlöse und Eigenerzeugung ,1 A: Sonstige Verkaufserlöse 8, A: Kostenersätze ,1 A: Kostenersätze für Dienstkleidung , A: Versicherungsleist. für Schadensfälle , A: Erstattungen vom Land ,46 A:21 Förderung eines Mitarbeiters.1692 Innere Verrechnungen Technische Dienste , A: Einnahmen ,6 Personalausgaben ,29 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,18 SN A:61 Anlagenunterhaltung ,26 GD A:771 Beschaffungen ,29 A:771 Unterhaltung von Einrichtungen ,84 A:771 Mieten, Pachten ,7 A:35 Miete/Pacht A:61 Bewirtschaftungskosten ,33 SN A:64 Haltung von Fahrzeugen ,71 GD A:771 Dienst- und Schutzkleidung ,9 A:771 Aus- und Fortbildung ,25 GD A:21 Betriebsaufwand ,5 GD A:771 Versicherungen ,2 SN A:28 Schadensfälle ,92 GD A:28 Geschäftsbedarf ,4 A:771 Fahrtkosten , GD A:21 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 3 3 3, A:34 Innere Verrechnungen Technische Dienste , A:61 Innere Verrechnungen EDV ,96 A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,87 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,14 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,84 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,65 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 771 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,82 zu 5: v.a. Sanierung Maschinenhalle AB 77 Einnahmen ,6 Ausgaben ,24 Zu-/Überschuss ,82

177 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 78 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft U- 78 Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft 141 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , A:34 Innere Leistungsverrechnung 1,89 A:31 Zuschüsse an Vereine ,19 A:32 UAB 78 Ausgaben 4 4 Zu-/Überschuss -4-4, 31,8-31,8

178 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 78 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft U- 781 Förderung der Grünlandbewirtschaftung 142 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einnahmen Innere Leistungsverrechnung 25,42 A:31 Zuschüsse Grünlandbewirtschaftung , A:34 UAB 781 Ausgaben Zu-/Überschuss , 8.937, ,42

179 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 78 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft U- 783 Feld- und Wirtschaftswege 143 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Anlagenunterhaltung ,33 SN A:6 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,87 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,54 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,22 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 783 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,96 AB 78 Einnahmen , Ausgaben ,46 Zu-/Überschuss ,46

180 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft U- 79 Fremdenverkehr 144 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Benutzungsgebühren , A: Teilnahmegebühren Ausflugsfahrten ,54 A:23.12 Kurtaxe UD A:23.13 Verkaufserlöse Werbematerial ,16 A: Werbeanzeigen, Einträge Imageprospekt ,3 A:23.15 Kostenersätze 55,84 UD A: Erstattungen Tourismus Stockach e.v ,35 A: Provisionen aus Vorverkäufen für Dritte 2 269,3 A: Zuweisungen von Dritten, Ausflugsreihe, A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,22 Personalausgaben ,95 SN A:21 Beschaffungen , A:23 Unterhaltung von Einrichtungen ,9 A:23 Aus- und Fortbildung ,28 GD A:21 Imageprospekt, Unterkunftsverzeichnis , A:23 Gästekarte und elektronisches Meldewesen A:23 ÖPNV-Beitrag aus Kurtaxe UD A:23 Veranstaltungsaufwand Stadtmarketing , A:23 Veranstaltungsaufwand Ausflugsfahrten , A:23 Aufwand mobile Veranstaltungsbühne ,87 A:23 Fremdenverkehrswerbung , A:23 Verkaufsmaterial ,2 A:23 Geschäftsbedarf ,68 A:23 Fahrtkosten ,19 GD A:21 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , A:23 Erstatt.an Gemeinden u. Gemeindeverbände 1.335,94 A:23 Innere Verrechnungen Technische Dienste 1. 1., GD A:23 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telefon u. Druck 2 17,2 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,97 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 79 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,38

181 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft U- 791 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr 145 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Kostenersätze 5., UD A:31 Tischmesse in Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden 5 5 5, A: Einnahmen , Personalausgaben ,43 SN A:21 Aus- und Fortbildung ,76 GD A:21 Wirtschaftswerbung ,8 UD A:31 Einzelprojekte sowie Werbemaßnahmen allgemein.65 Geschäftsbedarf 35 35, A: Fahrtkosten 6 6 9,97 GD A: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,2 A: Innere Verrechnungen Technische Dienste ,2 A: Innere Verrechnungen EDV ,13 A: Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,73 A: Innere Leistungsverrechnung ,47 A: Betriebskostenuml.ZV Gewerbegeb.Blumhof ,3 A:32 UAB 791 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,47

182 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 7 79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft U- 792 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 146 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verwaltungsgebühren 1 2 3, A: Miete Fahrradboxen , A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen , Unterhaltung B+Ride Anlagen/Bushaltest ,85 SN A:6 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,86 GD A:6 Innere Leistungsverrechnung ,26 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen , A:18 Zuschuss an Verkehrsbetriebe UAB 792 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,97 AB 79 EP 7 Einnahmen ,22 Ausgaben ,4 Zu-/Überschuss ,82 Einnahmen ,19 Ausgaben ,2 Zu-/Überschuss ,83

183 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 81 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen U- 81 Versorgungsunternehmen 147 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Gewinnabführung Stadtwerke Stockach ,39 A:32 Keine Einstellung des Gewinns, da bei den Stadtwerken voraussichtlich Gewinnrücklagen gebildet werden..22 Konzessionsabgabe Strom Kernstadt ,76 A: Konzessionsabgabe Strom Stadtteile ,28 A: Konzessionsabgabe Gas ,24 A: Konzessionsabgabe Wasser ,62 A: Einnahmen ,29 Innere Leistungsverrechnung 1 36,31 A:31 UAB 81 Ausgaben 1 Zu-/Überschuss , ,98

184 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 81 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen U- 811 Stromerzeugung 148 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Einspeisevergütung PV-Anlage Realschule ,44 A: Einspeisevergütung PV-Anlage Jahnhalle ,59 A: Einspeisevergütung PV-Anlage Rathaus A: Einspeiseverg PV-Anlage Schulverbund A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 572, A: Erstattungen von Steuervorauszahlungen ---- A: Einnahmen ,3 Steuern, Abgaben ,56 SN A:3 Schadensfälle 572, A:28 Innere Leistungsverrechnung ,84 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 811 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,63 AB 81 Einnahmen ,32 Ausgaben ,71 Zu-/Überschuss ,61

185 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 84 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung U- 84 Bürgerhaus Adler-Post 149 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten ,16 A: Pachten ,94 A:23.15 Kostenersätze ,89 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 51,13 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,12 Personalausgaben ,35 SN A:21 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,73 SN A:61 Beschaffungen ,22 A:23 Unterhaltung von Einrichtungen, A:23 Bewirtschaftungskosten ,61 SN A:64 Steuern, Abgaben ,58 SN A:3 Versicherungen ,12 SN A:28 Schadensfälle 51,13 GD A:28 Fahrtkosten , A:21 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,54 GD A:61 Innere Verrechnungen EDV , A:2 Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck ,86 A:2 Innere Leistungsverrechnung ,97 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen ,91 A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 84 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,9

186 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 84 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung U- 841 Verpachtung gewerblicher Objekte (Caramobil, Mensa) 15 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Pachten , A:35.15 Kostenersätze, A: Versicherungsleist. für Schadensfälle 18.29,85 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen A: Einnahmen ,85 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,2 SN A:61 Bewirtschaftungskosten ,57 SN A:64 Steuern, Abgaben ,67 SN A:3 Ertragsteuern A:31 Versicherungen 2.2, SN A:28 Schadensfälle 22.9,85 GD A:28 Geschäftsbedarf allgemein ---- A:18 Innere Verrechnungen Personalleistungen 3.111,85 A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste 5., GD A:61 Innere Leistungsverrechnung 1 99,84 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte ,75 A:37 Abschreibungen für bewegliche Sachen 7., A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 841 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 AB 84 Einnahmen ,97 Ausgaben ,57 Zu-/Überschuss ,6

187 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 85 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen U- 855 Forstwirtschaftliche Unternehmen 151 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verkaufserlöse ,28 A: Vermischte Einnahmen ,89 A: Einnahmen ,17 Personalausgaben 1. 1., SN A:21 Unterhaltung der Waldwege ,1 GD A:34 Forstkulturen ,6 GD A:34 Bestandspflege , GD A:34 Erholungsmaßnahmen ,22 GD A:34 Forstschutz, Wildschutzmaßnahmen ,4 GD A:34 Rücker- und Materialkosten ,5 GD A:34 Steuern, Abgaben ,99 SN A:3 Versicherungen ,86 SN A:28 Bürokosten allgemein, GD A:34 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,74 GD A:34 Entschädigung der Gabholzberechtigten ,69 GD A:34 Forstverwaltungskostenbeitrag ,44 GD A:34 Erstattungen an Landkreis f.waldarbeiter ,77 GD A:34 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,65 GD A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,81 GD A:34 Innere Leistungsverrechnung ,25 A:31 AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A:37 Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 855 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,6 AB 85 Einnahmen ,17 Ausgaben ,57 Zu-/Überschuss ,6

188 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 88 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen U- 88 Bebaute Grundstücke 152 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Mieten, Pachten ,66 A:35.15 Kostenersätze ,37 A: Versicherungsleist. für Schadensfälle ,57 A: Vermischte Einnahmen ,8 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , A: Einnahmen ,68 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,7 SN A:61 Unterhaltung von Einrichtungen 5 5, A:61 Mieten, Pachten ,91 A:35 Bewirtschaftungskosten ,33 SN A:64 Vermessungskosten, Grenzfeststellungen , A:36 Steuern, Abgaben ,17 SN A:3 Versicherungen ,68 SN A:28 Schadensfälle ,8 GD A:28 Bei dieser wird für den gesamten Sammelnachweis Schadensfälle ein Betrag von 2. veranschlagt. Dieser Betrag dient größtenteils zur Vorleistung (bis zum Rückfluss der Versicherungsleistungen) und sekundär von nicht durch die Versicherung erstattungsfähiger Kosten Innere Verrechnungen Personalleistungen ,18 A: Innere Verrechnungen Technische Dienste ,49 GD A: Innere Leistungsverrechnung ,17 A: AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37 UAB 88 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,75

189 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 88 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen U- 881 Unbebaute Grundstücke 153 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Verkaufserlöse 1.83,4 A:36 Kiesabbau abgeschlossen.14 Mieten, Pachten ,72 A: Bürgergenußauflage 1 1 9,3 A: Erbbauzinsen ,97 A: Zuweis.vom Land für Altlastenerkundung 5., UD A: Einnahmen ,82 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ,5 SN A:61 Mieten, Pachten ,47 A:35 Altlastenerkundung 1., UD A:62 Vermessungskosten, Grenzfeststellungen ,84 A:36 Steuern, Abgaben ,5 SN A:3 Innere Verrechnungen Personalleistungen ,9 A:32 Innere Verrechnungen Technische Dienste ,81 GD A:61 Innere Leistungsverrechnung ,32 A:31 Verzinsung des Anlagekapitals 189.5, A:37 UAB 881 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,7 AB 88 EP 8 Einnahmen ,5 Ausgaben ,32 Zu-/Überschuss ,82 Einnahmen ,96 Ausgaben ,17 Zu-/Überschuss ,79

190 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 9 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen U- 9 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 154 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Grundsteuer A ,45 A:3 Bei Hebesatz von 35 v.h..1 Grundsteuer B ,88 A:3 Bei Hebesatz von 365 v.h..3 Gewerbesteuer ,9 UD A:3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,41 A:32 Berechnung lt. Ergebnis des Haushaltserlasses - siehe Anlage.12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,41 A:32 Berechnung lt. Steuerschätzung November.2 Vergnügungssteuer ,88 A:3.22 Hundesteuer ,5 A:3.32 Jagdpacht ,6 A: Fischerei- und Weidepacht ,9 A:35.41 Schlüsselzuweisungen vom Land ,9 A:32 Berechnung lt. Steuerschätzung.411 Kommunale Investitionspauschale ,4 A:32 Berechnung lt. Steuerschätzung.61 Zuw.vom.Land f.untere Verwaltungsbehörde ,7 A:32.91 Leistungen Familienlastenausgleich , A: Berechnung lt. Steuerschätzung Einnahmen ,86 Gewerbesteuerumlage ,46 UD A:32 Finanzausgleichsumlage an das Land ,8 A:32 Berechnung lt. Haushaltserlass.832 Kreisumlage ,54 A:32 bei Berücksichtigung eines voraussichtlichen Umlagesatzes 217 i.h.v. 31,4 %.833 Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl ,3 A:32 UAB 9 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,3 AB 9 Einnahmen ,86 Ausgaben ,83 Zu-/Überschuss ,3

191 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 9 91 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 155 Ergebnis der Jahresrechnung EUR EUR EUR Realsteuerausgleich von Gemeinden ,22 A:32 aus dem Gebiet des Zweckverbandes IKG Blumhof.27 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich ,55 A:34 Rückgang aufgrund niedrigem Zinsniveau.21 Dividenden ,5 A:32.27 Abschreibungen Abwasserzweckverband ,62 A: AfA für Grundstücke und grundstgl.rechte ,7 A: Abschreibungen für bewegliche Sachen ,72 A: Verzinsung des Anlagekapitals , A:37.28 Zuführung vom Vermögenshaushalt, A:32 Einnahmen , Realsteuerausgleich an Gemeinden ,6 A:32 aus dem Gebiet des Zweckverbandes IKG Blumhof.686 Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten ,28 A: Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen ,52 A: Aufl.v.Zuw.u.Zusch.Abwasserzweckverbände ,91 A:37.8 Zinsen für Kredite des Bundes und ERP 18.35, GD A:34.87 Soll-u.Negativzinsen bei Kreditinstiten ,43 A: Zinsen für Kredite von priv. Unternehmen ,5 GD A:34.85 Deckungsreserve , A:32.86 Zuführung zum Vermögenshaushalt ,48 A:32 UAB 91 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,59 AB 91 EP 9 Einnahmen ,68 Ausgaben ,27 Zu-/Überschuss ,59 Einnahmen ,54 Ausgaben ,1 Zu-/Überschuss ,44

192

193 157 V e r m ö g e n s h a u s h a l t Deckungsvermerke: Die im mit der Kennzeichnung GD versehenen n sind innerhalb des Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig. : 1. Die Ausgabenansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann ( 19 Abs. 1 GemHVO). 2. Bei den einzelnen Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind in den Spalten Gesamtaufwand und bereitgestellt bis einschl. Vorjahr die entsprechenden Beträge aufgenommen.

194 158

195 159 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 217 Vermögenshaushalt - in EUR :14:24

196 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane U- Gemeindeorgane Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,74 A: Software-Lizenzen A:2 Ausgaben -6.86,97 UAB Zu-/Überschuss 6.86,97 AB Einnahmen, Ausgaben -6.86,97 Zu-/Überschuss 6.86,97

197 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- 2 Hauptverwaltung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,94 A:2 Ausgaben ,94 UAB 2 Zu-/Überschuss ,94 AB 2 Einnahmen, Ausgaben ,94 Zu-/Überschuss ,94

198 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 3 Stadtkämmerei Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.93 Beteiligungen, Kapitaleinlagen 1 1 1, A: Erwerb von beweglichen Sachen ,38 GD A:34 Ausgaben ,38 UAB 3 Zu-/Überschuss ,38

199 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 31 Stadtkasse Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,62 GD A:34 Ausgaben ,62 UAB 31 Zu-/Überschuss ,62

200 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 35 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtstelle Grundbuch Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:35 Ausgaben , UAB 35 Zu-/Überschuss , AB 3 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,

201 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U- 5 Standesamt Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,8 A:51 Ausgaben ,8 UAB 5 Zu-/Überschuss ,8 AB 5 Einnahmen, Ausgaben ,8 Zu-/Überschuss ,8

202 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 61 Rathaus Stockach Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen A:26.94 Baumaßnahmen , A:61 Fluchttreppe Ausgaben ,18 UAB 61 Zu-/Überschuss ,18

203 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 61 EDV und Telekommunikation Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,36 A:22 neuer Server und Storage, PCs und Monitore.9354 Software-Lizenzen , GD A:2 35. Office 4.7 KomInfo 7.3 TraffiDesk 2. ZEUS 5. Unvorhergesehenes Ausgaben ,36 UAB 61 Zu-/Überschuss ,36

204 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 623 Rathaus Mahlspüren i.hg Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 5, 5 A:26 Ausgaben 5, 5 UAB 623 Zu-/Überschuss -5,

205 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 627 Rathaus Winterspüren Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 1., 1. A:26 Ausgaben 1., 1. UAB 627 Zu-/Überschuss -1.,

206 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 628 Rathaus Wahlwies Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 4.5, A:26 Ausgaben 4.5, UAB 628 Zu-/Überschuss -4.5, AB 6 EP Einnahmen, Ausgaben ,54 Zu-/Überschuss ,54 Einnahmen, Ausgaben ,59 Zu-/Überschuss ,

207 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung U- 11 für öffentliche Ordnung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,99 8. GD A: Radaranl./Geschwindigkeitsinfoanlagen , A:111 2 Messanlagen.961 Parkraumbewirtschaftung ,74 A:111 Ausgaben ,25 8. UAB 11 Zu-/Überschuss ,25

208 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung U- 111 Bürgeramt Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 1. 1., A:113 Ausgaben 1. 1., UAB 111 Zu-/Überschuss , AB 11 Einnahmen, Ausgaben ,25 Zu-/Überschuss ,25 8.

209 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1 13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz U- 131 Feuerlöschwesen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , A:31 1 MLF Beladung.3612 Zuweisungen u.zusch.vom Ausgleichstock 1., A:31 für Feuerwehrhaus Mahlspüren i.hg..367 Zuweis.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich, A:34 Einnahmen ,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , A:131 1 Mehrzwecklöschfahrzeug (Seelfingen) VE für Mehrzwecklöschfahrzeug (Hoppetenzell, 218) 1 Wärmebildkamera 3 CO-Messgeräte 1 Zeltboden Jugendfeuerwehr Verpflichtungser mächtigung für 218: Erw.bewegl.Sachen Fw.ger.haus A:61 Mahlsp./Hg.943 Feuerwehrgerätehaus Stockach A: Feuerwehrgerätehaus Seelfingen ,4 1.. A:61 für Planung Neubau.945 Erweiterung Feuerwehrgeräteh.Mahlsp.i.Hg A:61 Ausgaben ,6 1.. UAB 131 Zu-/Überschuss ,6 AB 13 EP 1 Einnahmen , Ausgaben ,6 Zu-/Überschuss ,6 Einnahmen , Ausgaben ,85 Zu-/Überschuss ,

210 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U- 211 Grundschule Winterspüren Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,61 GD A: Baumaßnahmen , A:61 Sicherheitssysteme Ausgaben ,61 UAB 211 Zu-/Überschuss ,61

211 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U Grundschule Stockach Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund A: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land,.3612 Zuweisungen aus dem Ausgleichstock, Einnahmen 27.,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A: Baumaßnahmen A:61 Planungskosten für Generalsanierung Haus 2 und Erweiterung Zwischenbau Ausgaben , 5.. UAB 2111 Zu-/Überschuss ,

212 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U- 215 Schulverbund: Werkrealschule Stockach Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,15 GD A: Erw.bewegl.Sachen-Mobiliar Grundschule 2. 1., A: Haus , A: Haus ,3 GD A: Baumaßnahmen ,1 A:61 Ausgaben ,55 UAB 215 Zu-/Überschuss ,55

213 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U Grundschule Wahlwies Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,99 GD A:213 innerhalb des Schulbudgets Ausgaben ,99 UAB 2151 Zu-/Überschuss ,99

214 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen U Grundschule Zizenhausen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 1. 1., GD A:214 innerhalb des Schulbudgets.94 Baumaßnahmen , A:61 Ausgaben , UAB 2152 Zu-/Überschuss , AB 21 Einnahmen 27., Ausgaben ,95 Zu-/Überschuss ,95 5..

215 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 22 Schulen Realschulen U- 221 Schulverbund: Realschule Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , A: Zuweisungen u. Zusch. vom 4., A:31 Ausgleichstock.367 Zuw.u.Zuschüsse von Dritten, Spenden 25., A:34 Einnahmen ,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:22 innerhalb des Schulbudgets.9351 Erwerb von bewegl.sachen - Erweiterung , A:61 Möbel und techn. Ausstattung neue Klassenzimmer Erweiterungsbau.9354 Erwerb von bewegl. Sachen - Erweiterung A: Mensa: Erwerb bewegliche Sachen A:61.94 Baumaßnahmen , GD A: Sanierung Altbau Realschule , 238. GD A:61 Lehrerzimmer, Brandschutzmaßnahmen.942 Sanierung NWA Bereich , A:61 Gesamtkosten 94. davon die Hälfte in 217 vorgesehen (mit HHR aus 216).943 Neubau Schulverbund , GD A:61 Innenausbau Mensa und Außenanlage Ausgaben , UAB 221 Zu-/Überschuss ,71 AB 22 Einnahmen , Ausgaben ,71 Zu-/Überschuss ,

216 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 23 Schulen Gymnasien U- 23 Nellenburg-Gymnasium Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,74 GD A:23 innerhalb des Schulbudgets.941 Sicherheitssysteme 5., 45. A:61 Ausgaben , UAB 23 Zu-/Überschuss ,74 AB 23 Einnahmen, Ausgaben ,74 Zu-/Überschuss ,74 45.

217 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 27 Schulen Sonderschulen U- 27 Förderschule Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,11 GD A:27 innerhalb des Schulbudgets.94 Baumaßnahmen , GD A:61 Ausgaben ,11 UAB 27 Zu-/Überschuss ,11 AB 27 Einnahmen, Ausgaben ,11 Zu-/Überschuss ,11

218 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2 29 Schulen Sonstiges U- 291 Schülerhort Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen vom Ausgleichstock ---- A:31 Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 45., 45. GD A:24.94 Baumaßnahmen , GD A:61 Gehweganpassung Ausgaben , 45. UAB 291 Zu-/Überschuss , AB 29 EP 2 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss , Einnahmen , Ausgaben ,61 Zu-/Überschuss ,

219 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verwaltung kultureller Angelegenheiten U- 3 Allgemeine Kulturförderung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten , A:34 Einnahmen 3.57,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , A:23 Edelstahlbank "Altes Forstamt" Ausgaben , UAB 3 Zu-/Überschuss , AB 3 Einnahmen 3.57, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,

220 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 32 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen U- 321 Stadtmuseum Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:23.94 Baumaßnahmen A:61 Planung Ausgaben , UAB 321 Zu-/Überschuss , AB 32 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,

221 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege U- 332 Musikkapellen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.988 Investitionszuschüsse ,9 GD A:31 Instrumente und Uniformen der Vereine - 25 % der Anschaffungskosten Ausgaben ,9 UAB 332 Zu-/Überschuss ,9

222 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege U- 333 Musikschule Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,2 UD A:26 Ausgaben ,2 UAB 333 Zu-/Überschuss ,2 AB 33 Einnahmen, Ausgaben ,29 Zu-/Überschuss ,29

223 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3 35 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung U- 352 Stadtbücherei Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,14 GD A:23 Ausgaben ,14 UAB 352 Zu-/Überschuss ,14 AB 35 EP 3 Einnahmen, Ausgaben ,14 Zu-/Überschuss ,14 Einnahmen 3.57, Ausgaben ,43 Zu-/Überschuss ,43

224 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 4 Soziale Sicherung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten U- 41 Asylbewerber/Aussiedler -Verwaltung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , 7. A:116 Ausgaben , 7. UAB 41 Zu-/Überschuss , AB 4 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss , 7.

225 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 43 Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe U- 435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.94 Baumaßnahmen A:61 Ausgaben 2., 2. UAB 435 Zu-/Überschuss -2., AB 43 Einnahmen, Ausgaben 2., Zu-/Überschuss -2., 2.

226 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U- 46 Kinderspielplätze Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.951 Ausbau allgemein , UD A:6 Ausgaben , UAB 46 Zu-/Überschuss ,

227 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Winterspüren Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 2. 2., 4. GD A:24 Ausgaben 2. 2., 4. UAB 4643 Zu-/Überschuss ,

228 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Zizenhausen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund A:31 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Zuweisungen aus dem Ausgleichstock A:31 Einnahmen 79.5,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , 4.6 GD A: Einrichtung Neubau 8., A:61.94 Baumaßnahmen , 65. A:61 Kostensteigerung wegen intensiver Hangabsicherung Ausgaben , 69.6 UAB 4644 Zu-/Überschuss ,

229 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindertagesstätte Stockach Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen Ausgleichstock A:31 Einnahmen 7.,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , 1.8 GD A: Erwerb von bewegl. Sachen Neubau A:61 Verpflichtungser mächtigung für 218: Baumaßnahmen , 2.5. GD A:61 Verpflichtungser mächtigung für 218: 83. Ausgaben , UAB 4646 Zu-/Überschuss ,

230 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kindergarten Kleeblatt Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , 6. GD A:24 Ausgaben , 6. UAB 4647 Zu-/Überschuss ,

231 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Kinderkrippe Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuw.u.Zuschüsse von Dritten, A:34 Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 5., GD A:24.94 Baumaßnahmen , GD A:61 Gehweganpassungen Ausgaben 2. 6., UAB 4648 Zu-/Überschuss ,

232 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 4 46 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U Förderung konfessioneller und sonstiger Kindergärten Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.9882 Zuschuß Investitionen kath.kindergarten ,68 GD A: Zuschuss Waldorfkindergarten 15., 15. GD A: Zuschuss ev. Kiga "Zum Guten Hirten" ,32 GD A:31 neue Eingangstür.9886 Zuschuss Investitionen Kindergärten , GD A:31 Beteiligung an kleineren Investitionen gem. Betriebskostenverträgen. Ausgaben , 15. UAB 4649 Zu-/Überschuss , AB 46 EP 4 Einnahmen , Ausgaben , Zu-/Überschuss , Einnahmen , Ausgaben , Zu-/Überschuss ,

233 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 51 Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser U- 51 Städtisches Krankenhaus Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.987 Erstattung Tilgung ,17 A: Kapitalaufstockung , A:32 Ausgaben ,17 UAB 51 Zu-/Überschuss ,17 AB 51 Einnahmen, Ausgaben ,17 Zu-/Überschuss ,17

234 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 55 Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports U- 55 Förderung des Sports Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Rückflüsse v.darlehen v.übrigen Bereich 16.86,58 A:34 Einnahmen 16.86, Investitionszuschüsse , A:31 u.a. Zuschüsse zu Sanierungen Flutlichtanlagen Ausgaben , UAB 55 Zu-/Überschuss ,58 AB 55 Einnahmen 16.86,58 Ausgaben , Zu-/Überschuss ,58

235 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U- 561 Hägerweghalle Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 5 5, GD A:61 Ausgaben 5 5, UAB 561 Zu-/Überschuss -5-5,

236 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Dillhalle Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:61.94 Baumaßnahmen 5., GD A:61 Ausgaben , UAB 5611 Zu-/Überschuss ,

237 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Heidenfelshalle Zizenhausen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:61.94 Baumaßnahmen ,82 A:61 Ausgaben ,82 UAB 5612 Zu-/Überschuss ,82

238 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Roßberghalle Wahlwies Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen 2. 2., GD A:61 Ausgaben 2. 2., UAB 5613 Zu-/Überschuss ,

239 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Nellenburghalle Hindelwangen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 1.3,52 A:31 Einnahmen 1.3,52.94 Baumaßnahmen , A:61 Ausgaben , UAB 5614 Zu-/Überschuss ,52

240 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Jahnhalle Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,63 GD A:61 Ausgaben ,63 UAB 5615 Zu-/Überschuss ,63

241 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:61 Ausgaben , UAB 5616 Zu-/Überschuss ,

242 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U Gemeindezentrum Raithaslach Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:61 Beschallungsanlage Ausgaben , UAB 5619 Zu-/Überschuss ,

243 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 5 56 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten U- 562 Sportplätze und -anlagen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.95 Ausbau allgemein , A:6.956 Allwetterplatz im Osterholz 2., A:6 Ausgaben , UAB 562 Zu-/Überschuss , AB 56 EP 5 Einnahmen 1.3,52 Ausgaben ,19 Zu-/Überschuss ,67 Einnahmen ,1 Ausgaben ,36 Zu-/Überschuss ,26

244 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung U- 6 Allgemeine Bauverwaltung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,14 A:63 Ausgaben ,14 UAB 6 Zu-/Überschuss ,14 AB 6 Einnahmen, Ausgaben ,14 Zu-/Überschuss ,14

245 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 61 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung U- 613 Baurechtsamt Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,52 GD A:631 Ausgaben ,52 UAB 613 Zu-/Überschuss ,52 AB 61 Einnahmen, Ausgaben ,52 Zu-/Überschuss ,52

246 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 62 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge U- 62 Förderung des Wohnungsbaus Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Rückflüsse von Darlehen ,44 A:34 UAB 62 AB 62 Einnahmen ,44 Ausgaben, Zu-/Überschuss ,44 Einnahmen ,44 Ausgaben, Zu-/Überschuss ,44

247 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 63 Gemeindestraßen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindestraßen - Allgemein.353 Kostenersätze von Dritten 1. 1., A:6.932 Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen 1. 1., GD A: Ausbau Straßen allgemein , GD A:6 Baumaßmahmen in Koordination mit den Stadtwerken Maßnahme 1.2. Industriegebiet Hardt Einnahmen 1. 1., Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.351 Erschließungsbeiträge ,32 A:62.95 Ausgleichsmaßnahme Hardt-West , A: Stichstraßen 1., GD A:6 Maßnahme Hauptstraße/Pfarrstraße Einnahmen ,32 Ausgaben ,47 Zu-/Überschuss , Straßenbau , A:6 Maßnahme Baugebiet Burghalde Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.95 Straßenbau 4., 21. GD A:6 2. Bauabschnitt Maßnahme Baugebiet Kapellenäcker Einnahmen, Ausgaben 4., Zu-/Überschuss -4., Straßenbau 5. 1., A:6 Lärmschutzwall Maßnahme Gewerbegebiet Papiermühle Einnahmen, Ausgaben 5. 1., Zu-/Überschuss ,.951 Ausgleich Aufforstung Wald ,67 4. A:62 Maßnahme 5 Einnahmen, Ausgaben ,67 Zu-/Überschuss , Industriegebiet Hardt II Erweiterung.351 Erschließungsbeiträge , A:62.95 Straßenbau , 49. GD A:6 Endausbau Franz-Ziwey-Ring

248 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 63 Gemeindestraßen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt 1 2 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen , Ausgaben , 49. Maßnahme 7 Zu-/Überschuss ,.72. Erstellung/Umsetzung Radwegekonzept.361 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , A:31.95 Straßenbau , A:6 Maßnahme 72 Einnahmen , Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.79. Neue Abbiegespur Aachenstraße/Hägerweg.95 Strassenbau 75., A:6 Maßnahme 79 Einnahmen, Ausgaben 75., Zu-/Überschuss -75.,.14. Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen.351 Erschließungsbeiträge ,5 A:62.95 Straßenbau 1., GD A:6 Maßnahme Gewerbegebiet Himmelreich III Einnahmen ,5 Ausgaben 1., Zu-/Überschuss ,5.351 Erschliessungsbeiträge ,2 A:62.95 Straßenbau , GD A:6.951 Ausgleichsmaßnahme 5.84,52 A:62 Maßnahme 215 Einnahmen ,2 Ausgaben ,52 Zu-/Überschuss , Bahnübergang Berlingerstraße Hindelwangen.987 Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche A:31 Maßnahme 218 Einnahmen, Ausgaben -96., Zu-/Überschuss 96.,.37. Baugebiet Brehalden Hoppetenzell Erweiterung.95 Straßenbau GD A:6 Maßnahme 37 Einnahmen, Ausgaben 11., Zu-/Überschuss -11.,.38. Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell.351 Erschließungsbeiträge ,55 A:62.95 Straßenbau ,7 GD A:6 Maßnahme 38 Einnahmen ,55 Ausgaben ,7 Zu-/Überschuss , BG Grabenäcker Windegg / Mahlspüren i.hg..351 Erschließungsbeiträge 85., A:62

249 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 63 Gemeindestraßen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Straßenbau GD A:6 Maßnahme 41 Einnahmen 85., Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.51. Baugebiet Hausäcker Mahlspüren i. T..351 Erschließungsbeiträge , A:62 Maßnahme Kirchstraße Mahlspüren i. T. Einnahmen , Ausgaben, Zu-/Überschuss ,.95 Straßenbau , A:6 Maßnahme 512 Einnahmen, Ausgaben ,34 Zu-/Überschuss , Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach.351 Erschließungsbeiträge ,4 A:62.95 Straßenbau , GD A:6 Endausbau 1. BA Maßnahme Hohe Steig Raithaslach Einnahmen ,4 Ausgaben , Zu-/Überschuss ,4.95 Gehwegausbau 3., A:6 Maßnahme 69 Einnahmen, Ausgaben 3., Zu-/Überschuss -3.,.74. Baugebiet Weingärten Wahlwies.95 Straßenbau 1., A:6 Maßnahme 74 Einnahmen, Ausgaben 1., Zu-/Überschuss -1.,.88. Baugebiet Lichtberg II Winterspüren.95 Straßenbau ,12 GD A:6 Maßnahme 88 Einnahmen, Ausgaben ,12 Zu-/Überschuss , Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren.351 Erschliessungs-und Kanalbeiträge A:62.95 Straßenbau ,12 GD A:6 Maßnahme Schmelzestraße Zizenhausen Einnahmen 45., Ausgaben ,12 Zu-/Überschuss ,12.95 Straßenbau A:6

250 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 63 Gemeindestraßen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt 1 2 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen, Ausgaben 12., Maßnahme 91 Zu-/Überschuss -12.,.92. Im Langacker Zizenhausen.95 Straßenbau 5. 1., A:6 Maßnahme 92 UAB 63 Einnahmen, Ausgaben 5. 1., Zu-/Überschuss , Einnahmen ,43 Ausgaben ,39 Zu-/Überschuss ,

251 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen U- 631 Brücken Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.956 Brücke Frickenweiler ,71 A: Brücke Sportgelände Osterholz ,71 A: Brücke Mahlspürer Aach Winterspüren A: Brücke Secke Zizenhausen A:6 Ausgaben , UAB 631 Zu-/Überschuss , AB 63 Einnahmen ,43 Ausgaben ,39 Zu-/Überschuss ,

252 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 67 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung U- 67 Straßenbeleuchtung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.95 Ausbau allgemein , A:6 Umstellung auf LED Ausgaben , UAB 67 Zu-/Überschuss , AB 67 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,

253 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 68 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den ruhenden Verkehr U- 68 Parkplätze Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.95 Ausbau allgemein , A:6 Ausgaben , UAB 68 Zu-/Überschuss , AB 68 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,

254 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 6 69 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau U- 69 Wasserläufe, Wasserbau Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.953 Ausbau allgemein , 33. A:6 Böschungsabsicherungen, teilweise Erneuerung von Bachmauern.9513 Fischtreppe Flutmulde Wahlwies 5. 5., A: Neukonzeption Quellerlebniswege 1. 1., A:6 Ausgaben , 33. UAB 69 Zu-/Überschuss , AB 69 EP 6 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss , Einnahmen ,87 Ausgaben ,5 Zu-/Überschuss ,

255 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung U- 7 Abwasserbeseitigung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abwasserbeseitigung - Allgemein.95 Ausbau Kanalisation allgemein , A:6.951 Allgemeiner Kanalisationsplan 2. 1.,2 A:6 Maßnahme 1.2. Industriegebiet Hardt Einnahmen, Ausgaben ,2 Zu-/Überschuss ,2.351 Entwässerungsbeiträge 14.78, A: Klärbeiträge 3.48, A: Zuweisungen und zu Schüsse v.gden u.gv.,.95 Kanalbau, A:6 Maßnahme Baugebiet Burghalde Einnahmen 18.26, Ausgaben, Zu-/Überschuss 18.26,.95 Kanalbau 6., GD A:6 Maßnahme Kapellenäcker Einnahmen, Ausgaben 6., Zu-/Überschuss -6.,.95 Kanalbau A:6 Maßnahme 43 Einnahmen, Ausgaben -15., Zu-/Überschuss 15.,.7. Industriegebiet Hardt II Erweiterung.351 Entwässerungsbeiträge , A: Klärbeiträge , A: Kostenersätze 39., A:6.95 Kanalbau , 61. GD A:6 Maßnahme 7 Einnahmen , Ausgaben , Zu-/Überschuss , Tuttlinger Straße - Entlastungskanal.95 Kanalbau, A:6 Maßnahme 76 Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Überschuss,.77. Zozneggerstraße/Hägerweg - hydraul. Entlastung.353 Kostenbeteiligung von Dritten, A:6.95 Kanalbau , 54. GD A:6 Maßnahme 77 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss , Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen.351 Entwässerungsbeiträge A:62

256 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung U- 7 Abwasserbeseitigung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Klärbeiträge 276,49 A:62.95 Kanalbau 2., GD A:6 Maßnahme 14 Einnahmen 2.539,85 Ausgaben 2., Zu-/Überschuss , Gewerbegebiet Himmelreich Hindelwangen.95 Kanalbau GD A:6 Maßnahme Gewerbegebiet Himmelreich III Einnahmen, Ausgaben -9.73,98 Zu-/Überschuss 9.73, Entwässerungsbeiträge ,2 A: Klärbeiträge ,3 A:62.95 Kanalbau 5., GD A:6 Maßnahme 215 Einnahmen ,5 Ausgaben 5., Zu-/Überschuss , Stauraumkanal Bereich Adlerkreuzung.95 Kanalbau 64., A:6 Abhängig von Realisierung Kreisverkehr Maßnahme 216 Einnahmen, Ausgaben 64., Zu-/Überschuss -64.,.219. Staukanal Oberdorfstraße Hindelwangen.95 Kanalbau ,54 A:6 Maßnahme Burgtal / Besetze Einnahmen, Ausgaben ,54 Zu-/Überschuss , Erschliessungs-und Kanalbeiträge A: Klärbeiträge A: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land A:31.95 Abwasseranschluss A:6 Maßnahme 22 Einnahmen , Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.37. Baugebiet Brehalden Hoppetenzell Erweiterung.95 Kanalbau GD A:6 Maßnahme 37 Einnahmen, Ausgaben 13., Zu-/Überschuss -13.,.38. Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell.351 Entwässerungsbeiträge ,96 A: Klärbeiträge 3.858,39 A:62.95 Kanalbau ,93 GD A:6

257 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung U- 7 Abwasserbeseitigung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt 1 2 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen ,35 Ausgaben ,93 Maßnahme 38 Zu-/Überschuss , BG Grabenäcker Windegg / Mahlspüren i. Hg..351 Entwässerungsbeiträge 4., A: Klärbeiträge 5., A:62.95 Kanalbau GD A:6 Maßnahme 41 Einnahmen 45., Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.65. Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach.95 Kanalbau , GD A:6 Maßnahme Weingärten Wahlwies Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss ,.95 Kanalbau 15., A:6 Maßnahme RÜB Wahlwies Regenüberlaufbecken Einnahmen, Ausgaben 15., Zu-/Überschuss -15.,.95 Regenüberlaufbecken A:6 Maßnahme 725 Einnahmen, Ausgaben 7. 8., Zu-/Überschuss ,.812. Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren.351 Entwässerungsbeiträge 2.827,84 A: Klärbeiträge 2.544,31 A:62.95 Kanalbau 2., A:6 Maßnahme Abwasserzweckverbände Einnahmen ,15 Ausgaben 2., Zu-/Überschuss 3.372,15.33 Rückerstattung Baukostenumlage , A: Baukostenuml.Abw.verb.Stockacher Aach , A:32 Maßnahme 999 UAB 7 AB 7 Einnahmen , Ausgaben , Zu-/Überschuss , Einnahmen ,85 Ausgaben ,51 Zu-/Überschuss ,66 Einnahmen ,85 Ausgaben ,51 Zu-/Überschuss ,

258 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 75 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen U- 751 Bestattungswesen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,45 A:64.95 Friedhof Stockach , GD A:6 Erweiterung Grabfeld.952 Friedhof Raithaslach 1., A:6.955 Friedhof Mahlspüren i.hg. 5., GD A:6 neues Rasengrabfeld.951 Friedhof Wahlwies 6. 6., GD A:6 neues Rasengrabfeld Ausgaben ,45 UAB 751 Zu-/Überschuss ,45 AB 75 Einnahmen, Ausgaben ,45 Zu-/Überschuss ,45

259 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 76 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen U Breitbandversorgung Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 385., A:31 Einnahmen 385.,.95 Investitionsausgaben 1.., 1. GD A:6 Breitbandversorgung Ausbau Zizenhausen, Hoppetenzell Ausgaben 1.., 1. UAB 7612 Zu-/Überschuss -615., AB 76 Einnahmen 385., Ausgaben 1.., Zu-/Überschuss -615., 1.

260 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung U- 771 Technische Dienste Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Veräusserung von bewegl. Sachen 5.9, A:771 Einnahmen 5.9,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , GD A:771 insgesamt 3 Fahrzeuge Aufsitzrasenmäher kleiner Anhänger Anbauteile Kleingeräte.94 Baumaßnahmen Hochbau ,3 69. GD A:61 Ausgaben ,3 69. UAB 771 Zu-/Überschuss ,3 AB 77 Einnahmen 5.9, Ausgaben ,3 Zu-/Überschuss ,3 69.

261 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 78 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft U- 783 Feld- und Wirtschaftswege Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.95 Ausbau allgemein ,46 A:6 Ausgaben ,46 UAB 783 Zu-/Überschuss ,46 AB 78 Einnahmen, Ausgaben ,46 Zu-/Überschuss ,46

262 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 7 79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft U- 79 Fremdenverkehr Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen , ED A:23 Ortseingangschilder Ausgaben , UAB 79 Zu-/Überschuss , AB 79 EP 7 Einnahmen, Ausgaben , Zu-/Überschuss , Einnahmen ,85 Ausgaben ,72 Zu-/Überschuss ,

263 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 8 81 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen U- 81 Versorgungsunternehmen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.987 Kapitalzuführung A:32 Ausgaben 374.5, UAB 81 Zu-/Überschuss , AB 81 Einnahmen, Ausgaben 374.5, Zu-/Überschuss ,

264 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 8 84 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung U- 84 Bürgerhaus Adler-Post Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.935 Erwerb von beweglichen Sachen ,91 A:23 Ausgaben ,91 UAB 84 Zu-/Überschuss ,91

265 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 8 84 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung U- 841 Verpachtung gewerblicher Objekte (Caramobil, Mensa) Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.932 Erwerb von Grundstücken ,75 GD A:36.94 Baumaßnahmen ,59 A:61 Ausgaben ,34 UAB 841 Zu-/Überschuss ,34 AB 84 Einnahmen, Ausgaben ,25 Zu-/Überschuss ,25

266 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 8 85 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen U- 855 Forstwirtschaftliche Unternehmen Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen,.932 Erwerb von Grundstücken 3. 3., GD A:36 Ausgaben 3. 3., UAB 855 Zu-/Überschuss , AB 85 Einnahmen, Ausgaben 3. 3., Zu-/Überschuss ,

267 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 8 88 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen U- 88 Bebaute Grundstücke Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Veräußerung von Grundstücken ,94 A:36 Einnahmen , Erwerb von bebauten Grundstücken 25., GD A:36.94 Baumaßnahmen A:61 Gebäude Notstromversorgung am Krankenhaus Ausgaben , UAB 88 Zu-/Überschuss ,94

268 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 8 88 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen U- 881 Unbebaute Grundstücke Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Verkaufserlöse ,4 A: Ersatzleist. für Dienstbarkeiten u.ä , A:36 Einnahmen ,4.932 Erwerb von unbebauten Grundstücken ,75 GD A: Erschließungsaufwand , GD A:36 Ausgaben ,75 UAB 881 Zu-/Überschuss ,15 AB 88 EP 8 Einnahmen ,34 Ausgaben ,75 Zu-/Überschuss ,9 Einnahmen ,34 Ausgaben ,5 Zu-/Überschuss ,84

269 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 9 91 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis der Investitionen und Invest.- Verpfl-Erm. Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,48 A:32.31 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ,8 A: Kredite von privaten Unternehmen ,7 A:34 Einnahmen ,98.91 Zuführung an die Allgemeine Rücklage ,22 A: Zuführung an Sonderrücklagen ,96 A: Tilgung von Krediten des Bundes und ERP 49.65, GD A: Tilgung v. Krediten von priv.unternehmen ,85 GD A:34 Ausgaben ,3 UAB 91 Zu-/Überschuss ,95 AB 91 EP 9 Einnahmen ,98 Ausgaben ,3 Zu-/Überschuss ,95 Einnahmen ,98 Ausgaben ,3 Zu-/Überschuss ,95

270

271 235 Sammelnachweise - Haushaltsjahr 217 -

272 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 236 Ergebnis der Jahresrechnung Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit , SN 26 Gemeindeorgane.41 Besoldung der Beamten ,59 SN 21 Gemeindeorgane.414 Vergütung der Beschäftigten ,7 SN 21 Gemeindeorgane.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,94 SN 21 Gemeindeorgane.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,64 SN 21 Gemeindeorgane.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,55 SN 21 Gemeindeorgane.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Gemeindeorgane AB/UAB ,42.41 Besoldung der Beamten ,16 SN 21 Hauptverwaltung.414 Vergütung der Beschäftigten ,6 SN 21 Hauptverwaltung.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,48 SN 21 Hauptverwaltung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,87 SN 21 Hauptverwaltung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,21 SN 21 Hauptverwaltung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Hauptverwaltung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,18 SN 21 Personalverwaltung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,2 SN 21 Personalverwaltung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,17 SN 21 Personalverwaltung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Personalverwaltung AB/UAB ,55.41 Besoldung der Beamten ,96 SN 21 Stadtkämmerei.414 Vergütung der Beschäftigten ,88 SN 21 Stadtkämmerei.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,73 SN 21 Stadtkämmerei.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,71 SN 21 Stadtkämmerei.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,69 SN 21 Stadtkämmerei.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Stadtkämmerei EUR EUR EUR

273 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 237 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,47 SN 21 Stadtkasse.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte, SN 21 Stadtkasse.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,2 SN 21 Stadtkasse.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,51 SN 21 Stadtkasse.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Stadtkasse AB/UAB ,.41 Besoldung der Beamten ,2 SN 21 Liegenschaftsverwaltung.414 Vergütung der Beschäftigten ,57 SN 21 Liegenschaftsverwaltung.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,34 SN 21 Liegenschaftsverwaltung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,26 SN 21 Liegenschaftsverwaltung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,85 SN 21 Liegenschaftsverwaltung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Liegenschaftsverwaltung AB/UAB ,22.41 Besoldung der Beamten, SN 21 Standesamt.414 Vergütung der Beschäftigten ,34 SN 21 Standesamt.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte, SN 21 Standesamt.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,7 SN 21 Standesamt.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,53 SN 21 Standesamt.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Standesamt AB/UAB ,57.41 Besoldung der Beamten ,86 SN 21 Rathaus Stockach.414 Vergütung der Beschäftigten ,54 SN 21 Rathaus Stockach.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,81 SN 21 Rathaus Stockach.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,87 SN 21 Rathaus Stockach.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl ,74 SN 21 Rathaus Stockach EUR EUR EUR

274 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 238 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB ,82.41 Besoldung der Beamten ,32 SN 21 EDV und Telekommunikation.414 Vergütung der Beschäftigten ,59 SN 21 EDV und Telekommunikation.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,22 SN 21 EDV und Telekommunikation.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,58 SN 21 EDV und Telekommunikation.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,52 SN 21 EDV und Telekommunikation.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 EDV und Telekommunikation AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,72 SN 21 Rathaus Espasingen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,34 SN 21 Rathaus Espasingen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,33 SN 21 Rathaus Espasingen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,56 SN 21 Rathaus Hindelwangen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,29 SN 21 Rathaus Hindelwangen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,29 SN 21 Rathaus Hindelwangen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,77 SN 21 Rathaus Hoppetenzell.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,5 SN 21 Rathaus Hoppetenzell.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,23 SN 21 Rathaus Hoppetenzell.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Rathaus Hoppetenzell AB/UAB ,5.414 Vergütung der Beschäftigten ,42 SN 21 Rathaus Mahlspüren i.h..434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,7 SN 21 Rathaus Mahlspüren i.h..444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,94 SN 21 Rathaus Mahlspüren i.h..45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Rathaus Mahlspüren i.hg. AB/UAB ,6.414 Vergütung der Beschäftigten ,86 SN 21 Rathaus Mahlspüren i.t. EUR EUR EUR

275 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 239 Ergebnis der Jahresrechnung Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 12 98,62 SN 21 Rathaus Mahlspüren i.t..444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,45 SN 21 Rathaus Mahlspüren i.t. AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,96 SN 21 Rathaus Raithaslach.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte, SN 21 Rathaus Raithaslach.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,29 SN 21 Rathaus Raithaslach AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,1 SN 21 Rathaus Seelfingen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,62 SN 21 Rathaus Seelfingen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,74 SN 21 Rathaus Winterspüren.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 7 567,51 SN 21 Rathaus Winterspüren.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,34 SN 21 Rathaus Winterspüren AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,56 SN 21 Rathaus Wahlwies.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,54 SN 21 Rathaus Wahlwies.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,94 SN 21 Rathaus Wahlwies.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Rathaus Wahlwies AB/UAB ,4.414 Vergütung der Beschäftigten ,66 SN 21 Rathaus Zizenhausen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,77 SN 21 Rathaus Zizenhausen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,15 SN 21 Rathaus Zizenhausen.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Rathaus Zizenhausen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,63 SN 21 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,76 SN 21 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,23 SN 21 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte EUR EUR EUR

276 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 24 Ergebnis der Jahresrechnung Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1 5, SN 21 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte AB/UAB , Umsetzung neue Entgeltordnung TVÖD 7., SN 21 Personalrat und Betriebsgemeinschaft.43 Umlagen an Versorgungsverband-Pensionäre , SN 21 Personalrat u. Betriebsgemeinschaft.45 Beihilfen für Pensionäre , SN 21 Personalrat u. Betriebsgemeinschaft AB/UAB ,.41 Besoldung der Beamten ,84 SN 21 für öffentliche Ordnung.414 Vergütung der Beschäftigten ,73 SN 21 für öffentliche Ordnung.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,84 SN 21 für öffentliche Ordnung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,58 SN 21 für öffentliche Ordnung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,37 SN 21 für öffentliche Ordnung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 für öffentliche Ordnung AB/UAB ,36.41 Besoldung der Beamten ,78 SN 21 Bürgeramt.414 Vergütung der Beschäftigten ,81 SN 21 Bürgeramt.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,9 SN 21 Bürgeramt.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,49 SN 21 Bürgeramt.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,22 SN 21 Bürgeramt.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Bürgeramt AB/UAB ,2.41 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit ,65 SN 131 Feuerlöschwesen.414 Vergütung der Beschäftigten ,47 SN 21 Feuerlöschwesen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,4 SN 21 Feuerlöschwesen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,68 SN 21 Feuerlöschwesen AB/UAB ,2.414 Vergütung der Beschäftigten ,15 SN 21 Grundschule Winterspüren.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,63 SN 21 Grundschule Winterspüren EUR EUR EUR

277 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 241 Ergebnis der Jahresrechnung Sozialversicherung - Beschäftigte ,93 SN 21 Grundschule Winterspüren AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten SN 21 Grundschule Stockach.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte SN 21 Grundschule Stockach.444 Sozialversicherung - Beschäftigte SN 21 Grundschule Stockach.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl SN 21 Grundschule Stockach AB/UAB ,.414 Vergütung der Beschäftigten ,74 SN 21 Werkrealschule Stockach.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,1 SN 21 Werkrealschule Stockach.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,72 SN 21 Werkrealschule Stockach.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Werkrealschule Stockach AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,42 SN 21 Grundschule Wahlwies.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,62 SN 21 Grundschule Wahlwies.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,21 SN 21 Grundschule Wahlwies.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl., SN 21 Grundschule Wahlwies AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,76 SN 21 Grundschule Zizenhausen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,65 SN 21 Grundschule Zizenhausen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,38 SN 21 Grundschule Zizenhausen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,9 SN 21 Realschule.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,35 SN 21 Realschule.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,92 SN 21 Realschule.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl ,91 SN 21 Realschule AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,39 SN 21 Nellenburg-Gymnasium EUR EUR EUR

278 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 242 Ergebnis der Jahresrechnung Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,25 SN 21 Nellenburg-Gymnasium.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,32 SN 21 Nellenburg-Gymnasium.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl ,61 SN 21 Nellenburg-Gymnasium AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,14 SN 21 Förderschule.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,45 SN 21 Förderschule.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,3 SN 21 Förderschule.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Förderschule AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,62 SN 21 Schülerhort.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,5 SN 21 Schülerhort.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,64 SN 21 Schülerhort.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Schülerhort AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,82 SN 21 Allgemeine Kulturförderung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,65 SN 21 Allgemeine Kulturförderung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,78 SN 21 Allgemeine Kulturförderung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl., SN 21 Allgemeine Kulturförderung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,33 SN 21 Stadtmuseum.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,14 SN 21 Stadtmuseum.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,9 SN 21 Stadtmuseum AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,88 SN 21 Gemeindechronik und Archiv.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,22 SN 21 Gemeindechronik und Archiv.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,14 SN 21 Gemeindechronik und Archiv AB/UAB ,24 EUR EUR EUR

279 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 243 Ergebnis der Jahresrechnung Vergütung der Beschäftigten ,18 SN 21 Musikschule.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,43 SN 21 Musikschule.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,18 SN 21 Musikschule.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Musikschule AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,47 SN 21 Stadtbücherei.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,89 SN 21 Stadtbücherei.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,87 SN 21 Stadtbücherei.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl SN 21 Stadtbücherei AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,78 SN 21 Allgemeine Sozialverwaltung.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte, SN 21 Allgemeine Sozialverwaltung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,1 SN 21 Allgemeine Sozialverwaltung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,75 SN 21 Allgemeine Sozialverwaltung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1, SN 21 Allgemeine Sozialverwaltung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten , GD 21 Asylbewerber/Aussiedler -Verwaltung-.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , GD 21 Asylbewerber/Aussiedler -Verwaltung-.444 Sozialversicherung - Beschäftigte , GD 21 Asylbewerber/Aussiedler -Verwaltung- AB/UAB ,.414 Vergütung der Beschäftigten ,93 SN 21 Altenveranstaltungen und -betreuung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,58 SN 21 Altenveranstaltungen und -betreuung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,71 SN 21 Altenveranstaltungen und -betreuung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,42 SN 21 Jugendförderung/Jugendraum.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,32 SN 21 Jugendförderung/Jugendraum.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,73 SN 21 Jugendförderung/Jugendraum EUR EUR EUR

280 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 244 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,41 SN 21 Kindergärten - allgemeines.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,49 SN 21 Kindergärten - allgemeines.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,7 SN 21 Kindergärten - allgemeines.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl SN 21 Kindergärten - allgemeines AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,3 SN 21 Kindergarten Espasingen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,9 SN 21 Kindergarten Espasingen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,16 SN 21 Kindergarten Espasingen.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 5, SN 21 Kindergarten Espasingen AB/UAB ,9.414 Vergütung der Beschäftigten ,48 SN 21 Kindergarten Winterspüren.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,62 SN 21 Kindergarten Winterspüren.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,7 SN 21 Kindergarten Winterspüren.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Kindergarten Winterspüren AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,8 SN 21 Kindergarten Zizenhausen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,24 SN 21 Kindergarten Zizenhausen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,54 SN 21 Kindergarten Zizenhausen.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Kindergarten Zizenhausen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten SN 21 KIndergartengruppe GU Oberstadt.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte SN 21 KIndergartengruppe GU Oberstadt.444 Sozialversicherung - Beschäftigte SN 21 Kindergartengrupe GU Oberstadt.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl SN 21 Kindergartengruppe GU Oberstadt AB/UAB ,.414 Vergütung der Beschäftigten ,55 SN 21 Kindertagesstätte Stockach EUR EUR EUR

281 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 245 Ergebnis der Jahresrechnung Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,22 SN 21 Kindertagesstätte Stockach.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,79 SN 21 Kindertagesstätte Stockach.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Kindertagesstätte Stockach AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,17 SN 21 Kindergarten Kleeblatt.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,39 SN 21 Kindergarten Kleeblatt.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,89 SN 21 Kindergarten Kleeblatt.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Kindergarten Kleeblatt AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,27 SN 21 Kinderkrippe Nellenbadstraße.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,88 SN 21 Kinderkrippe Nellenbadstraße.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,49 SN 21 Kinderkrippe Nellenbadstraße.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl., SN 21 Kinderkrippe Nellenbadstraße AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,8 SN 21 Hägerweghalle.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,35 SN 21 Hägerweghalle.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,44 SN 21 Hägerweghalle AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,94 SN 21 Dillhalle.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,81 SN 21 Dillhalle.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,68 SN 21 Dillhalle.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl., SN 21 Dillhalle AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,33 SN 21 Heidenfelshalle Zizenhausen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,52 SN 21 Heidenfelshalle Zizenhausen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,88 SN 21 Heidenfelshalle Zizenhausen AB/UAB ,73 EUR EUR EUR

282 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 246 Ergebnis der Jahresrechnung Vergütung der Beschäftigten ,28 SN 21 Roßberghalle Wahlwies.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,2 SN 21 Roßberghalle Wahlwies.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,24 SN 21 Roßberghalle Wahlwies.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1 1, SN 21 Roßberghalle Wahlwies AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,92 SN 21 Nellenburghalle Hindelwangen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,62 SN 21 Nellenburghalle Hindelwangen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,59 SN 21 Nellenburghalle Hindelwangen AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,9 SN 21 Jahnhalle.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,17 SN 21 Jahnhalle.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,46 SN 21 Jahnhalle.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1,61 SN 21 Jahnhalle AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,3 SN 21 Gemeindezentrum Espasingen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 5 5 4,53 SN 21 Gemeindezentrum Espasingen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,26 SN 21 Gemeindezentrum Espasingen AB/UAB ,9.414 Vergütung der Beschäftigten ,5 SN 21 Johanniterhalle Hoppetenzell.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,43 SN 21 Johanniterhalle Hoppetenzell.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,18 SN 21 Johanniterhalle Hoppetenzell AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,13 SN 21 Lichtberghalle Winterspüren.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,65 SN 21 Lichtberghalle Winterspüren.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,34 SN 21 Lichtberghalle Winterspüren AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten , SN 21 Gemeindezentrum Raithaslach EUR EUR EUR

283 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 247 Ergebnis der Jahresrechnung Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 25, SN 21 Gemeindezentrum Raithaslach.444 Sozialversicherung - Beschäftigte 5, SN 21 Gemeindezentrum Raithaslach AB/UAB ,.414 Vergütung der Beschäftigten 59,8 SN 21 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 17,89 SN 21 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte 35,53 SN 21 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl., SN 21 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen AB/UAB ,5.41 Besoldung der Beamten ,4 SN 21 Allgemeine Bauverwaltung.414 Vergütung der Beschäftigten ,85 SN 21 Allgemeine Bauverwaltung.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,86 SN 21 Allgemeine Bauverwaltung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,46 SN 21 Allgemeine Bauverwaltung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,82 SN 21 Allgemeine Bauverwaltung.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Allgemeine Bauverwaltung AB/UAB ,39.41 Besoldung der Beamten ,12 SN 21 Baurechtsamt.414 Vergütung der Beschäftigten , SN 21 Baurechtsamt.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,17 SN 21 Baurechtsamt.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,52 SN 21 Baurechtsamt.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,49 SN 21 Baurechtsamt.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Baurechtsamt AB/UAB ,3.414 Vergütung der Beschäftigten, SN 21 Abwasserbeseitigung.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte, SN 21 Abwasserbeseitigung.444 Sozialversicherung - Beschäftigte, SN 21 Abwasserbeseitigung AB/UAB 7,.414 Vergütung der Beschäftigten ,5 SN 21 Märkte EUR EUR EUR

284 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 248 Ergebnis der Jahresrechnung Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,36 SN 21 Märkte.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,9 SN 21 Märkte AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten, SN 21 Öffentliche Bedürfnisanstalten.444 Sozialversicherung - Beschäftigte, SN 21 Öffentliche Bedürfnisanstalten AB/UAB 765,.414 Vergütung der Beschäftigten ,1 SN 21 Technische Dienste.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,62 SN 21 Technische Dienste.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,92 SN 21 Technische Dienste.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl ,74 SN 21 Technische Dienste AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,2 SN 21 Fremdenverkehr.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,77 SN 21 Fremdenverkehr.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,16 SN 21 Fremdenverkehr.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Fremdenverkehr AB/UAB ,95.41 Besoldung der Beamten ,5 SN 21 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr.414 Vergütung der Beschäftigten ,3 SN 21 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr.43 Umlagen an Versorgungsverband - Beamte ,15 SN 21 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,7 SN 21 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,78 SN 21 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Sonstige Förder.v. Wirtschaft u.verkehr AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten ,16 SN 21 Bürgerhaus Adler-Post.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte ,24 SN 21 Bürgerhaus Adler-Post.444 Sozialversicherung - Beschäftigte ,95 SN 21 Bürgerhaus Adler-Post.45 Beihilfen, Unterstützung u.dgl , SN 21 Bürgerhaus Adler-Post EUR EUR EUR

285 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 4 Personalausgaben 249 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB , Vergütung der Beschäftigten 7 7, GD 21 Forstwirtschaftliche Unternehmen.434 Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 1 1, GD 21 Forstwirtschaftliche Unternehmen.444 Sozialversicherung - Beschäftigte 2 2, GD 21 Forstwirtschaftliche Unternehmen AB/UAB , EUR EUR EUR S u m m e SN ,55

286 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 43 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 25 Ergebnis der Jahresrechnung Gebäudeunterhaltung ,67 SN 61 Rathaus Stockach AB/UAB ,67.5 Gebäudeunterhaltung ,67 SN 61 Rathaus Espasingen AB/UAB ,67.5 Gebäudeunterhaltung 8. 3., SN 61 Rathaus Hindelwangen AB/UAB ,.5 Gebäudeunterhaltung ,21 SN 61 Rathaus Hoppetenzell AB/UAB ,21.5 Gebäudeunterhaltung ,49 SN 61 Rathaus Mahlspüren i.h. AB/UAB ,49.5 Gebäudeunterhaltung ,85 SN 61 Rathaus Mahlspüren i.t. AB/UAB ,85.5 Gebäudeunterhaltung ,48 SN 61 Rathaus Raithaslach AB/UAB ,48.5 Gebäudeunterhaltung ,51 SN 61 Rathaus Seelfingen AB/UAB ,51.5 Gebäudeunterhaltung ,13 SN 61 Rathaus Winterspüren AB/UAB ,13.5 Gebäudeunterhaltung ,28 SN 61 Rathaus Wahlwies AB/UAB ,28.5 Gebäudeunterhaltung ,13 SN 61 Rathaus Zizenhausen AB/UAB ,13.5 Unterhaltung der Gerätehäuser ,73 SN 61 Feuerlöschwesen AB/UAB ,73.5 Gebäudeunterhaltung ,31 SN 61 Grundschule Winterspüren AB/UAB ,31.5 Gebäudeunterhaltung ,41 SN 61 Werkrealschule Stockach AB/UAB ,41.5 Gebäudeunterhaltung ,1 SN 61 Grundschule Wahlwies AB/UAB ,1.5 Gebäudeunterhaltung ,72 SN 61 Grundschule Zizenhausen EUR EUR EUR

287 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 43 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 251 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB ,72.5 Gebäudeunterhaltung ,2 GD 61 Realschule AB/UAB ,2.5 Gebäudeunterhaltung ,94 SN 61 Nellenburg-Gymnasium AB/UAB ,94.5 Gebäudeunterhaltung ,21 SN 61 Förderschule AB/UAB ,21.5 Gebäudeunterhaltung ,64 SN 61 Allgemeine Kulturförderung AB/UAB ,64.5 Gebäudeunterhaltung ,28 SN 61 Musikschule AB/UAB ,28.5 Gebäudeunterhaltung ,64 SN 61 Kirchen AB/UAB ,64.5 Gebäudeunterhaltung SN 61 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose AB/UAB ,.5 Gebäudeunterhaltung ,6 SN 61 Jugendförderung/Jugendraum AB/UAB ,6.5 Gebäudeunterhaltung ,5 SN 61 Kindergarten Espasingen AB/UAB ,5.5 Gebäudeunterhaltung ,48 SN 61 Kindergarten Winterspüren AB/UAB ,48.5 Gebäudeunterhaltung ,42 SN 61 Kindergarten Zizenhausen AB/UAB ,42.5 Gebäudeunterhaltung SN 61 Kindergartengruppe GU Oberstadt AB/UAB ,.5 Gebäudeunterhaltung ,22 SN 61 Kindertagesstätte Stockach AB/UAB ,22.5 Gebäudeunterhaltung ,4 SN 61 Kindergarten Kleeblatt AB/UAB ,4.5 Gebäudeunterhaltung ,99 SN 61 Kinderkrippe Nellenbadstraße AB/UAB ,99 EUR EUR EUR

288 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 43 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 252 Ergebnis der Jahresrechnung Gebäudeunterhaltung ,38 SN 61 Hägerweghalle AB/UAB ,38.5 Gebäudeunterhaltung ,76 SN 61 Dillhalle AB/UAB ,76.5 Gebäudeunterhaltung ,26 SN 61 Heidenfelshalle Zizenhausen AB/UAB ,26.5 Gebäudeunterhaltung ,1 SN 61 Roßberghalle Wahlwies AB/UAB ,1.5 Gebäudeunterhaltung ,42 SN 61 Nellenburghalle Hindelwangen AB/UAB ,42.5 Gebäudeunterhaltung ,94 SN 61 Jahnhalle AB/UAB ,94.5 Gebäudeunterhaltung komplettes Gebäude ,29 SN 61 Gemeindezentrum Espasingen.51 Gebäudeunterhaltung Gemeindezentrum 1. 1., SN 61 Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen AB/UAB ,29.5 Gebäudeunterhaltung ,54 SN 61 Johanniterhalle Hoppetenzell AB/UAB ,54.5 Gebäudeunterhaltung ,72 SN 61 Lichtberghalle Winterspüren AB/UAB ,72.5 Gebäudeunterhaltung ,63 SN 61 Gemeindezentrum Raithaslach AB/UAB ,63.5 Gebäudeunterhaltung , SN 61 Sportplätze und -anlagen AB/UAB ,.5 Gebäudeunterhaltung ,2 SN 61 Bestattungswesen AB/UAB ,2.5 Gebäudeunterhaltung ,36 SN 61 Öffentliche Bedürfnisanstalten AB/UAB ,36.5 Gebäudeunterhaltung ,18 SN 61 Technische Dienste AB/UAB ,18.5 Gebäudeunterhaltung ,73 SN 61 Bürgerhaus Adler-Post EUR EUR EUR

289 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 43 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 253 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB ,73.5 Gebäudeunterhaltung ,2 SN 61 Verpachtung gewerblicher Objekte AB/UAB ,2.5 Gebäudeunterhaltung ,7 SN 61 Bebaute Grundstücke AB/UAB ,7.5 Unterhaltung der Grundstücke ,5 SN 61 Unbebaute Grundstücke AB/UAB ,5 EUR EUR EUR S u m m e SN ,1

290 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 44 Anlagenunterhaltung 254 Ergebnis der Jahresrechnung Unterhaltung der Brunnenanlagen ,13 SN 6 Heimat- und sonstige Kulturpflege AB/UAB ,13.51 Anlagenunterhaltung ,79 SN 6 Kinderspielplätze AB/UAB ,79.51 Anlagenunterhaltung ,29 SN 6 Sportplätze und -anlagen AB/UAB ,29.51 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen ,38 SN 6 Gemeindestraßen.511 Unterhaltung Straßen ,76 SN 6 Gemeindestraßen.512 Unterhaltung Verkehrseinrichtungen ,55 SN 6 Gemeindestraßen AB/UAB ,69.51 Anlagenunterhaltung ,5 SN 6 Brücken AB/UAB ,5.51 Anlagenunterhaltung Stadt ,98 SN 6 Straßenbeleuchtung.511 Anlagenunterhaltung Stadtteile ,93 SN 6 Straßenbeleuchtung AB/UAB ,91.51 Anlagenunterhaltung ,44 SN 6 Parkplätze AB/UAB ,44.51 Anlagenunterhaltung ,54 SN 6 Wasserläufe, Wasserbau.512 Hochwasserschutz , SN 6 Wasserläufe, Wasserbau AB/UAB ,54.51 Anlagenunterhaltung Kanalisation ,62 SN 6 Abwasserbeseitigung AB/UAB ,62.51 Unterhaltung der Friedhofsanlagen ,72 SN 64 Bestattungswesen AB/UAB ,72.51 Unterhaltung 5 5, SN 6 Anschlagsäulen AB/UAB ,.51 Anlagenunterhaltung ,33 SN 6 Feld- und Wirtschaftswege AB/UAB ,33 EUR EUR EUR S u m m e SN ,51

291 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 58 Versicherungen 255 Ergebnis der Jahresrechnung Versicherungen ,97 SN 28 Gemeindeorgane AB/UAB , Versicherungen ,2 SN 28 Hauptverwaltung AB/UAB ,2.642 Versicherungen ,97 SN 28 Stadtkämmerei AB/UAB , Versicherungen ,72 SN 28 Rathaus Stockach AB/UAB , Versicherungen ,28 SN 28 Rathaus Espasingen AB/UAB , Versicherungen ,64 SN 28 Rathaus Hindelwangen AB/UAB , Versicherungen ,42 SN 28 Rathaus Hoppetenzell AB/UAB , Versicherungen ,56 SN 28 Rathaus Mahlspühren i.h. AB/UAB , Versicherungen ,78 SN 28 Rathaus Mahlspüren i.t. AB/UAB , Versicherungen ,42 SN 28 Rathaus Raithaslach AB/UAB , Versicherungen ,73 SN 28 Rathaus Winterspüren AB/UAB , Versicherungen ,98 SN 28 Rathaus Wahlwies AB/UAB , Versicherungen ,75 SN 28 Rathaus Zizenhausen AB/UAB , Versicherungen ,47 SN 28 für öffentliche Ordnung AB/UAB , Versicherungen ,12 SN 28 Feuerlöschwesen AB/UAB , Versicherungen ,82 SN 28 Grundschule Winterspüren EUR EUR EUR

292 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 58 Versicherungen 256 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB , Versicherungen ,7 SN 28 Werkrealschule Stockach AB/UAB ,7.642 Versicherungen ,66 SN 28 Grundschule Wahlwies AB/UAB , Versicherungen ,52 SN 28 Grundschule Zizenhausen AB/UAB , Versicherungen ,73 SN 28 Realschule AB/UAB , Versicherungen ,95 SN 28 Nellenburg-Gymnasium AB/UAB , Versicherungen ,43 SN 28 Förderschule AB/UAB , Versicherungen ,1 SN 28 Allgemeine Kulturförderung AB/UAB ,1.642 Versicherungen ,74 SN 28 Stadtmuseum AB/UAB , Versicherungen ,84 SN 28 Musikschule AB/UAB , Versicherungen ,71 SN 28 Asylbewerber/Aussiedler -Verwaltung- AB/UAB , Versicherungen SN 28 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose AB/UAB ,.642 Versicherungen ,11 SN 28 Jugendförderung/Jugendraum AB/UAB , Versicherungen 5 4, SN 28 Kindergarten Espasingen AB/UAB ,.642 Versicherungen ,71 SN 28 Kindergarten Winterspüren AB/UAB , Versicherungen ,25 SN 28 Kindergarten Zizenhausen AB/UAB ,25 EUR EUR EUR

293 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 58 Versicherungen 257 Ergebnis der Jahresrechnung Versicherungen SN 28 Kindergartengruppe GU Oberstadt AB/UAB ,.642 Versicherungen ,14 SN 28 Kindertagesstätte Stockach AB/UAB , Versicherungen ,51 SN 28 Kindergarten Kleeblatt AB/UAB , Versicherungen ,72 SN 28 Hägerweghalle AB/UAB , Versicherungen ,34 SN 28 Heidenfelshalle Zizenhausen AB/UAB , Versicherungen ,74 SN 28 Roßberghalle Wahlwies AB/UAB , Versicherungen ,75 SN 28 Nellenburghalle Hindelwangen AB/UAB , Versicherungen ,56 SN 28 Jahnhalle AB/UAB , Versicherungen ,97 SN 28 Gemeindezentrum Espasingen AB/UAB , Versicherungen ,76 SN 28 Johanniterhalle Hoppetenzell AB/UAB , Versicherungen ,65 SN 28 Lichtberghalle Winterspüren AB/UAB , Versicherungen ,6 SN 28 Gemeindezentrum Raithaslach AB/UAB ,6.642 Versicherungen ,8 SN 28 Allgemeine Bauverwaltung AB/UAB ,8.642 Versicherungen ,97 SN 28 Baurechtsamt AB/UAB , Versicherungen 5 5 -,51 SN 28 Abwasserbeseitigung AB/UAB , Versicherungen ,67 SN 28 Bestattungswesen EUR EUR EUR

294 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 58 Versicherungen 258 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB , Versicherungen ,62 SN 28 Öffentliche Bedürfnisanstalten AB/UAB , Versicherungen ,2 SN 28 Technische Dienste AB/UAB ,2.642 Versicherungen ,12 SN 28 Bürgerhaus Adler-Post AB/UAB , Versicherungen 2.2, SN 28 Verpachtung gewerblicher Objekte AB/UAB ,.642 Versicherungen ,86 GD 28 Forstwirtschaftliche Unternehmen AB/UAB , Versicherungen ,68 SN 28 Bebaute Grundstücke AB/UAB ,68 EUR EUR EUR S u m m e SN ,9

295 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 66 Bewirtschaftungskosten 259 Ergebnis der Jahresrechnung Bewirtschaftungskosten ,4 SN 64 Rathaus Stockach AB/UAB ,4.54 Bewirtschaftungskosten 221,82 SN 64 Rathaus Espasingen AB/UAB ,82.54 Bewirtschaftungskosten ,55 SN 64 Rathaus Hindelwangen AB/UAB ,55.54 Bewirtschaftungskosten ,45 SN 64 Rathaus Hoppetenzell AB/UAB ,45.54 Bewirtschaftungskosten ,33 SN 64 Rathaus Mahlspühren i.h. AB/UAB ,33.54 Bewirtschaftungskosten ,8 SN 64 Rathaus Mahlspüren i.t. AB/UAB ,8.54 Bewirtschaftungskosten ,54 SN 64 Rathaus Raithaslach AB/UAB ,54.54 Bewirtschaftungskosten ,42 SN 64 Rathaus Seelfingen AB/UAB ,42.54 Bewirtschaftungskosten ,75 SN 64 Rathaus Winterspüren AB/UAB ,75.54 Bewirtschaftungskosten ,3 SN 64 Rathaus Wahlwies AB/UAB ,3.54 Bewirtschaftungskosten ,11 SN 64 Rathaus Zizenhausen AB/UAB ,11.54 Bewirtschaftungskosten ,54 SN 111 für öffentliche Ordnung AB/UAB ,54.54 Bewirtschaftungskosten ,67 SN 64 Feuerlöschwesen AB/UAB ,67.54 Bewirtschaftungskosten ,51 SN 64 Grundschule Winterspüren AB/UAB ,51.54 Bewirtschaftungskosten ,56 SN 64 Werkrealschule Stockach AB/UAB ,56.54 Bewirtschaftungskosten ,73 SN 64 Grundschule Wahlwies EUR EUR EUR

296 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 66 Bewirtschaftungskosten 26 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB ,73.54 Bewirtschaftungskosten ,71 SN 64 Grundschule Zizenhausen AB/UAB ,71.54 Bewirtschaftungskosten ,99 SN 64 Realschule AB/UAB ,99.54 Bewirtschaftungskosten ,5 SN 64 Nellenburg-Gymnasium AB/UAB ,5.54 Bewirtschaftungskosten ,67 SN 64 Förderschule AB/UAB ,67.54 Bewirtschaftungskosten ,24 SN 63 Allgemeine Kulturförderung AB/UAB ,24.54 Stromkosten, SN 63 Stadtmuseum AB/UAB 321,.54 Bewirtschaftungskosten ,36 SN 64 Musikschule AB/UAB ,36.54 Bewirtschaftungskosten ,9 SN 64 Heimat- und sonstige Kulturpflege AB/UAB ,9.54 Bewirtschaftungskosten SN 64 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose AB/UAB ,.54 Bewirtschaftungskosten ,92 SN 64 Jugendförderung/Jugendraum AB/UAB ,92.54 Bewirtschaftungskosten ,54 SN 64 Kindergarten Espasingen AB/UAB ,54.54 Bewirtschaftungskosten ,54 SN 64 Kindergarten Winterspüren AB/UAB ,54.54 Bewirtschaftungskosten ,78 SN 64 Kindergarten Zizenhausen AB/UAB ,78.54 Bewirtschaftungskosten SN 64 Kindergartengruppe GU Oberstadt AB/UAB ,.54 Bewirtschaftungskosten ,91 SN 64 Kindertagesstätte Stockach AB/UAB ,91 EUR EUR EUR

297 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 66 Bewirtschaftungskosten 261 Ergebnis der Jahresrechnung Bewirtschaftungskosten ,42 SN 64 Kindergarten Kleeblatt AB/UAB ,42.54 Bewirtschaftungskosten ,76 SN 63 Kinderkrippe Nellenbadstraße AB/UAB ,76.54 Bewirtschaftungskosten ,95 SN 63 Hägerweghalle AB/UAB ,95.54 Bewirtschaftungskosten ,62 SN 63 Dillhalle AB/UAB ,62.54 Bewirtschaftungskosten ,82 SN 63 Heidenfelshalle Zizenhausen AB/UAB ,82.54 Bewirtschaftungskosten ,63 SN 63 Roßberghalle Wahlwies AB/UAB ,63.54 Bewirtschaftungskosten ,97 SN 63 Nellenburghalle Hindelwangen AB/UAB ,97.54 Bewirtschaftungskosten ,52 SN 63 Jahnhalle AB/UAB ,52.54 Bewirtschaftungskosten ,91 SN 63 Gemeindezentrum Espasingen AB/UAB ,91.54 Bewirtschaftungskosten ,9 SN 63 Johanniterhalle Hoppetenzell AB/UAB ,9.54 Bewirtschaftungskosten ,51 SN 63 Lichtberghalle Winterspüren AB/UAB ,51.54 Bewirtschaftungskosten ,5 SN 63 Gemeindezentrum Raithaslach AB/UAB ,5.54 Bewirtschaftungskosten ,61 SN 63 Sportplätze und -anlagen AB/UAB ,61.54 Bewirtschaftungskosten Stadt ,98 SN 64 Straßenbeleuchtung.541 Bewirtschaftungkosten Stadtteile ,8 SN 64 Straßenbeleuchtung AB/UAB ,78.54 Stromkosten, SN 63 Straßenreinigung/Winterdienst EUR EUR EUR

298 SN-Zusammenstellung Sammelnachweis 66 Bewirtschaftungskosten 262 Ergebnis der Jahresrechnung AB/UAB 675,.54 Bewirtschaftungskosten ,48 SN 64 Abwasserbeseitigung AB/UAB ,48.54 Bewirtschaftungskosten ,22 SN 62 Abfallbeseitigung AB/UAB ,22.54 Bewirtschaftungskosten ,63 SN 111 Märkte AB/UAB ,63.54 Bewirtschaftungskosten ,29 SN 64 Bestattungswesen AB/UAB ,29.54 Bewirtschaftungskosten ,18 SN 63 Öffentliche Bedürfnisanstalten AB/UAB ,18.54 Bewirtschaftungskosten ,33 SN 63 Technische Dienste AB/UAB ,33.54 Bewirtschaftungskosten ,61 SN 63 Bürgerhaus Adler-Post AB/UAB ,61.54 Bewirtschaftungskosten ,57 SN 63 Verpachtung gewerblicher Objekte AB/UAB ,57.54 Bewirtschaftungskosten ,33 SN 63 Bebaute Grundstücke AB/UAB ,33 EUR EUR EUR S u m m e SN ,8

299 263 Stellenplan für das Haushaltsjahr 217

300 Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Besoldungs- Zahl der Stellen Nachrichtlich Vermerke, sbezeichnungen gruppe insge- darunter Zahl der Stellen samt mit ausge- lt. Stellen- tatsächl. Zulage sondert plan des besetzt am Vorjahrs 3.6.Vorj. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister B 5 1, 1, 1, Höherer Dienst A 14 2, 2, 2, (A 16 - A 13) A 13 Gehobener Dienst A 13 1, 1, 1, (A 13 - A 9) A 12 4, 4, 3,84 1 Stelle auf 83% reduziert A 11 2,55 2,,3 A 1 3,53 3,5 3,36 A 9 Mittlerer Dienst A 9 (A 9 - A 5) A 8 A 7 A 6 A 5 insgesamt 14,8 13,5 11,5 Teil B: Beschäftigte Entgeltgruppe Zahl der Stellen lt. Stellenplan tatsächl. Haushalts- Vorjahr besetzt am jahr 3.6. Vorj. 13 1, 1, 1, ,75 7,75 7,75 1 3,23 4,5 4,5 9 6, 6, 6,9 8 11,98 11,91 12, ,85 41,42 44, ,2 21,38 16,32 4 1, 1, 1, 3 4, 4, 6, 2 11,93 12,78 12, ,37 12,68 12,6 Sozial u. Erziehungsdienst S 15 4, 2, 3,7 S 13 4,86 2, 4,86 S 11b 2,53 2,2 S 11 2,2 S 1 4,86 S 9 4, 1, S 8a 38,7 37,69 S 7 1, S 6 37,34 S 4 3,19 2,19 2,19 S 3,64 S 2 1,16 S 1 insgesamt 181,57 175,83 178,3 Mitarbeiter m/w Gesamt (A + B) 195,65 189,33 189,53

301 Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte Ab- Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst schnitt B 5 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 1 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6/5 1, 2 1,,6,7,5 3,5,5 1, , ,4 11,65,3 1, 111, , 613,3,97,85 791,5,5 Ges. 1, 2,, 1, 4, 2,55 3,53,,,,, 14,8 II. Beschäftigte a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S) UA/EGr S15 S13 S11b S1 S9 S8a S7 S6 S4 S3 S2 S1 2111, , 1, 3, , 2, , 2, , 1, , 3, , 7,16, ,82, , 1, 4,3 1, ,,86 7, , 8, , Ges. 4, 4,86 2,53, 4, 38,7,, 3,19, 1,16, 58,44

302 b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V) UA/EGr ,2 1, 2 1,19 2,24 1, 22 1, 1,34 3,2,84 1,58 1,5 31 1, 3,5 35,8,7 5 1, 61 1,,71 1,8 61,8 62,1 621,5 622,1,35 623,18,3 624,15 625,35 626,15 627,5,1 628,86,2 629,5,1 69,5 11 1, 1, 1,51 2, , 2,95 2, 1, 131 1, 2,,13,1 211,19,32, ,67 1,4,96 215,72,3, ,35,49,41, ,1,26, ,3 1,74 1, ,64 1, 2,73 27,64 291,13,52 3,75,19 1,91,3,58 321,8 3211,2,21,1 333,75,2,26 352,7,69,3 4,5 431,11,1 461, , ,1,3 4644,2,42, ,15, ,15,32,7 4648,12,64,38 561, ,5 5612,4 5613,4, ,15,5 5615,5 5616,25, ,4 5618, ,2 6 1, 2, 2, 1, 2,, ,,69 1,79 731, , 1,5 9,64 1, 3, 1, 79,25,57,6 84 1,,73 Ges. 1,, 7,75 3,23 6, 11,98, 44,85 19,2 1, 4, 11,93 12,37 123,13

303 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte sbezeichnung Art der Vergütung Zahl im Zahl im Zahl am Haushaltsjahr Vorjahr 3.6. d. Vorj. Ortsvorsteher insgesamt II. Beamte in der Probezeit sbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl im Zahl im Zahl am Haushaltsjahr Vorjahr 3.6. d. Vorj. Inspektoren A 9 Assistenten A 5 insgesamt III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Art der Vergütung Zahl im Zahl im Zahl am Haushaltsjahr im Vorjahr 3.6. d.vorj. Verwaltungspraktikant/in Unterhaltsbeihilfe 1 1 Auszubildende Verwaltung Ausbildungsvergütung Gärtner/in (Technische Dienste) Ausbildungsvergütung Anerkennunspraktikanten/innen Ausbildungsvergütung Erzieher/in Praxisinteg. Ausb. (PIA) Ausbildungsvergütung Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit Ausbildungsvergütung 1 1 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Taschengeld 1 1 insgesamt

304 zum Stellenplan 217 Der Stellenplan 217 weist 195,65 Stellen aus, davon 14,8 Stellen für Beamte und 181,57 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach auf der Lohnliste stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 6,32 Stellen. Zu den im Einzelnen: Beamte Unterabschnitt Allgemein Beschäftigte Unterabschnitt Änderung bzw. Erläuterung Der Plan weist 14,8 Beamtenstellen aus. Davon sind wegen Elternzeiten verschiedener Beamtinnen nur 11,5 Stellen besetzt; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Übrigen durch Beschäftigte. Die bisher bei den Beschäftigten ausgewiesene Sachbearbeiterstelle (1,) Stadtkämmerei Wirtschaftsförderung (E1) wird bei den Beamten in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen. Die bisher beim Ordnungsamt in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesene Sachbearbeiterstelle (1,) wird beim Baurechtsamt (,55) ausgewiesen. Änderung bzw. Erläuterung 131 Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,) als Gerätewart bei der Feuerwehr im UA 131 in Entgeltgruppe E Die bisher im UA 215 ausgewiesenen Mitarbeiter, die dem Bereich der Grundschule zuzuordnen sind werden im UA 211 ausgewiesen. 461 Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (,52) Schulsozialarbeit im UA 461 in Entgeltgruppe TVöD S 11b. Kindergärten Die Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst die rückwirkend zum umgesetzt wurde, ist im vorliegenden Stellenplan nachgezeichnet. Hieraus folgten Änderungen der Eingruppierung aller in diesem Bereich Beschäftigten. Im Schülerhort (UA 291), der Villa Kunterbunt (UA 4646) und der der Kinderkrippe (UA 4648) werden stellv. Leitungen eingerichtet Hierzu Ausweisung von bisher in TVöD S 8a ausgewiesenen Vollzeitstellen in TVöD-S 9. Ausweisung der Kindergartengruppe GU Oberstadt (UA 4645) mit insgesamt 2,7 Stellen. Ausweisung von 3, Vollzeitstellen im Bereich der Kinderkrippe (UA 4648). Für den Ausbau der 5. Gruppe ersetzt hiervon 1 Stelle den AP Platz. Im Kindergarten Zizenhausen (UA 4644) wurde der AP-Platz durch eine Stelle ersetzt. Reinigungsdienst Allgemein Zahlreiche Veränderungen und Verschiebungen im Reinigungsdienst innerhalb der Unterabschnitte. Die Gebäudereinigung erfolgt teilweise durch Fremdfirmen. Der Stellenplan basiert auf der bisherigen tariflichen Regelung. Die Änderungen die sich ggf. aus der neuen Entgeltordnung ergeben können, werden im Stellenplan für das Jahr 218 dargestellt. Zahlreiche Veränderungen innerhalb der Unterabschnitte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan. Auszubildende Unterabschnitt Verwaltung Kindergärten Änderung bzw. Erläuterung Für September 217 sind 2 Ausbildungsplätze Verwaltungsfachangestellte angeboten Auch der Ausbildungsplatz Kauffrau für Tourismus ist für September 217 zu besetzen. Der Ausbildungsplatz Gärtner/in Fachrichtung Zierpflanzenbau bei den Technischen Diensten ist ebenfalls für September 217 zu besetzen. 2 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten) Im Kindergartenjahr 217 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden

305 269 Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze für das Haushaltsjahr 217

306 Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze 27 Satzung gültig Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab Gebühren- bzw. Datum seit Beitragshöhe (Satz) in EUR A) Steuern und Abgaben Grundsteuer A v.h. Grundsteuer B v.h. Gewerbesteuer v.h. Hundesteuer Hund 72, 2. Hund und jeder weitere Hund 144, Vergnügungssteuer Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen 18 % der Nettokasse 5, 1, Säumniszuschläge u. Stundungszinsen gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) 1 % pro vollendetem Monat (Stundungszinsen),5 % B) Beiträge Erschließungsbeitragssatzung Abwasserbeitragssatzung % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschoßfläche 3,52 für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschoßfläche,43

307 C) Benutzungsgebühren Kindergartenbeiträge Regelgruppen Benutzung durch ein Kind 99,5 Benutzung durch das 2. Kind 53, Benutzung durch 3 und mehr Kinder frei Verlängerte Frühgruppen 1. Kind 11, 2. Kind 58, Betreuung 3-6 Jährige VÖ-Gruppe (KIGA Winterspüren u. Ev. KIGA Zum guten Hirten ) 1. Kind 114, 2. Kind 64, Betreuung 2-3 Jährige Halbtagesgruppen 1. Kind 136,5 2. Kind 74, Regelgruppen 1. Kind 148, 2. Kind 8, VÖ-Gruppe 1. Kind 163, 2. Kind 86,5 Betreuung 1-3 Jährige VÖ-Gruppe (Krippe) 1. Kind 225, 2. Kind 125, Benutzungsgebühr Kindertagesstätte 3 6 Jährige 1. Kind 34, 2. Kind 181, 3. Kind 58, 2 3 Jährige 1. Kind 426, 2. Kind 242, 3. Kind 58, 6 1 Jährige Schülerhort 1. Kind 264, 2. Kind 15, 3. Kind 58, 271 Hallenbenutzung Jahnhalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 175, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 15, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 2, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 25, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 5, private Veranstaltungen 9, Auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 1.5, Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 1,

308 Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 1, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 135, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 175, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 25, private Veranstaltungen 625, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 1., Nutzung Foyes der Roßberghalle für private Feiern 1, für Vereinsveranstaltungen 5, Werner und Erika Messmer-Haus Großer Saal Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 7, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 1, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 15, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 25, private Veranstaltungen 5, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 1., Werner und Erika Messmer-Haus Bewegungsraum Sonstige Veranstalungen örtliche Vereine ohne Eintritt und Ohne Bewirtung 2, Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 3, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 5, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 8, private Veranstalungen 16, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 32, Lichtberghalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 85, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 9, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 12, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 15, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 2, private Veranstaltungen 55, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 875, 272

309 Johanniterhalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 75, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 8, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 11, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 135, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 175, private Veranstaltungen 5, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 8, Farrenstall Raithaslach Kleiner Raum Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 37,5 örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 6, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 75, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 1, private Veranstaltungen 25, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 4, Farrenstall Raithaslach Komplett Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 5, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 75, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 1, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 15, private Veranstaltungen 5, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 8, Dillhalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 1, Hägerweghalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 25, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 75, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 1, bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlaß in Höhe von 5 % gewährt. Entgelt für Hausmeistertätigkeit 25, 273

310 1.1.4 Bürgerhaus Adler-Post Bürgerhaus-Saal 225, Saal-Service-Raum 75, Küche im Kellergeschoß 75, Konferenzräume 75, Weinkeller mit Nebenraum 12, Abwassergebühr Schmutzwassergebühr je m³ 1,74 Niederschlagswassergebühr je m²,41 Abwassergebühr für dezentrale Abwasserbeseitigung bei Kleinkläranlage: je m³ Schlamm -bei geschlossenen Gruben: je m³ Abwasser 47,35 23,49 Müllabfuhrgebühr Biomüll (Behältervolumen) 6 ltr. 13,2 8 ltr. 15,6 12 ltr. 19,8 24 ltr. 311,4 66 ltr. 81, Restmüll (Behältervolumen) 6 ltr. 57, 8 ltr. 67,8 12 ltr. 9, 24 ltr. 157,2 Gebühr Austausch Eimer 2, Marktgebühren Wochenmarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag 1, Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag 2, Krämermarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche 3,5 Zuschlag für Anbieter von Speisen und Getränken 1, Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromvereilungsanlage je Markttag 3, bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag 6, Bestattungsge Verwaltungsgebühren bührenordnung -für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 4, -für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche 85, Benutzungsgebühren -für die Bestattung von Personen im Alter von 1 und mehr Jahren 395, -von Personen unter 1 Jahren 228, -von Tot- und Frühgeburten 66, -Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern 11, -Zuschlag für Bestattung an Samstagen 3 % -für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig) 124, -Zuschlag für Bestattung an Samstagen 3 % Überlassung eines Reihengrabes -für die Bestattung von Personen im Alter von 1 und mehr Jahren 48, 274

311 275 -von Personen unter 1 Jahren 34, Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von 5 % Überlassung eines Reihenurnengrabes/Anonymurnengrab -regelmäßig 34, -in der Urnenhofanlage Loreto 84, Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre 1., Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre 1.6, Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre 1.98, Überlassung eines Urnendoppelgrabes -regelmäßig 565, -in der Urnenhofanlage Loreto 1.2, -in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen 1.2, bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von 5 % Ausgraben -einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren 736, -einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren 363, Ausgraben einer Urne 66, Versand einer Urne 66, Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen Aussegnungshallen in den Stadtteilen 5, Leichenzellen in den Stadtteilen 5, Aussegnungshalle Loreto 1, Kühlzelle Loreto 1, Beanspruchung Sezierraum Loreto 1, Wiegegebühren Wiegen von toten Gegenständen und Fahrzeugen 2,5 Wiegen von Vieh - Großvieh je Stück 1,5 - Kleinvieh je Stück 1, D) Verwaltungsgebühren Standesamt Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde 12, Anmeldung zur Eheschließung 4, Anmeldung zur Eheschließung mit 8, Ausländerbeteiligung Kirchenaustritt 12,5 Bürgeramt Kopienbeglaubigung für 1. 1, ab 2.,5 Führerscheinantrag 5,1 Polizeil. Führungszeugnis 13, Aufenthalts-/Meldebescheinigung 2,5 Auskünfte aus dem Melderegister 5, erweiterte Auskunft 1, Gruppenauskunft 2, Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 13, Personalausweis -unter 24 Jahre 22,8 -ab 24 Jahre 28,8 -vorläufiger Personalausweis 1, Reisepaß

312 Nachrichtlich von den Stadtwerken 276 -bis 24 Jahre 37,5 -ab 24 Jahre 59, Express-Paß -bis 24 Jahre 69,5 -ab 24 Jahre 91, -vorläufiger Reisepaß 26, Kinderreisepaß 13, Wasserzins Verbrauch je cbm 2,4 Grundpreis /Monat Q3 = 4,m³/h 3,9 Q3 = 1,m³/h 9,61 Q3 = 16,m³/h 16,6 Q3 = 25,m³/h 24,16 Q3 = 4,m³/h 4,37 Q3 = 63,m³/h 64,54 Q3 = 1,m³/h 96,96 alle Preise zuzüglich 7 % MWSt.

313 277 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr 217

314 278 Stadt Stockach Landkreis Konstanz Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen Steuerart Vorjahr Planjahr T T T T T T T I. Gemeindesteuern Anteil an der Einkommenssteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Summe I II. Finanzzuweisungen II. Finanzzuweisungen zugleich Summe II Summe I und II III. Abgänge Gewerbesteuerumlage zugleich Summe III IV. Nettoaufkommen Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen

315 279 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr 217

316 28 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse Haushalts- Bewirt- Ansatz Einzel- zusammen Stelle schafter beträge Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV 7.578, 75, 1.296, , BKF Kreisverband Konstanz 2, 2, Fachverband der Kommunalkassenverwalter 5, 5, Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.v. 25, Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes 51,13 31, Verkehrswacht Hegau 75, 75, THW Stockach (Ausgleich Erbbauzins) 1.616, , Landschaftserhaltungsverband 15, 15, Internat. Bodensee-Feuerwehr-Bund 64, Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag) 2.261,7 Kreisfeuerwehrverband 76, , Freunde u. Förderer der Berufschule Schullandheimverband 25,56 35, 6, Freunde u. Förderer der Förderschule 25,56 25, Freunde u. Förderer der Förderschule 55, 55, Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz 2, Verein für Geschichte des Hegaus 13, Verein der Freunde der Wallfahrtskirche Birnau e.v. 51,13 Landesverein Bad. Heimat 32, Fasnachtsmuseum Langenstein e.v. 25, Wiss. Gesellschaft Freiburg 4,9 Bodenseeschifffahrtsmuseum 21, Fahr-Schlepper-Freunde e.v. 51, 713, Narrengericht 511,29 Narrengericht - Verrechnung Miete 46,16 Narrenverein Espasingen 12,26 Narrenverein Mahlspüren i.t. 12,26 Narrenverein Seelfingen 12,26 Narrenverein Zizenhausen 178,95 Narrenverein Wahlwies 12,26 Narrenverein Winterspüren 12,26 Narrenverein Hindelwangen 12,26 Froschenzunft Hoppetenzell 12, ,22

317 281 Gesangverein Eintracht 36,78 Gesangverein Hindelwangen 24,52 Gesangverein Mahlspüren i.hg. 153,39 Gesangverein Raithaslach 153,39 Gesangverein Zizenhausen 178,95 Gesangverein Wahlwies 153,39 Gesangverein Espasingen 153,39 Fotoclub Zizenhausen 12,26 St.-Georgs-Patrozinium Hopp. 12, , Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.v. 12, Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 2, 14, Stadtkapelle 766,94 Orchester der Musikschule 766,94 Musikverein Winterspüren 766,94 Musikverein Espasingen 766,94 Musikverein Zizenhausen 766,94 Musikverein Mahlspüren i.hg. 766,94 Musikverein Raithaslach-Münchhöf 766,94 Musikverein Hoppetenzell 766,94 Musikverein Wahlwies 766,94 HO-Orchester Wahlwies 36, , Reg. Volkshochschule Konstanz-Singen 52.69, , Kirchenchor Stockach 12,26 Kirchenchor Hindelwangen 12,26 Kirchenchor Mahlspüren i.t. 66,47 Kirchenchor Seelfingen 66,47 Kirchenchor Zizenhausen 12,26 Kirchenchor Mahlspüren i.hg. 66,47 Kirchenchor Raithaslach 66,47 Kirchenchor Hoppetenzell 76,69 Kirchenchor Wahlwies 153,39 82, Stockacher Tafel 1., 1., Blindenverein 25,56 Verein für Taubstumme 1,23 Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke 15,34 Caritasverband 12,26 Innere Mission und Hilfswerk 12,26 Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto. 12,26 VdK Stockach 36,78 VdK Zizenhausen 153,39 Bund hirnverletzter Kriegs- und Arbeitsopfer e.v. 25,56 Altenwerk Hindelwangen 12,26 OASe-Kreis 12,26 Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 12,26 Caritasverband Konstanz e.v.

318 282 Frühförderung und Entwicklungsberatung 2.5, Diakonisches Werk Überlingen- Stockach 2.5, Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.v. 1.3, 7.18, Verband zur Krebsbekämpfung 127,82 Verein zur Beratung des Drogenmißbrauchs 12, 247, DRK Stockach-Ortsverband 1.214,83 DRK Wahlwies-Stahringen Ortsverband 178, , HSV Hindelwangen 24,52 Sportverein Winterspüren 24,52 Sportverein Espasingen 153,39 Schützenverein Seelfingen 511,29 Turnverein Zizenhausen 178,95 Fußballclub Zizenhausen 24,52 Motorradclub Zizenhausen 51,13 Tischtennisverein Zizenhausen 12,26 Fußballclub Wahlwies 153,39 Turnverein Wahlwies 153,39 Reitclub Wahlwies 153,39 Sportclub Hoppetenzell 153,39 Ski-Zunft e.v. Stockach 194,29 Automobilclub Wahlwies 51, , Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 1, 1, Euregio Bodensee 3, 3, Mitgliedsbeitrag BLHV 64, 64, Kleintierzuchtverein Zizenhausen 76,69 Tierschutzverein 81,81 Kleintierzuchtverein Stockach 76,69 235, Deutsche Bodensee Tourismus GmbH 5.372, , Bodensee-Standort-Marketing GmbH 4.864, , PEFC Deutschland e.v. 118,24 Mitgliedsbeitrag Forstkammer 598,5 716,74

319 283 Forstbetriebsplanung für die städtischen Waldungen für das Haushaltsjahr 217

320

321

322

323 :36: Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten EUR - Gemeinde: Stadt Stockach

324 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 288 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr EUR - Folgejahr Einnahmen des VWH Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ,1 Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer Andere Steuern Steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen ,6 Sonstige allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen 9 91 Ausgleichsleistungen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben ,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 vom Land , von übrigen Bereichen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen vom VMH 23-2 Einnahmen des VWH Einnahmen des VMH Zuführung vom VWH Entnahmen aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus

325 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 289 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr EUR - Folgejahr Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 36,361 vom Bund, Land ,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen von anderen Bereichen *1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund vom Land ,373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen 374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen Innere Darlehen 4 3 Einnahmen des VMH ================= -3 Einnahmen des Verwaltungsund Vermögenshaushalts **************************

326 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 29 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr EUR - Folgejahr Ausgaben des VWH Personalausgaben Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zus.(hgr. 5) Innere Verrechnung Kalkulatorische Kosten Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zus.(hgr.6) Zuweisungen und Zuschüsse Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ,711 an Bund und Land 5 712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen 715 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen , an übrige Bereiche Schuldendiensthilfen Soziale Leistungen 55 7 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen ,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve Zuführung zum VMH Sonstige Finanzausgaben Ausgaben des VWH Ausgaben des VMH Zuführungen zum VWH 65

327 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 291 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr EUR - Folgejahr Zuführungen an Rücklagen Gewährung von Darlehen 67 Vermögenserwerb Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen 932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen an Bund an Land ,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen 974,977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgungen 978 an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen Innere Darlehen 79 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen öffentlichen Bereich an übrige Bereiche *1 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse Deckung von Fehlbeträgen 85 9 Ausgaben des VMH ================ 4-9 Ausgaben des Verwaltungsund Vermögenshaushalts *************************

328

329 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm) in 1 EUR - Stadt Stockach

330 294 Investitionsprogramm Gliederung Aufgabenbereiche lfd. Haushaltsjahr Planjahr 1. F o l g e j a h r bewegl. Sachen Ämter EP und Ortschaftsverwaltungen 61 Baumassnahmen Rathaus Stockach Baumassnahmen sonstige Rathäuser Summe EP bewegl. Sachen Ämter EP Feuerlöschwesen - bewegl. Sachen Feuerlöschwesen - Baumassnahmen Summe Schulen - Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen Stockach u. Wahlwies ,215X sonst. Schulen Baumassnahmen Realschule Baumassnahmen Gymnasium 5 27 Förderschule Schülerhort Summe EP 2 - Schulen ,3211 Stadtmuseum, Archiv - bewegl. Sachen Investionszuschüsse an Musikvereine Musikschule - bewegl. Sachen, Stadtbücherei - bewegl. Sachen Heimatpflege - bewegl. Sachen 34 Heimatpflege Baumassnahmen 34 Heimatpflege, Kirchen - Investitionszuschüsse 3,331 Kulturförderung sonstiges Summe Sonstiges Soziale Sicherung Obdachlosenunterbringung 2 46 Kinderspielplätze Jugendförderung Kindergärten, Kinderkrippen Zuschuss Neubau Waldorfkindergarten 4649 Zuschuss Investitionen sonst. Kindergärten Summe Städt. Krankenhaus sonst. Sportförderung Hägerweghalle Dillhalle Heidenfelshalle Nellenburghalle Jahnhalle Werner u. Erika Messmer Haus X Hallen - Sonstige Sportplätze Öffentliche Grünflächen - in 1 EUR - Summe

331 295 Investitionsprogramm Gliederung Aufgabenbereiche lfd. Haushaltsjahr Planjahr 1. F o l g e j a h r bewegl. Sachen Ämter EP Sanierungsmaßnahmen 62 Wohnungsbauförderung Strassen 63 Wohngebiete Industrie u. Gewerbegebiete Sanierungen, Ausbau Ortsdurchfahrten, Kreisverkehre, Bahnübergänge 63 Plätze 63 Radwege, Fußwege Brücken Erwerb von Verkehrsflächen Summe Strassen Strassenbeleuchtung Strassenreinigung, Winterdienst 68 Parkplätze Wasserläufe, Hochwasserschutz Summe Abwasserbeseitigung 7 Wohngebiete Gewerbe- Industriegebiete Sanierungen, AKP Sammler 7 Staukanäle, RÜB Anschluss von Gehöften Starkregenableitung Baukostenumlage Abwasserverbände Summe Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung 751 Friedhöfe Breitbandversorgung Bedürfnisanstalten 771 Technische Dienste Feldwege ,791 Fremdenverkehr u. Wirtschaftsförderung ÖPNV (S-Bahn- u. Bus-Haltstellen, Bike and Ride) Summe Kapitalzuführung Stadtwerke GmbH Bürgerhaus Adler-Post Erwerb von Waldgrundstücken Bebaute Grundstücke - Baumassnahmen Bebaute Grunstücke - Erwerb 881 Unbebaute Grundstücke Erwerb und Erschliessungsaufwand Summe Einzelpan Summe Investitionen gesamt in 1 EUR -

332

333 297 Nachweis über den Stand der Schulden auf (Hoheitsbereich)

334 298 OZ Gläubiger Aufnahme- Urspr. Höhe Schuld Ende Laufzeit jahr der Schuld HJ 216 Jahre EUR EUR a) Kredite vom Kreditmarkt HHSt und Landesbank BW , ,26 Annui 242 Sparkasse Stockach , 1.16., Kreditanstalt f , , 3 Wiederaufbau 244 Sparkasse Stockach , 99.56,14 Annui 245 Sparkasse Stockach , ,49 Annui b) Sonstiger inländischer Bereich (Fürstenberg Brauerei) HHSt Fürstenberg Brauerei , ,7 Haushaltsrest , Kreditaufnahme , Zinsen für Kassenkredite Insgesamt , ,59 OZ Zinssatz % Tilgungssatz Zinsen 217 EUR Tilgung 217 EUR Befristung/ Zinsbindung Genehmigt am: 24 2, , , , , HH- pauschal pauschal - - Rest 217 pauschal 2. - KK 1. - insgesamt

335 299 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Art Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR EUR 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Land Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckverbände u. dgl sonstigem öffentlichen Bereich sonstiger inländischer Bereich , , Kreditmarkt , , Summe , ,59 2. Innere Darlehen 2.1. aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne , ,96 Sonderrechnung 2.9. Summe , ,96 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - - Nachrichtlich 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten ,62, Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr EUR Maßgebliche Einwohnerzahl:

336 3

337 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres

338 32 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art 1. Allgemeine Rücklage 2. Sonderrücklagen 2.1 Vermächtnis Kern 2.2 Feuerwehrfonds 2.4 Summe 2 3. Summe 1 und 2 Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem.rücklage ( 2 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ) Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbestand nach 2 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Ausgaben des Verwaltungshaushalts Summe Jahresdurchschnitt = Gesamtbetrag der Mindestrücklage ( 2 % des Jahresdurchschnitts )

339 33 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 217

340 34 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T im Haushaltsplan des Jahres Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit aufnahmen

341 35 Nachweis über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften für das Haushaltsjahr 217

342 Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau Stand : Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank. Danach haftet die Stadt in 187 Darlehensfällen. Bewilligungskapital: ,3 Haftungskapital: ,99 Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle: , , , , ,84 Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich. Entwicklung der Haftungssummen