Finanzbuchhaltung mit DATEV pro (2017) Trainerband. Monika Lübeck, Dennis Lübeck. 1. Ausgabe, Mai 2017 ISBN TE-DTVFIBU2017_TB_ML

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1 Monika Lübeck, Dennis Lübeck Finanzbuchhaltung mit DATEV pro (2017) Trainerband 1. Ausgabe, Mai 2017 ISBN TE-DTVFIBU2017_TB_ML

2 Stammdaten 2 Stammdaten Nachschlagewerk: Anlegen eines Mandanten Zahlungsbedingungen Sachkontenplan è Sachkonten ändern Personenkonten Stammdaten drucken/anzeigen Step 1: Wissen erwerben Situation Sie sollen ab Januar des laufenden Jahres für die Leo Lernts KG die Buchführung bearbeiten. Da diese bisher per Hand geführt worden ist, müssen Sie den Mandanten anlegen. Sie haben die Ihnen bekannten Angaben zusammengestellt und wollen diese Daten erfassen. Die Leo Lernts KG verkauft Tische, Stühle und Bücher (Einrichtungsratgeber). Die Tische werden selbst produziert, die Stühle und Bücher bei verschiedenen Lieferanten eingekauft. Aufgabenstellung 1. Legen Sie die Leo Lernts KG an. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Angaben: DATEV Mittelstand: l Anwendungsübersichten l Rechnungswesen l Link bzw. DATEV-Arbeitsplatz: l Geschäftsfeldübersichten l Buchführung l Unternehmensname: Leo Lernts KG mit Teilnehmername ergänzen Unternehmensform: Kommanditgesellschaft Registerkarte Adresse gültig ab: Straßenadresse: Grüblergasse 77, Hannover oder Dialogfenster Anwendung bzw. Leistung anlegen Leistungen: Buchführung 2017 (Dokumentenablage deaktivieren) Berater: Registerkarte Kommunikation Telefon: leolernts@lernts.de Registerkarte Finanzamt gültig ab: Finanzamt: Hannover Nord è Schnellsuche: Hannover Steuernummer: Lübecks-Schulungen GbR 11

3 Fallstudien Registerkarte Unternehmensdaten Unternehmensgegenstand: Möbeltischlerei Gründungsdatum: Wirtschaftsjahr: Klassifizierung nach WZ 2008: Herstellung von Büromöbeln è Suchen nach: Büromöbeln è è Umsatzsteuer-ID: DE Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l Grunddaten Rechnungswesen DATEV-Standardkontenrahmen: SKR 04 oder SKR03 Besteuerungsart: Sollversteuerung Voranmeldezeitraum: Monat Meldezeitraum ZM: Quartal Kontenfunktionen Individuelle Funktionen nutzen Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l OPOS (OPOS = Offene-Posten-Buchführung) Offene-Posten-Buchführung: Nutzen Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l Jahresabschluss Zuordnungstabelle: Personengesellschaft, E-Bilanz 2. Speichern Sie alle erfassten Daten und schließen Sie dabei das Programmfenster Stammdaten. 3. Öffnen Sie die Buchführung 2017 für die Leo Lernts KG. Übersicht è Geschäftsfeldübersicht Buchführung bzw. Anwendungsübersicht Rechnungswesen è Arbeitsbereich: Doppelklick auf Leo Lernts 4. Benennen Sie die Sachkonten wie folgt um: Navigationsschaltfläche Stammdaten è Übersicht: Sachkonten l Kontenplan è SKR 04 SKR 03 Konto Beschriftung Konto Beschriftung 1700 Postbank Hannover 1100 Postbank Hannover 1800 Sparkasse Hannover 1200 Sparkasse Hannover 5. Drucken Sie den Kontenplan für die individuell beschrifteten Konten aus und schließen Sie das Register Kontenplan. Zusatzbereich: Eigenschaften è Kontenumfang: individuell beschriftete Konten è è Registerkarte: 6. Legen Sie die folgenden Zahlungsbedingungen an: Übersicht: Debitoren l Zahlungsbedingungen è è jeweils aussagekräftige Bezeichnung und Daten hinterlegen Fälligkeitstyp In Tagen; bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen wird 3 % Skonto gewährt; innerhalb von 30 Tagen ist die Rechnungssumme ohne Abzug fällig. Fälligkeitstyp In Tagen; es wird kein Skonto gewährt; die Nettofälligkeit beträgt 20 Tage. 7. Ändern Sie die Listeneinstellung so, dass Ihnen die ersten 9 Spalten angezeigt werden. Arbeitsbereich è Kontextmenü l Einstellungen Liste è im Fenster Einstellungen Liste auf Spalten klicken è die Kontrollkästchen in der Spalte Anzeigen aktivieren 8. Drucken Sie die Zahlungsbedingungen aus. Arbeitsbereich: Kontextmenü l Liste drucken è 9. Ordnen Sie die Zahlungsbedingungen entsprechend zu und schließen Sie danach das Programmfenster Stammdaten. Übersicht: Mandantendaten è Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l OPOS è Registerkarte Allgemein: Zahlungsbedingungen zuordnen Den Kunden wird üblicherweise die Zahlungsbedingung mit Skontogewährung eingeräumt. Bei den Lieferanten gilt in der Regel ein Zahlungsziel von 20 Tagen. 12 Lübecks-Schulungen GbR

4 Stammdaten 10. Legen Sie die Debitoren an und weisen Sie die individuelle Zahlungsbedingung (ZK) zu. Übersicht: Debitoren l Debitorenstammdaten è Konto Debitor Diverse Kunden è weiteren Debitor anlegen Pfützen-Hotel Nasse Ecke 1c, Hannover Registerkarte: OPOS Allgemein ZK 20 Tage netto è weiteren Debitor anzulegen Sohn & Mutter OHG, Möbel für Junggebliebene Freudallee 1, Burgwedel 11. Drucken Sie das Geschäftspartnerprotokoll der Debitoren. Zusatzbereich: Eigenschaften è Link Druckeinstellungen è Geschäftspartnerprotokoll è 12. Legen Sie die Kreditoren an: Übersicht: Kreditoren l Kreditorenstammdaten è Konto Kreditor Diverse Lieferanten Schrott & Rost GmbH Kann-Nichts-Weg 27, Hannover Horst Maria Schrammen e. K. Kratzerstraße 13, Burgdorf 13. Drucken Sie das Geschäftspartnerprotokoll der Kreditoren. Zusatzbereich: Eigenschaften è Link Druckeinstellungen è Geschäftspartnerprotokoll è 14. Schließen Sie das Programmfenster Kanzlei-Rechnungswesen pro. Step 2: Selbstlernphase Situation Ihre Kanzlei hat einen weiteren neuen Mandanten, die Karin Kanns KG. Da Sie sich gerade in die Erfassung der Stammdaten eingearbeitet haben, nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr neues Wissen zu vertiefen, und erfassen die Daten des Mandanten. Die Karin Kanns KG hat sich auf den Verkauf von Tischen und Stühlen spezialisiert. Die Tische werden selbst hergestellt, die Stühle von anderen Produzenten eingekauft, außerdem werden Bücher zum Thema Einrichtungsberatung vertrieben. Aufgabenstellung Legen Sie den Mandanten entsprechend den Vorgaben an. Nutzen Sie dabei das Nachschlagewerk und die programminterne Hilfefunktion, wenn Sie Unterstützung brauchen. DATEV Mittelstand: l Anwendungsübersicht Rechnungswesen l bzw. DATEV-Arbeitsplatz: l Geschäftsfeldübersicht Buchführung l Unternehmensname: Karin Kanns KG mit Teilnehmername ergänzen Unternehmensform: Kommanditgesellschaft Lübecks-Schulungen GbR 13

5 Fallstudien Registerkarte Adresse gültig ab: Straßenadresse: Flotte Gasse 1a, Hannover oder Dialogfenster Anwendung bzw. Leistung anlegen Leistungen: Buchführung 2017 (Dokumentenablage deaktivieren) Beraternummer: OK Registerkarte Kommunikation Telefon: Registerkarte Finanzamt gültig ab: Finanzamt: Hannover Mitte è Schnellsuche: Hannover Steuernummer: Registerkarte Unternehmensdaten Unternehmensgegenstand: Schreinerei Gründungsdatum: Wirtschaftsjahr: Klassifizierung nach WZ 2008: è Suchen nach: Herstellung von Büromöbeln Das verschwindet, wenn Sie speichern è Umsatzsteuer-ID: DE Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l Grunddaten Rechnungswesen DATEV-Standardkontenrahmen: SKR 04 oder SKR 03 Besteuerungsart: Sollversteuerer Voranmeldezeitraum: Monat Meldezeitraum ZM: Quartal Kontenfunktionen Individuelle Funktionen nutzen Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l OPOS (OPOS = Offene-Posten-Buchführung) Offene-Posten-Buchführung: Nutzen Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l Jahresabschluss Zuordnungstabelle: Personenhandelsgesellschaft, E-Bilanz 15. Speichern Sie die Daten und schließen Sie dabei das Programmfenster Stammdaten Mandant. 16. Öffnen Sie das Programmfenster (Kanzlei-)Rechnungswesen pro für die Karin Kanns KG. Arbeitsbereich: Mandant markieren è Zusatzbereich: Doppelklick auf Buchführung Legen Sie die folgenden vier Zahlungsbedingungen an: Übersicht: Debitoren l Zahlungsbedingungen è è jeweils aussagekräftige Bezeichnung und Daten hinterlegen 1. 8 Tage netto Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto Tage netto Tage 1,5 % Skonto, 24 Tage netto 18. Ändern Sie die Listeneinstellung so, dass Ihnen die ersten 9 Spalten angezeigt werden. Arbeitsbereich è Kontextmenü Einstellungen Liste è im Fenster Einstellungen Liste auf Spalten klicken è die Kontrollkästchen in der Spalte Anzeigen aktivieren 19. Drucken Sie die Zahlungsbedingungen aus. Arbeitsbereich: Kontextmenü Liste drucken è. 14 Lübecks-Schulungen GbR

6 Stammdaten 20. Hinterlegen Sie die individuellen Sachkontenbezeichnungen: Übersicht: Sachkonten l Kontenplan Konto Konto Beschriftung SKR04 SKR Postbank Hannover Sparkasse Hannover Umsatzerlöse Hausen ohne Stil 7% USt Umsatzerlöse Stühle 19 % USt Umsatzerlöse Tische 19% USt Einkauf Rohstoffe 19% VSt Einkauf Hilfs- u. Betriebsstoffe 19% VSt Wareneingang Hausen ohne Stil 7% VSt Wareneingang Stühle 19% VSt. 21. Drucken Sie den Kontenplan der individuell beschrifteten Konten aus. Zusatzbereich: Eigenschaften l Kontenumfang l individuell beschriftete Kontenè 22. Legen Sie die Debitorenkonten an und weisen Sie die Zahlungsbedingung (ZK) zu. Übersicht: Debitoren l Debitorenstammdaten è Konto Debitoren Diverse Kunden è Registerkarte: OPOS Allgemein ZK: 10 Tage netto Hotel Am Müllberg, Miefige Ecke 2, Hannover ZK: 12 Tage 1,5 %, 24 Tage netto Krösus & Geiz OHG, Innenausstatter, Schotterallee 12, Hannover ZK: 10 Tage 3 %, 30 Tage netto Schlaufuchs & Co., Steuerberater, Weiß-Nichts-Str. 44, Langenhagen ZK: 12 Tage 1,5 %, 24 Tage netto 23. Legen Sie die Kreditorenkonten an und weisen Sie die Zahlungsbedingung (ZK) zu. Übersicht: Kreditoren l Kreditorenstammdaten è Konto Kreditoren Diverse Lieferanten ZK: 8 Tage netto Hammer & Nagel GmbH, Möbelfabrik, Bruchstraße 13, Wunstorf ZK: 10 Tage 3 %, 30 Tage netto Horst Maria Klapptnicht, Möbelfabrik, Ausrede 3, Lehrte ZK: 10 Tage 3 %, 30 Tage netto 24. Drucken Sie ein Geschäftspartnerprotokoll mit allen Debitoren und Kreditoren. Zusatzbereich: Eigenschaften è Link Einstellungen è Debitoren und Kreditoren; Link: Druckeinstellungen è Geschäftspartnerprotokoll è Lübecks-Schulungen GbR 15

7 Fallstudien Zusatzaufgaben 1. Wählen Sie den Menüpunkt Hilfe l Inhalt, Index und Suchen. 2. Erfassen Sie auf der Registerkarte Index das Schlüsselwort Bestands-Manager. markieren Sie in der Liste Eintrag Mandanten bearbeiten und bestätigen Sie mit. 3. Wozu dient der Bestands-Manager? Mit dem Bestandsmanager werden Mandantendaten z. B. gesichert oder von einem externen a Datenträger eingespielt. a a 4. Schließen Sie das Hilfefenster und (Kanzlei-)Rechnungswesen pro. 5. Aktivieren Sie im Programmfenster DATEV Mittelstand pro die Anwendungsübersicht Rechnungswesen bzw. im DATEV Arbeitsplatz pro die Geschäftsfeldübersicht Buchführung. 6. Klicken Sie im Zusatzbereich unter Programm öffnen auf Bestandsdienste Rechnungswesen. 7. Doppelklicken Sie in der Übersicht im Ordner Bestandsmanager auf Mandant. 8. Sichern Sie den Mandanten Karin Kanns KG ohne Passwort-Verschlüsselung unter dem Namen Test-Mandant auf dem Desktop. Arbeitsbereich: Mandant markieren è Zusatzbereich: è è Datenpfad angeben è è è 2x 16 Lübecks-Schulungen GbR

8 Impressum Matchcode: TE-DTVFIBU2017_TB_ML Autoren: Monika Lübeck, Dennis Lübeck Herausgeber: Helmut Lübeck 1. Ausgabe, Mai 2017 Produziert im HERDT-Digitaldruck HERDT-Verlag für Bildungsmedien GmbH Am Kümmerling Bodenheim Internet: Helmut Lübeck Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dieses Buch wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Wenn nicht explizit an anderer Stelle des Werkes aufgeführt, liegen die Copyrights an allen Screenshots beim Herausgeber. Sollte es trotz intensiver Recherche nicht gelungen sein, alle weiteren Rechteinhaber der verwendeten Quellen und Abbildungen zu finden, bitten wir um kurze Nachricht an die Redaktion. Die in diesem Buch und in den abgebildeten bzw. zum Download angebotenen Dateien genannten Personen und Organisationen, Adress- und Telekommunikationsangaben, Bankverbindungen etc. sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Wenn die Bildungsmedien Verweise auf Webseiten Dritter enthalten, so unterliegen diese der Haftung der jeweiligen Betreiber, wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Webseiten. Bei der Bucherstellung haben wir die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir werden bei Kenntnis von Rechtsverstößen jedoch umgehend die entsprechenden Internetadressen aus dem Buch entfernen. Die in den Bildungsmedien vorhandenen Internetadressen waren zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Produkte aktuell und gültig. Sollten Sie die Inhalte nicht mehr unter den angegebenen Adressen finden, sind diese eventuell inzwischen komplett aus dem Internet genommen worden oder unter einer neuen Adresse zu finden. Sollten im vorliegenden Produkt vorhandene Screenshots, Bezeichnungen bzw. Beschreibungen und Funktionen nicht mehr der beschriebenen Software entsprechen, hat der Hersteller der jeweiligen Software nach Drucklegung Änderungen vorgenommen oder vorhandene Funktionen geändert oder entfernt.