Highlights Version 5.2 und 5.1.2

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1 pebefinance Highlights Version 5.2 und Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

2 Inhaltsverzeichnis Zugriffsberechtigungen mittels Rollen... 4 Berechtigungssystem bis Version x... 4 Berechtigungssystem ab Version Berechtigungssystem mit Mandantengruppen... 5 Migration der Zugriffsrechte beim Update... 6 pebegrunddaten Modulauswahl... 7 Neues Startmodul... 7 Neue Lizenzverwaltung für pebeonline Benutzer... 8 Was ist beim Update auf Version 5.2 zu beachten?... 8 Sie haben keine pebeonline Benutzer, welche auf Ihrem System arbeiten... 8 Sie oder Ihre Kunden besitzen pebeonline Lizenzen... 8 Was ändert sich?... 8 Buchungsordner automatisch erstellen... 9 Umstellen auf automatische Buchungsordner... 9 Einlesen Schnittstellenbuchungen Variable Bezeichnungen Anwendungsmöglichkeiten Programmbezeichnungen Menupunkte Maskenregister Programmmasken - Feldbezeichnungen Spaltenüberschriften Was bleibt unverändert? Entfernen der Anpassungen Klassenfelder Auswahl aus vorhandenen Einträgen Finanzbuchhaltung Neue Sicherheitsfunktionen pebesavemode Sicherheitsfunktionen Schutzfunktionen Storno-Funktion Buchungen kopieren Hauptbuch / Saldoliste mit Gruppierung Vorschlag Inkl. Buchungen mit Status nicht verbucht vereinheitlicht Exportmöglichkeit Abschlusssaldi nach BMD-WP Tool Buchen exkl. MWST auch für Sammelbuchungen Neuer KMU-Kontenrahmen Grunddaten D/K Kundenkürzel ändern Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Übersicht Buchungsdatum/Rechnungsdatum vor FIBU-Übergabe Keine doppelten Rechnungsnummern Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

3 Stamm aktualisieren Debitorenbuchhaltung Neue Übergabevariante gruppiert je Rechnung und Konto Rechnungen/Gutschriften direkt im Erfassungsjournal löschen Kreditorenbuchhaltung Rechnungen/Gutschriften direkt im Erfassungsjournal löschen Mehrere DTA-Banken in einem Zahlungslauf Erfassen der Pfadangaben Auswahl des Bankkontos im Zahlungslauf Zahlungslauf ausführen DTA-/EZAG Dateien DTA-/EZAG-Zahlungen Zahlungsdatum je Rechnung Vorgabewerte bestimmen Zahlungslauf mit Valutadatum pro Rechnung Manuelles Anpassen des Zahlungsdatums Speichern der Kunden-ID Lohnbuchhaltung Neue QST-Tarife angepasstes Dateiformat QST-Satzbestimmung anhand 100% Lohn Aufteilung Kontierung auch nach Kostenarten / Aufwandkonti Anlagebuchhaltung Automatischer Ausgleich Wertberichtigung Automatische Buchungen ohne Popup-Fenster Adressverwaltung Neue Felder verfügbar Adressetiketten über Active Report Microsoft-Word-Serienbriefdatei neu als Exceldatei Leistungsabrechnung Neue Mitarbeiter-Auslieferreports Stundenkontrolle nach Leistungsartengruppen mit Grafik Leistungsübersicht Abwesenheiten (muss angepasst werden) Terminverwaltung Neue Kalenderauswahl / Optimierung der Ladezeiten pebefaktura Excel / CSV Schnittstelle Neue Definition der Fakturavorlagen / nur noch Active Report Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

4 Zugriffsberechtigungen mittels Rollen Um künftig die Verwaltung der Zugriffsrechte zu vereinfachen und gleichzeitig die Möglichkeiten der genaueren Rechtebestimmung zu ermöglichen, wurden die Zugriffsberechtigungen auf ein Rollenkonzept umgestellt. Was bedeutet dies? Die einzelnen Freigaben / Einschränkungen werden künftig nicht mehr auf dem Mitarbeiter direkt hinterlegt, sondern an einzelne Rollen vergeben. Mitarbeiter erhalten dann generell oder für bestimmte Mandantengruppen diese Rollen zugeteilt. Berechtigungssystem bis Version x Petra.Huber Doris.Lehner Mike.Hollenstein Jeder Benutzer besitzt unter seinem Benutzernahmen seine eigenen Zugriffsrechte. Bei einer Mutation sind diese bei sämtlichen Benutzern separat anzupassen. Berechtigungssystem ab Version 5.2 Benutzerrolle 1 Petra.Huber Doris.Lehner Benutzerrolle 2 Mike.Hollenstein Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

5 Die einzelnen Zugriffsrechte werden neu nicht mehr den einzelnen Benutzern zugeteilt, sondern den einzelnen Rollen. Jedem Mitarbeiter wird eine Rolle zugeteilt, welche seine Berechtigungen innerhalb von pebefinance steuert. Bei einer Mutation sind jeweils nur die Berechtigungen der Rolle anzupassen. Berechtigungssystem mit Mandantengruppen Benutzerrolle 1 Mandant 1 Ohne Mandantengruppe Benutzerrolle 2 Treuhand Mitarbeiterin Mandant 2 Petra.Huber Mit Mandantengruppe Benutzerrolle 3 pebeonline Benutzer Paul.Meier Arbeiten Sie mit Mandantengruppen, so ist jedem Benutzer, welcher die Mandate innerhalb einer Mandantengruppe bearbeitet, für die Mandantengruppe eine Rolle zuzuteilen, sofern diese von seiner Standardrolle abweicht. Die zugeteilte Rolle auf Mandantengruppenebene übersteuert die Rolle, welche ein Mitarbeiter sonst Inne hat. Die Standardrolle des Benutzers hat somit für alle Mandanten einer Mandantengruppe keinen Einfluss, wenn dem Mitarbeiter für die Mandantengruppe eine Rolle vergeben wurde. Soll ein Mitarbeiter nur diejenigen Mandanten angezeigt erhalten, für welche er über die Mandantengruppe eine Berechtigung besitzt, so ist ihm in der Standardrolle das Recht CD123 Darf alle Mandantengruppen bearbeiten zu entziehen (z.b. pebeonline Benutzer). Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

6 Bitte beachten Sie, dass die Zugriffsrechte kumulative Berechtigungen vergeben. Tritt die Konstellation auf, dass für einen Mitarbeiter mehrere Rollen für einen Zugriff vergeben sind, so kumulieren sich die Berechtigungen. Rolle 1 Rolle 2 Zugriffsrechte des Mitarbeiters Beispiel: Ein Mandant ist 2 Mandantengruppen (M1 und M2) zugeteilt. Für die Mandantengruppe M1 erhält ein Mitarbeiter die Rolle FINANZ (Zugriff auf die Finanzbuchhaltung, Lohn gesperrt), über die Mandantengruppe M2 erhält er die Rolle LOHN (Zugriff auf die Lohnbuchhaltung, Finanz gesperrt). Er erhält in dieser Konstellation sowohl den Zugriff auf die Finanzbuchhaltungen sowie auf die Lohnbuchhaltungen aller dieser Mandantengruppe zugeteilten Mandanten. Anderseits sind auch gegenteilige Einrichtungen möglich: Besitzt ein Mitarbeiter in seiner Standardrolle die Berechtigung, die Finanzbuchhaltung zu öffnen, in der über die Mandantengruppe vergebene Rolle jedoch nicht, so ist die Finanzbuchhaltung für alle Mandanten dieser Mandantengruppe gesperrt. Die Modulauswahl zeigt wohl die Finanzbuchhaltung an. Wir diese jedoch für eine über die Mandantengruppenrolle gesperrte Finanzbuchhaltung gewählt, so teilt Ihnen pebefinance mit, dass hier keine Zugriffsberechtigung existiert. Migration der Zugriffsrechte beim Update Damit Sie nach dem Update problemlos weiter arbeiten können, werden die bestehenden Zugriffsrechte in die neue Struktur übernommen. Für jeden Mitarbeiter wird während des Updateprozesses automatisch eine eigene Rolle angelegt, welche alle seine bisherigen Zugriffsrechte enthält. Benutzerrolle Petra.Huber Petra.Huber Benutzerrolle Doris.Lehner Doris.Lehner Benutzerrolle Mike.Hollenstein Mike.Hollenstein Wir empfehlen Ihnen, anschliessend aussagekräftige Rollen anzulegen, die Mitarbeiter diesen zuzuteilen und die nicht mehr benötigten automatisch angelegten Benutzerrollen zu löschen. In allen Standard-Benutzerrollen (Ausnahme pebeonline Benutzer) sollten die Mandatsunabhängigen Module Leistungserfassung und Adresspool freigegeben sein, damit Ihre Mitarbeiter die Stunden rapportieren können und Zugriff auf den Frontdesk (Adresspool) haben. Die Benutzerrollen, welche den Mitarbeitern zugeteilt sind, welche den Zugriff auf die Honorarabrechnung benötigen, sollten zudem die Leistungsabrechnung standardmässig freigeschaltet haben. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

7 pebegrunddaten Modulauswahl Bitte beachten Sie, dass ein Mitarbeiter in der Modulauswahl der Grunddaten nur diejenigen Programme zur Auswahl erhält, welche er in seiner persönlichen Rolle freigeschaltet hat. Ist also bei einem Mitarbeiter die Lohnbuchhaltung in seiner Rolle nicht freigegeben, so wird die Lohnbuchhaltung in den Grunddaten nicht angezeigt und kann somit auch nicht ausgewählt werden. Dies auch dann, wenn der Mitarbeiter für eine bestimmte Mandantengruppe eine Rolle besitzt, in welcher die Lohnbuchhaltung freigeschaltet ist. Der Einstieg in die Lohnbuchhaltung dieses Mandanten ist dann nur über ein anderes Mandantenspezifisches Modul (nicht LEHO oder Adresspool) möglich. Neues Startmodul Für Benutzer, welche die Grunddaten nicht verwenden sollen z.b. pebeonline Benutzer, Lehrlinge, usw. wurde ein neues Startmodul geschaffen, welches die Grunddaten als Einstieg ablöst. Über eine Verknüpfung mit der Programmdatei IMA_EXE.exe, welche sich im bin -Verzeichnis Ihrer pebefinance Installation befindet, erreichen Sie das neue Startmodul, welches nur das Starten von pebe Modulen erlaubt, jedoch keinen Zugriff auf Datenbankfunktionen, Stammdaten usw. bietet. Das Startmodul zeigt nur jene Applikationen, für welche Sie eine Berechtigung haben. Zudem können je Mandant nur diejenigen Module gestartet werden, welche bereits eröffnet wurden. Über diese Einstiegsmaske können also weder neue Mandanten eröffnet noch neue Buchhaltungen angelegt werden. Im Beispiel oben besitzt der Benutzer die Berechtigung für das Starten von pebelohn, der markierte Mandant aber noch keine Lohnbuchhaltung. Aus diesem Grund ist auch die Applikation Lohn + Gehalt nicht zugänglich und ein versehentliches Eröffnen einer neuen Lohnbuchhaltung wird somit verhindert. Beachten Sie, dass für alle Benutzer, welche über dieses neue Startmodul einsteigen sollen, das Recht CD151 Grunddaten, Aufrufen des Programmes erlaubt deaktiviert wird, da sonst die Grunddaten wie im Beispiel ebenfalls zur Auswahl stehen. Bestehen Einschränkungen aufgrund von Mandantengruppen und der für den Mitarbeiter hinterlegten Rolle, so werden diese ebenfalls umgesetzt und direkt in dieser Übersicht berücksichtigt (im Gegensatz zu den Grunddaten, wo nur die Standardrolle des Mitarbeiters für die Modulauwahl verwendet wird). Vergessen Sie nicht, allen pebeonline Benutzern die Berechtigung CD123 zu entziehen! Benutzer ohne Recht CD123 sehen nur die Ihnen zugeteilten Mandanten und nicht den ganzen Mandantenstamm. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

8 Neue Lizenzverwaltung für pebeonline Benutzer Die Lizenzverwaltung für pebeonline Benutzer wurde komplett neu gestaltet und ermöglicht eine übersichtliche Verwaltung Ihrer pebeonline Lizenzen. Das Schöne daran ist: Wir übernehmen das für Sie und zwar völlig kostenfrei. Was ist beim Update auf Version 5.2 zu beachten? Sie haben keine pebeonline Benutzer, welche auf Ihrem System arbeiten Es sind keine weiteren Einstellungen nötig. Spielen Sie das Update ein und arbeiten Sie weiter. Sie oder Ihre Kunden besitzen pebeonline Lizenzen Spielen Sie das Update ein und arbeiten Sie weiter. Melden Sie sich anschliessend bei unserer Hotline und vereinbaren Sie einen Termin, an welchem wir die Lizenzbereinigung bei Ihnen vornehmen. Dies kann bei Ihnen vor Ort im Rahmen des Releasebesuchs oder mittels Fernwartung erfolgen. Was ändert sich? Bis anhin wurden Ihre normalen Benutzer und die pebeonline- User im Bereich der Lizenzierung immer vermischt. So war es für Sie und unsere Berater jeweils schwierig festzustellen, wie viele Lizenzen Sie je Modul besitzen. Künftig werden die pebeonline Benutzerlizenzen getrennt verwaltet und beanspruchen somit auch keine Ihrer Modul- Zugriffslizenzen mehr. Bitte beachten Sie, dass pebeonline Benutzer (Lizenzen) nur durch die erfasst und angepasst werden können. Es ändert sich dabei für Sie nicht viel, da die Lizenzfreischaltung eines neuen pebeonline-benutzers bereits zuvor durch die pebe vorgenommen wurde. Nachdem Ihr Netzwerkbetreuer den neuen Benutzer angelegt hat, genügt eine kurze Meldung an unsere Hotline, um den neuen Benutzer auch in pebefinance zu eröffnen. pebeonline-benutzer haben sowohl über die Grunddaten wie auch über das neue Startmodul IMA.exe nur diejenigen Applikationen zur Auswahl, für welche sie Lizenziert wurden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

9 Buchungsordner automatisch erstellen pebefinance erleichtert Ihnen den Umgang mit Buchungen aus Nebenbüchern, indem Sie das Anlegen und Beschriften der Buchungsordner wahlweise automatisieren können. Die Umstellung erfolgt je Mandant. Um eine genaue Bezeichnung zu ermöglichen, wurde die maximale Textlänge der Buchungsordnerbezeichnung auf 80 Zeichen erweitert. Umstellen auf automatische Buchungsordner Die Umstellung auf die automatische Buchungsordnererstellung erfolgt in der Finanzbuchhaltung und wird im Unterhalt / Angaben zum Mandant aktiviert. Bestimmen Sie über die Formatierung, wie sich die Beschriftung der Buchungsordner zusammensetzen soll. Verwenden Sie hierzu die folgenden Parameter, welche in geschweifte Klammern { } einzufassen sind. Code Muster Beschreibung {0} Debitoren Kreditoren Applikation Bezeichnung der Applikation, aus welcher die Buchungen stammen. {1} Rechnungen Zahlungen Art Beschreibung, um welche Art Buchungen es sich dabei handelt. {2} Datum Buchungen von Datum der Buchung mit dem kleinsten Datum {3} Datum Buchungen bis Datum der Buchung mit dem grössten Datum {4} Datum Übergabe per Selektionsdatum / Selektionsdatum bis der Übergabe an Finanz {5} Übergabedatum (Tagesdatum) Datum, an welchem die Verarbeitung Übergabe an Finanz durchgeführt wurde = Erstellungsdatum der Buchungen Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

10 {6} 2012 Jahr Datum Übergabe per (JJJJ) Jahreszahl des Selektionsdatums bis der Übergabe an Finanz {7} 07 Monat Datum Übergabe per (MM) Monatszahl des Selektionsdatums bis der Übergabe an Finanz {8} Jul Monat Datum Übergabe per (MMM) Monatskurzform des Selektionsdatums bis der Übergabe an Finanz {9} Juli Monat Datum Übergabe per (MMMM) Ausgeschriebene Monatsbezeichnung des Selektionsdatums bis der Übergabe an Finanz Einlesen Schnittstellenbuchungen Die Datenübernahme erfolgt ebenfalls über die Option Schnittstellenbuchungen und unterscheidet sich dadurch, dass der markierte Buchungsordner für die Übernahme keine Rolle mehr spielt. Beim Starten der Übernahme über den gleichnamigen Button, erstellt pebefinanz einen Buchungsordner mit angezeigten Bezeichnung und importiert die Schnittstellenbuchungen in diesen neuen Ordner. Bitte beachten Sie, dass die Buchungsordnerbezeichnung bei der Übergabe an Finanzbuchhaltung der jeweiligen Applikation erstellt wird. Ein nachträgliches Ändern durch Umstellung der Parameter ist nicht möglich. Änderungen sind direkt beim jeweiligen Buchungsordner anzubringen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

11 Variable Bezeichnungen pebefinance ermöglicht es erstmals, Programm-, Feld- und Menubezeichnungen individuell anzupassen. Dazu werden, mittels einer Textdatei Umsetzung.de-CH.txt im Verzeichnis Startup der Programminstallation, die Bezeichnungen der jeweiligen Sprache übersteuert, wobei beim Dateinamen der Sprachcode de=deutsch, fr=französisch, en=englisch und it=italienisch bestimmt, für welche Sprache die hinterlegten Begriffe verwendet werden. Eine Musterdatei finden Sie im Programmverzeichnis StringTables. ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass die Übersteuerung der Begriffe für sämtliche Module übernommen wird. Werden also z.b. die Felder Klasse 1 Klasse 5 mit neuen Begriffen versehen, so gelten diese sowohl für die Grunddaten / Mandanten wie auch in allen anderen Modulen. Ferner ist jeder Begriff einzeln zu hinterlegen. So gilt z.b. ein hinterlegter Begriff Auftrag anstelle von Dossier nicht für die Bezeichnung der Dossiergruppen. Hier wäre also noch ein zusätzlicher Eintrag Auftragsgruppen für Dossiergruppen notwendig, um auch diese Bezeichnung zu übersteuern. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass die Begriffe so gewählt werden, dass diese in die Bildschirmmasken passen, in welchen sie verwendet werden. Ansonsten werden diese in der Anzeige automatisch abgeschnitten. EIN ANPASSEN DER BEGRIFFE ERSCHWERT DIE WARTBARKEIT UNSERER SOFTWARE. SO KANN EIN SUPPORTMITARBEITER AN DER HOTLINE NICHT WISSEN, WAS SICH HINTER DEN ÜBERSTEUERTEN BEGRIFFEN VERBIRGT. WENN SIE ALSO IN EINER HOTLINEANFRAGE IHRE EIGENE ÜBERSETZUNG PROJEKT ANSTELLE DES BEGRIFFS DOSSIER VERWENDEN, SO WIRD DIES ZU UNKLARHEITEN FÜHREN. Anwendungsmöglichkeiten Programmbezeichnungen Die bestehenden Programmbezeichnungen können angepasst werden. Menupunkte Die Menupunkte, wie hier z.b. die Dossiergruppen und Dossier, können übersteuert werden. Maskenregister Die Bezeichnungen der einzelnen Register werden übersteuert. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

12 Programmmasken - Feldbezeichnungen Die Bezeichnungen der Eingabefelder werden ebenfalls anhand der Dateieinträge übersteuert. Spaltenüberschriften Auch die Spaltenüberschriften der Übersichtstabellen werden anhand der hinterlegten Bezeichnungen übersteuert. Was bleibt unverändert? Feldbezeichnungen, Titel und Reportbezeichnungen der Auswertungen sind normalerweise als reine Textfelder von diesen Anpassungen unberührt. Sollen die Begriffe auch für Ihre Auswertungen zum Tragen kommen, so sind alle Auswertungen im Report-Designer entsprechend anzupassen. Entfernen der Anpassungen Wird die Datei Umsetzung.de-CH.txt oder die der umgesetzten Sprache aus dem Startup-Verzeichnis entfernt, so verwendet pebefinance ab dem nächsten Programmstart wieder die Standardbegriffe. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

13 Klassenfelder Auswahl aus vorhandenen Einträgen Um Fehlerfassungen durch Tippfehler zu vermeiden, kann in allen Applikationen die Klasse nicht nur manuell erfasst werden, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, aus den bereits vorhandenen Einträgen auszuwählen. Die Vorschlagsliste wird je Applikation und einzelnes Klassenfeld automatisch anhand der bereits vorhandenen Einträge aufbereitet. Möchten Sie eine neue Klasse erfassen, so kann diese wie bis anhin, direkt im Feld eingetragen werden. Nach Speichern des Datensatzes steht die neue Klasse für weitere Erfassungen ebenfalls zur Auswahl. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

14 Finanzbuchhaltung Neue Sicherheitsfunktionen pebesavemode Um Ihnen wahlweise eine erhöhte Sicherheit in Bezug auf Löschen/Ändern von Buchungen zu gewährleisten, wurden auf Mandatsebene neue Sicherheitseinstellungen realisiert. Im Menu Unterhalt / Angaben zum Mandant können je Buchhaltung verschiedene Sicherheitsfunktionen eingeschaltet werden. ACHTUNG: Das Ausschalten einmal eingeschalteter Sicherheits- und Schutzfunktionen bedingt bei lizenzierten Zugriffsberechtigungen das neue Zugriffsrecht CD154 darf Schutz- und Sicherheitsfunktionen zurücksetzen. Um die Sicherheit zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen, dieses auf den normalen Benutzern zu deaktivieren so, dass nur noch ausgewählte Power-User / Admins diese Einstellungen zurücksetzen können. Das Ein- und Ausschalten wird protokolliert und in der Tabelle unten angezeigt. Sicherheitsfunktionen Kein Löschen / Ändern von Buchungen Ändern oder Löschen von bestehenden Buchungen der Finanzbuchhaltung wird komplett unterbunden. Buchungen können über die neue Stornofunktion storniert werden. Definitiv abgerechnete MwSt-Buchungen sperren (Löschen und Ändern) Alle Buchungen, für welche die definitive MwSt-Abrechnung gedruckt wurde, können weder geändert noch gelöscht werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu benutzen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

15 Schutzfunktionen Kein Löschen Schnittstellenimport Die Option Löschen ohne Buchen im Import/Export / Import Schnittstellenbuchungen wird inaktiv gesetzt. Es können somit keine übergebenen / importierten Buchungen (aus Nebenbüchern oder Buchungsimport) ohne Einlesen in die Buchhaltung gelöscht werden. Kein Löschen / Ändern von Buchungen aus Nebenbüchern und Schnittstellen Eingelesene Buchungen, welche aus Nebenbüchern oder Schnittstellenimporten stammen, werden mit dieser Funktion gegen Mutation und Löschen geschützt. Somit wird u.a. sichergestellt, dass keine Differenzen zwischen OP-Liste und OP-Saldo durch nachträgliche Mutation/Löschung von Finanzbuchungen entstehen können. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu aktivieren. Achtung: Die Anlagebuchhaltung erhält hier eine Sonderstellung. Da die Anlagebuchhaltung die Anlagebuchungen nach Übergabe in die Finanzbuchhaltung bewusst nicht gegen Ändern/Mutieren sperrt, werden auch die aus der Anlagebuchhaltung übergebenen Buchungen in der Finanzbuchhaltung durch diese Funktion nicht geschützt. Kein Drucken ohne stornierte Buchungen zulassen Die Auswertungen der Finanzbuchhaltung erhalten mit dieser Programmversion neu die Möglichkeit, mit oder ohne stornierte Buchungen zu drucken. Diese Funktion setzt die Möglichkeit eines Ausdrucks ohne stornierte Buchungen ausser Kraft. Hinweis für Mandate mit pebeklient-anbindung: Wir raten Ihnen, bei Mandaten mit Klienten-Datenaustausch die Schutz- und Sicherheitsfunktionen zurückhaltend einzusetzen, da in der Regel doch nachträglich viele Korrekturen durch das Treuhandbüro vorgenommen werden. Klienten besitzen keine Berechtigung, die Schutz- und Sicherheitsfunktionen zurückzusetzen. Storno-Funktion pebefinanz wurde um eine Stornofunktion erweitert, mit welcher Sie Finanzbuchungen stornieren können, anstelle diese zu löschen. Diese Funktion kann auch unabhängig von der Verwendung der neuen Schutzund Sicherheitsfunktionen verwendet werden. Die zu stornierende Buchung wird 1:1 mit umgekehrten Vorzeichen storniert. Sie finden die Funktion Geschäftsfall stornieren in den Optionen der Buchung ändern -Maske. Die Funktion ist für alle Buchungsarten verfügbar und sowohl in der neuen Änderungsmaske wie auch über den Detailmodus zugänglich. MwSt-Status: Wird eine Buchung storniert, für welche Sie die definitive Mehrwertsteuerabrechnung bereits gedruckt haben, wird die Stornobuchung mit MwSt-Status nicht abgerechnet gespeichert, damit diese in die nächste MwSt-Abrechnung einfliessen kann. Sowohl die Stornierte Buchung wie auch die Stornobuchung können anschliessend weder mutiert noch gelöscht werden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

16 Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

17 Buchungen kopieren Kopieren Sie eine bestehende Buchung mittels einer dieser Möglichkeiten: - Ursprungsbuchung im Erfassungsjournal markieren und Kopieren -Button - Ursprungsbuchung im Buchungsjournal (Bildschirmansicht) markieren und Kopieren -Button - Ursprungsbuchung im Kontodetail (Bildschirmansicht) markieren und Kopieren -Button Wie auch beim Ändern einer Buchung, entscheidet pebefinanz, ob für das Kopieren die direkte Mutation zulässig ist oder nicht. Würde eine Buchung beim ändern im Detailmodus geöffnet, so wird auch beim Kopieren aus Sicherheitsgründen der Detailmodus verwendet. So oder so wird die Ursprungsbuchung komplett mit allen Angaben (Detailzeilen, Kurse, Buchungskennzeichen) als Vorlage übernommen. MwSt-Status: Wird eine Buchung kopiert, für welche Sie die definitive Mehrwertsteuerabrechnung bereits gedruckt Einzelbuchung haben, wird die kopieren neue Buchung mit direkter mit MwSt-Status Mutation nicht abgerechnet gespeichert, damit diese in die nächste MwSt-Abrechnung einfliessen kann. Über die Buchung kopieren -Maske können wie beim Buchungen ändern noch sämtliche Angaben der Buchung verändert werden. Bei Sammelbuchungen besteht zudem die Möglichkeit, Detailzeilen zu ergänzen oder zu löschen. Wählen Sie vor dem Speichern, in welchem Buchungsordner die Buchung abgelegt werden soll und ob die DMS-Verknüpfungen (pebearchiv) übernommen werden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

18 Hauptbuch / Saldoliste mit Gruppierung Die Hauptbuch / Saldoliste wurde mit 3 zusätzlichen Spalten ergänzt. Diese zeigen die ersten Stellen der Kontonummern mit der Bezeichnung des jeweiligen Titelkontos an. Anhand dieser Spalten kann in der Übersicht eine Gruppierung nach Kontogruppen realisiert werden. Die Gruppierungsspalten stehen ebenfalls für Auswertungen als Active Report Parameter zur Verfügung. Es werden entsprechende Standardauswertungen mitgeliefert. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

19 Vorschlag Inkl. Buchungen mit Status nicht verbucht vereinheitlicht Auf vielseitigen Kundenwunsch wurde die Vorbelegung "inkl. Buchungen mit Status nicht verbucht" bei allen Auswertungen und Verarbeitungen vereinheitlicht. Neu gilt: Standardmässig wird beim Einsteigen in eine Finanzbuchhaltung der Haken immer aktiviert vorgeschlagen. Wird während der Arbeit in dieser Buchhaltung der Haken für eine Auswertung oder Verarbeitung entfernt, so bleibt dieser geänderte Vorschlag bestehen, solange Sie den Haken nicht wieder setzen oder die Buchhaltung verlassen. Wird die Finanzbuchhaltung neu gestartet oder ein anderer Mandant parallel geöffnet, so gilt für diese(n) die Grundeinstellung "inkl. Buchungen mit Status nicht verbucht" aktiviert. Exportmöglichkeit Abschlusssaldi nach BMD-WP Tool Über eine neue Exportschnittstelle, können die Buchhaltungs-Abschlusssaldi inkl. Vorjahreszahlen aus pebefinanz in eine BMD-kompatible CSV-Datei exportiert werden. Bitte beachten Sie beim Import, dass Soll- und Habenwerte in einer Spalte angeliefert werden, die Habensaldi mit negativem Vorzeichen. Sie ersparen Sich damit das mühsame Abtippen der Bilanz-/Erfolgsrechnungszahlen. Bitte beachten Sie, dass die Jahreswerte nicht in getrennten Soll-/Haben-Spalten, sondern in einer einzigen Spalte mit negativen Vorzeichen bei Haben-Saldi geliefert werden. Beim Import in BMD WP-Tool muss dies berücksichtigt werden (Spaltenreihenfolge beim Import muss umgestellt werden). Buchen exkl. MWST auch für Sammelbuchungen Neu kann die Buchungsvariante exkl. MWST auch für Sammelbuchungen genutzt werden. Dies erleichtert die Erfassung von Belegen, deren Teilbuchungen ohne MWST ausgewiesen sind. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

20 Neuer KMU-Kontenrahmen Damit der Umstieg auf den neuen KMU-Kontenrahmen sich für Sie etwas einfacher gestaltet, haben wir den neuen Kontenrahmen als Masterkontoplan mit der Bezeichnung M bereits für Sie erfasst. Empfehlungen für den Wechsel rsp. das Umstellen Ihrer bestehenden Buchhaltungen auf den neuen KMU Kontorahmen, finden Sie im Infomenu unter den Anleitungen pebe im Dokument Neuer KMU-Kontenrahmen. Buchhaltungs- Mandant KMU alt Vorlage- Mandant A Import neue Kontonummer Manuelle Anpassungen neue Kontonummer Kontoumnummerierung Vorlage- Mandant B Manuelle Anpassungen Kontobezeichnung Abgleich Kontobezeichnungen Vorlage- Mandant C Import neue zusätzliche Konti Manuelle Erfassung zusätzliche Konti Buchhaltungs- Mandant KMU neu Für den neuen Kontenrahmen haben wir neue Auslieferreports Financial Reports und dazugehörige Active Reports erstellt. Diese ermöglichen erstmals auch eine gruppierte Auswertung mittels unterschiedlicher Active-Report-Vorlagen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

21 Grunddaten D/K Kundenkürzel ändern pebefinance ermöglicht es Ihnen neu, ein bestehendes Kürzel eines Kunden (Debitor und/oder Kreditor) zu ändern. Mit der Änderung werden sämtliche Stammdaten und Buchungen auch vergangene Jahre auf das neue Kürzel umgestellt. Die Buchungstexte der Finanzbuchhaltung werden dabei nicht angepasst, jedoch die Einträge im Feld Zuordnung 1. ACHTUNG: Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, welche Ihnen in der Maske angezeigt werden! Ansonsten droht ein Datenverlust. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

22 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Übersicht Buchungsdatum/Rechnungsdatum vor FIBU-Übergabe In der Belegübersicht der Übergabe an Finanzbuchhaltung besteht mittels Info/Anzeigen-Button die Möglichkeit, vor Übergabe die verwendeten Rechnungs- und Buchungsdatum zu kontrollieren. Somit kann vorgängig geprüft werden, ob allenfalls Belege mit falschem Buchungsdatum übergeben würden. Keine doppelten Rechnungsnummern Da im Zusammenhang mit Fehlmanipulationen bei mehrfachem Verrechnen, Löschen, Ausbuchen von Belegen mit gleichen Rechnungsnummern immer wieder Probleme auftraten, ist es nun nicht mehr gestattet, für ein und denselben Debitor oder Kreditor eine Rechnungsnummer mehrfach zu verwenden. Dies dient Ihrer Sicherheit und hilft, unnötige Fehler im Bereich Nebenbücher zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, z.b. bei Gutschriften oder Vorauszahlungen, jeweils eine Stelle hinter oder vor der Rechnungsnummer zu ergänzen, um die Zusammengehörigkeit zweier Belege weiterhin optisch sicherzustellen. Beispiel: Die Rechnung mit der Nummer soll gutgeschrieben werden. Die Gutschrift erhält die Nummer Somit ist für jeden Benutzer trotzdem ersichtlich, dass diese zwei Belege zusammengehören. Diese Prüfung kann beim Import 2002-Schnittstelle ausgeschaltet werden. Stamm aktualisieren Über die neu geschaffene Option Kreditorenstamm aktualisieren rsp. Debitorenstamm aktualisieren werden die Stammsätze neu eingelesen. Ein neu erfasster Debitor/Kreditor kann so ohne die Suchfunktion zu betätigen danach in der Auswahlbox angewählt werden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

23 Debitorenbuchhaltung Neue Übergabevariante gruppiert je Rechnung und Konto Es besteht neu die Möglichkeit, die Rechnungen und Zahlungen der Übergabe an Finanz je Rechnung und Kontonummer vorzunehmen. Dies verhindert, dass bei Rechnungen mit vielen Teilpositionen je Artikelzeile eine einzelne Buchung erzeugt wird und verringert die Anzahl der meist überflüssigen Detailbuchungen. Rechnungen/Gutschriften direkt im Erfassungsjournal löschen Die im Erfassungsjournal markierte Rechnung oder Gutschrift kann nun durch Betätigung des Löschen - Buttons direkt gelöscht werden. Der Umweg über die Belegsuche entfällt somit. Kreditorenbuchhaltung Rechnungen/Gutschriften direkt im Erfassungsjournal löschen Die im Erfassungsjournal markierte Rechnung oder Gutschrift kann nun durch Betätigung des Löschen - Buttons direkt gelöscht werden. Der Umweg über die Belegsuche entfällt somit. Mehrere DTA-Banken in einem Zahlungslauf pebekreditoren ermöglicht es nun, in ein und demselben Zahlungslauf, DTA-Zahlungen für mehrere Banken aufzubereiten. Dazu wurde in den Grunddaten D/K Pfad und Dateiname der DTA-/EZAG-Datei in den Stamm der Auftraggeberbank verschoben. Diese Angaben können nun pro Auftraggeberbank separat definiert werden und sind nach dem Update in jedem Fall einzurichten. Bestehende Pfadangaben werden beim Update nicht übernommen. Erfassen der Pfadangaben Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

24 Die Pfadangaben sind für alle Auftraggeberbanken zu hinterlegen, für welche DTA- oder EZAG-Zahlungen erstellt werden sollen. Auswahl des Bankkontos im Zahlungslauf Die Erfassung der Auftraggeberbank ist unverändert bei der Rechnungserfassung oder im Zahlungslauf möglich. Neu ist hingegen die Möglichkeit, automatisch eine DTA-Dateien je Auftraggeberbank im dafür vorgesehenen Pfad zu speichern. So sind für unterschiedliche Banken nicht mehr mehrere Zahlungsläufe nötig. Zahlungslauf ausführen Die Zahlungsdokumente wurden allesamt auf Active-Report umgestellt und werden je Auftraggeberbank gedruckt. Reihenfolge: DTA, EZAG, Vergütungsaufträge Zahlungsauslösungs-maske und Druckdialog erscheinen je Auftraggeberbank. Hier können wie üblich Rechnungen und Banken getestet und Anpassungen vorgenommen werden. Der DTA-Auftrag entfällt, da dieser seit Abschaltung Telekurs nicht mehr benötigt wurde. Anstelle dessen tritt die Übersichtsseite, welche alle nötigen Angaben liefert. Jede Auftraggeberbank wird hierbei separat gedruckt. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

25 Auch die EZAG-Auswertungen wurden neu gestalten und weisen eine Kumulationsseite auf. Auch die Vergütungsaufträge und Zahlungsavis werden über Active-Report ausgegeben: Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

26 DTA-/EZAG Dateien Je Auftraggeberbank wurde eine DTA-/EZAG-Datei im definierten Verzeichnis erstellt. Die Zahlungen für alle Konti werden dabei in einer Datei zusammengefasst. Bei jeder Zahlung wird dabei das richtige Belastungskonto übermittelt. Die Dateien können nun einzeln der jeweiligen Bank zur Verarbeitung übermittelt werden. DTA-/EZAG-Zahlungen Zahlungsdatum je Rechnung pebekreditoren bietet Ihnen neu die Möglichkeit, ohne zusätzliche Zahlungsläufe, das Zahlungsziel optimal auszunutzen. Dazu kann im Zahlungslauf optional gewählt werden, ob die zu bezahlenden Rechnungen wie bis anhin alle am gleichen Datum oder neu am Valutadatum jeder einzelnen Rechnung überwiesen werden sollen. Bitte beachten Sie, dass die zweite Variante einen erhöhten Aufwand bei der Kontoabstimmung mit sich bringen kann, da der Gesamtbetrag des Zahlungslaufs auf dem Kontoauszug des Finanzinstituts auf mehrere Tage verteilt ist. Vorgabewerte bestimmen Im Unterhalt / Angaben zum Mandanten in den Grunddaten D/K können die Vorschlagswerte für den Zahlungslauf hinterlegt werden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

27 Zahlungslauf mit Valutadatum pro Rechnung Schalten Sie bei Bedarf die Funktion Valutadatum pro Rechnung ein oder aus. Über die +/- Anzahl Tage wird das Zahlungsdatum manuell nach hinten oder vorne verschoben. Zahldatum = Valutadatum +/- Anzahl Tage Diese Einstellung gilt auch für die Überweisung mit Skontoabzug. Beispiele: Eine Rechnung mit Netto-Fälligkeitsdatum wird im Zahlungslauf vom bezahlt. Durch die Einstellung + 2 Tage wird die Zahlung am ausgeführt. Eine Rechnung mit Skontofälligkeit wird im Zahlungslauf vom mit Skontoabzug bezahlt. Die Einstellung + 2 Tage bewirkt, dass die Zahlung mit Valutadatum ausgeführt wird. Ausnahme: Liegt der Nettoverfall der Rechnung vor dem in dieser Maske erfassten Ausführungsdatum, wird die Rechnung an dem hier erfassten Ausführungsdatum (ohne Tagekorrektur) überwiesen, sofern sich Verfall +/- Tage und Ausführungsdatum nicht überschneiden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

28 Manuelles Anpassen des Zahlungsdatums Über die Optionen / Zahlungsdatum ändern besteht die Möglichkeit, das vorgeschlagene Zahlungsdatum anzupassen. Markieren Sie hierzu die gewünschte(n) Rechnung(en) und erfassen Sie das gewünschte Datum. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

29 Speichern der Kunden-ID Vielfach wickeln mehrere Kreditoren Ihre Zahlungen über ein und dieselbe Bank ab. Damit bei der Rechnungserfassung die Anzahl Abfragen welcher Kreditor ist gemeint reduziert werden kann, wurde der Zahlungsweg um ein zusätzliches Feld erweitert. Erfassen Sie bei BESR (ESR-Einzahlungsscheine, welche eine Bank enthalten) im Feld Kunden-ID die ersten 6 Stellen der Referenznummer. Diese Kunden-ID dient den Banken zur Identifizierung des richtigen Kontos. pebekreditoren überprüft nun nicht nur die Teilnehmer-Nr. sondern prüft auch die Kunden-ID auf Übereinstimmung. Besitzen nun mehrere Kreditoren dieselbe Teilnehmer-Nr. (gleiche Bank), so wird beim Einlesen/Erfassen des ESR- Einzahlungsscheins anhand der Kunden-ID der richtige Kreditor gefunden und übernommen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

30 Lohnbuchhaltung Neue QST-Tarife angepasstes Dateiformat Aufgrund der längst fälligen Vereinheitlichung der Quellensteuertarife, ändern bei sämtlichen Kantonen per die Codierungen für die Quellensteuer. So werden beispielsweise die Codes für mit oder ohne Kirchensteuer von + oder - auf Y, N oder *. Zudem wurden die Tarifarten um weitere Codes ergänzt, so dass neu Tarife von A bis P verwendet werden. pebefinance unterstützt in der Version 5.2 die Erfassung und Abrechnung der neuen Tarife und ermöglicht auch weiterhin den Import der Quellensteuertarife via Datei. Die neuen Dateiformate werden vollumfänglich unterstützt. QST-Satzbestimmung anhand 100% Lohn Bei der Quellensteuer besteht die Möglichkeit, einen Parameter Satzbestimmung zu 100% zu setzen. Ist dieser aktiviert, so wird für die Tarifbestimmung der 100% Lohn des Mitarbeiters verwendet. Lohnarten, welche über den Beschäftigungsgrad reduziert werden, berechnen in diesem Falle den %Satz anhand des 100% Lohnes (Basiswertes). Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

31 Aufteilung Kontierung auch nach Kostenarten / Aufwandkonti Es besteht neu die Möglichkeit, Löhne nicht nur nach Kostenstellen %ual aufzuteilen, sondern die Aufteilung auch auf die einzelnen Kostenarten / Aufwandkonti vorzunehmen. Anlagebuchhaltung Automatischer Ausgleich Wertberichtigung Bei einer Totalliquidation wird die Wertberichtigung automatisch mit dem Anlagekonto verrechnet. Automatische Buchungen ohne Popup-Fenster Zieht eine Buchung (z.b. Zugang oder Abgang) automatische Abschreibungen nach sich, so werden diese nicht mehr einzeln angezeigt, sondern neu ohne Bestätigung automatisch im Hintergrund abgesetzt. Dies erhöht die Effizienz beim Buchen und verhindert unbeabsichtigtes Löschen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

32 Adressverwaltung Neue Felder verfügbar In der Adressverwaltung stehen Ihnen zusätzliche Felder zur Verfügung, welche Sie unter anderem für den Microsoft-Serienbrief-Export verwenden können. So wurde beispielsweise die Postadresse ergänzt, welche die vorhandenen Daten einer Adresse automatisch in eine für den Serienbrief nutzbare Form umsetzt. Somit ist es nun möglich, Adressen ohne Leerzeilen zu exportieren. Adressetiketten über Active Report Adressetiketten können Sie mit unserem grafischen Reportdesigner gestalten und über die Druckfunktion ausdrucken. Verwenden Sie hierzu die Druckfunktion in der Adressübersicht. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

33 Um den Ausdruck auf Ihre Etiketten anzupassen, verändern Sie bitte die folgenden Einstellungen in der Active Report Vorlage: Anzahl Spalten Abstand 1. Passen Sie die Seiteneinstellungen betreffend oberem, unterem, linken und rechtem Rand an. 2. Bestimmen Sie die Anzahl Spalten und den Zwischenraum zwischen den Spalten. 3. Passen Sie das Feld Postadresse und die Höhe des Detailbereichs an. Das Feld Postadresse muss komplett im weissen Bereich Platz haben, da der graue Bereich rechts für die weiteren Spalten verwendet werden. Das Umstellen der Spaltenanzahl und des Abstands (Punkt 1) verändert den verfügbaren Platz. Bitte speichern Sie die eigenen Einrichtungen mit Speichern unter unter einer eigenen Bezeichnung, da unsere Standardvorlagen bei einem Update wieder überschrieben werden. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

34 Microsoft-Word-Serienbriefdatei neu als Exceldatei Die Verarbeitung für den Adressexport wurde vereinfacht und auf Exceldateien umgestellt. Die zusätzliche Suchen -Maske wurde entfernt. Verwenden Sie für den Export zuerst die Suchfunktion über das Bearbeiten-Menu. Wird die Checkbox unter Berücksichtigung der Kontaktpersonen aktiviert, so werden die vorhandenen Kontaktpersonen ebenfalls für die Adressaufbereitung berücksichtigt. Stellen Sie anschliessend über die Option Kontaktpersonen die weiteren Optionen ein: - Inklusive Adressen ohne Kontaktpersonen Ist diese Checkbox gesetzt, so werden die Adressen, bei welchen Kontaktpersonen vorhanden sind nur für die vorhandenen Kontaktpersonen aufbereitet. Die normale Stammadresse (z.b. Mandantenadresse) wird nicht aufgeführt rsp. anschliessend exportiert. - Alle Stammadressen Entscheiden Sie sich für diese Variante, so wird pro Kontaktperson eine Adresse aufbereitet und zusätzlich ebenfalls für die Stammadresse. Sie erhalten also für alle Kontakte und zusätzlich auch für die Stammadresse einen Eintrag rsp. einen Brief. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

35 Spalte entfernen: Mit der linken Maus den Spaltenkopf halten und soweit nach oben verschieben, bis das X erscheint. Danach Maustaste loslassen. Entfernen Sie anschliessend mittels Gridfunktionen die nicht benötigten Spalten aus der Tabellenübersicht. Es werden nur jene Felder exportiert, welche in der Tabelle angezeigt werden. Vergessen Sie nicht, sich die Einstellungen anschliessend zu speichern (Rechter Mausklick in Tabelle / Listenvorlage speichern). Diese können dann jederzeit als Vorlage für einen erneuten Export wiederverwendet werden. Bestimmen Sie anschliessend den Pfad und den Dateinamen, unter welchen die Datei gespeichert werden soll. Verwenden Sie noch Microsoft Office 2003 oder älter, so ist der Export von.xlsx auf.xls umzustellen. Die so erstellte Excel-Datei kann anschliessend als Datenquelle für die Serienbrieferstellung verwendet werden. Tip: Die Filterfunktion der Tabelle kann für eine Selektion nach Klassen verwendet werden. Die normale Klassenselektion über die Optionen / Klassen unterscheidet nicht, ob der gesuchte Eintrag in Klasse 1 oder einer anderen Klasse gespeichert ist. Der Tabellenfilter filtert hingegen spaltenweise. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

36 Leistungsabrechnung Neue Mitarbeiter-Auslieferreports pebeleistung kommt mit neuen Auslieferreports, welche die Übersichtlichkeit erhöhen. Stundenkontrolle nach Leistungsartengruppen mit Grafik Diese Auswertung zeigt die Stunden des Mitarbeiters mit grafischen Übersichten. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

37 Leistungsübersicht Abwesenheiten (muss angepasst werden) Die Auswertung zeigt die Abwesenheiten aller Mitarbeiter in einer einfachen Übersicht. Der Report muss vorgängig an die verwendeten Leistungsarten angepasst werden, indem in den Calculated Fields des Active Reports die Leistungsartennummern durch die in Ihrem Betrieb verwendeten ersetzt werden. Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei der Anpassung der Auswertung. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

38 Terminverwaltung Neue Kalenderauswahl / Optimierung der Ladezeiten Es werden neu nicht mehr 3 Monate angezeigt, sondern die Kalenderauswahl geschieht immer in einem einzigen Monat. Die neue Kalenderauswahl bietet folgende Möglichkeiten: Wechsel der Woche Klicken Sie auf einen Tag der gewünschten Woche, um die Terminansicht auf die gewünschte Kalenderwoche umzustellen. Wechsel des Monats Über die Pfeiltasten < > neben der Monatsangabe wechseln Sie von einem Monat zum nächsten. Klicken Sie auf die Monatsbezeichnung, so wechselt die Anzeige auf eine Monatsübersicht. Wählen Sie dort den gewünschten Monate. Wechsel des Jahrs Über die Pfeiltasten < > neben der Jahresangabe in der Monatsübersicht, wechseln Sie von einem Kalenderjahr zum nächsten. Durch eine Klick auf das Jahr, erhalten Sie die Jahresübersicht, wo Sie das gewünschte Jahr wählen können Zum aktuellen Datum Durch einen Klick auf das Tagesdatum gelangen erhalten Sie die aktuelle Woche angezeigt. Klicken Sie dort auf das markierte Datum, um die Ansicht auf die aktuelle Woche umzustellen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

39 pebefaktura Excel / CSV Schnittstelle Über eine kostenpflichtige Importfunktion können Dokumente z.b. Rechnungen mittels einer sehr einfach zu realisierenden variablen Schnittstelle importiert werden. Sie benötigen pro Rechnungszeile nur min. 4 Felder, um komplette Rechnungen mittels Excel-/ oder CSV-Datei einzulesen. Die Schnittstelle unterstützt die komplette Preisfindung, wobei alle Daten wie Preise, Rabatte auch über die Schnittstelle eingelesen werden können. Die zugehörige Schnittstellendefinition finden Sie bei den Anleitungen pebe, welche Sie über den i -Button erreichen. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)

40 Neue Definition der Fakturavorlagen / nur noch Active Report pebefaktura verwendet ab der Version nur noch Druckvorlagen, welche auf Active Report beruhen. Sollten Sie noch mit alten Listgeneratorvorlagen arbeiten, so sind diese VOR dem Update in Active Report zu realisieren. Die Fakturavorlagen werden neu identisch der Leistungsabrechnung hinterlegt, so dass Original, Kopie, ESR und weitere Dokumente fix auf vordefiniertem Schacht und Druckers ausgegeben werden. Ebenso besteht weiterhin die Möglichkeit, ein Dokument mittels Exportfunktion direkt als PDF-Datei in einem vordefiniertem Pfad zu speichern. Hotline pebefinance T +41 (0) Hotline WestschweizT +41 (0)