Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2015 IST Plan Hochrechnung Plan Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau

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1 Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2015 Excel\Wirtschaftsplan\2014\Wirtschaftsplan 2015 Beschluss xls IST Plan Hochrechnung Plan Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau 1. Betriebszweig Touristinfo Verkauf Touristbüro Einnahmen Veranstaltungen Weiterbelastungen(Marketingleist.) (8509,-08) Provisionen(Pausch.,Reserv.,Ticket.) Sonstige Einahmen/Infopost Summe Wareneinkauf Touristbüro Fremdleistungen zu Pauschalen Reservierungssystem+Ticketing Gehälter Sozialkosten Honorarkräfte Bo, MS, BH, GMW Mitgliedsbeiträge RTKT+HHV+Rheinsteig Veranstaltungen (Honorare...) Drucksachen Bürobedarf Porto 4940 Telekommunikation Zeitschriften, Bücher Betriebsbedarf Messen Werbung (PR, Internetpräs.) Sofortabschreibungen + GWG Abschreibungen Touristbüro ( ) Sonstige Summe Ergebnis Betriebszweig Touristbüro

2 2. Betriebszweig Quellen 8410 Verkauf von Thermalwasser Kto. Verrech.Thermalwasser an Freibad Kto. Verrech.Thermalwasser an Hallenbad Summe Personaldienstleistung Median Romeis, Wasserprüfungen und 4983 Herstellungs- und Kontrollleiter Abschreibungen sonstige Quellen/Reparaturen Summe Ergebnis Betriebszweig "Quellen" Betriebszweig Photovoltaik 8641 Einnahmen durch Stromlieferungen sonstige Erträge Summe Wartung Versicherung sonstige /Reparaturen Abschreibungen Zinsen Summe Ergebnis Betriebszweig Photovoltaik

3 4. Betriebszweig Verwaltung 8100 Miete Werkstatt Kurtaxe Summe Sonstige betriebliche Erträge Zuschüsse Gemeinde Sonstige betrieblichen Erträge Erstattungen von Versicherungen/Steuern Verkauf von Anlagegenständen Zinserträge Summe sonst. Betriebl. Erträge Summe + betriebl. Erträge Miete für Büroräume (4361) Versicherungen Repräsentation Bewirtung Reisekosten der Geschäftsführung Rechts + Beratungskosten Buchführung Staatsbad Steuerberatung+Abschluss+Prüfung DV-Beratung Projekte (Wanderwege,Prädikat) Zinsaufwand Abschreibungen+SofortAbs Forderungsausfälle Sonstige bezogene Leistungen Summe Ergebnis Betriebszweig Verwaltung

4 5. Betriebszweig "Aeskulap Therme" 8300 Eintritt Automat Partnerprogramm Klinik, Parkhotel Eintritt Schwimmkurse und andere Zwischensumme Eintrittsgelder ( ) Solarium/Wellnessangebote Bar Weiterbelastung Strom Pumpen Freibad Erstattung Personal Freibad Geschäftsbesorgung Thermalfreibad Sonstige Erlöse Summe der Einnahmen Perskost GmbH (Wörner, Rippke, Binnefeld, Cruciger, Schuh, Reim, Härtel, Azubi) Personal Freibad + Sozialkosten Bestandsveränderungen Abschreibungen Sofortabschreibungen GWG Sonstiger betrieblicher Aufwand Wareneinkauf Bar % Energie (Heizung, Strom) Kanal (+4984) Betriebsbedarf+Wasserchemie Reinigung + Abfall (+4280) Instandhaltung betriebl. Räume Rep/Instandhaltung B&G Buchführung, Abschluß Freibad Laborkosten sonstiger Aufwand a) Brandschutz b) Weiterbildung c) sonstiges 2350, Grünanlagen Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes NK des Geldverkehr Summe der Aufwendungen Ergebnis im Betriebszweig Therme

5 ERGEBNISPROGNOSE ERLÖSE Touristbüro Quellen Photovoltaik Verwaltung Aeskulap Therme Summe Erlöse KOSTEN Touristbüro Quellen Photovoltaik Verwaltung Aeskulap Therme Summe ERGEBNIS Touristbüro Quellen Photovoltaik Verwaltung Aeskulap Therme Summe Ergebnis Staatsbad ,

6 Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2015 IST 2013 PLAN 2014 HR 2014 PLAN 2015 Vorschau 2016 Vorschau 2017 Vorschau 2018 Vorschau 2019 Touristbüro Präsentationsschrank Touristinfo PC, Drucker, Bildschirm, Monitor Investitonsrahmen Quellen Pumpen Thermalquellen Investitionsrahmen Geschäftsführung Tafeln für den Mühlenpfad Beschilderung in Schlangenbad Prädikatisierung Investitionsrahmen Aeskulap Therme Frequenzumrichter für Umwälzpumpen Unterwasserbeleuchtung Liegen + Stühle Techn. Änderungen (Lüftung: Elektrik, Klappen, Ansteuerung, Motoren; Schaltschränke, Wärmetauscher) Elektrische Tür Umlaufroste Fahnen + Stangen Dampfbad Solarium Zweites Becken Planungskosten Aussenanlagen Neugestaltung Investitionsrahmen Gesamte Investitionen

7 Personalplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2015 in Stunden Touristbüro IST 2013 PLAN 2014 HR 2014 PLAN 2015 Vorschau 2016 Vorschau 2017 Vorschau 2018 Vorschau Mitarbeiterin (Gut/AM) Mitarbeiterin (Maike S) Honorarkräfte nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf Gesamt Touristinfo 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Hallenbad 3 Mitarbeiter (Wö, IS, SC) Aushilfen (FS, GR, AB) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf 2 Servicekräfte /2 Azubi Gesamt Hallenbad 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 für Thermalfreibad 2 Servicekräfte (GR, Fe) Aufsichtskraft (Cre) Aufsichtskraft (GC) Aufsichtskraft (TK) Aushilfen (SCH, GR) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf 1 Azubi (1Leiharbeiter (Judt)) (39 S.) (39 S.) (39 S.) (39 S.) (39 S.) (39 S.) (39 S.) 0 Gesamt Freibad 4,6 3,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Gesamt ohne Leiharbeiter 10,6 9,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1