Haushaltsbuch 2015/2016. Stadt Wesseling. Fach 7. Übersichten Sonstige Anlagen

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1 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2015/2016 Fach 7 Übersichten Sonstige Anlagen

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3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Art der Verbindlichkeit am Ende des Stand Stand Vorvorjahres zu Beginn des zum Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 1. Anleihen TEUR TEUR TEUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unterhehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Bereich 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiiten Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung

4 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Haushaltsansatz Ergebnis des 1) Haushaltsjahr Fraktion Jahres- Erläuterungen 4) 2) Vorjahr abschlusses 3) Vorvorjahr ) ) ) 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen CDU - Fraktion SPD - Fraktion F.D.P. - Fraktion GRÜNE - Fraktion LINKE - Fraktion WIR/FWW - Fraktion SBW - Fraktion Fraktionslose Erläuterungen zu A: Gemäß 56 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.v.m. 11 Abs. 3 S. 1 der Hauptsatzung der Stadt Wesseling erhalten die Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Für das Haushaltsjahr 2015 hat der Rat in seiner Sitzung vom folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen: - Grundbetrag je Fraktion monatlich (inkl. Aufwendungen für 2 Fraktionsmitglieder) - für Fraktionen bis 2 Fraktionsmitglieder 400,00 - für Fraktionen bis 5 Fraktionsmitglieder 600,00 - für Fraktionen bis 20 Fraktionsmitglieder 1.200,00 - Erhöhungsbetrag monatlich ab dem 3. Fraktionsmitglied 120,00 - Fraktionslose Ratsmitglieder monatlich 120,00 CDU - Fraktion: Grundbetrag: 12 (Monate) x = ,00 SBW - Fraktion Erhöhungsbetrag: 15 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 = ,00 Grundbetrag: 12 (Monate) x 400 = 4.800, ,00 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) = 0,00 SPD - Fraktion: 4.800,00 Grundbetrag: 12 (Monate) x = ,00 WIR/FWW - Fraktion Erhöhungsbetrag: 10 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 = ,00 Grundbetrag: 12 (Monate) x 400 = 4.800, ,00 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) = 0,00 GRÜNE - Fraktion 4.800,00 Grundbetrag: 12 (Monate) x 600 = 7.200,00 Fraktionslose Erhöhungsbetrag: 1 (weiteres Mitglied) x 12 (Monate) x 120 = 1.440,00 Zuwendung: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 = 2.880, , ,00 Fußnoten:

5 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: SPD - Fraktion Geldwert Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen Zweckbestimmung ) ) weniger (-) Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions- - - assistent) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1.507, ,62 16,38 m² x 7,67 x dauernd oder bedarfsweise für die Durch , ,51 16,77 m² x 7,67 x 12 führung von Fraktionssitzungen 7.800, ,39 84,75 m² x 7,67 x Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und Maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.368, ,56 lt. KGST - Bericht 2/96 6. Sonstiges - -

6 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: CDU - Fraktion Geldwert Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen Zweckbestimmung ) ) weniger (-) Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions- - - assistent) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 2.020, ,28 21,95 m² x 7,67 x dauernd oder bedarfsweise für die Durch , ,43 62,76 m² x 7,67 x 12 führung von Fraktionssitzungen 7.938, ,45 86,25 m² x 7,67 x Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und Maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.368, ,56 lt. KGST - Bericht 2/96 6. Sonstiges - -

7 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: GRÜNE - Fraktion Geldwert Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen Zweckbestimmung ) ) weniger (-) Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions- - - assistent) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 2.328, ,61 25,30 m² x 7,67 x dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und Maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.368, ,56 lt. KGST - Bericht 2/96 6. Sonstiges - -

8 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: WIR/FWW - Fraktion Geldwert Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen Zweckbestimmung ) ) weniger (-) Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions- - - assistent) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 2.465, ,99 26,79 m² x 7,67 x dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und Maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.368, ,56 lt. KGST - Bericht 2/96 6. Sonstiges - -

9 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: SBW - Fraktion Geldwert Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen Zweckbestimmung ) ) weniger (-) Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions- - - assistent) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1.826,99 456,75 17,60 m² x 7,67 x dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und Maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.368, ,56 lt. KGST - Bericht 2/96 6. Sonstiges - -

10 W I R T S C H A F T S P L A N d e r STADTWERKE WESSELING GMBH Inhalt: 1. Erfolgsplan 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 3. Vermögensplan 4. Erläuterungen zum Vermögensplan 5. Stellenübersicht Fach 7 - Stadtwerke Seite 1

11 E R F O L G S P L A N der Stadtwerke Wesseling GmbH Erfolgsplan Es entfallen im Erfolgsplan 2015 auf: Erfolgsplan Erfolgs- Wasserver- ÖPNV Parkhaus Energie Wärme Beteilig. rechnung 2015 sorgung / 1. Umsatzerlöse , , , , , , , , ,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3. Sonstige betriebliche Erträge , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Betriebliche Erträge , , , , , , , , ,00 4. Materialaufwendungen , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 5. Personalaufwand , , , , , ,00 0, , ,00 6. Abschreibungen , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendg , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,00 0,00 0, , , , , , Sonstige Steuern , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Betriebsergebnis vor Ertragsteuern , , , , ,00 700, , , , Steuern vom Einkommen u.ertrag , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 700, , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 2

12 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Stadtwerke Wesseling GmbH Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung E r t r a g 1. Umsatzerlöse Erlöse aus Wasserverkauf Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser , , ,00 Beregnungswasser , , ,00 Grundpreiserlöse , , ,00 Hydranten (Löschwasserpauschale) , , , , , ,00 Installationen und Materialverkäufe , , ,00 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Rohrnetz und Hausanschlüsse , , ,00 Einnahmen aus Stadtbuslinie 721 Einnahmen Stadtbus , , ,00 Sonstige Umsätze Stadtbus , , ,00 Einnahmen Stadtbus Vorjahr 1.000, , , , , ,00 Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr 5.000, , ,00 Einnahmen aus Parkhausentgelten , , ,00 Einnahmen aus dem Energiebereich/Wärmeversorgung BHKW Gartenhallenbad , , ,00 Ertrag aus Inhouse-Geschäft , ,00 0,00 Dienstleistungen an die Stadt Wesseling/Energiepartner , ,00 0,00 Pacht/Betriebsführg. "Wärmeversorgung Eichholz" ,00 0,00 0, , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 3

13 Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbh Rhein-Erft , , ,00 Dividendenzahlung GWG Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft 0,00 0,00 0,00 Energiepartner Wesseling GmbH 3.000, ,00 0, , , , , , ,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen (Löhne und Gemeinkostenzuschläge) , , ,00 3. Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von RSt. 0,00 0,00 0,00 Übrige sonstige betriebliche Erträge Verwaltungskostenerstattung EBW/Trinkwasser , , ,00 Verwaltungskostenerstattung EBW/Energie , , ,00 Verwaltungskostenerstattung WBV , , ,00 Erstattung Bereitschaftsdienst WBV , , ,00 Mahngebühren 2.000, , ,00 Sonstige Erträge , , , , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 4

14 Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung A u f w a n d 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen a) Aufwendungen für Wasserbezug , , ,00 b) Unterhaltungsaufwand Rohrnetz und Schieber einschl. Notbrunnen , , ,00 Hausanschlüsse , , ,00 Fortführung digitale Rohrnetzpläne 8.000, , ,00 Wasserzähler , , ,00 Hydranten , , ,00 Wasseruntersuchungen , , ,00 Sonstiger Unterhaltungsaufwand , , , , , ,00 Wasserversorgung , , ,00 Stadtbuslinie , , ,00 Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr , , ,00 Parkhaus Parkhausbewirtschaftung , , ,00 Fährbetrieb anteilige Aufwendungen./. anteilige Erträge , , ,00 Aufwendungen für Energie (BHKW) 0, , , , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 5

15 Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung Personalaufwand Gehälter und Löhne (Trinkwasser) Personalentgelte nach dem TVöD , , ,00 Soziale Abgaben Arbeitgeberanteil Sozialversicherung , , ,00 Berufsgenossenschaft, externe Sicherheitskraft etc , , , , , ,00 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Beiträge zur ZVK und Beihilfe , , ,00 Personalkosten Stadtbuslinie , , ,00 Personalkosten Parkhaus , , ,00 Personalkosten Energie/Wärme , , , , , ,00 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) , , ,00 Energie/Wärme , , ,00 Parkhaus 7.700, , , , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 6

16 Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 3.000, ,00 535,00 Sonstige Aufwendungen Büromaterial, Zeitschriften,Telefon, Porto , , ,00 Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser) , , ,00 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude 5.500, , ,00 Instandhaltung Verwaltungsgebäude , , ,00 EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom , , ,00 Kosten des Geldverkehrs 6.500, , ,00 Verbandsbeiträge u. IHK Beitrag 8.500, , ,00 Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt 4.500, , ,00 Versicherungsbeiträge incl. Kfz , , ,00 Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate , , ,00 Reisekosten, Seminare (Fortbildung) , , ,00 Arbeitskleidung 1.500, ,00 528,00 Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden 5.000, , ,00 Abschluss- u. Prüfungskosten , , ,00 Sitzungsgelder u. Kosten AR , , ,00 Kosten Beratungsleistungen/Rechtsberatung , , ,00 Notar- Gerichts- u. Prozessgebühren 4.000, , ,00 Anzeigenkosten 3.000, ,00 837,00 Internetauftritt u. Corporate Design 2.000, ,00 825,00 Öffentlichkeitsarbeit 5.000, , ,00 Fremdlöhne 0,00 0, ,00 Kosten Sparte Energie , , ,00 Übrige Sonstige Aufwendungen 8.000, , , , , ,00 Konzessionsabgabe Stadt Wesseling , , ,00 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen und Direktabschreibung 3.000, ,00 126, , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 7

17 Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Festgeldzinsen 0,00 500,00 0,00 Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH , , ,00 Sonstige Zinsen 0,00 0, , , , ,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen bei folgenden Kreditinstituten a) Kreissparkasse Köln Darlehen = , , , ,00 Zinssatz 4,71 % b) VR-Bank Rhein-Erft eg Darlehen = ,12 Zinssatz 4,0772 % bis , , ,00 Zinssatz 2,5 % ab c) Kreissparkasse Köln Darlehen = Zinssatz 3,17 % , , ,00 d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH) Darlehen = Zinssatz 2,95 % , , ,00 e) Aufnahme Darlehen 2014 Zinssatz geschätzt 2,95 % ( ) , ,00 0,00 f) Aufnahme Darlehen 2015 ( ) Zinssatz geschätzt 2,95 % ,00 0,00 0, , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 8

18 Erfolgsplan Erfolgsplan Erfolgsrechnung Sonstige Steuern Grundsteuer , , ,00 Stromsteuer 0,00 0, ,00 Kfz-Steuer 1.000, , , , , , Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer 0,00 0, ,00 Solidaritätszuschlag 0,00 0,00 348,00 Gewerbesteuer , , ,00 Steuern aus Vorjahren 0,00 0,00 28, , , ,00 Jahresüberschuss , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 9

19 V e r m ö g e n s p l a n der Stadtwerke Wesseling GmbH Ansatz 2015 Ansatz 2014 E I N N A H M E N I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan , ,00 II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Wasserhausanschlüsse , ,00 III. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz , ,00 IV. Festgeldanlage , ,00 V. Darlehen , , , ,00 A U S G A B E N I. Investitionen: a) Grundstück u. Gebäude 0,00 0,00 b) Wasserhausanschlüsse , ,00 c) Erschließungsmaßnahmen , ,00 d) Erweiterungsmaßnahmen , ,00 e) Sanierungsmaßnahmen , ,00 f) Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG , ,00 g) Erneuerung Wasserhausanschlüsse , ,00 h) IT-Ausstattung , ,00 i) Sonstige Investitionen , ,00 j) Aufstockung Gebäude Brühler Str , ,00 k) Kapitaleinlage Wärmegesellschaft ,00 0,00 l) Wärmeversorgung Eichholz ,00 0, , ,00 II. Kreditwesen: Tilgungen , , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 10

20 Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 der Stadtwerke Wesseling GmbH I. Investitionen a) Grundstück u. Gebäude 0,00 b) Wasserhausanschlüsse ca. 50 neue Wasserhausanschlüsse , ,00 c) Erschließungsmaßnahmen Sonstige Erschließungsmaßnahmen , ,00 d) Erweiterungsmaßnahmen Diverse Baumaßnahmen , ,00 e) Sanierungsmaßnahmen 1. Bahnhofstraße/Flach-Fengler-Str. einschl. Hausanschlüsse ca. 70 m PE DN 100/ ,00 2. Jahnstraße ca. 345 m PE DN ,00 3. Willy-Brandt-Straße (Anschlußgleis Shell) ca. 60 m Guss DN , ,00 f) Sanierungsmaßnahmen zusammen mit der Stadt Wesseling/GVG , ,00 g) Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse ca. 50 Wasserhausanschlüsse (verzinktes Eisenrohr und PE) , ,00 Übertrag: ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 11

21 Übertrag: ,00 h) IT-Ausstattung 1. Ersatzbeschaffung 3 Server, San gespiegelt,switche, Lizenzen etc ,00 2. Bauantragsmanagement, Lizenzen-GS-Service ,00 3. Sonstige Software 5.000,00 4. Hardware (Ersatzbeschaffung) 7.500, , ,00 i) Sonstige Investitionen 1. Wasserzähler ,00 2. Fahrzeuge: - Bereitschaftsfahrzeug (Ersatzbeschaffung) ,00 - PKW Kleinwagen ,00 3. Sonstige Investitionen , , ,00 j) Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95 Gesamtkosten: ,00 abzüglich Ansatz Finanzplan , , ,00 k) Kapitaleinlage Wärmegesellschaft , , ,00 l) Wärmeversorgung Eichholz Brunnen/Wassernetz ,00 Wärmecontracting GWG , , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 12

22 S t e l l e n ü b e r s i c h t der Stadtwerke Wesseling GmbH Zahl der Stellen TVöD TVöD TVöD Entgeltgruppe Entgeltgruppe Entgeltgruppe 1 Geschäftsführer AT AT AT 1 (Techn.) Prokuristen AT AT AT 1 (Kfm.) Prokuristin Leiter für Unternehmensentwicklung und Service Techn. Angestellter Techn. Angestellter (Energie) Techn. Angestellter Kaufm. Angestellte Kaufm. Angestellte Kaufm. Angestellte (Teilzeit) Facharbeiter Facharbeiter Facharbeiter Facharbeiter Reinigungskraft (Teilzeit) Reinigungskraft (Teilzeit) Fach 7 - Stadtwerke Seite 13

23 F i n a n z p l a n u n g der Stadtwerke Wesseling GmbH Investitionen , , , , ,00 2. Kredittilgungen , , , , , , , , , ,00 3. Abschreibungen , , , , ,00 4. Kostenerstattungen , , , , ,00 5. Festgeldentnahme ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Darlehensaufnahme , , , , , , , , , ,00 7. Konzessionsabgabe , , , , ,00 8. Gewinnausschüttung , , , , ,00 (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer) Fach 7 - Stadtwerke Seite 14

24 Stadtwerke Wesseling GmbH Anlage I/1 1. BILANZ ZUM AKTIVSEITE PASSIVSEITE A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital , ,00 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Kapitalrücklage , ,88 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,00 III. Gewinnrücklage , ,05 II. Sachanlagen IV. Gewinnvortrag , ,10 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte V. Jahresüberschuss , ,47 und Bauten einschließlich der Bauten , ,50 auf fremden Grundstücken , ,00 2. Verteilungsanlagen , ,00 B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 3. Technische Anlagen und Maschinen ,00 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse , ,00 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 C. RÜCKSTELLUNGEN 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.406, , , ,00 1. Steuerrückstellungen , ,00 III. Finanzanlagen 2. Sonstige Rückstellungen , , , ,00 1. Beteiligungen , ,55 2. Sonstige Ausleihungen ,51 0,00 D. VERBINDLICHKEITEN , , , ,55 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,63 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ,50 0,00 B. UMLAUFVERMÖGEN 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,44 I. Vorräte 4. Verbindlichkeiten gegenüber Entsorgungsbetrieben Stadt Wesseling , ,22 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,85 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern , ,00 II. Forderungen und sonstige 6. Sonstige Verbindlichkeiten , ,21 Vermögensgegenstände - davon aus Steuern 5.936,41 (Vj.: 0,00) 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,94 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 (Vj.: ,04) 2. Forderungen gegen Gesellschafter ,92 0, , ,50 3. Sonstige Vermögensgegenstände , ,52 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 0,00 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,99 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 7.226, , , , , ,00 Fach 7 - Stadtwerke Seite 15

25 Stadtwerke Wesseling GmbH Anlage I/2 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR Umsatzerlöse , ,89 2. Andere aktivierte Eigenleistungen , ,00 3. Sonstige betriebliche Erträge , , , ,83 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,58 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , ,10 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,08 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,02 davon für Altersversorgung ,80 (Vj.: ,33) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,81 8. Erträge aus Beteiligungen , ,00 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und Ertrag , , Sonstige Steuern , , Jahresüberschuss , ,47 Fach 7 - Stadtwerke Seite 16

26 W i r t s c h a f t s p l a n der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbh Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 1

27 Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbh Erfolgsplan Umsatzerlöse 2. sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwendungen 4. Personalaufwand 5. Abschreibungen 6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere Verwaltungskostenerstattung an Stadt Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben) Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 2

28 Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbh Einnahmen Finanzplan 2015 Festgeldentnahme - Ausgaben Kauf von Geschäftsanteilen - Liquiditätsvorschuss - Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 3

29 Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbh Finanzplanung Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbh Kauf Geschäftsanteil Zwischensumme Liquidität Liquidität kummuliert Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 4

30 Bilanz in EUR Gesamtjahr 2013 Aktiva Gesamtjahr 2013 A. Anlagevermögen 0,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 II. Sachanlagen 0,00 III. Finanzanlagen 0,00 B. Umlaufvermögen ,66 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,47 1. Forderungen 0,00 2. Sonstige Vermögensgegenstände , Forderung gegen PG Eichholz GmbH , Ford. aus Genussrecht PG Eichholz GmbH ,00 II. Guthaben bei Kreditinstituten , Bank ,19 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Summe: ,66 Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 5

31 Passiva Gesamtjahr 2013 A. Eigenkapital ,66 I. Gezeichnetes Kapital , Stammkapital ,00 II. Kapitalrücklage , Kapitalrücklage ,47 III. Gewinnvortag / Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , Bilanzverlust ,81 B. Rückstellungen 3.000, Rückstellung Prüfungs-u.Beratungskosten 3.000,00 C. Verbindlichkeiten 0,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Summe: ,66 Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 6

32 GuV in EUR Gesamtjahr 2013 Gesamtjahr 2013 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,81 1. Umsatzerlöse 0,00 2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 3. Materialaufwand 0,00 4. Personalaufwand 0,00 5. Abschreibungen 0,00 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen , Geschäftsaufwendungen -10, Prüfungs- und Beratungskosten ,00 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 0,00 Verlust: ,81 Fach 7 - Stadtentwicklungsgesellschaft Seite 7