Niedergesteln UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch

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1 Einwohnergemeinde Niedergesteln UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch Budget 2017 Am Mittwoch, 7. Dezember 2016 findet die ordentliche Urversammlung unserer Einwohnergemeinde statt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlichst eingeladen. Der Urversammlung wird der Voranschlag 2017 sowie der Finanzplan zur Genehmigung unterbreitet. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2015, das Budget 2016, der Finanzplan , die kantonalen Gesetzesvorlagen sowie die Beschlüsse des Gemeinderates. Der Gemeinderat hat den Voranschlag und den Finanzplan an zwei Sitzungen intensiv bearbeitet und genehmigt. Der Finanzplan zeigt auf, dass die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen für den Gemeindehaushalt realisierbar sind.

2 Werte Mitbürgerinnen Werte Mitbürger Im Namen des Gemeinderates lade ich Euch alle recht herzlich zur ordentlichen Urversammlung Budget 2017 ein. Ich freue mich auf eine gut besuchte und lebhafte Versammlung, auf Diskussionen, Anregungen und auf gute Ideen, die unsere und die Zukunft unserer Jugend wesentlich mitentscheiden werden. Der Gemeinderat legt das Budget 2017 vor. Es sind viele nüchterne Zahlen. Wer sich nicht wie der Gemeinderat und die Verwaltung das Jahr hindurch damit beschäftigt, kann damit vielleicht nicht viel anfangen. Hinter den Zahlen stecken Themen, die im Budgetbericht in Kurzform beschrieben werden. Einige dieser Themen werden uns in den nächsten Monaten und Jahren intensiv beschäftigen. Wir diskutieren über die Zukunft unserer Einwohnergemeinde. Wir organisieren den Bevölkerungsschutz neu. Wir haben die Alters- und Gesundheitspolitik auf Gemeinde- und Regionsstufe neu zu definieren. Wir stehen in der Raumplanung vor grossen Herausforderungen, etc. All das ist so oder ähnlich nicht neu, Politik und Gesellschaft beschäftigen sich seit jeher mit Veränderungen und der Gestaltung der Zukunft. Stehen bleiben und verharren in Bewährtem mag der Weg des geringsten Widerstands sein. Er bringt uns aber nicht weiter. Und so verändert sich ab dem 1. Januar 2017 auch im Wesentlichen die Besatzung unseres Gemeinderates. Zusammen mit meinen Ratskollegen Martin Kalbermatter, Michael Lochmatter-Bringhen und Christian Kalbermatter machen wir jungen und couragierten Leuten Platz, die sich bereit erklärt haben, sich im Dienste der Öffentlichkeit zu engagieren. Nach acht Jahren im Dienste als Gemeindepräsident wird mir klar, dass ein solcher Abschied nicht emotionslos an mir vorbei gehen wird. Und so betrachte ich diesen Moment, wie so vieles in unserem Leben, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende, das die Erleichterung der Verantwortungsübergabe spürt. Das weinende, das mich mit viel Emotionen an all die Momente erinnert, die ich in dieser Zeit mit meinen Ratskollegen und mit Euch erleben durfte. Schlussendlich danke ich an dieser Stelle meinen Ratskollegen, meinem Gemeindeschreiber, unsern beiden Bürodamen, unserem Gemeindearbeiter mit seiner Crew, dem Burgerrat, allen Teilnehmern an den Urversammlungen und alle, die sich aktiv am Geschehen unseres Dorfes beteiligen. Danke Euch allen, sei es Frau oder Mann, die Ihr mir während meiner Amtszeit als gute und ehrliche Freunde stets zur Seite standet. Es war mir eine Ehre. Nun bleibt mir nur noch übrig, meinem Nachfolger Fridolin Imboden zusammen mit seinen neuen Ratsmitgliedern Isidor Burkhardt, Pascal Dini, Rinaldo Steiner und Michel Theler alles Gute und viel Glück für ihre neue Aufgabe zu wünschen. Pfammatter Josef, Gemeindepräsident Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 1 (20)

3 Einladung Datum Mittwoch, 7. Dezember 2016 Zeit Uhr Ort Burgerstube 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Urversammlungsprotokoll vom 12. Mai Finanzplan a. Laufende Rechnung b. Investitionsrechnung c. Finanzierung der Investitionen d. Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbedarfs e. Selbstfinanzierungsgrad f. Selbstfinanzierungskapazität g. Ordentlicher Abschreibungssatz h. Nettoschuld pro Kopf i. Bruttoschuldvolumenquote j. Übersicht der geplanten Neuinvestitionen 5. Neue Investitionen ) Kauf und Projekt Gebäude Parzelle Nr ) Trinkwasser Variantenstudie 3) Erneuerung Infrastruktur GEP 3. Phase 4) Sanierung Kapelle Tatz 6. Budget 2017 a. Überblick der Verwaltungsrechnung b. Gesamtübersicht der Jahresrechnung c. Laufende Rechnung nach Funktionen / Arten d. Investitionsrechnung nach Funktionen / Arten e. Überblick der Finanzkennzahlen f. Grafik zu den Kennzahlen Durchschnittswerte der drei Jahre 7. Wahl der Revisionsstelle 8. Verschiedenes Anhang a. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen b. Investitionsrechnung nach Dienstbereichen c. Protokoll der Urversammlung vom 12. Mai 2016 Der detaillierte Voranschlag 2017 liegt 20 Tage vor der Urversammlung während den üblichen Öffnungszeiten in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 2 (20)

4 Beschlüsse Gemeinderat (27. Oktober 2016) Betrag der Kopfsteuer CHF Steuerfuss der Gemeinde 1.3 Indexierung der Steuern 150 % Hundetaxe CHF Verzugszins 3.5 % Rückerstattungszins 3.5 % Ausgleichszins 3.5 % Vergütungszins auf Vorauszahlungen 0.00 % 2. Wahl der Stimmenzähler Die Stimmenzähler für die Urversammlung vom 7. Dezember 2016 werden an der Versammlung bestimmt. 3. Urversammlungsprotokoll vom 12. Mai 2016 Das Protokoll der Urversammlung vom 12. Mai 2016 liegt diesem Dokument in schriftlicher Form bei und wird auf Begehren an der Urversammlung verlesen. Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 3 (20)

5 4. Finanzplan a. Laufende Rechnung Der Finanzplan der laufenden Rechnung sieht für die Periode keine sonderlichen Veränderungen vor. Der Aufwand und Ertrag Allgemeine Verwaltung hält sich gegenüber der letzten Jahre in Waage, ebenso die öffentliche Sicherheit. Der Kostenanstieg hat sich eingependelt. Das Ressort Gesundheit erfährt einen unwesentlichen Kostenanstieg. Unser Dorfladen kostet uns weiterhin rund CHF pro Betriebsjahr, hier sind Entscheide gefragt. Bestimmen muss schlussendlich das Volk, es sei denn, man könne sich diesen Luxus in absehbarer Zeit nicht mehr leisten. Bei den Steuereinnahmen darf man mit einer guten Kontinuität planen. Die Höhe der Abschreibungen passt sich der jeweiligen Nettoinvestitionssumme an. Ergebnis Rechnung Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Laufende Rechnung Total Aufwand 3'053'473 2'856'455 2'932'375 2'991'000 3'050'800 3'111'800 Total Ertrag 3'852'052 3'501'950 3'584'748 3'656'500 3'729'600 3'804'100 Selbstfinanzierungsmarge 798' ' ' ' ' '300 Ordentliche Abschreibungen 496' ' ' ' ' '000 Zusätzliche Abschreibungen 179' Abschreibung des Bilanzfehlbetrages Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) 122'458 25' ' ' ' '300 b. Investitionsrechnung Gemäss Finanzplan stehen für die nächsten Jahre Investitionen in der Höhe zwischen CHF und CHF an. Investitionen, die sich aus den jeweiligen Budgetzahlen berechnen. Der Gemeinderat ist bemüht, die Summe der Nettoinvestitionen mit der Summe der Selbstfinanzierungskapazität zu harmonisieren. Ergebnis Rechnung Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Investitionsrechnung Total der Ausgaben 1'999' '000 4'551'000 1'445'000 1'623'000 1'492'000 Total der Einnahmen 678' '000 3'924' ' '000 1'099'000 Nettoinvestitionen 1'321' ' ' ' ' '000 Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 4 (20)

6 c. Finanzierung der Investitionen Die geplanten Finanzierungsfehlbeträge (2018/2019) halten sich trotz grösserer Investitionen im Rahmen. Leider konnte das HWS Projekt Chäla nicht wie geplant in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Zur Zeit wartet man auf den Bericht Stauwerksverordnung aus Bern. Ergebnis Rechnung Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzierung der Investitionen Übertrag der Netto-Investitionen 1'321' ' ' ' ' '000 Selbstfinanzierungsmarge 798' ' ' ' ' '300 Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) -522' '495 25'373-48' ' '300 d. Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbedarfs Die jeweiligen Ertragsüberschüsse lassen die Summe des Eigenkapitals kontinuierlich ansteigen. Ergebnis Rechnung Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) 122'458 25' ' ' ' '300 Eigenkapital 5'271'400 5'296'895 5'449'268 5'599'768 5'728'568 5'889'868 Bilanzfehlbetrag e. Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad ermittelt das Verhältnis zwischen der Selbstfinanzierungsmarge und der Nettoinvestitionssumme. Berechnet man den Durchschnitt der Jahre , liegen wir bei sehr guten 113 Prozent. Weitere Details können dem Anhang dieser Broschüre entnommen werden. 1. Selbstfinanzierungsgrad (I1) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 122'458 25' ' ' ' '300 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 496' ' ' ' ' '000 Zusätzliche Abschreibungen des Vervwaltungsvermögens 179' Abschreibung des Bilanzfehlbetrages Selbstfinanzierungsmarge 798' ' ' ' ' '300 Aktivierte Investitionsausgaben 1'999' '000 4'551'000 1'445'000 1'623'000 1'492'000 Aktivierte Investitionseinnahmen 678' '000 3'924' ' '000 1'099'000 Nettoinvestitionen 1'321' ' ' ' ' '000 Selbstfinanzierungsmarge x 100 Nettoinvestitionen 60.4% 205.6% 104.0% 93.2% 80.9% 176.2% Niedergesteln > I1 100% 5 - sehr gut 80% I1 < 100% 4 - gut 60% I1 < 80% 3 - genügend (kurzfristig) 0% I1 < 60% 2 - ungenügend I1 < 0% 1 - sehr schlecht Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 5 (20)

7 f. Selbstfinanzierungskapazität Die Kennzahl Selbstfinanzierungskapazität berechnet sich aus den Werten Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) und Finanzertrag. Die gute Selbstfinanzierungsmarge erlaubt die geplanten Investitionen. 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 122'458 25' ' ' ' '300 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 496' ' ' ' ' '000 Zusätzliche Abschreibungen des Vervwaltungsvermögens 179' Abschreibung des Bilanzfehlbetrags Selbstfinanzierungsmarge 798' ' ' ' ' '300 Ertrag der Laufenden Rechnung 3'852'052 3'501'950 3'584'748 3'656'500 3'729'600 3'804'100 Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 172'935 27'600 47' Interne Verrechnungen 307' ' ' Finanzertrag 3'370'528 3'208'250 3'238'048 3'656'500 3'729'600 3'804'100 Selbstfinanzierungsmarge x 100 Finanzertrag 23.7% 20.1% 20.1% 18.2% 18.2% 18.2% Niedergesteln > I2 20% 5 - sehr gut 15% I2 < 20% 4 - gut 8% I2 < 15% 3 - genügend 0% I2 < 8% 2 - ungenügend I2 < 0% 1 - sehr schlecht g. Ordentlicher Abschreibungssatz Der ordentliche Abschreibungssatz entspricht den kantonalen Vorgaben. 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen 4'834'262 4'472'142 4'479'142 4'693'142 5'017'142 4'860'142 Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen 360' ' ' ' ' '000 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 4'473'362 4'192'142 4'199'142 4'413'142 4'737'142 4'580'142 Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 459' ' ' ' ' '000 Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 10.3% 14.8% 11.9% 11.7% 11.6% 11.6% Niedergesteln > I3 10% 5 - Genügende Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen: 8% I3 < 10% 4 - Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig) mind. 10 % des Verwaltungsvermögens laut Art. 51 5% I3 < 8% 3 - Schwache Abschreibungen Abs 1 der Verordnung betreffend die Führung des 2% I3 < 5% 2 - Ungenügende Abschreibungen Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004 I3 < 2% 1 - Vollkommen ungenügende Abschreibungen Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 6 (20)

8 h. Nettoschuld pro Kopf Die Kennzahl Nettoschuld pro Kopf liegt im Bereich +/ CHF. Angesichts der getätigten und der geplanten Investitionen ein erfreuliches Bild. 4. Nettoschuld pro Kopf (I4) Laufende Verpflichtungen 481'563 Kurzfristige Schulden 444'547 Mittel- und langfristige Schulden 2'564'066 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 25'356 Rückstellungen - Transitorische Passiven 129'156 Gesamtschuld 3'644'688 oder Total der Passiven 9'172'207 Eigenkapital 5'271'400 Spezialfinanzierungen 256'119 Bruttoschuld 3'644'688 3'322'793 3'318'920 3'367'420 3'527'620 3'228'320 Flüssige Mittel 270'702 Guthaben 727'521 Anlagen 2'571'599 Transitorische Aktiven 1'182'608 Realisierbares Finanzvermögen 4'752'429 4'752'429 4'752'429 4'752'429 4'752'429 4'752'429 Nettoschuld -1'107'741-1'429'636-1'433'509-1'385'009-1'224'809-1'524'109 Einwohnerzahl (Bevölkerung STATPOP Jahr N-1) Bruttoschuld Realisierbares Finanzvermögen Einwohnerzahl (Bevölkerung STATPOP Jahr N-1) -1'615-2'057-2'048-1'965-1'725-2'132 Niedergesteln > I4 < 3' Kleine Verschuldung 3'000 I4 < 5' Angemessene Verschuldung 5'000 I4 < 7' Grosse Verschuldung 7'000 I4 < 9' Sehr grosse Verschuldung I4 9' Ausserordentl. grosse Verschuldung Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 7 (20)

9 i. Bruttoschuldvolumenquote Wird der Ertrag der laufenden Rechnung (abzüglich Durchlaufende Beiträge, Vorschüsse für Spezialfinanzierungen und Interne Verrechnungen) dividiert durch die Bruttoschuld, errechnet sich daraus die Bruttoschuldvolumenquote. Das Resultat (Durchschnitt : 95.5%) liegt weit unter dem geforderten Maximalwert der Sparte sehr gut. 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) Laufende Verpflichtungen 481'563 Kurzfristige Schulden 444'547 Mittel - und langfristige Schulden 2'564'066 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 25'356 Rückstellungen - Transitorische Passiven 129'156 Bruttoschuld 3'644'688 oder Total der Passiven 9'172'207 Eigenkapital 5'271'400 Spezialfinanzierungen 256'119 Bruttoschuld 3'644'688 3'322'793 3'318'920 3'367'420 3'527'620 3'228'320 Ertrag der laufenden Rechnung 3'852'052 3'501'950 3'584'748 3'656'500 3'729'600 3'804'100 Durchlaufende Beiträge Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 172'935 27'600 47' Interne Verrechnungen 307' ' ' Ertrag der laufenden Rechnung 3'370'528 3'208'250 3'238'048 3'656'500 3'729'600 3'804'100 Bruttoschuld x 100 Ertrag der laufenden Rechnung 108.1% 103.6% 102.5% 92.1% 94.6% 84.9% Niedergesteln > I5 < 150% 5 - sehr gut 150% I5 < 200% 4 - gut 200% I5 < 250% 3 - genügend 250% I5 < 300% 2 - ungenügend I5 300% 1 - schlecht Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 8 (20)

10 j. Übersicht der geplanten Neuinvestitionen Die Tabelle führt die geplanten Neuinvestitionen der Jahre auf. Der Subventionsentscheid betreffend HWS Chäla sieht neu wie folgt aus: Anteil Bund 65%, Anteil Kanton 5%. Bundessubventionen fliessen im Normalfall zügig, so dass eine andauernde und kostenaufwendige Vorfinanzierung hinfällig wird. Der Gemeinderat ist bemüht, die Neuinvestitionen (netto) unserer Selbstfinanzierungskapazität anzupassen. Geplante Investitionen Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto 4'551 3' ' ' '492 1' Grundbuch L2 Tatz, Brägji, Grundbuch L3 LWN Grundbuch L5 restl. Bauzonen HWS Chäla Geschiebesammler 3'601 3' HWS Wannumooskanal Lufustrasse, Vorprojekt Kirche Innensanierung Strasse Trottoir Jolisand Strasse Tatz-Biele, Projekt Anpassung Bau- u. Zonenreglement Renaturierung Gross Bietschi Ausbau Glasfasernetz Zustandsanalyse öffentl. Gebäude Schulhaus Sanierung Genereller Entw ässerungsplan (GEP) Steinschlag- und Felssturzgefahren Unterhalt alter Dorfteil Strasse Hohtennstation-Mattachru Bedachung Wefahüs Bedachung Eischlerhüs Umzonung Wannumoos Kauf u. Projekt Gebäude Parz. Nr Trinkw asser Variantenstudie Erneuerung Inf rastruktur, GEP 3. Phase Sanierung Kapelle Tatz TW Anschlussgebühr Abw asser ARA/NG Anschlussgeb Anteil Baukosten Kantonsstrasse Rhonekorrektion HWS Milibach Strasse Jolisand, Infrastruktur Masterplan, Zukunft NG Industrie Schnidrigen Erschliessung Verwaltungsgeb. Erweiterung Ausbau TW Anschlussgebühr Abw asser ARA/NG Anschlussgeb Anteil Baukosten Kantonsstrasse Rhonekorrektion TW Anschlussgebühr Abw asser ARA/NG Anschlussgeb Anteil Baukosten Kantonsstrasse Rhonekorrektion Schopfen Neugestaltung Lufustrasse, Realisierung HWS Lüegilchi Truppenlager Beckenried TW Anschlussgebühr Abw asser ARA/NG Anschlussgeb Anteil Baukosten Kantonsstrasse Rhonekorrektion Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 9 (20)

11 5. Neue Investitionen ) Kauf und Projekt Gebäude Parzelle Nr. 278 Investition Bruttoinvestition 220 TCHF / Nettoinvestition 220 TCHF Immobilienbewertung (Imseng Peter, Raron) Subventionen Kanton und Bund Subventionen Einwohnergemeinde Kaufpreis Netto 190` CHF CHF CHF CHF Unser Verwaltungsgebäude ist in die Jahre gekommen und platzt aus allen Nähten. Mit dem Kauf des Nachbargebäudes könnte eine Erweiterung realisiert werden. Gleichzeitig gilt es, diesen alten schönen Dorfteil neu zu beleben. Was spricht dafür: - Ausbau des Verwaltungsgebäudes nach den heutigen Bedürfnissen - Barrierefreier Ausbau - Ausbau eines feuersicheren Archivs - Zeitgemässe WC-Anlagen - Förderung und Belebung des alten Dorfteils - Aufwertung des Ortsbildes - Ein weiteres Gebäude im alten Dorfteil würde eine sinnvolle Sanierung erfahren Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Kauf und Projekt Gebäude Parzelle Nr. 278 zur Genehmigung. Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 10 (20)

12 2) Trinkwasser Variantenstudie Investition Bruttoinvestition 25 TCHF / Nettoinvestition 25 TCHF (Anteil Einwohnergemeinde) Die Wasserversorgung Niedergesteln ist im Wandel. Seit dem Eintritt in den Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) im Jahre 2014 stand die stetige Überwachung unserer Wasserqualität im Vordergrund. Georges Steiner absolvierte die Ausbildung zum Wasserwart. Parallel dazu wurde ein Qualitätssystem aufgebaut und ein Qualitätshandbuch erstellt. Dabei wurden risikobasiert diverse kleinere Sanierungen vorgenommen, um den Richtlinien des SVGW zu entsprechen. Gemäss den bisherigen Analyseresultaten und dem Vorprojekt «Sanierung Quellfassungen» konnte bei den Quellfassungen 1 und 2 insbesondere ein Eindringen von Oberflächenwasser als Ursache identifiziert werden. Diese Quellfassungen wurden im Sommer 2015 in eine neue Brunnenstube gefasst. Da sich in diesem Gebiet durch lokale Starkniederschläge vermehrt Murgänge bilden, die auch eine Verschmutzung der anderen Quellfassungen verursachen, wurde im Juli 2016 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem verantwortlichen Gemeinderat, dem Brunnenmeister, Personen aus der Bevölkerung von Niedergesteln und den Spezialisten der EnAlpin, gebildet. In dieser Arbeitsgruppe wurden diverse Lösungsvorschläge, wie die vollautomatische Chlorbehandlung (bei Trübungswert < 5 FNU), Verwurf des Trinkwassers bei den Reservoiren (bei Trübungswert > 5 FNU) wie auch die Grossinvestition in eine Aufbereitungsanlage, besprochen. Der Kanton beharrt weiterhin auf eine definitive Lösung. Bild: Links alte Brunnenstube und rechts neue Brunnenstube auf dem Chiemattbodu Um eine Lösung zu erarbeiten, die die Qualität des Trinkwassers sicherstellt und gleichzeitig die Stromproduktion der Trinkwasserkraftwerke (TWKW) Niedergesteln aufrechterhält, hat der Verwaltungsrat der TWKW AG Niedergesteln vorgeschlagen, gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Ryser Ingenieure AG eine Machbarkeitsstudie mit anschliessendem Vorprojekt zu planen. Ryser AG ist spezialisiert auf Projekte im Trinkwasserumfeld und hat bereits früher die Planungsarbeiten der TWKW AG Niedergesteln durchgeführt. Die TWKW AG wird sich zu 50% an den Kosten beteiligen. Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Trinkwasser Variantenstudie zur Genehmigung. Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 11 (20)

13 3) Erneuerung Infrastruktur GEP 3. Phase Investition Bruttoinvestition 700 TCHF / Nettoinvestition 700 TCHF Die Einwohnergemeinde Niedergesteln besass noch ein generelles Kanalisationsprojekt (GKP) aus dem Jahre Der Kanton Wallis fordert gemäss Art. 10 BVGSGV und Art. 5 GSchV, diesen GKP durch einen GEP (Generellen Entwässerungsplan) zu ersetzen. Mit dem GEP soll die Einwohnergemeinde Niedergesteln ein Planungsinstrument erhalten, um die richtigen zweckmässigen Entscheidungen für die Erstellung, Sanierung und Werterhaltung sowie den Betrieb der Anlagen der Siedlungsentwässerung treffen zu können. Dabei sollen diese Entscheidungen auf einer differenzierten und gewässerschonenden Entwässerungsstrategie, mit vermehrter Beachtung eines natürlichen Wasserkreislaufes, abgestützt sein. In den letzten zwei Jahren wurden in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Teysseire & Candolfi AG die Projektgrundlagen gesammelt (Phase 1 im Jahr 2014), ein Entwässerungskonzept erstellt, mögliche Vorprojekte erarbeitet und Massnahmen vorgeschlagen (Phase 2 im Jahr ). Grafik Ingenieurbüro Teysseire & Candolfi AG: Übersicht der GEP Phasen 1-3 Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 12 (20)

14 Daraus wird ersichtlich, dass Niedergesteln in den nächsten Jahren vermehrt in die Abwasserleitungen (Erneuerung oder Trennung Kanalisationsschmutzwasser und Fremdwasser) investieren muss. Im Jahr 2017 sollen weitere Videoinspektionen zur Abklärung des Zustandes der Leitungsnetze vorgenommen werden und die Vorprojekte im Detail ausgearbeitet werden. Dabei werden in einer ersten Phase die Abwasserleitungen im «Obergesch» (siehe rote Kennzeichnung) erneuert. Nach Dringlichkeit werden weitere Sanierungsprojekte folgen. Grafik Ingenieurbüro Teysseire & Candolfi AG: Übersicht der Schäden der Abwasserleitungen Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Erneuerung Infrastruktur GEP 3. Phase zur Genehmigung. Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 13 (20)

15 4) Sanierung Kapelle Tatz Investition Bruttoinvestition 80 TCHF / Nettoinvestition 80 TCHF Die Kapelle in Tatz ist sanierungsbedürftig. Das Dach ist undicht. Es besteht die Gefahr von herunterfallenden Naturschieferstücken. Die Stützmauer beim Eingang weist einen bedenklichen Riss auf, so das ein einstürzen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Mauer im Norden ist stark durchnässt. Das Fundament muss entsprechend abgedichtet und drainiert werden. Der Gemeinderat wurde an der Urversammlung vom 12. Mai 2016 gebeten, für dieses Projekt den Lead zu übernehmen. Das Projekt setzt sich aus folgenden Teilsanierungen zusammen: - Sanierung Dach CHF Sanierung Vorplatz CHF Sanierung Nordwand CHF Total brutto CHF Spenden / Gaben CHF Gelder aus Lottoanlass CHF Fronarbeit CHF Total netto 0 Ziel ist, die Kommission Sanierung Kapelle Tatz ins Leben zu rufen und die Sanierungsarbeiten im Sommer 2017 zu realisieren. Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Sanierung Kapelle Tatz zur Genehmigung. Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 14 (20)

16 6. Budget 2017 a. Überblick der Verwaltungsrechnung Der Voranschlag 2017 schliesst mit einem Aufwand von 2`932`375 CHF, einem Ertrag von 3`584`748 CHF ab und weist einen Cashflow von 652`373 CHF aus. Die Summe der Nettoinvestitionen beläuft sich auf 627`000 CHF. Überblick der Verwaltungsrechnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Laufende Rechnung Ergebnis vor Abschreibungen Aufwand 3'053'473 2'856'455 2'932'375 Ertrag 3'852'052 3'501'950 3'584'748 Selbstfinanzierungsmarge (negativ) Selbstfinanzierungsmarge 798' ' '373 Ergebnis nach Abschreibungen Selbstfinanzierungsmarge (negativ) Selbstfinanzierungsmarge 798' ' '373 Ordentliche Abschreibungen 496' ' '000 Zusätzliche Abschreibungen 179' Abschreibung des Bilanzfehlbetrages Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 122'458 25' '373 Investitionsrechnung Ausgaben 1'999' '000 4'551'000 Einnahmen 678' '000 3'924'000 Nettoinvestitionen 1'321' ' '000 Nettoinvestitionen (negativ) Finanzierung Selbstfinanzierungsmarge (negativ) Selbstfinanzierungsmarge 798' ' '373 Nettoinvestitionen 1'321' ' '000 Nettoinvestitionen (negativ) Finanzierungsfehlbetrag 522' Finanzierungsüberschuss - 331'495 25'373 Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 15 (20)

17 b. Gesamtübersicht der Jahresrechnung Die Laufende Rechnung weist mit einem Ertragsüberschuss von CHF aus. Das Netto Investitionsvolumen beläuft sich auf CHF. Nach Abzug der Abschreibungen und des Ertragsüberschusses resultiert ein Finanzierungsüberschuss von CHF. Das Nettovermögen steigt um CHF an. Gesamtübersicht der Jahresrechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen) 3'729'593 3'476'455 3'432'375 Total des Ertrages 3'852'052 3'501'950 3'584'748 Ertragsüberschuss 122'458 25' '373 Aufwandüberschuss Total 3'852'052 3'852'052 3'501'950 3'501'950 3'584'748 3'584'748 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total der Ausgaben 1'999' '000 4'551'000 Total der Einnahmen 678' '000 3'924'000 Netto-Investitionen 3) 1'321' ' '000 Total 1'999'677 1'999' ' '000 4'551'000 4'551'000 Finanzierung Übertrag der Netto-Investitionen 1'321' ' '000 Übertrag ord. Abschr. Verwaltungsvermögens 496' ' '000 Übertrag zusätz. Abschr. Verwaltungsvermögens 179' Übertrag der Abschr. d. Bilanzfehlbetrages Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung 122'458 25' '373 Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung Finanzierungsüberschuss - 331'495 25'373 Finanzierungsfehlbetrag 522' Total 1'321'520 1'321' ' ' ' '373 Kapitalveränderung Übertrag des Finanzierungsüberschusses - 331'495 25'373 Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages 522' Übertrag der Investitionsausgaben 1'999' '000 4'551'000 Übertrag der Investitionseinnahmen 678' '000 3'924'000 Übertrag der Abschreibungen 676' ' '000 Zunahme des Nettovermögens 122'458 25' '373 Abnahme des Nettovermögens Total 1'999'677 1'999'677 1'053'495 1'053'495 4'576'373 4'576'373 3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 16 (20)

18 c. Laufende Rechnung nach Funktionen / Arten Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 418' ' '600 83' '900 86'530 1 Öffentliche Sicherheit 132' ' '500 89' '800 82'800 2 Bildung 462'788 11' '180 8' '600 11'000 3 Kultur, Freizeit, Kultus 219'971 1' '225 1' '725 1'800 4 Gesundheit 57'369-50'600-55'200-5 Soziale Wohlfahrt 231'801 6' '000 20' '500 20'500 6 Verkehr 458' ' ' ' ' '300 7 Umwelt, Raumordnung (inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht) 396' ' ' ' ' '700 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 554' ' ' ' ' '050 9 Finanzen, Steuern 798'061 2'258' '200 2'089' '700 2'131'068 Total von Aufwand und Ertrag 3'729'593 3'852'052 3'476'455 3'501'950 3'432'375 3'584'748 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 122'458 25' '373 Laufende Rechnung nach Arten Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 30 Personalaufwand 625' ' ' Sachaufwand 1'020' ' ' Passivzinsen 52'284 37'000 54' Abschreibungen 741' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 13'576 10'000 10' Entschädigungen an Gemeinwesen 155' ' ' Eigene Beiträge 812' ' ' Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen - 18'000 25' Interne Verrechnungen 307' ' ' Steuern 1'841'104 1'687'500 1'707' Regalien und Konzessionen 62'281 60'400 63' Vermögenserträge 274' ' ' Entgelte 770' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 276' ' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen 134'837 87'500 90' Beiträge für eigene Rechnung 10'786 7'450 7' Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 172'935 27'600 47' Interne Verrechnungen 307' ' '800 Total von Aufwand und Ertrag 3'729'593 3'852'052 3'476'455 3'501'950 3'432'375 3'584'748 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 122'458 25' '373 Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 17 (20)

19 d. Investitionsrechnung nach Funktionen / Arten Investitionsrechnung nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Allgemeine Verwaltung '000 31' '000 29'000 1 Öffentliche Sicherheit 42' ' Bildung 1'010' ' Kultur, Freizeit, Kultus '000 55'000 4 Gesundheit Soziale Wohlfahrt 153' Verkehr 167'131-4' '000 10'000 77'000 10'000 7 Umwelt, Raumordnung (inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht) 611' ' ' '000 3'929'000 3'830'000 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 14' Finanzen, Steuern Total der Ausgaben und Einnahmen 1'999' ' ' '000 4'551'000 3'924'000 Ausgabenüberschuss 1'321' ' '000 Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung nach Arten Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 50 Sachgüter 1'737' '000 4'443' Darlehen und Beteiligungen 101' Eigene Beiträge 159'974 65' ' Durchlaufende Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter 8'700 20'000 20' Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Fakturierungen an Dritte Rückzahlung von eigenen Beiträgen Beiträge für eigene Rechnung 669' '000 3'904' Durchlaufende Beiträge Total der Ausgaben und Einnahmen 1'999' ' ' '000 4'551'000 3'924'000 Ausgabenüberschuss 1'321' ' '000 Einnahmenüberschuss Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 18 (20)

20 e. Überblick der Finanzkennzahlen Kennzahlen-Entwicklung Rechnung Voranschlag Finanzplan Selbstfinanzierungsgrad (I1) 60.4% 205.6% 104.0% 93.2% 80.9% 176.2% genügend sehr gut sehr gut gut gut sehr gut 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) 23.7% 20.1% 20.1% 18.2% 18.2% 18.2% sehr gut sehr gut sehr gut gut gut gut 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) 10.3% 14.8% 11.9% 11.7% 11.6% 11.6% genügend genügend genügend genügend genügend genügend 4. Nettoschuld pro Kopf (I4) -1'615-2'057-2'048-1'965-1'725-2'132 klein klein klein klein klein klein 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) 108.1% 103.6% 102.5% 92.1% 94.6% 84.9% sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut f. Grafik zu den Kennzahlen Durchschnittswerte der drei Jahre Selbstfinanzierungsgrad (I1) Bruttoschulden- volumenquote (I5) Selbstfinanzierungs- kapazität (I2 Nettoschuld pro Kopf (I4) Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 19 (20)

21 7. Wahl der Revisionsstelle Das Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 definiert im Kapital 2 (Art. 83, 84, 85 und 86) die Rechnungsprüfung der Gemeinden neu. Die Verordnung vom 16. Juni 2004 regelt im Kapitel 5 (Art. 72, 73, 74 und 75) die Organisation, Befähigung, Aufgaben und Kurzbericht der Revisoren. Kapitel 83 des Gemeindegesetzes verlangt, dass die Urversammlung, auf Vorschlag des Gemeinderates, die Wahl der Revisionsstelle für 4 Jahre beschliesst. Der Gemeinderat schlägt der Urversammlung vor, die bisherige Revisionsstelle APROA für die Verwaltungsperiode wieder zu wählen. 8. Verschiedenes Anregungen Gerne nimmt der Gemeinderat Anregungen aus der Urversammlung entgegen. Ausklang Ausklang der Urversammlung mit gmietlichum Hängärt, Spiis und Trank. Wir freuen uns, auch an der diesjährigen Urversammlung viele Einwohnerinnen und Einwohner zu begrüssen. Anhang a. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen b. Investitionsrechnung nach Dienstbereichen c. Protokoll der Urversammlung vom 12. Mai 2016 Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2017 Seite 20 (20)