Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Oberdorf BL 2014 bis 2019

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1 Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Oberdorf BL 2014 bis 2019 Finanzplan - Ergebnisrechnung Seite 2 Planerfolgsrechnung - Ertragsarten Seite 3 Planerfolgsrechnung - Aufwandarten Seite 4 Investitionsprogramm ohne Spezialfinanzierungen Seite 5 Investitionsprogramm nur Spezialfinanzierungen Seite 6-7 Investitionsprogramm Total Seite 8 Entwicklung Verwaltungsvermögen Seite 9 Spezialfinanzierung Wasserversorgung Seite 10 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Seite 11 Bevölkerungsentwicklung und Steuerertrag Seite Erläuterungen zum Finanzplan Seite 14-15

2 Aufgaben - und Finanzplan der Einwohnergemeinde Oberdorf Seite 2 Ergebnis Betrag in 1'000 Franken Rechnung Hochrechnung Budget Plan Plan Plan Plan Plan 4 Ertrag laufende Rechnung 11'857 6'717 13'178 9'529 9'500 9'541 9'583 9'625 3 Aufwand laufende Rechnung 11'823 11'961 13'296 10'041 10'087 10'112 10'131 10'155 ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG 34-5' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1' = GEMEINDECASHFLOW 1'382-5' (in % des Aufwandes) 11.7% -41.9% 0.8% -3.1% -3.8% -3.8% -3.7% -3.6% - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen FINANZIERUNGSSALDO 691-5' SCHULDENVERÄNDERUNG Schulden Jahresbeginn 16'220 1'500 1'500 5'500 7'500 7'500 7'500 7'500 Schuldenab-/zunahme -14' '000 2' Schulden Jahresende 1'500 1'500 5'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 Total Schulden pro Einwohner (Ende Jahr) '324 3'158 3'145 3'138 3'132 3'125 Kapitalveränderung Eigenkapital am Jahresbeginn 5'954 5' '043-1'592 Ergebnis laufende Rechnung 34-5' Eigenkapital am Jahresende 5' '043-1'592-2'122

3 Planerfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Oberdorf Seite 3 Ertragsarten Betrag in 1'000 Franken Rechnung Hochrechnung Budget Plan Plan Plan Plan Plan 40 Steuern 7'849 1'806 4'824 4'852 4'882 4'905 4'929 4'952 natürliche Personen 3'278 3'150 3'163 3'190 3'219 3'242 3'265 3'288 juristische Personen 4'452-1'464 1'541 1'541 1'541 1'541 1'541 1'541 Quellensteuern Veränderung effektiv zum Vorjahr '043 3' Veränderung in % zum Vorjahr -4.1% -77.0% 167.1% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 41 Regalien und Konzessionen Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr 10.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42 Entgelte 1'611 1'728 1'499 1'514 1'529 1'544 1'560 1'575 - Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr Verschiedene Erträge Veränderung effektiv zum Vorjahr -2' Finanzertrag davon Buchgewinn Veränderung effektiv zum Vorjahr ab 2.HJ/2015 keine Mieteinnahmen Neumattschulhaus 45 Entnahme aus Fonds/Spezialfinanzierungen Veränderung effektiv zum Vorjahr -1' Transferertrag (Entschädigung von Gemeinwesen) 1'619 1'807 6'417 2'774 2'774 2'774 2'774 2'774 Anteil Gemeinden an Ausfinanzierung BL PK - Veränderung effektiv zum Vorjahr '610-3' Ausserordentlicher Ertrag Veränderung effektiv zum Vorjahr -1' Auflösung Vorfinanzierung MZH 49 Interne Verrechnungen Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr -14.7% -8.0% 3.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 4 Total Ertrag 11'857 6'717 13'178 9'529 9'500 9'541 9'583 9'625

4 Planerfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Oberdorf Seite 4 Aufwandart Betrag in 1'000 Franken Rechnung Hochrechnung Budget Plan Plan Plan Plan Plan 30 Personalaufwand 3'775 3'795 6'998 3'760 3'729 3'757 3'785 3'808 Ausfinanzierung BL PK - Veränderung effektiv zum Vorjahr -1' '203-3' Veränderung in % zum Vorjahr -27.3% 0.5% 84.4% -46.3% -0.8% 0.8% 0.8% 0.6% 31 Sachaufwand 2'115 2'412 2'339 2'341 2'344 2'346 2'348 2'351 - Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr 3.7% 14.0% -3.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 33 Abschreibungen 1' davon Abschreibungen des Verwaltungsvermögens davon a.o. Abschreibungen 1' Auflösung Vorfinanzierung MZH davon Abschreibungen des Finanzvermögens Veränderung effektiv zum Vorjahr -2' Veränderung in % zum Vorjahr -60.5% -57.2% -60.5% -10.0% -3.4% -5.1% -6.1% -4.5% 34 Finanzaufwand Vergütungszins/Skonto Steuern Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr -73.8% 16.7% -37.7% 154.2% 32.8% 0.0% 0.0% 0.0% 35 Einlage in Fonds/Spezialfinanzierungen Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr -66.5% -7.9% -56.8% 29.1% -1.8% 2.8% -1.8% 3.6% 36 Transferaufwand (Entschädigungen an Gemeinwesen) 4'097 4'720 3'395 3'395 3'395 3'395 3'395 3'395 - Veränderung effektiv zum Vorjahr ' Veränderung in % zum Vorjahr 17.7% 15.2% -28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39 Interne Verrechnungen Veränderung effektiv zum Vorjahr Veränderung in % zum Vorjahr -14.7% -8.0% 3.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3 Total Aufwand 11'823 11'961 13'296 10'041 10'087 10'112 10'131 10'155

5 Investitionsprogramm der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 5 Investitionsprogramm ohne Spezialfinanzierungen Nr. Dept. Bezeichnnung Total Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Plan Plan 1 1 Restzahlung bei Umzonung Land Breite Erlös aus Landverkauf Breite -1'748-1' Erschliessung Land Breite Kauf Parzelle 592, 594, 597 GB Bennwil, Treuhänderischer Landbesitz WOLF: Anschaffung TLF MZH/VZZ: Ersatz Gasherd, Musikanlage, Wandverkleidung MZH Erstellung Fluchtwege Sanierung Mehrzweckhalle Nasszellen/WC Photovoltaik auf MZH-Dach (Dachflächenvermietung) Sanierung Primarschule Sanitärbereich Umgestaltung Pausenplatz Primarschule Sanierung Vereinszimmer (Boden, Decke, Fenster) Sanierung Lüftung/Heizung MZH Umbau/Umnutzung Neumattschule Erneuerung Schliessanlage Primar, MZH, Neumatt, Kindergarten Verwaltungsgebäude: Ersatz Fenster Altbau Amtliche Vermessung 2.Etappe Bau- und Strassenlinienpläne Revision Teilzonenvorschriften Ortskern Projekt Liegenschaft Eimattstrasse Belagsarbeiten Wilweg Sanierung Schulstrasse * Sanierung Brücke Gättelin Planung Sanierung Eimattstrasse Investitionsbeitrag an FCO für Sanierung Heizung/Boiler Clubhaus Umsetzung Verkehrssicherheitskonzept Umsetzung Hochwasserschutz Widenbächli Pauschalbetrag für die Folgejahre 0 29 abzüglich Anwänderbeitrag/Rückzahlung Private -4-4 nicht im Total berücksichtigt (Finanzvermögen) Total pro Jahr ohne Spezialfinanzierung 1'398 1' TOTAL KUMULIERT OHNE SPEZIALFINANZIERUNG 1'398 3'096 3'491 3'491 3'491 3'491 3'491 3'491 3'491 * Vorlage Gemeindeversammlung durch Gemeindeversammlung genehmigt # zukünftiger Investitionsbedarf

6 Investitionsprogramm der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 6-7 Investitionsprogramm nur Spezialfinanzierungen Nr. Dept. Bezeichnnung Total Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Plan Plan Wasserversorgung 1 5 Erschliessung Land Breite Ersatz Wasserleitung Schulstrasse Brunnensanierung- und versetzung Schulstrasse Erneuerung Hausanschlussleitungen Mühlehalde Übergabeschacht Hauptstrasse Restliche Aufschaltung Hochzone (Leitungsbrüche) * Ersatz Steuerung Wasserversorgung Sanierung Rest Weidentalweg Wasserleitung Stichstrassen Eimatt Wasserleitung Milcherweg Projekt Sanierung Eimattstrasse Sanierung Reservoir Sanierungsinvestitionen allgemein Zwischentotal 1' Erlös Erschliessung/Landverkauf Breite abzüglich Anschlussbeiträge (allgemein) -1' Total Wasserversorgung

7 Investitionsprogramm der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 6-7 Investitionsprogramm nur Spezialfinanzierungen Nr. Dept. Bezeichnnung Total Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Plan Plan Abwasserbeseitigung 1 5 Erschliessung Land Breite Sanierung Schulstrasse Erstellung Sauberwasserleitung Rehagweg/Eimatt Projekt Sanierung Kanalisation Eimattstrasse Sanierungsinvestitionen allgemein Zwischentotal Erlös Erschliessung/Landverkauf Breite abzüglich Anschlussbeiträge (allgemein) -1' Total Abwasserbeseitigung Total pro Jahr nur Spezialfinanzierung TOTAL KUMULIERT NUR SPEZIALFINANZIERUNG * Vorlage Gemeindeversammlung Durch Gemeindeversammlung genehmigt # zukünftiger Investitionsbedarf

8 Investitionsprogramm der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 8 Gesamtinvestitionsprogramm Gesamtplan der Investitionen TOTAL Beträge in 1'000 Franken Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Plan Plan Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1' '398 Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung GESAMTTOTAL PRO JAHR GESAMTTOAL KUMULIERT

9 Entwicklung des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 9 (inklusive Berechnung der jährlichen Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeiten) Verwaltungsvermögen Betrag in 1'000 Franken Rechnung Hochrechnung Budget Plan Plan Plan Plan Plan Vermögen am Jahresanfang Vermögen zu Abschreibung 10% 1'986 1'733 1'605 1'430 1'278 1' Vermögen Spezialfinanzierungen 8% 1' Vermögen zu Abschreibung 0% Gesamtvermögen am Jahresanfang 3'068 2'411 2'109 1'651 1'396 1'272 1' Nettoinvestitionen zu 10% 1' Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen 8% Nettoinvestitionen zu 0% Gesamt-Nettoinvestitionen Abschreibungen zu 10% a.o. Abschreibungen Rückstellungen a.o. Abschreibungen übrige -1' Abschreibungen Spezialfinanzierungen 8% a.o. Abschreibungen Rückstellungen a.o. Abschreibungen übrige Abschreibungen zu 0% Gesamtabschreibungen -1' Vermögen am Jahresende Vermögen zu Abschreibung 10% 1'733 1'605 1'430 1'278 1' Vermögen Spezialfinanzierungen 8% Vermögen zu Abschreibung 0% Gesamtvermögen am Jahresende 2'411 2'109 1'651 1'396 1'272 1'

10 Spezialfinanzierung Wasserversorgung der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 10 Verwaltungsvermögen Betrag in 1'000 Franken Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Plan Plan Ertrag Entgelte Entnahme aus Spezial-/Sonderfinanzierung Transferaufwand (Entschädigungen von Gemeinwesen) Interne Verrechnung Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand (Entschädigungen an Gemeinwesen) Interne Verrechnung Saldo Verpflichtung/Vorfinanzierung Einlage/Entnahme Verpflichtung Vorfinanzierung Saldo Spezial-/Vorfinanzierung am Jahresanfang '041 Saldo Verpflichtung Vorfinanzierung Jahresende '041 1'135 Verwaltungsvermögen am Jahresanfang Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Abschreibungen auf dem Wert am Jahresanfang (8 %) Verwaltungsvermögen am Jahresende

11 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung der Einwohnergemeinde Oberdorf BL Seite 11 Verwaltungsvermögen Betrag in 1'000 Franken Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Plan Plan Ertrag Entgelte Entnahme aus Spezial-/Sonderfinanzierung Transferaufwand (Entschädigungen von Gemeinwesen) Interne Verrechnung Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Einlagen in Sonder-/Spezialfinanzierungen Transferaufwand (Entschädigungen an Gemeinwesen) Interne Verrechnung Saldo Verpflichtung/Vorfinanzierung Einlage/Entnahme Verpflichtung Vorfinanzierung Saldo Spezial-/Vorfinanzierung am Jahresanfang '072 1'220 1'350 1'376 1'403 1'423 Saldo Verpflichtung Vorfinanzierung Jahresende '090 1'250 1'376 1'403 1'423 1'443 Verwaltungsvermögen am Jahresanfang Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Abschreibungen auf dem Wert am Jahresanfang Verwaltungsvermögen am Jahresende

12 Statistische Angaben zum Finanzplan Gemeinde Oberdorf BL Seite 12 Bevölkerungsstatistik Beträge in 1'000 Franken IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST Hochre. Budget Plan Plan Plan Plan Plan Steuersätze in % 65% 65% 62% 62% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% Einwohnerzahl 2'299 2'299 2'328 2'336 2'280 2'280 2'277 2'284 2'341 2'347 2'357 2'367 2'375 2'385 2'390 2'395 2'400 Veränderung zum Vorjahr Veränderungen in % zum Vorjahr -0.7% 0.0% 1.3% 0.3% -2.4% 0.0% -0.1% 0.3% 2.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% Steuerertrag natürliche Personen Ertrag in 1'000 Fr Ertrag pro Einwohner Fr. 1'365 1'478 1'665 1'669 1'613 1'518 1'362 1'204 1'282 1'397 1' Mittelwert Steuern Ertrag Franken 3' Ertrag pro Einwohner Franken Mittelwert Steuern Steuern natürliche Personen Steuerertrag pro Einwohner Fr. 1'455 3'217 1'351

13 Bevölkerungsentwickung und Steuerertrag der natürlichen Personen Seite 13 4'200 4'000 3'800 3'600 3'400 3'200 3'000 2'800 2'600 2'400 2'200 2'000 1'800 1'600 1'400 1'200 1' Einwohnerzahl 2'299 2'299 2'328 2'336 2'280 2'280 2'277 2'284 2'341 2'347 2'357 2'367 2'375 2'385 2'390 2'395 2'400 Steuerertrag