Effizienz und Sicherheit Ist der Zahlungsverkehr ein Risiko für ihr Unternehmen? Georg Ganter Partner. PAN Consulting GmbH
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1 Effizienz und Sicherheit Ist der Zahlungsverkehr ein Risik für ihr Unternehmen? Gerg Ganter Partner PAN Cnsulting GmbH Experts Evening, Zug, Seite 1
2 PAN Cnsulting GmbH Unsere Dienstleistungen Review vn Treasury Przessen und Umsetzung vn Verbesserungen Verbesserung des Cash Management und Aufbau Liquiditäts-Planung Auswahl und Einführung vn Treasury & Payment Management Systemen Unterstützung bei der Umstellung auf den neuen Schweizer Zahlungsverkehr Knzeptinierung und Einführung vn In-huse Bank Lösungen Analyse und Einführung Financial Risk Management Prjekt Management und Interim Treasury Management Ausbildung und Caching vn Mitarbeitern und Führungspersnal im Treasury Einführung und Schulung vn TIS PAN Cnsulting ist der Schweizerische TIS Implementatin Partner Experts Evening, Zug, Seite 2
3 Kundenliste PAN Cnsulting GmbH Auszug aus der Kundenliste vn PAN Cnsulting: Experts Evening, Zug, Seite 3
4 Kriminalitätsfälle im Zahlungsverkehr internatinaler Unternehmen (Beispiele) "Offenbar wurde der Finanzchef des rumänischen Subunternehmens reingelegt, eine Summe vn 40 Millinen Eur an ein falsches Knt zu senden. " E&Y: Nach unserer Ansicht hat ABB wegen der erwähnten substanziellen Schwächen nicht für eine effektive Kntrlle des Finanzsystems gesrgt "Ein mit dem Vrstandschef als Absender wies eine Mitarbeiterin an, 50 Millinen Eur zu überweisen" "Der Chef einer alteingesessenen Berner Autgruppe traute vr Wchenfrist seinen Ohren nicht, als ihn sein Buchhalter anrief. 1,2 Millinen Franken weg, irgendw in Ex-Swjet-Republiken." Experts Evening, Zug, Seite 4
5 Risik-Quellen im Zahlungsverkehr (I) Was sind die häufigsten Ursachen für Betrugs- und Cmpliance-Fälle im Zahlungsverkehr? 1) Fehlende der nicht aktuelle Transparenz über Knten im Knzern Kein weltweit gültiges Regelwerk für den ZV (Przesse, Berechtigungen, erlaubte Partner, Genehmigungsverfahren, etc.) Kein zentrales Verzeichnis über alle Bankknten, Unterschriftsberechtigungen, Knt-Dkumente, Prtklle Keine laufende, wrkflw-gesteuerte Aktualisierung, z.b. bei Mitarbeiter- Wechseln der Neu-Knt- Eröffnungen Fehlende knzernweite aktuelle Transparenz über Liquidität und Kntbewegungen Experts Evening, Zug, Seite 5
6 Risik-Quellen im Zahlungsverkehr (II) Was sind die häufigsten Ursachen für Fraud-Risiken und Cmpliance- Fälle im Zahlungsverkehr? 2) "Individuelle" Zahlungsverfahren mit Banken Vielzahl vn dezentralen Systemen (verschiedene ERP-, HR- und Treasury- Systeme), in denen Zahldateien ausgelöst werden Vielzahl vn dezentral genutzten E- Banking-Tls vn Banken Unterschiedliche Tkens für jedes E- Banking System Unsichere Zwischenspeicherung vn Zahlungsfiles auf unverschlüsselten Festplatten vr Einspeisung in E-Banking- Systeme (Cmpliance Prbleme) Experts Evening, Zug, Seite 6
7 Risik-Quellen im Zahlungsverkehr (III) Was sind die häufigsten Ursachen für Fraud-Risiken und Cmpliance- Fälle im Zahlungsverkehr? 3) Dezentrale Verantwrtlichkeiten Zahlungsverkehr ft in lkaler Verantwrtung hne entsprechende Ressurcen (z.b. kein qualifiziertes 4- der 6-Augenprinzip möglich) Vielzahl vn manuellen Zahlungen, die nicht über die Buchhaltung erfasst werden (keine standardisierten / harmnisierten Zahlungsprzesse) Auslagerung vn Zahlungs-Przessen inkl. Freigaben in Shared Service Center, die nicht dem Treasurer unterstellt sind (kein direktes Reprting) 4) Ungenügender Schutz vr Cyber Crime Attacken System Hacking durch Sicherheitslücken in der eigenen IT Scial Hacking vn Adressen (CEO attacks u.dgl.) Fehlende Sensibilität vn Mitarbeitern für Sicherheitsanfrderungen "Im Grunde brauchen Sie nicht viel. Einen Cmputer, einen Zugang, ein paar Gehirne, die es können. Es ist schwer zu sagen, wher kmmt das, wer war es, wer steckt dahinter?" Katrin Suder, Cyber Kmmand St. Bundeswehr Experts Evening, Zug, Seite 7
8 Risik im Zahlungsverkehr Was tun? Die 5 wichtigsten Massnahmen, damit Sie als Zahlungsverkehrs- Verantwrtliche weiter ruhig schlafen können: Srgen Sie für Transparenz im Knten- Management! Setzen Sie ein unternehmensweites Zahlungsverkehrs-Regelwerk in Kraft und srgen Sie für dessen Einhaltung! Standardisieren und Harmnisieren Sie Przesse im Zahlungsverkehr! Nutzen Sie einheitliche Plattfrmen und sichere Technlgien! Schützen Sie sich durch regelmässige Sicherheits-Checks vr Cyber-Crime- Attacken! Experts Evening, Zug, Seite 8
9 Zahlungsverkehr eine der grösstmöglichen Quellen für Effizienzsteigerungen im Treasury (I) W sind heute Effizienzsteigerungsptentiale vrhanden? 1) Weitverzweigtes Bankennetz Zu viele Bankverbindungen Zu viele Knten (durchschn. 1'500 CHF Admin-Ksten pr Knt p.a.) Verbleibende Bdensätze auf nicht-geplten Knten Effektive Zahlungen auch im Knzern kein Inhuse Banking 2) Hhe Ksten durch verschiedene Zahlungsmethden und Knnektivitäten Fehlende Standardisierung der Bankkmmunikatin Teure Prgrammierung/Testing vn verschiedenen Bankfrmaten, insb. bei Prgrammierung der Bankschnittstellen in ERP-Systemen wie SAP Teilweise teure E-Banking Lösungen Hhe Ksten beim Wechsel einer Bank pr Land / Regin (nicht vrhandener Investitinsschutz) Experts Evening, Zug, Seite 9
10 Zahlungsverkehr eine der grösstenmöglichen Quellen für Effizienzsteigerungen im Treasury (II) W sind heute Effizienzsteigerungsptentiale vrhanden? 3) Keine Transparenz über Ksten der Bankdienstleistungen Keine knzernweite Bank- Service Datenbank Oft dezentrale Bankverhandlungen Intransparente Kstenabrechnung durch Banken Vielfach fehlende Mengenkntrlle für belastete Bankgebühren Beispiel: Preisvergleich Zahlungsverkehr USA zwischen 3 Banken Incming Payments Incming payments lcal - ACH Incming payments lcal - cheques Incming payments lcal - wires Incming payment internatinal - SWIFT/wires Incming payment internatinal - cheques Vlume Indicatins 1 year Price Price Price 16'000 $ 0.01 $ $ '000 $ 0.06 $ 0.90 $ '000 $ 2.50 $ 3.00 $ '000 $ 2.50 $ 3.00 $ '500 $ 5.00 $ 0.90 $ Experts Evening, Zug, Seite 10
11 Kntaktdetails Web: Telefn: Adresse: Bahnhfstrasse 3 CH-4147 Aesch Experts Evening, Zug, Seite 11
Herwig Kluger. KLUGER syno Franz Kamtnerweg 10/3, AT-2380 Perchtoldsdorf Telefon: +43 664 1441 468 Email: Web: herwig.kluger@syno.cc www.syno.
Herwig Kluger KLUGER syn Franz Kamtnerweg 10/3, AT-2380 Perchtldsdrf Telefn: +43 664 1441 468 Email: Web: herwig.kluger@syn.cc www.syn.cc Herr Kluger unterstützt Unternehmen als Interims CIO und Manager
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