Jahresabschluss 2011

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1 Jahresabschluss 2011

2 1. Bilanz zum Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 5 3. Teilrechnungen 9 4. Anhang zur Bilanz Anlagenübersicht Forderungsübersicht Schuldenübersicht Rückstellungsübersicht Bilanzauszug Ernst-Boden-Stiftung Bilanzauszug Günther-Oltmanns-Stiftung Rechenschaftsbericht Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen 329

3 1. Bilanz zum

4 2 Bilanz zum Stadt Verden (Aller) EUR EUR A k t i v a Immaterielles Vermögen Konzessionen Lizenzen Ähnliche Rechte Geleistete Imvestitionszuweisungen und -zuschüsse Aktivierter Umstellungsaufwand Sonstiges immaterielles Vermögen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grundstücken Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Vorräte Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzvermögen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen mit Sonderrechnungen Ausleihungen Wertpapiere Öffentlich-rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen Sonstige privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme Aktiva , , , , , , , , ,76 152, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02

5 3 Bilanz zum Stadt Verden (Aller) EUR EUR P a s s i v a Nettoposition Basis-Reinvermögen Reinvermögen Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag) Rücklagen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen Sonstige Rücklagen Jahresergebnis Fehlbeträge aus Vorjahren Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages d. Vorbelast. aus Haushaltsresten f. Aufw. Sonderposten Investitionszuweisungen und -zuschüsse Beiträge und ähnliche Entgelte Gebührenausgleich Bewertungsausgleich erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sonstige Sonderposten Schulden Geldschulden Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Liquiditätskredite Sonstige Geldschulden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Transferverbindlichkeiten Finanzausgleichsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen Soziale Leistungsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Steuerverbindlichkeiten Andere Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Posten Verrechnete Mehrwertsteuer Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer Sonstige durchlaufende Posten Abzuführende Gewerbesteuer Empfangene Anzahlungen Andere sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Rückstellungen für die Rekultivierung unbd Nachsorge geschlossener Abfalldeponien Rückstellung für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverf. Andere Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme Passiva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 67,00 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 212,00 18, , , , , , , , , , , , , , ,02

6 4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere Haushaltsreste für Aufwendungen ,12 für Investitionen ,14 Gesamt ,26 Bürgschaften: Aller Weser Klinik ggmbh Forum Freie Schule e.v Forum Freie Schule e.v Norddeutsches Zentrum für Nachhaltiges Bauen Tintenklecks e.v ,27 Trägerverein Verdener Kulturflügel e.v Gesamt: ,27 Gewährleistungsverträge in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen ,01 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus ,63

7 2. Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 5

8 6 Gesamt-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 16a davon Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen 16b davon Abschreibungen auf Finanzvermögen und Sonstige Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl. Ergebnis und außerordentl Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) Ergebnis Ergebnis Ansatz EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , mehr (+) weniger (-) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 über-/außerplanm. Aufw.

9 7 Gesamtrechnung 2011 Finanzrechnung Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , ,40 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,02 3 sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte , , ,40 5 privatrechtliche Entgelte , , ,75 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , ,85 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , ,39 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 221,25 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , ,48 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,51 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal , , ,43 12 Auszahlungen für Versorgung , , ,59 Auszahlungen für Sach-und Dienstleisttungen und für geringwertige 13 Vermögensgegenstände , , ,57 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , ,92 15 Transferauszahlungen , , ,89 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , ,55 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,85 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) , , ,66 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit , , ,34 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit ,32-501, ,68 21 Veräußerung von Sachvermögen , , ,68 22 Finanzvermögensanlagen Sonstige Investitionstätigkeit , , ,08 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit täti , , ,26 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , ,02 26 Baumaßnahmen , , ,60 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , ,88 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen , , ,07 29 Aktivierbare Zuwendungen , , ,59 30 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,22 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen 32 für Investitionstätigkeit ) , , ,96 33 Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) , , ,70 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 34 Investitionstätigkeit , , ,00 Auszahlungen ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 35 für Investitionstätigkeit , , ,54 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeile 34 und 35 ) , , ,54 37 Finanzmittelbestand ( Saldo aus Zeile 33 und 36 ) , , ,24 Weitere voraussichtliche haushaltswirksame Einzahlungen, die nicht im 38 Haushaltsplan veranschlagt sind haushaltsunwirksame Einzahlungen ( u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite ) , , ,86 40 haushaltsunwirksame Auszahlungen ( u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite ) , , ,24 41 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen ( Zeile 39 und Zeile 40 ) , , , / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres , , , ,18 = Endbestand an Zahlungsmitteln ( Liquide Mittel am Ende des Jahres ) 43 Summe aus Zeilen 37, 38, 41 und , , , ,04

10 8

11 3. Teilrechnungen 9

12 10 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produktdefinition Verantwortlich Sonderbereich 0, Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen 544,40 544, , , , , , , , , , , ,96 382, , , , , , , , , , , , , ,60 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 544,40 544, , , , , , , , , ,96 382, , , , , , , , , , , ,90

13 11 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger (-) über-/außerplanm. Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) , ,10-926, , ,90 473, ,78 Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz. Investitionsmaßnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

14 12 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Personalvertretung Produktdefinition Verantwortlich Produkt Personalvertretung, Auftragsgrundlagen Nds. Personalvertretungsgesetz Kennzahlen Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-) Spitzenkennzahlen Personalwirtschaftliche Grundzahlen Stellenanteile 1,25 1,2 1,2 0 Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , ,40 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit , , , , , , , , ,64

15 13 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Personalvertretung Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger (-) über-/außerplanm. Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) , , ,64 Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz. Investitionsmaßnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

16 14 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Rechnungsprüfung Produktdefinition Kurzbeschreibung Berichterstattung an Rat und Verwaltungsführung über Feststellungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushaltsund Wirtschaftsführung einschließlich Beratung; Steuerungsunterstützung Verantwortlich Produkt Rechnungsprüfung, Horst Hurrelbrink Auftragsgrundlagen Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung Erläuterungen Prüfung des Jahresabschlusses und Aufstellung des Schlussberichtes Kassenprüfungen und laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und Belege Prüfung von Vergaben ( VOB, VOL, VOF, HOAI ) Prüfung von Verwendungsnachweisen Prüfung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Wirtschaftsprüfer Unterstützung der überörtlichen Prüfung Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände Betätigungsprüfung städtischer Beteiligungen und Gesellschaften Übertragene Prüfungsleistungen (z. B. Jahresabschlüsse Domherrenhaus, KAI-Zentrum-Mitte, Förderverein zum Schutz des Weißstorches e.v., Geschäftsbesorgungsverträge mit NLG ) Beratung des Bürgermeisters und der Fachbereiche Ziele Information des Rates über die Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und von eigenen Entscheidungen; Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns; Prävention und Beratung; Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption Zielgruppen Interne Dienststellen, Ratsgremien, Vereine, Verwaltungsleitung Kennzahlen Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-) Spitzenkennzahlen Personalwirtschaftliche Grundzahlen Stellenanteile Quantitative Kennzahlen Kassenprüfungen 2 18 Legende Legende 2 2 Legende 2 0 Legende 1: Legende 2: Die Anzahl der Vergaben wird von den Fachbereichen vorgegeben. Die Anzahl der Kassenprüfungen wird jährlich neu festgelegt. Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen , ,55 873, , , ,50 166, , , ,50-533, ,62

17 15 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Rechnungsprüfung Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen , , , , , , , , ,62 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) , ,55 873, , , , , ,50 166, , , , , ,50-533, , , ,66 Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz. Investitionsmaßnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

18 16 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Gleichstellung von Frauen und Männern Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung und Förderung von Frauen und Männern im Rahmen der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern Verantwortlich Produkt Gleichstellung von Frauen und Männern, Rosemarie Guhl Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Nds. Kommunalverfassung, NGG und AGG Erläuterungen Interne Frauenförderung: Mitwirkung an Personal- und Organisationsentscheidungen Werbung für und Organisation von frauenspezifischen Fortbildungsveranstaltungen Beratung und Vertretung von beschäftigten Frauen Entwicklung von Konzepten und Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der weiblichen und männlichen Beschäftigten Externe Frauenförderung: Beratung und Vermittlung von Hilfe bei Berufswahl, Existenzgründung, Trennung/Scheidung, Gewalt und Gesundheit Organisation von Veranstaltungen und Fachtagungen Entwicklung von Projekten zur Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen Konzeptionierung und Initiierung von Netzwerken Öffentlichkeitsarbeit Ziele Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Beseitigung bestehender Nachteile Zielgruppen Mitarbeiter -innen und Bürger- innen der Stadt Verden, Verbände, Organisationen, Initiativen, Ratsgremien Kennzahlen Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-) Spitzenkennzahlen Personalwirtschaftliche Grundzahlen Stellenanteile Qualitative Kennzahlen Veranst. u. Projekte Männer Veranst. u. Projekte Frauen Interessenvertretung Angebote Fortbildung Frauen Angebote Fortbildung Männer Quantitative Kennzahlen Teilnahme Fortbildung Frauen Teilnahme Fortbildung Männer Beratungen Veranst. u. Projekte Teilnahme Frauen Veranst. u. Projekte Teilnahme Männer 0, , , Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen 544,40 544, , , , ,53

19 17 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Gleichstellung von Frauen und Männern Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen , , , , , , , , ,46 215, , , , , , , , , , , ,58 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) 544,40 544, , , , , , , , , , ,46 215, , , , ,10-926, , , ,53-178, , , , , , ,90 473, ,48

20 18 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 00 Sonderbereich 0 Produkt/Projekt Gleichstellung von Frauen und Männern Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. Investitionsmaßnahmen weniger(-) 2011 Ausz EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

21 19 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller)

22 20 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 1, Hermann Reinhold Auftragsgrundlagen Organisationsverfügung Bürgermeister Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge a Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen davon Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , ,21 620, ,45-643, , ,76 824, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 162,05 162,05 666, , , , , , , ,28 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , ,49 824, , , , , , , , , , , ,40

23 21 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger (-) über-/außerplanm. Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb Finanzvermögensanlagen 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 666, , , , , , , , ,72 Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz. Investitionsmaßnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

24 22 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Personal Produktdefinition Kurzbeschreibung Personalbereitstellung, Personalservice und Personalentwicklung Verantwortlich Produkt Personal, Susanne Schwandt Auftragsgrundlagen 80 NGO,Gesetze,Tarifverträge,Arbeitsverträge,Beschlüsse städt. Gremien Erläuterungen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Geldleistungen (Bezüge, Vergütungen, Löhne, Kindergeld, Reisekosten, Trennungsgeld, Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Umlagen zur Zusatzversorgung) Abrechnungen für Dritte und Personalkostenerstattungen (BQ-Maßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Aller-Weser-Klinik ggmbh. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Historisches Museum Domherrenhaus) Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Umsetzung konkreter Maßnahmen Personalbedarf- und Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung (fachbezogen und nicht fachbezogen) Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat Dienstrecht Ziele Einstellung von qualifiziertem Personal; Wirtschaftliche und kompetente Erledigung der Personalangelegenheiten unter Beachtung der Fürsorgepflicht, der Interessen der Beschäftigten und der Belange der Dienststelle; Einhaltung eines realistischen Personalkostenbudgets Zielgruppen Beschäftigte und ehemalige Beschäftigte, Interne Dienststellen Kennzahlen Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-) Spitzenkennzahlen Personalwirtschaftliche Grundzahlen Stellenanteile Qualitative Kennzahlen Schwerbeh.quote in % Ausbildungsquote in % Anteil der Fortbildungskosten an den Personalkosten in % Quantitative Kennzahlen Zahl der monatlichen Abrechnungsfälle Personalveränderungen 6,86 5,82 9,84 0, ,86 5,61 9,84 0, ,86 6,55 9, ,94 0,42-0, Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung , , , , , ,29 824, , , , , , , , , , , ,

25 23 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Personal Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , ,55 666, , , , , ,53 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb Finanzvermögensanlagen 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , , , , , , , , , , ,52 824, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 666, , , , , , , ,28

26 24 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Personal Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger (-) über-/außerplanm. Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz. Investitionsmaßnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

27 25 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller)

28 26 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Steuerungsunterstützung Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsleitung durch organisatorische Maßnahmen Verantwortlich Produkt Steuerungsunterstützung, Andrea Schroeder Auftragsgrundlagen 62 Abs.2 NGO, 6 GemHVO, 9 Nds. Besoldungsgesetz,Tarifvertragliche Regelungen Erläuterungen Stellenplan, Dienstpostenbewertung, Stellenbewertung, Leistungsorientierte Bezahlung Steuerungsunterstützung, Controlling der Leistungsentgelte und Zielvereinbarungen Einzelaufträge zu Organisationsaufgaben ( Organisationsaufgaben, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbedarfsmessung ) Aufgabenplanung, Aufgabenkritik, Führungskräftecontrolling Allgemeine Organisationsangelegenheiten ( Arbeitszeitregelungen, Regelung Vergabewesen, Verwaltungskostensatzung, Vorschlagswesen, Vordruckgestaltung, Mitgliedschaftsangelegenheiten bzgl. Kommunale Geschäftsstelle KGST ) Koordinierung übergreifender Aufgaben ( z.b. Behördenstandorte ) Koordination Verwaltungsreform Ziele Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Bedarfgerechte und wirtschaftliche Personalausstattung sowie sach- und tarifgerechte Bezahlung Zielgruppen Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung Kennzahlen Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-) Spitzenkennzahlen Personalwirtschaftliche Grundzahlen Stellenanteile Quantitative Kennzahlen Stellenentwicklung Beamte Stellenentwicklung Angestellte Stellenentwicklung Arbeiter Stellenentwicklung- gesamt Bewertungen einschl. Anfragen durchschnittlich 1,05 45,5 190, , ,05 44,5 198, , ,05 45,5 190, , Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) , , , , , , , , , , , ,10

29 27 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Steuerungsunterstützung Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen , , , , , ,10 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) , , , , , , , , , , , , , , ,86 Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz. Investitionsmaßnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

30 28 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Zentrale Dienste Produktdefinition Kurzbeschreibung Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen Verantwortlich Produkt Zentrale Dienste, Uwe Grafe Auftragsgrundlagen 62 Abs. 2 NGO, Interne Dienstanweisungen Erläuterungen Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Dienst- und Schutzkleidung sowie Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände und Fahrzeuge - letzteres nur für den Rathausbereich) Versicherung von Eigenschäden, Fahrzeugen und sonstigen Haftungsrisiken und Schadensabwicklung Telefonzentrale Druckerei Botendienste Zentrales Schreibbüro Zentrale Verwaltungsbücherei Wahlen, Abstimmungen Ziele Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Zielgruppen Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kennzahlen Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-) Spitzenkennzahlen Personalwirtschaftliche Grundzahlen Stellenanteile Quantitative Kennzahlen Botendienste in Stunden Bürobedarf pro Mitarbeiter Rathaus 5, ,86 EUR 5, ,22 EUR 5, EUR ,22 EUR Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR ordentliche Erträge a privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Abschreibungen davon Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen , , , , , , , , , ,77 620, , , , , , , , , , , , , , , ,18-353,84-187,49-187, , , ,31

31 29 Teil-Rechnung 2011 Stadt Verden (Aller) Bereich 01 Fachbereich 1 Produkt/Projekt Zentrale Dienste Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) * EUR EUR EUR EUR EUR außerordentliches Ergebnis ( außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ) Jahresergebnis ( Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen * Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen -643, , , , , , ,31 Finanzrechnung - Zahlungsnachweis Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger (-) Ausz. Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 6 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10 abzüglich Zeile 17 ) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit ) 33 Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32 ) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( Saldo aus Zeilen 34 und 35 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50-393,84-142, , , , , , ,70 Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) über-/außerplanm. weniger(-) Ausz EUR EUR EUR Saldo EUR EUR