Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Europe Dynamic. Halbjahresbericht 2017/2018
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- Emilia Busch
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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2017/2018
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3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz... 3 Halbjahresbericht... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3
6
7 Halbjahresbericht
8 vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,9% MSCI Europe -3,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6
9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
10 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,09 Industrien ,18 Gesundheitswesen ,47 Dauerhafte Konsumgüter ,16 Informationstechnologie ,13 Energie ,80 Hauptverbrauchsgüter ,65 Grundstoffe ,37 Telekommunikationsdienste ,55 Versorger 905 2,06 Summe Aktien: ,46 2. Derivate ,36 3. Bankguthaben ,70 4. Sonstige Vermögensgegenstände 137 0,31 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -50-0,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,04 96,46 Aktien Julius Baer Gruppe Reg. (CH )... Stück CHF 58, ,95 2,71 Logitech International Reg. (CH )... Stück CHF 34, ,83 1,85 Lonza Group Reg. (CH )... Stück CHF 224, ,20 3,47 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 75, ,49 2,65 Christian Hansen Holding (DK )... Stück DKK 521, ,73 1,43 DSV (DK )... Stück DKK 474, ,32 1,59 Novo-Nordisk B (DK )... Stück DKK 297, ,17 1,91 Allianz (DE )... Stück EUR 183, ,00 3,21 Amplifon (IT )... Stück EUR 14, ,00 2,86 ASML Holding (NL )... Stück EUR 157, ,00 2,23 Banco Santander Reg. (ES J37)... Stück EUR 5, ,00 1,93 BUZZI UNICEM (IT )... Stück EUR 19, ,00 0,96 Capgemini (FR )... Stück EUR 101, ,00 2,00 Cerved Information Solutions (IT )... Stück EUR 10, ,20 2,94 Diasorin (IT )... Stück EUR 72, ,00 1,58 DNA (FI )... Stück EUR 17, ,00 2,55 Finecobank Banca Fineco (IT )... Stück EUR 9, ,00 3,00 Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009)... Stück EUR 15, ,73 2,42 Grifols Cl.A (ES )... Stück EUR 22, ,00 2,66 Heineken (NL )... Stück EUR 87, ,00 1,65 Intesa Sanpaolo (IT )... Stück EUR 2, ,00 1,48 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 247, ,50 1,04 Moncler (IT )... Stück EUR 30, ,00 1,75 Neste Oyj (FI )... Stück EUR 56, ,00 1,03 PUMA (DE )... Stück EUR 395, ,00 1,98 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT )... Stück EUR 89, ,00 2,31 Stabilus (LU )... Stück EUR 76, ,00 1,04 Téléperformance (FR )... Stück EUR 126, ,00 3,08 Valéo (FR )... Stück EUR 53, ,00 0,97 Veolia Environnement (FR )... Stück EUR 19, ,00 2,06 VINCI (FR )... Stück EUR 79, ,00 3,99 voestalpine (AT )... Stück EUR 42, ,00 0,97 Volkswagen Pref. (DE )... Stück EUR 158, ,00 1,01 WashTec (DE )... Stück EUR 77, ,00 1,77 Ashtead Group (GB )... Stück GBP 19, ,53 2,43 B & M European Value Retail (LU )... Stück GBP 3, ,77 2,45 Ibstock (GB00BYXJC278)... Stück GBP 2, ,74 1,82 On the Beach Group (GB00BYM1K758)... Stück GBP 5, ,40 0,95 Prudential (GB )... Stück GBP 17, ,75 2,57 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück GBP 22, ,67 2,04 Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)... Stück GBP 29, ,19 2,19 DNB A (NO )... Stück NOK 152, ,49 2,22 Atlas Copco Cl.A (free) (SE )... Stück SEK 361, ,96 2,28 Hexagon B (Free) (SE )... Stück SEK 496, ,85 2,04 Swedish Match (SE )... Stück SEK 377, ,06 3,34 Sberbank of Russia ADR (US80585Y3080)... Stück USD 18, ,51 2,04 Nicht notierte Wertpapiere 7,00 0,00 Aktien UniCredit Bank Austria Right (AT0000A0AJ61)... Stück EUR 0,0001 7,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,04 96,46 9
12 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,00-0,32 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,23 EURO STOXX 50 JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,09 Devisen-Derivate ,88-0,04 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen GBP/EUR 3,79 Mio ,88-0,04 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,90 3,70 Bankguthaben ,90 3,70 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,40 % ,40 3,45 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,27 % ,27 0,19 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,29 % ,16 0,02 Türkische Lira... TRY ,74 % ,34 0,02 US Dollar.... USD ,67 % ,73 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,60 0,31 Dividendenansprüche.... EUR ,28 % ,28 0,21 Quellensteueransprüche.... EUR ,32 % ,32 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,09 % ,09-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -536,32 % ,32 0,00 Fondsvermögen ,25 100,00 Anteilwert 73,83 Umlaufende Anteile ,285 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 10, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 4, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 10
13 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Dufry Reg. (CH )... Stück A.P.Møller-Mærsk B (DK )... Stück 265 Danske Bank (DK )... Stück ISS (DK )... Stück Banco Santander Right (ES Q9)... Stück BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück Caixabank (ES )... Stück Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)... Stück Deutsche Post Reg. (DE )... Stück Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück Esi Group (FR )... Stück Faurecia (FR )... Stück Fresenius (DE )... Stück HeidelbergCement (DE )... Stück HelloFresh (DE000A161408)... Stück Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück ING Groep (NL )... Stück Lanxess (DE )... Stück OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück OVS (IT )... Stück Qiagen (NL )... Stück Repsol (ES )... Stück Repsol Right (ES B1)... Stück Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)... Stück SAP (DE )... Stück Société Générale (FR )... Stück Spie (FR )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin EUR/GBP EUR Verkauf von Devisen auf Termin EUR/GBP EUR Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Dufry Reg. (CH ), Nestlé Reg. (CH ), OVS (IT ), Repsol (ES ) BHP Billiton (GB )... Stück Compass Group (GB00BD6K4575)... Stück ConvaTec Group (GB00BD3VFW73)... Stück Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)... Stück Relx (GB00B2B0DG97)... Stück Royal Dutch Shell Cl. B (GB00B03MM408)... Stück Sbanken (NO )... Stück Essity Cl.B (SE )... Stück Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück
14 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 73,83 Umlaufende Anteile: ,285 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12
15 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut in % des Fondsvermögens Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 2. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 2. Die 10 größten Gegenparteien 13
16 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen Aktien Sonstige Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 14
17 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut 219, in % der Bruttoerträge 60, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 146, in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe - Anteil Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps 2. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 15
18 3. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 4. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 5. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 6. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 7. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 8. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 9. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 10. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger
19 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name verwahrter Betrag absolut 17
20
21 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:
22 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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