DWS Investment GmbH. DWS Top Europe. Halbjahresbericht 2018/2019
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1 DWS Investment GmbH Halbjahresbericht 2018/2019
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3 Inhalt Halbjahresbericht 2018/2019 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht... 6 TER für Anleger in der Schweiz
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichs indizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2019 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert: Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2018 der Deutsche Asset Management S.A. wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in DWS Investment S.A. mit Wirkung zum 1. Januar 2019 beschlossen. 2
5 Halbjahresbericht
6 Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LD DE ,1% Klasse IC DE000DWS2L82-4,7% MSCI Europe 0,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code LD DE IC DE000DWS2L82 Wertpapierkennnummer (WKN) LD IC DWS2L8 Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LD EUR IC EUR Erstzeichnungs- LD (seit als Anteilklasse LD) und Auflegungsdatum IC Ausgabeaufschlag LD 4% IC 0% Verwendung der Erträge LD Ausschüttung IC Thesaurierung Kostenpauschale LD 1,4% p.a. IC 0,6 % p.a. Mindestanlagesumme LD Keine IC EUR Ausgabepreis LD 80 DM IC Anteilwert der Anteilklasse LD am Auflegungstag der Anteilklasse IC 4
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
8 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Hauptverbrauchsgüter ,94 Finanzsektor ,27 Gesundheitswesen ,85 Industrien ,01 Dauerhafte Konsumgüter ,30 Informationstechnologie ,91 Energie ,15 Grundstoffe ,45 Versorger ,65 Summe Aktien: ,53 2. Investmentanteile ,92 3. Derivate -71-0,01 4. Bankguthaben ,29 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,37 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,10 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
9 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,58 95,53 Aktien Julius Baer Gruppe Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 40, ,50 1,84 Logitech International Reg. (CH )... Stück CHF 38, ,75 1,66 Lonza Group Reg. (CH )... Stück CHF 307, ,06 1,03 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 94, ,17 5,00 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 95, ,58 3,24 Sika Reg. (CH )... Stück CHF 138, ,81 1,41 Straumann Holding Reg. (CH )... Stück CHF 809, ,36 1,85 Novo-Nordisk B (DK )... Stück DKK 343, ,55 1,33 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück EUR 217, ,00 1,04 Airbus (NL )... Stück EUR 117, ,00 1,38 Allianz (DE )... Stück EUR 198, ,40 3,15 Alstom (FR )... Stück EUR 38, ,84 1,70 Applus Services (ES )... Stück EUR 10, ,00 1,23 ASML Holding (NL )... Stück EUR 165, ,00 1,20 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 65, ,00 0,89 BMW Ord. (DE )... Stück EUR 68, ,00 1,37 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 42, ,00 1,08 Bureau Veritas (FR )... Stück EUR 21, ,80 2,33 Capgemini (FR )... Stück EUR 107, ,50 2,37 Deutsche Börse Reg. (DE )... Stück EUR 114, ,00 1,77 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 29, ,00 1,05 Fortum (FI )... Stück EUR 18, ,00 2,08 Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009)... Stück EUR 14, ,00 1,04 Grifols Cl.A (ES )... Stück EUR 25, ,50 1,41 Groupe Danone (C.R.) (FR )... Stück EUR 68, ,00 2,23 Heineken (NL )... Stück EUR 93, ,00 2,46 Iberdrola (new) (ES Y14)... Stück EUR 7, ,00 1,56 ING Groep (NL )... Stück EUR 10, ,00 2,10 Kering (FR )... Stück EUR 510, ,00 1,06 Koninklijke Philips (NL )... Stück EUR 36, ,15 1,19 L Oreal (FR )... Stück EUR 238, ,00 1,62 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 327, ,00 2,43 Merck (DE )... Stück EUR 100, ,00 1,37 Moncler (IT )... Stück EUR 35, ,00 1,35 Neste Oyj (FI )... Stück EUR 94, ,00 2,70 Pirelli & C. (IT )... Stück EUR 5, ,40 1,36 PUMA (DE )... Stück EUR 517, ,00 1,15 Qiagen (NL )... Stück EUR 35, ,90 1,08 SAP (DE )... Stück EUR 102, ,20 3,02 SEB (FR )... Stück EUR 149, ,90 1,55 Siemens Healthineers (DE000SHL1006)... Stück EUR 36, ,89 1,37 Symrise (DE000SYM9999)... Stück EUR 80, ,40 2,21 Téléperformance (FR )... Stück EUR 158, ,00 1,69 Ashtead Group (GB )... Stück GBP 18, ,66 1,26 British American Tobacco (BAT) (GB )... Stück GBP 31, ,99 2,17 Diageo (GB )... Stück GBP 31, ,96 2,47 Prudential (GB )... Stück GBP 15, ,97 2,73 Rentokil Initial (GB00B082RF11)... Stück GBP 3, ,16 1,36 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück GBP 24, ,72 3,34 Royal Dutch Shell Cl. B (GB00B03MM408)... Stück GBP 24, ,32 1,07 Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)... Stück GBP 21, ,66 0,94 DNB A (NO )... Stück NOK 160, ,74 1,72 Hexagon B (Free) (SE )... Stück SEK 479, ,31 1,67 Swedbank (SE )... Stück SEK 131, ,43 0,88 7
10 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,33 1,92 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,33 1,92 DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU ) (0,350%)... Stück EUR 94, ,00 0,50 DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 166, ,00 0,89 DWS Invest II UK Equity GBP C RD (LU ) (0,750%)... Stück GBP 112, ,33 0,53 Summe Wertpapiervermögen ,91 97,45 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 0,04 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien DEUTSCHE TELEKOM AG JUN 19 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,04 Devisen-Derivate ,67-0,05 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen GBP/EUR 104,75 Mio ,67-0,05 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,78 2,29 Bankguthaben ,78 2,29 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,10 % ,10 0,69 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,92 % ,92 0,31 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,06 % ,22 0,02 US Dollar.... USD 298,82 % ,54 0,00 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR ,00 % ,00 1,27 Sonstige Vermögensgegenstände ,94 0,37 Dividendenansprüche.... EUR ,38 % ,38 0,34 Quellensteueransprüche.... EUR ,08 % ,08 0,03 Sonstige Ansprüche... EUR ,48 % ,48 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,01-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,32 % ,32-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,69 % ,69 0,00 Fondsvermögen ,95 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LD... EUR 139,75 Klasse IC.... EUR 144,55 Umlaufende Anteile Klasse LD... Stück ,613 Klasse IC.... Stück ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 10, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,70. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien The Swatch Group (CH )... Stück Christian Hansen Holding (DK )... Stück Air Liquide (FR )... Stück Beiersdorf (DE )... Stück E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)... Stück Finecobank Banca Fineco (IT )... Stück Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE )... Stück Fresenius (DE )... Stück Intesa Sanpaolo (IT )... Stück Lanxess (DE )... Stück Pernod-Ricard (C.R.) (FR )... Stück Sanofi (FR )... Stück STMicroelectronics (NL )... Stück Aker BP (NO )... Stück Subsea 7 (LU )... Stück Alfa Laval (SE )... Stück Atlas Copco Cl.A (SE )... Stück Epiroc Cl.A (SE )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin GBP/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin GBP/EUR EUR Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Air Liquide (FR ), Alfa Laval (SE ), ASML Holding (NL ), Atlas Copco Cl.A (SE ), Christian Hansen Holding (DK ), Diageo (GB ), DNB A (NO ), Fortum (FI ), Groupe Danone (C.R.) (FR ), Heineken (NL ), Hexagon B (Free) (SE ), Julius Baer Gruppe Reg. (CH ), Koninklijke Philips (NL ), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR ), Moncler (IT ), Novartis Reg. (CH ), Novo-Nordisk B (DK ), Pernod-Ricard (C.R.) (FR ), Royal Dutch Shell Cl. B (GB00B03MM408), Sika Reg. (CH ), Subsea 7 (LU ), Swedbank (SE ), The Swatch Group (CH ) Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Deutsche Telekom Reg.) 9
12 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LD: EUR 139,75 Anteilwert Klasse IC: EUR 144,55 Umlaufende Anteile Klasse LD: ,613 Umlaufende Anteile Klasse IC: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10
13 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 1, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name Merrill Lynch International Ltd. Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,97 Großbritannien 2. Name Citigroup Global Markets Ltd., London Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,73 Großbritannien 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 11
14 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen , Aktien , Sonstige , Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 12
15 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): GBP; JPY; AUD; EUR; USD; DKK; CAD Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut , in % der Bruttoerträge 63, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut , in % der Bruttoerträge 37, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut - Summe ,70 Anteil 1, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name French Republic 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,45 2. Name Aviva PLC Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,94 13
16 3. Name BHP Group PLC Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,24 4. Name Mastercard Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,67 5. Name Moncler S.p.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,70 6. Name Renault S.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,60 7. Name National Grid PLC Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,91 8. Name Linde PLC Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,41 9. Name British American Tobacco PLC Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Name Alphabet Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger
17 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut ,24 2. Name State Street Bank verwahrter Betrag absolut ,45 15
18 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) Klasse LD DE ,39 Klasse IC DE000DWS2L82 0,59 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 16
19 Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 188,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Dr. Asoka Wöhrmann (seit dem ) Vorsitzender (seit dem ) DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Verwaltungsrates der DWS CH AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Dirk Görgen (seit dem ) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.222,0 Mio. Euro (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Beteiligungs GmbH, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Stefan Kreuzkamp Friedrich von Metzler (bis zum ) Alain Moreau Deutsche Bank AG, Nicolas Moreau (bis zum ) Prof. Christian Strenger Claire Peel DWS Group GmbH & Co. KGaA, Gerhard Wiesheu (seit dem ) Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Mitglied der Geschäftsführung der DWS International GmbH, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Thorsten Michalik (bis zum ) Stand:
20 DWS Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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