SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung

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1 SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung Stand

2 Inhalt Informationen für den SBS Rewe neo - Betreuer... 4 Installation... 4 Kurzbeschreibung der Vorgehensweise... 4 Übersicht bisherige Service Releases/Updates... 5 Fachliche Erläuterungen Rechnungswesen Stammdaten Kontenrahmen Auswertungsrahmen Dokumentvorlagen Textbausteine für Bilanzberichte Finanzbuchhaltung Buchungsliste 7 Fehlerkorrekturen Rechnungswesen Stammdaten Auswertungen Servicefunktionen Legitimationsdaten als Pflicht-/Hinweisfelder Länderkürzel Serbien Auswertungsrahmen Auswertungsrahmen Dokumentvorlagen Finanzbuchhaltung Buchungsliste/AkteImporter Buchungsliste/Buchungsmaschine Bankauszug Erneute Analyse Bankauszug Fehler bei der Neuanlage von Personenkonten Zusammenfassende Meldung Scannen/Buchen/Archivieren - Belegliste ADDISON Monatsreporting Buchungsmaschine BWA Jahresübersicht Buchungsliste AkteImporter Bankauszug Löschen analysierter Umsätze Bankauszug Buchung(en) bearbeiten (ab der aktuellen Buchung) BWA Umsatzsteuervoranmeldung Anlagenbuchhaltung Anlagenspiegel Anlagenspiegel Jahresabschluss Offenlegung E-Bilanz Jahresabschluss Erläuterungen Bilanzbericht - Offenlegung 12 SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 2

3 1.4.5 E-Bilanz 12 2 Steuern Gewerbesteuer Fehler beim Aufruf von Hinweisen Korrekturen zur ELSTER-Übermittlung GewSt VZ Auswertung Überleitung des Gewinns Gewerbesteuerberechnung VZ Übernahme Rechnungswesendaten Anlage EMU 13 SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 3

4 Informationen für den SBS Rewe neo - Betreuer Installation Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die SBS Rewe neo - Version 2/2017 installiert werden dürfen. Kurzbeschreibung der Vorgehensweise Vor der Installation sollten alle Benutzer das Programm SBS Rewe neo verlassen und ein ggf. aktiver Virenscanner deaktiviert werden! Aufruf der SBS REWE NEO MANAGEMENT CONSOLE Start des Internet-Assistenten über KONFIGURATIONEN NAME IHRER KONFIGURATION SETUP INTERNET- ASSISTENT Auswahl des Service Releases/Updates im Register VERFÜGBAR (Mit der Tastenkombination [STRG]+[A] können auch alle angezeigten Service Releases/Updates markiert werden.) Auswahl der Schaltfläche DOWNLOAD Start der Installation über die Schaltfläche INSTALLIEREN Nach der Installation BEENDEN des Internet-Assistenten Wenn beim Beenden des Internet-Assistenten der Hinweis erscheint, dass das Datenupdate ausgeführt werden muss, dann führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus. Starten Sie erst danach die SBS Rewe neo Clients. Beim ersten Start von SBS Rewe neo erfolgt die Programmaktualisierung. SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 4

5 Übersicht bisherige Service Releases/Updates In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur SBS Rewe neo - Version 2/2017 aufgelistet. Datum Service Release/ Fachbereich Sachgebiet Update Aktuell Update Rechnungswesen Fehlerkorrektur Jahresabschluss Update Rechnungswesen Steuern Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Update Rechnungswesen Steuern Fehlerkorrekturen Stammdaten Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Update Rechnungswesen Stammdaten Konten-/Auswertungsrahmen / Textbausteine für Bilanzberichte Datenupdate Fehlerkorrekturen Stammdaten Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Steuern Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Update Rechnungswesen Fehlerkorrekturen Stammdaten Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Update Rechnungswesen Steuern Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Jahresabschluss Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Update Rechnungswesen Finanzbuchhaltung - Buchungsliste Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Um Ihnen das Lesen der PFLEGESCHREIBEN-ERGÄNZUNG zu vereinfachen, haben wir in der Übersicht Links (Verknüpfungen) eingefügt, über die Sie bequem direkt in den entsprechenden Fachbereich bzw. das Sachgebiet springen können. Wenn Sie anschließend zu dieser Übersicht zurückwechseln möchten, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Über das Lesezeichen ÜBERSICHT BISHERIGE SERVICE RELEASES/UPDATES Mit Hilfe der Tastenkombination [ALT]+[PFEIL LINKS] Über die Symbolschaltfläche VORHERIGE ANSICHT im Adobe Reader Sollte diese Symbolschaltfläche bei Ihnen nicht angezeigt werden, so können Sie diese im Adobe Reader über den Menüpunkt WERKZEUGE WEITERE WERKZEUGE Haken bei VORHERIGE ANSICHT aktivieren. SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 5

6 Fachliche Erläuterungen 1 Rechnungswesen 1.1 Stammdaten Update Kontenrahmen Bedingt durch die Kommentierung zum BilRUG wurden neue Konten in die Kontenrahmen (zunächst: KR03, KR04, KR45 - Pflege und KR51 KFZ-Branche) eingefügt. Die Stammdaten-Änderungen sind im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V ERGÄNZUNG_UPDATE_ PDF enthalten. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie SBS REWE RECHNUNGSWESEN. Das Web-UHD starten Sie aus SBS Rewe neo heraus über den Menüpunkt DATEI HILFE WEB-UHD Auswertungsrahmen Der Auswertungsrahmen FERI BRANCHENVERGLEICH wurde um die Kontenzuordnungen zu den folgenden Kontenrahmen erweitert: KR51 - KFZ-Branche McDonalds KR570 - Hotel/Gaststätten (KR03) KR571 - Hotel/Gaststätten (KR04) KR580 - Zahnärzte (KR03) KR581 - Zahnärzte (KR04) KR585 - Ärzte (KR03) KR586 - Ärzte (KR04) Die Auswertungsrahmen KR45 - ANLAGENSPIEGEL - PFLEGE - STANDARD und KR49 - ANLAGENSPIEGEL - VEREINE - STANDARD stehen mit Gültigkeit ab zur Verfügung Dokumentvorlagen Die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater wurden mit Stand Juli 2016 zu 16 Gerichtsstand/Sonstiges um eine Formulierung zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz in den folgenden Berichtsvorlagen erweitert. Wenn die mit Kosten verbundene Form der Schlichtung dem Mandanten gegenüber eröffnet werden soll, ist das Wort "nicht" in dem zu 16 eingefügten Satz zu entfernen. Erstellungsbericht EU Erstellungsbericht EÜ Gewerbe Erstellungsbericht PerG Erstellungsbericht PerG KG Jahresabschlussbericht kleine EU Jahresabschlussbericht kleine KapG_MicroBilG Jahresabschlussbericht kleine Perg GbR Jahresabschlussbericht kleine PerG KG In den Dokumentvorlagen Jahresabschlussbericht kleine KapG_MicroBilG Offenlegungsbericht kleine KapG MicroBilG SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 6

7 wurden die API-Variablen für Bilanz und GuV auf den Bilanzrahmen für Kapitalgesellschaften MicroBilG geändert Textbausteine für Bilanzberichte Der Textbaustein für die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater wurde mit Stand Juli 2016 zu 16 Gerichtsstand/Sonstiges um eine Formulierung zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz erweitert. Wenn die mit Kosten verbundene Form der Schlichtung dem Mandanten gegenüber eröffnet werden soll, ist das Wort "nicht" in dem zu 16 eingefügten Satz zu entfernen. Zum Aktualisieren Ihrer Textbausteine öffnen Sie bitte in der Zentralakte das Dokument TEXTBAUSTEINE FÜR BILANZBERICHTE und starten hier die Funktion TEXTBAUSTEINE IMPORTIEREN (ORIGINALE). Wählen Sie dann die Datei 2017_02_TEXTBAUSTEINE.TBB zum Import aus. 1.2 Finanzbuchhaltung Update Buchungsliste Wenn im Mandantenstammblatt im Register Rewe des Wirtschaftsjahres die erweiterte Kapitalkontenentwicklung aktiviert ist, werden beim Import von Buchungen im Format DATEV PRO BUCHUNGSSTAPEL und beim Export von Buchungen im DATEV ASCII-FORMAT bei den Buchungen auf Konten mit Gesellschafterfunktion die Angaben zu Beteiligtennummer/Gesellschafter-Endnummer berücksichtigt. SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 7

8 Fehlerkorrekturen 1 Rechnungswesen 1.1 Stammdaten Update Auswertungen Servicefunktionen Sofern erweiterte Kontenrahmen verwendet werden, wurden in Bilanzrahmen die Kontenzuordnungen mit Gesellschafterformeln teilweise fehlerhaft erweitert. Betroffen sind die Bilanzauswertungsrahmen in denen Kontenzuordnungen mit Gesellschafterformeln enthalten sind und die seit dem Update abgeglichen wurden, insbesondere die Auswertungsrahmen KR03/04/51/MCD - BILANZ - PERSONENGESELLSCHAFT, KAPCORILIG mit Gültigkeit ab 2015 und Die Funktion wurde korrigiert, zur Korrektur in den Kanzleiauswertungsrahmen führen Sie bitte in den Zentralen Stammdaten, im Dokument AUSWERTUNGEN SERVICEFUNKTIONEN einen Abgleich der betroffenen Auswertungsrahmen durch. Update Legitimationsdaten als Pflicht-/Hinweisfelder Eine Definition der Legitimationsdaten im Mandantenstammblatt als Pflicht-/Hinweisfeld im Dokument ZENTRALAKTE PFLICHTFELDER MANDANTENSTAMM ist nicht möglich Länderkürzel Serbien Das Länderkürzel für Serbien wurde auf SRB geändert. (ID56864) Auswertungsrahmen Für das BWA Monatsreporting fehlten in der Liquidität die gezahlten Zinsen in der Summe Fremdfinanzierung. Diese wurden dem Speicher Fremdfinanzierung hinzugefügt (KB 28084). KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting ab 2017 Für die indirekte Kapitalflussrechnung wurde das Periodenergebnis ab 2016 korrigiert. KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD Kapitalflussrechnung ab 2016 KR03/04/45/51/57x/58x/McD Kapitalflussrechnung ab Auswertungsrahmen Wenn in Gesellschafterformeln von Bilanzpositionen Konten ohne Gesellschafterfunktion enthalten sind, wurden diese für erweiterte Kontenrahmen als Gesellschafterkonten erweitert. Die Kontenerweiterungsfunktion wurde korrigiert. (ID 57979) SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 8

9 Update Dokumentvorlagen Die Dokumentvorlagen der Bilanzberichte zu BilRUG wurden überarbeitet. Sofern in den Vorlagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen enthalten sind, wurden diese aktualisiert. Im Einzelnen wurden die folgenden Dokumentvorlagen überarbeitet: Erstellungsbericht kleine GmbH u Co KG BilRUG Erstellungsbericht kleine KapG_BilRUG Erstellungsbericht mittlere GmbH u Co KG BilRUG Erstellungsbericht mittlere KapG BilRUG Jahresabschlussbericht kleine GmbH u Co KG BilRUG Jahresabschlussbericht kleine KapG BilRUG Offenlegungsbericht kleine GmbH u Co KG BilRUG Offenlegungsbericht kleine KapG BilRUG Offenlegungsbericht mittlere GmbH u Co KG BilRUG Offenlegungsbericht mittlere KapG BilRUG Jahresabschluss Offenlegung kleine KapG BilRUG Jahresabschluss Offenlegung mittlere KapG BilRUG Die Dokumentvorlage Allgemeine Auftragsbedingungen StB wurde mit Stand Juli 2016 zu 16 Gerichtsstand/Sonstiges um eine Formulierung zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz erweitert. Wenn die mit Kosten verbundene Form der Schlichtung dem Mandanten gegenüber eröffnet werden soll, ist das Wort "nicht" in dem zu 16 eingefügten Satz zu entfernen. 1.2 Finanzbuchhaltung Update Buchungsliste/AkteImporter Das Datum in Exceldateien im xlsx Format wird mit Uhrzeit ( :00:00 ) eingelesen. Im Schritt IMPORTEINSTELLUNGEN ist das Datumformat dd.mm.yyyy einzustellen. Wenn im Schritt SPALTEN ZUORDNEN das Feld BELEGDATUM zugeordnet wird, dann wird die Uhrzeit entfernt. Eine Konvertierung ist somit direkt möglich. (ID 58564) Das Datumsformat dmm kann zugeordnet und konvertiert werden. (ID 58779) Update Buchungsliste/Buchungsmaschine Wenn die Option DUBLETTENPRÜFUNG BELEG2 in der Belegliste aktiviert ist wurde in einer Aufteilungsbuchung beim Wechsel der Beleg2-Nummer in der nächsten Aufteilungsbuchung ein Beleg2-Fehler angezeigt. (ID 58736) Bankauszug Erneute Analyse Die Erneute Analyse von Rot und Rot-Gelb analysierten Umsätzen war nicht mehr möglich. Der Fehler wurde behoben, so dass jetzt eine erneute Analyse wieder möglich ist. (ID 58716) SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 9

10 1.2.4 Bankauszug Fehler bei der Neuanlage von Personenkonten In bestimmten Konstellationen kam es durch die Neuanlage von Personenkonten mit sehr langen Bezeichnungen zu einem Fehler Der Fehler wurde korrigiert. (ID 58543) Zusammenfassende Meldung Importierte Buchungen wurden in bestimmten Fällen in der ZM nicht richtig ausgewertet (Skontobuchungen bei Zahlung). (ID 58777) Scannen/Buchen/Archivieren - Belegliste Aufteilungsbuchungen In einer Aufteilung wurde die Regel für Beleg2 nicht berücksichtigt. (ID 58775) Buchungstext Wenn keine Regel für den Buchungstext angelegt ist, wird die Einstellung aus den Eigenschaften der Buchungsmaschine der Belegliste (Register Wirtschaftsjahr Buchungstextvorschlag) übernommen. (ID 58245) ADDISON Monatsreporting Beim Aufruf des Monatsreportings kam es auf einigen Systemen zu einer Excel-Fehlermeldung FEHLER BEIM KOMPILIEREN. (ID 58321) Update Buchungsmaschine In bestimmten Konstellationen kam es bei schnell aufeinander folgender Buchungserfassung zu Problemen. (ID 58484, 58170) BWA In bestimmten Konstellationen wurde beim Senden an PDF und Senden an Archiv ein falscher Zeitraum ermittelt. (ID 57492) Jahresübersicht Bei der Ermittlung des Zeitraumes berücksichtigt wird der von Monat berücksichtigt. (ID 57269) Buchungsliste AkteImporter Das Beenden des AkteImporter ist ohne Fehlermeldung möglich. (ID 58246) Bankauszug Löschen analysierter Umsätze In bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass durch das Filtern der Umsätze bereits analysierte Umsätze gelöscht wurden. Der Fehler wurde behoben. Das Löschen von analysierten Umsätzen ist jetzt erst dann möglich, wenn zuvor die dazugehörige Buchung gelöscht wird und somit der Umsatz nicht analysiert ist. (ID 58159) SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 10

11 Bankauszug Buchung(en) bearbeiten (ab der aktuellen Buchung) Bei der Nachbearbeitung von Buchungen mit der Option Buchung(en) bearbeiten (ab der aktuellen Buchung) im Bankauszug kam es in bestimmten Konstellationen zu einem Fehler 381. Der Fehler wurde behoben. (ID 57853) Update BWA In einer BWA mit Vorjahresvergleich wurde die Abweichung zum Vorjahr in EUR richtig ausgewiesen, aber der Prozentsatz wurde falsch ermittelt. Die Prozent-Ausgabe ist mit diesem Update wieder korrekt. (ID 58154) Umsatzsteuervoranmeldung Die Werte aus der Fibu lassen sich bei per ELSTER versendeten Zeiträumen nach dem Hinweis, dass diese nur manuell eingelesen werden können, wieder importieren. (ID 58051) 1.3 Anlagenbuchhaltung Update Anlagenspiegel Bei der Ausgabe eines kumulierten Abschreibungsspiegels werden die Zwischensummen pro Konto ausgegeben. (ID 58644) Update Anlagenspiegel Die Werteherkunft in der Definition der Spalte ABSCHREIBUNGEN DES GESCHÄFTSJAHRES wird in den Auswertungsrahmen KR03/04/51/57X/58X/96/MCD/TAX ANLAGENSPIEGEL, gültig ab 01/2016 programmseitig korrigiert. (ID 58028) 1.4 Jahresabschluss Update Offenlegung Die Offenlegung von Jahresabschlüssen über den Webservice des Bundesanzeigers wurde mit einem Fehler bei der Datenübertragung abgebrochen. Die Schnittstelle wurde an die geänderten Vorgaben angepasst. (ID 60317) Update E-Bilanz Die Erstellung der E-Bilanz bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen wurde mit Fehlerhinweis abgebrochen: "Für einen der Gesellschafter wurde die Position 'geninfo.company.id.shareholder.name' nicht werthaltig angegeben." Mit diesem Update ist der Fehler korrigiert. (ID58173) SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 11

12 Sollte die E-Bilanz ohne Anzeige der Eigenschaften geöffnet werden, wurde ein Fehler beim Aufruf einer Plugin-Funktion ausgegeben. Das Öffnen des Dokuments E-Bilanz ist wieder ohne Anzeige der Eigenschaften möglich. (ID 58158) Update Jahresabschluss Erläuterungen Bei Verwendung der Druckvorlagen STDJAABERL_OVJ_1.XML und STDJAABERL_MVJ_1.XML erfolgte die Seitenvorschau und der Druck mit Fehlern. Die Ausgabe wurde mit diesem Update korrigiert. (ID 58204) Update Bilanzbericht - Offenlegung Die Offenlegung/Hinterlegung von Jahresabschlüssen mit Anlagenspiegel mit Zuordnung zur Taxonomie 6.0 (BilRUG) führt nicht mehr zu Fehlern. (ID 57682/57960) E-Bilanz Bei der Aufbereitung/Aktualisierung der E-Bilanz für Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit dem E-Bilanzrahmen mit Gültigkeit ab 2016 wurden Fehlerhinweise ausgegeben. Das Fehlverhalten wurde korrigiert. (ID 57961) SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 12

13 2 Steuern 2.1 Gewerbesteuer Update Fehler beim Aufruf von Hinweisen In der GewSt 2016 konnten die Hinweise nicht aufgerufen werden, wenn die Art des Unternehmens gefehlt hat. Update Korrekturen zur ELSTER-Übermittlung GewSt VZ 2016 Folgende ELSTER-Fehlermeldungen wurden behoben: "Eric.log-Fehler" bei Erfassung der Postfach-Adresse in Zeile 7 des Mantelbogens. Die Adresse des gesetzlichen Vertreters wird wieder übermittelt. Im Fall der KSt 1B wird die Rechtsform andere Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft nun im Mantelbogen der Gewerbesteuer angezeigt Auswertung Überleitung des Gewinns Die Auswertung für VZ 2016 wurde noch um weitere Werte ergänzt Gewerbesteuerberechnung VZ 2016 Die Hinzurechnung der Finanzierungsanteile wird wieder separat ausgewiesen. Die Spenden aus gesonderter Feststellung wurden fälschlicherweise als Kürzung berücksichtigt. Das wurde korrigiert Update Übernahme Rechnungswesendaten 2016 Beim Einlesen der Daten aus dem Rechnungswesen wurde die Auflösung des Investitionsabzugsbetrag aus dem Vorjahr doppelt übernommen. Update Anlage EMU Für die Anlage EMU können jetzt die Werte lt. Zeilen optional manuell erfasst werden. Dazu können Sie im Dialog zur Anlage EMU (Werte Mitunternehmer) ein Häkchen setzen. Die manuelle Bearbeitung gilt dann für alle Werte und alle Mitunternehmer; eine Mischform aus manueller Bearbeitung und automatischer Verteilung ist nicht möglich. SBS Rewe neo Pflegeschreiben Version 2/2017 Ergänzung 13