Haushaltsplan 2018 Stadt Altena Produktbeschreibung

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1 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Politische Gremien Beschreibung Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Ratsinformationssystem, Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien. Grundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung des Rates Zielgruppen Ratsmitglieder Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Interner Service Verantwortlich Hollstein, Dr. Andreas Erläuterungen zum Teilergebnisplan Aufwendungen: Unter dieser werden Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- & Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung und die Hauptsatzung der Stadt Altena vorgegeben. Eine Änderung aufgrund der neuen Legislaturperiode ist hinsichtlich der Aufwandsentschädigung vorgenommen worden. Eine Änderung der Entschädigungsverordnung ist nicht vorgenommen worden.

2 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Politische Gremien 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

3 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Politische Gremien 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm.

4 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Politische Gremien 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

5 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Verwaltungsführung Beschreibung Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den allgemeinen Vertreter und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung durch die Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit definiert und die Zielerreichung analysiert. Grundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschVO, Hauptsatzung der Stadt und Geschäftsordnung des Rates Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Bürgermeister Verantwortlich Hollstein, Dr. Andreas

6 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Verwaltungsführung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

7 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Verwaltungsführung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm

8 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Verwaltungsführung 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

9 Haushaltsplan Stadt Altena Investitonsmaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungsführung RE Finanzplan Finanzplan Finanzplan bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz. I Büromöbel Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme

10 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Beschreibung Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Warnehmung dieser Aufgabe obliegt in Altena der hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragen. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegen zu wirken wirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein. Grundlage Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz Ö LGG NW, 5 Gemeindeordnung NW, 16 Hauptsatzung der Stadt Altena, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Altena Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Interner Service Verantwortlich Wesemann, Anette

11 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

12 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm.

13 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

14 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung Beschreibung Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Der Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrates unterliegt, kann sie nur mit seiner Zustimmung getroffen werden. Die Maßnahme des Personalrates werden in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Er besteht in Gemeinden der Größe Altenas aus sieben Mitgliedern der verschiedenen Beschäftigungsarten. Die in der Dienststelle vorhandenen Schwerbehinderten wählen sich eine Schwerbehindertenvertretung (1Person), die an den Personalratssitzungen teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt. Grundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen, Landesgleichstellungsgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Tarifverträge u.a. Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Personalrat Verantwortlich Wagner, Jürgen

15 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

16 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm.

17 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

18 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Beschreibung Prüfung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns anhand der Gesetzes- und Verwaltungsregeln, Zuweisung von Prüfungsaufgaben, die sich auf Einzelfälle beziehen. Grundlage Gemeindeordnung in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Org. Einheit Rechnungsprüfungsamt Verantwortlich Schlippe, Michael

19 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Rechnungsprüfung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

20 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Rechnungsprüfung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm.

21 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Rechnungsprüfung 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

22 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Die zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind, die kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen, den Sitzungsdienst, die Verwaltungsbesprechungen, die Wahl von Schöffen und Schöffinnen und Schiedsamtsgelegenheiten. Daneben die Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (ohne IT-Bereich), zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT- Bereich Fahrzeuge) für den Verwaltungsbedarf; Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation sowie die Repräsentation und Ehrungen, Bürgerberatung, Partnerschaften und Patenschaften, Ehrung verdienter Personen. Grundlage Allgemeine Dienstanweisung, Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, VOL Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Ordensstatut, Vorgaben der Verwaltungsführung Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Interner Service Verantwortlich Jäker, Tanja

23 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

24 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm

25 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

26 Haushaltsplan Stadt Altena Investitonsmaßnahmen Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit RE Finanzplan Finanzplan Finanzplan bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz. I Bürostühle/ Büromöbel Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm I Upgrade Telefonanlage Rathaus Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme

27 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Personalmanagement Beschreibung Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen die Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelgenheiten, die Personalplanung, die Personalgewinnung und der Personaleinsatz, doe Ausbildung und die Personalqualifizierung. Zusätzlich fällt darunter die lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Personalführung. Grundlage Vorgaben des Rates und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, TVöD, Landesbeamtengesetz und dazu ergangene weitere Spezialgesetze TVöD, BBesG und weitere einschlägige Gesetze Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Interner Service Verantwortlich Jäker, Tanja

28 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Personalmanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

29 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Personalmanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm

30 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Personalmanagement 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

31 Haushaltsplan Stadt Altena Investitonsmaßnahmen Innere Verwaltung Personalmanagement RE Finanzplan Finanzplan Finanzplan bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz. I Bürostühle / Büromöbel Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme

32 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Beschreibung Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der - und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung. Fragestellungen der Betriebswirtschaftung, Koordination des Berichtswesens, Controlling. Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen. Kommunales Steuerwesen. Grundlage 75ff. GO, GemHVO; GemKVO; DAKA; Hundesteuersatzung, Mitteilungen des Finanzamtes (Grundsteuermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer- Messbescheide für die Firmen), Vergnügungssteuersatzung Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Finanzservice Verantwortlich Kemper, Stefan

33 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

34 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm

35 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

36 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Beschreibung Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN), Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement, Beratung und Unterstützung der Benutzer, Schulungen, Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Wirtschaftslichkeitsrechnungen. Grundlage Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz Fachausschuss Hauptausschuss Org. Einheit Interner Service Verantwortlich Jäker, Tanja

37 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

38 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm

39 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

40 Haushaltsplan Stadt Altena Investitonsmaßnahmen Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung RE Finanzplan Finanzplan Finanzplan bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz. I Hardware Rathaus Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm I Büromöbel Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm I Office-Lizenzen Verwaltung Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme

41 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Beschreibung Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Gebäudemanagement Ankauf, Verkauf und Bewirtschaftung des städt. Grundvermögens sowie zielgerichtete Bewirtschaftung der städt. Gebäude. Grundlage GO NW Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung Org. Einheit Gebäudemanagement Verantwortlich Jäker, Tanja

42 Haushaltsplan Stadt Altena Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Gebäudemanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)

43 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Gebäudemanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von bew. Anlageverm

44 Haushaltsplan Stadt Altena Teilfinanzplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Gebäudemanagement 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

45 Haushaltsplan Stadt Altena Investitonsmaßnahmen Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Gebäudemanagement RE Finanzplan Finanzplan Finanzplan bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz. I Grunderwerb (Wohnbauland) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I Grunderwerb ( Straßenland) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM) Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme

46 Haushaltsplan Stadt Altena Produktbeschreibung Beschreibung Innere Verwaltung Technisches Immobilienmanagement Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Moderniesierungen, Sanierungen an städt. Gebäuden. Grundlage Bauvorschriften (BauGB, BauO, u.a.); Regeln der Technik; Verkehrssicherungspflicht; Anforderungen der für die städt. Aufgaben anzuwendenden Spezialgesetze/- vorschriften; Anforderungen externer Nutzer städt. Gebäude; Anforderungen städt. (Fach-) Bereiche; Go NW (sparsamer Umgang mit Finanzmitteln) Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung Org. Einheit Gebäudemanagement Verantwortlich Jäker, Tanja