Allianz Invest Klassisch ISIN: AT0000739206 (A) ISIN: AT0000809256 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2017 14.03.2018 www.allianzinvest.at Allianz Invest Klassisch 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer (bis 27.9.2017) Mag. Jan Fellmayer (ab 28.9.2017) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Klassisch 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2018 1. Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR 69.995.731,61 57,40 USD 46.155.741,55 37,84 Summe Wertpapiere 116.151.473,16 95,24 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR 1.430.687,13 1,17 Summe derivative Produkte 1.430.687,13 1,17 3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten hereingenommene Sicherstellung für verliehene Wertpapiere (Collaterals) EUR -1.490.000,00-1,22 Bankguthaben EUR 3.002.619,63 2,46 Festgeld EUR 2.900.000,00 2,38 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten 4.412.619,63 3,62 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen -33.333,62-0,03 Fondsvermögen 121.961.446,30 100,00 Allianz Invest Klassisch 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2017 per 14.03.2018 Fondsvolumen gesamt 113.273.839,19 121.961.446,30 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 13,52 13,51 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 13,99 13,98 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 18,86 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 19,52 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2017 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,4000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,2044 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 517.426 Thesaurierungsanteile 6.096.464 Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2018 6.613.890 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 14.09.14 109.879.396,71 12,69 0,30 367.663 11,54 14.09.15 100.887.909,19 12,66 0,30 434.455 2,17 14.09.16 105.425.698,99 13,00 0,27 448.219 5,09 14.09.17 113.273.839,19 13,52 0,4000 442.257 6,23 14.03.18 121.961.446,30 13,51-517.426 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % 14.09.14 16,74 1,32 0,20 6.286.413 11,58 14.09.15 16,90 0,96 0,20 5.644.541 2,17 14.09.16 17,55 0,48 0,12 5.675.657 5,05 14.09.17 18,52 0,90 0,2044 5.793.564 6,26 14.03.18 18,86 - - 6.096.464 - Allianz Invest Klassisch 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Derzeit werden keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte sowie Gesamtrendite-Swaps isd SFTR eingesetzt. Allianz Invest Klassisch 5
Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 14. März 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2018 EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT0000706494 A-PIMCO CORPORATE (A) 6.920,00 0,00 55.585,00 39,190000 2.178.376,15 1,79 AT0000739248 AI-OSTEUROPA (T) 10.038,00 0,00 29.913,00 119,310000 3.568.920,03 2,93 AT0000739255 AI-OSTRENT (T) 20.219,00 0,00 20.219,00 114,880000 2.322.758,72 1,90 AT0000817846 MACQU.MS BONDS EMERG.MARK 0,00 0,00 14.429,00 246,460000 3.556.171,34 2,92 AT0000824685 AI-RENTENFONDS (A) 756,00 0,00 35.475,00 93,910000 3.331.457,25 2,73 AT0000A05H33 AI EURORENT (T) 97,00-1.256,00 22.326,00 129,590000 2.893.226,34 2,37 DE0009797480 ALZ EUR RNTFD-P 0,00 0,00 1.737,00 1.209,370000 2.100.675,69 1,72 DE000A0H0785 ISHARES EURO GOV 0,00-47.217,00 58.014,00 119,880000 6.954.718,32 5,70 GB0030939226 M&G-JAP SM-EUR-C-A 28.321,00-10.517,00 94.890,00 36,064800 3.422.188,87 2,81 LU0111549050 PARV-BD EU GV-IN 42.939,00 0,00 42.939,00 211,450000 9.079.451,55 7,44 LU0234682044 GS-EUR COR EQ-IA 0,00-72.012,00 120.186,00 17,260000 2.074.410,36 1,70 LU0248049412 JPM-EUR ST V-I-A 0,00 0,00 19.288,00 112,600000 2.171.828,80 1,78 LU0248053109 JPM-GL FOCU-IAEUR 0,00-2.360,00 11.602,00 204,850000 2.376.669,70 1,95 LU0256883843 ALZ EUROLD EQ-I 0,00-1.204,00 967,00 2.324,600000 2.247.888,20 1,84 LU0290356871 XEUGOV 1-3 1C 52.914,00 0,00 52.914,00 169,051100 8.945.169,89 7,33 LU0665631031 ALL EURO MC-WEUR 813,00 0,00 813,00 2.844,630000 2.312.684,19 1,90 LU0769026740 INV-EUR SEN-G 0,00 0,00 14.430,00 116,360000 1.679.074,80 1,38 LU0853555893 JGF-DYN BD-IEURA 158.039,00 0,00 158.039,00 12,780000 2.019.738,42 1,66 LU0951484251 ALLIANZ-B S GL-W 375,00-737,00 2.293,00 1.574,540000 3.610.420,22 2,96 LU0957798670 THREAD-US CC-ZEH 0,00 0,00 237.013,00 13,290000 3.149.902,77 2,58 Summe EUR 69.995.731,61 57,40 Währung: USD GB00B3KZX625 TH GLB SEL-IA$ 1.290.883,00-282.302,00 1.008.581,00 4,389200 3.576.396,59 2,93 IE00B3VWN518 ISHR $ TRES 7-10 19.093,00 0,00 19.093,00 135,997500 2.097.754,29 1,72 IE00B5BMR087 ISHR CORE S&P500 6.639,00 0,00 17.107,00 266,949399 3.689.370,95 3,03 IE00B6TLBW47 ISHR JPM $ EM C 47.820,00 0,00 47.820,00 100,273100 3.873.856,54 3,18 LU0205193807 SISF-US SMC-C-A 2.715,00 0,00 10.422,00 352,423099 2.967.323,91 2,43 LU0234572450 GS-EM MKT EQ-IA 63.605,00-80.230,00 328.217,00 22,190000 5.883.935,39 4,82 LU0236212311 GS-GL COR EQ-IC 33.051,00-27.260,00 245.396,00 22,830000 4.526.087,15 3,71 LU0248041781 JPM-AM EQ-IACC$I 22.862,00 0,00 22.862,00 222,360000 4.106.959,37 3,37 LU0346390940 FID-EM MKT-YACC$ 197.095,00-33.995,00 163.100,00 16,100000 2.121.433,19 1,74 LU0360482987 MORGAN-GLB BR-Z 0,00 0,00 42.243,00 62,580000 2.135.697,96 1,75 LU0360484686 MORGAN-US AD-Z$ 0,00 0,00 30.455,00 89,990000 2.214.126,23 1,82 LU0552385535 MS-GLOB OPPOR-Z 0,00-3.034,00 34.460,00 80,780000 2.248.892,23 1,84 LU0702159939 FID-AS SM CO-YA$ 82.885,00-11.240,00 245.508,00 23,990000 4.758.229,86 3,90 LU1282651634 ALNZ-US HI-IT 0,00-508,00 2.178,00 1.111,450000 1.955.677,89 1,60 Summe USD 46.155.741,55 37,84 Devisenmittelkurs: 1,237800 Gesamtsumme Wertpapiere 116.151.473,16 95,24 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in% -25.900.000,00 USD 21.911.123,74 EUR 988.154,20 0,81-11.500.000,00 USD 9.730.943,64 EUR 440.822,03 0,36-2.000.000,00 USD 1.651.544,03 EUR 35.870,71 0,03-200.500.000,00 JPY 1.498.111,11 EUR -17.269,26-0,01-200.500.000,00 JPY 1.516.082,96 EUR 712,26 0,00-27.400.000,00 USD 22.069.543,22 EUR 89.863,99 0,07-14.278.756,50 USD 11.500.000,00 EUR 45.894,61 0,04-14.178.005,00 USD 11.500.000,00 EUR 46.487,77 0,04-11.500.000,00 USD 9.263.204,70 EUR 38.156,85 0,03-1.517.100,48 EUR 200.500.000,00 JPY -1.720,11 0,00-420.337,97 EUR 500.000,00 USD -16.419,64-0,01-22.224.024,66 EUR 27.400.000,00 USD -89.300,12-0,07-11.500.000,00 EUR 14.276.939,50 USD -47.352,17-0,04-11.500.000,00 EUR 14.179.500,00 USD -45.280,05-0,04-9.328.055,55 EUR 11.500.000,00 USD -37.933,94-0,03 Summe Devisentermingeschäfte 1.430.687,13 1,17 Gesamtsumme derivative Produkte 1.430.687,13 1,17 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT0000A10KA3 AI60 (T) 635,00-7.217,00 DE000A0H0793 ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 0,00-50.841,00 GB00B3FFY088 M&G INVESTMENT FUNDS 7 - M&G GLOBAL EMERGING 0,00-73.751,00 LU0159054922 JPMORGAN FUNDS - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND 0,00-105.733,00 LU0223332320 JULIUS BAER MULTIPARTNER - GOLD EQUITY FUND 4.875,00-13.937,00 Allianz Invest Klassisch 6
Währung: USD LU0219454633 MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND 0,00-13.376,00 LU0248060658 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 4.497,00-17.564,00 LU0622306065 GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE 0,00-12.794,00 LU0957784613 THREADNEEDLE LUX - US$ HIGH INCOME BONDS 0,00-152.566,00 LU1353442657 FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT 0,00-189.601,00 Allianz Invest Klassisch 7