Halbjahresbericht. Allianz Invest Rentenfonds ISIN (A): AT ISIN (T): AT Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Allianz Invest Rentenfonds ISIN (A): AT ISIN (T): AT Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Rentenfonds 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Mag. Martin Maier Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Dr. Andreas Reschreiter Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Rentenfonds 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere: Anleihen: EUR ,66 84,24 strukturierte Produkte: EUR ,00 0,59 nicht notierte Wertpapiere: Anleihen: EUR ,00 2,02 Neuemissionen: Anleihen: EUR ,50 7,65 Zerobonds: EUR ,00 4,23 Summe Wertpapiere ,16 98,73 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 1,25 0,00 EUR ,07-0,52 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,82-0,52 3. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren) und Aufwendungen ,03 1,79 Fondsvermögen ,37 100,00 Allianz Invest Rentenfonds 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,37 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 88,75 91,53 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 91,00 93,85 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 129,84 137,18 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 133,10 140,65 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,89 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 1,06 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,14 84,54 2, , ,24 82,41 2, , ,49 87,29 2, , ,93 88,75 2, , ,37 91, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,54 3,65 0, , ,59 5,20 0, , ,62 4,45 1, , ,46 1, , , Allianz Invest Rentenfonds 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Allianz Invest Rentenfonds 5

6 Vermögensaufstellung des Allianz Invest Rentenfonds per 14. März 2014 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Anleihen AT0000A0JE42 5,000 CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL ,00 0, ,00 104, ,00 0,30 AT0000A0YEH7 3,210 BKS BANK AG ,00 0, ,00 107, ,50 0,92 AT000B ,300 OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG , , ,00 99, ,25 0,70 CZ ,000 UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC ,00 0, ,00 102, ,00 1,52 DE000A0NQ991 5,435 PRISMALIFE AG , , ,00 111, ,00 1,14 DE000A1AKHB8 4,750 ALLIANZ FINANCE II BV ,00 0, ,00 117, ,00 1,00 ES A5 4,100 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 109, ,00 1,25 ES L2 4,600 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 112, ,00 1,92 ES J2 4,250 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 108, ,00 1,23 ES X3 4,400 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 108, ,50 0,93 ES ,500 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 113, ,00 0,32 ES ,750 AYT CEDULAS CAJAS XXIII FONDO DE ,00 0, ,00 107, ,00 1,22 ES ,875 CEDULAS TDA 6 FONDO DE TITULIZACION ,00 0, ,00 103, ,00 1,75 ES ,750 IM CEDULAS ,00 0, ,00 102, ,00 0,58 ES ,000 FADE - FONDO DE AMORTIZACION DEL , , ,00 105, ,00 1,20 ES ,375 BANCO CAM SAU ,00 0, ,00 101, ,00 0,86 ES ,375 CAIXABANK SA ,00 0, ,00 100, ,00 1,14 FR ,375 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS , , ,00 108, ,00 1,23 FR ,375 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT ,00 0, ,00 129, ,50 1,10 FR ,875 AREVA SA ,00 0, ,00 113, ,50 0,84 FR ,750 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA , , ,00 126, ,50 0,79 FR ,870 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT ,00 0, ,00 108, ,00 1,23 FR ,300 CAISSE DE REFINANCEMENT DE ,00 0, ,00 111, ,00 0,63 FR ,750 KLEPIERRE ,00 0, ,00 117, ,00 1,00 FR ,600 CAISSE DE REFINANCEMENT DE ,00 0, ,00 113, ,00 0,65 FR ,125 ELECTRICITE DE FRANCE , , ,00 114, ,50 0,32 IE ,750 HOUSING FINANCE AGENCY PLC ,00 0, ,00 128, ,00 1,17 IE00B8DLLB38 5,500 IRELAND GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 115, ,50 0,98 IT ,250 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 115, ,00 0,65 IT ,250 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 110, ,00 0,63 IT ,750 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 104, ,00 0,59 IT ,750 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 106, ,00 0,60 IT ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 107, ,80 0,02 IT ,500 BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL ,00 0, ,00 103, ,00 0,59 IT ,250 BANCO POPOLARE SC ,00 0, ,00 102, ,00 0,58 IT ,250 BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL ,00 0, ,00 102, ,00 1,16 Allianz Invest Rentenfonds 6

7 IT ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO , , ,00 103, ,00 0,88 IT ,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , , ,00 109, ,00 1,37 IT ,750 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 110, ,00 0,62 IT ,650 UNICREDIT BANCA SPA , , ,00 111, ,00 1,84 IT ,500 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 106, ,00 0,60 IT ,750 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ,00 0, ,00 103, ,00 0,59 NL ,500 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE ,00 0, ,00 115, ,37 1,56 SI ,500 SLOVENIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,15 104, ,49 2,38 SI ,375 SLOVENIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 108, ,00 0,31 SI ,375 SLOVENIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 106, ,00 0,61 SK ,500 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS ,00 0, ,00 120, ,00 1,37 XS ,800 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG , , ,00 110, ,00 0,62 XS ,540 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL ,00 0, ,00 87, ,00 1,00 XS ,200 POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL ,00 0, ,00 114, ,50 0,33 XS ,500 ENERGIE AG OBEROESTERREICH , , ,00 116, ,00 0,99 XS ,250 TELECOM ITALIA SPA ,00 0, ,00 91, ,00 1,04 XS ,750 DEXIA CREDIT LOCAL SA , , ,00 100, ,50 2,56 XS ,750 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL , , ,00 100, ,00 2,27 XS ,250 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL ,00 0, ,00 94, ,00 1,87 XS ,375 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL ,00 0, ,00 94, ,00 1,07 XS ,364 GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA ,00 0, ,00 102, ,00 2,32 XS ,625 ENEL SPA ,00 0, ,00 122, ,00 0,70 XS ,875 HIT FINANCE BV , , ,00 113, ,00 1,29 XS ,125 ASSICURAZIONI GENERALI SPA ,00 0, ,00 116, ,00 0,92 XS ,875 TELEKOM SLOVENIJE DD ,00 0, ,00 105, ,00 0,90 XS ,750 CAISSE CENTRALE DU CREDIT ,00 0, ,00 102, ,00 0,87 XS ,250 FACTOR BANKA DD ,00 0, ,00 99, ,50 0,51 XS ,733 PKO FINANCE AB ,00 0, ,00 103, ,00 1,18 XS ,625 CORP ANDINA DE FOMENTO ,00 0, ,00 112, ,25 0,48 XS ,750 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SA ,00 0, ,00 109, ,00 0,62 XS ,750 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ,00 0, ,00 117, ,00 0,67 XS ,000 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH ,00 0, ,00 111, ,00 1,89 XS ,875 ALLIANDER NV ,00 0, ,00 105, ,50 0,90 XS ,125 CESKE DRAHY AS ,00 0, ,00 107, ,00 1,23 XS ,383 CEZ AS , , ,00 112, ,00 1,92 XS ,125 RAIFFEISENLANDESBANK ,00 0, ,00 103, ,50 0,88 XS ,250 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV ,00 0, ,00 99, ,00 1,13 XS ,375 POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL ,00 0, ,00 105, ,00 1,80 XS ,710 TELEFONICA EMISIONES SAU , , ,00 114, ,00 0,65 XS ,375 MCDONALD'S CORP ,00 0, ,00 100, ,50 0,85 XS ,500 A2A SPA ,00 0, ,00 112, ,00 0,64 XS ,200 HERA SPA ,00 0, ,00 118, ,00 0,67 XS ,000 HEINEKEN NV , , ,00 99, ,50 0,85 XS ,374 RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL ,00 0, ,00 93, ,00 1,06 XS ,125 CITY OF PRAGUE CZECH REPUBLIC ,00 0, ,00 105, ,50 2,69 Summe EUR ,66 84,24 Allianz Invest Rentenfonds 7

8 strukturierte Produkte NL ,750 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE ,00 0, ,00 104, ,00 0,59 Summe EUR ,00 0,59 nicht notierte Wertpapiere Anleihen FR ,625 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ,00 0, ,00 104, ,00 0,89 XS ,250 HERA SPA , , ,00 116, ,00 1,12 Summe EUR ,00 2,02 Neuemissionen Anleihen XS ,750 CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 PTY LTD , , ,00 102, ,00 1,31 XS ,750 CRH FINLAND SERVICES OYJ ,00 0, ,00 104, ,00 1,18 XS ,250 NEDERLANDSE FINANCIERINGS ,00 0, ,00 101, ,00 0,46 XS ,875 ERSTE GROUP BANK AG ,00 0, ,00 101, ,00 0,57 XS ,625 A2A SPA ,00 0, ,00 105, ,00 1,80 XS ,625 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ,00 0, ,00 101, ,50 1,44 XS ,875 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA , , ,00 103, ,00 0,88 Summe EUR ,50 7,65 Zerobonds ES0L ,000 SPAIN LETRAS DEL TESORO ,00 0, ,00 99, ,45 2,82 IT ,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ,00 0, ,00 99, ,55 1,41 Summe EUR ,00 4,23 Gesamtsumme Wertpapiere ,16 98,73 Verliehene Wertpapiere ES L2 4,600 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 112, ,50 1,60 ES0L ,000 SPAIN LETRAS DEL TESORO ,00 99, ,85 2,82 IE00B8DLLB38 5,500 IRELAND GOVERNMENT BOND ,00 115, ,00 0,79 XS ,750 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL ,00 100, ,00 2,27 XS ,250 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL ,00 94, ,97 0,90 XS ,375 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL ,00 94, ,50 1,02 XS ,710 TELEFONICA EMISIONES SAU ,00 114, ,00 0,65 XS ,375 MCDONALD'S CORP ,00 100, ,00 0,57 XS ,625 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ,00 101, ,50 0,29 Summe EUR ,32 10,90 Gesamtsumme verliehene Wertpapiere ,32 10,90 Allianz Invest Rentenfonds 8

9 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: AT0000A ,150 AUSTRIA GOVERNMENT BOND , ,00 BE ,441 ENI FINANCE INTERNATIONAL SA , ,00 DE000A1A6PT8 3,765 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG , ,00 ES ,625 BANKIA SA , ,00 EU000A1G0AK5 2,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY , ,00 FR ,875 CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA , ,00 FR ,625 ELECTRICITE DE FRANCE , ,00 FR ,875 AXA BANK EUROPE SCF , ,00 FR ,650 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS , ,00 FR ,688 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY , ,00 FR ,700 REGION OF PROVENCE ALPES COTE , ,00 FR ,375 ICADE , ,00 FR ,200 REGION OF PROVENCE ALPES COTE , ,00 IT ,500 ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND , ,00 IT ,875 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , ,00 IT ,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT , ,00 NL ,600 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE , ,00 NL ,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE , ,00 PTBCSSOE0011 3,750 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA , ,00 SK ,875 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND , ,00 XS ,250 HYPOTHEKENBANK FRANKFURT , ,00 XS ,250 BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK , ,00 XS ,000 ALLIANZ FINANCE II BV , ,00 XS ,125 TESCO PLC , ,00 XS ,341 HYPO PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL , ,00 XS ,875 POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL , ,00 XS ,125 IBERDROLA FINANZAS SAU , ,00 XS ,250 EDP FINANCE BV , ,00 XS ,080 LLOYDS BANK PLC , ,00 XS ,600 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV , ,00 XS ,500 LLOYDS BANK PLC , ,00 XS ,420 SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA , ,00 XS ,875 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ , ,00 XS ,375 ASML HOLDING NV , ,00 XS ,750 AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASEN , ,00 XS ,875 ATLANTIA SPA , ,00 XS ,375 LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL , ,00 Allianz Invest Rentenfonds 9