SmartSelection Aktien Global Strategie ISIN: AT0000A17720 (T) ISIN: AT0000A17746 I (T) ISIN: AT0000A17738 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01.2018 30.06.2018 www.allianzinvest.at SmartSelection Aktien Global Strategie 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG SmartSelection Aktien Global Strategie 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni 2018 1. Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR 23.666.936,21 51,93 USD 19.139.075,71 41,99 Summe Wertpapiere 42.806.011,92 93,92 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR 2.778.609,61 6,10 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten 2.778.609,61 6,10 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen -7.812,30-0,02 Fondsvermögen 45.576.809,23 100,00 SmartSelection Aktien Global Strategie 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 31.12.2017 per 30.06.2018 Fondsvolumen gesamt 39.721.216,17 45.576.809,23 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (T) 14,81 14,60 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (T) 15,55 15,33 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil I (T) 15,53 15,38 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil I (T) 16,31 16,15 Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (V) 15,08 14,97 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (V) 15,83 15,72 Auszahlung in EUR per 19.04.2018 Auszahlung je Thesaurierungsanteil (T) 0,1003 Auszahlung je Thesaurierungsanteil I (T) 0,1420 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Thesaurierungsanteile (T) 2.686.714 Thesaurierungsanteile I (T) 294.912 Vollthesaurierungsanteile (V) 120.491 Gesamt umlaufende Anteile per 30.06.2018 3.102.117 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentvermögen je Thesaurierungs- verwendeter je wicklung gesamt anteil (T) Betrag Anteil in % 31.12.14 25.134.440,23 11,95 0,21 0,02 1.323.474-31.12.15 30.357.806,82 12,93 1,02 0,19 1.635.158 8,35 31.12.16 31.365.838,03 13,41 0,25 0,0471 1.810.274 5,33 31.12.17 39.721.216,17 14,81 0,51 0,1003 2.223.198 10,82 30.06.18 45.576.809,23 14,60 - - 2.686.714 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil I (T) Betrag Anteil in % 31.12.14 12,05 0,21 0,02 659.250-31.12.15 13,23 0,99 0,24 581.376 9,95 31.12.16 13,89 0,22 0,0808 382.896 7,00 31.12.17 15,53 0,49 0,1420 316.662 12,43 30.06.18 15,38 - - 294.912 - SmartSelection Aktien Global Strategie 4
Datum Errechneter Wert Vollthesau- Anteile Wertentje Vollthesaurierungs- rierung wicklung Anteil (V) in % 31.12.14 11,93 0,23 115.594-31.12.15 12,93 1,21 118.184 8,38 31.12.16 13,62 0,30 129.905 5,34 31.12.17 15,08 0,62 124.048 10,72 30.06.18 14,97-120.491 - SmartSelection Aktien Global Strategie 5
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt. SmartSelection Aktien Global Strategie 6
Vermögensaufstellung für den SmartSelection Aktien Global Strategie per 30. Juni 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 30.06.2018 EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR LU0119753134 INV-PAN EU STR-C 26.800,00 0,00 239.000,00 20,960000 5.009.440,00 10,99 LU0236738356 SISF-JPN EQ-EURH C 930,00-3.850,00 18.200,00 125,710698 2.287.934,71 5,02 LU0255979238 PICTET-JPN E-IEUR 4.880,00 0,00 40.480,00 91,190000 3.691.371,20 8,10 LU0256881474 ALZ EU EQ GR-PEUR 423,00 0,00 2.590,00 1.982,820000 5.135.503,80 11,27 LU0328683049 PICTET-EU IN-ISEUR 250,00 0,00 11.150,00 191,710000 2.137.566,50 4,69 LU0672672143 JPM-INV US SE-CEUR 3.280,00 0,00 24.130,00 224,000000 5.405.120,00 11,86 Summe EUR 23.666.936,21 51,93 Währung: USD LU0128497707 PI-SH TRMMKT $-I 10.500,00 0,00 10.500,00 139,766800 1.266.987,31 2,78 LU0129912662 GS-US COR EQ-I 205.000,00 0,00 205.000,00 28,290000 5.006.863,51 10,99 LU0234572450 GS-EM MKT EQ-IA 34.250,00 0,00 245.000,00 18,710000 3.957.480,79 8,68 LU0346390940 FID-EM MKT-YACC$ 9.860,00-17.500,00 303.600,00 13,780000 3.611.851,85 7,92 LU0836515808 BGIF-I NA EQ-F2$ 2.700,00-4.000,00 31.200,00 196,610000 5.295.892,25 11,62 Summe USD 19.139.075,71 41,99 Devisenmittelkurs: 1,158300 Gesamtsumme Wertpapiere 42.806.011,92 93,92 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR LU0755218046 FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND 17.000,00-201.450,00 SmartSelection Aktien Global Strategie 7