Dokumentation FORMEL 1 CARDIS Reynolds
INHALTSVERZEICHNIS Wichtige Hinweise für diese Version... 7 Vorarbeiten Update... 7 Schnittstellen... 7 Allgemeine Hinweise... 7 Neue Version... 7 Dokumentation... 8 FORMEL 1... 9 Allgemein... 9 Automatischer Logout... 9 FORMEL 1 classic... 9 Rechnungsdruck... 9 Auftragsbearbeitung... 9 DSGVO... 9 Allgemein... 9 Allgemeine XML-Schnittstelle... 9 XSD-Schema 4.00... 9 Lizenzierung... 9 Hersteller... 10 RENAULT... 10 RenaultP@rts... 10 SAR Ausgabe... 10 MPO 4.0... 10 HAP... 10 Einlesen Fahrzeugrechnungen*... 10 MCX... 11 EDR... 11 BMW Group... 11 SPS... 11 ISPA Mobile... 11 RSP CSV ACCESS TOOL... 11 Herstellerdaten einlesen*... 12 Allgemein... 12 Peugeot... 12 Teiledaten einlesen... 12 Arbeitswerte Einlesen (9.6)... 12 Fahrzeugdaten (9.7)... 12 Landrover... 12 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 2 von 53
Teiledaten einlesen... 12 Arbeitswerte einlesen (9.6)... 12 Jaguar... 13 Teiledaten einlesen... 13 Arbeitswerte einlesen (9.6)... 13 Hyundai... 13 Teiledaten einlesen... 13 Arbeitswerte (9.6)... 13 Fahrzeugdaten (9.7)... 13 NISSAN... 13 Arbeitswerte einlesen... 13 Modelle / Zubehör einspielen... 13 Teiledaten... 13 FIAT... 14 Teiledaten einlesen... 14 Arbeitswerte einlesen (9.6)... 14 Fahrzeugdaten einlesen (9.7)... 14 Rover... 14 Teiledaten einlesen... 14 Arbeitswerte einlesen (9.6)... 14 FORMEL 1 evolution... 15 Korrekturen... 15 Rückläufige Teilekette... 15 CLP... 15 Aufgabenplaner... 15 Inaktive Firmen... 15 FORMEL 1 evolution Documents... 15 Neue Menüpunkte... 15 Neuer Menüpunkt GWM-Protokoll... 16 Allgemein... 16 Protokollinhalt... 16 CEIP Ausgabe für Jaguar / Landrover*... 17 Allgemein... 17 Ausgabe... 17 Neuer Menüpunkt Währungskurse... 17 Allgemein... 17 Menüpunkt Aftersales... 18 Allgemein... 18 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 3 von 53
Kriterien... 19 Erfassen Arbeitswerte, Teilenummer, Prämie... 19 Hinzufügen / Entfernen Mitarbeiter... 20 Speichern der getroffenen Auswahl... 20 Aufruf bestehende Auswahl... 21 Auswertung Drucken... 22 FORMEL 1 evolution Auftragsbearbeitung... 23 Korrekturen... 23 Befundnummer ändern (BMW Group)... 23 Report Liste der abgewickelten Anträge... 23 Ändern Kundendaten im Auftragskopf... 23 Übertragung Garantie BMW Group... 23 Splitaufträge löschen... 23 ETK Schnittstelle / Eingriff / Texte... 23 Langtexte*... 23 Rechnungs- / Auftragslayout... 23 Positionsrabatt 1-zeiliger DrucK... 23 Werkstattauftrag Texte*... 24 Ölzapfschnittstelle*... 24 Rechnungsdruck... 24 Sammelrechnung*... 24 Allgemein... 24 Anzahl Aufträge... 24 Auftragskopf... 25 Motornummer / Getriebenummer... 25 Kalkulation Arbeitswerte... 25 Allgemein... 25 Verrechnungssätze AW... 25 Regeln für die Kalkulation von Arbeitswerten... 26 Auftragskopf... 26 AW-Position... 27 Neuer Menüpunkt Kalkulation AW... 28 Allgemein... 28 Neue Regel anlegen... 29 Reihenfolge der Regeln... 29 Regel Suchen (1)... 31 Regeln drucken... 31 Finanzbuchhaltung... 32 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 4 von 53
Allgemein... 32 Pflege Kontenrahmen *... 32 FORMEL 1 evolution FICO (SAP)... 32 EInlesen offene Posten... 32 Holding... 32 FORMEL 1 evolution Finance... 33 Übergabe der Buchungen... 33 DATEV... 34 Teileeingangsrechnungen BMW Group... 34 Übergabe Rechnungsnummer... 34 Ausgabe Kostenstelle*... 34 CKR51... 34 Menüstruktur... 34 Kostenträger Fahrzeuge Hersteller Hyundai... 34 Kostenträger Teileeingangsrechnungen BMW Group... 35 Teileeingangsrechnungen RENAULT... 35 Automatikkonten DATEV*... 35 Allgemein... 35 10-stellige Rechnungsnummer... 36 Allgemein... 36 Hinweis... 36 Voraussetzung... 36 Erforderliche Nacharbeiten... 36 Aktivierung... 36 Verwendung... 38 Kompatibiliät zur 8-stelligen Rechnungsnummer... 38 Suche über Rechnungsnummer... 38 Beispiel 1... 39 Beispiel 2... 40 FORMEL 1 evolution TIME... 41 Korrekturen... 41 Dauer Anträge... 41 Monate sperren... 41 Urlaubssperren hinterlegen... 41 Performance... 41 Zeitanalyse / Gutschriften... 41 Report Saldenübersicht... 41 Mitarbeiterzeitvergleich... 41 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 5 von 53
Dashboard... 41 Urlaubsplaner Register Übersicht... 41 Option Passwort nötig *... 41 Allgemein... 42 Report Tagebsübersicht... 42 Report Monatsauswertung Lohn... 42 Stichtagsbezogene Saldokorrektur... 42 Feld PCS-Schlüssel... 42 Parameter Zeiterfassung Register Sonderzeiten... 43 Neuer Report Werkstattzeiteinteilung... 44 Allgemein... 44 Voraussetzung... 44 Aufbau... 44 Report erstellen... 45 Beispielansicht... 46 Events... 47 Allgemein... 47 Events anlegen... 47 Events hinterlegen... 47 Anzeige Events... 49 Stammdaten FORMEL 1 evolution... 50 Kundenstamm... 50 Freifelder... 50 Reiter Finanzdaten *... 51 Leistungsstamm... 51 Statistiken... 51 Leistungstypen... 51 Kennzeichen nicht rabattfähig... 51 Fahrzeugstamm... 52 Korrekturen... 52 Potentialverwaltung*... 52 Neues Feld Schnittstellen KM... 53 Fahrzeugneuanlage / Holding*... 53 Teilestamm... 53 Dispostamm... 53 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 6 von 53
WICHTIGE HINWEISE FÜR DIESE VERSION Die beinhaltet die Versionen 04.00, 05.00, 05.01, 05.02 und 05.03 diese werden im Rahmen des Updates automatisch nacheinander verarbeitet. Voraussetzung für dieses Update ist Version 380- / 288-03.03 oder höher. Wichtiger Hinweis Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Mit diesem Update werden diverse Änderungen im Zuge der DSGVO in FORMEL 1 integriert. Eine ausführliche Dokumentation der Änderungen ist online verfügbar (siehe hier). Wir empfehlen dringend diese Ausführungen vor dem Update zur Kenntnis zu nehmen. VORARBEITEN UPDATE Wir empfehlen bereitgestellte Updates zeitnah / umgehend einzuspielen, da außer den nachfolgend beschriebenen Erweiterungen - immer Programmanpassungen im Rahmen der Qualitätssicherung / -verbesserung enthalten sind. Vor dem Update ist eine FORMEL 1-Datensicherung durchzuführen. Mit dem Hintergrund Exklusivzugriff ist es empfehlenswert vor dem Update den Server neu zu starten. Es darf kein Anwender angemeldet sein - das Update kann sonst nicht gestartet werden. Während des Updatelaufes kann sich kein Anwender neu anmelden. SCHNITTSTELLEN FORMEL 1 EVOLUTION Im Normalfall werden die Schnittstellen im Rahmen des Updateprozesses durch das System automatisch gestoppt und nach erfolgtem Update wieder gestartet. FORMEL 1 CLASSIC Die Schnittstellen sind durch den Anwender im Vorfeld des Updates manuell zu stoppen und nach dem Update wieder zu starten. ALLGEMEINE HINWEISE NEUE VERSION Mit diesem Update ändern sich die Versionen für FORMEL 1 evolution und FORMEL 1 classic wie folgt: FORMEL 1 evolution von 380-03.03 bzw. 380-05.01 auf 380-05.03. FORMEL 1 classic von 288-03.03 bzw. 288-05.01 auf 288-05.03. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 7 von 53
VERSIONSNUMMER Über die Versionsnummer des jeweiligen Updates ist u. a. auch ersichtlich, ob eine Dokumentation dafür im Internet verfügbar ist oder nicht. Hier sind die folgenden Varianten möglich: Versions-Nr. endet auf "00, z. B. 380-99.00 Dokumentation verfügbar. Dieses Update enthält umfangreiche Funktionsänderungen, z.b. Herstelleranforderungen und Verbesserungen, Korrekturen. Versions-Nr. endet auf "X0, z. B. 380-99.20 Dokumentation verfügbar. Dieses Update enthält kleinere Funktionsänderungen und Verbesserungen, Korrekturen. Versions-Nr. endet auf "X1, "X2, z. B. 380-99.21 Dokumentation nur in Ausnahmen verfügbar. Dieses Update enthält Qualitätsmaßnahmen (Korrekturen und Verbesserungen zur Vorversion). WARUM EXKLUSIVZUGRIFF? Sind in einem Update Dateiumbauten / Datenbankänderungen enthalten, ist es erforderlich, dass diese dem Updateprogramm exklusiv zur Verfügung stehen, um zu gewährleisten, dass dies korrekt erfolgen kann. Das Updateprogramm prüft vor dem Einspielen, ob diese Voraussetzung auf dem System gegeben ist. Sind noch Benutzer angemeldet bzw. nicht alle Schnittstellen beendet, wird in einem Auswahlfenster darauf hingewiesen. REIHENFOLGE Die Anzeige der zur Verarbeitung bereitstehenden Update-Dateien erfolgt jetzt nach Datum/Uhrzeit absteigend. Das Verarbeiten ist auch nur in dieser Reihenfolge möglich. Datenversorgungen werden dabei vor Programmupdates angezeigt. DOKUMENTATION Für Kunden, die bereits die Version 380- / 288-05.01+ erhalten haben, sind alle neu hinzugekommen Punkte in dieser Dokumentation mit einem * im Inhaltsverzeichnis markiert, so dass ein schneller Überblick über die hinzugekommenen Änderungen möglich ist. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 8 von 53
FORMEL 1 ALLGEMEIN AUTOMATISCHER LOGOUT Um sicherzustellen, dass keine Lizenzen von inaktiven Benutzern, die sich in den Anmeldemasken von FORMEL 1 evolution bzw. FORMEL 1 classic befinden, belegt werden, erfolgt dafür ab dieser Version ein automatischer Logout nach 180 Sekunden. FORMEL 1 CLASSIC RECHNUNGSDRUCK Die Funktionalität, dass Zubehörpositionen (Service Inklusive Pakete (BSI, MSI)) im Rahmen der Fahrzeugfaktura / -teilrechnung automatisch als separate Position Servicepaket ausgewiesen werden, wurde mit dieser Version entfernt, da die Eindeutigkeit der Erkennung dieser Positionen nicht mehr gegeben ist. AUFTRAGSBEARBEITUNG Beim Split eines Eingriffs auf Kulanz konnte es unter ungünstigen Umständen dazu kommen, dass die verbleibenden Positionen falsch kalkuliert wurden. Dieser Fehler ist behoben. DSGVO ALLGEMEIN FORMEL 1 wurde um diverse Funktionalitäten im Zuge der Datenschutzgrundverordnung erweitert. Für das Thema FORMEL 1 und DSGVO ist eine separate Dokumentation verfügbar (siehe hier). ALLGEMEINE XML-SCHNITTSTELLE XSD-SCHEMA 4.00 Mit dem Update auf die Version 380-05.01+ kommt für diese Schnittstelle das XSD-Schema 4.00 zur Anwendung. Dieses Schema und die darin enthaltenen Änderungen wurden den entsprechenden Schnittstellenpartnern im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Wichtiger Hinweis: Vor dem Update von FORMEL 1 ist sicherzustellen, dass angeschlossenen Systeme, die über diese Schnittstelle kommunizieren, mit dem neuen Schema arbeiten können. LIZENZIERUNG Der Menüpunkt Systemmanagement Parameter XML Schnittstelle wurde hinzugefügt und dient der Verwaltung der Lizenzierung dieser Schnittstelle. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 9 von 53
HERSTELLER RENAULT RENAULTP@RTS RABATTE Die Rabattermittlung für die Ausgabe der Datei RPS.RDG wurde korrigiert, da es unter Umständen zu falschen Werten kommen konnte. Diese Korrektur betrifft nur Kunden mit der FORMEL 1 evolution Auftragsbearbeitung. DRUCK LIEFERSCHEIN Der Druck von Greiferscheinen / Lieferscheinen wurde korrigiert. AUFTRAGSÜBERSICHT Der Auftragswert bei neuen oder geänderten Aufträgen wird nun in der Auftragsübersicht korrekt angezeigt. SAR AUSGABE Die Ausgabe wurde dahingehend korrigiert, dass für R3 Kunden ohne Händlernummer (Teile) der korrekte Wert ( leer ) ausgegeben wird. MPO 4.0 TEILE IM RÜCKSTAND Für Teile, die sich im Rückstand befinden, wird nun nach der Auftragsanlage der passende Verkaufspreis aus FORMEL 1 an MPO 4. 0 übermittelt. Diese Korrektur betrifft nur Kunden mit der FORMEL 1 evolution Auftragsbearbeitung. PERFORMANCE Für diverse Anfragen wurde die Logik der Suchroutinen überarbeitet dies führt zu deutlich verbesserten Zeitverhalten in der Schnittstelle. Diese Korrektur betrifft nur Kunden mit der FORMEL 1 evolution Auftragsbearbeitung. HAP Für diese Schnittstelle wurden diverse Korrekturen durchgeführt, die u. a. die Stabilität verbessern. EINLESEN FAHRZEUGRECHNUNGEN* KBA Beim Einlesen der Fahrzeugrechnungen über den Menüpunkt >9.13.8 < wird jetzt der KBA-Schlüssel der Marke aus der Rechnung in den Fahrzeugstamm übernommen. ALPINE / DACIA Das Einlesen der Fahrzeugrechnungen für Alpine / Dacia wurde korrigiert. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 10 von 53
MCX Bei Gutschriften für R2 Händler wird nun die korrekte Belegnummer angezeigt, so dass diese nun wieder bearbeitet und weitergeleitet werden können. EDR MENGE 0 Die Ausgabe wurde dahingehend korrigiert, dass bei der Menge 0 für Ersatzteile und Leistungen der Wert EUR 0,00 als Einzelpreis gesetzt wird. SCHADENVERURSACHENDES TEIL* Es kann jetzt auch ein schadenverursachendes Teil hinterlegt werden, dass nicht als Position im Auftrag erfasst ist, z. B. beim Softwareupdate eines Steuergeräts. Dieser Vorgang wird nun in der EDR Ausgabe korrekt berücksichtigt. Die Ausgabe wurde dahingehend korrigiert, dass dieses Teil nicht doppelt in der Datei enthalten ist. BMW GROUP SPS Fahrzeuggutschriften werden nun mit dem korrekten Kennzeichen G übertragen. Diese Korrektur betrifft sowohl FORMEL 1 evolution als auch FORMEL 1 classic. ISPA MOBILE PREISANFRAGE Unter Umständen konnte es bei der Preisanfrage zu einem Fehler kommen, wenn das Teil nicht eindeutig einem Hersteller zugeordnet werden konnte. Dieser Fehler ist korrigiert. GETORDERLIST Die Anfrage getorderlist kann nun auf Seiten ISPA mobile so konfiguriert werden, dass immer die entsprechende Fahrgestellnummer übergeben wird, für die die offenen Aufträge an ISPA mobile gemeldet werden. Diese Option führt zu einem deutlich verbesserten Zeitverhalten in der Kommunikation zwischen FORMEL 1 und ISPA mobile, da nicht immer der komplette Auftragsbestand von FORMEL 1 gesendet wird. UNGÜLTIGER HERSTELLER Unter Umständen konnte es dazu kommen, dass es beim Ändern des Kunden und somit indirekt des Fahrzeugs zu einem Fehler gekommen ist, da kein gültiger Hersteller übergeben wurde. Dieser Fehler ist korrigiert. RSP CSV ACCESS TOOL Diverse Anpassungen für die Ausgabe der CSV-Listen für das Access Tool zur Prüfung der Datenqualität im Vorfeld der RSP Aktivierung. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 11 von 53
HERSTELLERDATEN EINLESEN* ALLGEMEIN Das Einlesen der Herstellerdaten wurde für einige Hersteller dahingehend überarbeitet, dass es nun für den Anwender selber möglich ist Herstellerdaten im Verzeichnis trans/<hersteller>/ des FORMEL 1 Servers abzulegen und damit die Stammdaten zu aktualisieren. Das weitere Vorgehen zum Aktualisieren der jeweiligen Stammdaten bleibt wie bisher bestehen. DATEINAME Der Dateiname ist nur für die Vorbelegung von Bedeutung und kann abweichend zu den nachfolgend aufgeführten Namen sein, z. B. wenn der Hersteller seine Datenversorgung umstellt. Es ist dann der entsprechende Dateiname zu erfassen, dabei sind Groß- / Kleinschreibung zu beachten. PEUGEOT TEILEDATEN EINLESEN Es wird der Pfad / Dateiname trans/pe/t5ufsap.txt beim Einlesen der Teiledaten vorgeblendet. ARBEITSWERTE EINLESEN (9.6) Es werden die folgenden Pfade / Dateinamen beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet: Richtzeitdatei: trans/pe/t5uf004.txt. Name Textdatei: trans/pe/t5uf005.txt. FAHRZEUGDATEN (9.7) Es werden die folgenden Pfade / Dateinamen beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet: Fahrzeuge: Zubehör: LANDROVER TEILEDATEN EINLESEN trans/pe/d5af063.txt. trans/pe/d5af065.txt. Es wird der Pfad / Dateiname trans/lr/germany10 beim Einlesen der Teiledaten vorgeblendet. Das Einlesen der Teiledaten wurde überarbeitet und an die aktuelle Satzstruktur von Landrover angepasst. ARBEITSWERTE EINLESEN (9.6) Es wird der Pfad / Dateiname trans/lr/dmsexportland_rover.dat beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 12 von 53
JAGUAR TEILEDATEN EINLESEN Es wird der Pfad / Dateiname trans/ja/germany20 beim Einlesen der Teiledaten vorgeblendet. Das Einlesen der Fahrzeugdaten wurde überarbeitet und an die aktuelle Satzstruktur von Jaguar angepasst. ARBEITSWERTE EINLESEN (9.6) Es wird der Pfad / Dateiname trans/ja/dmsexportjaguar.dat beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet. HYUNDAI TEILEDATEN EINLESEN Es wird der Pfad / Dateiname trans/hy/hyteile.txt beim Einlesen der Teiledaten vorgeblendet. ARBEITSWERTE (9.6) Es werden die folgenden Pfade / Dateinamen beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet: AW-Datei: trans/hy/hywb.txt. Modelldatei: trans/hy/hywt.txt. FG-Tabelle: trans/hy/hywz.txt FAHRZEUGDATEN (9.7) Es wird der Pfad / Dateiname trans/hy/fahrzeugstammdaten2018.xml beim Einlesen der Fahrzeugdaten vorgeblendet. Das Einlesen der Fahrzeugdaten wurde überarbeitet und an die aktuelle Satzstruktur von Hyundai angepasst. NISSAN ARBEITSWERTE EINLESEN Die Datei LACK.DAT wird seitens NISSAN nicht mehr zur Verfügung gestellt und wird daher beim Einlesen der Arbeitswerte im Programm >9.6 Arbeitswerte einlesen< nicht mehr berücksichtigt. MODELLE / ZUBEHÖR EINSPIELEN Die Datei KBA.TXT wird seitens NISSAN nicht mehr zur Verfügung gestellt und wird daher beim Einlesen der Arbeitswerte im Programm >9.7 Modelle / Zubehör einlesen< nicht mehr berücksichtigt. TEILEDATEN Das Einlesen der Teiledaten wurde überarbeitet und an die aktuelle Satzstruktur von NISSAN angepasst. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 13 von 53
FIAT TEILEDATEN EINLESEN Es wird der Pfad / Dateiname trans/tarif300 beim Einlesen der Teiledaten vorgeblendet. ARBEITSWERTE EINLESEN (9.6) Es wird der Pfad trans/fi/ beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet. FAHRZEUGDATEN EINLESEN (9.7) Es wird der Pfad / Dateiname trans/fi/sc22a050_e110.txt beim Einlesen der Fahrzeugdaten vorgeblendet. ROVER TEILEDATEN EINLESEN Es wird der Pfad / Dateiname trans/ro/mgr_fr20master.txt beim Einlesen der Teiledaten vorgeblendet. ARBEITSWERTE EINLESEN (9.6) Es wird der Pfad trans/ro/ beim Einlesen der Arbeitswerte vorgeblendet. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 14 von 53
FORMEL 1 EVOLUTION KORREKTUREN RÜCKLÄUFIGE TEILEKETTE Bewegungen über den Menüpunkt Teilemanagement Rückläufige Teile wurden nicht korrekt an SRD zurückgemeldet. Dieser Fehler ist mit dieser Version korrigiert. Die Bestandskorrektur in FORMEL 1 ist unabhängig von diesem Fehler richtig erfolgt. CLP BENUTZERNAME Die Schnittstelle ermittelt den FORMEL 1 Benutzer nun wie folgt: 1. Prüfung des übergebenen Benutzers gegen den FORMEL 1 Kurznamen. 2. Kann über 1. keine Zuordnung erfolgen, wird nun gegen den Login-Namen geprüft. 3. Sowohl bei 1. als auch bei 2. wird dann der ermittelte Benutzer und das dazugehörige Passwort in Relation zu dem übergebenen Passwort gesetzt und geprüft. PASSWORT Das Passwort, dass von CLP übergeben wird, kann nun 20-stellig sein. HINWEIS Die hier aufgeführten Änderungen beziehen sich nur auf die CLP Schnittstelle in Verbindung mit FORMEL 1 evolution. AUFGABENPLANER INAKTIVE FIRMEN Bei der Ausführung von Aufgaben im Tagesabschluss Aufgabenplaner wird jetzt das Kennzeichen Inaktiv aus dem Menüpunkt Systemmanagement Firmenstamm berücksichtigt. D. h. das Firmen, die als inaktiv gekennzeichnet sind, in den Aufgaben bzw. den zugeordneten Arbeiten nicht mehr berücksichtigt werden. FORMEL 1 EVOLUTION DOCUMENTS NEUE MENÜPUNKTE Es wurden 2 neue Programme in den Menüpunkt Systemmanagement integriert: F1D Dokumentenarten. F1D Kontroll Center. HINWEIS Diese beiden Menüpunkte werden zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich, wenn die bestehende Schnittstelle auf den Webservice umgestellt wird. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 15 von 53
NEUER MENÜPUNKT GWM-PROTOKOLL ALLGEMEIN Über den Menüpunkt Fahrzeugmanagement GWM-Protokoll ist es nun möglich ein Protokoll für die Meldungen an das Gebrauchtwagenmanagement der BMW Group zu erstellen. Für das Protokoll stehen die folgenden Filterkriterien zur Verfügung: 1. Datum von / bis. 2. Interne Fahrzeugnummer. 3. Fahrgestellnummer. Die Felder Datum von und Datum bis sind beim Programmstart immer mit dem Tagesdatum vorbelegt. HINWEIS Der Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn in dieser Firma der Hersteller BM aktiv ist. PROTOKOLLINHALT In dem Protokoll sind die folgenden Felder enthalten: Feldname Datum / Zeit Fahrgestellnummer Interne-Nr. Fortl.-Nr. Filiale Bezeichnung FZ-Art Meldung Storno Händler-Nr. BPS Beschreibung Datum und Uhrzeit der Meldung. Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Interne Nummer des Fahrzeugs. Innerhalb der Ausgabe an PIX die lfd. Nummer des Datensatzes. FORMEL 1 Filiale, für die die Meldung erfolgt. Modellbezeichnung des Fahrzeugs. Fahrzeugart (GW, VFW) Art der Meldung (A=Angebot, V=Verkauf). Stornokennzeichen der Meldung. Händlernummer, für die die Meldung erfolgt. Händlernummer Premium Selection, für die die Meldung erfolgt kann unter Umständen abweichend zur Händler-Nr. durch den Anwender im Rahmen des Verkaufs verfasst werden. VERFÜGBARKEIT PROTOKOLL Die Daten, die dem Protokoll zugrunde liegen, werden nicht gelöscht, so dass auch ein rückwirkender Druck des Protokolls immer wieder möglich ist. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 16 von 53
CEIP AUSGABE FÜR JAGUAR / LANDROVER* ALLGEMEIN Die Ausgabe für CEIP wurde entsprechend der Vorgaben des Herstellers überarbeitet. U. a. sind die folgenden Änderungen erfolgt: Für die Telefonnummern Home, Work und Mobil werden nur Ziffern ausgegeben andere Zeichen werden bei der Ausgabe nicht berücksichtigt. Wenn es sich bei dem Kunden um eine Firma, also Kundentyp F, handelt, wird das Feld Firmenname entsprechend gefüllt. Ist im Kundenstamm keine E-Mailadresse hinterlegt, wird die E-Mailadresse noemail@mail.com ausgegeben. AUSGABE Die Arbeit im Aufgabenplaner wurde an den Standard für die Ausgabe von Herstellerdaten angepasst und erfolgt nun getrennt nach FORMEL 1 Firma bzw. Filiale in das Verzeichnis: JAGUAR Firma ohne Filialen trans/ja/<formel 1 Firma>/ceip Firma mit Filialen trans/ja/<formel 1 Firma><FORMEL 1 Filiale>/ceip LANDROVER Firma ohne Filialen trans/lr/<formel 1 Firma>/ceip Firma mit Filialen trans/lr/<formel 1 Firma><FORMEL 1 Filiale>/ceip NEUER MENÜPUNKT WÄHRUNGSKURSE ALLGEMEIN Über den neuen Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung Währungskurse ist es nun möglich unterschiedliche Währungen und deren Kurse zu hinterlegen. Beispielansicht Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 17 von 53
In der Auftragsbearbeitung kann dann für den Rechnungsdruck eine abweichende Währung gewählt werden. Eine ausführliche Ablaufbeschreibung ist über die Hotline von CARDIS Reynolds verfügbar. MENÜPUNKT AFTERSALES ALLGEMEIN Der Menüpunkt Statistiken Aftersales wurde um die Möglichkeit einer Prämienberechnung für Mitarbeiter, die sich auf fakturierte Arbeitswerte / Teilenummern bezieht, erweitert. Diese Prämienberechnung bietet für das Autohaus die Möglichkeit einen Prämienbetrag pro Arbeitswerte- / Teilenummer zu hinterlegen. Das Programm ermittelt dann für diese Positionen die Anzahl der Verkäufe in den Rechnungen des gewählten Zeitraums und errechnet den Bonusbetrag pro Mitarbeiter. Dabei ist es nun möglich Arbeitswerte, Teilenummer und die dazugehörige Prämie pro Position in der Übersicht zu erfassen. Weiterhin können die zugeordneten Mitarbeiter, für die diese Berechnung erfolgen soll, als Gruppe gespeichert werden, so dass diese Zuordnung dann z. B. im nächsten Monat wiederverwendet werden kann. Nach dem Start des Programmpunktes stellt sich nun die Maske wie folgt dar: Beispielansicht Die Maske unterteilt sich nun schwerpunktmäßig in 4 Bereiche: 1. Auswahl einer zuvor gespeicherten Zuordnung zur erneuten Verwendung. 2. Mitarbeiterzuordnung 3. Erfasste Arbeitswerte für diesen Report. 4. Erfasste Teilenummern für diesen Report. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 18 von 53
KRITERIEN AUFTRAGSARTEN Bei der Selektion der Positionen werden nur Auftragsarten berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen in >9.11.2 Verwalten Auftragsarten< erfüllen: 1. Feld 33 Kennzeichen Intern 0 = nicht intern. 2. Feld 14 Folgeprogramm. Durch diese Einschränkung werden nur Positionen aus externen Rechnungen berücksichtigt. Positionen aus der Gewährleistungsabrechnung / Herstellerprogrammen finden ebenfalls keine Berücksichtigung. MITARBEITER Voraussetzung für die korrekte Zuordnung der Prämien ist die Pflege des Feldes Annehmer im Auftragskopf, da die Zuordnung des Mitarbeiters in der Prämienberechnung anhand dieses Feldes erfolgt. ZEITRAUM Ob eine Rechnung in den gewählten Prämienzeitraum fällt, wird anhand des Rechnungsdatums ermittelt. GUTSCHRIFTEN In der Prämienberechnung werden Gutschriften negativ gewertet, so dass es zu einer Verminderung der Prämiensumme kommt. MEHRFACHERFASSUNG AUF AUFTRAG Wird eine Position mehrfach auf einem Auftrag erfasst, dann fließt diese auch mehrfach in die Prämienberechnung ein. ERFASSEN ARBEITSWERTE, TEILENUMMER, PRÄMIE Über die Buttons Neuanlage werden. Die Erfassung für die Arbeitswerte- / Teilenummer. Prämie erfolgt dann direkt im Grid: kann die Erfassung für Arbeitswerte bzw. Teilenummern gestartet Beispielansicht AW-Erfassung Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 19 von 53
Mit dem Button Speichern wird die Erfassung abgeschlossen. Mit dem Button Speichern und Weiter kann die nächste Position erfasst werden. Über den Button Abbrechen kann eine begonnene Erfassung abgebrochen werden. Selektierte Positionen können über den Button Löschen werden. aus der jeweiligen Auswahl gelöscht HINZUFÜGEN / ENTFERNEN MITARBEITER Über den Button Mitarbeiterauswahl öffnen welche die Berechnung der Prämien erfolgen soll: ist es nun möglich Mitarbeiter hinzuzufügen, für Beispielansicht Über die Buttons Mitarbeiter hinzufügen bzw. Mitarbeiter entfernen erfolgt nun die Zuordnung selbiger. Hier ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Die hier getroffene Auswahl kann dann im Nachgang (siehe hier) gespeichert werden. SPEICHERN DER GETROFFENEN AUSWAHL Nach der Auswahl der Mitarbeiter kann diese nun dauerhaft gespeichert werden, so dass die Zuordnung für Folgemonate wieder schnell zur Verfügung steht. Mit dem Button Speichern als öffnet sich dann die folgende Maske: Beispielansicht Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 20 von 53
Hier kann dann eine Nummer und Beschreibung für diese Auswahl hinterlegt werden. Der Vorgang kann über den Button Speichern abgebrochen werden. abgeschlossen bzw. über den Button Abbrechen AUFRUF BESTEHENDE AUSWAHL Über das Feld Auswahl Liste können gespeicherte Zuordnungen erneut aufgerufen / verwendet werden: Beispielansicht BEISPIEL BEI AUSAHL AFTERSALES GRUPPE 1 Beispielansicht für Auswahl Aftersales Gruppe 1 BEISPIEL BEI AUSWAHL AFTERSALES GRUPPE 2 Beispielansicht für Auswahl Aftersales Gruppe 2 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 21 von 53
AUSWERTUNG DRUCKEN Über den Button Drucken wird die Druckauswahl geöffnet. Hier ist dann der Report Prämienberechnung für Mitarbeiter auszuwählen. Es stehen dann die folgenden Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung: Rechnungsdatum von / bis. Filiale. Es erfolgt pro Mitarbeiter immer eine Auflistung aller Rechnungen, die prämienrelevante Positionen enthalten, mit Angabe der Einzelprämie und dann eine Zusammenfassung der Positionen mit Summenzähler und der sich daraus errechnenden Summe der Prämie. Zuletzt wird die Summe Gesamtprämie pro Mitarbeiter ausgewiesen. BEISPIELANSICHT REPORT Beispielansicht Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 22 von 53
FORMEL 1 EVOLUTION AUFTRAGSBEARBEITUNG KORREKTUREN BEFUNDNUMMER ÄNDERN (BMW GROUP) Im Menüpunkt Auftragsbearbeitung Garantie kam es zu einem Fehler beim Ändern der Befundnummer, wenn der Antragsstatus nicht versendet war. REPORT LISTE DER ABGEWICKELTEN ANTRÄGE Erfolgte für diesen Report eine Eingrenzung nach Filiale wurden dennoch die Daten für alle Filialen ausgegeben. Der Report ist im Menüpunkt Auftragsbearbeitung Garantie verfügbar. ÄNDERN KUNDENDATEN IM AUFTRAGSKOPF Für Änderungen an Kundendaten, die im Auftragskopf erfolgen und in den Kundenstamm zurückgeschrieben werden, sind nun auch Bestandteil der Protokollierung im Kundenstamm aufrufbar über Bearbeiten Kundenstamm History. ÜBERTRAGUNG GARANTIE BMW GROUP Bei Sonstigen Leistungen wird nun unabhängig von der Positionsmenge immer der Gesamtbetrag für diese Position übermittelt, da diese Positionen gemäß Schnittstellenkontrakt mit der Menge 1 übertragen werden. SPLITAUFTRÄGE LÖSCHEN Splitaufträge können jetzt gelöscht werden, solange keine Stempelzeiten darauf erfasst sind. ETK SCHNITTSTELLE / EINGRIFF / TEXTE Die Zuordnung von Positionen zu Eingriffen wurde korrigiert. Weiterhin werden Texte nun so angelegt, dass sie auf allen Belegen angedruckt werden. LANGTEXTE* Der Parameter Langtext Teile im Menüpunkt Systemmanagement Diverse Parameter wird nun korrekt berücksichtigt. RECHNUNGS- / AUFTRAGSLAYOUT POSITIONSRABATT 1-ZEILIGER DRUCK Das Rechnungslayout wurde überarbeitet, so dass es nun bei der positionsbezogenen Rabattvergabe nicht mehr zu einer 2. Zeile kommt, in der der Rabatt aufgeführt wird. BEISPIELANSICHT AB VERSION 380-05.01 Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 23 von 53
BEISPIELANSICHT MIT VERSION 380-03.03 UND FRÜHER WERKSTATTAUFTRAG TEXTE* Beim Druck von Texten auf Werkstattaufträgen wird nun das Feld Positionsnummern drucken (Register Werkstattauftrag im Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung ) geprüft. Ist diese Option nicht gesetzt, können im Auftrag 70 Zeichen pro Zeile erfasst und auch gedruckt werden. Ist diese Option gesetzt, stehen nur 66 Zeichen im druckbaren Bereich eines Werkstattauftrags zur Verfügung, obwohl 70 Zeichen erfasst werden können. Beim Rechnungsdruck werden immer 70 Zeichen pro Zeile berücksichtigt. ÖLZAPFSCHNITTSTELLE* RECHNUNGSDRUCK Der Druck einer Rechnung wird blockiert, wenn Positionen aus der Ölzapfschnittstelle noch nicht übernommen wurden. Sind nicht übernommene Positionen vorhanden, erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung. SAMMELRECHNUNG* ALLGEMEIN Eine Sammelrechnung kann nun auch erstellt werden, wenn sich Rückstände in einzelnen Aufträgen befinden, die der Sammelrechnung zugeordnet sind. Die Rückstandspositionen bleiben auf den Aufträgen enthalten und können dann nach Lieferung fakturiert werden. Sollte letztendlich nur noch ein Auftrag mit Rückstand verbleiben, wird für diesen die Zuordnung Sammelrechnung aufgehoben, da ein einzelner Auftrag keine Sammelrechnung darstellen kann. Natürlich kann dieser Auftrag später wieder einer neuen Sammelrechnung zugeordnet werden. ANZAHL AUFTRÄGE Es können in eine Sammelrechnung maximal 99 Aufträge übernommen werden. Wird diese Anzahl überschritten erfolgt in der Fußleiste eine entsprechende Meldung. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 24 von 53
AUFTRAGSKOPF MOTORNUMMER / GETRIEBENUMMER Die folgenden Felder wurden umbenannt: Motornummer Neue Motor-Nr.. Getriebenummer neue Getr.-Nr.. Im Rahmen des Tagesabschlusses werden Einträge in diese Felder in den Fahrzeugstamm geschrieben. Dabei wird dann das Kennzeichen AT-Motor / Datum bzw. AT-Getriebe / Datum gesetzt, wenn es sich um abweichende Werte zu vorher handelt. KALKULATION ARBEITSWERTE ALLGEMEIN Die Möglichkeiten zur Preisfindung von Arbeitswerten wurde umfangreich erweitert. Dabei ist in 2 Bereiche zu untergliedern: 1. Preisfindung über den hinterlegten AW-Verrechnungssatz aus Kunden- / Fahrzeugstamm. 2. Preisfindung über hinterlegte Preisfindungsregel. Ziel dieser Erweiterung ist es, analog der Teilekalkulation, AW-Preise individueller vergeben zu können. VERRECHNUNGSSÄTZE AW Das Register Verrechnungssätze im Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung Verrechnungssätze AW wurde erweitert, so dass hier jetzt 49 Kundensätze erfasst werden können: Beispielansicht Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 25 von 53
Die hier hinterlegten Sätze können zugeordnet werden über: Kundenstamm. Fahrzeugstamm. Auftragsbearbeitung. VORAUSSETZUNG Die Erweiterung der AW-Verrechnungssätze von 10 auf 49 Stück erfolgt im Rahmen der Aktivierung der Auftragsbearbeitung von FORMEL 1 evolution. Ist diese nicht aktiv, stehen weiterhin nur die 10 Sätze zur Verfügung. KUNDENSATZBEZEICHUNGEN Über den Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung Kundensatzbezeichnungen können hier im Autohaus individuelle Bezeichnungen vergeben werden. In dem oben angeführten Beispiel wurden die Verrechnungssätze 48 und 49 umbenannt in VS Kasko und VS Haftpflicht. REGELN FÜR DIE KALKULATION VON ARBEITSWERTEN Mit dieser Version neu hinzugekommen ist der Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung Kalkulation AW. Dieser ermöglicht das Erfassen von Kalkulationsregeln, die dann bei der Auftragseröffnung entsprechend berücksichtigt werden. Weiterführende Informationen zu diesem Menüpunkt sind hier verfügbar (siehe auch). AUFTRAGSKOPF ALLGEMEIN Der Bereich Kalkulation im Auftragskopf wurde um 2 Funktionalitäten erweitert: 1. AW-Verrechnungssatz immer? 2. Erneute Preisfindung. Beispielansicht Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 26 von 53
AW-VERRECHNUNGSSATZ IMMER? (1) Über die Checkbox immer? kann ein AW- Verrechnungssatz hinterlegt werden, der den AW- Verrechnungssatz aus der Kalkulation AW übersteuert. Wird dieser Haken gesetzt und gespeichert, erfolgt eine Hinweismeldung / Abfrage, dass der Auftrag anhand der aktuell hinterlegten Parameter neu kalkuliert wird. BEISPIEL Für die Auftragsart 02 Unfallrechnung wird in den Regeln hinterlegt, dass immer der Verrechnungssatz 10 Unfall verwendet werden soll. Nun erfolgt die Abwicklung dieses Schadens über eine Versicherungsgesellschaft mit der ein Rahmenabkommen und somit ein spezieller AW-Verrechnungssatz vereinbart ist. Es kann dann dieser AW-Verrechnungssatz ausgewählt werden und über die Checkbox immer? als Grundlage für die Kalkulation für diesen Auftrag gesetzt werden. ERNEUTE PREISFINDUNG (2) Über den Button Erneute Preisfindung kann ein bestehender Auftrag inkl. aller erfassten Positionen neu kalkuliert werden. Nach dem Klick auf den Button erfolgt eine entsprechende Abfrage. Wird diese mit Ja bestätigt, erfolgt die Rekalkulation dieses Auftrags. BEISPIEL Im Auftrag ist der AW-Verrechnungssatz 00 Standard hinterlegt. Dieser Auftrag soll aber mit dem AW-Verrechnungssatz 49 VS Haftpflicht abgerechnet werden. Mit Klick auf den Button erfolgt nach einem Hinweis / Abfrage die Rekalkulation aller im Auftrag erfassten Positionen. AW-POSITION In der AW-Position selber wird die entsprechende Berechnungsgrundlage als Mouse-Overtext angezeigt: Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 27 von 53
NEUER MENÜPUNKT KALKULATION AW ALLGEMEIN Über den Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung Kalkulation AW können Regeln für die Preisfindung von Arbeitswerten hinterlegt werden. Die Maske unterteilt sich in die 4 Bereiche: 1. Suche. 2. Regel. 3. Kalkulation. 4. Übersicht angelegte Regeln. Beispielansicht Es stehen zur Kalkulation 4 mögliche Bedingungen zur Verfügung: 1. Auftragsart. 2. Kunde. 3. Kundengruppe. 4. Verrechnungsgruppe. Die Kriterien können selbstverständlich miteinander kombiniert werden. VORAUSSETZUNG Dieser Menüpunkt ist nach der Aktivierung der Auftragsbearbeitung von FORMEL 1 evolution verfügbar. BERECHTIGUNG Nach dem Update auf die Version 380-05.01 steht dieser Menüpunkt dem Benutzer Mastercode!Ma! zu Verfügung und ist über die Benutzerverwaltung ggf. entsprechend freizuschalten. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 28 von 53
HINWEIS Werden hier keine Regeln hinterlegt, erfolgt die Preisfindung weiterhin wie gewohnt über den AW- Verrechnungssatz, der im Auftrag hinterlegt ist. NEUE REGEL ANLEGEN Über den Button Neuanlage bzw. <F10> können neue Kalkulationsregeln für die Preisfindung von Arbeitswerten angelegt werden. Nachfolgend sind dann die Bereiche Regel und Kalkulation zu erfassen. Mit Klick auf den Button Speichern bzw. <F11> wird die Regel gespeichert und in der Übersicht (4) angezeigt. BEREICH REGEL (2) Im Bereich Regel stehen die folgenden Felder als Kriterium zur Verfügung: 1. Auftragsart. 2. Kunde 3. Kundengruppe. 4. Verrechnungsgruppe. über diese Kriterien wird definiert, wann diese Kalkulationsregel im Auftrag greifen soll. Bei der Anlage der Regeln ist die Logik für die Reihenfolge der Regeln zu beachten (siehe hier). BEREICH KALKULATION (3) Im Bereich Kalkulation können dann die eigentlichen Werte für die Kalkulation hinterlegt werden. Hier sind folgende Felder verfügbar: Kundensatz* Über dieses Feld kann der AW-Verechnungssatz ausgewählt werden, der als Grundlage zur Kalkulation dient. Mit der Auswahl Default Kundensatz wird immer der im Auftragskopf hinterlegte AW-Verrechnungsatz als Grundlage verwendet. Rabatt Kundenpreis Über dieses Feld kann ein Rabatt in Euro bzw. Prozent hinterlegt werden, dieser bezieht sich dann immer auf den Kundensatz, der als Grundlage für die Regel dient. Der hier erfasste Kundenpreis übersteuert einen eingegebenen Rabatt. Als neuer Rabatt wird die Differenz zwischen Kundenpreis und Kundensatz* verwendet. Ein Kundenpreis von EUR 0,00 bedeutet, dass kein Kundenpreis hinterlegt ist. Um einen Kundenpreis von EUR 0,00 zu erhalten, muss ein Rabatt in Höhe von 100 % hinterlegt werden. Bei Eingabe eines Kundenpreises ist der Rabatt immer verdeckt. In % Verdeckt Angabe, ob die Erfassung im Feld Rabatt in Prozent erfolgt. Angabe, ob der Rabatt verdeckt gewährt wird. REIHENFOLGE DER REGELN Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 29 von 53
Das Programm ermittelt die gültige Regel immer nach dem Muster Speziell kommt vor Allgemein und Auftragsart kommt vor Kunde, kommt vor Kundengruppe, kommt vor Verrechnungsgruppe. Allgemein und Speziell bedeuten in diesem Zusammenhang, dass z. B. eine Regel mit zutreffender Auftragsart vor einer Regel ohne Auftragsart als Kriterium verwendet wird. In der Übersicht werden nach der Suche die Regeln in der entsprechenden Priorität angezeigt und zwar von oben nach unten ( Speziell zu Allgemein ). BEISPIEL FÜR DIE ERMITTLUNG DER REIHENFOLGE DER REGELN Beispielansicht Regel Nr. 1 Regel Nr. 2 Regel Nr. 3 Regel Nr. 4 In dieser Regel ist für die Kundengruppe 100 auf den Default-Verrechnungssatz ein offener Rabatt von 20 % definiert. In dieser Regel ist für die Auftragsart 02 ein offener Rabatt von 10 % auf den Verrechnungssatz VS Haftpflicht definiert. In dieser Regel ist für die Auftragsart 02 in Verbindung mit Kundengruppe 100 auf den Default-Verrechnungssatz ein offener Rabatt von 15 % definiert. In dieser Regel ist für die Auftragsart 02 in Verbindung mit Kundengruppe 100 und der Verrechnungsgruppe 01 auf den Default- Verrechnungssatz ein offener Rabatt von 20 % definiert. Diese Regel wirkt sich auf alle Auftragsarten außer auf die Auftragsart 02, da diese spezifisch definiert ist. Diese Regel wirkt sich nur auf die Auftragsart 02 aus, wenn die Kundengruppe nicht 100 ist. Diese Regel wirkt sich nur auf die Auftragsart 02 aus, wenn die Kundengruppe 100 und die Verrechnungsgruppe des Arbeitswertes nicht 01 ist. Diese Regel wirkt sich nur auf die Auftragsart 02 aus, wenn die Kundengruppe 100 und die Verrechnungsgruppe Arbeitswertes 01 ist. des Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 30 von 53
REGEL SUCHEN (1) Über den Button Filter anwenden können die Regeln in der Übersicht links angezeigt werden, die den zuvor gewählten Kriterien entsprechen. In der Übersicht werden nach der Suche die Regeln in der entsprechenden Priorität angezeigt und zwar von oben nach unten ( Speziell zu Allgemein ). Beispielansicht REGELN DRUCKEN Über den Button Drucken bzw. <F3> können die hinterlegten Regeln ausgedruckt werden. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 31 von 53
FINANZBUCHHALTUNG ALLGEMEIN PFLEGE KONTENRAHMEN * Der Menüpunkt Systemmanagement Diverse Parameter wurde um das Feld Kontenrahmen erweitert. Dieses Feld hat keine Auswirkung auf Programmfunktionen. Beispielansicht FORMEL 1 EVOLUTION FICO (SAP) EINLESEN OFFENE POSTEN Das Einlesen der offenen Posten, die von SAP im Verzeichnis trans/fico bereitgestellt werden, wurde aus Performance Gründen überarbeitet. Das Einlesen erfolgt nun über den Hintergrunddienst SAP, der über den Aufgabenplaner läuft. Das Zeitintervall für diese Aktion beträgt 10 Minuten. HOLDING Die Schnittstelle wurde um die Funktionalität Holding erweitert. Es ist jetzt möglich die Filialen einer FORMEL 1 Firma unterschiedlichen Mandaten in SAP zuzuordnen. Die Bereitstellung der Dateien für die Finanzbuchhaltung erfolgt dann getrennt nach Mandant. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 32 von 53
VORAUSSETZUNG Für die Nutzung dieser Funktion ist das Modul HOL Holding Voraussetzung. AKTIVIERUNG Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt über den Menüpunkt Tagesabschluss Schnittstelle Finanzbuchhaltung im Register Parameter F1 FICO. Wird die Checkbox Abw. Mandant/Fil. möglich aktiviert und die Änderung gespeichert, wird das Register Mandantenzuordnung aktiv. Hier kann dann jeder Filiale eine 2-stellige Mandantennummer zugeordnet werden. ABSICHERUNG Aufgrund der Tatsache, dass hinter den Filialen rechtlich getrennte Firmen stehen, sind verschiedene Programmpunkte so abgesichert, dass Geschäftsvorfälle mit abweichenden Mandanten nicht erfolgen können, u. a. sind dies: Filialumbuchung. Auftragsanlage intern (von Filiale für Filiale). Ändern Filialkennzeichen im Fahrzeugstamm. Filialverkauf im Auftrag. FORMEL 1 EVOLUTION FINANCE ÜBERGABE DER BUCHUNGEN Über die Option Endgültige Verbuchung durch Jobagent kann gesteuert werden, ob die Übergabe der Buchungen an FORMEL 1 evolution Finance vorläufig oder endgültig erfolgen soll. Die Option befindet sich im Register Parameter F1 Finance im Menüpunkt Tagesabschluss Schnittstelle Finanzbuchhaltung. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 33 von 53
DATEV TEILEEINGANGSRECHNUNGEN BMW GROUP Die Übergabe der Rechnungsnummer für Teileeingangsrechnungen erfolgt nun 10-stellig. ÜBERGABE RECHNUNGSNUMMER Das Feld Belegfeld1, das der Rechnungsnummer entspricht, wird jetzt immer ohne führende 0 an DATEV übergeben. AUSGABE KOSTENSTELLE* Die Kostenstelle wird nun korrekt 8-stellig an DATEV übergeben. Die Kostenstelle wird nur übergeben, wenn die Kostenstellenrechnung bzw. SKR51 aktiv ist. CKR51 MENÜSTRUKTUR Alle Menüpunkte, die beim Einsatz des CKR51 zur Verfügung stehen, wurden in den neuen Hauptmenüpunkt Branchenkontenrahmen CKR51 umgezogen. Dieser Menüpunkt beinhaltet nun die folgenden Menüpunkte: Abw. Kostenstellen. Abw. Kostenträger. Abw. Kostenträger Fzg. Abw. Kundenstatus. Abw. Markenbezeichnung. Abw. Standortbezeichnung. Interne Leistungsverrechnung. Kontenverknüpfung. Markencodes. BERECHTIGUNGEN Die Berechtigungen wurden entsprechend umgezogen. KOSTENTRÄGER FAHRZEUGE HERSTELLER HYUNDAI Die Findung des Kostenträgers im Rahmen des Fahrzeugverkaufs wurde überarbeitet. Es wird nun das Feld CKR51 Modellcode als Kostenträger in die Kostenrechnungsmerkmale übernommen. HINWEIS Die Aktualisierung dieses Feldes erfolgt mit dem Einlesen der Fahrzeugdaten, die von Hyundai zur Verfügung gestellt werden. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 34 von 53
KOSTENTRÄGER TEILEEINGANGSRECHNUNGEN BMW GROUP Die Ermittlung des Kostenträgers für die Teileeingangsrechnung erfolgt gemäß dieser Zuordnung: Teileart Bez. Teileart Kostenträger Bez. Kostenträger 1 Teile 60 Ersatz-Teile 2 Tauschteile 67 Austauschteile 3 Zubehör Fzg. Gebunden 63 Zubehör 4 Schrifttum 63 Zubehör 5 Kompletträder, Felgen 64 Reifen / Räder 6 Investgüter 60 Ersatz-Teile 7 Zubehör Fzg. Ungebunden, Lifestyle 66 Merchandising 8 Reifen 64 Reifen / Räder 9 Schmier, Frost, Brems, Lack, H.mittel 65 Schmierstoffe / Öle TEILEEINGANGSRECHNUNGEN RENAULT Der Aufbau der Buchungen wurde korrigiert, da unter Umständen der Bruttobetrag ohne Berücksichtigung des Steuerkennzeichens und der AT-Steuer verbucht wurde. AUTOMATIKKONTEN DATEV* ALLGEMEIN Der Menüpunkt Systemmanagement Interimskonten wurde um die Spalte Automatikkonten erweitert. Bei den Interimskonten des SKR51 gibt es Interimskonten mit und ohne Hauptfunktion vor einem Konto (AM/AV): AV Automatische Errechnung der Vorsteuer. AM Automatische Errechnung der Umsatzsteuer. Bei der Ausgabe wird bei einem Interimskonto mit Hauptfunktion der Buchungsschlüssel 40 übergeben. Da es auch Interimskonten ohne Hauptfunktion gibt, bei denen kein Buchungsschlüssel übergeben werden darf, wurde die neue Spalte hinzugefügt. In dieser wird nun durch Setzen eines Hakens festgelegt, welches Interimskonto eine Hauptfunktion vor dem Konto führt und somit der Buchungsschlüssel 40 übergeben wird. BEISPIELE INTERIMSKONTEN OHNE HAUPTFUNKTION 6802 Interim Erlöse steuerfrei (ohne UStVA-Ausweis) 6808 Interim nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze) 6869 Fehlerkonto Rechnungsausgang steuerliche Sachverhalte 6872 Interim Rechnungseingang ohne Steuer 6929 Fehlerkonto Rechnungseingang steuerliche Sachverhalte 6930 Interim Wareneinsatzbuchungen Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 35 von 53
10-STELLIGE RECHNUNGSNUMMER ALLGEMEIN Die FORMEL 1 Rechnungsnummer kann nun über einen Parameter um die Filial-Nr. bzw. den dazugehörigen FORMEL 1 Mandanten erweitert werden es werden dann 10-stellige Rechnungsnummern mit folgendem Aufbau generiert: <2-stellig Filiale/Mandant>-<6-stellige Rechnungs-Nr.>-<2-stellig Jahreszahl des Rechnungsdatums> Über diesen Aufbau können innerhalb einer Firma, Filiale bzw. Mandant je nach Bedarf Eindeutigkeiten festgelegt werden. HINTERGRUND Mit dieser Option wird u. a. die Möglichkeit geschaffen die Nummernkreise zur Trennung von Geschäftsvorfällen zu verwenden. Dies war besonders bei FORMEL 1 Firmen mit mehr als 9 Filialen kaum möglich, wenn die Filiale in den Nummernkreis geschlüsselt werden sollte (siehe auch Beispiele). Weiterhin besteht jetzt auch für eine FORMEL 1 Firma, bei der die Filialen unterschiedlichen Mandaten zugeordnet sind, die Möglichkeit die Rechnungsnummernkreise mandantengetrennt zu verwalten. HINWEIS Nach dem Update auf die Version 380-05.01+ erfolgt die Vergabe der Rechnungsnummer wie bisher. Die neue Option steht erst nach Freischaltung durch CARDIS Reynolds zur Verfügung. VORAUSSETZUNG Folgende Bedingungen sind Voraussetzung zur Nutzung der 10-stelligen Rechnungsnummern: 1. FORMEL 1 evolution Auftragsbearbeitung aktiv. 2. Einsatz einer der folgenden Finanzbuchhaltungen: a. FORMEL 1 evolution Finance. b. SAP. c. DATEV. 3. Freischaltung der Funktion durch CARDIS Reynolds. WICHTIGER HINWEIS Die Option FORMEL 1 classic Finanzbuchhaltung mit DATEV wird NICHT unterstützt. ERFORDERLICHE NACHARBEITEN Nach der Umstellung auf die 10-stellige Rechnungsnummer sind die Rechnungsnummernkreise im Menüpunkt >9.11.5 Diverse Nummern verwalten< zu prüfen und ggf. entsprechend anzupassen, da hier eine ggf. bestehende Codierung der Filiale entfallen kann. Je nach Auswahl im Feld Rechnungsnummer-Vergabe steht in >9.11.5 Diverse Nummern verwalten< ggf. keine Filialauswahl mehr zur Verfügung, weil die Vergabe z. B. innerhalb einer Firma erfolgen soll. AKTIVIERUNG Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 36 von 53
Nach Freischaltung dieser Funktion kann die Aktivierung der 10-stelligen Rechnungsnummer über den Menüpunkt Parameter Auftragsbearbeitung Parameter Auftragsbearbeitung erfolgen. Hier ist das neue Auswahlfeld Rechnungsnummer-Vergabe mit folgenden Auswahlmöglichkeiten hinzugekommen: Nr. Auswahl Eindeutig in Zusätzliche Ausgabe / Rg.-Nr. Länge 1. Vergabe nach Firma (Fil-NK) / Keine Anzeige FIRMA Ohne / 8-stellig 2. Vergabe nach Firma / Keine Anzeige FIRMA Ohne / 8-stellig 3. Vergabe nach Firma / Filial-Anzeige FIRMA <2 stellig Filiale> / 10-stellig 4. Vergabe nach Firma / Mandanten-Anzeige FIRMA <2 stellig Mandant> / 10-stellig 5. Vergabe nach Mandant / Filial-Anzeige Mandant <2 stellig Filiale> / 10-stellig 6. Vergabe nach Mandant / Mandanten-Anzeige Mandant <2 stellig Mandant> / 10-stellig 7. Vergabe nach Filiale / Filial-Anzeige Filiale <2 stellige Filiale> / 10-stellig Die hier getroffene Auswahl hat dann Auswirkung auf die Vergabe der Rechnungsnummer. U. a. ist davon auch der Programmpunkt >9.11.5 Diverse Nummern verwalten< betroffen, da sich hier die Optionen je nach zuvor getroffener Auswahl ändern. VERGABE NACH FIRMA (FIL-NK) 1 Bei dieser Option stehen in 9.11.5 die folgenden Optionen zur Vergabe zur Verfügung: Filiale. Jahr. Nummernkreis. EINDEUTIGKEIT Sollte es bei der Ermittlung der nächsten zu verwendenden Rechnungsnummer zu Überschneidungen mit Nummernkreisen anderer Filialen kommen, wird immer die nächste noch nicht vergebene Rechnungsnummer innerhalb der FORMEL 1 Firma gesucht und dann verwendet. Die vergebene Rechnungsnummer ist innerhalb der FORMEL 1 Firma eindeutig. VERGABE NACH FIRMA 2,3,4 Bei dieser Option stehen in 9.11.5 die folgenden Optionen zur Vergabe zur Verfügung: Jahr. Nummernkreis. EINDEUTIGKEIT Die vergebene Rechnungsnummer ist innerhalb der FORMEL 1 Firma eindeutig. VERGABE NACH MANDANT 5,6 Bei dieser Option stehen in 9.11.5 die folgenden Optionen zur Vergabe zur Verfügung: Filiale inkl. zusätzlicher Anzeige des dazugehörigen Mandanten. Jahr. Nummernkreis. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 37 von 53
NUMMERNKREISE GLEICHER MANDANTEN Wird der Nummernkreis für eine Filiale geändert, wird dieser Nummernkreis auch immer für alle Filialen, die dem gleichen Mandanten zugeordnet sind, geändert. Es ist nicht erforderlich in den 6-stelligen Nummernkreis die Filiale zu schlüsseln, da je nach Auswahl der Mandant bzw. die Filiale führend angedruckt wird und die Rechnungsnummer somit 10-stellig ist. EINDEUTIGKEIT Die vergebene Rechnungsnummer ist innerhalb der Mandanten einer FORMEL 1 Firma eindeutig. VERGABE NACH FILIALE Bei dieser Option stehen in 9.11.5 die folgenden Optionen zur Vergabe zur Verfügung: Filiale. Jahr. Nummernkreis. EINDEUTIGKEIT Bei dieser Option kann pro Filiale ein Nummernkreis vergeben werden. Es kann hier nicht zu Überschneidungen mit Nummernkreisen anderer Filialen kommen. Die vergebene Rechnungsnummer ist in jeder Filiale einer FORMEL 1 Firma eindeutig. VERWENDUNG Die 10-stellige Rechnungsnummer wird an folgenden Stellen dann verwendet: 1. Anzeige der Rechnungsnummer im Auftragskopf. 2. Beim Druck der Rechnungsnummer auf dem Rechnungsbeleg. 3. Erzeugen der Belegnummer für die offenen Posten und in der Anzeige der offenen Posten. 4. Übergabe der Belegnummer ohne Bindestriche - an die Finanzbuchhaltung. KOMPATIBILIÄT ZUR 8-STELLIGEN RECHNUNGSNUMMER Belegnummern im vorherigen 8-stelligen Format werden weiterhin so behandelt wie bisher. SUCHE ÜBER RECHNUNGSNUMMER Die Suche nach einer Rechnungsnummer erfolgt in FORMEL 1 weiterhin über die 6-stellige Nummer. Murnau, 20.07.2018 CARDIS Reynolds, 82418 Murnau Seite 38 von 53