Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe (Teilplan) 61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) 61.01.010 Gemeindesteuern 61.01.020 allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, Steueranteile
Statistische Kennzahlen 300005 pro Einwohner () 1.176,63 1.134,37 1.205,82 1.267,06 1.315,72 400004 Kostendeckungsgrad (%) 480,64 503,12 498,57 505,49 506,51 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 300005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen
verantwortlich: Herr Tschirge 1.61.01.010 Gemeindesteuern Produkt 6101010 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt Heranziehung zu kommunalen Steuern, Nr. 11.11.01 abgebildet. Produktziele Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.11.01 Heranziehung zu kommunalen Steuern - wird verwiesen. Auftragsgrundlage Wie vor Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand Besonderheiten im Planjahr Keine
verantwortlich: Herr Tschirge 1.61.01.010 Gemeindesteuern Statistische Kennzahlen 100005 pro Einwohner () 758,45 664,39 713,25 756,58 783,16 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 100005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Neben den Standardkennzahlen sind produktspezifisch keine weiteren Kennzahlen geplant. Die für den Gesamthaushalt steuerungsrelevanten Kennzahlen werden im Rahmen des Vorberichtes zum Haushalt, im Rahmen des Finanzcontrollings und im Rahmen des Lageberichtes dargestellt.
verantwortlich: Herr Wieneke 1.61.01.020 Allg. Zuweisungen/Umlagen/Steueranteile Produkt 610102 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Steueranteile Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Aufwendungen, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisung, Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Gewerbesteuerumlagen sowie die Landschaftsumlage. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt Finanzmanagement, Nr. 11.08.01 abgebildet. Produktziele Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 Finanzmanagement wird verwiesen. Auftragsgrundlage Wie vor Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand Besonderheiten im Planjahr Keine
verantwortlich: Herr Wieneke 1.61.01.020 Allg. Zuweisungen/Umlagen/Steueranteile Statistische Kennzahlen 100005 pro Einwohner () 418,17 469,98 492,58 510,48 532,56 200004 Kostendeckungsgrad (%) 235,28 267,02 262,81 263,37 264,54 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 100005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Neben den Standardkennzahlen sind produktspezifisch keine weiteren Kennzahlen geplant. Die für den Gesamthaushalt steuerungsrelevanten Kennzahlen werden im Rahmen des Vorberichtes zum Haushalt, im Rahmen des Finanzcontrollings und im Rahmen des Lageberichtes dargestellt.
Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 177.575.616 201.405.600 172.882.200 185.776.200 197.003.700 205.017.700 Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.052.438 40.138.740 55.045.390 57.058.254 57.289.354 58.908.704 Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 13 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 216.628.067 241.544.340 227.927.590 242.834.454 254.293.054 263.926.404 11 - Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.611.791 3.175 6.350 6.350 6.350 15 - Transferaufwendungen 45.621.443 50.254.400 45.300.000 48.700.000 50.300.000 52.100.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 48.233.234 50.254.400 45.303.175 48.706.350 50.306.350 52.106.350 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 168.394.833 191.289.940 182.624.415 194.128.104 203.986.704 211.820.054
Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge 20-21 = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 168.394.833 191.289.940 182.624.415 194.128.104 203.986.704 211.820.054 26 = 27 + 28-29 = (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten (Zeilen 26, 27 und 28) 168.394.833 191.289.940 182.624.415 194.128.104 203.986.704 211.820.054 168.394.833 191.289.940 182.624.415 194.128.104 203.986.704 211.820.054
Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.398.118 7.208.960 8.888.400 4.178.750 4.823.850 4.669.650 6 = investive Einzahlungen 8.398.118 7.208.960 8.888.400 4.178.750 4.823.850 4.669.650 9 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 190.500 13 = investive Auszahlungen 190.500 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) 8.398.118 7.208.960 8.697.900 4.178.750 4.823.850 4.669.650
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 5.610102.0001 Investitionspauschale - 1 - Einzahlungen aus Investitions -zuwendungen 3.608.725 3.558.700 3.548.800 3.445.900 3.556.200 3.702.000 11.071.206 25.324.106 6 = Summe Einzahlungen 3.608.725 3.558.700 3.548.800 3.445.900 3.556.200 3.702.000 11.071.206 25.324.106 14 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.608.725 3.558.700 3.548.800 3.445.900 3.556.200 3.702.000 11.071.206 25.324.106 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 5.610102.0002 Schulpauschale - 1 - Einzahlungen aus Investitions - zuwendungen 4.789.393 3.650.260 5.339.600 732.850 1.267.650 967.650 13.287.957 21.595.707 6 = Summe Einzahlungen 4.789.393 3.650.260 5.339.600 732.850 1.267.650 967.650 13.287.957 21.595.707 14 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4.789.393 3.650.260 5.339.600 732.850 1.267.650 967.650 13.287.957 21.595.707
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 5.610102.0003 Verwendung Schulpauschale - 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 190.500 190.500 13 = Summe Auszahlungen 190.500 190.500 14 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) -190.500-190.500