IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +45, 2. Säule Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin:
Performance Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Performance kumuliert 5 Jahre Übersicht per 31.12.2018 Liberty +45 Performance* kumuliert p.a. -1 Jahre -5.15% -5.15% -2 Jahre 3.66% 1.81% -3 Jahre 7.15% 2.33% -4 Jahre 6.83% 1.66% -5 Jahre 16.15% 3.04% Performancedatum YTD 2018 31.12.2018-5.15% *Die Performance wird mittels Benchmark-Indices analog unserer Anlageallokation berechnet und widerspiegelt keine Kundenperformance. Performancewerte ohne Kosten und Gebühren. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% Dez 2013 Mrz 2014 Jun 2014 Performance kumuliert 5 Jahre: Strategie Liberty +45 Sep 2014 Dez 2014 Mrz 2015 Jun 2015 Sep 2015 Dez 2015 Mrz 2016 Jun 2016 Sep 2016 Dez 2016 Mrz 2017 Jun 2017 Sep 2017 Dez 2017 Mrz 2018 Jun 2018 Sep 2018 Dez 2018
Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Vermögen nach Anlageklassen inkl. Portfolioduration Anlageklasse Anteil Liquidität 9.7% Obligationen CHF 28.0% Obligationen EUR 2.0% Obligationen Welt 3.4% Aktien Schweiz 19.0% Aktien Ausland 19.0% Alternative 7.0% Immobilien 12.0% Alternative Immobilien Liquidität Obligationen CHF Aktien Ausland Mod. Duration* 4.0 *Kennzahl, die die prozentuale Kursänderung einer Anleihe in Abhängigkeit von einer Marktzinsveränderung anzeigt. Aktien Schweiz Obligationen Welt Obligationen EUR
Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Vermögen nach Währungen Währung Anteil CHF 70.3% EUR 2.0% USD 27.7% Diverse 0.0% Total 100.0% USD Diverse EUR CHF
Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Taktische Portfolioausrichtung Anlageklasse Taktik (versus neutraler Quote) Relative Gewichtungen Liquidität 6.65% Obligationen CHF -4.00% Obligationen EUR -1.00% Obligationen Welt 1.35% Aktien Schweiz -3.00% Aktien Ausland 3.00% Alternative 0.00% Immobilien -3.00% 35.00% 35% 30% 30.00% 25% 25.00% 20% 20.00% 15% 15.00% 10% 10.00% 5% 5.00% 0% -5% 0.00% -10% 5.00% Liberty +45 neutrale Quote Taktik Liberty +45 neutrale Quote Taktik 10.00% Liquidität Obligationen CHF Obligationen Obligationen EUR Welt Aktien Schweiz Aktien Ausland
Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Grösste Positionen Zusammensetzung Anteil Anleihen UBS ETF Swiss Gov 3-7 A (CHF Staatsanleihen) 14.0% UBS ETF SBI Foreign 1-5 AAA-BBB (CHF Anleihen ausl. Schuldner) 14.0% IHAG Flex Income (VT) 2.0% Aktien MSCI World Index UCITS ETF (Aktien Welt) 14.1% UBS ETF SPI (Aktien Schweiz) 13.3% I-Shares SMIM (Aktien Schweiz) 5.7% Rohstoffe UBS ETF CMCI Com (Rohstoff Index) 7.0% Immobilien Swisscanto Real Estate Fund IFCA 6.0% UBS Foncipars - MAN 6.0%
Märkte Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Benchmark Entwicklung Benchmarkindices YTD, in CHF indexiert
Märkte Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Anleihensmärkte Entwicklung Anleihensindices 5 Jahre, in CHF indexiert Liberty +25, Säule 3a Liberty 3a Vorsorgestiftung
Märkte Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Anleihensmärkte Zinsentwicklungen im Vergleich 5 Jahre
Märkte Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Aktienmärkte Entwicklung Aktienindices 5 Jahre, in CHF indexiert Liberty +25, Säule 3a Liberty 3a Vorsorgestiftung
Märkte Strategie Liberty +45, Säule 3a Referenzwährung CHF Rohstoffe Entwicklung Rohstoffe 5 Jahre, in CHF indexiert Liberty +25, Säule 3a Liberty 3a Vorsorgestiftung