Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.482,34 0 220.965 220.965 220.965 220.965 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 396 346 349 349 353 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 100.482,34 396 221.311 221.314 221.314 221.318 11 - Personalaufwendungen 418.587,58 435.741 416.279 425.062 432.142 438.517 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606,55 0 8.000 8.000 8.000 8.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 207.943,49 202.436 276.754 276.754 276.754 276.754 17 = Ordentliche Aufwendungen 627.137,62 638.177 701.033 709.815 716.895 723.270 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 526.655,28-637.781-479.722-488.501-495.581-501.952-19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 526.655,28-637.781-479.722-488.501-495.581-501.952- (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 526.655,28-637.781-479.722-488.501-495.581-501.952- Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134.485,51 119.088 87.362 91.121 94.468 99.821 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 661.140,79-756.869-567.084-579.622-590.049-601.773-193
Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Planung, Organisation, Durchführung von qualilfizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte. Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungsgesetz. Planung, Organisation und Durchführung von dienstbegleitendem Unterricht. Ziele Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen Ergebnis Ansatz Planung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 13,19 0,05 28,07 27,63 37,51 26,89 - Produktkosten je Einwohner 1,35 1,55 1,16 1,19 0,75 1,23 - Personalkosten je Einwohner 0,86 0,89 0,85 0,87 0,88 0,90 - Personalintensität 66,75 68,28 59,38 59,88 87,20 60,63 Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.482 0 220.965 220.965 220.965 220.965 + Sonstige ordentliche Erträge 0 396 346 349 349 353 = Ordentliche Erträge 100.482 396 221.311 221.314 221.314 221.318 - Personalaufwendungen 418.588 435.741 416.279 425.062 432.142 438.517 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 607 0 8.000 8.000 8.000 8.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 207.943 202.436 276.754 276.754 276.754 276.754 = Ordentliche Aufwendungen 627.138 638.177 701.033 709.815 716.895 723.270 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 526.655-637.781-479.722-488.501-495.581-501.952- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134.486 119.088 87.362 91.121 94.468 99.821 = Produktergebnis 661.141-756.869-567.084-579.622-590.049-601.773-194
Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabsstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 012901 Stabsstelle Studieninstitut Erträge Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Prüfungsgebühren 600 Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, 220.365 Kaufleute für Bürokommunikation u. a.). Die Erträge konnten durch mehr Lehrgänge gesteigert werden. (ab 2015 umgestellt von PO1600, Produkt 010807) Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 346 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 8.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildung 166.600 Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 90.779 Leasing EDV u. a. 6.500 weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 12.875 195
Teilfinanzplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpfl.-Erm. ( ) Planung ( ) Ein- und Auszahlungsarten 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionsmaßnahmen 02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 06 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 07 für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0 Gebäuden 08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 09 für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 14 Saldo Investitionstätigkeit 0,00 1.000-1.000-0 1.000-1.000-1.000- (Einzahlungen./. Auszahlungen) 196
Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 spätere Jahre 2014 zahlungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Summe der investiven 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 Auszahlungen Saldo 0,00 1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-0 (Einzahlungen - Auszahlungen) Gesamtsaldo 0,00 1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-0 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0 197
Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabsstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link E R L Ä U T E R U N G E N Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Auszahlung 2015 Vermögensbeschaffung Studieninstitut Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 198