Haushaltsplan 2012
Samtgemeinde Hemmoor
Gesamtergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 7.550.600 7.508.200 7.821.200 8.120.900 0 0 440.600 427.000 424.700 419.200 0 0 2.563.000 2.588.500 2.590.500 2.590.500 0 0 59.300 34.700 34.700 34.700 0 0 75.700 70.600 71.000 71.000 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 0 0 27.200 27.200 27.200 27.200 0 0 10.719.000 10.658.800 10.971.900 11.266.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 21 Summe ordentliche Aufwendungen 22 ordentliches Ergebnis 23 außerordentliche Erträge 24 außerordentliche Aufwendungen 25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26 Summe aus Zeile 24 und 25 27 außerordentl. Ergebnis 28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO 0 0 2.864.800 2.893.500 2.923.600 2.951.100 0 0 2.686.800 2.503.400 2.507.400 2.514.500 0 0 597.400 602.400 583.600 568.000 0 0 500.800 639.600 628.500 614.500 0 0 4.127.100 4.049.700 4.188.300 4.331.500 0 0 623.100 613.600 614.100 614.600 0 0 11.400.000 11.302.200 11.445.500 11.594.200 0 0-681.000-643.400-473.600-328.100 0 0-681.000-643.400-473.600-328.100 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 1
Gesamtfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 7.550.600 7.508.200 7.821.200 8.120.900 0 0 2.563.000 2.588.500 2.590.500 2.590.500 0 0 59.300 34.700 34.700 34.700 0 0 75.700 70.600 71.000 71.000 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 0 0 27.200 27.200 27.200 27.200 0 0 10.278.400 10.231.800 10.547.200 10.846.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0 0 2.864.800 2.893.500 2.923.600 2.951.100 0 0 2.686.800 2.503.400 2.507.400 2.514.500 0 0 500.800 639.600 628.500 614.500 0 0 4.117.100 4.039.700 4.178.300 4.321.500 0 0 623.100 613.600 614.100 614.600 0 0 10.792.600 10.689.800 10.851.900 11.016.200 0 0-514.200-458.000-304.700-169.300 0 0 2.430.400 311.400 21.500 21.300 0 0 41.500 38.000 6.000 6.000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 2.473.400 349.400 27.500 27.300 0 0 22.000 0 0 0 0 0 6.183.300 390.000 50.000 0 0 0 506.400 214.200 183.200 158.700 0 0 32.600 18.000 12.000 17.000 0 0 6.744.300 622.200 245.200 175.700 0 0-4.270.900-272.800-217.700-148.400 0 0-4.785.100-730.800-522.400-317.700 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 2
Gesamtfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv 35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0 0 80.700 0 0 0 0 0 1.192.700 833.200 634.400 567.500 0 0-1.112.000-833.200-634.400-567.500 0 0-5.897.100-1.564.000-1.156.800-885.200 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 3
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 634.800 530.800 530.800 530.800 0 0 29.800 45.600 45.600 45.600 0 0 89.000 114.500 117.500 117.500 0 0 32.200 7.600 7.600 7.600 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 788.800 701.500 704.500 704.500 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 1.351.100 1.367.500 1.384.800 1.401.800 0 0 823.100 755.300 770.500 763.900 0 0 281.800 329.600 315.600 301.700 0 0 2.205.000 2.163.300 2.228.600 2.295.500 0 0 285.000 285.500 286.000 286.500 0 0 4.946.000 4.901.200 4.985.500 5.049.400 0 0-4.157.200-4.199.700-4.281.000-4.344.900 0 0-4.157.200-4.199.700-4.281.000-4.344.900 0 0-4.157.200-4.199.700-4.281.000-4.344.900 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 4
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 634.800 530.800 530.800 530.800 0 0 89.000 114.500 117.500 117.500 0 0 32.200 7.600 7.600 7.600 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 759.000 655.900 658.900 658.900 0 0 1.351.100 1.367.500 1.384.800 1.401.800 0 0 823.100 755.300 770.500 763.900 0 0 2.195.000 2.153.300 2.218.600 2.285.500 0 0 285.000 285.500 286.000 286.500 0 0 4.654.200 4.561.600 4.659.900 4.737.700 0 0-3.895.200-3.905.700-4.001.000-4.078.800 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 0 2.408.100 100.600 0 0 0 0 2.408.100 100.600 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 6.104.000 60.000 50.000 0 0 0 154.100 106.900 90.900 90.400 0 0 5.600 10.000 6.000 11.000 0 0 6.285.700 176.900 146.900 101.400 0 0-3.877.600-76.300-146.900-101.400 0 0-7.772.800-3.982.000-4.147.900-4.180.200 0 0-7.772.800-3.982.000-4.147.900-4.180.200 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 5
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Samtgemeinderat, Samtgemeindebürgermeister Auftrag Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht Ziele Effiziente Organisation der Verwaltung, Präsentation der Samtgemeinde Hemmoor, organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltung, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Zielgruppe Ratsmitglieder, Einwohner/innen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 6
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.01.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.01.40110000 Beamte Besoldung (SGBGM) 1.1.1.01.40210000 Beamte Versorgungsumlage (SGBGM) 1.1.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Beihilfeumlage (SGBGM) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reitsporttage, Kaiserschießen, Theaterprojekt, Sandbahnrennen, Jubilare, Einweihungen Baumaßnahmen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erhöhung der Anzahl der Ratsmitglieder 1.1.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.1.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 117.400 119.000 120.600 122.200 0 0 74.000 75.000 76.000 77.000 0 0 41.000 41.500 42.000 42.500 0 0 2.400 2.500 2.600 2.700 0 0 5.500 3.500 3.500 3.500 0 0 5.500 3.500 3.500 3.500 0 0 106.000 106.000 106.000 106.000 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 228.900 228.500 230.100 231.700 0 0-227.800-227.400-229.000-230.600 0 0-227.800-227.400-229.000-230.600 0 0-227.800-227.400-229.000-230.600 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 7
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.01.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.01.70110000 Beamte 1.1.1.01.70210000 Beamte 1.1.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.1.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.1.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 117.400 119.000 120.600 122.200 0 0 74.000 75.000 76.000 77.000 0 0 41.000 41.500 42.000 42.500 0 0 2.400 2.500 2.600 2.700 0 0 5.500 3.500 3.500 3.500 0 0 5.500 3.500 3.500 3.500 0 0 106.000 106.000 106.000 106.000 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 228.900 228.500 230.100 231.700 0 0-227.800-227.400-229.000-230.600 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 0-227.800-227.400-229.000-230.600 0 0-227.800-227.400-229.000-230.600 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 8
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 9
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Beschaffungen, Gleichstellungsbeauftragte, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses einschließlich Baumaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten Vermietung von Räumlichkeiten Auftrag Zielgruppe Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen Ziele Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes, effiziente Organisation der Verwaltung, Transparenz des Verwaltungshandelns, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, wirtschaftliche Beschaffung Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 10
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.02.31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattung für Bürgerarbeit 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.1.1.02.31610000 Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.02.34110010 Mieten und Pachten Vermietung von Büroflächen an die ARGE bis 2012 1.1.1.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 51.000 51.000 51.000 51.000 0 0 51.000 51.000 51.000 51.000 0 0 10.300 12.900 12.900 12.900 0 0 10.300 12.900 12.900 12.900 0 0 27.100 500 500 500 0 0 26.600 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 88.400 64.400 64.400 64.400 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.40110000 Beamte Besoldung (Hauptamt) 1.1.1.02.40120000 Arbeitnehmer Entgelt (Hauptamt) und Bürgerarbeit 1.1.1.02.40190000 Sonstige Beschäftigte Entgelt (Hauptamt) 1.1.1.02.40210000 Beamte Versorgungsumlage (Hauptamt) 1.1.1.02.40220000 Arbeitnehmer VBL (Hauptamt) 1.1.1.02.40310000 Beamte 1.1.1.02.40320000 Arbeitnehmer Sozialversicherung (Hauptamt) 1.1.1.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Beihilfeumlage (Hauptamt + alle tarifl. Beschäftigten) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 738.900 748.300 758.300 768.300 0 0 67.000 68.000 69.000 70.000 0 0 415.600 420.000 425.000 430.000 0 0 14.000 14.500 15.000 15.500 0 0 84.000 85.000 86.000 87.000 0 0 31.700 32.700 33.700 34.700 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 0 0 83.100 84.100 85.100 86.100 0 0 24.500 25.000 25.500 26.000 0 0 123.600 108.100 110.600 113.100 0 0 16.000 7.000 8.000 9.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 11
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Rathaus: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten; Aufzugsanlage: Hauptprüfung TÜV, Wartungsvertrag; Austausch Teppichboden 1. OG 1.1.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.1.1.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 40.500 Euro, Gebäudereinigung: 31.000 Euro 1.1.1.02.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung 1.1.1.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit + Sachausgaben GB 16 Abschreibungen 1.1.1.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 1.1.1.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.1.1.02.47118000 Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen 1.1.1.02.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. Umlage Nds.Studieninstitut 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.02.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Nebenausgaben 1.1.1.02.44310000 Geschäftsaufwendungen 1.1.1.02.44410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 71.500 73.000 74.500 76.000 0 0 33.000 25.000 25.000 25.000 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 22.400 32.100 32.100 32.100 0 0 21.600 30.600 30.600 30.600 0 0 500 1.000 1.000 1.000 0 0 300 500 500 500 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 37.500 38.000 38.500 39.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 11.500 11.500 11.500 11.500 0 0 23.500 24.000 24.500 25.000 0 0 929.900 934.000 947.000 960.000 0 0-841.500-869.600-882.600-895.600 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 0-841.500-869.600-882.600-895.600 0 0-841.500-869.600-882.600-895.600 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 12
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.02.61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.02.64110010 Mieten und Pachten 1.1.1.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.02.70110000 Beamte 1.1.1.02.70120000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.70190000 Sonstige Beschäftigte 1.1.1.02.70210000 Beamte 1.1.1.02.70220000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.70310000 Beamte 1.1.1.02.70320000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.1.1.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.1.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 1.1.1.02.73130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.02.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.1.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen 1.1.1.02.74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 51.000 51.000 51.000 51.000 0 0 51.000 51.000 51.000 51.000 0 0 27.100 500 500 500 0 0 26.600 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 78.100 51.500 51.500 51.500 0 0 738.900 748.300 758.300 768.300 0 0 67.000 68.000 69.000 70.000 0 0 415.600 420.000 425.000 430.000 0 0 14.000 14.500 15.000 15.500 0 0 84.000 85.000 86.000 87.000 0 0 31.700 32.700 33.700 34.700 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 0 0 83.100 84.100 85.100 86.100 0 0 24.500 25.000 25.500 26.000 0 0 123.600 108.100 110.600 113.100 0 0 16.000 7.000 8.000 9.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 71.500 73.000 74.500 76.000 0 0 33.000 25.000 25.000 25.000 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 37.500 38.000 38.500 39.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 11.500 11.500 11.500 11.500 0 0 23.500 24.000 24.500 25.000 0 0 907.500 901.900 914.900 927.900 0 0-829.400-850.400-863.400-876.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 13
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 1.1.1.02/4001.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus: Austausch der restlichen Fenster (ca. 200.000 Euro), Restmittel Fahrstuhl (32.000 Euro), Energetische Sanierung Innenbeleuchtung (60.000 Euro), Brandschutzarbeiten (15.000 Euro), Akkustikdecke in den Fluren (45.000 Euro) Restmittel Anbau Rathaussaal (40.000 Euro) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.02/4000.78311000 Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Hängeregistraturschrank und Regalaufsatz Kämmerei - Ziimmer 25 (2.500 Euro) Einrichtung Kasse - Zimmer 29 (4.000 Euro), Einrichtung Ordnungsamt - Zimmer 13 (4.000 Euro), Eingangsbereich - Infotafel u. Leitsystem (2.500 Euro) 1.1.1.02/4500.78312000 Ausz f d Erwerb v bewegl Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 0 392.000 60.000 50.000 0 0 0 392.000 60.000 50.000 0 0 0 15.500 12.500 12.500 12.500 0 0 13.000 10.000 10.000 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 407.500 72.500 62.500 12.500 0 0-407.500-72.500-62.500-12.500 0 0-1.236.900-922.900-925.900-888.900 0 0-1.236.900-922.900-925.900-888.900 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 14
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Fotokopierdienst, Personalrat, Post- und Zustelldienst, Bürobedarf, amtliche Bekanntmachungen, Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Angelegenheiten Elektronische Datenverarbeitung, Verwaltung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Auftrag Zielgruppe Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht, Datenschutzvorschriften Ziele Effiziente Organisation der Bekanntmachungen und Vertretung der Samtgemeinde in Rechtsfragen, Interessenvertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden sowie Unterstützung in deren Tätigkeiten, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, wirtschaftliche Abwicklung Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Vereine und Verbände Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 15
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.04.33110000 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Meldebescheinigungen und dgl. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.04.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sofwarepflege, Tech. Kundendienst, Reparaturen, Wartung 1.1.1.04.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT-technische Arbeitsmittel und notwendige Erweiterungen 1.1.1.04.42310000 Mieten und Pachten Leasinvertrag mit der MMV Leasing GmbH gemäß dem Vertrag mit der Firma mps public solutions gmbh über die Überlassung von Standardsoftware. 1.1.1.04.42510000 Haltung von Fahrzeugen Wartung, Instandhaltung, Diesel-, Gas- bzw. Benzinverbrauch und Steuern für den Dienstwagen 1.1.1.04.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Der LK Cuxhaven und die Gemeinden erstellen ein gemeinsames digitales Bebauungsplankataster. 16 Abschreibungen 1.1.1.04.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 1.1.1.04.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.1.1.04.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.04.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge 1.1.1.04.44310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Post- und Fermeldegebühren, Bücher und Zeitschriften, Fotokopierkosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Bürobedarf EDV, Sachverständigen- und Gerichtskosten DSL-Anschlüsse, Domains, Webhosting, Mail-Virus-Scanning, Managed-Firewall-Service, VPN-Tunnel 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 64.700 64.700 64.700 64.700 0 0 30.700 30.700 30.700 30.700 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 24.900 24.900 24.900 24.900 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 600 600 600 600 0 0 5.600 9.700 9.700 9.700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 3.400 6.800 6.800 6.800 0 0 700 1.400 1.400 1.400 0 0 102.700 102.700 102.700 102.700 0 0 11.100 11.100 11.100 11.100 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 16
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 1.1.1.04.44310010 Internetaufwendungen DSL-Anschlüsse, Domains, Webhosting, Mail-Virus-Scanning, Managed-Firewall-Service, VPN-Tunnel 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 0 21.600 21.600 21.600 21.600 0 0 173.000 177.100 177.100 177.100 0 0-171.200-175.300-175.300-175.300 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 0-171.200-175.300-175.300-175.300 0 0-171.200-175.300-175.300-175.300 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 17
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.04.63110000 Verwaltungsgebühren 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.1.1.04.72310000 Mieten und Pachten 1.1.1.04.72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.1.1.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.04.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.1.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen 1.1.1.04.74310010 Internetauszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 64.700 64.700 64.700 64.700 0 0 30.700 30.700 30.700 30.700 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 24.900 24.900 24.900 24.900 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 600 600 600 600 0 0 102.700 102.700 102.700 102.700 0 0 11.100 11.100 11.100 11.100 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 21.600 21.600 21.600 21.600 0 0 167.400 167.400 167.400 167.400 0 0-165.600-165.600-165.600-165.600 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.04/4002.78311000 Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Umstellung auf AutiSta und epre / Installation eines Ratsinformationssystems / Migration auf das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS / Microsoft Windows 7 Professional 45 Liz. / Einzellizenz ACAD Architecture 1.1.1.04/4500.78312000 Ausz f d Erwerb v bewegl Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Sukzessive Hardwareerneuerung / div. Updatekosten bzw. notwendige Erweiterungen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 34.000 30.400 30.400 30.400 0 0 27.000 23.400 23.400 23.400 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 34.000 30.400 30.400 30.400 0 0-34.000-30.400-30.400-30.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 18
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 0-199.600-196.000-196.000-196.000 0 0-199.600-196.000-196.000-196.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 19
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 20
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.31610000 Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.1.1.01.40120000 Arbeitnehmer Entgelt (GS Althemmoor) 2.1.1.01.40220000 Arbeitnehmer VBL (GS Althemmoor) 2.1.1.01.40320000 Arbeitnehmer Sozialversicherung (GS Althemmoor) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.1.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung GS Althemmoor: Allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (einschließlich Baumschnitt. Erneuerung Handwaschbecken in 6 Klassenräumen, Malerarbeiten in einzelnen Klassenräumen und im Verwaltungstrakt 2.1.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Althemmoor, allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Beschaffung Abrollcontainer, Unterhaltung des Spielplatzes 2.1.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 107 Schüler/innen x 3,60 Euro = 385,20 Euro + 767,00 Euro (Grundbetrag) = 1.152,20 Euro 2.1.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 30.000 Euro, Gebäudereinigung: 40.000 Euro 2.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 107 Schüler/innen x 24,60 Euro = 2.632,20 Euro 16 Abschreibungen 2.1.1.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.1.1.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1.1.01.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.1.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 500 1.000 1.000 1.000 0 0 500 1.000 1.000 1.000 0 0 500 1.000 1.000 1.000 0 0 39.600 40.700 41.800 42.900 0 0 30.700 31.000 31.300 31.600 0 0 2.700 2.800 2.900 3.000 0 0 6.200 6.900 7.600 8.300 0 0 83.900 81.900 81.400 81.900 0 0 6.000 5.000 4.000 4.000 0 0 4.000 1.500 1.500 1.500 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 70.000 71.500 72.000 72.500 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 32.700 37.700 33.900 29.400 0 0 17.600 21.100 21.100 21.100 0 0 1.400 2.800 2.800 2.800 0 0 13.700 13.800 10.000 5.500 0 0 6.600 6.600 6.600 6.600 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 21
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 107 Schüler/innen x 6,70 Euro = 716,90 Euro, Post- und Fernmeldegebühren (1.300,00 Euro) 2.1.1.01.44410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag 2011: 41,31 Euro/Schüler x107 Schüler = 4.420,17 Euro 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 0 162.800 166.900 163.700 160.800 0 0-162.300-165.900-162.700-159.800 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 0-162.300-165.900-162.700-159.800 0 0-162.300-165.900-162.700-159.800 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 22
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.1.1.01.70120000 Arbeitnehmer 2.1.1.01.70220000 Arbeitnehmer 2.1.1.01.70320000 Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.1.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.1.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.1.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.1.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen 2.1.1.01.74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 39.600 40.700 41.800 42.900 0 0 30.700 31.000 31.300 31.600 0 0 2.700 2.800 2.900 3.000 0 0 6.200 6.900 7.600 8.300 0 0 83.900 81.900 81.400 81.900 0 0 6.000 5.000 4.000 4.000 0 0 4.000 1.500 1.500 1.500 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 70.000 71.500 72.000 72.500 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 6.600 6.600 6.600 6.600 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 0 130.100 129.200 129.800 131.400 0 0-130.100-129.200-129.800-131.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.1.1.01/4008.68110000 Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung GS und Turnhalle Althemmoor 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 2.1.1.01/4008.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Restmittel energetische Sanierung Schule 2.1.1.01/4009.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Fußboden sowie Umbau/Sanierung der WC-Anlagen mit Erneuerung der Rohrleitungen 2.1.1.01/4032.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 94.600 43.200 0 0 0 0 94.600 43.200 0 0 0 0 94.600 43.200 0 0 0 0 177.500 0 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0 0 0 28.500 0 0 0 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 23
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Zweiter Fluchtweg aus drei Klassenräumen mit Außenleitern (2.500 Euro), Sicherheitspaket für den Medienraum (2.500 Euro) Neue Küchenzeile im Speiseraum Hort und Umbau der alten Küche in das Lehrerzimmer (7.500 Euro), Verdunklung mit Außenrolladen Kl. 3b (2.500 Euro), Lagerraum für Spiel- und Sportmaterialien (3.500 Euro), Prallschutz Sporthalle (10.000 Euro) 2.1.1.01/4043.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Busanbindung GS Althemmoor/B73 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.1.1.01/4007.78311000 Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Pavillions für Schulfeste, Sportveranstaltungen 1.200,00 Euro; Brennofen 3.000,00 Euro; Fischertechnik/Legotechnik 1.000,00 Euro; Gardinen für Aula 3.200,00 Euro; Grünes Klassenzimmer 3.000 Euro SMART-Board 4.800, Gartengerät 1.200 Euro, Mobile Bühne 4.000 Euro, 6 Computer 3.000 Euro 2.1.1.01/4500.78312000 Ausz f d Erwerb v bewegl Vermöggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Klassenschrank 700 Euro; ELMO 500 Euro 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 15.000 0 0 0 0 0 25.600 10.000 12.000 8.000 0 0 24.400 10.000 12.000 8.000 0 0 1.200 0 0 0 0 0 203.100 10.000 12.000 8.000 0 0-108.500 33.200-12.000-8.000 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 0-238.600-96.000-141.800-139.400 0 0-238.600-96.000-141.800-139.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 24
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger, durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 25
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.02.31610000 Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.1.1.02.33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung Elternbeiträge (55 Mahlzeiten x 2,50 Euro x 3 Tage x 38 Wochen) 0 0 200 400 400 400 0 0 200 400 400 400 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 15.900 16.100 16.100 16.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.1.1.02.40120000 Arbeitnehmer Entgelt (GS Basbeck) 2.1.1.02.40220000 Arbeitnehmer VBL (GS Basbeck) 2.1.1.02.40320000 Arbeitnehmer Sozialversicherung (GS Basbeck) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.1.1.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung GS Basbeck: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Malerarbeiten 2.1.1.02.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Basbeck, allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Beschaffung Abrollcontainer, Unterhaltung des Spielplatzes, Mäharbeiten der Sportplatzfläche, Schlitzlockern, Besanden und Düngen des Sportplatzes 2.1.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 232 Schüler/innen x 3,60 Euro = 835,20 Euro + 767,00 Euro (Grundbetrag) = 1.602,20 Euro 2.1.1.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 35.000 Euro, Gebäudereinigung: 14.000 Euro 2.1.1.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 232 Schüler/innen x 24,60 Euro = 5.707,20 Euro + 70 Schüler x 15 Euro = 1.050 Euro Ganztagsbetreuung 16 Abschreibungen 0 0 112.200 113.300 114.400 115.500 0 0 87.200 88.000 88.800 89.600 0 0 7.500 7.600 7.700 7.800 0 0 17.500 17.700 17.900 18.100 0 0 116.000 110.000 114.000 111.000 0 0 6.000 5.000 4.000 4.000 0 0 15.000 9.000 13.000 9.000 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 49.000 50.000 51.000 52.000 0 0 44.300 44.300 44.300 44.300 0 0 41.300 46.300 40.800 37.800 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 26
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 2.1.1.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.1.1.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1.1.02.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.1.1.02.44310000 Geschäftsaufwendungen 232 Schüler/innen x 6,70 Euro = 1.554,40 Euro; Post- und Fernmeldegebühren (1.300,00 Euro) 2.1.1.02.44410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 247 Schüler x 41,31 Euro = 10.203,57 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 0 23.100 27.600 27.600 27.600 0 0 600 1.100 1.100 1.100 0 0 17.600 17.600 12.100 9.100 0 0 13.200 13.200 13.200 13.200 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 0 0 10.300 10.300 10.300 10.300 0 0 282.700 282.800 282.400 277.500 0 0-266.800-266.700-266.300-261.400 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 0-266.800-266.700-266.300-261.400 0 0-266.800-266.700-266.300-261.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 27
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.1.1.02.63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.1.1.02.70120000 Arbeitnehmer 2.1.1.02.70220000 Arbeitnehmer 2.1.1.02.70320000 Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.1.1.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.1.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.1.1.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittagsverpflegung Elternbeiträge (55 Mahlzeiten x 2,50 Euro x 3 Tage x 38 Wochen = 21.500 Euro + 28 Euro x Personen x 2,5 Std. x 3 Tage x 38 Wochen = 16.000 Euro) 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 0 0 112.200 113.300 114.400 115.500 0 0 87.200 88.000 88.800 89.600 0 0 7.500 7.600 7.700 7.800 0 0 17.500 17.700 17.900 18.100 0 0 116.000 110.000 114.000 111.000 0 0 6.000 5.000 4.000 4.000 0 0 15.000 9.000 13.000 9.000 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 49.000 50.000 51.000 52.000 0 0 44.300 44.300 44.300 44.300 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.1.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen 2.1.1.02.74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.1.1.02/4011.68110000 Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung GS Basbeck 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 2.1.1.02/4011.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Restmittel für die energetische Sanierung der Schule Basbeck in 2012 0 0 13.200 13.200 13.200 13.200 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 0 0 10.300 10.300 10.300 10.300 0 0 241.400 236.500 241.600 239.700 0 0-225.700-220.800-225.900-224.000 0 0 41.300 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 801.500 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 28
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 2.1.1.02/4012.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Bau einer Mensa GS Basbeck einschließlich Planungskosten 2.1.1.02/4033.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum, Musikraum, Schulbücherei und Personalraum (3.500 Euro), Erweiterung der Beleuchtung im Verwaltungstrakt sowie beiden PC-Arbeitsplätzen (1.500 Euro) Verdunklung Verwaltungsräume, PC-Raum, 3 Klassenräume sowie der vorhanden, defekten Sonnenschutzelemente (15.000 Euro), Neuer Fußbodenbelag für Lehrerzimmer (1.500 Euro) Baukosten für Brandschutzarbeiten in der Schule (185.000 Euro) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.1.1.02/4010.78311000 Ausz f d Erwerb v bewegl. Vermögensgegenst über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten CD-Player für Klassen (5 Stück) 1000,00 Euro; 2 Fächerregale 2000,00 Euro; 10 Spielzeugkisten Betreuung, 10 Sitzkissen 2000,00 Euro; Schrank GATA 1000,00 Euro; Freiarbeitsmaterial GATA 1000,00 Euro; Werkbänke 7000,00 Euro 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 345.000 0 0 0 0 0 206.500 0 0 0 0 0 14.000 16.000 10.000 14.000 0 0 14.000 16.000 10.000 14.000 0 0 815.500 16.000 10.000 14.000 0 0-774.200-16.000-10.000-14.000 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 0-999.900-236.800-235.900-238.000 0 0-999.900-236.800-235.900-238.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 29
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.03 Grundschule Hechthausen verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger, durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 30
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.03 Grundschule Hechthausen verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.03.31610000 Erträge a. d. Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüs. 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 1.800 3.600 3.600 3.600 0 0 1.800 3.600 3.600 3.600 0 0 1.800 3.600 3.600 3.600 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.1.1.03.40120000 Arbeitnehmer Entgelt (GS Hechthausen) 2.1.1.03.40220000 Arbeitnehmer VBL (GS Hechthausen) 2.1.1.03.40320000 Arbeitnehmer Sozialversicherung (GS Hechthausen) 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.1.1.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung GS Hechthausen: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (einschließlich Baumschnitt), Malerarbeiten, Sanierung der Sockelbereiche an der Turnhalle 2.1.1.03.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Hechthausen, allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Beschaffung Abrollcontainer, Unterhaltung des Spielplatzes, Mäharbeiten der Sportplatzfläche, Schlitzlockern, Besanden und Düngen des Sportplatzes 2.1.1.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 145 Schüler/innen x 3,60 = 522,00 Euro + 767,00 Euro (Grundbetrag) =1.289,00 Euro 0 0 106.500 107.600 108.700 109.800 0 0 82.700 83.500 84.300 85.100 0 0 7.100 7.200 7.300 7.400 0 0 16.700 16.900 17.100 17.300 0 0 89.600 64.900 69.400 65.900 0 0 25.000 6.000 6.000 6.000 0 0 14.500 8.500 12.500 8.500 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 2.1.1.03.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 42.200 Euro, Gebäudereinigung: 3.000 Euro 2.1.1.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 145 Schüler/innen x 24,60 Euro = 3.567,00 Euro 16 Abschreibungen 2.1.1.03.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.1.1.03.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1.1.03.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 45.200 45.500 46.000 46.500 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 29.400 36.400 34.300 30.900 0 0 15.600 20.900 20.900 20.900 0 0 1.600 3.200 3.200 3.200 0 0 12.200 12.300 10.200 6.800 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 31