Jahrresabschl luss des Krrei ises Höxtterr Inhalt Seite rechnung 1 Finanzrechnung 2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 3 Bilanz zum 31.12. 158 ANHANG zum Jahresabschluss 160 1. Allgemeines 160 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 160 3. Erläuterungen zur Bilanz 163 4. Erläuterungen zur rechnung 173 5. Sonstige Angaben 179 6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses 0 Anlagenspiegel 1 Forderungsspiegel 2 Verbindlichkeitenspiegel 3 LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 4 1. Allgemeines 4 2. Vorgänge von besonderer Bedeutung 4 3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Höxter 0 4. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage 9 5. Chancen für die künftige Entwicklung 0 6. Risiken für die zukünftige Entwicklung 0 7. Rechtliche Verhältnisse 3 Angaben gem. 95 Abs. 2 GO NRW 4
Jahresabschluss rechnung Erläuterungen volle EUR im Anhang Ansatz Bearbeitungsstand:.03.10 Ansatz/ 1 Steuern und ähnliche Abgaben (4.1.1) 3.089.693 2.943.000 2.376.849-566.151 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.1.2) 101.7.565 108.581.345 107.939.032-642.313 3 Sonstige Transfererträge (4.1.3) 1.4.0 1.448.979 1.5.578-3.401 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.1.4).632.784.068.177.569.511 501.334 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (4.1.5) 998.157 541.0 714.636 173.386 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.1.6) 7.732.140 7.656.030 9.371.5 1.715.5 7 Sonstige ordentliche Erträge (4.1.7) 1.794.908 1.8.0 1.666.098 388.073 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 142.394.4 147.516.806 148.892.967 1.376.160 11 Personalaufwendungen (4.2.1).778.2.2.930.915.5-1.347.411 12 Versorgungsaufwendungen (4.2.2) 2.955.610 2.980.800 4.978.910 1.998.110 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.2.3).056.352.741.836.396.936-344.899 14 Bilanzielle Abschreibungen (4.2.4) 6.0.914 5.867.140 6.015.0 147.879 15 Transferaufwendungen (4.2.5) 67.666.988 71.683.115 72.793.096 1.109.981 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.2.6).359.3.351.535.445.106-906.430 17 Summe ordentliche Aufwendungen 142.839.432 150.887.357 151.544.586 657.0 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -445.005-3.370.550-2.651.6 7.931 Finanzerträge (4.3.1) 2.3.912 1.662.500 1.837.9 175.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4.3.2) 705.633 589.050 544.0-45.0 Finanzergebnis (= Zeilen - ) 1.616.9 1.073.450 1.3.895 2.445 Ordentliches (= Zeilen + ) 1.171.4-2.7.100-1.357.7 939.376 außerordentliche Erträge (4.4) 370.155 2.000.000 2.391.7 391.7 außerordentliche Aufwendungen (4.4) 1.150.000 1.013.477-136.5 Außerordentliches (= Zeilen - ) 370.155 850.000 1.378.9 5.9 Jahresergebnis (= Zeilen + ) 1.541.4-1.447.100.5 1.467.6-1 -
Jahresabschluss Finanzrechnung Bearbeitungsstand:.03.10 volle EUR Ansatz Ansatz/ 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.090.554 2.943.000 2.376.777-566.3 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.769.641 105.709.673 105.859.1 149.456 3 Sonstige Transfereinzahlungen 1.163.7 1.448.979 1.003.491-445.488 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.371.442.9.550.954.8 755.0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.091.0 541.0 612.013 70.763 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.769.688 7.656.580 7.785.395 1.815 7 Sonstige Einzahlungen 1.6.741 3.5.775 1.449.4-1.796.352 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.104.511 1.662.500 4.0.500 2.538.000 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 140.986.331 147.407.307 148.1.547 834.0 10 Personalauszahlungen.406.632.394.430.867.582-5.848 11 Versorgungsauszahlungen 3.134.043 3.350.000 3.2.9-77.078 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.7.086.097.705.406.600-1.691.105 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 802.0 648.150 544.0-104.1 14 Transferauszahlungen 69.136.797 71.783.115 73.165.360 1.382.5 15 Sonstige Auszahlungen.1.634.873.107.749.477-1.1.630 16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 135.3.473 144.146.507 142.005.969-2.140.537 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.659.858 3.0.800 6.5.578 2.974.778 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.063.986 5.481.617 6.058.598 576.981 Veräußerung von Sachanlagen 115.9 52.700 96.509 43.809 Veräußerung von Finanzanlagen 5.3.410 3.508.571 13.110.571 9.602.000 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen.2.300.037 1.737 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.5.610 9.065.8.9.715 10.2.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.487 2.678.095-8.583 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.651.035 3.071.766 2.5.412-547.354 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.647.990 4.380.703 3.1.502-1.099.1 Erwerb von Finanzanlagen 6.364.150 5.801.400 15.400.400 9.599.000 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.006 1.336.000 1.5.351-140.649 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.997.667 14.8.547.4.760 7.603.3 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.477.058-5.757.359-3.136.045 2.6.314 32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 + 31) 4.2.801-2.496.559 3.099.533 5.596.092 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.831.000-2.831.000 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 4.048.5 1.1.900 1.1.894-6 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -4.048.5 1.569.100-1.1.894-2.830.994 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 134.506-9.459 1.837.639 2.765.098 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 5.4.944 5.404.848 5.404.848 38 +/- Saldo aus durchlaufenden Posten -153.602-148.371-148.371 39 Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38) 5.404.848-9.459 7.094.115 8.0.574-2 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0.9 7.000 5.797-1.3 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.560 46.500 53.676 7.176 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge 3 350-350 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 2.483 3.850 9.474 5.6 11 Personalaufwendungen 77.509 88.660 71.762-16.898 12 Versorgungsaufwendungen.973.930.7 9.795 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.446 1.9 1.708 459 14 Bilanzielle Abschreibungen 4 5 6 1 15 Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.558 11.502 13.013 1.511 17 Summe ordentliche Aufwendungen 116.0 1.057 117.9-5.132 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) 166.4 160.793 171.549 10.756 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) 166.4 160.793 171.549 10.756 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) 166.4 160.793 171.549 10.756 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) 166.4 160.793 171.549 10.756-3 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.0.000 33.087 8.087 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 975 2.500 1.902-598 07 Sonstige ordentliche Erträge 6.982 11.000 5.556-5.444 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 50.986 38.500 40.544 2.044 11 Personalaufwendungen 109.977 109.600 95.690-13.910 12 Versorgungsaufwendungen 32.8.470 34.538 14.068 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.2 2.601 3.3 7 14 Bilanzielle Abschreibungen 732 637 642 4 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.978 8.9 9.865 1.595 17 Summe ordentliche Aufwendungen 157.117 141.578 144.055 2.477 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -106.131-103.078-103.511-433 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -106.131-103.078-103.511-433 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -106.131-103.078-103.511-433 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -106.131-103.078-103.511-433 - 4 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.742 8.900 9.5 345 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87 87 07 Sonstige ordentliche Erträge 1 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 4.742 8.900 9.332 432 11 Personalaufwendungen 34.779 55.330 53.772-1.558 12 Versorgungsaufwendungen 7.481 6.470 9.957 3.487 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349 1.4 691-737 14 Bilanzielle Abschreibungen 88 109 108-1 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.441 3.034 6.375 3.341 17 Summe ordentliche Aufwendungen 46.138 66.372 70.903 4.531 der laufenden Verwaltungstätigkeit -41.396-57.472-61.570-4.099 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -41.396-57.472-61.570-4.099 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -41.396-57.472-61.570-4.099 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 111 600 556-44 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -41.507-58.072-62.1-4.055 Leistungen (= Zeilen + - ) - 5 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.900 52.500 55.361 2.861 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.908 3.000 3.493 493 07 Sonstige ordentliche Erträge 453 800 554-6 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 42.1 56.300 59.407 3.107 11 Personalaufwendungen 6.844 2.4 1.580 -.840 12 Versorgungsaufwendungen 32.401 36.0 61.779.569 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.9 8.699 8.602-97 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.988 1.885 2.050 165 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen.141 16.5.642 8.447 17 Summe ordentliche Aufwendungen 5.300 3.409 8.653 5.4 der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.039-7.109-9.6-2.137 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -3.039-7.109-9.6-2.137 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -3.039-7.109-9.6-2.137 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 916 500 9-1 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -3.955-7.609-9.535-1.9 Leistungen (= Zeilen + - ) - 6 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 145 145 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 145 145 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -145-145 - 7 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 12.2 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.896 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 07 Sonstige ordentliche Erträge 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge.3 11 Personalaufwendungen.5 12 Versorgungsaufwendungen 17.689 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143 14 Bilanzielle Abschreibungen 1 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.488 17 Summe ordentliche Aufwendungen 39.964 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -.771 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -.771 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -.771 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -.771-8 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 12.3 Personenstandsangelegenheiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 Sonstige ordentliche Erträge 5 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 2.5 11 Personalaufwendungen 17.551 12 Versorgungsaufwendungen 891 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 14 Bilanzielle Abschreibungen 69 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.691 17 Summe ordentliche Aufwendungen.4 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -.136 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -.136 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -.136 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -.136-9 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 12.4 Integration v. Menschen m. Migrationshintergrund Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000 1.739 1.739 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 351 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge 8 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 6.359 1.739 1.739 11 Personalaufwendungen 39.6 39.610 34.905-4.705 12 Versorgungsaufwendungen 814 7.0 13.612 6.4 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.001.904.408-496 14 Bilanzielle Abschreibungen 6 30-2 15 Transferaufwendungen.000 2.605-17.395 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.502 11.8 4.013-7.5 17 Summe ordentliche Aufwendungen 64.558 97.032 73.569 -.462 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -58.9-97.032-71.830.1 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -58.9-97.032-71.830.1 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -58.9-97.032-71.830.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -58.9-97.032-71.830.1-10 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.8.571 59.837 38.066 -.771 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.456 35.000 30.0-4.7 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 350 140 140 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.361.3 9.082-9.131 07 Sonstige ordentliche Erträge 2.980 3.500 4.170 670 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 1.305.7 116.549 81.737-34.812 11 Personalaufwendungen 384.914 431.953 351.591-80.362 12 Versorgungsaufwendungen 81.596 97.0 134.715 37.465 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.813 1.5 173.7-57.809 14 Bilanzielle Abschreibungen 106.778 153.082 139.309-13.774 15 Transferaufwendungen 1.4.0 8.300 8.300 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.1 64.882 59.907-4.975 17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.993.3 986.995 867.540-1.455 der laufenden Verwaltungstätigkeit -687.604-870.446-785.803 84.643 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -687.604-870.446-785.803 84.643 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -687.604-870.446-785.803 84.643 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 1.315 1.315 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -687.604-870.446-787.1 83.3 Leistungen (= Zeilen + - ) - 11 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.800 2.000 2.778-49.2 Veräußerung von Sachanlagen 1.511 3.000 4.170 1.170 Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.311 5.000 6.948-48.052 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 174.145 0.000 457.670 7.670 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 131.600 509.691 2.750-316.941 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 305.745 759.691 650.4-109.1 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -1.434-494.691-433.472 61.2 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ansatz Ansatz/ Notrufabfrage-/Vermittlungssystem -111.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen -111.7 DigitalAlarmUmsetzer -69.970 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -69.970 Beschaffung einer mobilen Notstromversorgung -62.878-2.669 2.669 Auszahlungen für Baumaßnahmen -62.878-2.669 Brandübungsanlage -315.000-5.714 -.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.714 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -315.000 Austausch Schlauchwaschanlage Feuerwehrzentrale -85.170-85.170 0 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -85.170-85.170 Hallenerweiterung Kreisfeuerwehrzentrale -0.000-151.616-98.384 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0.000 0.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen -0.000-151.393-12 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 13.2 Rettungsdienst Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49 03 Sonstige Transfererträge 156 156 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.394.151 6.043.949 5.7.2-3.737 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.601 50 1.701 1.651 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.308 135.000 1.658-6.342 07 Sonstige ordentliche Erträge.107 6.391 6.391 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 5.545.5 6.178.999 5.862.1-316.881 11 Personalaufwendungen 2.981.4 3.0.7 3.071.732-1.995 12 Versorgungsaufwendungen 1.4 153.850 1.774 57.9 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.816.862 2.013.403 1.866.9-147.154 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.164 361.442 302.4-59.8 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.585 136.763 115.143 -.6 17 Summe ordentliche Aufwendungen 5.302.458 5.866.5 5.567.151-9.034 der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.757 312.814 4.966-17.848 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge 33.510 951 951 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) 33.510 951 951 Ordentliches (= Zeilen + ) 6.7 312.814 5.9-16.896 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) 6.7 312.814 5.9-16.896 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 6.7 314.334 5.9 -.416 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -1.5 1.5 Leistungen (= Zeilen + - ) - 13 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 13.2 Rettungsdienst Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen 14.005 Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.005 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.971 150.000 115.9-34.077 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 551.5 908.3 330.581-577.743 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 757.493 1.058.3 446.504-611.8 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -743.488-1.058.3-446.504 611.8 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ansatz Ansatz/ RTW Rettungswache Steinheim -1.391 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.391 RTW Rettungswache Warburg -1.7 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.7 NEF Notarztsystem Warburg -80.000-49.8-30.772 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -80.000-49.8 Einsatzleitwagen 1 Rettungsdienst -34.467-80.5-76.844-3.680 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -34.467-80.5-76.844 Notrufabfrage-/Vermittlungssystem -5.971 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.971 RTW Rettungswache Beverungen -130.000-1.395-7.605 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -130.000-1.395 KTW Rettungswache Beverungen -80.000-80.000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -80.000 KTW Rettungswache Warburg -80.000-80.000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -80.000 RTW Rettungswache Brakel -130.000-130.000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -130.000-14 -
Jahresabschluss Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ansatz Ansatz/ DigitalAlarmUmsetzer -1.945 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.945 RTW Rettungswache Bad Driburg -130.000-130.000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -130.000 Anbau Rettungswache Warburg (Stellplätze) -150.000-115.9-34.077 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000-115.9-15 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.430 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.862 65.000 81.016 16.016 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge 32 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 85.3 65.000 81.016 16.016 11 Personalaufwendungen 157.483 152.650 153.591 941 12 Versorgungsaufwendungen.375 17.0.576 3.346 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.758 6.381 5.8-552 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.5 1.410 1.482 72 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.671 6.898 6.5-703 17 Summe ordentliche Aufwendungen 6.812 4.569 7.673 3.104 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -101.488-1.569-106.657 12.912 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -101.488-1.569-106.657 12.912 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -101.488-1.569-106.657 12.912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -101.488-1.569-106.657 12.912-16 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.484 11.000 10.590-410 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 665 600 601 1 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.031.4 1.088.000 1.1.452 32.452 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 1.042.571 1.099.600 1.131.643 32.043 11 Personalaufwendungen 369.751 370.960 335.310-35.651 12 Versorgungsaufwendungen 49.615 50.510 98.157 47.647 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.838 50.1 57.573 7.341 14 Bilanzielle Abschreibungen.871.150.588-6.561 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.099 54.838 69.530 14.692 17 Summe ordentliche Aufwendungen 5.175 553.689 581.157.468 der laufenden Verwaltungstätigkeit 513.396 545.911 550.486 4.575 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) 0 0 Ordentliches (= Zeilen + ) 513.396 545.911 550.486 4.575 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) 513.396 545.911 550.486 4.575 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 512 1.500 748-752 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner 512.884 544.411 549.738 5.3 Leistungen (= Zeilen + - ) - 17 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 393 57.500 56.830-670 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 393 57.500 56.830-670 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -393-57.500-56.830 670 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ansatz Ansatz/ Digitalisierung Geschwindigkeitsmessanlagen -57.500-56.799-701 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -57.500-56.799 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.163.385 1.087.000 1.5.9 168.9 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.174 1.500 675-8 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.568 15.000.972 10.972 07 Sonstige ordentliche Erträge 350 1.000 3.911 2.911 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 1.0.477 1.104.500 1.5.8 1.3 11 Personalaufwendungen 588.780 580.1 515.845-64.5 12 Versorgungsaufwendungen 72.584 49.560 57.349 7.789 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.1.584 31.168 9.584 14 Bilanzielle Abschreibungen 13.605 10.903 10.852-51 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.604 110.801 109.964-836 17 Summe ordentliche Aufwendungen 816.854 772.969 7.179-47.790 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) 373.6 331.531 560.647 9.116 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) 373.6 331.531 560.647 9.116 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) 373.6 331.531 560.647 9.116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) 373.6 331.531 560.647 9.116 - -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen 61 Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.1 1.5 1.5 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.1 1.5 1.5 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -12.130-1.5-1.5 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.8 2.000 1.977.977 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 1 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.066 400 1.317 917 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 1.883 2.400 3.5.895 11 Personalaufwendungen 7.3 5.0 9.669-5.601 12 Versorgungsaufwendungen 32.380.910 52.310.400 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.606 8.595 9.976 1.380 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.745 1.585 1.579-6 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.2 42.9 52.961 10.040 17 Summe ordentliche Aufwendungen 309.0 3.1 3.495 33.4 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -47.387-67.881-73.9-5.3 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -47.387-67.881-73.9-5.3 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -47.387-67.881-73.9-5.3 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -47.387-67.881-73.9-5.3 - -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.563 590 590 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.563 590 590 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -2.563-590 -590 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.585 70.000 132.3 62.3 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50-07 Sonstige ordentliche Erträge 10.300 5.500 11.463 5.963 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 102.885 75.550 143.752 68.2 11 Personalaufwendungen 7.6 5.710 2.964 13.4 12 Versorgungsaufwendungen.464.600 31.377 12.777 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.831 17.988.158 11.170 14 Bilanzielle Abschreibungen 5.599 3.034 6.076 3.042 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.005 7.058 7.2 167 17 Summe ordentliche Aufwendungen 9.135 2.389 2.799 40.410 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -156.0-176.839-149.048.791 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -156.0-176.839-149.048.791 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -156.0-176.839-149.048.791 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 78.944 81.500 66.346-15.154 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -77.306-95.339-82.702 12.637 - -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.8 7.000 3.8-3.7 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.8 7.000 3.8-3.7 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -4.8-7.000-3.8 3.7 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.2 Gesundheitsberichterst., Koordination u. Prävention Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.434 38.600 38.400-0 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge 504 504 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 43.457 38.600 38.904 304 11 Personalaufwendungen 116.662 1.940 111.842-10.098 12 Versorgungsaufwendungen 14.430 13.800.955 6.155 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.0 6.845 4.385-2.460 14 Bilanzielle Abschreibungen 9 1 136 12 15 Transferaufwendungen 509.455 5.900 5.798-5.102 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.860 9.951 8.136-1.815 17 Summe ordentliche Aufwendungen 650.876 680.559 667.2-13.308 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -607.4-641.959-6.347 13.612 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -607.4-641.959-6.347 13.612 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -607.4-641.959-6.347 13.612 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -607.4-641.959-6.347 13.612 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75 90 90 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 1 07 Sonstige ordentliche Erträge 66 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 141 91 91 11 Personalaufwendungen 9.691 3.2 1.7 -.502 12 Versorgungsaufwendungen.610.6 34.741 12.1 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.381 5.073 3.603-1.471 14 Bilanzielle Abschreibungen 933 1.339 876-463 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.158.081 15.764-2.3 17 Summe ordentliche Aufwendungen 337.773 365.334 346.701 -.632 der laufenden Verwaltungstätigkeit -337.632-365.334-346.610.7 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -337.632-365.334-346.610.7 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -337.632-365.334-346.610.7 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 35.940 6 33.000 39.358 6.358 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -301.698-332.334-307.2.081 Leistungen (= Zeilen + - ) - -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 105 5.450 2.3-3.7 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 105 5.450 2.3-3.7 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -105-5.450-2.3 3.7 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.450 6.000 6.000 03 Sonstige Transfererträge 52 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.0 10.000 15.004 5.004 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge 32 400-400 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge.562 16.400.004 4.604 11 Personalaufwendungen 91.943 88.670 75.630-13.040 12 Versorgungsaufwendungen.3.8 45.013 16.3 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.669.311.652-6.659 14 Bilanzielle Abschreibungen 80 45 54 9 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.695 3.166 2.8-346 17 Summe ordentliche Aufwendungen 146.650 148.012 144.169-3.843 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -1.088-131.612-1.165 8.447 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -1.088-131.612-1.165 8.447 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -1.088-131.612-1.165 8.447 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -1.088-131.612-1.165 8.447 - -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.433 38.000 43.481 5.481 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131 1 1 07 Sonstige ordentliche Erträge 72 400 543 143 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 40.635 38.400 44.0 5.6 11 Personalaufwendungen 0.852 4.870 8.0-6.842 12 Versorgungsaufwendungen 40.0.010 45.4.4 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.8 9.564 8.402-1.162 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.711 550 1.1 575 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.4 14.312 11.780-2.532 17 Summe ordentliche Aufwendungen 337.813 316.306 3.550 8.4 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -7.178-7.906-0.5-2.6 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -7.178-7.906-0.5-2.6 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -7.178-7.906-0.5-2.6 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.869 2.500 2.003-498 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -5.309-5.406-8.5-3.117 - -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen 6.131 Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.131 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.3 1.300 788-512 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 1.300 788-512 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) 1.9-1.300-788 512-30 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.3 Lebensmittelüberwachung Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.817.000 17.8-6.772 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35 84 84 07 Sonstige ordentliche Erträge 3.178 3.300 3.973 673 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge.070.300.5-6.015 11 Personalaufwendungen 415.112 430.650 395.389-35.1 12 Versorgungsaufwendungen 72.6 86.310 1.081 40.771 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.550 3.737 0.503-3.4 14 Bilanzielle Abschreibungen 867 894 1.967 1.073 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen.164.4 32.3 7.901 17 Summe ordentliche Aufwendungen 707.980 746.012 757.2 11.9 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -680.910-7.712-735.976-17.4 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -680.910-7.712-735.976-17.4 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -680.910-7.712-735.976-17.4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.071 4.000 5.073 1.073 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -677.839-714.712-730.903-16.1-31 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt.3 Lebensmittelüberwachung Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 683 1.000 381-6 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 683 1.000 381-6 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -683-1.000-381 6-32 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.1 Tierseuchenbekämpfung Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.078 8.000 9.175 1.175 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.662 65.500 45.604 -.896 07 Sonstige ordentliche Erträge 395 500 1.961 1.461 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 89.135 74.000 56.740-17.0 11 Personalaufwendungen 5.559 3.650 7.8-35.8 12 Versorgungsaufwendungen 45.2 57.850 74.9 17.079 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.358 16.117.176 4.058 14 Bilanzielle Abschreibungen 2.138 3.905 2.4-1.485 15 Transferaufwendungen 614.065 549.000 548.013-987 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen.0.757.332-2.4 17 Summe ordentliche Aufwendungen 959.357 9.0 902.697 -.582 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -870.2-848.0-845.957 2.3 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -870.2-848.0-845.957 2.3 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -870.2-848.0-845.957 2.3 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.336 2.000 2.403 403 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -867.886-846.0-843.554 2.7-33 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt.1 Tierseuchenbekämpfung Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.3 1.0-1.0 Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.3 1.0-1.0 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -11.3-1.0 1.0-34 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.531 6.550 1.775-4.776 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 1.800 0-1.800 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.081 600 495-105 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 7.865 8.950 2.0-6.680 11 Personalaufwendungen 161.403 165.300 141.717 -.583 12 Versorgungsaufwendungen 39.6 43.450 60.5 16.765 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.681 8.495 7.6-875 14 Bilanzielle Abschreibungen 690 559 574 15 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.3 9.051 10.882 1.831 17 Summe ordentliche Aufwendungen 4.3 2.855 1.009-5.847 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10-17) -6.3-7.905-2.738-833 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -6.3-7.905-2.738-833 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -6.3-7.905-2.738-833 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.336 2.000 2.403 403 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen + - ) -3.982-5.905-6.335-430 - 35 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt.3 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.362 308.000 1.061-46.939 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.4 58.800 53.903-4.897 07 Sonstige ordentliche Erträge 157 685 685 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 3.714 366.800 315.649-51.151 11 Personalaufwendungen 6.601 2.550 0.760-51.790 12 Versorgungsaufwendungen 6.0 5.630 8.7 2.657 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.3 12.4 5.174-7.1 14 Bilanzielle Abschreibungen 174 14 16 2 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen.9 35.015.799-11.7 17 Summe ordentliche Aufwendungen 3.103 335.503 8.036-67.468 der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.611 31.7 47.614 16.317 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge 49 49 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) 49 49 Ordentliches (= Zeilen + ) 1.611 31.7 47.662 16.366 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) 1.611 31.7 47.662 16.366 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 31.3 31.341 34.051 2.710 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -.572-44 13.611 13.655 Leistungen (= Zeilen + - ) - 36 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt.3 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 148 148 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30) -148-37 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Sonstige Transfererträge 57.111 10.050 17.0 6.969 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.315 7.4 395.168 157.963 07 Sonstige ordentliche Erträge 1 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 5.4 7.4 412.6 164.932 11 Personalaufwendungen 1.3 131.130 101.367 -.763 12 Versorgungsaufwendungen 38.855 44.550 66.150.600 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.741 302.538 3.605.067 14 Bilanzielle Abschreibungen 654 144 166 15 Transferaufwendungen 1.0.311 1.6.450 1.5.9-31.1 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.495 5.770 7.3 1.453 17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.470.381 1.750.582 1.733.711-16.871 der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.4.954-1.503.3-1.3.5 1.803 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -1.4.954-1.503.3-1.3.5 1.803 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -1.4.954-1.503.3-1.3.5 1.803 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.851 1.851 Aufwendungen aus internen 13.905 15.000 9.841-5.159 Leistungsbeziehungen nach Berücksichtigung interner -1.8.859-1.5.3-1.3.515 8.813 Leistungen (= Zeilen + - ) - 38 -
Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger Ansatz Ansatz/ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen.2.300.2-8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.2.300.2-8 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen - 30).2.300.2-8 - 39 -
Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege Ansatz Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.6 10.000 3.6-6.374 03 Sonstige Transfererträge 4.984 150.600 1.3-30.3 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.3 15.050.143 11.093 07 Sonstige ordentliche Erträge 9.534.530.530 08 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Summe ordentliche Erträge 8.061 175.650 176.6 977 11 Personalaufwendungen 360.633 369.900 3.032-44.868 12 Versorgungsaufwendungen 79.747 88.400 137.2 48.782 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.999 7.630 13.789 6.160 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.063 458 2.2 1.804 15 Transferaufwendungen 6.453.091 6.892.500 6.5.990-369.510 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.396 631.303 667.439 36.136 17 Summe ordentliche Aufwendungen 7.5.9 7.990.1 7.668.693-3.498 der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.8.868-7.814.541-7.492.066 3.474 (= Zeilen 10-17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen - ) Ordentliches (= Zeilen + ) -7.8.868-7.814.541-7.492.066 3.474 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (= Zeilen - ) Jahresergebnis (= Zeilen + ) -7.8.868-7.814.541-7.492.066 3.474 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 1.603 1.603 Leistungsbeziehungen 302 302 nach Berücksichtigung interner -7.8.868-7.814.541-7.493.367 3.173 Leistungen (= Zeilen + - ) - 40 -