Kurzinformation über den geschlossenen Immobilienfonds Kristensen Private INVEST 04 Laserforschungsstützpunkt des Deutschen Zentrums für Luft & Raumfahrt e.v. in Bremen
Regionale Investments für regionale Investoren Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation mit Werbecharakter über eine unternehmerische Beteiligung, die mit Chancen und Risiken verbunden ist. Sie stellt kein Angebot zur Übernahme einer Beteiligung dar. Maßgeblich für eine Beteiligung ist ausschließlich der vollständige veröffentlichte Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt und das Vermögensanlagen-Informationsblatt können beim Anbieter (Kontaktdaten siehe letzte Seite) in Textform, auf Verlangen auch in Papierform kostenfrei angefordert werden. Die Kurzinformation ist keine Finanzanalyse. Sie genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die dargestellte Beteiligung hat unternehmerischen und langfristigen Charakter. Geschlossene Fonds bieten weder eine feste Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals. Der Anbieter hat eine Prognoserechnung erstellt, die im Verkaufsprospekt abgedruckt und erläutert ist. Die Prognoserechnung stellt die für die Zukunft vermuteten Einnahmen und Ausgaben dieser Vermögensanlage dar und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Investition Das Beteiligungsangebot bietet dem Anleger die Möglichkeit zur Beteiligung an der Kristensen Private INVEST 04 GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin (nachfolgend die Fondsgesellschaft genannt). Die Beteiligung erfolgt zunächst als Treugeber (ohne handelsregisterliche Ersichtlichkeit der Beteiligung). Nach Einzahlung der Einlage und Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister kann die Beteiligung auf Wunsch jederzeit in eine direkte Kommanditbeteiligung mit Eintragung des Anlegers im Handelsregister umgewandelt werden. Die Fondsgesellschaft wird die Büroimmobilie Linzer Straße 1 in Bremen erwerben. Das Gebäude wird seit Mitte 2011 von der Deutsches Zentrum für Luft & Raumfahrt e.v. (DLR) als Büro- und Laborstandort mit rund 1.280 m² Fläche genutzt. Mit dem Beteiligungsangebot Kristensen Private INVEST 04 GmbH & Co. KG setzt Kristensen Invest seine erfolgreiche Serie an regiona len Investitionsangeboten zum Anfassen fort. Standort Bremen Grundstücksgröße Ca. 1.968 m² Baujahr/Umbau 1990 / 2011-2012 Vermietbare Fläche Ca. 1.280 m² Mieteinheiten Eine Jahresmiete Soll (nettokalt) Rund 124.416,00 Euro Durchschnittliche Miete je m² und Monat 8,10 Euro Vermietungsstand 100 % Mieter Deutsches Zentrum für Luft & Raumfahrt e.v. Mietlaufzeit 31. Mai 2021 Seite 1 Kurzinformation
Standort Bremen Die Hansestadt Bremen ist mit rund 545 000 Einwohnern der Kern des gleichnamigen und kleinsten der 16 deutschen Bundesländer. Die Wirtschaftsentwicklung und die Bevölkerungszahl haben sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Traditionell ist die Wirtschaft vom Hafen und Handel geprägt. Heute ergänzen der Automobilbau (Daimler-Chrysler), die Luft- und Raumfahrt (EADS, Airbus) sowie Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelfabrikation (u.a. Kelloggs) die industrielle Basis. Aber auch hier vollzieht sich ein spürbarer Wandel zum Dienstleistungsstandort. Moderne Fläche mit großzügigen Konferenzbereichen, helle Büroräume, eine gute Verkehrsanbindung und ausreichende Parkmöglichkeiten runden das Objekt ab. Mikro-Standort Die Lage im Technologiepark Bremen in direkter Nachbarschaft der Universität gilt als Aushängeschild im High-Tech Segment. Die positive Entwicklung der Lage setzt sich kontinuierlich fort; die gute Anbindung an die Verkehrswege und den ÖPNV sind hier tragende Argumente. Signifikante Leerstände sind seit Jahren nicht zu beobachten. Immobilie und Vermietungsstand Das Gebäude wurde 1990 erbaut und vom Eigentümer zunächst selbstgenutzt. Seit Mitte 2011 wird das Gebäude vollständig von DLR als Büro- und Laborstandort für den Aufbau eines Laserforschungsstützpunktes genutzt. Mit einer ansprechenden architektonischen Gestaltung und Massivbauweise ist die Immobilie solide und nachhaltig. Isolierverglaste Fenster, ausgestattet mit einer Beschattungsanlage, und die zeitlose Klinkerfassade unterstreichen die Attraktivität der Immobilie. Mieter und Mietvertrag Der Mietvertrag mit DRL hat eine feste Laufzeit bis zum 31. Mai 2021 und verlängert sich automatisch um weitere fünf Jahre, sofern nicht neun Monate vorher eine Kündigung erfolgt. Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist Kurzinformation Seite 2
das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. das DLR den wissenschaftlichen Nachwuchs, betreibt kompetente Politikberatung und ist eine treibende Kraft in den Regionen seiner Standorte. Luft- und Raumfahrt tragen maßgeblich zur Gestaltung unserer Lebensbedingungen bei. Der Luftverkehr sichert unsere globale Mobilität, Satelliten ermöglichen eine weltweite Kommunikation. Die Fernerkundung liefert wichtige Daten über unsere Umwelt und die Erforschung des Weltraums bringt neue Erkenntnisse über Ursprung und Entwicklung des Sonnensystems, der Planeten und damit des Lebens. Darüber hinaus profitieren wichtige andere Industriezweige von Innovationen aus Luft- und Raumfahrt, von der Werkstoff- Technologie über neue medizintechnische Verfahren bis zu Software-Entwicklungen. Die Mission des DLR umfasst somit: Das DLR beschäftigt circa 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, er unterhält 32 Institute bzw. Test- und Betriebseinrichtungen und ist an 16 Standorten vertreten. Im Geschäftsjahr 2010 betrug der Etat des DLR für die eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie für Betriebsaufgaben 745 Millionen Euro; davon waren rund 400 Millionen im Wettbewerb erworbene Drittmittel. Das vom DLR verwaltete deutsche Raumfahrtbudget betrug 2010 insgesamt 1033 Millionen Euro. Davon wurden 63 Prozent für den deutschen Beitrag zur Finanzierung der Europäischen Weltraumorganisation ESA verwendet, 22 Prozent für das Deutsche Raumfahrtprogramm und 15 Prozent wiederum für Weltraumforschung im DLR.» die Erforschung von Erde und Sonnensystem,» die Forschung für den Erhalt der Umwelt sowie» die Entwicklung umweltverträglicher Technologien zur Steigerung der Mobilität sowie für Kommunikation und Sicherheit. Das Forschungsportfolio des DLR reicht von der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung von innovativen Anwendungen und Produkten von morgen. So trägt das im DLR gewonnene wissenschaftliche und technische Know-how zur Stärkung des Industrie- und Technologiestandortes Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsanlagen für eigene Projekte und als Dienstleister auch für Kunden und Partner. Darüber hinaus fördert Seite 3 Kurzinformation
Erfahrener Partner Für die Kristensen Invest GmbH ist die Emission eigener Fonds für Kapitalanleger in Deutschland die logische Konsequenz des bisherigen Handelns im Rahmen der Kristensen Properties A/S. Sie basiert auf langjährigen Erfahrungen, bestehenden Strukturen und bisherigen Erfolgen. Von 2001 bis 2012 war Uwe Pempel in verantwortlicher Position für den Aufbau der Kristensen Properties GmbH verantwortlich, seit 2006 als Geschäftsführer. Andreas Vogler begleitete den Aufbau von 2007 bis 2012 als Niederlassungsleiter Bremen. (Hauptsitz Kristensen Properties A/S in Aalborg/DK) Kristensen Properties GmbH mit Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in Regensburg und Bremen ist eine mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der dänischen Kristensen Properties A/S (Aktiengesellschaft nach dänischem Recht), einem der größten und führenden Initiatoren von Immobilienfonds in Dänemark mit Sitz in Aalborg und Niederlassung in Kopenhagen. In der Verantwortung der Kristensen Properties GmbH liegen Akquisition und Analyse von Objekten, die Durchführung der Due-Diligence-Prozesse, der Ankauf und das Immobilienmanagement. Seit Markteintritt in Deutschland im Jahr 2002 wurden für verschiedene Fonds Immobilien im Gesamtvolumen von ca. 1,2 Milliarden Euro erworben, darunter mehr als 50 Einzelhandelsimmobilien, 12 Büroobjekte und 18.000 Wohneinheiten. Nach einigen erfolgreichen Verkäufen beträgt das Volumen des aktuellen Portfolios ca. 1 Milliarde Euro. Die betreuten Fonds sind teils als börsennotierte Aktiengesellschaften, teils als Kommanditgesellschaften geführt. Fondszeichner sind institutionelle Investoren und private Anleger aus Dänemark. Alle gewerblichen Immobilien werden nach Ankauf von den Immobilienmanagement-Teams von Kristensen Properties GmbH in Berlin und den Niederlassungen betreut, die Wohnimmobilien von eigenen Managementgesellschaften mit Sitz in Berlin, Braunschweig und Merseburg haben, verwaltet. Seit 2008 hat das Unternehmen zudem im Auftrag überwiegend dänischer Banken das Immobilienmanagement von deutschen Portfolios anderer dänischer Immobilieninvestoren übernommen. Der aktuelle Marktwert dieser Portfolios liegt ebenfalls bei ca. 1 Milliarde Euro. Damit hat Kristensen Properties derzeit Immobilien von ca. 2 Milliarden Euro im Management. Kurzinformation Seite 4
Die handelnden Personen Jahrgang 1948 Studium der Wirtschaftspädagogik, Geschichte und Soziologie Seit 2001 im Rahmen einer Beratertätigkeit maßgeblich für den Aufbau des Deutschlandgeschäfts von Kristensen Properties verantwortlich. Uwe Pempel Geschäftsführender Gesellschafter Von 2006 bis 2012 Geschäftsführer der Kristensen Properties GmbH. Jahrgang 1963 Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließendes Fachwirtstudium Mehr als 15 Jahre Erfahrung und Verantwortung im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung verschiedener Banken. Von 2007 bis 2012 Leiter der Niederlassung Bremen der Kristensen Properties GmbH. Andreas Vogler Geschäftsführender Gesellschafter Seite 5 Kurzinformation
Investitionsplan (PROGNOSE) Euro Anteil in % Ankauf Immobilie incl. Nebenkosten 1.774.300 86,55% Finanzierungsnebenkosten 16.100 0,79% Disagio 50.000 2,44% Eigenkapitalvermittlung 52.500 2,56% Prospekt und Marketing 60.500 2,95% Rechts- und Beratungskosten, Gutachten 20.500 1,00% Einrichtung Treuhandschaft 2.500 0,12% andere Kosten 6.000 0,29% Liquiditätsreserve 67.600 3,30% Summe Mittelverwendung 2.050.000 100% Eigenkapital 1.050.000 davon Gründungsgesellschafter 50.000 zur Zeichnung werden angeboten 1.000.000 Agio 0 1.050.000 51,22% Darlehen 1.000.000 48,78% Summe Mittelherkunft 2.050.000 100% Auszahlungen / prognostizierter Gesamterfolg Es werden ab 2012 jährliche Auszahlungen in Höhe von durchgängig 6 % vor Steuern prognostiziert. Unter Einschluss des Erlöses aus dem Verkauf der Fondsimmobilie wird ein Mittelrückfluss von ca. 245 % vor Steuern bezogen auf das Eigenkapital erwartet. Anlegerkreis / Beteiligungslaufzeit Das Angebot richtet sich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, über allgemeine Erfahrungen auf dem Gebiet der Kapitalanlage verfügen, eine Immobilienanlage mit einem angemessenen unternehmerischen Risiko suchen und bereit sind, ein langfristiges Engagement einzugehen und die über einen ausreichenden finanziellen Spielraum verfügen. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt 15 Jahre. Fondsvolumen, Mindestzeichnungssumme Das angebotene Emissionskapital beträgt 1.000.000,-- Euro ohne die Einlagen der Gründungsgesellschafter. Die Fondsgesellschaft wird ein Hypothekendarlehen in Höhe von insgesamt 1.000.000,-- Euro mit einer festen Zinsbindung von 10 Jahren und 2 % Tilgung p.a. aufnehmen. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 50.000,-- Euro. Die Kommanditeinlage muss bei höheren Beträgen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Kurzinformation Seite 6
Haftung Vom Kommanditkapital wird 1 % als Haftsumme im Handelsregister eingetragen. Anleger haften nach Einzahlung ihrer Einlage den Gläubigern der Gesellschaft nicht. Eine Nachschusspflicht ist nicht vorgesehen. Hauptmerkmale der Beteiligung Jeder Anleger nimmt an Gewinn und Verlust der Fondsgesellschaft, an Auszahlungen und am Liquidationsergebnis nach dem Verhältnis des einzelnen Anteils zu allen gezeichneten Anteilen teil und verfügt über Auskunfts- und Einsichtsrechte, das Recht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und das Stimmrecht. Steuerliche Konzeption Die Fondsgesellschaft ist eine steuerlich transparente Kommanditgesellschaft. Die Anleger erzielen hauptsächlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die der individuellen Einkommensbesteuerung beim Anleger unterliegen. Daneben werden in untergeordnetem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, die der sogenannten Abgeltungssteuer unterliegen. Veräußerungsgewinne sind voraussichtlich steuerfrei, wenn der Verkauf der Immobilie wie geplant frühestens nach Ablauf von zehn Jahren erfolgt. HINWEIS: Die steuerliche Behandlung ist individuell und hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab. Sie kann künftig Änderungen unterworfen sein. Übertragbarkeit der Vermögensanlage Eine Übertragung von Kommandit- oder Treugeberanteilen an der Fondsgesellschaft auf Dritte ist jeweils zum 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. Die Übertragung oder Belastung der Kommanditanteile bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. Im Falle einer Übertragung oder sonstigen Verfügung oder Belastung müssen die verbleibende und die entstehende Beteiligung mindestens 10.000,-- Euro betragen. Jede Beteiligung muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Seite 7 Kurzinformation
Bei dem Fonds handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit Chancen und Risiken verbunden ist. Prognostizierte Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Bei ungünstigem wirtschaftlichem Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme und gegebenenfalls zzgl. Agio vollständig verlieren (Totalverlust) und es können Verluste bis in das sonstige Vermögen des Anlegers entstehen. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Kurzinformation Seite 8
Kristensen Invest GmbH Carmerstraße 13, 10623 Berlin Tel.: +49-(0)30-887278-46, Fax: +49-(0)30 887278-99 info@kristenseninvest.de / www.kristenseninvest.de Ansprechpartner: Produkt & Konzeption: Uwe Pempel +49-(0)30-88727846 / u.pempel@kristenseninvest.de Andreas Vogler +49-(0)421-33809822 / a.vogler@kristenseninvest.de Vertrieb: Uwe Pempel +49-(0)30-88727846 / u.pempel@kristenseninvest.de