Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013
Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 5 6 6 7 Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013
Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 20.026.635,00 EUR (Stand: 31.12.2012) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.g., Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 1.415.315.263,53 EUR (Stand: 31.12.2012) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf Fondsmanager Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 3
Ihre Partner Anlageausschuss Dr. Claus Dürndorfer (Vorsitzender), Geschäftsführer der The Value Group GmbH, München Dr. Martina Dürndorfer, Geschäftsführerin der The Value Group GmbH, München Dr. Christoph Keim, Geschäftsführender Gesellschafter der Petersdorff Keim Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, München Sonstige Angaben WKN: A0ERX3 ISIN: DE000A0ERX36 Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 4
Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben 32.858,85 175,08 Sonstige Verbindlichkeiten -14.091,22-75,08 Fondsvermögen 18.767,63 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 5
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 30.06.2013 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 32.858,85 175,08 Bankguthaben 32.858,85 175,08 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR 32.858,85 % 100,000 32.858,85 175,08 Sonstige Verbindlichkeiten -14.091,22-75,08 Kostenabgrenzungen EUR -22,13-22,13-0,12 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -14.069,09-14.069,09-74,96 Fondsvermögen EUR 18.767,63 100,00 *) Anteilwert EUR 59,39 Umlaufende Anteile STK 316,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2013 oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 6
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Air Liquide FR0000120073 STK - 2.176 Allianz vink.nam. DE0008404005 STK - 2.295 ASML Hold. NL0010273215 STK - 3.342 AXA FR0000120628 STK - 19.168 BASF Nam. DE000BASF111 STK - 3.230 Bco.Sant. ES0113900J37 STK - 43.988 BMW DE0005190003 STK - 3.376 BNP Paribas FR0000131104 STK - 6.177 Daimler Nam. DE0007100000 STK - 5.002 Dassault Sys. FR0000130650 STK - 2.460 Deutsche Bk. DE0005140008 STK - 7.571 Essilor FR0000121667 STK - 2.676 Fortum FI0009007132 STK - 13.067 Henkel Vorz. DE0006048432 STK - 3.298 Iberdrola ES0144580Y14 STK - 66.616 INBEV BE0003793107 STK - 3.083 ING Groep NL0000303600 STK - 36.046 Kering FR0000121485 STK - 1.685 Kon.Ahold NL0006033250 STK - 19.964 Koninklijke DSM NL0000009827 STK - 5.035 KPN NL0000009082 STK - 26.106 L'Oréal FR0000120321 STK - 1.979 Lafarge FR0000120537 STK - 5.334 LVMH FR0000121014 STK - 1.548 MAN DE0005937007 STK - 2.387 Merck DE0006599905 STK - 2.471 Orange FR0000133308 STK - 17.960 Pernod-Ricard (C.R.) FR0000120693 STK - 2.316 Publicis Gr. FR0000130577 STK - 4.908 Repsol Anr. ES0673516912 STK - 8 Repsol YPF ES0173516115 STK - 15.886 RWE DE0007037129 STK - 5.653 Ryanair Hold. IE00B1GKF381 STK - 46.685 Sanofi FR0000120578 STK - 2.996 SAP DE0007164600 STK - 3.918 Schneider Elec. FR0000121972 STK - 4.243 Siemens Nam. DE0007236101 STK - 2.677 Technip FR0000131708 STK - 2.260 Telefónica ES0178430E18 STK - 19.674 Tenaris LU0156801721 STK - 12.346 Total FR0000120271 STK - 5.079 Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 7
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Unilever NL0000009355 STK - 7.187 VINCI FR0000125486 STK - 5.482 Vivendi FR0000127771 STK - 12.251 VW Vorz. DE0007664039 STK - 1.335 Englische Pfund Verkäufe/ Abgänge CRH IE0001827041 STK - 12.543 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in 1.000 Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 1.343 Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/13) Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 8