Anwender-Dokumentation

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1 Anwender-Dokumentation CARDIS GmbH & Co. KG, Murnau, 2007 Seite 1 /6

2 Allgemein Die Anpassungen an den BMW Group Kontenrahmen beschränken sich für das Jahr 2008 hauptsächlich auf Neuanlagen von Konten, die manuell bebucht werden. Das Anlegen dieser Konten kann wie gewohnt per Menüpunkt erfolgen - die wenigen weiteren Änderungen sind per Hand vorzunehmen - siehe nachfolgende Beschreibung. Voraussetzung Voraussetzung zur Aktivierung des Menüpunktes >16< ist die FORMEL 1-Version (bei FORMEL 1 evolution ). Der Menüpunkt wird nur bei aktiver FORMEL 1-Fibu angelegt! Der Menüpunkt >16< ist zur Kontenanlage pro Firma zu starten. Ein mehrfaches Einspielen in der gleichen Firma ist nicht möglich. Der Menüpunkt kann auch in Firmen mit abweichendem Hersteller (nicht BM/MB/BZ) gestartet werden (falls dort der BMW-Kontenrahmen zum Einsatz kommt). Nachdem er in allen Firmen gestartet wurde, löscht er sich automatisch. Ablauf / Einrichtung Vorbereitung erledigt... Zeitpunkt: kann sofort erfolgen Im Kontenplan ist zu prüfen, ob von den neu anzulegenden Konten (siehe Liste unten) evtl. bereits welche vorhanden sind. In diesem Fall sind diese Konten zu löschen (sofern keine Buchungen darauf vorhanden sind). Beim automatischen Anlegen der neuen Konten werden evtl. bereits vorhanden Konten übergangen (s. Protokoll). Updateverarbeitung erledigt... Zeitpunkt: kann sofort erfolgen Die Updateverarbeitung erfolgt durch Übernahme der FORMEL 1-Version (bei FORMEL 1 evolution ) Dadurch wird u.a. ein temporärer Menüpunkt >16.< Kontenplanupdate 01/08 angelegt, der nach Verarbeitung des Kontenplanupdates in allen Firmen automatisch wieder gelöscht wird. Aufruf des Kontenplanupdates >16.< erledigt... Zeitpunkt: kann sofort erfolgen Durch den Aufruf des Menüpunktes >16.< Kontenplanupdate 01/08 werden nur die neuen Konten (siehe Liste unten) in >11.1< angelegt. Die Zuordnung zu BWA, G+V, Bilanz und Umsatzsteuer erfolgt bei den neu angelegten Konten nach dem Muster unseres Auslieferungsstandes. Beachten Sie den Protokollausdruck am Ende des Updates, hier ergeht der Hinweis ob die anzulegenden Konten bereits anderweitig belegt sind. Diese müssen manuell bearbeitet werden. Empfehlung: Druck des Protokolls in eine Datei (da keine Druckwiederholung möglich)! CARDIS GmbH & Co. KG, Murnau, 2007 Seite 2 /6

3 Saldovortrag deaktivieren erledigt... Zeitpunkt vor Monatsabschluss Dezember 2007 Manuelle Parameteranpassung in >11.1< erforderlich. >11.1< Feld 13 auf "0" setzen Konto Kontenbezeichnung 0970 Wertberichtigungen auf Fahrzeuge - S-Konto 4515 (Konto 4515 geändert für GWG Abschreibung) 3206 MINI Vorführfahrzeuge (zukünftig Konto 3210 benutzen) Die Konten 0970 und 3210 werden in 2008 nicht weiter bebucht, daher muss vor dem Monatsabschluss Dezember 2007 in 11.1 das Feld 13 automatischer Saldovortrag auf 0 gesetzt werden. Die Eröffnungsbilanz 2008 wird auf dem neuen Konto manuell mit dem BS90 oder BS91 vorgetragen werden. Das Konto 0970 entfällt, in 2008 wird nur noch 0971,0972,0973 benutzt. Das Konto 3206 wird durch das Konto 3210 ersetzt. Änderung Erlössteuerung >1.9.5< erledigt... Zeitpunkt: Nach dem letzten Tagesabschluss 2007 Alt: Konto 3206 Neu: Konto 3210 MINI Vorführfahrzeuge Lt. Auslieferungsstand wird dieses Konto in der Erlösgruppe 216 angesprochen, bitte ersetzen Sie überall dort wo das Konto 3206 eingetragen ist dieses durch das Konto 3210 Beispiel (gemäß Auslieferungsstand): Erlösgruppe Erlösspalte VK/RA/AK/EK Konto Alt Neu erledigt Änderung der Kontenbezeichnungen erledigt... Die Kontenbezeichnungen sind manuell in >11.1< Stammdaten Feld 2 und 3 entsprechend der BMW-Vorgabe in Anhang zu ändern. Abschließend ist über > < Matchcode aufbauen der Matchcode mit der Option Matchcode aus Kunden-/Lieferantenstamm übernehmen neu zu generieren CARDIS GmbH & Co. KG, Murnau, 2007 Seite 3 /6

4 Automatisch angelegte Konten / KER nachtragen erledigt... Nachfolgende Konten werden durch den Menüpunkt >16.< automatisch angelegt (sofern nicht bereits vorhanden). Die Eintragungen in der KER/HBV-Zuordnung >13.1< Unterpunkt Konten Erfassung sind manuell vorzunehmen. Hierbei liefert die Spalte KER 13.3 in nachstehender Liste folgende Informationen: (Beispiel Kto. 1538): = Seite 6, Block 1, Zeile 809, Spalte 4 Nach Eingabe von Seite, Block, Zeile und Spalte erscheint eine Liste mit den bereits zugeordneten Konten. Durch mehrmaliges Drücken von <F1> gelangen Sie hinter die letzte Zeile der Kontenliste und können durch Eintragen der Kontonummer weitere Konten zuordnen. Einige der Konten sind mehrfach zuzuordnen. Hinweis zu Filialbetrieben: Die Kontonummern werden dort mit der Zahl der jeweiligen Filiale erweitert. Kto. Neuer Text KER 13.1 Erl Werkzeuge größer 150 bis (z.b. Spezial- und Meßwerkzeuge) 0391 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis Gewerbesteuerrückstellung, 4 Abs. 5b EStG 1538 Körperschaftsteuerguthaben nach 37 KStG - Restlaufzeit bis 1 Jahr Körperschaftsteuerguthaben nach 37 KStG - Restlaufzeit größer 1 Jahr Vorsteuer nach 13b UStG, Gegenkonto Steuererstattung für Vorjahre Umsatzsteuer nach 13b UStG, Gegenkonto Steuernachzahlung für Vorjahre Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil ( 7g Abs. 2 EStG n. F.) / Abschreibung auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter / Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag 38 Abs. 5 KStG 2312 Körperschaftsteuererstattung für Vorjahre nach 37 KStG CARDIS GmbH & Co. KG, Murnau, 2007 Seite 4 /6

5 2314 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre 2315 Gewerbesteuernachzahlungen u. Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, 4 Abs. 5b EStG 2316 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre 2317 Erträge aus der Auflösung von Gewerbesteuerrückstellungen, 4 Abs. 5b EStG 2318 Erträge aus der Auflösung von Gewerbesteuerrückstellungen 2320 Umsatzsteuernachzahlung für Vorjahre 2321 Umsatzsteuererstattung für Vorjahre 2330 Solidaritätszuschlag 2696 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Ansparabschreibungen nach 7g Abs. 3 EStG a. F./ 7g Abs. 2 EStG n /7 F.) 8) 3210 MINI Vorführfahrzeuge Nebenkosten des Geldverkehrs / Verrechn. MINI Händler Personalbonus PS / Verrechn. BMW Händler Quotenwunschbonus (kein Klasse 3 -Konto) / Provisionseinnahmen aus Verkauf von Service Inclusive GA /7 In >13.1< KER-/HBV-Zeilenzuordnung manuell ändern erledigt... Kto. Neuer Text KER 13.1 To do 8821 Provisionseinnahmen aus Vermittlung von Neuwagen eintragen löschen 8823 Provisionseinnahmen aus Vermittlung von neuen eintragen Motorrädern löschen 8829 Provisionseinnahmen aus Vermittlung v. Neuwg, nicht eintragen st.bar löschen 2290 Abschreibung auf Sachanlagen aufgrund steuerrechtlicher eintragen Sondervorschriften löschen CARDIS GmbH & Co. KG, Murnau, 2007 Seite 5 /6

6 In >11.1< Kontenbezeichnungen manuell ändern erledigt... Die nachfolgende Tabelle wurde 1:1 von BMW übernommen: Konto Kontenbezeichnung 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen über 410, Werkzeuge bis 150,-- (z.b. Spezial- und Meßwerkzeuge) 0390 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis Durchlaufende Posten, Gebühren gemäß 29 u. 21 StVZO 2290 Abschreibung auf Sachanlagen aufgrund steuerrechtlicher Sondervorschriften 2310 Körperschaftsteuer, Zinsabschlagsteuer 3490 fremde Mobile Kommunikationsmittel 4513 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter bis AfA auf GWG Sammelposten größer 150 bis Miete, Pacht, Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter (ohne EDV-Anlage) 4610 Kleinwerkzeuge bis zu 150,-- im Service 7140 Verrechn. MINI Händler - Absatzbonus PS 2008 / Mengenbonus (MBO) PS Verrechn. MINI Händler - Vorführwagenbonus (VFWBO) PS Verrechn. MINI Händler - Retailstandard Bonus (RSBO) PS Verrechn. MINI Händler - Premiumstandard Bonus (PSBO) PS Verrechn. MINI Händler - Customer Satisfaction Index Bonus(CSIBO) PS Verrechn. BMW Händler - Mengenbonus (MBO) PS Verrechn. BMW Händler - Vorführwagenbonus (VFWBO) PS Verrechn. BMW Händler - Sonderausstattungsbonus (SABO) PS 2008 / Planungsbonus (PLABO) PS Verrechn. BMW Händler - Retailstandard Bonus (RSBO) PS Verrechn. BMW Händler - Premiumstandard Bonus (PSBO) PS Verrechn. BMW Händler - Customer Satisfaction Index Bo.(CSIBO) PS CARDIS GmbH & Co. KG, Murnau, 2007 Seite 6 /6