Haushaltsplan 2016 STADT WILLICH. Präsentation zur Haushaltsrede des Stadtkämmerers Willy Kerbusch

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1 Haushaltsplan 2016 STADT WILLICH Präsentation zur Haushaltsrede des Stadtkämmerers Willy Kerbusch Ratssitzung

2 Fünf Säulen Modell Volumen 6 Mio. Euro/Jahr, insgesamt 24 Mio. Euro Einsparvorschlag Kämmerer 1,7 Mio. Euro 0,3 Mio. Euro 1 Mio. Euro 0,5 Mio. Euro 2,5 Mio. Euro Baustein I Baustein II Baustein III Baustein IV Baustein V Konventionelle Sparansätze durch Kürzung (Alle Bereiche mit Ausschluss der Bauunterhaltung) Reduzierung externer Leistungsstandards Reinigung (Intervall) Einkauf von Dienstleistungen durch Dritte für alle Bereiche der Verwaltung Reduzierung von Leistungsstandards der Verwaltung durch Aufgabenkritik bzw. Leistungsverringerung (Personal + Sachkosten) Stadtteilbüros, Bürgerservice, Kultur, Bauberatung, OGS, Eigenreinigung, Aufgabe von Immobilien, u.ä. Vergütung von Verwaltungsleistungen (Entgelte/Erlöse) Eintrittsgelder, Elternbeiträge, Kinderbetreuung, Veräußerungserlöse (Grundstücke), Sportstättengebühren, Erhöhung Gebühren Wertstoffhof, Sondernutzungsgeb., Kostenbeteiligung, Drittnutzung von öffentlichen Gebäuden, Beteiligungsmanagement Steuererhöhungen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Folie 1

3 Abundanzumlage In den Jahren 2014 bis 2021 hat die Stadt Willich eine Solidaritätsumlage (sog. Kommunalsoli) zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu zahlen: * * * lt. Bescheid Folie 2

4 Steuerentwicklung , ,8 19,3 22,7 21,3 20,8 26,7 19,1 24,8 20,7 27, ,9 24,1 31,0 31,0 25,7 27,3 33,3 29,6 Grundsteuer A + B Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil Hunde- u. Vergnügungssteuer 15 Steuer auf sexuelles Vergnügen 10 6,7 6,7 6,9 7 7,9 8,1 8,0 8,19 9,8 9, ,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,1 2,6 2,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,02 0,0 0,0 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* *IST 2015 = Prognose 3.1

5 Bilanz

6 Bilanz 2013 Folie 3.2

7 Bilanz

8 Ergebnis-, Liquiditäts- und Vermögenslage (alle Angaben in Tausend ) *2012 * Erträge Aufwendungen Ergebnisprognose *IST Ausgleichsrücklage **2.369 ** Eigenkapital (EK Anteil zum : 45,23 %) * *Die gem. des NKF Weiterentwicklungsgesetzes vom zulässige Zuführung der Jahresüberschüsse 2007 und 2008 zur Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt ,04 ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgt. ** Laut aktueller Prognose Ergebnisse 2014/ Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätsprognose Fortschreibung Folie 4

9 Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale Schul-/ Bildungspauschale Gemeindefinanzierung/Steuern (in Tausend ) *2012 *2013 * Sportpauschale Kompensationsleistungen Einkommens- und Umsatzsteuer Gewerbesteuer Grundsteuer A + B Hundesteuer Vergnügungssteuer Steuer auf sexuelles Vergnüg. (seit 2013) * IST Ergebnisse Folie 5

10 Pauschalkürzungen des Stadtkämmerers zum Entwurf 2016 Kürzung EINSPARUNG 2016 EINSPARUNG 2017 EINSPARUNG 2018 EINSPARUNG 2019 Geschäftsaufwendungen -10% , , , ,76 GWG -20% , , , ,00 Festwerte -10% , , , ,00 Fortbildungen -10% , , , ,90 OGS/Schulen/ Kitas (Spielmaterial, Ersatzbeschaffungen etc.) -10% , , , ,00 sonstige Sachleistungen -10% , , , ,47 Unterh. Sonst. Bew. Vermögen -10% , , , ,60 Vereinszuschüsse -10% , , , ,00 sonstige Instandhaltung Hochbau , , ,00 0,00 Bauunterhaltung Dach & Fach , , , ,00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen , , , ,00 Zuschüsse energetische Sanierungen , , , ,00 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung , , , ,00 GESAMT , , , ,73 Folie 6

11 Beteiligungswirtschaft (in Tausend ) *2012 *2013 * Konzessionsabgaben Stadtwerke Konzessionsabgaben Versorgungsnetz Gewinn Wasserwerk Gewinn Versorgungsnetz Gewinn Stadtwerke Gewinn Stadtwerke Service Sonstige Gewinnanteile (GWG, WFG, VoBa, RWG) Sparkasse Krefeld (Gewähr-trägerschaft 7,5 % Stadt Willich) INSGESAMT * IST Ergebnisse Folie 7

12 Erträge (Übersicht) Steuern und ähnliche Abgaben Sonstige Transfererträge privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen aktivierte Eigeneleistungen * Folie 8

13 Achsentitel Erträge (nach Bereichen) Schulen Kultur Soziales Jugend Straßen, Planung, Steuern Einwohner Sport Allgemein Wege, Umwelt und und e Plätze ähnliche Ordnung Verwaltun Abgaben g, sonstiges 2013* Folie 9

14 Aufwendungen (Übersicht) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen * Folie 10

15 Achsentitel Aufwendungen (nach Bereichen) Schulen Kultur Soziales Jugend Straßen, Planung, Kreisumlag Einwohner Sport Allgemeine Wege, Umwelt e (inkl. MB und Verwaltun Plätze VRR) Ordnung g, sonstiges 2013* Folie 11

16 Kreisumlage (in Tausend ) *2011 *2012 *2013 *2014 ** ,9 v. H. 40,7 v.h. 40,7 v.h. 40,2 v. H. 40,7 v. H. 41,15 v. H. 41,15 v. H. 41,15 v. H. 41,15 v. H *2011 *2012 *2013 *2014 ** * IST Ergebnisse ** IST lt. Bescheid vom Folie 12

17 Investitionsmaßnahmen > (Angaben in Tausend ) Maßnahme Sanierung/Ausbau St. Bernhard TE LOK TE Traumland Feuerwehrgerätehaus Anrath Neubau RW Anrath 575 Grundstücks Ankauf Grundstücks Verkauf Erhaltungsmanagement Stadtstraßen Straßen Wekeln Straßenbau Industriestraße u. Stichwege -Beiträge Umgestaltung Marktplatz* Alt Willich (SEP) - Landeszuweisung Ortskernsanierung Anrath -Beiträge * Stand: Folie 13

18 Investitionsmaßnahmen > (Angaben in Tausend ) Maßnahme Straße Fadheiderstraße -Beiträge Straßenbau Lindenstraße Kreisverkehr Willicher/ Korschenbroicher Straße BG östl. Willicher Straße -Beiträge Lärmschutz Schiefbahner Dreieck - Beiträge Ausbau Willicher Straße - Beiträge Straßen Am Bruch Innere Erschließung -Beiträge Straße Nördl. Kleinbruchstraße -Beiträge Folie 13 a

19 Schuldenstand zum Verb. aus Krediten für Investitionen Liquiditätskredite Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Bei einer Einwohnerzahl von ergibt sich hieraus eine Verschuldung von je Einwohner. Nachrichtlich: Investitionskredite Eigenbetriebe insgesamt Folie 14

20 Voraussichtlicher Schuldenstand zum Verb. aus Krediten für Investitionen Liquiditätskredite Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Bei einer Einwohnerzahl von (Stand ) ergibt sich hieraus eine Verschuldung von je Einwohner. Nachrichtlich: Investitionskredite Eigenbetriebe insgesamt Folie 15

21 Durchschnittszinsen ,72 5,66 4,93 3,86 3,66 nachrichtlich: aktueller Durchschnittszins inkl. Kassenkredite 2,025 %. 16

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! STADT WILLICH