Einbringung des Haushalts und des Sanierungsplans 2016

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1 Einbringung des Haushalts und des Sanierungsplans 2016 Ratssitzung am 14. Dezember 2015 Bürgermeisterin Sonja Leidemann Stadtkämmerer Matthias Kleinschmidt

2 Kitaausbauplanung Investitions- und Betriebskostenübersicht Erweiterungsmaßnahmen Objekt/ Kita Investition Städt. Kosten - in T - U3 Ü3 Träger Geplante Inbetriebnahme (KGJ) Zusätzlicher komm. Finanzierungsanteil/Betriebskostenfinanzierung auf Basis Kindpauschale - in T - Erlenschule Ausstattung 2 zusätzl. Gruppen 49,0 (40) Stadt 2015/16 Kompensiert durch Wegfall Notgruppe Sandstraße und Nichtaufnahmen Kita Augustinchen Luisenstraße Umbau/Ausstattung 1 zusätzl. Gruppe Neddenbur Marienstraße Erweiterungsbau 4. Gruppe Neubau 3gruppige Kita inkl. Außengelände/Ausstatt ung 55, Stadt 2015/16 80, 5 475,0 20 AWO 2015/16/17 sobald möglich 74, , Freier Träger 2016/17/18 235,1 Dortmunder Straße Neubau 4gruppige Kita inkl. Außengelände als Investorenmodell (Lebenshilfe e.v.) (360,0) FliWi ggmbh 2017/18 325,7 Bommerfelder Ring Neubau 2gruppige Kita im Verbund mit Wohnungsbau inkl. Außengelände als Investorenmodell (28,0) 8 32 FliWi ggmbh 2016/17 161, , ,4

3 Offene Ganztagsschulen Gegenüberstellung KGJ 2013/ /2016 Schuljahr Schülerinnen/ Schüler in OGS Ausgaben -in Mio. - Zuwendungen des Landes - in Mio. - Elternbeiträge - in Mio / ,842 1,477 0, / ,036 1,529 0, / ,361 1,563 0,798 Zusatzausgaben für Flüchtlingskinder fielen erstmalig 2014/2015 an. Im Schuljahr 2014/2015 für 10 Kinder und 2015/2016 für 48 Kinder.

4

5 Anzahl der Flüchtlinge in den letzten 10 Jahren

6 Flüchtlinge nach Herkunftsländern Staatsangehörigkeit Afghanistan 54 Albanien 123 Algerien 25 Armenien 20 Aserbaidschan 24 Bosnien und Herzegowina 29 Eritrea 27 Ghana 29 Irak 121 Iran 22 Kosovo 88 Libanon 24 Mazedonien 30 Nigeria 38 Pakistan 21 Russische Föderation 21 Serbien 101 Syrien 340 Sonstige 172 Gesamt 1309

7 Leistungen nach dem AsylbLG Jahr Aufwand Refinanzierung durch Eigenanteil Landeserstattung * , ,73 10,4% ,07 89,6% , ,20 8,1% ,59 91,9% , ,69 8,8% ,24 91,2% , ,84 8,7% ,57 91,3% , ,03 13,3% ,19 84,3% , ,50 13,0% ,98 87,0% , ,64 13,0% ,06 87,0% , ,00 54,9% ,00 45,1% * ohne Anteil soziale Betreuung 4,5 %, ab ,83 %

8

9 Entwicklung der Kassenkredite pro Einwohner Jahr Einwohnerzahl Kassenkredite - in Mio. - Kassenkredite/ Einwohner - in , , , , , , , ca ,44

10 Entwicklung Transferaufwendungen und Kreisumlage 1. NKF- Jahr Rechnugsergebnis 2008 Mio. Rechnugsergebnis 2009 Mio. Rechnugsergebnis 2011 Mio. Beginn HSP Veränderungen Veränderungen Rechnugsergebnis 2012 Mio. Rechnugsergebnis 2013 Mio. Rechnugsergebnis 2014 Mio. Ansatz 2015 Mio. Ansatz 2016 Mio zu 2008 Mio zu 2011 Kreis-umlage -45,7-48,5-51,5-56,4-56,4-58,7-60,7-68,5 +17,7 +10,8 Mio. Kosten der Unterkunft -5,1-5,4-6,2-6,2-6,3-6,4-6,6 0 1) +35% +19% -50,8-53,9-57,7-62,6-62,7-65,1-67,3-68,5 ZuschussOGS erst seit ,2-0,6-1,2-1,0-1,3-1,4-1, zu ,5 +42% 2016 zu ,1 +283% Zuschuss wirt. JuHilfe Pkt ,5-13,1-14,9-15,2-18,4-15,6-19,5-19,0 +7,5 +65% +4,1 +28% Zuschuss Kita -7,7-8,1-9,3-8,7-10,3-10,8-12,9-13,9 +6,2 +81% +4,6 +49% Zuschuss Asyl -2,1-1,8-1,8-1,7-2,5-3,4-5,2 0 2) Ergebnis 72,1 78,1 84,3 89,4 94,9 96,2 106,3 103,1 ohne Asyl 1) Bis 2015 bestand eine separate Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im Produkt des JobCenters.. Ab 2016 erfolgt eine vollständige Finanzierung über die Kreisumlage im Produkt der Allgemeinen Finanzwirtschaft. 2) Im Produkt Asylbewerberleistungen wird ein Ergebnis 2016 Zuschuss Asyl von +5,8 Mio. ausgewiesen, da hier zwar die Erträge auf der Basis von 14T /Pers./Jahr eingeplant sind, aber nur ein Teil der unmittelbar diesem Produkt zuzuordnenden Aufwendungen. Wesentliche weitere Aufwendungen sind in anderen Produkten beinhaltet (siehe auch Erläuterungen bei Ziffern 1.1.5, und 5)

11 Mio. Euro 70 Gewerbesteuer ,3 42,8 64,7 46,3 38,2 50,9 47,8 44,9 45,8 54,2 52,6 53,7 54,9 56,4 58,2 59, Hebesatz: bis 2007: 430 v.h., ab 2008: 440 v.h., ab 2011: 490 v.h., ab 2014: 500 v.h., ab 2016: 520 v.h.

12 Grundsteuer B Mio ,3 32,8 33,4 33,9 34,5 35, ,5 15,7 15,4 15,7 16,0 19,9 20,2 24,0 5 Hebesatzerhöhung von 470 v.h. auf 590 v.h. in 2013, auf 690 v.h. in 2015, auf 910 v.h. in

13 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

14 Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 Ratssitzung am 14. Dezember 2015 Stadtkämmerer Matthias Kleinschmidt

15 Mio. Euro , ,6 28,1 12, , ,9 204,0 203,1 9,6 9,2 13,7 13,7 13,0 12,8 17,3 17,6 47,0 55,9 220,2 11,3 12,7 12,0 17,8 56,7 Aufgliederung der Erträge 298,3 5,3 8,4 258,5 38,0 249,4 241,5 9,1 234,5 6,6 11,4 12,4 16,5 19,9 7,0 10,2 14,1 15,9 11,6 19,6 10,9 10,7 19,9 17,6 18,9 86,3 76,4 76,7 69,1 79,4 305,0 308,8 312,2 5,3 5,2 5,2 7,7 8,1 7,7 37,8 37,5 37,4 19,9 19,9 19,9 87,2 87,4 86,1 322,3 5,2 10,7 37,5 20,1 87,8 329,8 5,2 10,6 37,7 20,3 89, ,0 131,8 140,4 146,7 151,1 155,9 161,0 166,2 103,4 109,7 109,8 112,9 115,4 93,9 Steuern Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfers öff.rechtl. Entgelte priv. rechtl. Entgelte, Kostenerstattungen sonstige ordentl. Erträge, aktiv. Eigenlstg. Finanzerträge Summe Erträge

16 Mio. Euro 70 Gewerbesteuer ,3 42,8 64,7 46,3 38,2 50,9 47,8 44,9 45,8 54,2 52,6 53,7 54,9 56,4 58,2 59, Hebesatz: bis 2007: 430 v.h., ab 2008: 440 v.h., ab 2011: 490 v.h., ab 2014: 500 v.h., ab 2016: 520 v.h.

17 Grundsteuer B Mio ,3 32,8 33,4 33,9 34,5 35, ,5 15,7 15,4 15,7 16,0 19,9 20,2 24,0 5 Hebesatzerhöhung von 470 v.h. auf 590 v.h. in 2013, auf 690 v.h. in 2015, auf 910 v.h. in

18 Mio. Euro 60 Einkommensteueranteil (inkl. Familienlastenausgleich) ,7 36,0 34,7 37,1 39,5 41,1 42,4 45,6 47,0 49,5 51,8 54,2 56,8 59, JA 2008 JA 2010 JA 2012 JA (Plan) HSPl 2018 HSPl 2020

19 Schlüsselzuweisungen Mio ,9 44,2 35,7 40,1 42,2 48,4 51,1 53,2 55,6 58,4 61, ,3 28,5 21,9 0 JA 2008 JA 2010 JA 2012 JA (Plan) HSPl 2018 HSPl 2020

20 Mio ,4 13,6 15, , ,6 246,7 12,3 9,5 14,0 20,9 94,2 97,7 Aufgliederung der Aufwendungen 297,2 297,5 299,5 301,4 302,6 305,1 8,2 5,8 5,9 5,9 5,8 5,6 14,4 13,9 13,5 13,5 13,3 13,5 277,9 275,5 267,0 263,1 7,4 8,0 10,9 10,3 250,8 20,2 17,2 25,0 20,7 8,7 18,8 152,0 156,3 158,9 160,4 160,1 163,5 102,1 123,8 109,1 131,7 112, ,7 30,2 28,1 26,0 8,1 6,5 23,8 19,6*) 17,7*) 28,7 28,2 27,5 6,0 7,1 6,9 14,0 26,6 5,3 21,4 12,8 27,3 31,5 10,4 6,8 13,5 13,3 12,8 12,5 12,5 12,5 31,1 30,1 30,3 30,4 30,7 31,0 6,2 7,9 10,5 12,8 12,8 13,3 62,9 64,4 60,1 63,1 65,0 65,2 67,4 67,5 72,2 71,1 69,8 69,3 67,9 66,2 0 Personalaufwand Versorgungsaufwendungen Sach- u. Dienstleistg. AfA Transfers sonst. Ordentl. Aufw. Zins- u. sonst. Finanzaufw. JA 2008 JA 2010 JA 2012 JA (Plan) HSPl 2018 HSPl 2020

21 Entwicklung Zuschussbedarf Kita, OGS, wirt. Jugendhilfe 35,0 33,8 Mio. 34,5 30,0 wirt. Jugendhilfe OGS Kita 29,6 27,8 25,0 22,3 23,5 24,9 25,0 19,5 19,0 20,0 19,2 18,4 15,6 15,0 11,5 13,1 14,8 14,9 15,2 1,4 1,7 10,0 5,0 1,2 1,2 7,7 8,1 7,5 0,6 1,2 9,3 8,7 1,0 1,3 10,3 10,8 12,9 13,9 0,

22 90 Kreisumlage ,5 71,3 73,6 76,1 78,3 80, ,7 48,5 47,1 51,5 56,4 56,4 58,7 60,4 ab 2016 ist berücksichtigt, dass Unterkunftskosten über Kreisumlage abgedeckt werden. Im Gegenzug entfällt die Kostenbeteiligung. Entlastung netto rd. 900 T Umlagesätze: 40,2 40,81 40,81 44,96 45,09 45,09 43,89 44,29 48,5 48,5 48,5 0

23 Mio. Euro Personal- und Versorgungsaufwand ,1 6,5 6,0 4,9 4,9 5,3 10,4 6,8 6,2 7,9 10,5 12,8 12,8 13, ,9 64,4 60,1 63, ,2 67,4 67,5 72,2 71,1 69,8 69,3 67,9 66, Personalaufwand Versorgungsaufwendungen 0

24 Personen 600 Alterstruktur Durchschnittsalter: ca. 50,5Jahre bis über 60

25 Mio. Haushaltsplanentwurf 2016 Investitionskreditbedarf und Entschuldung 6, ,7 5,0 5,0 5,1 4,0 4,1 3,4 2,9 2,0 1,6 0,0-0,6-1,6 Tilgung Kreditfinanzierungsbedarf Investitionen Entschuldung (-)/Verschuldung (+) -2,0-2,2-3,4-4,0

26 Zinsaufwand Mio. Euro 12 11,7 Kalkulationszinssatz in %: 1,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 10 9, ,9 4,9 6,9 2,4 8,5 4,3 7,9 4,0 7,1 3,4 6,9 3,5 7,4 4,1 6,5 3,4 5,5 Zinsen f. Liquiditätskredite Zinsen f. Inv.kredite 5,7 5,6 5,5 5,4 4 2,6 2,9 3,0 3,1 3,2 2 4,8 4,7 4,5 4,2 3,9 3,7 3,4 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 0

27 Mio. Haushaltsplanentwurf 2016 Jahresergebnisse 30 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA (Plan) 2016 (Plan) 2017 (Plan) HSPl 2018 HSPl 2019 HSPl 2020 HSPl , ,7 10 7,7 7,5 9,3 10,8 1, , , , ,6-43,7-46,8

28 Mio. Euro ,4 322,3 80,3 339,3 342,9 77,0 73,5 Verschuldung 404,7 402,1 377,8 369,9 64,7 62,4 67,3 69,7 391,3 60,8 376,5 57,4 361,4 55,2 340,6 50,0 317,0 44, ,4 84, , ,0 262,3 269,4 300,2 310,5 340,0 339,7 330,5 319,1 306,2 290,6 272, ,0 151,0 Ist-Schulden (investiv) Kassen-/Liquiditätskredite 50 0

29 Danke für Ihre Aufmerksamkeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins Jahr 2016