Handbuch OP führende Sachkonten

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1 Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus OP führende Sachkonten Vorbereitet von GmbH & Co. KG

2 Inhalt Allgemein...3 Struktur dieses Handbuchs...3 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole...3 Navigationsbereich OPplus...4 Modul OPplus Lizenzinformation...5 Einrichtungskonfiguration...6 Einrichtungen für alle Mandanten erstellen...9 DataClassification Modul OPplus OP führende Sachkonten Version Offene Sachposten Einrichtung Sachkontokarte Offene Posten bilden (aktivieren) Offene Posten bilden (deaktivieren) Ausgleichskonto Habenkonto Ausgleichssaldo Sollkonto Dimension für Systembuchung Offener Saldo Posten inkl. Restbetrag Offene Sachposten Offene Sachposten aus Iterimsbuchungen Sachkonto - Offene Posten Verwendung Hyperlinks in Berichten Einsatz des Moduls OP-führende Sachkonten und des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck Einsatz des Moduls OP-führende Sachkonten und des Moduls Zahlungsverkehr Sachkonto Zahlungsvorschlag erstellen manual_opp_sachkonten.docx Seite 2 von 28

3 Allgemein Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf die folgenden Module: OPplus OP führende Sachkonten Die Funktionalitäten dieses Moduls befinden sich in der Gruppe Sachkonten Offene Posten des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Organschaft). Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole Information Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind. Erinnerung Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen. Tipp Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen. Warnung Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden. manual_opp_sachkonten.docx Seite 3 von 28

4 Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung: Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird: manual_opp_sachkonten.docx Seite 4 von 28

5 Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module. Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren. manual_opp_sachkonten.docx Seite 5 von 28

6 Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde. Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei Eingerichtet gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten. Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation. Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 4 Optionen: Option Richtung Dateiname Mandant Beschreibung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen. Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten. In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: manual_opp_sachkonten.docx Seite 6 von 28

7 Vorhandene Einrichtung zurücksetzen? Alle o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. o Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Aktuell o Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. o Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen o Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen 4 Optionen zu wählen: Leer Es werden keine eingerichteten Einrichtungsdaten gelöscht. Alle Es werden alle Einrichtungsdaten gelöscht, wenn vorhanden. Ausgewählte Sie können im unteren Bereich Module auswählen, welche Einrichtungsdaten gelöscht werden sollen. Aus Datei Alle sich in der Datei befindlichen Einrichtungstabellen werden vor dem Import gelöscht. Diese Einstellung gilt dann für die im Feld Mandant eingerichteten Mandanten. Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module: manual_opp_sachkonten.docx Seite 7 von 28

8 Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option Import werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option Export werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise: die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet manual_opp_sachkonten.docx Seite 8 von 28

9 Einrichtungen für alle Mandanten erstellen Sie haben nun über die OPplus Lizenzinformation die Möglichkeit, in allen Mandanten die Funktion Einrichtungsdaten erstellen für OPplus auszuführen. Es werden dann alle lizenzierten Module bearbeitet. Wenn Sie die Option wählen, erhalten Sie zunächst eine Abfrage, die separat bestätigt werden muss: Es ist dabei natürlich Voraussetzung, dass eine entsprechende Berechtigung in allen Mandanten gegeben ist. Sollte es zu einem Fehler kommen, so wird dieser entsprechend auch angezeigt; wenn kein Fehler aufgetreten ist, so erhalten Sie die entsprechende Meldung ebenfalls: manual_opp_sachkonten.docx Seite 9 von 28

10 DataClassification Auf Grund der Datenschutzgrundverordnung hat Microsoft in die Datenbank die Eigenschaft DataClassification für jedes Feld integriert. Dieses Feld muss dann entsprechend versorgt werden, sodass man die Info erhalten kann, welche Werte kundenbezogen sind. Dies ist für sämtliche OPplus Felder geschehen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Werte Auszugeben Zu anonymisieren Hierfür wurde im allgemeinen Menü ein neuer Auswahlpunkt ergänzt: Dieser Bericht bietet die Möglichkeit zur Eingabe eines Kontos und die Auswahl, ob die Daten ausgegeben oder anonymisiert werden sollen. Wenn Sie die Option Zeigen auswählen, so wird Ihnen eine Excel Liste erstellt, die entsprechend sämtliche Daten des Kontos enthält. manual_opp_sachkonten.docx Seite 10 von 28

11 Die Tabelle gibt dabei alle möglichen Felder aus; auch wenn diese keinen Wert enthalten. Mit der Option Daten löschen können Sie die Werte entsprechend so anonymisieren, dass diese nicht mehr auf die urspr. Werte zurückzuführen sind. Dabei werden anstatt des Originalwertes in sämtlichen Feldern der Wert XXXXX eingetragen. Dieses Konto ist dann Nicht mehr in der Datenbank verwendbar Nicht mehr auf die Originalwerte zurückzubringen Sollten Sie die Daten löschen wollen, so erhalten Sie zusätzlich noch eine Sicherheitsprüfung, die entsprechend bestätigt werden muss, wenn die Daten vollständig entfernt werden sollen: Sollten sich offene Posten für das Konto im System befinden, so gibt es eine zusätzliche Sicherheitsmeldung: manual_opp_sachkonten.docx Seite 11 von 28

12 Dies hat den Hintergrund, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Daten 10 Jahre aufzubewahren. Sollten sich offene Posten im System befinden, so gehen wir davon aus, dass diese Frist noch nicht abgelaufen ist! An dieser Stelle möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Werte nicht wieder korrigiert werden sollen, wenn sie gelöscht worden sind! Außerdem ist es möglich, dass Sie Tabellen mit Bewegungsdaten (Bspw. Fibu Buch.-Zeile) löschen. Diese kann dann entsprechend nicht gebucht werden! manual_opp_sachkonten.docx Seite 12 von 28

13 Modul OPplus OP führende Sachkonten Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung und Anwendung des Moduls OP-führende Sachkonten (Gruppe Sachkonten Offene Posten) Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, analog zu Debitoren -und Kreditoren auch bei Sachkonten offene Posten zu bilden. Insbesondere bei Bestandskosten wie z.b. Geldtransit, Durchlaufende Posten oder Verbindlichkeiten als Sozialversicherungsbeiträgen kann diese Funktionalität von Vorteil sein. Version Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version Offene Sachposten Einrichtung Register Allgemein Hier kann ausgewählt werden, ob aus den bereits vorhandenen Posten nachträglich offene Posten gebildet werden sollen, wenn Sie ein Sachkonto auf OP-geführt setzen. Leer Wenn Sie die Option Leer wählen, werden bei der Aktivierung der OP-Führung nur neue Posten auf dem Sachkonto als offen gekennzeichnet. Voraussetzung für die Aktivierung der OP-Führung auf dem Sachkonto ist, dass der Saldo des Sachkontos auf 0,00 ist. manual_opp_sachkonten.docx Seite 13 von 28

14 Alle Posten Wenn Sie die Option Alle Posten wählen, werden bei der Aktivierung der OP-Führung die vorhandenen Posten auf dem Sachkonto nur dann als offen gekennzeichnet, wenn der Saldo des Sachkontos ungleich 0,00 ist. Berichts-Hyperlink farbig Möchte man im Bericht Sachkonto Offene Posten den Link auf das jeweilige Sachkonto in der Farbe blau angezeigt bekommen, so muss hier der Harken entsprechend gesetzt werden. Wenn die Farbe nicht genutzt wird, ist es dennoch möglich über einen Klick auf die Kontonummer direkt in die Sachkontokarte zu verzweigen. Währungsausgleich Hier haben Sie die Auswahlmöglichkeit zwischen Kein und Alle. Wenn hier Kein verwendet wird, so müssen alle Posten innerhalb des Ausgleichs in der gleichen Währung sein, ansonsten sind mehrere Währungen zulässig. OP-Konto gegen OP-Konto nicht Erlaubt Wenn Sie hier den Haken setzen, so darf der Anwender im Ausgleich keine 2 OP-führenden Sachkonten verwenden, da ansonsten folgender Fehler auftritt. Register Herkunftscode Auf diesem Register werden die Herkunftscodes für folgende Aktionen eingestellt: Sachposten ausgleichen (vorbelegt mit SPAUSGL) Nicht gebuchter Sachposten Ausgleich (Vorbelegt mit NIGEBVSPAG) Wir empfehlen, die Vorbelegungen nicht zu ändern. manual_opp_sachkonten.docx Seite 14 von 28

15 Sachkontokarte Mit dem Modul OP-führende Sachkonten wird die Sachkontokarte um den Funktionsbutton OPplus ergänzt: Offene Posten bilden (aktivieren) Wenn Sie auf der Sachkontokarte die Option Offene Posten bilden aktivieren, erhalten Sie immer eine Sicherheitsabfrage - wie bei folgendem Beispiel mit dem Sachkonto 1360 Geldtransit: Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, wird die Einstellung des Feldes Offene Posten bilden in der Offenen Sachposten Einrichtung und der aktuelle Saldo des zugehörigen Sachkontos geprüft. Abhängig von diesen beiden Werten können unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden - bitte entnehmen Sie diese den folgenden vier Szenarien: Szenario 1 Voraussetzung: Offene Sachposten Einrichtung Offene Posten bilden = Leer Sachkonto Saldo ist gleich 0,00 Ergebnis: Die Überprüfung ergibt, dass die Option Offene Posten bilden für das Sachkonto aktiviert werden kann. Nur neue Posten auf dem Sachkonto werden als offen gekennzeichnet. manual_opp_sachkonten.docx Seite 15 von 28

16 Szenario 2 Voraussetzung: Offene Sachposten Einrichtung Offene Posten bilden = Leer Sachkonto Saldo ungleich 0,00 Ergebnis: Die Überprüfung ergibt, dass die Option Offene Posten bilden für das Sachkonto nicht aktiviert werden kann da noch ein Saldo vorhanden ist. Sie erhalten folgende Hinweismeldung: Wenn Sie die Offene Sachposten Einrichtung nicht ändern wollen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen, um das Sachkonto auf OP-geführt zu setzen: 1. Den vorhandenen Saldo dieses Sachkontos (A) auf ein anderes Sachkonto (B) buchen 2. dann die Option Offene Posten bilden auf dem Sachkonto A aktivieren 3. den Saldo vom Sachkonto B auf Sachkonto A zurückbuchen. Wenn Sie die Offene Sachposten Einrichtung ändern, lesen Sie bitte Szenario 4 durch. Szenario 3 Voraussetzung: Offene Sachposten Einrichtung Offene Posten bilden = Alle Posten Sachkonto Saldo ist gleich 0,00 Ergebnis: Die Überprüfung ergibt, dass die Option Offene Posten bilden für das Sachkonto aktiviert werden kann. Da der Saldo gleich 0,00 ist werden nur neue Posten auf dem Sachkonto als offen gekennzeichnet. Szenario 4 Voraussetzung: Offene Sachposten Einrichtung Offene Posten bilden = Alle Posten Sachkonto Saldo ungleich 0,00 Ergebnis: Die Überprüfung ergibt, dass die Option Offene Posten bilden für das Sachkonto aktiviert werden kann allerdings würden aufgrund des vorhandenen Saldos alle vorhandenen Posten als offen gekennzeichnet werden. Sie erhalten folgende Abfrage: manual_opp_sachkonten.docx Seite 16 von 28

17 Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, werden alle Posten als offen gekennzeichnet. Handelt es sich beim OP-führenden Sachkonto um ein Sachkonto, das indirekt über ein Bankkonto gebucht wird, so wird beim Buchen des Bankkontos das zugeordnete Banksachkonto bzw. Banktransitsachkonto für den OP-Ausgleich angesprochen. Offene Posten bilden (deaktivieren) Wenn auf der Sachkontokarte die Option Offene Posten bilden aktiv ist, und Sie wollen diese deaktivieren, erhalten Sie immer eine Sicherheitsabfrage - wie bei folgendem Beispiel beim Sachkonto 1005 Kasse : Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, wird geprüft, ob in allen Posten der Restbetrag gleich 0,00 ist. Die Option wird nur deaktiviert, wenn dies auch der Fall ist. Restbetrag ist gleich 0,00 in allen Posten Option wird deaktiviert Restbetrag ist ungleich 0,00 in mindestens einem Posten Sie erhalten folgende Fehlermeldung: Ausgleichskonto Habenkonto Ausgleichssaldo Sollkonto Diese Felder werden verwendet, wenn man im Erw. Ausgleich auf einem OP-geführten Sachkonto einen Ausgleichssaldo hat und den Ausgleich trotzdem verlassen will. Ist hier kein Konto eingetragen, wird in der zweiten Zeile, wie bisher, die Sachkontonummer der Ursprungsbuchblattzeile eingetragen. manual_opp_sachkonten.docx Seite 17 von 28

18 Dimension für Systembuchung In diesem Feld kann der Anwender aus folgenden Optionen auswählen: Wenn eine Systembuchung stattfindet (z.b. Wechselkursregulierung), dann kann im entsprechenden Konto eingestellt werden, welche Dimensionen herangezogen werden. Fibu Buch.-Blattzeile (immer) ist dabei das Standard-Verhalten von NAV. Wird Sachkonto (immer) ausgewählt, so werden die Vorgabedimensionen des Sachkontos herangezogen. Sachkonto (wenn Buch.-Blattzeile leer) bedeutet, dass die Dimensionen aus dem Sachkonto gezogen werden, wenn in der Buch.-Blattzeile für diese Dimension nicht schon ein Wert besteht. Offener Saldo Es wurde auf dem Reiter OPplus ein eigenes Feld für "Saldo" geschaffen, dass sich unabhängig vom Standard in jeder Version gleich verhält und die Maske "Sachposten Restbeträge" öffnet. Posten inkl. Restbetrag Mit dem Modul OP-führende Sachkonten wird die Schaltfläche Konto auf der Sachkontokarte um den Menüpunkt Posten inkl. Restbetrag ergänzt. manual_opp_sachkonten.docx Seite 18 von 28

19 Über den Menüpunkt Posten inkl. Restbetrag gelangen Sie in die Tabelle Sachposten Restbeträge, welche im Vergleich zu der Tabelle Sachposten fünf weitere Spalten enthält: Offen Dieses Feld zeigt an, ob der im Posten enthaltene Betrag vollständig bezahlt wurde oder noch ein Restbetrag zum Ausgleich aussteht. Ein Häkchen in diesem Feld bedeutet, dass der Posten noch nicht vollständig ausgeglichen wurde. Restbetrag In diesem Feld ist der Restbetrag angegeben, der ausgeglichen werden muss, bevor der Posten selbst vollständig ausgeglichen ist. Der Restbetrag wird automatisch beim Buchen des Postens berechnet und wird bei jedem späteren Ausgleich aktualisiert. Analog zu Debitoren/Kreditorenposten ist das Feld Restbetrag ein Flowfield auf die neu angelegten detaillierten Sachposten: manual_opp_sachkonten.docx Seite 19 von 28

20 Geschlossen von lfd. Nr., Geschlossen am, Geschlossen mit Betrag In diesen Feldern wird angezeigt, mit welchem Posten und Betrag der vollständige Ausgleich dieses Postens erfolgte (bei dem dieser Posten geschlossen wurde). Ausgleichen In den Sachposten Restbeträgen stehend, stehen Ihnen über die Schaltfläche Aktion -> Funktion -> Buchungen ausgleichen in einer der Ausgleichsmaske des Navision-Standards nachempfundenen Page ebenfalls eine Ausgleichsfunktionen zur Verfügung. Der Ausgleich der offenen Sachposten funktioniert analog zum OP-Ausgleich auf den Personenkonten. Zusätzlich können Sie hierüber die detaillierten Sachposten aufrufen. Wenn Sie das OPplus-Modul Basis einsetzen, beachten Sie bitte folgendes: Ist die Ausgleichsmethode der Fibu Buch.-Blattvorlage auf Erweitert gesetzt, geschieht der OP-Ausgleich in den Masken Komfortausgleich und Erweiterter Ausgleich, ansonsten in einer den Ausgleichsmasken des Navision-Standards nachempfundenen Page. manual_opp_sachkonten.docx Seite 20 von 28

21 Ausgleich von offenen Posten innerhalb einer Buchung auf einem OP-geführten Sachkonto und einem Debitoren bzw. Kreditoren Wenn Sie in einer Buchung einen Ausgleich auf einen Sachposten sowie zusätzlich auf einem Debitoren- oder Kreditorenposten vornehmen wollen, so müssen Sie dies in der Fibu Buch.-Blattzeile mehrzeilig erfassen. Geben Sie die Buchung einzeilig ein (also Konto und Gegenkonto gefüllt), wird nur auf dem Debitoren- bzw. Kreditorenposten der Ausgleich bei der Buchung vorgenommen. Dies bedingt sich durch die Programmlogik das innerhalb einer einzeiligen Buchung der Ausgleich eines Debitoren bzw. Kreditorenpostens Vorrang hat. Den Ausgleich auf dem OP-geführten Sachkonto müssen Sie in diesem Fall nachträglich durchführen. Detaillierte Sachposten In den Sachposten Restbeträgen stehend, können Sie über die Schaltfläche Aktion -> Funktion oder mit dem Tastenkürzel STRG + F5 die zugehörigen detaillierten Sachposten ansehen. Offene Sachposten Im OPplus Menü befindet sich der neue Aufruf für Offene Sachposten. Die sich öffnende Maske zeigt im oberen Bereich die Konten an, die über die OPplus Einstellung Offene Posten bilden = ja geschlüsselt sind. Im unteren Bereich der Ansicht befinden sich die entsprechenden Posten des Kontos. manual_opp_sachkonten.docx Seite 21 von 28

22 Sie haben nun die Möglichkeit, direkt in dieser Maske Ausgleiche auf die einzelnen Posten vorzunehmen. Die Funktion ist unter Ausgleich -> Ausgleichs-ID setzen zu finden. Beim Ausgleich wird das Feld Ausgleichs ID, sowie auch das Feld Ausgleichsbetrag entsprechend gefüllt. Dieser Ausgleich kann dann über die Funktion Ausgleich -> Ausgleich buchen gebucht werden. manual_opp_sachkonten.docx Seite 22 von 28

23 Außerdem ist der Funktionsaufruf Teilzahlung ausgleichen entsprechend integriert. So ist es möglich, dass der Ausgleichs-Saldo in das Feld Ausgleichsbetrag des aktuellen Postens gesetzt wird und der Ausgleich gebucht werden kann. Ist der aktuelle Posten noch ohne Ausgleichs-ID, wird diese ebenfalls mit gesetzt. Offene Sachposten aus Iterimsbuchungen Es gibt einen Bericht, der es ermöglicht, offene Sachposten, die aus Interimsbuchungen resultieren, automatisch auszugleichen. Der Aufruf befindet sich im Menü: manual_opp_sachkonten.docx Seite 23 von 28

24 Es öffnet sich ein entsprechender Bericht, in dem Sie das jeweilige OP geführte Sachkonto filtern können, welches Sie analysieren möchten. Sie können außerdem das entsprechende Buchungsdatum für die automatische Auszifferung vorgeben. Sie haben im Bericht ebenfalls die Möglichkeit, auszuwählen, welche Fälle analysiert werden sollen. Außerdem kann der Anwender individuelle Kundenfelder zur Analyse heranziehen kann. Dafür gibt es bis zu drei Felder, die ausgewählt werden können: manual_opp_sachkonten.docx Seite 24 von 28

25 Wenn der Anwender die Analyse eines individuellen Feldes aktiviert, muss entsprechend ein Feld ausgewählt werden. Wurde keine Auswahl getätigt, so wird ein Fehler erzeugt: Sachkonto - Offene Posten Über das Menü Sachkonten Offene Posten Sachkonto Offene Posten können Sie die offenen Sachposten drucken und/oder in Excel ausgeben: manual_opp_sachkonten.docx Seite 25 von 28

26 Register Optionen Über dieses Register besteht die Möglichkeit den Bericht parallel zum Druck nach Excel auszugeben. Register Sachkonto Auf diesem Register können Sie filtern, welche Sachkonten berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen. Wird dieser Bericht z.b. mit einem bis Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.b. Datumsfilter => alle offenen Sachposten per ). Register Sachposten Auf diesem Register können Sie filtern, welche Sachposten berücksichtigt werden sollen. Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Vorschau aufrufen. manual_opp_sachkonten.docx Seite 26 von 28

27 Verwendung Hyperlinks in Berichten Wenn Sie diese Funktionalität nutzen wollen, dann müssen Sie die Konfigurationsdatei entsprechend anpassen, damit die interne Funktion GETURL den richtigen Link erstellt. Es muss folgender Key ergänzt werden (XYZ steht in diesem Fall als Platzhalter): <add key="publicwebbaseurl" value="xyz"/> Mehr Infos erhalten Sie auch unter: Wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Systemadministrator! Einsatz des Moduls OP-führende Sachkonten und des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck Wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten und das Modul Erw. Postenanzeige und Druck einsetzen, steht Ihnen das Feld Postenbemerkung auch in der Tabelle Sachposten Restbeträge zur Verfügung. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel Postenbemerkungen aus dem Handbuch Postenanzeige und Druck Einsatz des Moduls OP-führende Sachkonten und des Moduls Zahlungsverkehr Sachkonto Zahlungsvorschlag erstellen In Kombination mit dem Modul Sachkonto Offene Posten steht Ihnen im Zahlungsvorschlag nun auch die Funktion zur Erstellung eines Sachkonto Zahlungsvorschlags zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Zahlungsverkehr Handbuch. manual_opp_sachkonten.docx Seite 27 von 28

28 Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter und GmbH & Co. KG Loger Straße 22b Osterholz-Scharmbeck Telefon: / Telefax: / info@opplus.de Internet: Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab Alle Rechte vorbehalten. Stand: Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber. manual_opp_sachkonten.docx Seite 28 von 28