Handbuch Mehrstufiges Skonto

Transkript

1 Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Mehrstufiges Skonto Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG

2 Inhalt Allgemein... 3 Struktur dieses Handbuchs... 3 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole... 3 Navigationsbereich OPplus... 4 Modul OPplus Lizenzinformation... 5 Einrichtungskonfiguration... 6 Modul OPplus Mehrstufiges Skonto... 9 Version... 9 Mehrstufiges Skonto Einrichtung... 9 Register Allgemein Zahlungsbedingungen Belege Buch.-Blatt Posten Mehrstufiges Skonto mit dem Modul OPplus Basis Mehrstufiges Skonto mit dem Modul OPplus Zahlungsverkehr manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 2 von 20

3 Allgemein Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf die folgenden Module: OPplus Mehrstufiges Skonto Die Funktionalitäten dieses Moduls befinden sich in der Gruppe Basis des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Organschaft). Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole Information Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind. Erinnerung Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen. Tipp Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen. Warnung Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 3 von 20

4 Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung: Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird: manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 4 von 20

5 Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module. Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren. Für den Haken im Bereich Lizenziert ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizenziert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 5 von 20

6 gbedv Wenn das Modul Verbände lizenziert ist, so ist auch automatisch der Haken bei Eingerichtet gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Maske können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizenzierten Module einrichten. Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation. Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 4 Optionen: Option Richtung Dateiname Beschreibung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen. Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten. In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: Mandant manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 6 von 20

7 Alle o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. Vorhandene Einrichtung zurücksetzen? o Aktuell o o Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen o Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen 4 Optionen zu wählen: Leer Es werden keine eingerichteten Einrichtungsdaten gelöscht. Alle Es werden alle Einrichtungsdaten gelöscht, wenn vorhanden. Ausgewählte Sie können im unteren Bereich Module auswählen, welche Einrichtungsdaten gelöscht werden sollen. Aus Datei Alle sich in der Datei befindlichen Einrichtungstabellen werden vor dem Import gelöscht. Diese Einstellung gilt dann für die im Feld Mandant eingerichteten Mandanten. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 7 von 20

8 Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module: Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option Import werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option Export werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise: die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 8 von 20

9 Modul OPplus Mehrstufiges Skonto Dieses Kapitel beschreibt Einrichtung und Anwendung des Moduls OPplus Mehrstufiges Skonto, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Mehrstufiges Skonto. Version Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version Mehrstufiges Skonto Einrichtung Im Fenster Mehrstufiges Skonto Einrichtung können Sie die Verwendung dieses Moduls aktivieren. Sie müssen das Fenster Mehrstufiges Skonto Einrichtung für jeden Mandanten, den Sie mit Microsoft Dynamics NAV verwalten, ausfüllen. Dieser Abschnitt beschreibt die Registerkarten und die Felder im Fenster Mehrstufiges Skonto Einrichtung. Um das Fenster anzuzeigen, klicken Sie im Navigationsbereich auf OPplus Mehrstufiges Skonto Einrichtung Mehrstufiges Skonto Einrichtung manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 9 von 20

10 Register Allgemein Option Mehrstufiges Skonto aktivieren Beschreibung Wenn Sie diesen Haken setzen, so aktivieren Sie die Möglichkeit der Nutzung des Modules. Dadurch stehen Ihnen in den Zahlungsbedingungen die entsprechenden Optionen zur Verfügung. Zahlungsbedingungen Die Einrichtung der Zahlungsbedingungen erfolgt über Abteilungen -> Finanzmanagement -> Debitoren/Kreditoren -> Einrichtung -> Zahlungsbedingungen manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 10 von 20

11 In dieser Übersicht können Sie die Standard-Skonto Einrichtungen vornehmen. Wenn Sie die weiteren OPplus Skontofristen einrichten möchten, so verwenden Sie den Aktionsbutton OPplus im Ribbon. Hier können abweichend vom Standard 4 weitere Skontostufen erfasst werden. Option Skontoformel 2 Skonto %2 Skontoformel 3 Skonto %3 Skontoformel 4 Skonto %4 Skontoformel 5 Skonto %5 Valutaformel Beschreibung Tragen Sie hier die nächste Skontostufe nach der Standard Skonto Einrichtung ein. Diese Skontoformel 2 muss vor der Skontoformel liegen. Tragen Sie hier den Skonto-Prozentwert ein, den Sie für die Skontostufe 2 genehmigen wollen. Tragen Sie hier die nächste Skontostufe nach der Skontoformel 2 ein. Diese Skontoformel 3 muss vor der Skontoformel 2 liegen. Tragen Sie hier den Skonto-Prozentwert ein, den Sie für die Skontostufe 3 genehmigen wollen. Tragen Sie hier die nächste Skontostufe nach der Skontoformel 3 ein. Diese Skontoformel 4 muss vor der Skontoformel 3 liegen. Tragen Sie hier den Skonto-Prozentwert ein, den Sie für die Skontostufe 4 genehmigen wollen. Tragen Sie hier die nächste Skontostufe nach der Skontoformel 4 ein. Diese Skontoformel 5 muss vor der Skontoformel 4 liegen. Tragen Sie hier den Skonto-Prozentwert ein, den Sie für die Skontostufe 5 genehmigen wollen. Hier können Sie eine Valutadatumsformel erfassen. Wird eine Valutadatumsformel erfasst, so wird die Fälligkeit, sowie die Skontodaten auf Basis des Belegdatums zzgl. der Valutaformel berechnet. Die Valutaformel kann ebenso beim Debitor bzw. beim Kreditor eingegeben werden. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 11 von 20

12 Wird die Zahlungsbedingung einem Debitor oder einem Kreditor zugeordnet, werden im Posten beim Buchen einer Rechnung und ggf. einer Gutschrift die entsprechenden Felder gefüllt. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 12 von 20

13 Belege Die Anpassungen in den Belegen gilt für Debitoren, sowie für Kreditoren gleich. In diesem Beispiel werden Debitoren verwendet. Wenn Sie in einer (bspw.) Rechnung eine Zahlungsbedingung hinterlegen, die mit mehrstufigem Skonto eingerichtet ist, so können Sie die zu entsprechenden mehrstufigen Skonto Posten direkt einsehen, sofern die Rechnung freigegeben ist. Dafür klicken Sie den Button OPplus und in der sich öffnenden Maske Mehrstufiges Skonto. Ihnen wird dann in der Maske ein Vorab-Posten für Mehrstufiges Skonto angezeigt, der die entsprechenden Skontodaten der einzelnen Stufen vorab berechnet hat. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 13 von 20

14 Sie müssen den Beleg nicht zwangsläufig freigeben, um mehrstufiges Skonto zu buchen. Dies dient lediglich der Voransicht aus der Rechnung heraus. Buch.-Blatt Zusätzlich zu Buchungen aus den Belegen, können Sie Mehrstufiges Skonto natürlich auch aus den Buchblättern heraus definieren und direkt buchen. Klicken Sie in einer erfassten Buchblattzeile dafür auf den Button Mehrstufiges Skonto im Bereich Navigate. Es öffnet sich dann die entsprechende Übersicht der mehrstufigen Skontowerte. Diese wird der entsprechenden Zahlungsbedingungen entnommen. Ist beim Konto keine Zahlungsbedingung hinterlegt, die eine mehrstufige Skontoeinrichtung aufweist, erhalten Sie folgende Fehlermeldung: manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 14 von 20

15 Posten Aus den Posten heraus können Sie sich jederzeit die gebuchten Skontostufen anschauen. Dazu müssen Sie im Ribbon den Button Mehrstufiges Skonto klicken. Es öffnet sich die entsprechende Page mit den Werten. Wenn Sie nachträglich mehrstufiges Skonto gewähren wollen, so haben Sie die Möglichkeit ebenfalls auf den Button Mehrstufiges Skonto zu klicken. Ist kein Skonto-Datensatz in der Tabelle hinterlegt, so erhalten Sie folgende Meldung: manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 15 von 20

16 Wenn diese Meldung bestätigt wird, so wird ein entsprechender Datensatz für den Posten erzeugt und angezeigt: Dabei ist lediglich das bereits vorher verfügbare Skontodatum mit entsprechendem Prozentwert hinterlegt. Sie können nun frei definieren, welche weiteren Skontofristen Sie gewähren wollen. Mehrstufiges Skonto mit dem Modul OPplus Basis Wenn Sie das Modul mehrstufiges Skonto im Einsatz haben, so haben Sie im Basismodul 3 Stellen, an denen dieses Modul eingreift: Automatischer Bankimport nachträglicher Ausgleich (Erw. Ausgleich) nachträglicher Ausgleich (Komfortausgleich) Beim automatischen Bankimport werden die entsprechend im Posten hinterlegten Skontowerte herangezogen, um zu prüfen, ob der Ausgleich auf den entsprechenden Posten durchgeführt werden kann und unter Abzug eines korrekten Skontowertes bezahlt worden ist. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 16 von 20

17 Beim nachträglichen erweiterten Ausgleich wird bei der Einstellung Skontodatum berücksichtigen das Skontofeld entsprechend der sich somit ergebenden Skontobedingung kalkuliert und entsprechend angezeigt. Somit werden unter Umständen für einen Debitor verschiedene Skontowerte (1% -5%) automatisch vorkalkuliert und können entsprechend ausgeglichen werden. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 17 von 20

18 Die gleiche Funktion steht Ihnen natürlich genauso im Komfortausgleich zur Verfügung: Als Anwender hat man in diesem Bereich keine notwendigen Einstellungen zu tätigen, damit das Modul Mehrstufiges Skonto automatisch integriert und aktiviert ist, sowie entsprechend ausgewertet wird. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 18 von 20

19 Mehrstufiges Skonto mit dem Modul OPplus Zahlungsverkehr Bei Verwendung des OPplus Zahlungsverkehrs ist die gleiche Logik implementiert. Anhand des eingetragenen Buchungsdatums im Zahlungsvorschlag werden die bis dahin gültigen Skontowerte automatisch berechnet. Als Anwender hat man in diesem Bereich keine notwendigen Einstellungen zu tätigen, damit das Modul Mehrstufiges Skonto automatisch integriert und aktiviert ist, sowie entsprechend ausgewertet wird. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 19 von 20

20 Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter und gbedv GmbH & Co. KG Loger Straße 22b Osterholz-Scharmbeck Telefon: / Telefax: / info@opplus.de Internet: Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. gbedv Alle Rechte vorbehalten. Stand: Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber. manual_opp_mehrstufiges-skonto.docx Seite 20 von 20