Handbuch Verbände. Vorbereitet für Kunden & Partner. Projekt OPplus Verbände. Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG

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1 Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Verbände Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG

2 Inhalt Allgemein...3 Struktur dieses Handbuchs...3 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole...3 Navigationsbereich OPplus...4 Modul OPplus Lizenzinformation...5 Einrichtungskonfiguration...6 Einrichtungen für alle Mandanten erstellen...9 DataClassification Modul OPplus Verbände Version Verband Verbandsstatistik Erweiterter Ausgleich zusätzliche Felder bei Verband Erweiterter Ausgleich Buchung im Erw. Ausgleich splitten bei Verband Kreditlimit über Verbände Debitor / Kreditor Verbund Verwendung Kontonummer Zahlung Debitorverband Offene Posten / Kreditorverband Offene Posten Erweiterter Ausgleich zusätzliche Felder bei Deb./Kred. Verbund Buchung im Erw. Ausgleich splitten bei Debitor / Kreditor Verbund Mahnung inkl. Kreditorenposten bei Debitor / Kreditor Verbund Mahnungen erstellen (Report 188) Mahnungszeilen vorschlagen (Report 189) Kreditorenposten - Mahnstufe und Mahnungsposten Mahnungsdruck Mahnung mit Verbänden manual_opp_verband.docx Seite 2 von 37

3 Allgemein Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf die folgenden Module: OPplus Verbände Die Funktionalitäten dieses Moduls befinden sich in der Gruppe Verbände des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anw^ ender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Organschaft). Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole Information Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind. Erinnerung Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen. Tipp Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen. Warnung Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden. manual_opp_verband.docx Seite 3 von 37

4 Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung: Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird: manual_opp_verband.docx Seite 4 von 37

5 Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module. Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren. manual_opp_verband.docx Seite 5 von 37

6 Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde. Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei Eingerichtet gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten. Für die Nutzung des Basismoduls ist, falls Sie den Zlg. Import nutzen wollen außerdem die Lizensierung eines der Granules Voraussetzung: OPplus Basis Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation. Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 4 Optionen: Option Richtung Beschreibung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen. manual_opp_verband.docx Seite 6 von 37

7 Dateiname Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten. In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: Mandant Vorhandene Einrichtung zurücksetzen? Alle o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. o Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Aktuell o Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. o Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen o Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen 4 Optionen zu wählen: Leer Es werden keine eingerichteten Einrichtungsdaten gelöscht. Alle Es werden alle Einrichtungsdaten gelöscht, wenn vorhanden. Ausgewählte Sie können im unteren Bereich Module auswählen, welche Einrichtungsdaten gelöscht werden sollen. Aus Datei Alle sich in der Datei befindlichen Einrichtungstabellen werden vor dem Import gelöscht. Diese Einstellung gilt dann für die im Feld Mandant eingerichteten Mandanten. manual_opp_verband.docx Seite 7 von 37

8 Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module: Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option Import werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option Export werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise: die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet manual_opp_verband.docx Seite 8 von 37

9 Einrichtungen für alle Mandanten erstellen Sie haben nun über die OPplus Lizenzinformation die Möglichkeit, in allen Mandanten die Funktion Einrichtungsdaten erstellen für OPplus auszuführen. Es werden dann alle lizenzierten Module bearbeitet. Wenn Sie die Option wählen, erhalten Sie zunächst eine Abfrage, die separat bestätigt werden muss: Es ist dabei natürlich Voraussetzung, dass eine entsprechende Berechtigung in allen Mandanten gegeben ist. Sollte es zu einem Fehler kommen, so wird dieser entsprechend auch angezeigt; wenn kein Fehler aufgetreten ist, so erhalten Sie die entsprechende Meldung ebenfalls: manual_opp_verband.docx Seite 9 von 37

10 DataClassification Auf Grund der Datenschutzgrundverordnung hat Microsoft in die Datenbank die Eigenschaft DataClassification für jedes Feld integriert. Dieses Feld muss dann entsprechend versorgt werden, sodass man die Info erhalten kann, welche Werte kundenbezogen sind. Dies ist für sämtliche OPplus Felder geschehen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Werte Auszugeben Zu anonymisieren Hierfür wurde im allgemeinen Menü ein neuer Auswahlpunkt ergänzt: Dieser Bericht bietet die Möglichkeit zur Eingabe eines Kontos und die Auswahl, ob die Daten ausgegeben oder anonymisiert werden sollen. Wenn Sie die Option Zeigen auswählen, so wird Ihnen eine Excel Liste erstellt, die entsprechend sämtliche Daten des Kontos enthält. manual_opp_verband.docx Seite 10 von 37

11 Die Tabelle gibt dabei alle möglichen Felder aus; auch wenn diese keinen Wert enthalten. Mit der Option Daten löschen können Sie die Werte entsprechend so anonymisieren, dass diese nicht mehr auf die urspr. Werte zurückzuführen sind. Dabei werden anstatt des Originalwertes in sämtlichen Feldern der Wert XXXXX eingetragen. Dieses Konto ist dann Nicht mehr in der Datenbank verwendbar Nicht mehr auf die Originalwerte zurückzubringen Sollten Sie die Daten löschen wollen, so erhalten Sie zusätzlich noch eine Sicherheitsprüfung, die entsprechend bestätigt werden muss, wenn die Daten vollständig entfernt werden sollen: Sollten sich offene Posten für das Konto im System befinden, so gibt es eine zusätzliche Sicherheitsmeldung: manual_opp_verband.docx Seite 11 von 37

12 Dies hat den Hintergrund, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Daten 10 Jahre aufzubewahren. Sollten sich offene Posten im System befinden, so gehen wir davon aus, dass diese Frist noch nicht abgelaufen ist! An dieser Stelle möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Werte nicht wieder korrigiert werden sollen, wenn sie gelöscht worden sind! Außerdem ist es möglich, dass Sie Tabellen mit Bewegungsdaten (Bspw. Fibu Buch.-Zeile) löschen. Diese kann dann entsprechend nicht gebucht werden! manual_opp_verband.docx Seite 12 von 37

13 Modul OPplus Verbände Mit dem OPplus-Modul Verbände können Sie beliebig viele Debitoren zu einem Debitorenverband oder beliebig viele Kreditoren zu einem Kreditorenverband zusammenführen. Im Fenster Erweiterter Ausgleich ist es dann möglich, alle zu einem Verband gehörenden offenen Posten anzeigen zu lassen und somit einen Zahlbetrag verbandsübergreifend zuzuordnen. Version Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version Verband Um einen Verband anzulegen, klicken Sie im Navigationsbereich OPplus auf Verbände Verband. Es öffnet sich die Page der Verbandsübersicht. Von hier aus gelangen Sie auch in die Karte. Um einen neuen Verband anzulegen, drücken Sie Strg+N (Datensatz einfügen). Nachfolgend erläutert sind nur die für die Anwendung wesentlichen Felder der Karte: Option Art Nr. Beschreibung Hier müssen Sie die Art des Verbands auswählen: Debitor oder Kreditor. Hier geben Sie die Nummer des Verbands ein. Für die Verwendung einer Nummernserie müssen Sie in der OPplus Einrichtung auf der Registerklarte Erw. Ausgleich im Feld Verbandsnummern einen entsprechenden Nummernseriencode hinterlegen. Hier tragen Sie die Nummer ein, die als führende Kontonr. des Verbandes gilt. manual_opp_verband.docx Seite 13 von 37

14 Führende Kontonr. Kontonummer Zlg. Verbandskreditlimit (MW) Kreditlimit prüfen Das Feld ist ebenfalls relevant bei parallelem Einsatz des Moduls OPplus Zahlungsverkehr, da aus der eingetragenen Kontonummer die für den Zahlungsverkehr notwendige Bankverbindung gezogen werden soll. Hier tragen Sie die Sachkontonummer ein, auf der die Gesamtzahlung des Verbandes gebucht werden soll. Ist dieses Feld gefüllt, wird zunächst die gesamte Zahlsumme auf dem Verband gegen die Bank gebucht, anschließend erfolgt eine Ausbuchung über das Konto Kontonummer Zlg. Und die einzelnen Verbandskonten werden gegen dieses Konto gebucht. Hier können Sie das Kreditlimit eintragen (Mandantenwährung), dass für diesen Verband gelten soll. (nur debitorisch) Wenn Sie diesen Haken aktivieren, so wird das Kreditlimit im Buchblatt und im Beleg geprüft. (nur debitorisch) Wenn man bei einem bestehenden Verband die Verbandsnummer ändert, ändert sich in den zugehörigen Debitoren- und Kreditorenposten die Verbandsnummer nicht automatisch auf die neue Nummer. In der Anzeige der Posten über einen Verband fallen diese dann auch weg. Da beim Eintragen der neuen Nummer noch kein Wert in die Datenbank geschrieben worden ist, ist ein Ändern der Posten zur Laufzeit technisch nicht möglich. Für diesen Fall gibt es den Button: "Verbandsposten aktualisieren". Diese Funktion sorgt dafür, dass die Posten der zugehörigen Konten mit der Verbandsnummer aktualisiert werden. Tragen Sie nun bei jenen Debitoren bzw. Kreditoren, die sie als Mitglieder des Verbandes kennzeichnen möchten, die gerade vergebene Verbandsnummer ein. Sie finden das Feld auf über den Funktionsbutton OPplus der zugehörigen Karte. Dort kann auch ein Verbandsschlüssel zugewiesen werden, anhand dessen Sie die Mitglieder des Verbands sortieren lassen können. Die Verbandsliste aller eingerichteten Verbände wird nach Aufruf aus dem Hauptmenü direkt angezeigt manual_opp_verband.docx Seite 14 von 37

15 Die Sortierung der Verbandsübersicht erfolgt standardmäßig in der Abfolge Art, Nr. aufsteigend. Sie können einem Verband beliebig viele Debitoren bzw. Kreditoren zuordnen. Welche Konten einem Verband zugeordnet sind, kann über den Button Verband Kontenübersicht der Verbandskarte eingesehen werden: Die Sortierung der Kontenübersicht erfolgt standardmäßig in der Abfolge Art, Nr. aufsteigend. manual_opp_verband.docx Seite 15 von 37

16 Verbandsstatistik Im Bereich Verbände wurde eine Verbandsstatistik für Debitoren- und Kreditorenverbände integriert. Diese ist an die Standard-Debitoren- bzw. Standard Kreditorenstatistik angelehnt und kann direkt aus der Verbandsübersicht und Verbandskarte geöffnet werden. Im oberen Bereich finden Sie die allgemeinen Infos zum Verband: Im unteren Bereich die entsprechend Verkaufswerte (bzw. Einkaufswerte): manual_opp_verband.docx Seite 16 von 37

17 Auch die entsprechenden LookUps, wie hier im Feld Saldo, sind entsprechend dann auf Verbandsebene verfügbar: Erweiterter Ausgleich zusätzliche Felder bei Verband Verband: Zusätzliche Felder im Erweiterten Ausgleich manual_opp_verband.docx Seite 17 von 37

18 Erweiterter Ausgleich Buchung im Erw. Ausgleich splitten bei Verband Abhängig von der im Feld Buchung im Erw. Ausgleich splitten (Siehe Handbuch OPplus Basis) gewählten Option werden die Buchungen beim Verlassen des Erweiterten Ausgleichs gesplittet oder nicht. Wenn die Option auf Ja gesetzt ist und Sie haben im Fenster Erweiterter Ausgleich einen Ausgleich über Verbände erfasst, wird die Buchung im Buchungsblatt als Splitbuchung (Aufteilungsbuchung) dargestellt. Siehe auch Kapitel Darstellung Splitbuchung beim Verlassen des Erw. Ausgleiches im Handbuch OPplus Basis. Kreditlimit über Verbände Für debitorische Verbände wurde in dieser Version die Prüfung eines Verbandskreditlimits integriert. Die entsprechenden Prüfungen finden im Buchblatt, sowie in den Belegen statt. Es gibt im Verband entsprechend zwei neue Felder: Verbandskreditlimit (MW) Kreditlimit prüfen Nur, wenn der Haken Kreditlimit prüfen gesetzt ist, findet tatsächlich eine Prüfung statt. Ansonsten ist das Verbandskreditlimit Feld zunächst nur ein informatives Feld. manual_opp_verband.docx Seite 18 von 37

19 manual_opp_verband.docx Seite 19 von 37

20 Die Verbands-Statistik wurde ebenfalls um die Kreditlimit-Information ergänzt: Sollte bei der Eingabe eines Betrages festgestellt werden, dass dadurch das Limit des Verbandes überschritten wird, wird eine entsprechende Kreditlimitprüfung über eine Notification angezeigt. Wenn diese Notification angezeigt wird, erscheint die entsprechende Kreditlimitprüfung. manual_opp_verband.docx Seite 20 von 37

21 Der Anwender muss nun entsprechend die Eingabe bestätigen. Wird die Eingabe nicht bestätigt, wird ein Fehler erzeugt. manual_opp_verband.docx Seite 21 von 37

22 Diese Meldung und Verarbeitung ist dann im Buchblatt auch implementiert: Debitor / Kreditor Verbund Das OPplus-Modul Verband erlaubt es, Debitoren und Kreditoren so zu verbinden, dass ihre Posten zusammenhängend ausgewertet werden: Wir sprechen an dieser Stelle von einem debitorisch/kreditorischen Verbund. Dabei können einem Debitor beliebig viele Kreditoren zugeordnet werden, und umgekehrt. In der Praxis häufiger ist allerdings die einfache Verknüpfung eines Debitors mit einem Kreditor: wenn nämlich ein Kunde gleichzeitig als Lieferant auftritt. Alle zu einem solchen debitorisch/kreditorischen Verbund gehörenden Posten werden im Fenster Erweiterter Ausgleich angezeigt; somit können Sie einen Zahlbetrag dort auch verbundübergreifend zuordnen. Um einen Verbund anzulegen, klicken Sie im Navigationsbereich OPplus auf Verbände Debitor / Kreditor Verbund. Es öffnet sich die Verbundkarte. manual_opp_verband.docx Seite 22 von 37

23 Um eine neue Verknüpfung anzulegen, drücken Sie die Tastenkombination Strg+N (Datensatz einfügen). Anschließend brauchen Sie nur noch einen Debitor und einen Kreditor auszuwählen. Die Felder im Einzelnen: Option Debitorennr. Kreditorennr. Debitor Name Debitor Ort Kreditor Name Kreditor Ort Verb. Debitor Saldo (MW) Verb. Debitor Saldo bis Datum (MW) Beschreibung Geben Sie hier die Nummer des Debitors ein, der zu dem Verbund gehören soll, oder wählen Sie eine mithilfe des AssistButtons. Tragen Sie hier die Nummer des zu verbindenden Kreditors ein. Die Anwendung kopiert den Namen aus der Tabelle Debitor. Sie können ihn an dieser Stelle nicht ändern. Wird aus der Tabelle Debitor kopiert. Hier nicht editierbar. Die Anwendung kopiert den Namen aus der Tabelle Kreditor. Sie können ihn an dieser Stelle nicht ändern. Wird aus der Tabelle Kreditor kopiert. Hier nicht editierbar. Der aktuelle Saldo des verbundenen Debitors in Mandantenwährung. Die Anwendung berechnet und aktualisiert den Saldo automatisch auf der Grundlage des Feldes Betrag (MW) der Tabelle Detaillierte Debitorenposten. Sie können das Feld Saldo (MW) filtern, so dass sein Inhalt nur auf bestimmten Globalen Dimensionswerten 1 und Globalen Dimensionswerten 2 basiert. Die Debitorenposten, aus denen sich der Betrag zusammensetzt, erreichen Sie über den AssistButton rechts im Feld. Der Saldo des verbundenen Debitors in Mandantenwährung bis zu dem Enddatum des eingetragenen Datumsfilters. Die Anwendung berechnet und aktualisiert den Wert automatisch auf der Grundlage des Feldes Betrag (MW) der Tabelle Detaillierte Debitorenposten. Sie können das Feld Saldo (MW) filtern, so dass sein Inhalt nur auf bestimmten Globalen Dimensionswerten 1 und Globalen Dimensionswerten 2 basiert. Die Debitorenposten, aus denen sich der Betrag zusammensetzt, erreichen Sie über den manual_opp_verband.docx Seite 23 von 37

24 AssistButton rechts im Feld. Verb. Debitor Bewegung (MW) Verb. Kreditor Saldo (MW) Verb. Kreditor Saldo bis Datum (MW) Verb. Kreditor Bewegung (MW) Kontonummer Zahlung Die Bewegung des verbundenen Debitors für die im Feld Datumsfilter eingegebene Periode in Mandantenwährung. Die Anwendung berechnet und aktualisiert den Betrag automatisch auf Grundlage des Feldes Betrag (MW) der Tabelle Detaillierte Debitorenposten. Sie können das Feld Verb. Debitor Bewegung (MW) filtern, so dass sein Inhalt nur auf bestimmten Globalen Dimensionswerten 1, Globalen Dimensionswerten 2 und/oder Daten basiert. Die Debitorenposten, aus denen sich der Betrag zusammensetzt, erreichen Sie mit dem AssistButton rechts im Feld. Der aktuelle Saldo des verbundenen Kreditors in Mandantenwährung. Die Anwendung berechnet und aktualisiert den Saldo automatisch auf der Grundlage des Feldes Betrag (MW) der Tabelle Detaillierte Kreditorenposten. Sie können das Feld Saldo (MW) filtern, so dass sein Inhalt nur auf bestimmten Globalen Dimensionswerten 1 und Globalen Dimensionswerten 2 basiert. Die Kreditorenposten, aus denen sich der Betrag zusammensetzt, erreichen Sie über den AssistButton rechts im Feld. Der Saldo des verbundenen Kreditors in Mandantenwährung bis zu dem Enddatum des eingetragenen Datumsfilters. Die Anwendung berechnet und aktualisiert den Wert automatisch auf der Grundlage des Feldes Betrag (MW) der Tabelle Detaillierte Kreditorenposten. Sie können das Feld Saldo (MW) filtern, so dass sein Inhalt nur auf bestimmten Globalen Dimensionswerten 1 und Globalen Dimensionswerten 2 basiert. Die Kreditorenposten, aus denen sich der Betrag zusammensetzt, erreichen Sie über den AssistButton rechts im Feld. Die Bewegung des verbundenen Kreditors für die im Feld Datumsfilter eingegebene Periode in Mandantenwährung. Die Anwendung berechnet und aktualisiert den Betrag automatisch auf Grundlage des Feldes Betrag (MW) der Tabelle Detaillierte Kreditorenposten. Sie können das Feld Verb. Kreditor Bewegung (MW) filtern, so dass sein Inhalt nur auf bestimmten Globalen Dimensionswerten 1, Globalen Dimensionswerten 2 und/oder Daten basiert. Die Kreditorenposten, aus denen sich der Betrag zusammensetzt, erreichen Sie mit dem AssistButton rechts im Feld. Hier tragen Sie die Sachkontonummer ein, auf der die Gesamtzahlung des Verbundes gebucht werden soll. Ist dieses Feld gefüllt, wird zunächst die gesamte Zahlsumme auf dem Verbund gegen die Bank gebucht, anschließend erfolgt eine Ausbuchung über das Konto Kontonummer Zlg. Und die einzelnen Verbunds-Konten werden gegen dieses Konto gebucht. Die Abbildung unten zeigt vier Zeilen, auf denen drei Verbünde zu sehen sind: Zeile 1: Verbund von Debitor mit Kreditor Zeile 2: Verbund Debitor und Kreditor Zeilen 3 und 4: Verbund von Debitor mit Kreditor und Kreditor manual_opp_verband.docx Seite 24 von 37

25 Beim Löschen eines Debitors / Kreditors wird nun im Hintergrund geprüft, ob zu diesem Konto ein Verbund vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so wird automatisch auch der Verbund gelöscht. Für den Debitoren DEL_CUST ist ein Verbund mit dem Kreditoren DEL_VEND eingerichtet. Wenn nun der Debitor gelöscht wird, so ist auch der entsprechende Verbund nicht mehr vorhanden. manual_opp_verband.docx Seite 25 von 37

26 Verwendung Kontonummer Zahlung Wenn ein Ausgleich zwischen verbundenen Debitoren und Kreditoren stattfindet, ist es möglich, dass der Ausgleich über eine Transitbuchung passiert - wie auch beim Verband. Hierzu kann jetzt in der Verbundkarte ein Zahlungskonto hinterlegt werden. Dies wird immer dann gezogen, wenn für das Ausgleichskonto und einen am Ausgleich beteiligten verbundenen Personenkonto, eine Verbundkarte eingerichtet ist und dort ein Zahlungskonto hinterlegt ist. Es gilt zu beachten, dass sobald ein passender Verbund gefunden wurde, dieses Zahlungskonto für den gesamten Ausgleich gilt. Die Suche nach dem Zahlungskonto-Verbund kommt in der Reihenfolge nach der Suche des Zahlungskonto-Verbands. Wenn das Ausgleichskonto sowohl zu einem Verband (als führende Kontonummer), als auch zu manual_opp_verband.docx Seite 26 von 37

27 einem Verbund gehört, wird als Zahlungskonto das in der Verbandkarte hinterlegte Konto verwendet. manual_opp_verband.docx Seite 27 von 37

28 Debitorverband Offene Posten / Kreditorverband Offene Posten Es gibt die Möglichkeit für den Verband die Offenen Posten über den jeweiligen Bericht anzudrucken. Dabei haben Sie mehrere Einstellungsoptionen: Inkl. Kreditor Wenn es für einen Debitoren / Kreditoren zugeordnete Kreditoren / Debitoren gibt, können diese auch mit ausgewiesen werden. Wenn dies geschehen soll, muss dieser Haken gesetzt werden. Zwischensummen drucken Optional kann nach jedem Debitor/Kreditor eine Zwischensumme angedruckt werden. Nur Konten drucken mit Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Verbandsposten angezeigt werden sollen oder nur solche Verbände, deren Saldo kleiner, größer oder gleich 0 sind. manual_opp_verband.docx Seite 28 von 37

29 manual_opp_verband.docx Seite 29 von 37

30 Erweiterter Ausgleich zusätzliche Felder bei Deb./Kred. Verbund Zusätzliche. Felder bei Deb./Kred. Verbund manual_opp_verband.docx Seite 30 von 37

31 Buchung im Erw. Ausgleich splitten bei Debitor / Kreditor Verbund Abhängig von der im Feld Buchung im Erw. Ausgleich splitten (OPplus Einrichtung) gewählten Option werden die Buchungen beim Verlassen des Erweiterten Ausgleichs gesplittet oder nicht. Wenn die Option auf Ja gesetzt ist, und Sie haben im Fenster Erw. Ausgleich einen Ausgleich über debitorische/kreditorische Verbände erfasst, wird die Buchung im Buchungsblatt als Splittbuchung (Aufteilungsbuchung) dargestellt. Siehe auch Kapitel Darstellung Splittbuchung beim Verlassen des Erw. Ausgleiches Mahnung inkl. Kreditorenposten bei Debitor / Kreditor Verbund Mahnungen erstellen (Report 188) Bei Einsatz des Moduls Verbände können Sie bei der Erstellung der Mahnungen Kreditorenposten eines Deb./Kred.Verbundes berücksichtigen. Über Finanzmanagement Periodische Aktivitäten Debitoren Mahnungen rufen Sie über den Button Funktion den Report Mahnung erstellen auf. Dieser beinhaltet nun zwei zusätzliche Optionen Inklusiv verbundene Kreditoren (Inkl. verb. Kreditoren) und Inklusiv Überhang (Inkl. Überhang): manual_opp_verband.docx Seite 31 von 37

32 Option Inkl. verb. Kreditoren Inkl. Überhang Beschreibung Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden bei der Mahnung an den Debitoren auch die Kreditorenposten des zugehörigen Deb./Kred.Verbundes in der Mahnung berücksichtigt und verrechnet. Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird auch dann eine Mahnung erstellt, wenn sich im Deb./Kred. Verbund in Summe ein Guthaben ergibt. Beispiel Mahnung innerhalb eines Deb./Kred.Verbundes: Mahnungszeilen vorschlagen (Report 189) Bei Einsatz des Moduls Verbände können Sie bei der Erstellung der Mahnungen Kreditorenposten eines Deb.-/Kred. Verbundes berücksichtigen. Füllen Sie den Mahnungskopf manuell und rufen Sie über den Button Funktion den Report Mahnungszeilen vorschlagen auf. Dieser beinhaltet nun zwei zusätzliche Optionen Inklusiv verbundene Kreditoren (Inkl. verb. Kreditoren) und Inklusiv Überhang (Inkl. Überhang): manual_opp_verband.docx Seite 32 von 37

33 Option Inkl. verb. Kreditoren Inkl. Überhang Beschreibung Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden bei der Erstellung der Mahnungszeilen auch die Kreditorenposten des zugehörigen Deb./Kred.Verbundes berücksichtigt und verrechnet. Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden auch dann Mahnungszeilen erstellt, wenn sich im Deb./Kred. Verbund in Summe ein Guthaben ergibt. Kreditorenposten - Mahnstufe und Mahnungsposten In den Kreditorenposten wird Ihnen - analog zu den Debitorenposten - die letzte registrierte Mahnstufe je Posten im Feld Letzte registrierte Mahnstufe angezeigt. Haben Sie zusätzlich das OPplus Modul Erw. Postenanzeige und Druck im Einsatz kann Ihnen ebenfalls in den folgenden Masken für die Kreditorenposten die letzte registrierte Mahnstufe angezeigt werden (das Feld Letzte registrierte Mahnstufe muss dazu bei Bedarf per Design eingefügt werden): Postenanzeige und Druck Kreditoren Kreditorenposten Postenanzeige und Druck Kreditoren Offene Kreditorenposten Mahnungsdruck OPplus bietet Ihnen 2 angepasste Mahnungsberichte an, die sich an den Standard von NAV anlehnen, jedoch um Verbände und Verbünde ergänzt worden sind. Wenn die OPplus Berichte verwendet werden sollen, so müssen diese in der Berichtsauswahl ergänzt werden. manual_opp_verband.docx Seite 33 von 37

34 Mahnung mit Verbänden Es besteht ebenfalls die Option zur Erstellung einer Verbandsmahnung. Dafür ist in der Verarbeitung der Mahnungserstellung die Option Verbände zusammenfassen zuständig. Sie erhalten eine gewöhnliche Mahnung, in der die einzelnen Verbandsdebitoren nacheinander aufgeführt werden. Für die in der Verbandsmahnung enthaltenen Debitoren wird keine separate Mahnung erzeugt. In diesem Beispiel wurde für Debitor eine Mahnung erzeugt, die Posten für die Debitoren 60000, und enthält. Zwischen den einzelnen Debitoren wird eine Trennzeile eingefügt. Diese enthält keinen Posten, sondern lediglich die Angabe der vorherigen Debitorennummer. manual_opp_verband.docx Seite 34 von 37

35 manual_opp_verband.docx Seite 35 von 37

36 Der Mahnungsbericht (wie auch der Testbericht) zeigt für die einzelnen Debitoren, die in der Mahnung enthalten sind, Zwischensummen an. manual_opp_verband.docx Seite 36 von 37

37 Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter und gbedv GmbH & Co. KG Loger Straße 22b Osterholz-Scharmbeck Telefon: / Telefax: / info@opplus.de Internet: Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. gbedv Alle Rechte vorbehalten. Stand: Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber. manual_opp_verband.docx Seite 37 von 37